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一是领导高度重视。要求各部门各支行要高度重视“五一”前后的金库及现金业务管理工作，各级管理者要亲自组织安排，要将各项措施落实和执行到位，确保各项业务安全有效运行。 二是由现金营运中心对入库保管的现金进行移位检查，核实现金库存情况，核对款箱库存数。严格按照本外币现金、黄金、品牌金条、有价单证、代保管物品等查库内容进行检查，确保账款、账实、账账相符。 三是检查金库密码是否实行专人保管，单线传递，单线使用，交接登记是否规范、完整、连续，节日期间金库值班主任必须全程参与开关金库，监督出入款箱交接签收和上门收款款项归行核对工作，严格控制金库进出人员管理，保证节日期间金库安全。 四是对现金调拨、款箱运送环节进行检查。委托守押公司运送的款箱箱体是否坚固，密封性强，标识明确，加双锁和封签，是否做到交接清楚，责任分明。 五是对ATM机进行检查。通过在监控下双人清点ATM机换回行的现金与主机系统库存现金余额是否相符，检查自动柜员机密码，钥匙管理是否严格执行单线传递，密码是否按要求进行更换。 六是对上门收款业务进行检查。要求做到现金、上门服务登记簿、存款凭条、机打现金存款凭证金额相符，客户签收环节严密，交接核对确认。 |
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