5月31日,滕州支行开展自助设备业务培训,该行自助设备管理员参加了培训。会上董学鹏营运主管学习了市行《内部控制评价缺陷汇总表》、分析了自助设备管理中存在的缺陷及缺钞原因并提出了整改措施,同时要求加强自助设备钥匙管理一是按照“作业领用,使用后交回”的原则进行钥匙交接、领用和登记,切实做到钥匙使用后及时交回;二是营业机构持有的现金类自助设备钥匙和加钞间钥匙纳入新一代核心系统登记管理,对于非营业机构人员保管的钥匙,暂按照原方式登记在《自助设备工作日志》,严禁只移交账务不移交实物;三是钥匙的交接必须在指定通道进行,交接环节清晰可查。 |
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