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方世平—4月10日分析 上周五国际现货黄金收涨报1254.53美元/盎司，白银收报18.03美元/盎司，天通银收报3992元/千克。 美联储4月4日发布3月货币政策会议纪要，多数美联储决策者表示，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 根据多位官员的表态，美联储今年预计将加息两次，随后将暂停加息，并展开缩减资产负债表的努力；暂停加息将能让美联储观察情况；美联储可能于2018年再度开始加息。 美联储公布的3月14日至15日会议纪要还显示出，利率制定委员会对是否逐渐减少，抑或一次性全面停止再投资进行了广泛的讨论。 在美联储3月会议记录公布后，美元在纪要公布之初急涨至100.87高位，随后迅速遭到短暂抛售，之后重新返回美联储会议记录发布前触及的水准，随后再次冲高回落. 作为传统的市场大戏，美国劳工部(DOL) 4月7日公布的数据显示，美国3月非农就业人数仅仅增加9.8万人，创下2016年6月以来最低，3月失业率大降至4.5%，刷新10年低位。 数据显示，美国3月非农就业人数增加9.8万人，市场预期增加18.0万人，前值增加23.5万人；美国3月份失业率为4.5%，预期为4.7%，前值为4.7%。美国劳工部还将2月非农就业人数修正为增加21.9万人。 美国联邦基金利率显示，非农数据公布后，美联储5月加息概率微升至13.3%(公布前为11.1%)，6月加息概率微降至63.2%(公布前为66.0%)，7月加息概率微降至66.6%(公布前为68.4%)；9月加息概率微降至82.0%(公布前为82.9%)，11月加息概率微降至82.7%(公布前为83.7%)，12月加息概率微降至87.2%(公布前为87.9%)。 本周将迎来多位美联储官员的讲话，包括美联储主席耶伦、圣路易斯联储主席布拉德、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利，这将对美元的走势产生重要影响。此外日本央行行长黑田东彦也将在周一发表讲话。 此外，上周原油表现出色，多重利好因素频频浮现，但美国原油库存的利空仍不可忽略，关注本周OPEC月度原油市场报告及美国EIA数据. 从技术日K线图上来看，美元指数5连阳，周线美指2连阳节节高升。笔者方世平预计美指本周美指有望回调。美元指数支撑100.69，100.22，阻力101.45，101.74。 欧元/美元支撑 1.0560，1.0528，阻力1.0644，1.0696 EURUSD：上周欧洲央行公布了会议纪要，欧洲央行行长德拉基还发表讲话，而纪要内容和德拉基讲话都偏鸽派，这施压欧元。 上周欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行认为未来有必要讨论政策正常化的问题；但认为在3月份就去除利率下行偏向还太早，仍需要力度很大的宽松政策。 此外上周欧洲央行行长德拉基也发表了公开讲话，他认为没有必要改变该行既定的宽松政策路线。德拉基的鸽派言论使得欧元承压。 德拉基表示，“在对我们的政策立场--利率、资产购买和前瞻性指引--进行修改之前，我们仍需建立起足够的信心，相信通胀的确将在中期内达到我们的目标，甚至在减少货币政策支持的情况下也能保持住”。 从技术日线图上来看，欧元3连阴，短期有反弹需求，笔者方世平预计欧元本周修复，关键看反弹力度，中线目标1.1000。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.0612之上，可考虑轻仓做多，目标为1.0660-1.0696；如汇价反弹破败1.0581继续尝试做空，目标1.0528-1.0500。 英镑/美元 支撑 1.2333，1.2293，阻力1.2445，1.2517 GBPUSD：英镑上周五料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启脱欧进程之际，英国经济前景蒙阴。 数据显示，英国2月工业生产较前月下降0.7%，表现不及预估增长0.2%。此外英国国家统计局另一数据显示，英国2月商品贸易逆差意外触及五个月高位，而1月逆差也被上修。 近几周英镑走低，因市场预期英国央行可能考虑以加息来抑制通胀，但上周决策者，特别是的货币政策委员会委员弗利葛的讲话，令加息预期降温。 英国央行行长卡尼上周五说，有一些迹象显示消费需求力度放缓，英国央行将监察这状况。英国央行货币政策委员会弗利葛在本周稍早表示，消费正在并将进一步放缓，凸显谨慎利率政策必要性。 分析指出，疲弱的经济数据加上英国央行官员鸽派的讲话，使得市场需要重新评估货币政策路径。 英国上周启动脱欧之后，脱欧的不确定因素对英镑的打压有限。过去九个月来，政治风险一直在驱动英镑走势，自去年6月公投脱欧以来，英镑兑美元下跌约17%。 从技术日线图上来看，英镑2连阴，周线英镑小阴，笔者方世平预计英镑本周修复，关键看反弹力度，中线目标1.3000。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.2405之上，可考虑轻仓做多，目标为1.2445-1.2517；如汇价反弹破败1.2366，可继续尝试做空，目标1.2333-1.2293。 美元/日元 支撑110.35，109.62，阻力111.59，112.10 USDJPY：美元兑日元震荡下挫，创近两周新低110.13；美国亚洲时段宣布，该国悍然发射了数十枚导弹打击叙利亚，地缘政治风险升温，推升日元短线走强；但中线来看，美日货币政策分歧仍利好美元兑日元。 从技术日线图上看，日元2连阳，半年线争夺，上方阻力位于2月7日低点111.60以及3月31日高点112.19，升破112.20将形成W底形态，若汇价失守3月27日低点110.11，将可能进一步下测109关口；后市笔者方世平预计日元继续贬值，中线目标126。 交易策略：如汇价回落至110.86之上持稳，可继续轻仓做多，目标为111.59-112.10；若汇价反弹持稳于110.13之下，可考虑入场做空，目标为109.62-109. 黄金支撑1246.52，1258.2738.50，阻力1266.71，1278.88 金价上周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美联储加息的预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。 现货金升0.23%，报1254.53美元，盘中触及11月10日以来最高的1270.87美元，势将录得连续第四周周线上升. 上周市场开始炒作美联储的缩表计划，这对金价不利。上周美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 纽约联储主席杜德利上周五4月7日称，最快今年开始缩表，缩表对加息周期影响不大。由于此前市场认为美联储缩表可能会暂缓加息，但杜德利的讲话似乎在暗示更强硬的美联储紧缩计划。 另外上周五美国公布的就业数据削弱了美联储加息的预期。数据显示，3月美国非农新增就业岗位为10个月来最少，支撑金价。分析称，非农报告在短期内对金价走势有影响，但中期来看对金价的走势影响有限。 从技术日线来看，黄金收小阳，带长上影线，显示在年线压力较大；周线黄金4连阳。本周关注黄金年线1260争夺情况！ 黄金上方初步阻力1270.87，61.8%黄金分割位1280美元/盎司（和8月1日低点1279.90比较接近），2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司，1300(黄金从1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理关口，2014年4月14日高点1331.15美元/盎司，7月10日高点1345.28美元/盎司，1360(黄金从1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司，今年8月2日1367.34美元/盎司和7月6日的1375.28美元/盎司，突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军，2013年8月28日高点1433.85美元/盎司，1500美元/盎司以及1600美元/盎司； 下方初步支撑6月24日低点1250.62美元/盎司，10月7日1241.60美元/盎司， 1220美元/盎司（黄金的“马其诺防线”）， 1200美元/盎司开采成本价，1180美元/盎司前期平台位置，1100美元/盎司， 1080美元/盎司，1061.50美元/盎司，1052.20美元/盎司，1046美元/盎司（2015年12月3日低点）。笔者方世平中长期比较看好黄金白银，黄金中线目标1500美元/盎司，白银中线目标22美元/盎司，天通银中线目标4300元/千克。 交易策略：若金价反弹持稳于1258.69之上，可考虑继续做多，目标为1266.71-1278.88；若金价下行跌破1250.68；可尝试轻仓做空，目标为1243.81-12238.50. 原油 支撑51.54，50.79，阻力52.99，53.69 美国WTI 5月原油期货电子盘价格上周五收盘上涨0.59美元，涨幅1.14%，报52.29美元/桶，油价周五上涨至近一个月高位附近，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。上周油价累计上涨2.83%。 从技术面日线图来看，原油2连阳，带长上影线，短线有回调需求；周线原油2连阳步步攀升。笔者方世平中长期比较看好原油，中期原油目标关注72美元/桶。 交易策略：如突破52.24考虑轻仓做多，目标为53.69-54.76；如果油价反弹破败51.49，可继续尝试做空，目标50.79-49.60. 今天关注的主要数据面如下： 16:30欧元区4月Sentix投资者信心指数 22:00美国3月就业市场状况指数LMCI 方世平 方世平喊单：欧元在1.0552附近做多，止损1.0512，目标1.0728，1.0768，1.0827 英镑在1.2300附近做多，止损1.2241，目标1.2621，1.2687，1.2760 澳元0.7500附近做多，止损0.7400，目标0.7693，0.7744，0.7800 日元在110.60附近做多，止损110，目标113.20，114.80，115.51 加元在1.3450附近做空，止损1.3460545，目标1.3233，1.3165，1.3100 瑞郎在1.0120附近做空，止损1.0200，目标1.0000，0.9947，0.9900 美指101附近做空，止损101.83，目标100.03，99.70，98.85 原油在53.40附近做空，止损54.76，目标50.47，49.60，48.64 黄金在1270附近做空，止损1280，目标1241.94，1229.34，1220，1214.88，1200, 1180 白银在18附近做空，止损18.73，目标17.18，16.82，16.60，16.，15.63，15 天通银3990附近做空，止损4152,目标3808，3741，3700， 3600，3493.3260 |
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