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2011-8-26 9:04:50  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1000 3.2010 1.5697 000011 华夏大盘精选基金 12.6100 13.1900 2.2543 000021 华夏优势增长基金 1.8600 2.6800 2.0296 000031 华夏复兴基金 1.3300 1.3300 2.3077 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8290 0.8290 3.1095 000061 华夏盛世精选基金 0.8820 0.8820 1.9653 001001 华夏债券ab类基金 1.0300 1.5600 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0080 1.5380 -0.0991 001011 华夏希望债券a级基金 1.0480 1.2280 0.1912 001013 华夏希望债券c级基金 1.0360 1.2160 0.1934 001021 亚债中国债券a基金 0.9970 0.9970 -0.1002 001023 亚债中国债券c基金 0.9970 0.9970 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3170 3.4340 1.4638 002011 华夏红利基金 1.8540 4.1770 2.0925 002021 华夏回报二号基金 1.1280 2.4430 1.4388 002031 华夏策略精选基金 2.6110 2.6110 1.5558 020001 国泰金鹰增长基金 0.9410 3.9450 1.9502 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0070 1.4360 0.2988 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5620 3.7860 1.4440 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8570 3.5490 1.7815 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9810 1.9770 2.6151 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0270 1.1820 1.9861 020011 国泰沪深300基金 0.5880 0.8420 3.1579 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0030 1.4210 0.3000 020015 国泰区位优势基金 1.1650 1.2100 1.4808 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 0.0994 020019 国泰双利债券a基金 1.1270 1.1770 0.3562 020020 国泰双利债券c基金 1.1140 1.1640 0.3604 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8900 0.8900 4.3376 020022 国泰保本混合基金 1.0000 1.0000 0.3009 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7040 3.4270 1.8813 040002 华安中国a股指数基金 0.8000 3.0940 2.8278 040004 华安宝利配置基金 1.1510 3.4760 1.4991 040005 华安宏利基金 2.3829 3.0029 2.5388 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0692 2.3841 1.8480 040008 华安策略优选基金 0.7090 2.2453 1.5032 040009 华安稳定收益a基金 1.0888 1.2638 -0.1467 040010 华安稳定收益b基金 1.0734 1.2484 -0.1488 040011 华安核心优选基金 1.0212 1.5212 2.6538 040012 华安强债a基金 0.9950 1.0850 0.1006 040013 华安强债b基金 0.9850 1.0750 0.1016 040015 华安动态灵活配置基金 1.0480 1.0480 1.3540 040016 华安行业轮动基金 1.0552 1.0552 1.3349 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0280 1.0280 -0.1942 040020 华安升级主题股票基金 0.9940 0.9940 1.8443 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0020 1.0020 0.3003 040023 华安可转换债b基金 1.0010 1.0010 0.2002 040180 华安上证180etf联接 0.8970 0.8970 3.2221 040190 华安上证龙头etf联接 0.8980 0.8980 3.3372 050001 博时价值增长基金 0.7690 3.2710 1.4512 050002 博时沪深300基金 0.7931 2.7731 3.1876 050004 博时精选基金 1.3668 2.8718 2.6897 050006 博时稳定价值债券b类 1.0310 1.2770 0.6836 050007 博时平衡配置基金 0.9640 2.3790 0.6263 050008 博时第三产业成长基金 1.0220 2.6810 2.3023 050009 博时新兴成长基金 0.6790 3.1180 2.4133 050010 博时特许价值基金 1.1840 1.5290 2.5997 050011 博时信用ab基金 0.9940 1.0540 0.9137 050012 博时策略基金 0.9660 0.9900 1.5773 050013 博时超大etf联接基金 0.7363 0.7363 3.0511 050014 博时创业成长基金 1.0580 1.0810 1.9268 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9880 0.9880 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8680 0.8680 1.2835 050019 博时转债a基金 0.9460 0.9460 1.0684 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9387 0.9387 2.7249 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0470 1.2930 0.6731 050111 博时信用c基金 0.9860 1.0460 1.0246 050116 博时宏观回报c基金 0.9830 0.9830 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9430 0.9430 0.9636 050201 博时价值增长贰号基金 0.7100 2.1650 1.4286 070001 嘉实成长收益基金 0.8980 3.1170 1.3773 070002 嘉实理财增长基金 4.9630 5.5640 1.1618 070003 嘉实理财稳健基金 0.8440 2.4930 1.5644 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 0.2244 070006 嘉实服务增值基金 4.1040 4.4840 1.9374 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1436 -0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3800 2.8930 0.5098 070011 嘉实策略增长基金 1.1490 1.5510 1.6814 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4300 1.7960 1.9971 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2450 0.4673 070016 嘉实多元b基金 1.0650 1.2330 0.4717 070017 嘉实量化基金 1.0600 1.1400 1.9231 070018 嘉实回报混合基金 0.9840 1.0210 1.4433 070019 嘉实价值优势基金 1.0560 1.0880 2.1277 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.2004 070021 嘉实主题新动力基金 0.8960 0.8960 2.4000 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0030 1.0030 1.0070 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9690 1.8650 1.8927 080001 长盛成长价值基金 0.9270 2.8710 1.5334 080002 长盛创新先锋基金 1.0778 1.4478 1.4400 080003 长盛积极配置基金 1.0924 1.2624 0.2754 080005 长盛量化红利基金 0.9630 1.0030 2.1209 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 090001 大成价值增长基金 0.8286 3.4886 1.8812 090002 大成债券ab类基金 0.9997 1.5077 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7616 3.3316 1.8454 090004 大成精选增值基金 0.9732 2.9757 2.1089 090006 大成2020生命周期基金 0.7630 2.5850 1.0596 090007 大成策略回报基金 1.0700 1.7640 1.8078 090008 大成强化收益债券基金 0.9962 1.1962 0.5044 090009 大成行业轮动基金 1.0660 1.0660 1.7176 090010 大成中证红利基金 0.9490 0.9490 2.9284 090011 大成核心双动力基金 0.9970 0.9970 1.5275 090012 大成深证成长40联接 0.9090 0.9090 1.7917 090013 大成保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9960 0.9960 1.5291 092002 大成债券c类基金 0.9827 1.4777 0.0102 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0773 2.5409 0.7859 100018 富国天利增长债券基金 1.1811 1.9811 0.2036 100020 富国天益价值基金 0.9943 4.0056 2.1471 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8039 3.3386 3.6755 100026 富国天合稳健优选基金 0.9659 2.3834 2.0281 100029 富国天成红利基金 1.3412 1.5222 1.7371 100032 富国天鼎基金 1.1620 1.7300 3.1972 100035 富国优化增强ab基金 1.0520 1.1170 0.1905 100037 富国优化增强c基金 1.0410 1.1060 0.1925 100038 富国沪深300基金 0.9530 0.9530 3.3623 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0200 1.0400 1.3917 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9560 0.9560 0.9504 100053 富国上证综指etf联接 0.9070 0.9070 2.8345 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3190 2.5790 1.0728 110002 易方达策略成长基金 3.7960 4.6660 2.4285 110003 易方达50指数基金 0.7208 2.5708 3.7869 110005 易方达积极成长基金 0.9436 4.2526 1.6920 110007 易方达稳健收益a基金 1.0371 1.2367 0.4066 110008 易方达稳健收益b基金 1.0404 1.2490 0.4150 110009 易方达价值精选基金 1.1775 2.5175 2.9283 110010 易方达价值成长基金 1.4280 1.5180 2.5420 110011 易方达中小盘基金 1.7791 1.8191 1.7035 110012 易方达科汇基金 1.5720 5.4290 1.2234 110013 易方达科翔基金 1.3230 5.3750 1.3793 110015 易方达行业领先基金 1.2920 1.3720 1.4129 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.3230 0.6446 110018 易方达增强回报b基金 1.0850 1.3050 0.6494 110019 易方达深证100etf联接 0.9182 0.9182 2.8219 110020 易方达沪深300基金 0.8881 0.8881 3.1235 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9869 0.9869 2.6204 110022 易方达消费行业基金 0.9890 0.9890 1.6444 110023 易方达医疗保健行业 1.0030 1.0030 0.8040 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0030 1.0030 0.1998 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0020 0.2000 110029 易方达科讯基金 0.6785 4.0302 1.6175 112002 易方达策略成长二号 1.4170 2.9720 2.3844 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1985 2.5005 0.4442 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9241 2.8931 0.9394 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8890 2.4190 1.7861 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7593 2.4535 1.4700 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0510 1.6410 1.9399 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7411 2.2167 1.7435 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0439 1.2389 0.1151 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9890 0.9890 0.4061 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9850 0.9850 0.4077 150008 国投瑞和小康基金 0.9010 0.8620 3.0892 150009 国投瑞和远见基金 0.9010 0.8620 3.0892 150012 国联安双禧a基金 1.0780 1.0780 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9650 0.9650 6.2775 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0867 1.0867 2.5963 150018 银华稳进基金 1.0370 1.0710 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1370 1.1370 5.5710 150022 申万深成收益基金 1.0370 1.0480 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.6550 0.6550 7.9077 150028 信诚中证500指数a基金 1.0330 1.0330 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.8530 0.8530 3.6452 150030 银华金利基金 1.0280 1.0280 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.7540 0.7540 8.0229 150032 多利优先基金 1.0214 1.0214 0.0196 150033 多利进取基金 0.8769 0.8769 1.5871 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0342 3.5742 0.9370 151001 银河银联稳健基金 0.9684 3.1713 0.9591 151002 银河银联收益基金 1.5645 2.1445 0.1729 159901 易方达深证100etf基金 0.7498 3.6736 3.0087 159902 华夏中小板股票etf 2.7030 2.8030 1.8079 159903 南方深证成份etf基金 1.1812 0.8716 3.2066 159905 工银深红利etf基金 0.9047 0.9047 3.0880 159906 大成深证成长40etf 0.8920 0.8920 1.9429 159907 广发中小板300etf基金 1.0794 0.9807 1.6767 159908 博时深证基本面200etf 0.9383 0.9383 2.8951 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0950 2.5870 1.7185 160106 南方高增长lof基金 1.4861 2.9131 1.7668 160119 南方中证500lof基金 1.1100 1.1800 1.9752 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0120 1.0120 -0.0593 160124 南方50债clof基金 1.0108 1.0108 -0.0593 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0770 1.2860 1.6997 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9100 0.9100 2.5930 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8620 3.5140 2.1327 160314 华夏行业精选lof基金 0.9400 4.2150 2.0630 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.7260 3.4540 2.7993 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0130 1.0350 1.8090 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1440 1.4230 0.0875 160603 鹏华普天收益基金 0.9190 3.3650 0.9890 160605 鹏华中国50基金 1.6000 3.3900 2.4328 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8220 2.5540 4.0506 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0990 1.3780 0.0911 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1530 1.5480 2.3070 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9710 1.0710 2.9692 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.2530 0.0969 160613 鹏华创新lof基金 1.4040 1.4340 2.4818 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0250 1.0850 3.2226 160616 鹏华中证500lof基金 0.9450 0.9450 1.9417 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7568 2.6248 3.1484 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6982 0.6982 3.7290 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9925 0.9925 0.2930 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9133 2.2825 1.8626 160807 长盛沪深300lof基金 0.9410 0.9910 3.0668 160910 大成创新成长lof基金 0.9160 2.1270 2.0045 161005 富国天惠精选成长lof 1.6084 3.3714 1.8813 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9010 0.8620 3.0892 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7960 0.7960 4.1885 161213 国投消费服务指数基金 0.9510 0.9510 2.0386 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7753 3.0703 1.4127 161603 融通债券基金 1.0160 1.4510 0.0985 161604 融通深证100指数基金 1.2190 2.5820 2.8692 161605 融通蓝筹成长基金 1.0690 2.3490 1.1353 161606 融通行业景气基金 0.8520 2.7920 2.6506 161607 融通巨潮100指数lof 0.8520 2.3660 3.5237 161609 融通动力先锋基金 1.1260 1.6710 1.9928 161610 融通领先成长lof基金 0.9210 2.7450 1.7680 161611 融通内需驱动基金 0.8680 0.9880 3.0879 161612 融通深证成指基金 0.9420 0.9420 3.0635 161706 招商优质成长lof基金 1.2302 3.1405 1.8799 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8970 0.8530 0.5605 161811 银华沪深300lof基金 0.8890 0.8890 3.2520 161812 银华深证100指数分级 1.0870 1.1040 2.8382 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8910 0.8910 3.2445 161902 万家增强收益债券基金 1.0264 1.6349 -- 161903 万家公用事业lof基金 0.6762 1.9758 -- 161907 万家中证红利指数lof 0.9718 0.9718 -- 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1570 3.5478 1.2869 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9391 2.5351 1.3271 162201 泰达宏利成长基金 1.0491 2.9641 0.7975 162202 泰达宏利周期基金 0.9721 3.0171 2.2187 162203 泰达宏利稳定基金 0.6759 2.6159 0.8354 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7298 4.9698 1.3673 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0790 2.4040 0.4562 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7845 1.8869 0.3069 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0869 1.4069 1.5889 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7567 0.7567 1.5568 162210 泰达宏利集利a基金 1.0111 1.0541 0.6971 162211 泰达宏利品质基金 1.2410 1.3410 1.3889 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1210 1.1730 1.4480 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9850 1.0050 3.4664 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9660 0.9660 1.3641 162299 泰达宏利集利c基金 0.9970 1.0400 0.6969 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 3.5111 162509 国联安双禧中证100 1.0100 1.0100 3.4836 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9300 3.0300 2.1978 162607 景顺长城资源lof基金 0.8000 2.8010 2.9601 162703 广发小盘成长lof基金 2.0892 3.3992 3.4667 162711 广发中证500lof基金 1.0030 1.0030 1.9309 163001 长信中证央企100lof 0.9160 0.9160 3.1532 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8460 0.8510 2.9197 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0200 1.0200 0.8902 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0978 3.4708 1.3038 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0051 5.5201 1.8751 163406 兴全合润分级股票基金 1.0520 1.0520 1.5934 163407 兴全沪深300指数lof 0.9222 0.9222 3.2699 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0260 1.0260 0.9843 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5596 2.1019 1.8937 163801 中银中国lof基金 1.4683 3.4283 1.0460 163803 中银增长基金 0.7100 2.8207 1.8067 163804 中银收益基金 0.9644 2.1644 0.7311 163805 中银策略基金 1.0644 1.3944 1.7105 163806 中银增利基金 1.0680 1.1880 0.1876 163807 中银优选基金 1.0403 1.2303 1.5026 163808 中银中证100基金 0.8090 0.8190 3.5851 163809 中银蓝筹精选基金 0.9740 0.9940 1.7764 163810 中银价值混合基金 0.9430 0.9630 1.3978 163811 中银双利债券a基金 1.0180 1.0180 0.2956 163812 中银双利债券b基金 1.0150 1.0150 0.2964 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0000 1.0000 -0.0999 164205 天弘深证成份指数lof 0.9040 0.9040 2.9613 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0280 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8290 0.8290 3.2379 165310 建信双利基金 0.9990 0.9990 1.6277 165508 信诚深度价值lof基金 0.9230 0.9230 1.3172 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9250 0.9250 1.9846 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7509 1.0109 1.9275 166002 中欧蓝筹基金 0.9462 1.5262 1.3931 166003 中欧稳健收益a基金 1.0215 1.1231 0.2749 166004 中欧稳健收益c基金 1.0130 1.1120 0.2772 166005 中欧价值发现基金 1.0410 1.0410 1.7595 166006 中欧中小盘lof基金 0.9329 0.9829 1.4353 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9476 0.9926 2.9776 166009 中欧新动力股票lof 1.0283 1.0283 1.0912 180001 银华优势企业基金 1.1142 2.7742 1.7534 180002 银华保本增值三期基金 0.9973 1.0050 0.1004 180003 银华道琼斯88基金 0.8456 2.6456 4.3822 180010 银华优质增长基金 1.5926 3.1526 1.2010 180012 银华富裕主题基金 1.2039 2.1569 1.8873 180013 银华领先基金 1.3433 1.7233 3.8741 180015 银华增强收益基金 1.0340 1.2050 0.1938 180018 银华和谐主题基金 1.0890 1.1690 0.7401 180020 银华成长先锋混合基金 0.9260 0.9510 1.0917 180025 银华信用双利a基金 0.9920 0.9920 0.1009 180026 银华信用双利c基金 0.9890 0.9890 0.1012 180028 银华永祥保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2200 2.3800 0.4942 200002 长城久泰300指数基金 1.1361 3.9961 3.1786 200006 长城消费增值基金 0.8743 2.3143 0.9468 200007 长城安心回报基金 0.7128 1.9147 0.9918 200008 长城品牌优选基金 0.7450 0.7450 3.8907 200009 长城稳健增利基金 1.0560 1.1610 0.3802 200010 长城双动力基金 1.0039 1.0289 0.2897 200011 长城景气行业龙头基金 1.0790 1.1040 2.0814 200012 长城中小盘基金 0.9790 0.9790 0.9278 200013 长城积极增利a基金 0.9770 0.9770 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9760 0.9760 0.1026 202001 南方稳健成长基金 0.9388 2.7738 2.0213 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5160 1.8620 2.0772 202003 南方绩优成长基金 1.2639 2.1806 1.8453 202005 南方成份精选基金 0.9276 0.9476 2.9523 202007 南方隆元基金 0.6860 0.6860 2.3881 202009 南方盛元基金 0.9200 1.0180 2.5641 202011 南方价值基金 1.1430 1.6630 1.5098 202015 南方沪深300基金 0.9921 1.1521 3.1825 202017 南方深证成份etf联接 0.8882 0.8882 3.0394 202019 南方策略基金 0.8750 0.8950 2.4590 202021 南方小康etf联接基金 0.8747 0.8947 3.4413 202023 南方优选成长基金 0.9480 0.9480 1.1740 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1771 2.4371 0.4523 202102 南方多利债券c基金 1.0129 1.2202 0.1285 202103 南方多利债券a基金 1.0143 1.2278 0.1283 202105 南方广利ab基金 0.9750 0.9750 0.4119 202107 南方广利c基金 0.9720 0.9720 0.4132 202202 南方避险增值基金 2.4573 3.0813 0.8040 202211 南方恒元保本基金 1.2200 1.2740 1.2448 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0711 4.2505 0.7430 206002 鹏华精选成长基金 0.8940 0.8940 1.8223 206003 鹏华信用增利a基金 0.9980 0.9980 0.8081 206004 鹏华信用增利b基金 0.9920 0.9920 0.7107 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0330 1.0330 2.5819 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0510 1.0510 0.6705 206008 鹏华丰盛基金 0.9820 0.9820 -0.2033 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0180 1.0180 0.3945 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6771 2.4054 2.2192 210002 金鹰红利基金 1.0742 1.4622 1.1488 210003 金鹰行业优势基金 1.0268 1.0568 1.9865 210004 金鹰稳健成长基金 0.9570 1.1370 1.8085 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8650 0.8650 2.0047 210006 金鹰保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9559 0.9559 0.5364 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5736 2.4231 2.2096 213002 宝盈泛沿海基金 0.4919 2.0495 2.5860 213003 宝盈策略增长基金 0.9274 1.3274 1.8002 213006 宝盈核心优势基金 0.8412 1.0412 1.1179 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0412 1.2932 0.3566 213008 宝盈资源优选基金 1.0939 1.3748 1.0811 213010 宝盈中证100基金 0.8510 0.8510 3.1515 213917 宝盈增强收益c基金 1.0276 1.2796 0.3516 217001 招商安泰股票基金 0.4027 3.4067 2.4943 217002 招商安泰平衡基金 1.1083 2.5233 1.6043 217003 招商安泰债券a类基金 1.0664 1.5329 -0.1030 217005 招商先锋基金 0.6500 2.6000 1.6896 217008 招商安本增利基金 1.0061 1.4161 0.4693 217009 招商核心价值基金 0.9635 1.0835 2.2498 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1410 1.5210 2.7928 217011 招商安心收益基金 1.0620 1.1820 0.1887 217012 招商行业领先基金 1.0620 1.0620 1.2393 217013 招商中小盘精选基金 0.9940 0.9940 2.2634 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0460 1.0460 2.6497 217017 招商上证消费80etf联接 0.9440 0.9440 1.6146 217018 招商安瑞进取基金 0.9680 0.9680 0.6237 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9500 0.9500 1.8221 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0881 1.5046 -0.1102 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4881 2.0331 1.3707 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0489 1.0839 0.4405 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1284 1.1284 1.6577 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0436 1.0436 1.7948 233008 大摩消费领航混合基金 0.9002 0.9002 1.3054 233009 大摩多因子策略股票 1.0200 1.0200 1.4925 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4175 4.3681 1.2066 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3583 3.0483 2.0204 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1396 1.6496 0.2375 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8994 3.4094 0.7731 240005 华宝兴业多策略增长 0.5967 4.1158 1.0328 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8931 2.8931 1.1927 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8921 1.8921 1.2956 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9155 0.9155 2.0624 240011 华宝兴业大盘基金 1.4711 1.5511 1.1482 240012 华宝兴业增强收益a 1.0177 1.0377 0.3748 240013 华宝兴业增强收益b 1.0073 1.0273 0.3587 240014 华宝兴业中证100指数 0.8058 0.8058 3.4934 240016 上证180价值etf联接 0.9030 0.9330 4.0323 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9312 0.9312 0.9978 240018 华宝兴业可转债基金 0.9630 0.9630 0.4171 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7370 1.6270 0.6831 253020 国联安德盛增利a基金 1.0590 1.2010 0.2841 253021 国联安德盛增利b基金 1.0600 1.1900 0.3788 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.2938 255010 国联安德盛稳健基金 0.9910 2.4310 1.0194 257010 国联安德盛小盘基金 0.8180 2.9480 1.9950 257020 国联安德盛精选基金 0.8390 2.6570 0.7203 257030 国联安德盛优势基金 0.9770 1.2580 1.8770 257040 国联安德盛红利基金 0.9560 1.3270 1.0571 257050 国联安主题基金 0.9920 0.9920 1.8480 257060 国联安商品etf联接 0.9210 0.9210 2.7902 257070 国联安优选行业基金 1.0140 1.0140 1.4000 260101 景顺长城优选股票基金 1.0702 3.0009 2.0794 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6961 2.9861 2.1873 260104 景顺长城内需增长基金 3.7350 4.8710 0.9459 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8890 2.2490 3.2520 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0120 2.3380 0.8973 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8010 0.8010 2.5608 260111 景顺长城公司治理基金 1.1920 1.5400 3.3825 260112 景顺长城能源基建基金 1.1610 1.1760 2.8344 260115 景顺长城中小盘基金 0.9440 0.9440 1.8339 261001 景顺长城稳定收益a 0.9760 0.9760 -0.1024 261101 景顺长城稳定收益c 0.9740 0.9740 -0.1026 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2168 3.5268 1.6966 270002 广发稳健增长基金 1.4693 3.2243 1.3520 270005 广发聚丰基金 0.7781 4.3488 2.1263 270006 广发策略优选基金 1.4886 2.7486 0.9152 270007 广发大盘成长基金 0.8116 0.8116 2.7342 270008 广发核心基金 1.6610 1.8710 0.6057 270009 广发增强债券基金 1.0320 1.2120 0.0970 270010 广发沪深300指数基金 1.2460 1.5360 3.2312 270021 广发聚瑞股票基金 1.2110 1.2110 0.6650 270022 广发内需增长基金 0.9830 1.0830 3.0398 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.1001 270025 广发行业领先股票基金 0.9530 0.9530 2.0343 270026 广发中小板300联接 0.9777 0.9777 1.5687 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0620 3.2020 1.8217 288002 华夏收入股票基金 2.5060 3.9060 1.9113 288102 中信稳定双利债券基金 1.0008 1.5058 -0.2889 290002 泰信先行策略基金 0.5896 2.3545 1.6902 290003 泰信双息债券基金 1.0254 1.1947 0.0878 290004 泰信优质生活基金 0.9639 1.5639 1.2075 290005 泰信优势增长基金 0.9580 1.3980 0.6303 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8985 1.2985 1.5025 290007 泰信增强收益a基金 1.0062 1.0562 0.1094 290008 泰信发展主题基金 0.9690 0.9690 1.3598 290010 泰信中证200基金 0.9400 0.9600 2.5082 291007 泰信增强收益c基金 1.0016 1.0476 0.0999 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8998 2.5518 1.7873 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9758 1.7668 -0.0205 310328 申万菱信新动力基金 0.6779 2.5112 2.8836 310358 申万菱信新经济基金 0.6834 2.0153 1.7267 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4325 1.6325 2.5852 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0550 1.1320 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0450 1.1220 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 1.0060 1.0910 2.0284 310398 申万菱信沪深300基金 0.8010 0.8010 3.8911 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7393 2.9993 1.9162 320003 诺安股票基金 0.9877 2.8712 1.6989 320004 诺安优化债券基金 1.1800 1.2796 0.0848 320005 诺安价值增长基金 0.9021 1.8471 2.9795 320006 诺安灵活配置基金 1.0870 1.6670 2.0657 320007 诺安成长基金 0.9940 1.4390 2.2634 320008 诺安增利债券a基金 1.0300 1.0450 -0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0200 1.0350 -0.0979 320010 诺安中证100基金 0.7740 0.7740 3.3378 320011 诺安中小盘基金 1.1760 1.2360 2.9772 320012 诺安主题精选基金 0.9480 0.9480 1.7167 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9120 0.9120 2.1277 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1284 2.8704 0.6961 340006 兴全全球视野基金 3.7239 3.7239 1.6182 340007 兴全社会责任基金 1.4000 1.5900 1.2292 340008 兴全有机增长基金 1.2777 1.2777 0.7888 340009 兴全磐稳增利基金 0.9833 1.0233 0.0407 350001 天治财富增长基金 0.7430 2.2883 1.3643 350002 天治品质优选基金 0.9385 3.4635 1.6023 350005 天治创新先锋基金 1.3615 1.3615 2.3300 350006 天治稳健双盈基金 1.0018 1.0018 0.8253 350007 天治趋势精选基金 1.0500 1.0500 1.5474 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8824 2.8861 3.6532 360005 光大保德信红利基金 2.3101 2.9681 2.4389 360006 光大保德信新增长基金 1.2177 2.4977 1.5427 360007 光大保德信优势配置 0.7207 0.7207 2.3286 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.1670 0.1940 360009 光大保德信增利c基金 1.0290 1.1530 0.1947 360010 光大保德信均衡精选 1.0513 1.1713 2.1572 360011 光大保德信动态优选 0.9860 1.1160 1.6495 360012 光大保德信中小盘基金 1.0551 1.0851 0.5144 360013 光大保德信信用添益a 1.0020 1.0020 -0.0997 360014 光大保德信信用添益c 1.0010 1.0010 -0.0998 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0200 1.0200 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8369 2.2661 1.9242 373020 上投双核平衡基金 1.1226 1.2236 1.2811 375010 上投中国优势基金 2.1761 5.2461 2.7432 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9280 0.9280 1.7544 377010 上投阿尔法基金 2.8723 4.7923 2.0174 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0029 1.2689 2.0452 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9170 0.9170 1.7758 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3820 2.0620 1.4759 379010 上投中小盘基金 1.3800 1.4200 1.9202 395001 中海稳健收益基金 1.0160 1.2510 -0.0983 395011 中海增强收益债券a 0.9840 0.9840 -0.1015 395012 中海增强收益债券c 0.9820 0.9820 -0.1017 398001 中海优质成长基金 0.5898 2.9505 1.1317 398011 中海分红增利基金 0.8112 2.2112 1.8072 398021 中海能源策略基金 0.8518 1.1618 0.8286 398031 中海蓝筹基金 0.9776 1.3726 1.1694 398041 中海量化策略基金 1.0650 1.1020 1.5253 398051 中海环保新能源主题 0.8710 0.8710 1.0441 399001 中海上证50基金 0.8190 0.8190 3.4091 400001 东方龙基金 0.6767 2.4382 2.5458 400003 东方精选基金 1.0676 3.4878 1.5601 400007 东方策略成长基金 1.4108 1.4108 2.5887 400009 东方稳健回报基金 1.0170 1.0870 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8675 0.8675 1.8910 400013 东方保本混合基金 0.9910 0.9910 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6561 1.9423 1.7998 410003 华富成长趋势基金 0.6513 0.9413 0.8204 410004 华富收益增强a基金 1.1400 1.3120 0.1846 410005 华富收益增强b基金 1.1344 1.2964 0.1855 410006 华富策略精选基金 0.9421 1.1021 1.0187 410007 华富价值增长混合基金 0.8394 0.8394 1.5239 410008 华富中证100基金 0.7851 0.7851 3.5206 410009 华富量子生命力基金 0.9399 0.9399 1.0319 420001 天弘精选基金 0.6172 1.7892 0.6195 420002 天弘永利a基金 0.9840 1.1089 -0.0102 420003 天弘永定基金 0.9608 1.2958 1.5323 420005 天弘周期策略基金 1.1290 1.1710 1.3465 420102 天弘永利b基金 0.9869 1.1235 -0.0101 450001 富兰克林国海收益基金 0.5643 2.1604 1.6390 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3625 2.6825 2.3513 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0811 1.4911 2.2607 450004 富兰克林国海深化价值 1.4991 1.6991 2.1394 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0233 1.1063 0.1958 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0181 1.1011 0.1968 450007 富兰克林国海成长基金 1.0290 1.2090 2.6536 450008 富兰克林国海沪深300 1.0180 1.0180 3.0364 450009 富兰克林国海中小盘 1.0200 1.0200 2.1021 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6224 2.6503 1.6827 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9595 1.0095 1.7821 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0043 1.1643 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2145 1.7245 1.7681 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8080 0.8080 2.1492 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9550 0.9750 1.5957 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8790 0.8790 2.3283 470006 汇添富医药保健基金 0.9280 0.9280 1.0893 470007 汇添富上证综指基金 0.8400 0.8400 2.9412 470008 汇添富策略回报基金 1.0910 1.1110 1.7724 470009 汇添富民营活力基金 1.0590 1.0590 1.7291 470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0996 470028 汇添富社会责任基金 0.9980 0.9980 1.1145 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0130 1.1830 0.0988 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3303 3.8682 2.5776 481004 工银成长基金 1.4060 1.6560 1.6410 481006 工银瑞信红利基金 0.9565 0.9965 2.5627 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9660 1.3760 2.0063 481009 工银沪深300基金 1.0109 1.2059 3.1846 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9280 0.9280 2.2026 481012 工银深证红利etf联接 0.9037 0.9037 2.9271 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9940 0.9940 2.3687 483003 工银平衡基金 0.6190 1.9127 1.4920 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0694 1.3494 0.2249 485007 工银瑞信添利b基金 1.0188 1.2538 0.4536 485011 工银瑞信双利b基金 1.0220 1.0220 0.2944 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0916 1.3716 0.2295 485107 工银瑞信添利a基金 1.0350 1.2700 0.4562 485111 工银瑞信双利a基金 1.0270 1.0270 0.2930 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7020 0.7810 4.0000 510020 博时超大etf基金 0.1967 0.7255 3.2004 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4360 0.8340 4.2362 510050 华夏上证50etf基金 1.8940 2.4160 3.9517 510060 工银上证央企etf基金 1.2126 0.7756 3.5260 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2060 1.0340 2.7257 510080 长盛全债指数增强基金 1.1601 1.9701 0.1640 510081 长盛动态精选基金 1.0753 2.9753 2.3900 510090 建信上证社会责任etf 0.9060 1.0810 3.8991 510110 海富通周期etf基金 2.3030 0.9240 3.9260 510120 非周etf基金 2.1330 0.8990 2.3022 510130 易方达上证中盘etf 2.8370 0.9758 2.8010 510150 招商上证消费80etf 2.8650 0.9440 1.7039 510160 小康etf基金 0.3910 0.9728 3.6311 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9770 0.9230 3.0104 510180 华安上证180etf基金 0.6090 2.3420 3.3956 510190 华安上证龙头etf基金 2.3110 0.8860 3.4931 510210 富国上证综指etf基金 2.6410 0.9040 3.0031 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.2130 0.8780 2.4227 510230 国泰上证180金融etf 3.0610 0.8690 4.5781 510260 新兴etf基金 0.9110 0.9110 2.1300 510270 上证国有企业100etf 0.8200 0.9570 3.6662 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0870 1.4250 3.4705 519001 银华核心价值优选基金 1.4115 4.7828 2.3419 519003 海富通收益增长混合 0.7840 2.3990 1.5544 519005 海富通股票基金 0.6770 2.6260 1.4993 519007 海富通强化回报混合 0.7420 2.2380 1.7833 519008 汇添富优势精选基金 2.3206 4.5006 1.7628 519011 海富通精选混合基金 0.7783 3.9662 2.0186 519013 海富通风格优势股票 0.9650 2.0710 1.3655 519015 海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 1.8336 519017 大成积极成长基金 1.0190 2.1370 1.9000 519018 汇添富均衡增长基金 0.7124 2.4401 1.4815 519019 大成景阳基金 0.8100 3.8480 1.8868 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8640 1.9420 1.6471 519023 海富通稳健添利债券c 1.0030 1.0940 0.0998 519024 海富通稳健添利债券a 1.0070 1.0980 0.1990 519025 海富通领先成长股票 1.1000 1.2500 1.5697 519026 海富通中小盘基金 1.0230 1.0230 0.6890 519027 海富通上证etf联接 0.8430 0.8430 3.6900 519029 华夏稳增基金 1.5320 2.2370 2.4064 519030 海富通稳固收益债券 0.9960 0.9960 0.1005 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9120 0.9120 2.0134 519035 富国天博创新主题基金 0.9366 3.1969 2.1820 519039 长盛同德基金 0.9212 2.6397 2.2533 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2960 1.6160 0.8560 519068 汇添富成长焦点基金 1.1620 1.4020 1.7959 519069 汇添富价值精选基金 1.5260 1.6960 1.8012 519078 汇添富增强收益a基金 1.0190 1.1890 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8128 2.4985 2.6133 519089 新华优选成长基金 1.7746 2.1746 2.2883 519091 新华泛资源基金 1.0250 1.0250 2.0916 519093 新华钻石品质基金 0.9870 0.9870 2.5988 519095 新华行业周期轮换基金 1.1370 1.1370 2.3402 519097 新华中小市值基金 0.9630 0.9630 1.9048 519099 新华灵活主题基金 0.9950 0.9950 0.4036 519100 长盛中证100指数基金 0.7986 1.4186 3.4858 519110 浦银价值基金 0.8840 0.8840 1.4925 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0320 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0140 1.0240 -0.0985 519113 浦银生活基金 0.9830 1.0430 0.8205 519115 浦银红利基金 0.9210 0.9210 0.6557 519116 浦银沪深300基金 0.9350 0.9350 3.0871 519180 万家上证180指数基金 0.6275 2.9675 3.3773 519181 万家和谐增长基金 0.5861 1.2993 0.5317 519183 万家双引擎基金 0.9536 1.4436 0.1575 519185 万家精选基金 0.9117 0.9917 1.8773 519186 万家稳增a基金 1.0485 1.1185 -0.0191 519187 万家稳增c基金 1.0405 1.1105 -0.0288 519300 大成沪深300指数基金 0.8835 2.2935 3.1283 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0161 1.1761 0.0000 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9843 1.2623 0.1628 519667 银河银信添利a基金 0.9885 1.2765 0.1621 519668 银河竞争优势基金 1.0852 1.6402 1.9350 519670 银河行业优选基金 1.1140 1.4740 0.7233 519671 银河沪深300价值基金 0.7970 0.7970 3.7760 519672 银河蓝筹精选基金 0.9910 0.9910 2.1649 519674 银河创新成长基金 0.9688 0.9688 1.1168 519676 银河保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9607 1.2177 0.0417 519682 交银增利c类基金 0.9613 1.2013 0.0416 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7940 0.7940 3.6554 519688 交银施罗德精选基金 0.8071 2.9529 1.0391 519690 交银施罗德稳健配置 1.3817 2.8367 1.7677 519692 交银施罗德成长基金 2.7229 2.9679 1.8401 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7651 0.7801 1.9182 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0770 1.1170 0.1860 519698 交银先锋基金 1.1301 1.1851 2.3549 519700 交银主题优选基金 0.9930 1.0080 1.8462 519702 交银趋势基金 0.9470 0.9470 1.5005 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9620 0.9620 1.6913 519985 长信中短债基金 1.0162 1.0162 -0.0983 519987 长信恒利基金 0.8660 0.8660 1.7626 519989 长信利丰基金 1.0180 1.1380 0.0983 519991 长信双利优选基金 0.8700 1.1700 0.6944 519993 长信增利动态策略基金 0.7663 2.0053 2.2961 519995 长信金利趋势基金 0.7565 2.2413 2.5068 519997 长信银利精选基金 0.7580 2.6780 2.2114 530001 建信恒久价值基金 0.7602 2.3384 1.8898 530003 建信优选成长基金 0.9649 2.4149 1.3338 530005 建信优化配置基金 0.8794 1.4294 1.9949 530006 建信精选基金 1.1290 1.7940 1.8034 530008 建信稳定增利基金 1.1440 1.3390 0.5272 530009 建信收益增强a基金 1.1150 1.1150 0.2698 530010 上证社会责任etf联接 1.0380 1.0380 3.6963 530011 建信内生基金 0.9750 0.9750 1.8809 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9920 0.2020 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1050 1.1050 0.2722 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4792 2.1292 0.7698 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3863 2.2523 1.5977 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1659 1.2859 1.3121 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2546 1.5746 0.2637 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9876 0.9927 0.0507 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1258 1.1858 1.7167 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8965 0.9165 2.2351 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0369 1.1369 1.1906 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9421 0.9421 1.7496 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0177 1.0177 0.0492 550001 信诚四季红基金 0.9267 2.1387 1.8576 550002 信诚精萃成长基金 0.9094 2.1300 1.9735 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8940 1.8940 1.2834 550004 信诚三得益a基金 0.9900 1.1130 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9850 1.0980 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9800 1.0770 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 1.0630 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9890 0.9890 1.5400 550009 信诚中小盘基金 0.8210 0.9510 1.6089 560002 益民红利成长基金 0.5729 1.6169 1.7584 560003 益民创新优势基金 0.8787 0.8987 2.0913 560005 益民多利基金 0.9938 1.0958 0.3636 570001 诺德价值优势基金 0.9599 0.9599 1.9868 570005 诺德成长优势基金 1.0940 1.0940 2.6266 570006 诺德中小盘基金 0.9600 0.9900 0.3135 570007 诺德优选30基金 0.9860 0.9860 2.1762 571002 诺德灵活配置基金 1.2835 1.2835 0.6193 573003 诺德增强收益基金 1.0110 1.0380 0.1982 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8556 2.5756 1.9057 580002 东吴价值成长双动力 1.2848 1.8648 1.4850 580003 东吴行业轮动基金 1.0564 1.1364 2.6927 580005 东吴进取策略基金 1.0728 1.1428 1.1694 580006 东吴新经济基金 1.0950 1.0950 1.8605 580007 东吴新创业基金 1.0470 1.1070 1.3553 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9777 0.9897 0.9187 582201 东吴优信稳健c基金 0.9696 0.9816 0.9159 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8750 0.8750 2.1004 590001 中邮核心优选基金 1.2955 2.5155 2.1768 590002 中邮核心成长基金 0.6327 0.6327 1.8349 590003 中邮核心优势基金 0.9890 1.1690 0.8155 590005 中邮核心主题基金 0.9340 1.0940 1.4115 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9940 0.9940 1.3252 610001 信达澳银领先增长基金 1.1874 1.4674 2.1859 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3640 1.5640 0.7386 610003 信达稳定价值a基金 1.0940 1.0940 0.0915 610004 信达澳银中小盘基金 1.0870 1.0870 1.4939 610005 信达澳银红利回报基金 0.9420 0.9620 1.5086 610006 信达澳银产业升级股票 1.0250 1.0250 0.9852 610103 信达稳定价值b基金 1.0830 1.0830 0.0924 620001 金元比联宝石动力基金 0.8980 0.9580 1.3430 620002 金元比联成长动力基金 0.8840 1.1040 1.6092 620003 金元比联丰利债券基金 0.9480 0.9700 0.4237 620004 金元比联价值增长基金 0.9160 0.9160 1.2155 620005 金元比联核心动力基金 0.8820 0.8820 2.6775 620006 金元比联消费主题股票 0.9070 0.9070 1.1148 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1356 1.2406 1.5379 630002 华商盛世成长基金 2.1547 2.4197 0.9038 630003 华商收益增强a基金 1.0100 1.1850 -0.0989 630005 华商动态阿尔法基金 1.0450 1.0450 1.1617 630006 华商产业升级基金 0.8870 0.8870 1.6037 630007 华商稳健双利a基金 0.9820 0.9820 -0.1017 630008 华商策略精选基金 0.9020 0.9020 0.6696 630009 华商稳定增利a基金 0.9840 0.9840 0.0000 630010 华商价值精选基金 1.0190 1.0190 0.6917 630103 华商收益增强b基金 1.0090 1.1710 -0.0990 630107 华商稳健双利b基金 0.9780 0.9780 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9820 0.9820 -0.1017 660001 农银成长基金 1.2158 1.8158 1.6555 660002 农银增利a基金 1.0386 1.0916 0.2703 660003 农银双利基金 1.0763 1.1863 0.9473 660004 农银策略基金 1.1198 1.1198 2.1715 660005 农银中小盘基金 1.1496 1.1496 2.1958 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9153 0.9153 1.8358 660008 农银沪深300指数基金 0.8827 0.8827 3.1915 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0355 1.0355 0.2711 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9350 0.9350 2.1858 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9740 0.9740 0.7239 690001 民生蓝筹基金 1.0100 1.0400 2.2267 690002 民生增强收益a基金 1.0690 1.0990 0.2814 690003 民生精选基金 0.8430 0.8430 1.6888 690004 民生稳健成长基金 0.8340 0.8340 2.2059 690005 民生加银内需增长基金 0.9280 0.9280 1.6429 690202 民生增强收益c基金 1.0590 1.0890 0.2841 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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