“择股”坚守新兴产业 而梁永强单独管理的华商阿尔法并没有在周期类品种中“捣腾”,而是坚定看好新兴产业行业。 他认为,“中国就是要用新兴产业去替代房地产泡沫,这就构成了未来很长时间资本市场的最大基础,因此未来资本市场的泡沫化方向必然从周期类产业转向新兴产业,这也构成了未来几年股市的最大机会所在。” 推荐阅读定投基金亏钱5大原因 因此华商阿尔法的仓位和行业配置并未与三季度出现明显改变,但在个股选择上做了较大调整。截至四季度末,其前十大重仓股中,有一半进行了替换。 闽福发A(000547)、海宁皮城(002344)、中炬高新(600872)、普利特(002324)以及国电南瑞(600406)从其重仓股中消失,进而替换为奥飞动漫(002292)、智光电气(002169)、大洋电机(002249)、新海宜(002089)、烽火通信(600498)以及日海通讯(002313)。其中,奥飞动漫一跃成为其第三大重仓股,而前两大重仓股仍旧是闽闽东(000536)和七星电子(002371)。 梁永强认为,就2011年而言,大部分新兴产业实现产业化还为时过早,对于个股的选择,更多的是从三个方向考虑:一是原来属于传统产业,已经实现了产业化,但新界定为新兴产业后,可能导致估值提升而带来投资机会,典型的代表就是节能环保以及光通信等等;二是“淘金先富卖铲人”,寻找新兴产业的上游装备行业,随着大量新兴产业产能的兴建,必然带来业绩的爆发;三是国家要在国际上获得领先地位的新兴产业,典型是新能源汽车,寻找这个产业链上的最大瓶颈所在进行投资。 <<上一页123456下一页>> |
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