临商银行银雀山支行始终将同城票交换工作做为清算工作重点来抓,建立支行行长直接负责、营业部经理督导检查的工作机制,明确岗位职责、规范业务流程,推动该行票据交换工作高效、顺畅发展,使同城交换工作步入标准化、规范化操作的轨道。元旦将至,支行通过制定多项举措确保年终决算同城交换工作顺利完成。 一是严格执行岗位分离制度。办理同城票据交换,实行录入员、复核员岗位完全分离,相互制约,做到不兼岗混岗。二是加强票据交换印章管理,对"同城票据交换专用章"按照其规定范围使用,纳入会计印章管理,专人分管分用。严禁在未参加交换的凭证上加盖"同城票据交换专用章",杜绝因印章管理混乱而造成经济案件行为的发生。三是严格对提出、提入同城贷方凭证审核制度,要求经办人员逐笔核对清单内容,保证原始凭证与清单的收、付款单位帐号及金额相符,严防贷方凭证被替换的现象发生。 |
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