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2011-9-1 8:49:18  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0800 3.1810 -0.2770 000011 华夏大盘精选基金 12.4250 13.0050 -0.0483 000021 华夏优势增长基金 1.8250 2.6450 -0.5450 000031 华夏复兴基金 1.3010 1.3010 -0.0768 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8130 0.8130 0.1232 000061 华夏盛世精选基金 0.8630 0.8630 -0.3464 001001 华夏债券ab类基金 1.0180 1.5480 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9970 1.5270 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0350 1.2150 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0230 1.2030 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 0.9920 0.9920 0.1009 001023 亚债中国债券c基金 0.9910 0.9910 0.1010 002001 华夏回报基金 1.3030 3.4200 0.1537 002011 华夏红利基金 1.8230 4.1460 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.1160 2.4310 0.1795 002031 华夏策略精选基金 2.5650 2.5650 -0.0779 020001 国泰金鹰增长基金 0.9250 3.9290 -0.2157 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9790 1.4080 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5520 3.7550 -0.3610 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8480 3.5130 0.2364 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9610 1.9570 0.0000 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0050 1.1600 -0.1986 020011 国泰沪深300基金 0.5770 0.8260 0.1736 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.1510 1.1960 -0.1735 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0820 -0.0995 020019 国泰双利债券a基金 1.1010 1.1510 -0.0907 020020 国泰双利债券c基金 1.0880 1.1380 -0.0918 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8700 0.8700 0.5780 020022 国泰保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.6930 3.3800 -0.2878 040002 华安中国a股指数基金 0.7850 3.0450 0.0000 040004 华安宝利配置基金 1.1340 3.4590 -0.1761 040005 华安宏利基金 2.3493 2.9693 0.1407 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0419 2.3568 -0.6105 040008 华安策略优选基金 0.6943 2.2306 -0.4302 040009 华安稳定收益a基金 1.0752 1.2502 -0.4352 040010 华安稳定收益b基金 1.0598 1.2348 -0.4509 040011 华安核心优选基金 0.9991 1.4991 -0.4285 040012 华安强债a基金 0.9910 1.0810 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9810 1.0710 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0370 1.0370 -0.3842 040016 华安行业轮动基金 1.0416 1.0416 -0.1151 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0360 -0.0964 040020 华安升级主题股票基金 0.9780 0.9780 0.0000 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9780 0.9780 0.1024 040023 华安可转换债b基金 0.9770 0.9770 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8800 0.8800 0.2278 040190 华安上证龙头etf联接 0.8800 0.8800 -0.1135 050001 博时价值增长基金 0.7590 3.2610 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.7783 2.7583 0.1802 050004 博时精选基金 1.3391 2.8441 -0.2904 050006 博时稳定价值债券b类 1.0030 1.2490 0.0998 050007 博时平衡配置基金 0.9520 2.3670 -0.2096 050008 博时第三产业成长基金 1.0090 2.6520 0.1986 050009 博时新兴成长基金 0.6660 3.0690 -0.4484 050010 博时特许价值基金 1.1590 1.5040 0.0864 050011 博时信用ab基金 0.9660 1.0260 -0.2066 050012 博时策略基金 0.9470 0.9710 -0.4206 050013 博时超大etf联接基金 0.7263 0.7263 0.1517 050014 博时创业成长基金 1.0400 1.0630 -0.3831 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.3061 050018 博时行业轮动基金 0.8560 0.8560 -0.3492 050019 博时转债a基金 0.9120 0.9120 0.0000 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9192 0.9192 -0.0435 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0190 1.2650 0.0982 050111 博时信用c基金 0.9570 1.0170 -0.2086 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 0.3074 050119 博时转债c基金 0.9100 0.9100 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7010 2.1560 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.8868 3.0981 0.2487 070002 嘉实理财增长基金 4.9050 5.5060 -0.1018 070003 嘉实理财稳健基金 0.8300 2.4640 -0.2404 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7650 -0.0751 070006 嘉实服务增值基金 4.0470 4.4270 -0.1973 070009 嘉实超短债基金 1.0004 1.1423 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3770 2.8900 -0.2896 070011 嘉实策略增长基金 1.1350 1.5370 0.0000 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4060 1.7720 -0.0711 070015 嘉实多元a基金 1.0660 1.2360 -0.0937 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.2250 -0.0945 070017 嘉实量化基金 1.0480 1.1280 -0.2854 070018 嘉实回报混合基金 0.9730 1.0100 0.1029 070019 嘉实价值优势基金 1.0420 1.0740 -0.0959 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9960 0.9960 -0.1003 070021 嘉实主题新动力基金 0.8800 0.8800 -0.3398 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9960 0.9960 0.2012 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9570 1.8530 0.3145 080001 长盛成长价值基金 0.9130 2.8570 -0.3275 080002 长盛创新先锋基金 1.0704 1.4404 0.1778 080003 长盛积极配置基金 1.0795 1.2495 0.1113 080005 长盛量化红利基金 0.9470 0.9870 0.0000 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.8193 3.4793 0.0366 090002 大成债券ab类基金 0.9907 1.4987 0.0404 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7570 3.3270 0.2251 090004 大成精选增值基金 0.9581 2.9606 0.1359 090006 大成2020生命周期基金 0.7550 2.5770 -0.1323 090007 大成策略回报基金 1.0610 1.7550 0.2836 090008 大成强化收益债券基金 0.9666 1.1666 0.0207 090009 大成行业轮动基金 1.0590 1.0590 0.2841 090010 大成中证红利基金 0.9340 0.9340 0.2146 090011 大成核心双动力基金 0.9950 0.9950 0.4036 090012 大成深证成长40联接 0.9030 0.9030 0.6689 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.1006 090015 大成内需增长基金 0.9980 0.9980 0.5035 092002 大成债券c类基金 0.9737 1.4687 0.0308 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0555 2.5191 -0.8827 100018 富国天利增长债券基金 1.1695 1.9695 -0.0598 100020 富国天益价值基金 0.9797 3.9910 -0.1630 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7801 3.2822 -0.1280 100026 富国天合稳健优选基金 0.9497 2.3672 -0.3358 100029 富国天成红利基金 1.3370 1.5180 0.0749 100032 富国天鼎基金 1.1390 1.7040 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0940 0.0973 100037 富国优化增强c基金 1.0180 1.0830 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.9370 0.9370 0.2139 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0040 1.0240 -0.6924 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9240 0.9240 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.8910 0.8910 0.0000 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3010 2.5610 -0.2301 110002 易方达策略成长基金 3.7570 4.6270 0.0266 110003 易方达50指数基金 0.7069 2.5569 0.3977 110005 易方达积极成长基金 0.9335 4.2272 -0.1497 110007 易方达稳健收益a基金 1.0202 1.2198 0.1178 110008 易方达稳健收益b基金 1.0235 1.2321 0.1272 110009 易方达价值精选基金 1.1533 2.4933 -0.2594 110010 易方达价值成长基金 1.4027 1.4927 -0.2063 110011 易方达中小盘基金 1.7588 1.7988 -0.3682 110012 易方达科汇基金 1.5570 5.4130 -0.4476 110013 易方达科翔基金 1.3000 5.3440 -1.0654 110015 易方达行业领先基金 1.2830 1.3630 -0.4655 110017 易方达增强回报a基金 1.0730 1.3030 -0.1860 110018 易方达增强回报b基金 1.0650 1.2850 -0.2809 110019 易方达深证100etf联接 0.9016 0.9016 0.1778 110020 易方达沪深300基金 0.8713 0.8713 0.1609 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9680 0.9680 -0.1032 110022 易方达消费行业基金 0.9880 0.9880 0.1013 110023 易方达医疗保健行业 0.9930 0.9930 -0.5010 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9900 0.9900 -0.2016 110028 易方达安心回报b基金 0.9890 0.9890 -0.2018 110029 易方达科讯基金 0.6681 4.0008 -0.1942 112002 易方达策略成长二号 1.4030 2.9580 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1719 2.4739 -0.1874 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9103 2.8793 -0.5354 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8779 2.4079 -0.2273 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7444 2.4287 -0.3080 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0310 1.6210 0.0971 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7295 2.1912 -0.2870 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0208 1.2158 -0.0979 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9730 0.9730 -0.1027 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9690 0.9690 -0.1031 150008 国投瑞和小康基金 0.8850 0.8470 0.2265 150009 国投瑞和远见基金 0.8850 0.8470 0.2265 150012 国联安双禧a基金 1.0790 1.0790 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9340 0.9340 0.7551 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0363 1.0363 -1.8004 150018 银华稳进基金 1.0380 1.0720 0.0000 150019 银华锐进基金 1.0960 1.0960 0.3663 150022 申万深成收益基金 1.0380 1.0490 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.6260 0.6260 0.9677 150028 信诚中证500指数a基金 1.0340 1.0340 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.8320 0.8320 -0.5974 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0259 3.5659 -0.6103 151001 银河银联稳健基金 0.9587 3.1579 -0.3430 151002 银河银联收益基金 1.5458 2.1258 -0.1679 159901 易方达深证100etf基金 0.7354 3.6052 0.1907 159902 华夏中小板股票etf 2.6430 2.7430 -0.6764 159903 南方深证成份etf基金 1.1605 0.8563 0.4675 159905 工银深红利etf基金 0.8823 0.8823 0.1703 159906 大成深证成长40etf 0.8850 0.8850 0.6826 159907 广发中小板300etf基金 1.0568 0.9602 -0.7327 159908 博时深证基本面200etf 0.9177 0.9177 -0.0436 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0819 2.5739 -0.2581 160106 南方高增长lof基金 1.4662 2.8932 -0.4143 160119 南方中证500lof基金 1.0890 1.1590 -0.4479 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0069 1.0069 0.0099 160124 南方50债clof基金 1.0057 1.0057 0.0099 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0590 1.2640 -0.2825 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8910 0.8910 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8460 3.4770 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9290 4.1740 -0.1075 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6910 3.4190 0.1777 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9980 1.0190 -0.2000 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1400 1.4190 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9130 3.3590 -0.4362 160605 鹏华中国50基金 1.5800 3.3700 -0.0633 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8060 2.5080 0.3736 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0950 1.3740 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1370 1.5320 0.0880 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9490 1.0490 -0.1053 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.2470 0.0975 160613 鹏华创新lof基金 1.3610 1.3910 -0.2930 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0050 1.0650 0.0996 160616 鹏华中证500lof基金 0.9270 0.9270 -0.4296 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7426 2.6106 0.1754 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6846 0.6846 0.1316 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9883 0.9883 -0.0910 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9046 2.2738 0.1217 160807 长盛沪深300lof基金 0.9240 0.9740 0.2169 160910 大成创新成长lof基金 0.9010 2.1120 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.5821 3.3451 -0.6655 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8850 0.8470 0.2265 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7760 0.7760 0.3881 161213 国投消费服务指数基金 0.9400 0.9400 -0.2123 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9920 0.9920 0.1009 161601 融通新蓝筹基金 0.7624 3.0574 -0.5219 161603 融通债券基金 1.0010 1.4360 -0.1994 161604 融通深证100指数基金 1.1960 2.5590 0.1675 161605 融通蓝筹成长基金 1.0600 2.3400 -0.0943 161606 融通行业景气基金 0.8310 2.7710 0.8495 161607 融通巨潮100指数lof 0.8370 2.3510 0.3597 161609 融通动力先锋基金 1.1020 1.6470 -0.4517 161610 融通领先成长lof基金 0.9060 2.7060 -0.4396 161611 融通内需驱动基金 0.8460 0.9660 0.5945 161612 融通深证成指基金 0.9260 0.9260 0.4338 161706 招商优质成长lof基金 1.2132 3.1235 -0.3450 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8790 0.8360 -0.6780 161811 银华沪深300lof基金 0.8720 0.8720 0.2299 161812 银华深证100指数分级 1.0670 1.0840 0.1878 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8740 0.8740 0.2294 161902 万家增强收益债券基金 1.0201 1.6282 -0.0686 161903 万家公用事业lof基金 0.6660 1.9577 0.0150 161907 万家中证红利指数lof 0.9559 0.9559 0.1992 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1495 3.5403 -0.2430 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9313 2.5273 -0.3531 162201 泰达宏利成长基金 1.0374 2.9524 -0.4128 162202 泰达宏利周期基金 0.9525 2.9975 0.3688 162203 泰达宏利稳定基金 0.6693 2.6093 -0.5646 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6615 4.9015 -0.0964 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0661 2.3911 -0.1499 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7745 1.8628 -0.7179 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0664 1.3864 -0.1311 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7449 0.7449 -0.2277 162210 泰达宏利集利a基金 0.9860 1.0290 0.0101 162211 泰达宏利品质基金 1.2200 1.3200 -0.3268 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1020 1.1540 -0.3617 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9650 0.9850 0.2077 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9540 0.9540 -0.1047 162299 泰达宏利集利c基金 0.9721 1.0151 0.0103 162307 海富通中证100lof基金 0.7820 0.7820 0.5141 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9920 0.9920 0.4049 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9170 3.0170 0.1092 162607 景顺长城资源lof基金 0.7870 2.7880 0.3827 162703 广发小盘成长lof基金 2.0384 3.3484 0.5326 162711 广发中证500lof基金 0.9840 0.9840 -0.4049 163001 长信中证央企100lof 0.8980 0.8980 0.0000 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8320 0.8370 0.3619 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0100 1.0100 -0.1976 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0818 3.4548 0.0865 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9893 5.4570 0.1214 163406 兴全合润分级股票基金 1.0218 1.0218 -1.1034 163407 兴全沪深300指数lof 0.9053 0.9053 0.2436 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0170 1.0170 -0.0982 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5504 2.0840 -0.2718 163801 中银中国lof基金 1.4625 3.4225 -0.2932 163803 中银增长基金 0.6958 2.7845 -0.2723 163804 中银收益基金 0.9613 2.1613 -0.2490 163805 中银策略基金 1.0498 1.3798 -0.1047 163806 中银增利基金 1.0630 1.1830 -0.0940 163807 中银优选基金 1.0340 1.2240 -0.4333 163808 中银中证100基金 0.7940 0.8040 0.3793 163809 中银蓝筹精选基金 0.9600 0.9800 -0.1041 163810 中银价值混合基金 0.9290 0.9490 -0.6417 163811 中银双利债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000 163812 中银双利债券b基金 0.9970 0.9970 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9980 0.9980 -0.1001 163817 中银转债增强债券b 0.9980 0.9980 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8890 0.8890 0.4520 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0290 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8130 0.8130 0.1232 165310 建信双利基金 0.9860 0.9860 -0.3033 165508 信诚深度价值lof基金 0.9200 0.9200 -0.1086 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9130 0.9130 -0.3275 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7388 0.9988 -0.2969 166002 中欧蓝筹基金 0.9250 1.5050 -0.3555 166003 中欧稳健收益a基金 1.0075 1.1091 0.2388 166004 中欧稳健收益c基金 0.9991 1.0981 0.2408 166005 中欧价值发现基金 1.0210 1.0210 -0.1955 166006 中欧中小盘lof基金 0.9175 0.9675 -0.3042 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9297 0.9747 0.1400 166009 中欧新动力股票lof 1.0062 1.0062 -0.4846 180001 银华优势企业基金 1.1045 2.7645 0.1905 180002 银华保本增值三期基金 0.9977 1.0054 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.8284 2.6284 0.2906 180010 银华优质增长基金 1.5743 3.1343 -0.4804 180012 银华富裕主题基金 1.1864 2.1394 -0.3025 180013 银华领先基金 1.3060 1.6860 0.2302 180015 银华增强收益基金 1.0290 1.2000 0.0973 180018 银华和谐主题基金 1.0760 1.1560 -0.4625 180020 银华成长先锋混合基金 0.9120 0.9370 -0.6536 180025 银华信用双利a基金 0.9840 0.9840 -0.1015 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9810 -0.1018 180028 银华永祥保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2170 2.3770 -0.4092 200002 长城久泰300指数基金 1.1150 3.9750 0.1797 200006 长城消费增值基金 0.8706 2.3106 -0.1033 200007 长城安心回报基金 0.7083 1.9045 -0.1832 200008 长城品牌优选基金 0.7295 0.7295 0.5236 200009 长城稳健增利基金 1.0470 1.1520 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9954 1.0204 -0.7478 200011 长城景气行业龙头基金 1.0710 1.0960 0.0000 200012 长城中小盘基金 0.9620 0.9620 -0.7224 200013 长城积极增利a基金 0.9700 0.9700 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9690 0.9690 0.1033 202001 南方稳健成长基金 0.9256 2.7606 -0.0648 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5085 1.8460 -0.0590 202003 南方绩优成长基金 1.2474 2.1641 -0.0160 202005 南方成份精选基金 0.9132 0.9332 0.1645 202007 南方隆元基金 0.6730 0.6730 -0.1484 202009 南方盛元基金 0.9060 1.0040 0.2212 202011 南方价值基金 1.1300 1.6500 0.0000 202015 南方沪深300基金 0.9734 1.1334 0.1646 202017 南方深证成份etf联接 0.8734 0.8734 0.4370 202019 南方策略基金 0.8600 0.8800 0.1164 202021 南方小康etf联接基金 0.8566 0.8766 -0.0583 202023 南方优选成长基金 0.9390 0.9390 0.0000 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1683 2.4283 -0.0513 202102 南方多利债券c基金 0.9897 1.1970 -0.1413 202103 南方多利债券a基金 0.9911 1.2046 -0.1411 202105 南方广利ab基金 0.9550 0.9550 -0.2090 202107 南方广利c基金 0.9520 0.9520 -0.1049 202202 南方避险增值基金 2.4458 3.0698 -0.1429 202211 南方恒元保本基金 1.2130 1.2670 0.1652 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0594 4.2081 -0.5538 206002 鹏华精选成长基金 0.8830 0.8830 -0.1131 206003 鹏华信用增利a基金 0.9860 0.9860 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9800 0.9800 -0.1019 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0170 1.0170 0.0000 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0410 1.0410 -0.6679 206008 鹏华丰盛基金 0.9770 0.9770 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0120 1.0120 -0.2956 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6642 2.3857 -0.2852 210002 金鹰红利基金 1.0654 1.4534 -0.3740 210003 金鹰行业优势基金 1.0203 1.0503 -0.2249 210004 金鹰稳健成长基金 0.9440 1.1240 -0.5269 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8550 0.8550 -0.3497 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9371 0.9371 -0.8465 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5687 2.4164 -0.2631 213002 宝盈泛沿海基金 0.4823 2.0329 -0.3306 213003 宝盈策略增长基金 0.9183 1.3183 0.1199 213006 宝盈核心优势基金 0.8226 1.0226 -0.9393 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0093 1.2613 -0.0792 213008 宝盈资源优选基金 1.0771 1.3565 -0.3884 213010 宝盈中证100基金 0.8350 0.8350 0.4813 213917 宝盈增强收益c基金 0.9961 1.2481 -0.0802 217001 招商安泰股票基金 0.3955 3.3995 -0.2522 217002 招商安泰平衡基金 1.0930 2.5080 -0.1188 217003 招商安泰债券a类基金 1.0565 1.5230 0.0379 217005 招商先锋基金 0.6423 2.5923 -0.0311 217008 招商安本增利基金 0.9966 1.4066 -0.1903 217009 招商核心价值基金 0.9426 1.0626 -0.5696 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1200 1.5000 -0.3559 217011 招商安心收益基金 1.0410 1.1610 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0490 1.0490 -0.2852 217013 招商中小盘精选基金 0.9750 0.9750 0.1027 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0260 1.0260 0.0976 217017 招商上证消费80etf联接 0.9360 0.9360 -0.1067 217018 招商安瑞进取基金 0.9560 0.9560 -0.1045 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9340 0.9340 -0.5325 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0780 1.4945 0.0371 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4801 2.0251 -0.3115 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0431 1.0781 -0.0862 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1146 1.1146 -0.4199 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0322 1.0322 0.2331 233008 大摩消费领航混合基金 0.8937 0.8937 0.0784 233009 大摩多因子策略股票 1.0150 1.0150 0.0000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4017 4.3288 -0.1354 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3350 3.0250 -0.0674 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1106 1.6206 -0.1259 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8916 3.4016 -0.2015 240005 华宝兴业多策略增长 0.5861 4.0914 -0.5599 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8499 2.8499 -0.0421 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8564 1.8564 -0.3650 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8963 0.8963 -0.2004 240011 华宝兴业大盘基金 1.4463 1.5263 -0.3445 240012 华宝兴业增强收益a 0.9957 1.0157 -0.1504 240013 华宝兴业增强收益b 0.9856 1.0056 -0.1418 240014 华宝兴业中证100指数 0.7913 0.7913 0.3933 240016 上证180价值etf联接 0.8840 0.9140 0.3405 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9096 0.9096 -0.9366 240018 华宝兴业可转债基金 0.9244 0.9244 -0.1620 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7280 1.6100 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0470 1.1890 -0.0954 253021 国联安德盛增利b基金 1.0480 1.1780 -0.0953 253030 国联安信心增益债券 1.0030 1.0480 -0.7913 255010 国联安德盛稳健基金 0.9810 2.4210 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.7940 2.9240 -0.6258 257020 国联安德盛精选基金 0.8240 2.6340 -0.3628 257030 国联安德盛优势基金 0.9580 1.2390 -0.1043 257040 国联安德盛红利基金 0.9450 1.3160 -0.2112 257050 国联安主题基金 0.9730 0.9730 -0.2051 257060 国联安商品etf联接 0.9090 0.9090 0.1101 257070 国联安优选行业基金 1.0000 1.0000 -0.3984 260101 景顺长城优选股票基金 1.0557 2.9864 0.1708 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6874 2.9774 0.0437 260104 景顺长城内需增长基金 3.6920 4.8280 -0.3240 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8760 2.2360 0.2288 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0030 2.3290 -0.2982 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7910 0.7910 0.1266 260111 景顺长城公司治理基金 1.1710 1.5190 0.2568 260112 景顺长城能源基建基金 1.1310 1.1460 -0.2646 260115 景顺长城中小盘基金 0.9310 0.9310 -0.1073 261001 景顺长城稳定收益a 0.9600 0.9600 0.2088 261101 景顺长城稳定收益c 0.9580 0.9580 0.1045 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2015 3.5115 0.0333 270002 广发稳健增长基金 1.4525 3.2075 0.0413 270005 广发聚丰基金 0.7690 4.3076 0.1041 270006 广发策略优选基金 1.4675 2.7275 -0.5489 270007 广发大盘成长基金 0.7968 0.7968 0.1634 270008 广发核心基金 1.6390 1.8490 -0.9069 270009 广发增强债券基金 1.0200 1.2000 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.2210 1.5110 0.0820 270021 广发聚瑞股票基金 1.2020 1.2020 -0.8251 270022 广发内需增长基金 0.9590 1.0590 0.4188 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9970 0.9970 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.9350 0.9350 -0.3198 270026 广发中小板300联接 0.9580 0.9580 -0.7151 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0460 3.1860 -0.0955 288002 华夏收入股票基金 2.4750 3.8750 0.0809 288102 中信稳定双利债券基金 0.9877 1.4927 -0.1112 290002 泰信先行策略基金 0.5789 2.3310 -0.2928 290003 泰信双息债券基金 1.0264 1.1957 -0.0876 290004 泰信优质生活基金 0.9447 1.5447 -0.6833 290005 泰信优势增长基金 0.9470 1.3870 -0.4206 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8812 1.2812 -1.2108 290007 泰信增强收益a基金 0.9978 1.0478 -0.1001 290008 泰信发展主题基金 0.9610 0.9610 -0.5176 290010 泰信中证200基金 0.9200 0.9400 -0.5405 291007 泰信增强收益c基金 0.9932 1.0392 -0.1006 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8888 2.5408 -0.2133 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9726 1.7636 0.0000 310328 申万菱信新动力基金 0.6583 2.4756 -0.0152 310358 申万菱信新经济基金 0.6754 2.0073 -0.3247 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3914 1.5914 0.0216 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0410 1.1180 -0.0960 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0310 1.1080 -0.0969 310388 申万菱信消费增长基金 0.9880 1.0730 -0.2020 310398 申万菱信沪深300基金 0.7830 0.7830 0.3846 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0010 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7267 2.9867 -0.4384 320003 诺安股票基金 0.9719 2.8554 -0.4405 320004 诺安优化债券基金 1.1741 1.2737 0.2562 320005 诺安价值增长基金 0.8857 1.8307 -0.3376 320006 诺安灵活配置基金 1.0680 1.6480 -0.2801 320007 诺安成长基金 0.9800 1.4250 -0.4065 320008 诺安增利债券a基金 1.0290 1.0440 0.0973 320009 诺安增利债券b基金 1.0190 1.0340 0.0982 320010 诺安中证100基金 0.7610 0.7610 0.3958 320011 诺安中小盘基金 1.1500 1.2100 -0.4329 320012 诺安主题精选基金 0.9330 0.9330 -0.3205 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8930 0.8930 -0.4459 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0889 2.8309 -0.3478 340006 兴全全球视野基金 3.6498 3.6498 -0.1313 340007 兴全社会责任基金 1.3720 1.5620 -0.7236 340008 兴全有机增长基金 1.2581 1.2581 -0.5690 340009 兴全磐稳增利基金 0.9658 1.0058 -0.0621 350001 天治财富增长基金 0.7326 2.2779 -0.3130 350002 天治品质优选基金 0.9276 3.4526 -0.3009 350005 天治创新先锋基金 1.3329 1.3329 -0.3886 350006 天治稳健双盈基金 0.9715 0.9715 0.1650 350007 天治趋势精选基金 1.0380 1.0380 -0.4794 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8646 2.8683 0.3016 360005 光大保德信红利基金 2.2713 2.9293 0.2649 360006 光大保德信新增长基金 1.1967 2.4767 -0.2750 360007 光大保德信优势配置 0.7085 0.7085 -0.2394 360008 光大保德信增利a基金 1.0210 1.1550 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0170 1.1410 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0314 1.1514 -0.1065 360011 光大保德信动态优选 0.9710 1.1010 -0.3080 360012 光大保德信中小盘基金 1.0311 1.0611 -1.3113 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 0.9940 0.9940 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0170 1.0170 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0070 1.0070 -0.0992 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8192 2.2484 -0.2071 373020 上投双核平衡基金 1.1028 1.2038 -0.2803 375010 上投中国优势基金 2.1182 5.1882 -0.6100 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9100 0.9100 -0.3286 377010 上投阿尔法基金 2.8252 4.7452 -0.2894 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9822 1.2482 -0.5065 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9050 0.9050 -0.1104 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3624 2.0424 -0.2343 379010 上投中小盘基金 1.3450 1.3850 -0.8112 395001 中海稳健收益基金 1.0010 1.2360 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9780 0.9780 -0.1021 395012 中海增强收益债券c 0.9760 0.9760 -0.1024 398001 中海优质成长基金 0.5836 2.9351 -0.5114 398011 中海分红增利基金 0.8046 2.2046 -0.1117 398021 中海能源策略基金 0.8377 1.1477 -0.6758 398031 中海蓝筹基金 0.9663 1.3613 -0.2889 398041 中海量化策略基金 1.0470 1.0840 -0.4753 398051 中海环保新能源主题 0.8560 0.8560 -0.4651 399001 中海上证50基金 0.8010 0.8010 0.2503 400001 东方龙基金 0.6664 2.4279 0.0901 400003 东方精选基金 1.0562 3.4567 -0.2079 400007 东方策略成长基金 1.3890 1.3890 0.0793 400009 东方稳健回报基金 1.0010 1.0710 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8545 0.8545 -0.1052 400013 东方保本混合基金 0.9850 0.9850 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6410 1.9147 -0.6817 410003 华富成长趋势基金 0.6370 0.9270 -0.6550 410004 华富收益增强a基金 1.1109 1.2829 -0.1438 410005 华富收益增强b基金 1.1054 1.2674 -0.1445 410006 华富策略精选基金 0.9280 1.0880 -0.6530 410007 华富价值增长混合基金 0.8367 0.8367 -0.3929 410008 华富中证100基金 0.7709 0.7709 0.4168 410009 华富量子生命力基金 0.9286 0.9286 -0.2685 420001 天弘精选基金 0.6080 1.7686 -0.6211 420002 天弘永利a基金 0.9761 1.1010 0.0307 420003 天弘永定基金 0.9468 1.2818 -0.9520 420005 天弘周期策略基金 1.1040 1.1460 -1.3405 420102 天弘永利b基金 0.9791 1.1157 0.0409 450001 富兰克林国海收益基金 0.5506 2.1368 -0.1270 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3341 2.6541 -0.1123 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0618 1.4718 -0.2443 450004 富兰克林国海深化价值 1.4646 1.6646 -0.4621 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0077 1.0907 -0.0298 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0025 1.0855 -0.0399 450007 富兰克林国海成长基金 1.0098 1.1898 0.1885 450008 富兰克林国海沪深300 0.9990 0.9990 0.1002 450009 富兰克林国海中小盘 0.9980 0.9980 -0.5976 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6142 2.6307 -0.2274 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9415 0.9915 -0.2014 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9933 1.1533 0.0101 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1986 1.7086 -0.1915 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7920 0.7920 0.1264 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9420 0.9620 -0.1060 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8630 0.8630 -0.2312 470006 汇添富医药保健基金 0.9170 0.9170 -0.5423 470007 汇添富上证综指基金 0.8250 0.8250 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.0770 1.0970 -0.0928 470009 汇添富民营活力基金 1.0500 1.0500 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9920 0.9920 -0.1007 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.1700 -0.1996 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3237 3.8443 -0.2158 481004 工银成长基金 1.3830 1.6330 -0.9738 481006 工银瑞信红利基金 0.9456 0.9856 0.5316 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9500 1.3600 -0.2101 481009 工银沪深300基金 0.9918 1.1868 0.1515 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9110 0.9110 -0.4372 481012 工银深证红利etf联接 0.8825 0.8825 0.1703 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9770 0.9770 -0.2043 483003 工银平衡基金 0.6065 1.8904 -0.3451 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0519 1.3319 -0.1519 485007 工银瑞信添利b基金 0.9973 1.2323 -0.0701 485011 工银瑞信双利b基金 1.0100 1.0100 -0.1976 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0738 1.3538 -0.1488 485107 工银瑞信添利a基金 1.0132 1.2482 -0.0690 485111 工银瑞信双利a基金 1.0150 1.0150 -0.1967 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6860 0.7640 0.2924 510020 博时超大etf基金 0.1939 0.7152 0.1550 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3810 0.8150 0.3371 510050 华夏上证50etf基金 1.8570 2.3720 0.3241 510060 工银上证央企etf基金 1.1897 0.7610 0.1684 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1860 1.0170 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.1442 1.9542 -0.0786 510081 长盛动态精选基金 1.0610 2.9610 0.0566 510090 建信上证社会责任etf 0.8870 1.0580 0.3394 510110 海富通周期etf基金 2.2550 0.9050 0.4007 510120 非周etf基金 2.1030 0.8860 -0.1898 510130 易方达上证中盘etf 2.7789 0.9558 -0.1114 510150 招商上证消费80etf 2.8390 0.9360 -0.1056 510160 小康etf基金 0.3827 0.9521 -0.0522 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9340 0.9100 0.1365 510180 华安上证180etf基金 0.5970 2.2970 0.1678 510190 华安上证龙头etf基金 2.2630 0.8670 -0.0883 510210 富国上证综指etf基金 2.5900 0.8860 -0.0386 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.1510 0.8610 -0.2532 510230 国泰上证180金融etf 2.9830 0.8470 0.5732 510260 新兴etf基金 0.8910 0.8910 -0.4469 510270 上证国有企业100etf 0.8030 0.9370 0.2497 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0500 1.4010 0.2935 519001 银华核心价值优选基金 1.3895 4.7117 -0.1222 519003 海富通收益增长混合 0.7750 2.3900 -0.2574 519005 海富通股票基金 0.6710 2.6200 -0.4451 519007 海富通强化回报混合 0.7300 2.2260 -0.1368 519008 汇添富优势精选基金 2.2916 4.4716 -0.0785 519011 海富通精选混合基金 0.7688 3.9349 -0.1040 519013 海富通风格优势股票 0.9560 2.0620 -0.2088 519015 海富通精选贰号混合 0.7140 1.0340 -0.1399 519017 大成积极成长基金 1.0100 2.1280 0.2979 519018 汇添富均衡增长基金 0.7036 2.4172 -0.2269 519019 大成景阳基金 0.8060 3.8440 0.3736 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8550 1.9270 -0.1168 519023 海富通稳健添利债券c 0.9830 1.0740 -0.2030 519024 海富通稳健添利债券a 0.9870 1.0780 -0.1012 519025 海富通领先成长股票 1.0910 1.2410 -0.4562 519026 海富通中小盘基金 1.0080 1.0080 -0.4936 519027 海富通上证etf联接 0.8270 0.8270 0.3641 519029 华夏稳增基金 1.4960 2.2010 -0.4657 519030 海富通稳固收益债券 0.9780 0.9780 -0.1021 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9010 0.9010 -0.2215 519035 富国天博创新主题基金 0.9222 3.1583 0.0108 519039 长盛同德基金 0.9089 2.6045 0.1543 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2740 1.5940 -0.3130 519068 汇添富成长焦点基金 1.1515 1.3915 -0.1647 519069 汇添富价值精选基金 1.4990 1.6690 -0.0667 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.1770 -0.0992 519087 新华优选分红基金 0.8024 2.4817 0.0624 519089 新华优选成长基金 1.7463 2.1463 -0.6768 519091 新华泛资源基金 1.0110 1.0110 -0.0988 519093 新华钻石品质基金 0.9770 0.9770 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.1260 1.1260 -0.0887 519097 新华中小市值基金 0.9470 0.9470 -0.3158 519099 新华灵活主题基金 0.9840 0.9840 -0.5056 519100 长盛中证100指数基金 0.7844 1.4044 0.3968 519110 浦银价值基金 0.8670 0.8670 -0.4592 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0260 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0180 -0.0991 519113 浦银生活基金 0.9690 1.0290 -0.5133 519115 浦银红利基金 0.9060 0.9060 -0.5488 519116 浦银沪深300基金 0.9170 0.9170 0.1092 519180 万家上证180指数基金 0.6155 2.9555 0.1790 519181 万家和谐增长基金 0.5810 1.2904 -0.6498 519183 万家双引擎基金 0.9452 1.4352 -0.5053 519185 万家精选基金 0.9046 0.9846 -0.5059 519186 万家稳增a基金 1.0449 1.1149 0.3168 519187 万家稳增c基金 1.0369 1.1069 0.3096 519300 大成沪深300指数基金 0.8671 2.2771 0.1733 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0051 1.1651 0.0100 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9763 1.2543 0.0512 519667 银河银信添利a基金 0.9807 1.2687 0.0714 519668 银河竞争优势基金 1.0673 1.6223 -0.1684 519670 银河行业优选基金 1.0980 1.4580 -0.8130 519671 银河沪深300价值基金 0.7790 0.7790 0.2574 519672 银河蓝筹精选基金 0.9740 0.9740 0.0000 519674 银河创新成长基金 0.9498 0.9498 -1.0522 519676 银河保本混合基金 0.9930 0.9930 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0010 1.0010 -0.1994 519680 交银增利ab基金 0.9400 1.1970 -0.0213 519682 交银增利c类基金 0.9405 1.1805 -0.0213 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7770 0.7770 0.2581 519688 交银施罗德精选基金 0.7985 2.9443 -0.2124 519690 交银施罗德稳健配置 1.3638 2.8188 -0.1025 519692 交银施罗德成长基金 2.6839 2.9289 -0.3046 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7558 0.7708 0.0132 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0740 1.1140 -0.0930 519698 交银先锋基金 1.1148 1.1698 0.6046 519700 交银主题优选基金 0.9810 0.9960 0.3067 519702 交银趋势基金 0.9350 0.9350 0.0000 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9350 0.9350 -0.9534 519985 长信中短债基金 1.0120 1.0120 -0.0198 519987 长信恒利基金 0.8480 0.8480 -0.4695 519989 长信利丰基金 1.0070 1.1270 -0.1982 519991 长信双利优选基金 0.8560 1.1560 -0.8111 519993 长信增利动态策略基金 0.7486 1.9876 -0.4786 519995 长信金利趋势基金 0.7419 2.2059 0.0405 519997 长信银利精选基金 0.7385 2.6585 -0.2970 530001 建信恒久价值基金 0.7493 2.3275 -0.3060 530003 建信优选成长基金 0.9482 2.3982 -0.5141 530005 建信优化配置基金 0.8613 1.4113 -0.1970 530006 建信精选基金 1.1110 1.7760 -0.3587 530008 建信稳定增利基金 1.1220 1.3170 -0.1779 530009 建信收益增强a基金 1.0990 1.0990 -0.1817 530010 上证社会责任etf联接 1.0170 1.0170 0.2959 530011 建信内生基金 0.9580 0.9580 -0.2083 530012 建信保本混合基金 0.9800 0.9800 -0.1019 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0890 1.0890 -0.1833 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4658 2.1158 -0.0341 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3585 2.2245 -0.4908 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1395 1.2595 -0.5498 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2245 1.5445 -1.7728 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9823 0.9874 -0.0509 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1049 1.1649 -0.4953 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8703 0.8903 -0.6393 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0146 1.1146 -0.6171 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9278 0.9278 -0.2258 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0120 1.0120 -0.0494 550001 信诚四季红基金 0.9114 2.1234 -0.2626 550002 信诚精萃成长基金 0.9016 2.1127 0.0111 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8880 1.8880 -0.1586 550004 信诚三得益a基金 0.9870 1.1100 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9810 1.0940 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9770 1.0740 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9760 0.9760 -0.4082 550009 信诚中小盘基金 0.8110 0.9410 -0.1232 560002 益民红利成长基金 0.5647 1.6020 -0.0885 560003 益民创新优势基金 0.8665 0.8865 0.0577 560005 益民多利基金 0.9834 1.0854 0.0203 570001 诺德价值优势基金 0.9459 0.9459 -0.0951 570005 诺德成长优势基金 1.0730 1.0730 0.0000 570006 诺德中小盘基金 0.9510 0.9810 -0.6270 570007 诺德优选30基金 0.9720 0.9720 -0.2053 571002 诺德灵活配置基金 1.2654 1.2654 -0.7841 573003 诺德增强收益基金 1.0020 1.0290 -0.0997 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8422 2.5622 -0.2133 580002 东吴价值成长双动力 1.2714 1.8514 -0.2745 580003 东吴行业轮动基金 1.0325 1.1125 0.1067 580005 东吴进取策略基金 1.0577 1.1277 -0.8065 580006 东吴新经济基金 1.0740 1.0740 -0.4634 580007 东吴新创业基金 1.0360 1.0960 -0.2887 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9596 0.9716 0.0313 582201 东吴优信稳健c基金 0.9515 0.9635 0.0210 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8580 0.8580 -0.4640 590001 中邮核心优选基金 1.2720 2.4920 0.2680 590002 中邮核心成长基金 0.6224 0.6224 0.1287 590003 中邮核心优势基金 0.9700 1.1500 -0.4107 590005 中邮核心主题基金 0.9180 1.0780 -0.4338 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9810 0.9810 -0.6079 610001 信达澳银领先增长基金 1.1667 1.4467 -0.0257 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3390 1.5390 -0.7413 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 -0.0923 610004 信达澳银中小盘基金 1.0760 1.0760 -0.5545 610005 信达澳银红利回报基金 0.9320 0.9520 -0.6397 610006 信达澳银产业升级股票 1.0120 1.0120 -0.2956 610103 信达稳定价值b基金 1.0710 1.0710 -0.0933 620001 金元比联宝石动力基金 0.8862 0.9462 -0.3150 620002 金元比联成长动力基金 0.8710 1.0910 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9320 0.9540 -0.2141 620004 金元比联价值增长基金 0.9080 0.9080 -0.1100 620005 金元比联核心动力基金 0.8690 0.8690 0.2307 620006 金元比联消费主题股票 0.9040 0.9040 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1182 1.2232 -0.8248 630002 华商盛世成长基金 2.1327 2.3977 -0.7770 630003 华商收益增强a基金 0.9970 1.1720 -0.1002 630005 华商动态阿尔法基金 1.0150 1.0150 -0.9756 630006 华商产业升级基金 0.8710 0.8710 -0.5708 630007 华商稳健双利a基金 0.9700 0.9700 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.8980 0.8980 -0.5537 630009 华商稳定增利a基金 0.9760 0.9760 0.1026 630010 华商价值精选基金 1.0020 1.0020 -0.7921 630103 华商收益增强b基金 0.9970 1.1590 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9660 0.9660 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9740 0.9740 0.0000 660001 农银成长基金 1.1916 1.7916 -0.1759 660002 农银增利a基金 1.0206 1.0736 0.0784 660003 农银双利基金 1.0589 1.1689 -0.8242 660004 农银策略基金 1.0982 1.0982 -0.0910 660005 农银中小盘基金 1.1278 1.1278 -0.0797 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9061 0.9061 0.0331 660008 农银沪深300指数基金 0.8661 0.8661 0.1619 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0175 1.0175 0.0688 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9180 0.9180 -0.2174 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9700 0.9700 -0.2058 690001 民生蓝筹基金 0.9820 1.0120 -0.3046 690002 民生增强收益a基金 1.0550 1.0850 0.0000 690003 民生精选基金 0.8240 0.8240 -0.6031 690004 民生稳健成长基金 0.8210 0.8210 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.9110 0.9110 -0.4372 690202 民生增强收益c基金 1.0460 1.0760 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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