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2011-8-30 8:39:00  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0870 3.1880 -1.0018 000011 华夏大盘精选基金 12.5550 13.1350 -0.6567 000021 华夏优势增长基金 1.8480 2.6680 -0.7519 000031 华夏复兴基金 1.3130 1.3130 -0.9804 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8150 0.8150 -1.5700 000061 华夏盛世精选基金 0.8730 0.8730 -1.0204 001001 华夏债券ab类基金 1.0200 1.5500 -0.8746 001003 华夏债券c类基金 0.9990 1.5290 -0.8929 001011 华夏希望债券a级基金 1.0370 1.2170 -1.0496 001013 华夏希望债券c级基金 1.0260 1.2060 -0.9653 001021 亚债中国债券a基金 0.9930 0.9930 -0.4012 001023 亚债中国债券c基金 0.9920 0.9920 -0.5015 002001 华夏回报基金 1.3050 3.4220 -0.8359 002011 华夏红利基金 1.8340 4.1570 -1.0254 002021 华夏回报二号基金 1.1180 2.4330 -0.8865 002031 华夏策略精选基金 2.5950 2.5950 -0.8028 020001 国泰金鹰增长基金 0.9330 3.9370 -1.0604 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9860 1.4150 -2.0854 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5580 3.7740 -0.5348 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8510 3.5250 -0.8159 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9680 1.9640 -1.2245 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0160 1.1710 -0.9747 020011 国泰沪深300基金 0.5780 0.8270 -1.5332 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9820 1.4000 -2.1912 020015 国泰区位优势基金 1.1580 1.2030 -0.6009 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0060 1.0840 -0.0993 020019 国泰双利债券a基金 1.1120 1.1620 -1.3310 020020 国泰双利债券c基金 1.0990 1.1490 -1.3465 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8640 0.8640 -2.5930 020022 国泰保本混合基金 1.0000 1.0000 -0.1996 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.6980 3.4010 -1.1331 040002 华安中国a股指数基金 0.7890 3.0580 -1.3750 040004 华安宝利配置基金 1.1430 3.4680 -0.9532 040005 华安宏利基金 2.3490 2.9690 -1.4888 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0566 2.3715 -1.2616 040008 华安策略优选基金 0.7044 2.2407 -0.6768 040009 华安稳定收益a基金 1.0886 1.2636 -0.2474 040010 华安稳定收益b基金 1.0731 1.2481 -0.2510 040011 华安核心优选基金 1.0116 1.5116 -1.0854 040012 华安强债a基金 0.9930 1.0830 -0.4012 040013 华安强债b基金 0.9830 1.0730 -0.4053 040015 华安动态灵活配置基金 1.0500 1.0500 -0.1901 040016 华安行业轮动基金 1.0528 1.0528 -0.5855 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0260 -0.1946 040020 华安升级主题股票基金 0.9850 0.9850 -1.0050 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9840 0.9840 -1.6983 040023 华安可转换债b基金 0.9830 0.9830 -1.7000 040180 华安上证180etf联接 0.8810 0.8810 -1.7837 040190 华安上证龙头etf联接 0.8830 0.8830 -1.5608 050001 博时价值增长基金 0.7610 3.2630 -0.9115 050002 博时沪深300基金 0.7798 2.7598 -1.6025 050004 博时精选基金 1.3545 2.8595 -0.9072 050006 博时稳定价值债券b类 1.0090 1.2550 -2.1339 050007 博时平衡配置基金 0.9580 2.3730 -0.7254 050008 博时第三产业成长基金 1.0090 2.6520 -1.2720 050009 博时新兴成长基金 0.6720 3.0910 -1.0309 050010 博时特许价值基金 1.1630 1.5080 -1.6074 050011 博时信用ab基金 0.9760 1.0360 -1.8109 050012 博时策略基金 0.9550 0.9790 -1.0363 050013 博时超大etf联接基金 0.7266 0.7266 -1.2101 050014 博时创业成长基金 1.0520 1.0750 -1.1278 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9840 -0.3040 050018 博时行业轮动基金 0.8660 0.8660 -0.2304 050019 博时转债a基金 0.9210 0.9210 -2.4364 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9239 0.9239 -1.4612 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0240 1.2700 -2.1968 050111 博时信用c基金 0.9680 1.0280 -1.7259 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 -0.4069 050119 博时转债c基金 0.9180 0.9180 -2.5478 050201 博时价值增长贰号基金 0.7030 2.1580 -0.8463 070001 嘉实成长收益基金 0.8892 3.1022 -0.8253 070002 嘉实理财增长基金 4.9300 5.5310 -0.4644 070003 嘉实理财稳健基金 0.8350 2.4740 -0.9490 070005 嘉实理财债券基金 1.3350 1.7700 -0.2242 070006 嘉实服务增值基金 4.0750 4.4550 -0.6824 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1430 -0.0599 070010 嘉实主题精选基金 1.3910 2.9040 0.3608 070011 嘉实策略增长基金 1.1400 1.5420 -0.6103 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4160 1.7820 -1.0482 070015 嘉实多元a基金 1.0700 1.2400 -0.4651 070016 嘉实多元b基金 1.0600 1.2280 -0.4695 070017 嘉实量化基金 1.0570 1.1370 -0.6579 070018 嘉实回报混合基金 0.9770 1.0140 -0.8122 070019 嘉实价值优势基金 1.0480 1.0800 -0.8515 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9990 0.9990 -0.1000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8900 0.8900 -1.2209 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9970 0.9970 -0.3996 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9580 1.8540 -1.0331 080001 长盛成长价值基金 0.9230 2.8670 -0.6459 080002 长盛创新先锋基金 1.0682 1.4382 -0.5122 080003 长盛积极配置基金 1.0836 1.2536 -0.8146 080005 长盛量化红利基金 0.9530 0.9930 -0.9356 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0070 1.0070 -0.0992 090001 大成价值增长基金 0.8229 3.4829 -0.8554 090002 大成债券ab类基金 0.9930 1.5010 -0.6702 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7597 3.3297 -0.4847 090004 大成精选增值基金 0.9645 2.9670 -0.9143 090006 大成2020生命周期基金 0.7630 2.5850 -0.3916 090007 大成策略回报基金 1.0610 1.7550 -0.6554 090008 大成强化收益债券基金 0.9710 1.1710 -2.1958 090009 大成行业轮动基金 1.0630 1.0630 -0.5613 090010 大成中证红利基金 0.9350 0.9350 -1.2672 090011 大成核心双动力基金 0.9950 0.9950 -0.5000 090012 大成深证成长40联接 0.9020 0.9020 -0.5513 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.2006 090015 大成内需增长基金 0.9980 0.9980 -0.2997 092002 大成债券c类基金 0.9760 1.4710 -0.6717 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0723 2.5359 -0.4272 100018 富国天利增长债券基金 1.1774 1.9774 -0.8839 100020 富国天益价值基金 0.9833 3.9946 -1.1659 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7865 3.2973 -2.0670 100026 富国天合稳健优选基金 0.9565 2.3740 -1.1370 100029 富国天成红利基金 1.3330 1.5140 -0.6410 100032 富国天鼎基金 1.1440 1.7100 -1.2942 100035 富国优化增强ab基金 1.0340 1.0990 -1.5238 100037 富国优化增强c基金 1.0240 1.0890 -1.5385 100038 富国沪深300基金 0.9390 0.9390 -1.4690 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0170 1.0370 -0.5865 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9300 0.9300 -2.6178 100053 富国上证综指etf联接 0.8940 0.8940 -1.3245 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3090 2.5690 -0.6074 110002 易方达策略成长基金 3.7700 4.6400 -0.7634 110003 易方达50指数基金 0.7051 2.5551 -2.0422 110005 易方达积极成长基金 0.9390 4.2411 -0.5613 110007 易方达稳健收益a基金 1.0225 1.2221 -1.1982 110008 易方达稳健收益b基金 1.0258 1.2344 -1.1849 110009 易方达价值精选基金 1.1596 2.4996 -1.3358 110010 易方达价值成长基金 1.4126 1.5026 -1.1200 110011 易方达中小盘基金 1.7756 1.8156 -0.3871 110012 易方达科汇基金 1.5700 5.4270 -0.3175 110013 易方达科翔基金 1.3300 5.3840 0.1506 110015 易方达行业领先基金 1.2940 1.3740 -0.0772 110017 易方达增强回报a基金 1.0820 1.3120 -0.9158 110018 易方达增强回报b基金 1.0740 1.2940 -0.9225 110019 易方达深证100etf联接 0.9040 0.9040 -1.4499 110020 易方达沪深300基金 0.8731 0.8731 -1.6114 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9748 0.9748 -1.1760 110022 易方达消费行业基金 0.9920 0.9920 0.4049 110023 易方达医疗保健行业 1.0050 1.0050 0.0000 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9970 0.9970 -0.5982 110028 易方达安心回报b基金 0.9960 0.9960 -0.5988 110029 易方达科讯基金 0.6720 4.0118 -0.5770 112002 易方达策略成长二号 1.4090 2.9640 -0.7047 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1852 2.4872 -1.2004 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9215 2.8905 -0.4537 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8874 2.4174 -0.3369 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7541 2.4449 -0.6848 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0340 1.6240 -1.4299 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7358 2.2051 -0.8222 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0271 1.2221 -1.4772 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9780 0.9780 -0.9119 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9740 0.9740 -1.0163 150008 国投瑞和小康基金 0.8870 0.8490 -1.5538 150009 国投瑞和远见基金 0.8870 0.8490 -1.5538 150012 国联安双禧a基金 1.0790 1.0790 0.0928 150013 国联安双禧b基金 0.9310 0.9310 -3.1217 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0712 1.0712 -2.2895 150018 银华稳进基金 1.0380 1.0720 0.0964 150019 银华锐进基金 1.1020 1.1020 -2.9075 150022 申万深成收益基金 1.0380 1.0490 0.0964 150023 申万深成进取基金 0.6240 0.6240 -4.1475 150028 信诚中证500指数a基金 1.0340 1.0340 0.0968 150029 信诚中证500指数b基金 0.8440 0.8440 -1.4019 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0389 3.5789 0.3865 151001 银河银联稳健基金 0.9680 3.1707 -0.2473 151002 银河银联收益基金 1.5437 2.1237 -1.2727 159901 易方达深证100etf基金 0.7375 3.6152 -1.5354 159902 华夏中小板股票etf 2.6840 2.7840 -0.7763 159903 南方深证成份etf基金 1.1580 0.8545 -1.6978 159905 工银深红利etf基金 0.8847 0.8847 -1.8418 159906 大成深证成长40etf 0.8840 0.8840 -0.6742 159907 广发中小板300etf基金 1.0743 0.9761 -0.7025 159908 博时深证基本面200etf 0.9227 0.9227 -1.5367 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0896 2.5816 -0.5113 160106 南方高增长lof基金 1.4855 2.9125 -0.2015 160119 南方中证500lof基金 1.1029 1.1729 -0.8540 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0084 1.0084 -0.3065 160124 南方50债clof基金 1.0072 1.0072 -0.3068 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0710 1.2790 -0.8333 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8960 0.8960 -1.3216 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8530 3.4930 -0.9292 160314 华夏行业精选lof基金 0.9350 4.1960 -0.6376 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6950 3.4230 -1.6251 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0000 1.0210 -0.9901 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1420 1.4210 -0.1748 160603 鹏华普天收益基金 0.9230 3.3690 -0.1082 160605 鹏华中国50基金 1.5880 3.3780 -0.8120 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8040 2.5020 -1.9512 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0960 1.3750 -0.2730 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1430 1.5380 -0.7812 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9550 1.0550 -1.5464 160612 鹏华丰收债券基金 1.0280 1.2480 -0.3876 160613 鹏华创新lof基金 1.3760 1.4060 -2.3421 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0070 1.0670 -1.6602 160616 鹏华中证500lof基金 0.9390 0.9390 -0.8448 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7441 2.6121 -1.5871 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6840 0.6840 -1.8792 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9905 0.9905 -0.2317 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9090 2.2782 -0.7100 160807 长盛沪深300lof基金 0.9250 0.9750 -1.5957 160910 大成创新成长lof基金 0.9070 2.1180 -1.0905 161005 富国天惠精选成长lof 1.6031 3.3661 -0.3915 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8870 0.8490 -1.5538 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7740 0.7740 -2.3960 161213 国投消费服务指数基金 0.9470 0.9470 -0.5252 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9930 0.9930 -0.6006 161601 融通新蓝筹基金 0.7683 3.0633 -0.6979 161603 融通债券基金 1.0070 1.4420 -0.9833 161604 融通深证100指数基金 1.2000 2.5630 -1.4778 161605 融通蓝筹成长基金 1.0640 2.3440 -0.5607 161606 融通行业景气基金 0.8280 2.7680 -2.5882 161607 融通巨潮100指数lof 0.8350 2.3490 -1.8801 161609 融通动力先锋基金 1.1130 1.6580 -1.0667 161610 融通领先成长lof基金 0.9180 2.7370 -0.9709 161611 融通内需驱动基金 0.8450 0.9650 -2.1991 161612 融通深证成指基金 0.9240 0.9240 -1.5974 161706 招商优质成长lof基金 1.2221 3.1324 -0.6746 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8980 0.8540 0.0000 161811 银华沪深300lof基金 0.8740 0.8740 -1.5766 161812 银华深证100指数分级 1.0700 1.0870 -1.4733 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8740 0.8740 -1.7978 161902 万家增强收益债券基金 1.0229 1.6312 -0.4283 161903 万家公用事业lof基金 0.6701 1.9650 -0.6523 161907 万家中证红利指数lof 0.9564 0.9564 -1.3919 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1618 3.5526 0.2416 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9364 2.5324 -0.2663 162201 泰达宏利成长基金 1.0511 2.9661 -0.4452 162202 泰达宏利周期基金 0.9546 2.9996 -1.5470 162203 泰达宏利稳定基金 0.6775 2.6175 0.2961 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6985 4.9385 -0.6176 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0753 2.4003 -0.5549 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7862 1.8909 0.1401 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0766 1.3966 -0.9932 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7511 0.7511 -0.7007 162210 泰达宏利集利a基金 0.9910 1.0340 -1.9491 162211 泰达宏利品质基金 1.2310 1.3310 -0.8058 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1140 1.1660 -0.5357 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9660 0.9860 -1.8293 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9640 0.9640 -0.4132 162299 泰达宏利集利c基金 0.9771 1.0201 -1.9468 162307 海富通中证100lof基金 0.7800 0.7800 -1.8868 162509 国联安双禧中证100 0.9900 0.9900 -1.7857 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9200 3.0200 -0.9688 162607 景顺长城资源lof基金 0.7860 2.7870 -1.6270 162703 广发小盘成长lof基金 2.0383 3.3483 -2.1976 162711 广发中证500lof基金 0.9960 0.9960 -0.8955 163001 长信中证央企100lof 0.9010 0.9010 -1.6376 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8310 0.8360 -1.5403 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0150 1.0150 -0.5877 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0895 3.4625 -0.6089 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9921 5.4682 -1.1262 163406 兴全合润分级股票基金 1.0427 1.0427 -1.4275 163407 兴全沪深300指数lof 0.9054 0.9054 -1.6190 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0240 1.0240 -0.3891 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5547 2.0924 -0.8756 163801 中银中国lof基金 1.4775 3.4375 0.1355 163803 中银增长基金 0.7033 2.8036 -0.8459 163804 中银收益基金 0.9710 2.1710 0.4240 163805 中银策略基金 1.0579 1.3879 -0.5640 163806 中银增利基金 1.0650 1.1850 -0.4673 163807 中银优选基金 1.0486 1.2386 0.1815 163808 中银中证100基金 0.7920 0.8020 -1.9802 163809 中银蓝筹精选基金 0.9670 0.9870 -0.7187 163810 中银价值混合基金 0.9390 0.9590 -0.4242 163811 中银双利债券a基金 1.0020 1.0020 -1.6683 163812 中银双利债券b基金 0.9990 0.9990 -1.6732 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9990 0.9990 -0.1998 163817 中银转债增强债券b 0.9980 0.9980 -0.2000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8870 0.8870 -1.6630 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0280 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8150 0.8150 -1.5700 165310 建信双利基金 0.9950 0.9950 -0.5994 165508 信诚深度价值lof基金 0.9250 0.9250 0.0000 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9200 0.9200 -0.7551 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7457 1.0057 -0.7189 166002 中欧蓝筹基金 0.9389 1.5189 -1.1476 166003 中欧稳健收益a基金 1.0113 1.1129 -0.7362 166004 中欧稳健收益c基金 1.0029 1.1019 -0.7423 166005 中欧价值发现基金 1.0310 1.0310 -0.8654 166006 中欧中小盘lof基金 0.9300 0.9800 -0.5773 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9327 0.9777 -1.4476 166009 中欧新动力股票lof 1.0221 1.0221 -0.5159 180001 银华优势企业基金 1.1053 2.7653 -0.8611 180002 银华保本增值三期基金 0.9963 1.0040 -0.1403 180003 银华道琼斯88基金 0.8273 2.6273 -1.9554 180010 银华优质增长基金 1.5938 3.1538 -0.0314 180012 银华富裕主题基金 1.1978 2.1508 -0.7540 180013 银华领先基金 1.3117 1.6917 -2.1412 180015 银华增强收益基金 1.0300 1.2010 -0.3868 180018 银华和谐主题基金 1.0890 1.1690 -0.1833 180020 银华成长先锋混合基金 0.9260 0.9510 -0.3229 180025 银华信用双利a基金 0.9870 0.9870 -0.6042 180026 银华信用双利c基金 0.9840 0.9840 -0.6061 180028 银华永祥保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.1994 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2320 2.3920 0.9836 200002 长城久泰300指数基金 1.1172 3.9772 -1.6030 200006 长城消费增值基金 0.8774 2.3174 0.1598 200007 长城安心回报基金 0.7138 1.9169 -0.0280 200008 长城品牌优选基金 0.7258 0.7258 -2.4200 200009 长城稳健增利基金 1.0480 1.1530 -0.8515 200010 长城双动力基金 1.0128 1.0378 1.2395 200011 长城景气行业龙头基金 1.0750 1.1000 -0.9217 200012 长城中小盘基金 0.9770 0.9770 -0.2043 200013 长城积极增利a基金 0.9720 0.9720 -0.3077 200113 长城积极增利c基金 0.9710 0.9710 -0.3080 202001 南方稳健成长基金 0.9295 2.7645 -0.8851 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5106 1.8505 -0.9313 202003 南方绩优成长基金 1.2548 2.1715 -0.8220 202005 南方成份精选基金 0.9154 0.9354 -1.3471 202007 南方隆元基金 0.6770 0.6770 -1.4556 202009 南方盛元基金 0.9070 1.0050 -1.1983 202011 南方价值基金 1.1350 1.6550 -0.6999 202015 南方沪深300基金 0.9754 1.1354 -1.5940 202017 南方深证成份etf联接 0.8717 0.8717 -1.6140 202019 南方策略基金 0.8630 0.8830 -1.3714 202021 南方小康etf联接基金 0.8592 0.8792 -1.7159 202023 南方优选成长基金 0.9420 0.9420 -0.5280 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1737 2.4337 -0.2973 202102 南方多利债券c基金 0.9979 1.2052 -1.4030 202103 南方多利债券a基金 0.9993 1.2128 -1.4011 202105 南方广利ab基金 0.9600 0.9600 -1.4374 202107 南方广利c基金 0.9570 0.9570 -1.4418 202202 南方避险增值基金 2.4526 3.0766 -0.2927 202211 南方恒元保本基金 1.2140 1.2680 -0.4102 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0720 4.2538 -0.3810 206002 鹏华精选成长基金 0.8900 0.8900 -0.5587 206003 鹏华信用增利a基金 0.9880 0.9880 -0.9027 206004 鹏华信用增利b基金 0.9830 0.9830 -0.8073 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0220 1.0220 -1.2560 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0600 1.0600 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 0.9780 0.9780 -0.3058 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0170 1.0170 -0.1963 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6686 2.3924 -1.0068 210002 金鹰红利基金 1.0778 1.4658 0.2325 210003 金鹰行业优势基金 1.0232 1.0532 -0.2826 210004 金鹰稳健成长基金 0.9510 1.1310 -0.5230 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8610 0.8610 -0.3472 210006 金鹰保本混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9552 0.9552 -0.2298 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5743 2.4241 -0.1217 213002 宝盈泛沿海基金 0.4879 2.0426 -0.8132 213003 宝盈策略增长基金 0.9239 1.3239 -0.4096 213006 宝盈核心优势基金 0.8469 1.0469 0.0118 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0173 1.2693 -2.2485 213008 宝盈资源优选基金 1.1008 1.3823 0.0182 213010 宝盈中证100基金 0.8360 0.8360 -1.6471 213917 宝盈增强收益c基金 1.0040 1.2560 -2.2491 217001 招商安泰股票基金 0.3967 3.4007 -1.3429 217002 招商安泰平衡基金 1.0949 2.5099 -1.1198 217003 招商安泰债券a类基金 1.0585 1.5250 -0.7315 217005 招商先锋基金 0.6443 2.5943 -0.8312 217008 招商安本增利基金 0.9965 1.4065 -1.1801 217009 招商核心价值基金 0.9549 1.0749 -0.6348 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1260 1.5060 -1.3146 217011 招商安心收益基金 1.0470 1.1670 -1.4124 217012 招商行业领先基金 1.0570 1.0570 -0.0945 217013 招商中小盘精选基金 0.9770 0.9770 -1.5121 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0310 1.0310 -1.4340 217017 招商上证消费80etf联接 0.9430 0.9430 -0.4224 217018 招商安瑞进取基金 0.9560 0.9560 -1.2397 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9490 0.9490 -0.3151 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0800 1.4965 -0.7353 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4859 2.0309 -0.4915 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0458 1.0808 -0.2480 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1287 1.1287 -0.3883 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0352 1.0352 -0.9662 233008 大摩消费领航混合基金 0.8988 0.8988 -0.3989 233009 大摩多因子策略股票 1.0190 1.0190 -0.4883 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4112 4.3524 -0.5427 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3429 3.0329 -1.1046 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1187 1.6287 -1.7391 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8971 3.4071 -0.2335 240005 华宝兴业多策略增长 0.5962 4.1146 -0.2676 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8679 2.8679 -0.7510 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8772 1.8772 -0.8242 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9025 0.9025 -1.2150 240011 华宝兴业大盘基金 1.4615 1.5415 -0.4699 240012 华宝兴业增强收益a 1.0016 1.0216 -1.5917 240013 华宝兴业增强收益b 0.9914 1.0114 -1.5980 240014 华宝兴业中证100指数 0.7896 0.7896 -1.8765 240016 上证180价值etf联接 0.8810 0.9110 -2.2198 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9295 0.9295 -0.3645 240018 华宝兴业可转债基金 0.9326 0.9326 -3.0964 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7310 1.6160 -0.8141 253020 国联安德盛增利a基金 1.0520 1.1940 -0.7547 253021 国联安德盛增利b基金 1.0530 1.1830 -0.7540 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.0590 -1.0732 255010 国联安德盛稳健基金 0.9870 2.4270 -0.4036 257010 国联安德盛小盘基金 0.8030 2.9330 -1.5931 257020 国联安德盛精选基金 0.8330 2.6480 -0.8333 257030 国联安德盛优势基金 0.9650 1.2460 -1.0256 257040 国联安德盛红利基金 0.9550 1.3260 -0.2090 257050 国联安主题基金 0.9800 0.9800 -1.2097 257060 国联安商品etf联接 0.9120 0.9120 -1.0846 257070 国联安优选行业基金 1.0130 1.0130 -0.0986 260101 景顺长城优选股票基金 1.0589 2.9896 -0.9633 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6898 2.9798 -0.8481 260104 景顺长城内需增长基金 3.7320 4.8680 -0.2672 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8750 2.2350 -1.4640 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0150 2.3410 -0.1967 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7930 0.7930 -1.2453 260111 景顺长城公司治理基金 1.1710 1.5190 -1.5966 260112 景顺长城能源基建基金 1.1400 1.1550 -1.8088 260115 景顺长城中小盘基金 0.9350 0.9350 -1.0582 261001 景顺长城稳定收益a 0.9610 0.9610 -1.3347 261101 景顺长城稳定收益c 0.9590 0.9590 -1.4388 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2045 3.5145 -0.8152 270002 广发稳健增长基金 1.4616 3.2166 -0.6255 270005 广发聚丰基金 0.7715 4.3189 -1.0517 270006 广发策略优选基金 1.4866 2.7466 -0.1947 270007 广发大盘成长基金 0.7977 0.7977 -1.6884 270008 广发核心基金 1.6670 1.8770 0.2405 270009 广发增强债券基金 1.0240 1.2040 -0.7752 270010 广发沪深300指数基金 1.2240 1.5140 -1.6867 270021 广发聚瑞股票基金 1.2200 1.2200 0.7432 270022 广发内需增长基金 0.9600 1.0600 -2.1407 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9990 0.9990 -0.1000 270025 广发行业领先股票基金 0.9460 0.9460 -0.8386 270026 广发中小板300联接 0.9731 0.9731 -0.6635 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0480 3.1880 -1.3183 288002 华夏收入股票基金 2.4820 3.8820 -0.9577 288102 中信稳定双利债券基金 0.9916 1.4966 -0.7805 290002 泰信先行策略基金 0.5839 2.3420 -0.8322 290003 泰信双息债券基金 1.0291 1.1984 -0.5508 290004 泰信优质生活基金 0.9624 1.5624 -0.3520 290005 泰信优势增长基金 0.9580 1.3980 -0.1043 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8976 1.2976 -0.4437 290007 泰信增强收益a基金 0.9998 1.0498 -0.6361 290008 泰信发展主题基金 0.9770 0.9770 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.9320 0.9520 -0.9564 291007 泰信增强收益c基金 0.9952 1.0412 -0.6390 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8965 2.5485 -0.6208 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9742 1.7652 -0.1435 310328 申万菱信新动力基金 0.6646 2.4871 -2.0919 310358 申万菱信新经济基金 0.6811 2.0130 -0.4240 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4074 1.6074 -1.9233 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0470 1.1240 -0.7583 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0370 1.1140 -0.7656 310388 申万菱信消费增长基金 0.9990 1.0840 -0.9911 310398 申万菱信沪深300基金 0.7810 0.7810 -2.1303 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0020 -0.1992 320001 诺安平衡基金 0.7334 2.9934 -0.7175 320003 诺安股票基金 0.9816 2.8651 -0.8885 320004 诺安优化债券基金 1.1756 1.2752 -0.4741 320005 诺安价值增长基金 0.8930 1.8380 -1.1403 320006 诺安灵活配置基金 1.0760 1.6560 -1.1029 320007 诺安成长基金 0.9880 1.4330 -0.9027 320008 诺安增利债券a基金 1.0300 1.0450 -0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0190 1.0340 -0.1959 320010 诺安中证100基金 0.7590 0.7590 -1.8111 320011 诺安中小盘基金 1.1620 1.2220 -0.9378 320012 诺安主题精选基金 0.9420 0.9420 -0.7376 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9030 0.9030 -1.2035 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1021 2.8441 -2.5122 340006 兴全全球视野基金 3.6792 3.6792 -1.2587 340007 兴全社会责任基金 1.3890 1.5790 -0.8565 340008 兴全有机增长基金 1.2784 1.2784 -0.4439 340009 兴全磐稳增利基金 0.9701 1.0101 -1.2822 350001 天治财富增长基金 0.7376 2.2829 -0.8735 350002 天治品质优选基金 0.9352 3.4602 -0.5530 350005 天治创新先锋基金 1.3502 1.3502 -1.0045 350006 天治稳健双盈基金 0.9756 0.9756 -2.4400 350007 天治趋势精选基金 1.0460 1.0460 -0.6648 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8651 2.8688 -1.8048 360005 光大保德信红利基金 2.2726 2.9306 -1.3971 360006 光大保德信新增长基金 1.2083 2.4883 -0.9509 360007 光大保德信优势配置 0.7134 0.7134 -1.2185 360008 光大保德信增利a基金 1.0240 1.1580 -0.8712 360009 光大保德信增利c基金 1.0200 1.1440 -0.7782 360010 光大保德信均衡精选 1.0373 1.1573 -1.2377 360011 光大保德信动态优选 0.9800 1.1100 -1.0101 360012 光大保德信中小盘基金 1.0577 1.0877 0.1136 360013 光大保德信信用添益a 0.9970 0.9970 -0.4990 360014 光大保德信信用添益c 0.9960 0.9960 -0.4995 371020 上投纯债a基金 1.0210 1.0210 -0.7775 371120 上投纯债b基金 1.0110 1.0110 -0.8824 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8274 2.2566 -1.0524 373020 上投双核平衡基金 1.1145 1.2155 -0.7922 375010 上投中国优势基金 2.1480 5.2180 -1.2323 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9210 0.9210 -0.7543 377010 上投阿尔法基金 2.8638 4.7838 -0.3480 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9983 1.2643 -0.6667 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9150 0.9150 -0.3268 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3775 2.0575 -0.3905 379010 上投中小盘基金 1.3690 1.4090 -0.8689 395001 中海稳健收益基金 1.0060 1.2410 -0.8867 395011 中海增强收益债券a 0.9790 0.9790 -0.6091 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 -0.6104 398001 中海优质成长基金 0.5902 2.9515 -0.1354 398011 中海分红增利基金 0.8096 2.2096 -0.2833 398021 中海能源策略基金 0.8500 1.1600 -0.2464 398031 中海蓝筹基金 0.9777 1.3727 -0.1940 398041 中海量化策略基金 1.0590 1.0960 -0.6567 398051 中海环保新能源主题 0.8650 0.8650 -0.5747 399001 中海上证50基金 0.8000 0.8000 -1.9608 400001 东方龙基金 0.6670 2.4285 -- 400003 东方精选基金 1.0656 3.4823 -- 400007 东方策略成长基金 1.3902 1.3902 -- 400009 东方稳健回报基金 1.0040 1.0740 -- 400011 东方核心动力基金 0.8601 0.8601 -- 400013 东方保本混合基金 0.9870 0.9870 -- 410001 华富竞争力优选基金 0.6497 1.9306 -1.6500 410003 华富成长趋势基金 0.6503 0.9403 -0.3372 410004 华富收益增强a基金 1.1187 1.2907 -1.6614 410005 华富收益增强b基金 1.1131 1.2751 -1.6696 410006 华富策略精选基金 0.9438 1.1038 -0.2220 410007 华富价值增长混合基金 0.8477 0.8477 0.4622 410008 华富中证100基金 0.7690 0.7690 -1.8882 410009 华富量子生命力基金 0.9405 0.9405 -0.6234 420001 天弘精选基金 0.6157 1.7858 -0.0974 420002 天弘永利a基金 0.9788 1.1037 -0.4779 420003 天弘永定基金 0.9627 1.2977 0.1561 420005 天弘周期策略基金 1.1280 1.1700 -0.2653 420102 天弘永利b基金 0.9818 1.1184 -0.4663 450001 富兰克林国海收益基金 0.5537 2.1421 -1.5644 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3433 2.6633 -1.2642 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0650 1.4750 -1.2426 450004 富兰克林国海深化价值 1.4803 1.6803 -1.2343 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0107 1.0937 -1.0670 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0056 1.0886 -1.0723 450007 富兰克林国海成长基金 1.0151 1.1951 -1.1780 450008 富兰克林国海沪深300 1.0010 1.0010 -1.5733 450009 富兰克林国海中小盘 1.0090 1.0090 -1.0784 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6184 2.6407 -0.6427 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9510 1.0010 -0.8135 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9968 1.1568 -0.7171 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2074 1.7174 -0.4124 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7960 0.7960 -1.3631 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9470 0.9670 -0.7338 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8710 0.8710 -1.0227 470006 汇添富医药保健基金 0.9290 0.9290 -0.1075 470007 汇添富上证综指基金 0.8270 0.8270 -1.4303 470008 汇添富策略回报基金 1.0840 1.1040 -0.9141 470009 汇添富民营活力基金 1.0510 1.0510 -0.7554 470018 汇添富保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.2988 470028 汇添富社会责任基金 0.9970 0.9970 -0.3996 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0040 1.1740 -0.8885 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3261 3.8530 -1.2417 481004 工银成长基金 1.4036 1.6536 -0.4327 481006 工银瑞信红利基金 0.9447 0.9847 -1.3883 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9540 1.3640 -1.3444 481009 工银沪深300基金 0.9940 1.1890 -1.5939 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9180 0.9180 -0.9709 481012 工银深证红利etf联接 0.8847 0.8847 -1.7546 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9820 0.9820 -1.1078 483003 工银平衡基金 0.6136 1.9030 -0.9364 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0597 1.3397 -1.0551 485007 工银瑞信添利b基金 1.0060 1.2410 -1.1788 485011 工银瑞信双利b基金 1.0160 1.0160 -0.5871 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0817 1.3617 -1.0520 485107 工银瑞信添利a基金 1.0220 1.2570 -1.1701 485111 工银瑞信双利a基金 1.0210 1.0210 -0.4873 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6860 0.7640 -2.1398 510020 博时超大etf基金 0.1940 0.7155 -1.2723 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3740 0.8130 -2.2643 510050 华夏上证50etf基金 1.8530 2.3680 -2.0613 510060 工银上证央企etf基金 1.1888 0.7604 -1.7845 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1930 1.0230 -1.2417 510080 长盛全债指数增强基金 1.1486 1.9586 -0.9144 510081 长盛动态精选基金 1.0629 2.9629 -1.0980 510090 建信上证社会责任etf 0.8860 1.0570 -2.0994 510110 海富通周期etf基金 2.2490 0.9030 -2.1323 510120 非周etf基金 2.1170 0.8920 -0.9359 510130 易方达上证中盘etf 2.8000 0.9631 -1.2520 510150 招商上证消费80etf 2.8620 0.9430 -0.3482 510160 小康etf基金 0.3840 0.9554 -1.7400 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9440 0.9130 -1.1749 510180 华安上证180etf基金 0.5980 2.3010 -1.8062 510190 华安上证龙头etf基金 2.2700 0.8700 -1.6464 510210 富国上证综指etf基金 2.6010 0.8900 -1.4026 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.1830 0.8700 -1.0569 510230 国泰上证180金融etf 2.9660 0.8420 -2.7541 510260 新兴etf基金 0.9010 0.9010 -1.2061 510270 上证国有企业100etf 0.8030 0.9370 -1.9536 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0470 1.3990 -1.6338 519001 银华核心价值优选基金 1.3999 4.7453 -0.9762 519003 海富通收益增长混合 0.7800 2.3950 -0.6369 519005 海富通股票基金 0.6770 2.6260 -0.2946 519007 海富通强化回报混合 0.7360 2.2320 -0.9421 519008 汇添富优势精选基金 2.3032 4.4832 -0.7284 519011 海富通精选混合基金 0.7715 3.9438 -1.0263 519013 海富通风格优势股票 0.9630 2.0690 -0.4137 519015 海富通精选贰号混合 0.7160 1.0360 -0.9682 519017 大成积极成长基金 1.0100 2.1280 -0.6883 519018 汇添富均衡增长基金 0.7091 2.4315 -0.4772 519019 大成景阳基金 0.8060 3.8440 -0.6165 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8610 1.9370 -0.4624 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 1.0800 -1.3958 519024 海富通稳健添利债券a 0.9920 1.0830 -1.3917 519025 海富通领先成长股票 1.1000 1.2500 -0.2720 519026 海富通中小盘基金 1.0220 1.0220 -0.4869 519027 海富通上证etf联接 0.8250 0.8250 -1.9025 519029 华夏稳增基金 1.5160 2.2210 -0.9798 519030 海富通稳固收益债券 0.9830 0.9830 -1.3052 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9060 0.9060 -0.8753 519035 富国天博创新主题基金 0.9213 3.1559 -1.3175 519039 长盛同德基金 0.9100 2.6076 -1.3015 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2900 1.6100 -0.4630 519068 汇添富成长焦点基金 1.1559 1.3959 -0.6959 519069 汇添富价值精选基金 1.5100 1.6800 -1.0485 519078 汇添富增强收益a基金 1.0100 1.1800 -0.9804 519087 新华优选分红基金 0.8059 2.4874 -0.9099 519089 新华优选成长基金 1.7700 2.1700 -0.5283 519091 新华泛资源基金 1.0170 1.0170 -0.8772 519093 新华钻石品质基金 0.9810 0.9810 -0.7085 519095 新华行业周期轮换基金 1.1330 1.1330 -0.7011 519097 新华中小市值基金 0.9560 0.9560 -0.9326 519099 新华灵活主题基金 0.9950 0.9950 -0.1004 519100 长盛中证100指数基金 0.7826 1.4026 -1.8806 519110 浦银价值基金 0.8780 0.8780 -0.9029 519111 浦银收益a基金 1.0140 1.0240 -0.9766 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0170 -0.9833 519113 浦银生活基金 0.9840 1.0440 -0.1015 519115 浦银红利基金 0.9220 0.9220 -0.2165 519116 浦银沪深300基金 0.9190 0.9190 -1.7112 519180 万家上证180指数基金 0.6161 2.9561 -1.7228 519181 万家和谐增长基金 0.5920 1.3096 0.8518 519183 万家双引擎基金 0.9593 1.4493 0.1985 519185 万家精选基金 0.9199 0.9999 0.2834 519186 万家稳增a基金 1.0492 1.1192 -0.4649 519187 万家稳增c基金 1.0412 1.1112 -0.4779 519300 大成沪深300指数基金 0.8687 2.2787 -1.5860 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0086 1.1686 -0.7088 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9754 1.2534 -1.2053 519667 银河银信添利a基金 0.9797 1.2677 -1.1901 519668 银河竞争优势基金 1.0744 1.6294 -0.9587 519670 银河行业优选基金 1.1180 1.4780 -0.1786 519671 银河沪深300价值基金 0.7780 0.7780 -2.1384 519672 银河蓝筹精选基金 0.9780 0.9780 -1.2121 519674 银河创新成长基金 0.9703 0.9703 -0.3185 519676 银河保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.4004 519678 银河消费驱动基金 1.0050 1.0050 0.0000 519680 交银增利ab基金 0.9440 1.2010 -1.5744 519682 交银增利c类基金 0.9445 1.1845 -1.5838 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7770 0.7770 -2.0177 519688 交银施罗德精选基金 0.8054 2.9512 -0.3341 519690 交银施罗德稳健配置 1.3711 2.8261 -0.7241 519692 交银施罗德成长基金 2.6956 2.9406 -0.9226 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7575 0.7725 -0.8767 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0750 1.1150 -0.1857 519698 交银先锋基金 1.1087 1.1637 -1.6674 519700 交银主题优选基金 0.9800 0.9950 -1.2097 519702 交银趋势基金 0.9370 0.9370 -0.8466 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9580 0.9580 -0.6224 519985 长信中短债基金 1.0136 1.0136 -0.2362 519987 长信恒利基金 0.8590 0.8590 -0.9227 519989 长信利丰基金 1.0130 1.1330 -0.3933 519991 长信双利优选基金 0.8740 1.1740 0.1145 519993 长信增利动态策略基金 0.7599 1.9989 -1.0418 519995 长信金利趋势基金 0.7437 2.2102 -1.3268 519997 长信银利精选基金 0.7459 2.6659 -1.4793 530001 建信恒久价值基金 0.7554 2.3336 -0.6183 530003 建信优选成长基金 0.9611 2.4111 -0.4763 530005 建信优化配置基金 0.8683 1.4183 -1.1160 530006 建信精选基金 1.1190 1.7840 -0.7979 530008 建信稳定增利基金 1.1290 1.3240 -1.3112 530009 建信收益增强a基金 1.1060 1.1060 -0.8072 530010 上证社会责任etf联接 1.0160 1.0160 -2.0251 530011 建信内生基金 0.9650 0.9650 -1.0256 530012 建信保本混合基金 0.9820 0.9820 -0.9082 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0960 1.0960 -0.7246 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4716 2.1216 -0.5340 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3717 2.2377 -1.1102 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1543 1.2743 -0.9695 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2652 1.5852 0.7726 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9828 0.9879 -0.7874 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1178 1.1778 -0.8867 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8841 0.9041 -1.1184 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0284 1.1284 -0.8102 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9346 0.9346 -0.9013 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0126 1.0126 -0.7936 550001 信诚四季红基金 0.9202 2.1322 -0.6800 550002 信诚精萃成长基金 0.9074 2.1256 -0.4716 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9000 1.9000 0.0527 550004 信诚三得益a基金 0.9870 1.1100 -0.2022 550005 信诚三得益b基金 0.9820 1.0950 -0.2033 550006 信诚经典优债a基金 0.9770 1.0740 -0.3061 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 1.0600 -0.3052 550008 信诚优胜精选基金 0.9910 0.9910 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.8180 0.9480 -0.6075 560002 益民红利成长基金 0.5670 1.6062 -0.9780 560003 益民创新优势基金 0.8689 0.8889 -0.9801 560005 益民多利基金 0.9857 1.0877 -0.7951 570001 诺德价值优势基金 0.9528 0.9528 -0.7500 570005 诺德成长优势基金 1.0820 1.0820 -1.3674 570006 诺德中小盘基金 0.9660 0.9960 0.4158 570007 诺德优选30基金 0.9820 0.9820 -0.4057 571002 诺德灵活配置基金 1.2872 1.2872 0.4526 573003 诺德增强收益基金 1.0060 1.0330 -0.5929 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8505 2.5705 -0.7353 580002 东吴价值成长双动力 1.2857 1.8657 -0.2792 580003 东吴行业轮动基金 1.0372 1.1172 -1.5098 580005 东吴进取策略基金 1.0751 1.1451 0.0465 580006 东吴新经济基金 1.0850 1.0850 -1.2739 580007 东吴新创业基金 1.0480 1.1080 -0.6635 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9630 0.9750 -1.3117 582201 东吴优信稳健c基金 0.9549 0.9669 -1.3227 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8700 0.8700 -0.7982 590001 中邮核心优选基金 1.2786 2.4986 -1.3654 590002 中邮核心成长基金 0.6247 0.6247 -1.2644 590003 中邮核心优势基金 0.9810 1.1610 -0.9091 590005 中邮核心主题基金 0.9280 1.0880 -1.1715 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9930 0.9930 -0.3012 610001 信达澳银领先增长基金 1.1743 1.4543 -1.1282 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3550 1.5550 -0.9503 610003 信达稳定价值a基金 1.0840 1.0840 -0.6416 610004 信达澳银中小盘基金 1.0890 1.0890 -0.0917 610005 信达澳银红利回报基金 0.9430 0.9630 -0.1059 610006 信达澳银产业升级股票 1.0250 1.0250 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0720 1.0720 -0.7407 620001 金元比联宝石动力基金 0.8955 0.9555 -0.6986 620002 金元比联成长动力基金 0.8760 1.0960 -0.7928 620003 金元比联丰利债券基金 0.9390 0.9610 -1.0537 620004 金元比联价值增长基金 0.9150 0.9150 -0.1092 620005 金元比联核心动力基金 0.8690 0.8690 -1.3621 620006 金元比联消费主题股票 0.9090 0.9090 0.1101 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1340 1.2390 -0.3953 630002 华商盛世成长基金 2.1691 2.4341 0.2542 630003 华商收益增强a基金 1.0010 1.1760 -0.7929 630005 华商动态阿尔法基金 1.0370 1.0370 -0.7656 630006 华商产业升级基金 0.8810 0.8810 -0.7883 630007 华商稳健双利a基金 0.9730 0.9730 -0.8155 630008 华商策略精选基金 0.9090 0.9090 0.4420 630009 华商稳定增利a基金 0.9770 0.9770 -0.5092 630010 华商价值精选基金 1.0230 1.0230 -0.0977 630103 华商收益增强b基金 1.0010 1.1630 -0.7929 630107 华商稳健双利b基金 0.9680 0.9680 -0.9212 630109 华商稳定增利c基金 0.9760 0.9760 -0.4082 660001 农银成长基金 1.2086 1.8086 -0.5840 660002 农银增利a基金 1.0235 1.0765 -1.3113 660003 农银双利基金 1.0782 1.1882 -0.1297 660004 农银策略基金 1.1088 1.1088 -1.1589 660005 农银中小盘基金 1.1383 1.1383 -1.1635 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9108 0.9108 -0.6545 660008 农银沪深300指数基金 0.8679 0.8679 -1.6098 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0204 1.0204 -1.3153 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9250 0.9250 -1.0695 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9760 0.9760 -0.1024 690001 民生蓝筹基金 0.9910 1.0210 -1.7839 690002 民生增强收益a基金 1.0600 1.0900 -0.6560 690003 民生精选基金 0.8390 0.8390 -0.5924 690004 民生稳健成长基金 0.8280 0.8280 -0.6002 690005 民生加银内需增长基金 0.9220 0.9220 -0.8602 690202 民生增强收益c基金 1.0510 1.0810 -0.5676 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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