神秘中资背景基金大幅增持日股
2012-7-2 8:17:11 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示:持有日本股票市值已达3.58万亿日元疑属中投公司旗下由于欧洲投资市场不景气,增投日本股市应是中国主权基金的一个运作方向。邵如芸/摄影欧债危机肆虐之际,中国政府或已将数百亿美元资金转投日本股市。据日本媒体报道,一个名为“OD05Omnibus
持有日本股票市值已达3.58万亿日元 疑属中投公司旗下
由于欧洲投资市场不景气,增投日本股市应是中国主权基金的一个运作方向。 邵如芸/摄影
欧债危机肆虐之际,中国政府或已将数百亿美元资金转投日本股市。据日本媒体报道,一个名为“OD05 Omnibus”的基金近年大幅增持日股,截至今年首季,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元(约合人民币2864亿元),日媒分析认为该基金的大股东就是中投公司。
持股超东交所主板市值1%
日本《日经产业新闻》(Nikkei business daily)一项调查显示,3月底时,“OD05 Omnibus”持有的日本股票市值高达3.58万亿日元,较2008年金融海啸期间急增超过3倍。截至3月底,“OD05”进入股东前十的企业比一年前增加了51家,增加持有额约1万亿日元,“OD05”持有的股票价值超过了日本东京证券交易所主板市值总额的1%。
该基金目前持有的股份总共涉及174间日本企业,包括多间大型制造企业,如丰田(控制1.9%股权,成为第九大股东)、本田(2.2%)、小松(2.5%)及Nikon(1.9%)等。除增持这些日本公司的股票外,还对经营百货商场的高岛屋等日本内需企业进行了投资。
由于欧债危机,欧美投资家在日本股市的投资减少,2011年度海外投资家对日本股票的净买额为2000多亿日元,只是上一年度的5%。因此“OD05 Omnibus”的影响力正在加强。
日本一直以其出口制造业产品和海外投资闻名于世,对于外国资本的进入,日本国内一直存在排斥情绪。
有中国基金界人士认为,OD05 Omnibus低调买入不同范畴日本企业的股票,但刻意避免成为个别企业的主要股东,显示投资活动没敌意。
中投对亚洲状况更为乐观
据《日经产业新闻》披露,“OD05 Omnibus”,全名为“SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150”,注册地为澳洲悉尼,常任代理人则是汇丰银行位于日本的分行。
《日经产业新闻》分析认为,该基金实际的股东没有明确,但从投资规模和调查公司等的分析看,“OD05 Omnibus” 幕后投资者是中国主权财富基金中国投资有限责任公司。
到目前为止“OD05 Omnibus”没有要求投资企业增加分红,大多数观点认为是纯粹的投资行为。日产相关人士说:“对方并没有接触,企业也不会有具体的行动”。
中投方面表示,对涉及具体投资事项的消息不予置评。
而有关外储投资策略的调整,从中投公司董事长楼继伟月初接受《华尔街日报》采访时曾表示,由于欧洲债券风险过高,收益相对较低,中投公司已经减持了欧洲债券和股票。
相对于欧洲,楼继伟对亚洲的状况持更乐观的态度。楼继伟认为,尽管全球都会受到欧债危机的影响,但对亚洲的影响可能小一些。但其同时坦承,在全球化背景下,这类影响具有普遍性特点,中国无法置身其外。
中方外储投资日趋多元化
由于欧洲投资市场不景气,中国日益需要更加多元的投资目标。在此背景下,市场分析人士认为,加注日本股市是中国主权基金其中一个方向。
“当欧洲陷入财政动荡时,中国需要多样化的投资目标。中国有如此巨额的外汇储备,他们需要投资蓝筹股公司。”东京研究机构NLI资深经济学家上野刚Tsuyoshi Ueno表示。
日本分析家认为,在中国超过日本成为世界第二大经济体两年后,中日之间的经济关系更加亲密。日本央行最近公布数据显示,中国超过美国和英国,成为日本政府以及公司债务的最大股东。中国同时也是日本的最大贸易伙伴。
虽然目前该基金是否隶属中投尚未证实,但从今年以来中国购买日本国债以及日本产业投资方面来看,中国对日本的投资正在加大。
据日本财务省和日本央行6月4日发布的国际收支数据显示,截至2011年年底,中国持有的日本国债(含短期国债)已增至约18万亿日元,较上年增长了71%,创历史最高纪录。
事实上,从2009年起,中国的日本国债持有额即迅速增长,在2010年超过美、英成为日本国债的最大持有国,中国持有的日本国债总额在过去两年间增长了5.2倍。而另据日本央行公告显示,中国上年净买入中、长期日本债券、票据4.5万亿日元以上,实现净买入总额5414亿日元。
而鉴于中日货币从6月1日起实现了直接交易,有分析人士认为,中国很可能会继续增持日本国债份额。(上海商报)
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