昨日回顾 现货黄金昨日周二(12月6日)以1171美元/盎司开市,最高触及1175.2美元/盎司,最低下探至1166.5美元/盎司,全日波幅8.7元,收报1168.5美元/盎司,下跌2.5美元,跌幅为0.21%。
国际现货黄金周二(12月6日)虽然意大利公投结果令其未来退欧风险有所上升,一度对金价构成短暂提振。但由于市场此前就将伦齐(Matteo Renzi)挫败进行定价,致使黄金避险买需并不明显。与此同时,虽然各国央行正谨慎增加黄金储备,增长速度下滑。世界黄金协会数据显示各国央行近年来购入大约271吨,比去年同期下滑34%。日内公布的美国经济数据喜忧参半,数据显示美国10月工厂订单录得近一年半最大增幅,实现连续四个月增长;但美国10月贸易逆差扩大至426亿美元,创4个月来新高,美元高涨的负面效应开始显现。随着美联储12月决议临近,预期美元更强,利率更高的情况下,金价短线或面临更多的风险。
基本分析 周二(12月6日)金融市场交投相对平静,主要资产大多维持窄幅交投。市场风险偏好显著升温,避险黄金进一步失去遭到市场的抛售。美元走在了升息前头,市场头寸增加太快,未来数周还有回调的空间。由于美联储升息在即,整个市场都在等这件事,金价持续承压。在周一意大利公投之后明天将迎来欧洲央行宣布利率决议,市场目前预期欧洲央行将把量化宽松计划至少延长六个月。但主要是关注美元的动向,近期黄金的打压主要来至美元,如果美元回落黄金将会得到转机。不过,值得留意近日新闻也再次对黄金非常不利,和去年黄金筑底时的情形非常相似。而且明年大量的不确定因素,可能会在任何时候导致市场避险情绪再次升温。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,据意大利周二报导,意大利总理伦齐(Matteo Renzi)或要求在明年1月或2月举行大选,作为交换,他将留任至大选时。意大利提前举行选举或为低可能性高影响性事件。因意大利公投初期投票结果显示,反对派在公投中领先多达20个点。随后伦齐(Matteo Renzi)承认失败,并表示对此负全部责任,将提出辞职。因市场聚焦意大利是否会提前大选,自香港时间12月6日19:00起,意大利10年期国债收益率涨约9个基点。不过,意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)要求伦齐(Matteo Renzi)留任,直到参议院通过2017年预算法案。此前意大利众议院已通过该预算案。外界认为,参议院将于一周内(也就是本周五之前)审议并通过2017年预算案。
另一方面,意大利银行业面临着特别棘手的问题,重建市场信心的历程仍旧任重道远。意大利银行业所面临的主要问题仍是不良贷款,或者那些拖欠已经超过90天及其以上的债务。意大利银行业的不良贷款大约有3560亿欧元(即3770亿美元),这使其并且没有足够的资金进行还款和支付活动。在弄清楚欧洲银行业将要采取何种措施之前,任何人都没有理由在欧洲进行冒进投资。事实是,从意大利向其他地区的蔓延的欧洲地区又一轮“政治动荡”,却将促使美国银行业更具吸引力。由于全球其他地区普遍认为美国银行业资本充足,并且流动性过剩,美国银行业已抢占市场份额。
本周的焦点在本周四公布的欧洲央行决议上。根据调查显示,大多数预计欧洲央行(ECB)本周会议将宣布把量化宽松计划延长六个月,并预计欧洲央行将维持月度资产购买规模不变。如果欧洲央行仅仅宣布延长QE的话,对欧元的打压较为有限,欧元短暂下挫后可能很快收复跌势,甚至欧元并不会下跌,因市场已经充分消化了这一消息。市场关注的另一个焦点在于欧洲央行是否会暗示缩减购债。直接了解欧洲央行讨论的消息人士表示,欧洲央行将把购债计划延长至3月之后,且考虑本周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。鉴于2017年欧元区面临较大的政治风险,欧洲央行可能不会过早的就缩减购债给出明确信号。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再指出,英国政府向最高法院提起上诉,试图推翻高等法院上月做出的裁决,这项裁决可能会让英国脱欧计划生变。高等法院在11月裁定,英国首相特雷莎.梅(Theresa May)不得在未经议会支持的情况下,启动里斯本条约第50条,与其他欧盟成员国展开为期两年的脱欧磋商。投资人认为议会参与度加大,将降低“硬脱欧”的机率,避免将严格控制移民放在较欧洲单一市场准入更为优先的地位。投资者担心,硬脱欧将会拖累经济并压低英镑汇率。英国政府如果要推翻法院裁决,真的得要提出绝佳论点,这是市场目前的观点,但是围绕这一点还存在诸多不确定性。一旦上诉失败,政府在启动里斯本条约50条前,需向议会提交一项议案。
目前讨论英国脱欧的细节为时尚早,英国必须有序地脱欧,其计划组建30人的小组为英国脱欧谈判一事工作。欧盟已做好准备接收英国脱欧的通知,而若明年三月底收到脱欧通知,几周后将启动谈判,预计将在2018年10月启动第50条。虽然越早启动谈判越好,但在收到脱欧通知前不会启动谈判,因为这会使得轮到英国来决定与欧盟的关系。已做好准备冷静地进行谈判,所有的批准程序需在2019年3月前完成,所以谈判协议需在2018年10月前达成。欧盟将在未来几个月制定脱欧谈判的框架以及统筹各成员国的利益,因为非欧盟国家不能享受与欧盟国家同等的权利。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖又指出,现在很难对过渡期进行评论,而过渡协议的价值将取决于欧盟和英国未来的关系,也无法区分硬脱欧和软脱欧。英国和欧盟未来关系的协议与脱欧在法律上有所不同,因此不能同时进行。其还表示,英国可以模仿挪威向欧盟缴纳金额以获得市场准入。英国脱欧公投和特朗普(Donald Trump)的意外当选震惊了全世界。特朗普(Donald Trump)上任初期,银行、钢铁行业和安保公司等板块股价飙升。但特朗普(Donald Trump)上任第一周,激励共和党国会通过了规模巨大的财政刺激方案。然而,特朗普(Donald Trump)就职后,立刻废除了大量奥巴马(Barack Obama)政府的法案,导致新一轮贸易保护主义势头上升。
周二,特朗普(Donald Trump)过渡团队发言人称,特朗普(Donald Trump)在今年6月抛出了持有的所有股票,以避免可能的利益冲突。特朗普出售的股票包括波音、苹果、摩根大通、富国银行、Verizon等。不过一些法律专家认为,在避免利益冲突问题上,特朗普(Donald Trump)做的还不够。特朗普(Donald Trump)在Twitter上发帖称,波音要为未来总统生产全新的“空军一号”波音747飞机,可成本已经失控,超过40亿美元。他威胁取消订单。特朗普(Donald Trump)表态后,波音市值瞬间蒸发15亿美元。不过,特朗普(Donald Trump)已经在6月把他所有股票都卖了。这可以令他在明年1月上任时,避免利益冲突问题。助手没有提供特朗普交易的具体文件。
财务披露文件显示,除了波音股票,截至5月,特朗普还持有苹果、摩根大通、富国银行、Verizon等多家公司股票。特朗普(Donald Trump)在6月的时候把这些股票也都卖了。除了股票之外,特朗普(Donald Trump)的生意和地产投资遍布全球,这也让他面临潜在的利益冲突。特朗普(Donald Trump)承诺把这些生意交给他最年长的三个孩子打理。一些法律专家认为,这还不够。特朗普(Donald Trump)的孩子们还在帮助他处理总统过渡期间的事宜。例如,大女儿伊万卡还出席与日本首相安倍晋三的会议。特朗普(Donald Trump)的一些计划,对其生意有潜在利好。比如,特朗普(Donald Trump)推行放松金融监管,促进美国能源产量,都有利于他投资的公司。
英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再补充说,美联储将在下周举行12月货币政策会议,美联储加息几乎板上钉钉,市场已经基本消化了这一利空,欧元可能不会对此做出过于剧烈的反应。美国11月季调后非农就业人口增加17.8万,预期增加18万,这也扫除了美联储12月加息的障碍。根据CME数据显示,交易商押注美联储12月加息的概率为94.9%,之前一度升至100%。而周二美国公布的经济数据整体表现好坏参半。具体数据显示,美国10月工厂订单月率2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,预期2.6%,前值0.3%修正为0.6%。美国10月工厂订单月率录得自2015年6月以来最大涨幅,同时也是连续四个月增长,主要受计算机及电子产品、设备和组件等订单增加的助推,进一步表明制造业处于稳健的逐步恢复期。
另外,美国10月耐用品订单月率终值4.6%,预期3.4%,初值4.8%,9月终值0.4%。美国10月扣除运输类耐用品订单月率终值0.8%,预期0.5%,初值1%,9月终值0.2%。美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率终值0.2%,初值0.4%,9月终值-1.4%。数据还显示,美国10月贸易逆差426亿美元,逆差规模创四个月新高;预期逆差420亿美元,前值逆差362亿美元。美国10月贸易赤字扩大,刷新4个月以来新高,主要因大豆等其他出口的下跌,意味着贸易将在第四季度成为美国经济的抑制因素;预计第四季度经济增长将由消费者支出以及稳健的房市驱动。美联储在去年12月16日开启加息之后,美元指数在此后的一个半月内仅上涨100点,此后开启调整之势。
当前黄金主因受到两方面因素承压,一是马上临近的美联储会议,加息的高涨情绪随着经济指标的好转出现空前的强势,在此之前黄金承压以及美元的上涨还会持续。二是相比以往年,实物金的需求没有增加,在缺乏强力结构趋势的情况下,黄金只能展开下挫。但利率增加在短期内对于美国经济有好处,但是长期来看并不利于全球经济发展。不过,从历史五次加息周期来看,在美联储宣布加息后,美元短期多数情况下呈现上涨态势,而后开始长达数月的跌势。目前的不同之处,是市场已经充分反映了这一预期,预计12月加息对美元提振作用有限。明年从特朗普(Donald Trump)到英国退欧谈判等大量隐患可能进一步提升金价,随着投资者开始适应美元走强的环境,黄金需求的上升可能得到巩固。
※ 参考数据:英皇黄金一齐发www.vgold178.com
数据公布 周二公布的经济资料
今日公布的经济资料
今日公布的重要事项
图表分析
周线方面,十一月份最高价未能再触及周线中轨1350美元附近的阻力位,所以本周对其的预测是为回调趋势,可是目前周线仍有一波反弹的机会,周线的重要的阻力是在1208和1232,而支持又再次是1150及1132。日线级别上,昨日黄金收盘价定在1170美元附近,日在线录得小阴柱,价格回撤短期均线下方,当然最近也是一直维持在此下方运行,周期均线继续呈空头排列,单看K线系统的话还是空头占优,短周期指针上行势能欠佳,MACD持续低位超卖,双线死叉没有量能上的支持,由此来看日在线并不能再过分看空。目前走势上黄金1150至1165这一区域比较重要了,弱势跌破1165,那么有望打破双底形态的构筑,直逼1150的重大支撑位;反之能守住这一线保持1172上方,双底形成后,则有望再次冲击1185及1208的位置。总结,短期金价可能继续在1158至1192美元的区间内运行震荡修正,因此期待回补裂口冲高已完成后,多头再有机会展开上攻,操作上当然可维持逢低做多、买升,尤以中、长线持有胜算弥高!
今日支持位:1158, 1150; 今日阻力位:1172, 1185。
入市策略: 英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,周二(12月6日)金融市场交投相对平静,主要资产大多维持窄幅交投。市场风险偏好显著升温,避险黄金进一步失去遭到市场的抛售。美元走在了升息前头,市场头寸增加太快,未来数周还有回调的空间。由于美联储升息在即,整个市场都在等这件事,金价持续承压。在周一意大利公投之后明天将迎来欧洲央行宣布利率决议,市场目前预期欧洲央行将把量化宽松计划至少延长六个月。但主要是关注美元的动向,近期黄金的打压主要来至美元,如果美元回落黄金将会得到转机。不过,值得留意近日新闻也再次对黄金非常不利,和去年黄金筑底时的情形非常相似。而且明年大量的不确定因素,可能会在任何时候导致市场避险情绪再次升温。
当前黄金主因受到两方面因素承压,一是马上临近的美联储会议,加息的高涨情绪随着经济指标的好转出现空前的强势,在此之前黄金承压以及美元的上涨还会持续。二是相比以往年,实物金的需求没有增加,在缺乏强力结构趋势的情况下,黄金只能展开下挫。但利率增加在短期内对于美国经济有好处,但是长期来看并不利于全球经济发展。不过,从历史五次加息周期来看,在美联储宣布加息后,美元短期多数情况下呈现上涨态势,而后开始长达数月的跌势。目前的不同之处,是市场已经充分反映了这一预期,预计12月加息对美元提振作用有限。明年从特朗普(Donald Trump)到英国退欧谈判等大量隐患可能进一步提升金价,随着投资者开始适应美元走强的环境,黄金需求的上升可能得到巩固。
今天波幅预计为1162元/盎司 至1180美元/盎司。
今天建议: 计划一:第一注在1162(美元)做多,止赚设在1180(美元);如金价再下调至1152(美元)再加第二注,止赚设在1170(美元),止损设在1142(美元)。
计划二:第一注在1180(美元)做空,止赚设在1162(美元);如金价再上调至1190(美元)再加第二注,止赚设在1172(美元),止损设在1200(美元)。 |
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