晋中寿阳支行针对业务旺季来临,现金流量增大的形势,积极采取措施,加大现金管理力度,围绕现金管理工作重点,勤监控、勤沟通、勤算账、勤上缴,在保支付的前提下,合理压降库存现金,提高旺季现金营运效益和效率。 一、合理匡算头寸。指定专人及时监测网点现金使用和库存情况,全面及时掌握全辖现金流量和存量,科学匡算现金头寸,做到勤缴勤调,提高资金流动性,在保障现金支付的前提下,最大限度地压降现金库存占用,实现现金营运效益最大化。 二、做好残币清点。针对现金回笼量大,柜面流入的辅币和残损币多的情况,抽调专人认真挑选残损币,并及时归集、整理、上缴,最大限度地减少残损币占库情况,提高了现金综合运用率。 三、完善考核办法。严格执行大额现金取款预约制度,加大库存现金管理的执行力,制定旺季现金管理考核办法,与网点管库员的绩效挂钩,同时把压库工作纳入网点年度考核,按月考核,按月兑现,形成上下联动、齐抓共管的良好局面
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