年末业务量大,种类繁杂,客户较多,是案件高发阶段,为全面防范各类风险事件隐患,顺利完成年终决算,工行延安姚店支行采取五项有效措施加大管理监督力度,确保过一个安全祥和之年。 一是要认真做好现场日常业务操作的审查工作,确保业务操作无风险。该行要求全行人员高度重视,现场管理要切实负责,精神要高度集中,对授权业务加大审查监督力度和频率,对发生的每笔授权业务审查要严、要细,不能含糊,确保万无一失。 二是要认真做好每日日终重要环节的核对工作,确保不发生长短等事件。该行要求现场管理员每日日终对现金和凭证要认真细致核对,确信帐实、帐帐、帐簿相符后入库(箱);加强对柜员日常行为监督管理,尤其是临时离柜对库箱、印章、终端密码等管理是否符合规定,确保现金、凭证、印章等管理使用到位合理。 三是要重点监督自助设施日常管理,确保安全正常运行。该行加强对自助设施的维护与管理,尤其是对ATM的管理要高度重视,对出库款、清点、加钞等环节格外重视,不得疏忽;对ATM密码鈅匙使用管理也要符合规定,确保钱箱现金安全准确和ATM正常运行。 四是认真领会年终决算工作精神,确保年终账务处理顺利进行。该行要求年终决算账务处理人员和业务主管要及时查看邮件,领会决算精神,对需要处理的账务及时处理;每日要及时核对账务,查看报表数据,确保账务处理正确,帐帐、帐表、帐机相符。 五是要高度重视安全环节管理,确保不发生意外事件。该行要求全行员工要高度重视年终安全,提高安全防范意识,做好安全防范措施,严格相关安全管理措施。重点加强接送库环节管理,做好集体迎送库;加强防尾随门管理,出入一定要确保周围环境安全,离开确保门锁关好,日终确保布防到位。
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