开放式基金每日净值2009-04-07-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-07

2009-4-8 8:39:53 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.181	2.862	-0.004	-0.3376
000011	华夏大盘基金	6.537	6.817	0.035	0.5383
000021	华夏优势基金	1.792	1.912	0.003	0.1677
000031	华夏复兴基金	0.824	0.824	-0.001	-0.1212
000041	华夏全球精选(qdii)	0.565	0.565	0.001	0.1773
001001	华夏债券a/b基金	1.129	1.499	-0.002	-0.1768
001003	华夏债券c类基金	1.117	1.487	-0.001	-0.0894
001011	华夏希望债券a级基金	1.094	1.124	-0.001	-0.0913
001013	华夏希望债券c级基金	1.091	1.121	0	0
002001	华夏回报基金	1.122	3.134	0	0
002011	华夏红利基金	2.433	3.266	-0.001	-0.0411
002021	华回报二基金	0.913	2.201	0	0
002031	华夏策略精选基金	1.274	1.274	0.004	0.315
020001	国泰金鹰增长基金	0.741	3.614	0.002	0.2706
020002	国泰金龙债券a类基金	1.01	1.339	-0.001	-0.0989
020003	国泰金龙行业基金	0.649	2.908	0	0
020005	国泰金马基金	0.681	2.847	0.002	0.2953
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.832	1.717	0.001	0.1203
020010	国泰金牛创新成长基金	0.796	0.846	-0.001	-0.1255
020011	国泰沪深300基金	0.521	0.746	0.001	0.2687
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	-0.001	-0.0992
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.011	1.061	0	0
040001	华安创新基金	0.639	2.976	-0.001	-0.1563
040002	华安Ａ股基金	0.71	2.7001	0.001	0.1418
040004	华安宝利基金	0.836	3.116	0.001	0.1198
040005	华安宏利基金	2.1725	2.5625	0.0056	0.2584
040007	华安成长基金	0.8864	2.2013	0.0003	0.0339
040008	华安策略优选基金	0.6152	2.1515	-0.0006	-0.0974
040009	华安收益a基金	1.0482	1.0782	-0.001	-0.0953
040010	华安收益b基金	1.0439	1.0739	-0.0011	-0.1053
040011	华安核心优选基金	1.2212	1.2212	0.005	0.4111
050001	博时增长基金	0.636	3.138	-0.001	-0.157
050002	博时裕富基金	0.704	2.684	0.001	0.1422
050004	博时精选基金	1.2487	2.6737	-0.0053	-0.4226
050006	博时稳定价值债券b类	1.097	1.205	-0.001	-0.0911
050007	博时平衡配置基金	1.117	2.178	-0.003	-0.2679
050008	博时第三产业成长基金	0.948	2.097	0	0
050009	博时新兴成长基金	0.712	2.671	0.002	0.2628
050010	博时特许价值基金	1.156	1.156	-0.002	-0.1727
050106	博时稳定价值债券a类	1.102	1.21	-0.001	-0.0907
050201	博时价值贰号基金	0.595	2.05	-0.002	-0.335
070001	嘉实成长基金	0.7302	2.783	0.0026	0.3581
070002	嘉实增长基金	3.279	3.82	-0.006	-0.1826
070003	嘉实稳健基金	0.777	2.337	0.001	0.1273
070005	嘉实债券基金	1.215	1.64	-0.017	-0.1623
070006	嘉实服务基金	2.817	3.137	-0.008	-0.2832
070009	嘉实短债基金	1.0108	1.1061	-0.0028	0.0197
070010	嘉实主题基金	0.906	2.414	-0.003	-0.33
070011	嘉实策略基金	0.897	1.087	-0.001	-0.1114
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.462	0.462	-0.001	-0.216
070013	嘉实研究精选基金	1.271	1.271	0	0
070015	嘉实多元a基金	1.029	1.06	-0.01	0
070016	嘉实多元b基金	1.028	1.057	-0.011	-0.0962
070099	嘉实优质基金	0.614	1.51	0	0
080001	长盛成长基金	0.773	2.617	0.003	0.3896
080002	长盛创新先锋基金	1.0808	1.0808	0.0001	0.0093
080003	长盛积极配置基金	1.0327	1.0327	-0.0012	-0.1161
090001	大成价值增长基金	0.6375	3.2975	-0.0011	-0.1723
090002	大成债券基金	1.027	1.407	0.0004	0.039
090003	大成蓝筹稳健基金	0.599	3.169	-0.0028	-0.4653
090004	大成精选增值基金	0.8093	2.7098	-0.0011	-0.1357
090006	大成财富基金	0.545	2.367	-0.001	-0.1832
090007	大成策略回报基金	1.131	1.281	-0.002	-0.1765
090008	大成强债基金	1.0753	1.0753	-0.0007	-0.0651
092002	大成债券c类基金	1.0083	1.3883	0.0004	0.0397
100016	富国天源平衡基金	0.8459	2.1065	0.0037	0.4393
100018	富国天利债券基金	1.2623	1.8273	-0.0016	-0.1266
100020	富国天益基金	0.7104	3.7217	0.001	0.141
100022	富国天瑞基金	0.6814	2.7869	0.0003	0.0433
100026	富国天合稳健基金	0.6784	2.0579	0.0009	0.1328
100029	富国天成红利基金	0.9906	0.9906	-0.0001	-0.0101
100032	富国天鼎基金	1.216	1.369	0.007	0.5879
110001	易基平稳基金	1.358	2.588	-0.005	-0.3668
110002	易基策略基金	3.21	3.96	0.004	0.1248
110003	易基５０基金	0.706	2.556	-0.0007	-0.0991
110005	易基积极基金	1.043	3.52	-0.0025	-0.239
110007	易方达稳健收益a基金	1.0145	1.1031	-0.0018	-0.1771
110008	易方达稳健收益b基金	1.016	1.1076	-0.0017	-0.167
110009	易基价值基金	1.1873	2.2373	-0.0008	-0.0673
110010	易基价值成长基金	1.0199	1.0799	0.0032	0.3147
110011	易方达中小盘基金	1.2169	1.2169	0.0003	0.0247
110012	易方达科汇基金	1.232	4.85	-0.004	-0.3133
110013	易方达科翔基金	1.236	4.937	-0.001	-0.0603
110017	易方达增强回报a基金	1.03	1.09	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.024	1.084	-0.001	-0.0976
110029	易方达科讯基金	0.6745	3.9906	-0.0013	-0.1938
112002	易策二号基金	1.173	2.708	0.001	0.0853
121001	国投融华基金	1.2291	2.1811	-0.0008	-0.065
121002	国投景气基金	0.7148	2.6838	0.0015	0.2103
121003	国投股票基金	0.7913	2.2313	0.0008	0.1012
121005	国投瑞银创新基金	1.0358	1.9661	0	0
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.078	1.078	0.004	0.3724
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.857	0.912	0.001	0.1168
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7429	1.6287	-0.0004	-0.0552
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0426	1.0976	-0.0012	-0.115
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.407	0.632	0.001	0.2463
150002	大成优选基金	0.662	0.695	-0.003	-0.4511
150003	建信优势基金	0.702	0.702	0.002	0.2857
150103	银河银泰基金	0.7182	3.2582	0.0004	0.0557
151001	银河稳健基金	0.7637	2.8553	0.0009	0.1144
151002	银河收益基金	1.5683	1.9483	-0.0005	-0.0319
159901	深证100etf基金	2.85	2.97	0.004	0.1405
159902	中小板基金	1.88	1.88	0.009	0.481
160105	南方积配基金	0.9719	2.3359	-0.0008	-0.0822
160106	南方高增基金	1.2555	2.5595	0.002	0.1596
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.989	3.017	-0.002	-0.2164
160314	华夏行业精选(lof)	0.73	3.449	0.004	0.5666
160505	博时主题基金	1.558	3.139	0.004	0.2574
160602	鹏华普天债券基金	1.111	1.31	0	0
160603	鹏华收益基金	0.649	3.095	0.001	0.1543
160605	鹏华中国50基金	1.408	2.938	-0.002	-0.1418
160607	鹏华价值基金	0.667	2.105	-0.001	-0.1548
160608	鹏华普天债券b基金	1.085	1.284	0	0
160610	鹏华动力基金	1.099	1.299	-0.002	-0.1817
160611	鹏华优质治理(lof)	0.859	0.859	0	0
160612	鹏华丰收债券基金	1.095	1.115	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.147	1.177	-0.001	-0.0871
160706	嘉实300基金	0.659	2.527	0.002	0.3044
160805	长盛同智基金	0.7817	2.1229	-0.0008	-0.1022
160910	大成创新成长(lof)	0.708	1.919	0	0
161005	富国天惠基金	1.1381	2.6381	0.0013	0.1144
161010	富国天丰基金	1.062	1.075	-0.002	-0.188
161601	融通新蓝筹基金	0.704	2.999	0.001	0.1422
161603	融通债券基金	1.112	1.437	-0.001	-0.0898
161604	融通深证100基金	1.085	2.255	0.002	0.1847
161605	融通蓝筹基金	1.141	2.271	-0.003	-0.2622
161606	融通行业基金	0.727	2.667	-0.001	-0.1374
161607	融通巨潮基金	0.816	2.33	0	0
161609	融通动力先锋基金	1.269	1.669	-0.002	-0.1574
161610	融通领先成长(lof)	0.853	2.274	-0.002	-0.2271
161706	招商优质成长(lof)	1.0443	2.9546	0.0055	0.5295
161902	万家增强收益债券基金	1.0507	1.554	-0.0009	-0.0951
161903	万家公用基金	0.6847	1.9447	0.0061	0.8971
162006	长城久富基金	1.2486	3.1394	-0.0014	-0.112
162102	金鹰小盘基金	1.3206	2.0806	0.0235	1.8117
162201	荷银成长基金	0.9047	2.6147	0.0029	0.3216
162202	荷银周期基金	0.8312	2.7562	-0.0002	-0.0241
162203	荷银稳定基金	0.5676	2.5076	-0.0033	-0.578
162204	荷银精选基金	3.6193	3.7893	-0.0214	-0.5878
162205	荷银风险预算基金	1.4106	2.1606	-0.006	-0.4235
162207	荷银效率基金	0.6651	1.5997	0.0009	0.1377
162208	泰达荷银首选基金	1.1486	1.1986	-0.0025	-0.2172
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5773	0.5773	-0.0019	-0.328
162210	泰达荷银集利a基金	1.0082	1.0262	-0.0017	-0.1683
162299	泰达荷银集利c基金	1.0063	1.0243	-0.0018	-0.1786
162605	景顺鼎益基金	0.866	2.966	0.003	0.3476
162607	景顺资源基金	0.666	2.627	0	0
162703	广发小盘基金	1.5752	2.8852	-0.0012	-0.0761
163302	大摩资源基金	1.4373	2.6723	0.0038	0.2651
163402	兴业趋势基金	0.9522	4.5899	0.0022	0.2293
163503	天治核心成长基金	0.4601	1.9078	0.0026	0.5713
163801	中银中国基金	1.3919	2.8219	0.0041	0.2954
163803	中银增长基金	0.771	2.3905	0.0038	0.4916
163804	中银收益基金	0.7475	1.9275	0.0055	0.7412
163805	中银策略基金	1.0136	1.0136	0.0081	0.8056
163806	中银增利基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
166001	中欧趋势基金	0.8803	1.0803	0.0016	0.1821
166002	中欧蓝筹基金	1.2206	1.2206	0.0096	0.7927
180001	银华优势企业基金	0.8839	2.5039	-0.0018	-0.2032
180002	银华保本增值基金	1.0885	1.2285	-0.0039	-0.357
180003	银华道琼斯88基金	0.8343	2.6343	-0.0043	-0.5128
180010	银华优质增长基金	1.3893	2.5893	-0.0042	-0.3014
180012	银华富裕基金	0.7907	1.7257	-0.0019	-0.2397
180013	银华领先基金	1.2527	1.3527	-0.0001	-0.008
180015	银华增强收益基金	1.014	1.014	-0.002	-0.1969
183001	银华全球(qdii)基金	0.718	0.718	0.002	0.2793
200001	长城久恒平衡基金	1.259	2.369	0.003	0.2389
200002	长城久泰基金	0.9959	3.8559	0.0029	0.292
200006	长城股票基金	0.6894	2.1294	-0.0027	-0.3901
200007	长城安心回报基金	0.5166	1.473	-0.0004	-0.0773
200008	长城品牌优选基金	0.7059	0.7059	-0.0062	-0.8707
200009	长城稳健增利基金	1.085	1.085	0.001	0.0923
200010	长城双动力基金	1.0024	1.0024	-0.0016	-0.1594
202001	南方稳健成长基金	0.9165	2.7115	-0.0055	-0.5965
202002	南稳贰号基金	0.7784	1.6543	-0.0035	-0.4513
202003	南方绩优成长基金	1.286	1.836	-0.0017	-0.132
202005	南方成份精选基金	0.8027	0.8027	-0.0017	-0.2113
202007	南方隆元基金	0.551	0.551	0.002	0.3643
202009	南方盛元基金	0.839	0.839	0.003	0.3589
202011	南方价值基金	1.194	1.194	0.003	0.2519
202101	南方宝元债券基金	1.0591	2.2791	-0.0024	-0.2261
202102	南方多利债券基金	1.0881	1.1533	-0.0017	-0.156
202202	南方避险基金	2.1647	2.7087	0.0033	0.1527
202211	南方恒元基金	1.029	1.029	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.547	0.547	0.002	0.367
206001	鹏华行业成长基金	0.7622	2.9132	-0.0009	-0.1157
210001	金鹰优选基金	0.6064	2.1677	0.0008	0.1298
210002	金鹰红利基金	1.2819	1.3699	0.0276	2.2004
213001	宝盈鸿利基金	0.6054	2.4665	-0.0011	-0.1812
213002	宝盈区域增长基金	0.6014	2.2393	-0.0005	-0.0862
213003	宝盈策略基金	1.0184	1.2184	0.0025	0.2461
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.088	1.088	-0.0013	-0.1193
213008	宝盈资源优选基金	0.9382	1.0205	0.0051	0.5894
213917	宝盈增强收益c基金	1.086	1.086	-0.0013	-0.1196
217001	招商安泰股票基金	0.6985	3.3125	0.0013	0.0669
217002	招商安泰平衡基金	1.7602	2.3752	0.0016	0.091
217003	招商债券基金	1.1023	1.4188	-0.0007	-0.0635
217005	招商先锋基金	0.6431	2.5931	0.0007	0.109
217008	招商安本增利基金	1.1302	1.2302	-0.0002	-0.0177
217009	招商价值基金	0.9317	0.9317	0.0012	0.129
217010	招商大盘蓝筹基金	1.161	1.161	-0.005	-0.4288
217011	招商安心收益基金	1.033	1.033	-0.002	-0.1932
217203	招商安泰债券b基金	1.0873	1.4038	-0.0007	-0.0643
233001	巨田基础行业基金	0.5005	2.0455	0.0032	0.6435
240001	宝康消费基金	1.1618	3.4334	-0.0009	-0.0795
240002	宝康配置基金	1.2814	2.8714	-0.0005	-0.039
240003	宝康债券基金	1.1892	1.6092	-0.0007	-0.0588
240004	华宝动力基金	0.7344	3.2444	0.0026	0.3553
240005	华宝策略基金	0.5587	3.9069	0.0016	0.2816
240008	华宝收益基金	2.4265	2.4265	0.0019	0.0784
240009	华宝先进基金	1.8145	1.8145	-0.0004	-0.022
240010	华宝兴业行业精选基金	0.785	0.785	0.0019	0.2426
240011	华宝兴业大盘基金	1.3144	1.3144	0.002	0.1524
241001	华宝海外中国(qdii)	0.792	0.792	-0.004	-0.5025
253010	德盛安心基金	0.843	1.822	0.001	0.129
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	德盛稳健基金	1.423	2.193	-0.155	-0.3169
257010	德盛小盘基金	0.71	2.84	0.001	0.141
257020	德盛精选基金	0.769	2.488	0.008	1.0291
257030	德盛优势基金	0.966	1.066	-0.004	-0.4124
257040	国联安德盛红利基金	1.207	1.207	0.004	0.3325
260101	景顺长城优选基金	0.9038	2.7945	0.0016	0.1773
260103	景顺长城动力基金	0.6239	2.9139	-0.0004	-0.0641
260104	景顺内需增长基金	2.669	3.539	0.002	0.075
260108	景顺成长基金	0.865	2.215	0.003	0.348
260109	景顺内需贰号基金	1.299	1.739	0.001	0.077
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.758	0.758	0.001	0.1321
260111	景顺长城公司治理基金	1.141	1.141	0.001	0.0877
270001	广发聚富基金	0.9922	3.3022	0.0012	0.1211
270002	广发稳健基金	1.2605	2.8805	-0.0006	-0.0476
270005	广发聚丰基金	0.5968	3.528	-0.001	-0.17
270006	广发优选基金	1.3794	2.0594	0.0035	0.2544
270007	广发大盘成长基金	0.695	0.695	0	0
270008	广发核心基金	1.271	1.271	0.003	0.2366
270009	广发增强债券基金	1.086	1.116	-0.002	-0.1838
270010	广发300基金	1.356	1.356	0.004	0.2959
288001	中信经典基金	1.7061	2.7061	0.0011	0.0645
288002	中信红利基金	1.875	3.275	0.0046	0.2459
288102	中信双利基金	1.0611	1.3921	0.0007	0.066
290002	泰信先行策略基金	0.6141	2.4083	0.0004	0.0594
290003	泰信双息债券基金	1.0204	1.1247	-0.0002	-0.0196
290004	泰信优质基金	0.9943	1.4943	0.0022	0.2218
290005	泰信优势增长基金	1.177	1.207	0.008	0.6843
310308	盛利精选基金	0.7689	2.3409	-0.001	-0.1299
310318	盛利配置基金	0.9999	1.7359	0.0021	0.2105
310328	申万巴黎新动力基金	0.6616	2.4181	0.0008	0.125
310358	申万巴黎新经济基金	0.5995	1.9314	-0.0009	-0.1499
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2348	1.2348	0.0055	0.4474
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	-0.001	-0.1004
320001	诺安平衡基金	0.6401	2.9001	0.0015	0.2349
320003	诺安股票基金	0.8439	2.7274	0.0001	0.0119
320004	诺安优化债券基金	1.0368	1.0964	-0.0006	-0.0578
320005	诺安价值基金	0.6762	1.6212	0.0006	0.0888
320006	诺安灵活配置基金	1.03	1.03	0.003	0.2921
340001	兴业转基基金	1.1672	2.6332	-0.0017	-0.1454
340006	兴业全球视野基金	2.5322	2.5322	0.0182	0.7239
340007	兴业社会责任基金	1.09	1.09	0.004	0.3683
350001	天治财富基金	0.6471	2.1924	-0.0009	-0.1389
350002	天治品质基金	0.6426	3.1526	0.0002	0.0311
350005	天治创新先锋基金	1.0625	1.0625	0.0033	0.3116
350006	天治稳健双盈基金	1.0091	1.0091	-0.002	-0.1978
360001	光大保德信量化核心	0.7267	2.6704	0.0037	0.5118
360005	光大红利基金	1.8742	2.5322	-0.0017	-0.0906
360006	光大增长基金	0.9677	2.2477	0.0028	0.2902
360007	光大保德信优势配置	0.6034	0.6034	0.0002	0.0332
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	-0.001	-0.099
360009	光大增利c类基金	1.008	1.008	-0.001	-0.0991
373010	上投双息基金	0.8085	2.2377	0.001	0.1238
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0588	1.0588	0.0012	0.1135
375010	上投优势基金	1.9575	4.5775	0.005	0.2561
377010	上投α基金	4.0185	4.0585	0.0031	0.0772
377016	上投亚太优势(qdii)	0.408	0.408	-0.001	-0.2445
377020	上投内需动力基金	0.9337	1.0337	0.0015	0.1609
378010	上投先锋基金	1.9054	1.9054	0.0035	0.184
379010	上投中小盘基金	1.156	1.156	0.002	0.1733
395001	中海稳健收益基金	1.076	1.106	-0.001	-0.0929
398001	中海成长基金	0.6283	2.4614	0.0021	0.3336
398011	中海分红基金	0.6339	2.0339	0.003	0.4755
398021	中海能源基金	0.7122	1.0222	0.0006	0.0843
398031	中海蓝筹基金	1.0932	1.0932	0.0017	0.1557
400001	东方龙基金	0.5301	2.2916	0.0005	0.0944
400003	东方精选基金	0.718	2.5356	0.004	0.5605
400007	东方策略成长基金	1.0472	1.0472	0.0037	0.3546
400009	东方稳健回报基金	0.991	0.991	-0.001	-0.1008
410001	华富优选基金	0.6969	2.0171	0.0007	0.1019
410003	华富成长基金	0.5872	0.8772	0.0019	0.3246
410004	华富收益增强a基金	1.0947	1.1397	-0.0018	-0.1642
410005	华富收益增强b基金	1.0906	1.1356	-0.0018	-0.1648
410006	华富策略精选基金	1.012	1.012	0.0021	0.2079
420001	天弘精选基金	0.5458	1.6291	0.0017	0.3114
420002	天弘永利a基金	1.0086	1.0706	-0.0005	-0.0495
420003	天弘永定基金	1.0126	1.0126	0.0009	0.089
420102	天弘永利b基金	1.0094	1.0754	-0.0005	-0.0495
450001	国富收益基金	0.7848	1.8343	0.0011	0.1409
450002	国富弹性基金	1.3675	2.2775	0.0012	0.0878
450003	国富潜力基金	1.1382	1.1382	0.0005	0.0439
450004	富兰克林国海深化价值	1.2548	1.2548	-0.0009	-0.0717
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0268	1.0368	-0.001	-0.0973
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0262	1.0362	-0.0011	-0.1071
460001	友邦盛世基金	0.5045	2.3685	0.0021	0.4164
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9368	0.9368	0.0009	0.0962
460003	友邦增利b基金	1.1083	1.1413	-0.0002	-0.018
460005	友邦华泰价值增长基金	1.204	1.204	0.0023	0.1914
481001	工银价值基金	0.7665	3.1828	0.0049	0.6438
481004	工银成长基金	1.2851	1.2851	0.0006	0.0467
481006	工银瑞信红利基金	0.7908	0.8308	0.0024	0.3044
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.204	1.204	0.001	0.0831
481009	工银沪深300基金	1.039	1.039	0.002	0.1929
483003	工银平衡基金	0.7045	1.708	0.0001	0.0159
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1234	1.2234	-0.0022	-0.1955
485007	工银瑞信添利b基金	1.1092	1.1492	-0.0036	-0.3235
485105	工银瑞信增强收益a类	1.133	1.233	-0.0021	-0.185
485107	工银瑞信添利a基金	1.1139	1.1539	-0.0036	-0.3221
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.597	0.597	0.003	0.5051
510050	上证50etf基金	1.895	2.387	0	0
510080	长盛全债指数增强基金	1.2148	1.8848	-0.0014	-0.1151
510081	长盛精选基金	0.8997	2.5997	0.0013	0.1447
510180	华安上证180etf基金	5.856	5.901	0.014	0.2396
510880	红利etf基金	2.042	2.066	0.004	0.1963
519001	银华优选股票基金	0.986	3.4073	-0.0067	-0.6762
519003	海富收益基金	0.624	2.239	0.001	0.1605
519005	海富股票基金	0.558	2.507	0.004	0.722
519007	海富回报基金	0.583	2.079	0	0
519008	添富优势基金	2.2451	3.8051	0.0101	0.4519
519011	海富精选基金	0.7033	3.2181	0.0027	0.3855
519013	海富优势基金	0.958	1.714	0.002	0.2092
519015	海富通精选2号基金	0.57	0.89	0.001	0.1757
519017	大成成长基金	0.798	1.85	0.002	0.2513
519018	汇添均衡基金	0.6677	1.9344	0.0016	0.2427
519019	大成景阳基金	0.573	3.552	0.001	0.0439
519021	金鼎价值精选基金	0.866	1.511	0.004	0.464
519023	海富通稳健添利c基金	1.026	1.026	-0.001	-0.0974
519024	海富通稳健添利a基金	1.026	1.026	-0.001	-0.0974
519029	华夏稳增基金	1.321	2.026	0.001	0.0758
519035	富国天博创新主题基金	0.6473	2.4227	-0.0012	-0.1844
519039	长盛同德基金	0.7204	2.0643	-0.0007	-0.0968
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.134	1.134	-0.006	-0.5263
519068	添富焦点基金	0.8802	1.0302	0.0034	0.3878
519069	汇添富价值精选基金	1.07	1.07	0.003	0.2812
519078	汇添富增强收益基金	1.035	1.085	-0.001	-0.0965
519087	新世纪优选分红基金	0.5776	2.1201	-0.0008	-0.1397
519089	新世纪优选成长基金	1.3405	1.3905	-0.0027	-0.201
519100	长盛100基金	0.7845	1.3545	0.0006	0.0765
519110	浦银价值基金	0.706	0.706	0	0
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	-0.001	-0.1001
519180	万家180基金	0.5974	2.9374	0.0019	0.3191
519181	万家和谐增长基金	0.5497	1.2357	-0.0004	-0.0728
519183	万家双引擎基金	1.2338	1.2538	0.0064	0.5214
519300	大成300基金	0.8588	2.1788	0.0019	0.2217
519519	友邦增利a基金	1.1124	1.1454	-0.0002	-0.018
519601	海富通海外(qdii)基金	1.127	1.127	0.011	0.9857
519666	银河银信添利b基金	1.0698	1.2128	-0.0017	-0.1587
519667	银河银信添利a基金	1.0733	1.2163	-0.0017	-0.1581
519668	银河竞争优势基金	1.185	1.185	0.0008	0.0676
519680	交银增利a/b基金	1.0603	1.1313	-0.0014	-0.1319
519682	交银增利c类基金	1.0602	1.1262	-0.0015	-0.1413
519688	交银精选基金	0.8368	2.8326	0.004	0.4803
519690	交银稳健基金	1.5213	2.3513	0.0157	1.0428
519692	交银成长基金	1.9316	2.1116	0.0119	0.6199
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6592	0.6742	0.0005	0.0759
519696	交银环球(qdii)基金	1.05	1.05	0.003	0.2865
519989	长信利丰基金	1.015	1.015	0	0
519991	长信双利优选基金	1.04	1.04	0.002	0.1927
519993	长信增利基金	0.7543	1.9933	-0.0005	-0.0662
519994	长信金利基金	0.6041	1.8717	0.0012	0.1984
519996	长信银利基金	0.6164	2.5364	-0.0005	-0.0811
530001	建信恒久价值基金	0.6877	2.0919	0.0026	0.3795
530003	建信成长基金	0.7792	2.2292	0.0018	0.2315
530005	建信配置基金	0.6998	1.2498	0.0005	0.0715
530006	建信精选基金	1.217	1.217	-0.002	-0.1641
530008	建信稳定增利基金	1.124	1.139	-0.001	-0.0889
540001	汇丰2016基金	1.8086	1.9086	-0.0026	-0.1436
540002	汇丰龙腾基金	1.3655	1.8315	-0.0019	-0.1389
540003	汇丰晋信策略基金	0.9198	0.9198	-0.0034	-0.3683
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.215	1.215	-0.004	-0.3281
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9961	0.9961	-0.0006	-0.0602
550001	信诚四季基金	0.7457	1.9067	-0.0016	-0.2141
550002	信诚精萃基金	0.7357	1.7461	0.0021	0.2899
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.259	1.259	0.004	0.3187
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	-0.001	-0.0966
550006	信诚经典优债a基金	0.999	0.999	0	0
550007	信诚经典优债b基金	0.999	0.999	0	0
560002	益民红利基金	0.6411	1.6172	0.0039	0.6079
560003	益民创新优势基金	0.731	0.751	-0.0005	-0.0684
560005	益民多利基金	1.0298	1.0708	-0.0005	-0.0485
570001	诺德价值优势基金	0.7834	0.7834	0.0011	0.1406
571002	诺德灵活配置基金	1.0056	1.0056	0.005	0.4997
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾基金	0.6629	2.3829	-0.0005	-0.0754
580002	东吴动力基金	0.9938	1.5138	0.0048	0.4853
580003	东吴行业轮动基金	0.8736	0.8736	0.0016	0.1835
582001	东吴优信稳健基金	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.0589
590001	中邮核心优选基金	1.1479	2.3679	0.0035	0.3058
590002	中邮核心成长基金	0.6254	0.6254	-0.0003	-0.0479
610001	信达澳银增长基金	0.8838	1.0838	-0.0021	-0.237
610002	信达澳银精华灵活配置	1.101	1.201	-0.002	-0.1813
620001	金元比联宝石动力保本	1.0429	1.0429	-0.0004	-0.0383
620002	金元比联成长动力基金	1.17	1.2	-0.004	-0.3407
630001	华商领先企业基金	0.7757	0.8807	0.0056	0.7272
630002	华商盛世成长基金	1.3789	1.3789	0.0057	0.4151
630003	华商收益增强a基金	1.023	1.023	-0.001	-0.0977
630103	华商收益增强b基金	1.022	1.022	-0.002	-0.1953
660001	农银成长基金	1.2514	1.2514	0.0004	0.032
660002	农银增利基金	0.9955	0.9955	-0.0008	-0.0803

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