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开放式基金周龙虎榜（0607-0614）

2013-6-17 7:39:33  文章来源：不详  作者：佚名
核心提示： 基金代码基金简称上期净值(2013-06-07)本期净值(2013-06-14)增长率%710001富安达优势成长股票0.99581.03854.2880590008中邮战略新兴产业股票1.43601.49404.0390660015农银行业轮动股票基金1.27131.31823.68
基金代码 基金简称 上期净值(2013-06-07) 本期净值(2013-06-14) 增长率%
710001 富安达优势成长股票 0.9958 1.0385 4.2880
590008 中邮战略新兴产业股票 1.4360 1.4940 4.0390
660015 农银行业轮动股票基金 1.2713 1.3182 3.6891
159915 易方达创业板etf基金 1.0282 1.0659 3.6676
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1222 1.1628 3.6179
260104 景顺长城内需增长股票 3.5570 3.6830 3.5423
270050 广发新经济股票基金 1.1500 1.1900 3.4783
260109 景顺长城内需贰号股票 1.1880 1.2290 3.4512
671010 纽银策略优选股票基金 0.8130 0.8410 3.4440
161613 融通创业板指数基金 1.2080 1.2480 3.3113
240008 华宝兴业收益增长混合 3.5621 3.6774 3.2369
398061 中海消费股票基金 1.2790 1.3200 3.2056
270021 广发聚瑞股票基金 1.3160 1.3570 3.1155
110026 易方达创业板etf联接 1.2956 1.3343 2.9870
162201 泰达宏利成长股票基金 1.1265 1.1601 2.9827
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2135 1.2472 2.7771
080012 长盛电子信息产业股票 1.1930 1.2260 2.7661
560006 益民核心增长混合基金 1.2010 1.2340 2.7477
206007 鹏华消费优选股票基金 0.9670 0.9930 2.6887
660001 农银行业成长股票基金 1.3925 1.4299 2.6858
257040 国联安红利股票基金 0.9770 1.0030 2.6612
673010 纽银新动向混合基金 0.9590 0.9830 2.5026
519115 浦银安盛红利精选股票 0.8460 0.8670 2.4823
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3849 1.4190 2.4623
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1554 1.1838 2.4580
290005 泰信优势增长混合基金 0.9620 0.9850 2.3909
159909 深证tmt50etf基金 3.2210 3.2980 2.3219
213006 宝盈核心优势混合基金 0.9090 0.9301 2.3212
560003 益民创新优势混合基金 0.7646 0.7822 2.3019
610007 信达澳银消费优选股票 1.1770 1.2040 2.2940
550008 信诚优胜精选股票基金 0.9770 0.9990 2.2518
040035 华安逆向策略股票基金 1.1650 1.1910 2.2318
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.2372 1.2648 2.2308
519026 海富通中小盘股票基金 0.9930 1.0150 2.2155
510081 长盛动态精选混合基金 0.9475 0.9682 2.1847
410007 华富价值增长混合基金 0.9038 0.9234 2.1686
270008 广发核心精选股票基金 2.0350 2.0790 2.1622
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7450 0.7610 2.1477
470028 汇添富社会责任股票 0.9780 0.9990 2.1472
519672 银河蓝筹股票基金 0.9830 1.0040 2.1363
570008 诺德周期策略股票基金 0.9860 1.0070 2.1298
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.0330 1.0550 2.1297
233008 大摩消费领航混合基金 0.8234 0.8409 2.1253
255010 国联安稳健混合基金 0.9490 0.9690 2.1075
590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9560 0.9760 2.0921
350005 天治创新先锋股票基金 1.3821 1.4108 2.0766
740001 长安宏观策略基金 1.0610 1.0830 2.0735
100060 富国高新技术产业股票 1.2190 1.2440 2.0509
200015 长城优化升级股票基金 1.0340 1.0550 2.0309
700001 平安大华行业先锋股票 1.0850 1.1070 2.0276
217019 招商深证tmt50etf联接 0.9900 1.0100 2.0202
660005 农银中小盘股票基金 1.2154 1.2396 1.9911
240009 华宝兴业先进成长股票 1.5430 1.5737 1.9896
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.1620 1.1850 1.9793
410001 华富竞争力优选混合 0.5928 0.6045 1.9791
610006 信达澳银产业升级股票 0.9620 0.9810 1.9751
519679 银河主题股票基金 1.4240 1.4510 1.8961
163409 兴全绿色投资股票lof 1.0580 1.0780 1.8904
270028 广发制造业精选股票 1.2220 1.2450 1.8822
519113 浦银安盛精致生活混合 0.9050 0.9220 1.8785
660012 农银消费主题股票基金 1.2615 1.2849 1.8549
660003 农银平衡双利混合基金 1.1399 1.1609 1.8423
370027 上投摩根智选30股票 1.1640 1.1850 1.8041
040020 华安升级主题股票基金 1.0120 1.0300 1.7787
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7400 0.7530 1.7568
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7632 0.7766 1.7558
420001 天弘精选混合基金 0.5146 0.5236 1.7503
165516 信诚周期轮动股票lof 1.1450 1.1650 1.7467
290002 泰信先行策略混合基金 0.5438 0.5533 1.7421
519033 海富通国策导向股票 1.0940 1.1130 1.7367
040015 华安动态灵活配置混合 0.9820 0.9990 1.7312
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6370 0.6480 1.7268
200010 长城双动力股票基金 1.0336 1.0512 1.7028
257070 国联安优选行业股票 1.1790 1.1990 1.6964
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8675 0.8822 1.6918
519670 银河行业股票基金 1.1890 1.2090 1.6821
580007 东吴新创业股票基金 0.9550 0.9710 1.6754
580008 东吴新产业精选股票 1.0750 1.0930 1.6744
377240 上投摩根新兴动力股票 1.6130 1.6400 1.6739
350008 天治成长精选股票基金 1.1500 1.1690 1.6522
519039 长盛同德主题股票基金 0.7690 0.7817 1.6519
150103 银河银泰混合基金 1.0716 1.0889 1.6144
090018 大成新锐产业股票基金 1.1360 1.1540 1.5845
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0485 1.0651 1.5832
110023 易方达医疗行业股票 1.2070 1.2260 1.5742
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2260 1.2450 1.5498
377020 上投摩根内需动力股票 1.2103 1.2290 1.5451
519979 长信内需成长股票基金 1.0360 1.0520 1.5444
200012 长城中小盘股票基金 0.9090 0.9230 1.5402
165508 信诚深度价值股票lof 1.0650 1.0810 1.5023
519674 银河创新股票基金 1.1704 1.1878 1.4867
610004 信达澳银中小盘股票 0.8820 0.8950 1.4739
163804 中银收益混合基金 1.0751 1.0909 1.4696
660004 农银策略价值股票基金 1.1344 1.1510 1.4633
750001 安信灵活配置混合基金 1.0980 1.1140 1.4572
470006 汇添富医药保健股票 1.0990 1.1150 1.4559
110029 易方达科讯股票基金 0.7978 0.8093 1.4419
163412 兴全轻资产股票lof 1.1870 1.2040 1.4322
000073 上投摩根成长动力混合 1.0000 1.0140 1.4000
020015 国泰区位优势股票基金 1.1450 1.1610 1.3974
213008 宝盈资源优选股票基金 1.1039 1.1179 1.3769
163801 中银中国混合lof基金 1.3505 1.3690 1.3699
519678 银河消费股票基金 1.0230 1.0370 1.3685
519089 新华优选成长股票基金 1.4336 1.4532 1.3672
519668 银河成长股票基金 1.2161 1.2327 1.3650
151001 银河稳健混合基金 1.0065 1.0199 1.3292
233007 大摩卓越成长股票基金 1.1788 1.1944 1.3234
519704 交银先进制造股票基金 1.0600 1.0740 1.3208
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6603 0.6689 1.3024
519688 交银精选股票基金 0.7687 0.7787 1.3009
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9260 0.9380 1.2959
690005 民生加银内需增长股票 0.8530 0.8640 1.2896
690004 民生加银稳健成长股票 0.7780 0.7880 1.2853
398011 中海分红增利混合基金 0.7783 0.7883 1.2849
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0120 1.0250 1.2846
233006 大摩领先优势股票基金 0.9833 0.9959 1.2814
080002 长盛创新先锋混合基金 1.0531 1.0665 1.2724
570007 诺德30股票基金 0.7900 0.8000 1.2658
090015 大成内需增长股票基金 1.0420 1.0550 1.2476
290014 泰信现代服务业基金 1.1240 1.1380 1.2456
510660 华夏医药etf基金 1.0242 1.0369 1.2400
350001 天治财富增长混合基金 0.7411 0.7502 1.2279
040025 华安科技动力股票基金 1.2330 1.2480 1.2165
240020 华宝兴业医药生物基金 1.3990 1.4160 1.2152
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2360 1.2510 1.2136
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0416 1.0542 1.2097
580009 东吴内需增长混合基金 0.9980 1.0100 1.2024
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8359 0.8459 1.1963
000031 华夏复兴股票基金 1.2600 1.2750 1.1905
260101 景顺长城优选股票基金 1.3657 1.3819 1.1862
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0489 1.0610 1.1536
200001 长城久恒平衡混合基金 1.3020 1.3170 1.1521
340008 兴全有机增长混合基金 1.1780 1.1915 1.1460
160805 长盛同智优势混合lof 0.7923 0.8013 1.1359
519993 长信增利动态策略股票 0.6724 0.6798 1.1005
340007 兴全社会责任股票基金 1.4810 1.4970 1.0804
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8350 0.8440 1.0778
519018 汇添富均衡增长股票 0.6802 0.6875 1.0754
202003 南方绩优成长股票基金 1.2416 1.2549 1.0712
470009 汇添富民营活力股票 1.3110 1.3250 1.0679
270002 广发稳健增长混合基金 1.4675 1.4830 1.0562
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.0350 1.0460 1.0521
690009 民生加银红利回报混合 1.0630 1.0740 1.0348
161611 融通内需驱动股票基金 0.7810 0.7890 1.0243
288001 华夏经典混合基金 1.0740 1.0850 1.0242
162605 景顺长城鼎益股票lof 0.9810 0.9910 1.0194
270041 广发消费品精选股票 1.0850 1.0960 1.0138
090009 大成行业轮动股票基金 0.7910 0.7990 1.0114
519908 华夏兴华混合基金 0.9970 1.0060 1.0030
163503 天治核心成长股票lof 0.5550 0.5605 0.9973
481015 工银主题策略股票基金 1.1120 1.1230 0.9892
161616 融通医疗保健股票基金 1.1200 1.1310 0.9821
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1290 1.1400 0.9743
370024 上投摩根核心优选股票 1.3400 1.3530 0.9701
162204 泰达宏利精选股票基金 3.6232 3.6582 0.9660
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1511 1.1622 0.9643
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2516 1.2636 0.9588
630010 华商价值精选股票基金 1.0490 1.0590 0.9533
020026 国泰成长优选股票基金 1.1740 1.1850 0.9370
200006 长城消费增值股票基金 0.7987 0.8060 0.9140
410003 华富成长趋势股票基金 0.5606 0.5656 0.8919
373020 上投摩根双核平衡混合 1.3021 1.3137 0.8909
163809 中银蓝筹混合基金 1.0170 1.0260 0.8850
161609 融通动力先锋股票基金 1.0210 1.0300 0.8815
590001 中邮核心优选股票基金 0.9444 0.9524 0.8471
290008 泰信发展主题股票基金 0.9590 0.9670 0.8342
217013 招商中小盘股票基金 0.9750 0.9830 0.8205
630011 华商主题精选股票基金 1.2260 1.2360 0.8157
519692 交银成长股票基金 3.0072 3.0313 0.8014
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1340 1.1430 0.7937
163807 中银优选混合基金 1.0877 1.0963 0.7907
690007 民生加银景气行业股票 1.1650 1.1740 0.7725
260111 景顺长城公司治理股票 1.0540 1.0620 0.7590
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.6540 0.6590 0.7438
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0920 1.1000 0.7326
110015 易方达行业领先股票 1.2340 1.2430 0.7293
162205 泰达宏利风险预算混合 1.2477 1.2565 0.7053
310368 申万菱信竞争优势股票 1.1101 1.1179 0.7026
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9980 1.0050 0.7014
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1540 1.1620 0.6932
450002 国富弹性市值股票基金 1.2614 1.2700 0.6818
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3072 1.3160 0.6732
070022 嘉实领先成长股票基金 1.0440 1.0510 0.6705
690003 民生加银精选股票基金 0.7480 0.7530 0.6684
165512 信诚新机遇股票lof 1.0570 1.0640 0.6623
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0630 1.0700 0.6585
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0660 1.0730 0.6567
398031 中海蓝筹混合基金 1.0679 1.0749 0.6555
270025 广发行业领先股票基金 0.9180 0.9240 0.6536
210002 金鹰红利价值混合基金 0.9338 0.9399 0.6532
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8400 1.8520 0.6522
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0790 1.0860 0.6487
162006 长城久富股票lof基金 1.0793 1.0863 0.6486
450004 国富深化价值股票基金 1.1803 1.1877 0.6270
310358 申万菱信新经济混合 0.6108 0.6146 0.6221
090006 大成2020生命周期混合 0.6440 0.6480 0.6211
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2480 1.2560 0.6205
000083 汇添富消费行业股票 0.9910 0.9970 0.6054
090011 大成核心双动力股票型 0.8330 0.8380 0.6002
050026 博时医疗保健行业股票 1.1700 1.1770 0.5983
620002 金元惠理成长动力混合 0.8530 0.8580 0.5862
675013 纽银稳健双利债券c 1.0420 1.0480 0.5758
675011 纽银稳健双利债券a 1.0460 1.0520 0.5736
000020 景顺长城品质投资股票 1.0480 1.0540 0.5725
519029 华夏稳增混合基金 1.4010 1.4090 0.5710
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8440 0.8488 0.5687
630005 华商动态阿尔法混合 1.0670 1.0730 0.5623
710002 富安达策略精选混合 1.0683 1.0743 0.5616
070030 嘉实中创400联接基金 1.0964 1.1024 0.5472
050007 博时平衡配置混合基金 0.9160 0.9210 0.5459
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7330 0.7370 0.5457
610001 信达澳银领先增长股票 1.0457 1.0514 0.5451
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9250 0.9300 0.5405
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1200 1.1260 0.5357
217001 招商安泰股票基金 0.3433 0.3451 0.5243
519694 交银蓝筹股票基金 0.7384 0.7422 0.5146
519185 万家精选股票基金 1.0241 1.0292 0.4980
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9834 0.9882 0.4881
163302 大摩资源优选混合lof 1.8175 1.8260 0.4677
620004 金元惠理价值增长股票 0.8590 0.8630 0.4657
270007 广发大盘成长混合基金 0.6158 0.6186 0.4547
519110 浦银安盛价值成长股票 0.8860 0.8900 0.4515
240005 华宝兴业多策略股票 0.4971 0.4993 0.4471
560002 益民红利成长混合基金 0.4461 0.4481 0.4466
159918 中创400etf基金 1.1040 1.1088 0.4348
519698 交银先锋股票基金 1.1752 1.1803 0.4340
020010 国泰金牛创新股票基金 1.1640 1.1690 0.4296
163805 中银策略股票基金 1.0977 1.1024 0.4282
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0391 1.0435 0.4234
163406 兴全合润分级股票基金 1.0435 1.0479 0.4217
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7300 0.7330 0.4110
690011 民生加银积极成长发起式 0.9820 0.9860 0.4073
570006 诺德中小盘股票基金 1.0000 1.0040 0.4000
050022 博时回报混合基金 1.2600 1.2650 0.3968
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0100 1.0140 0.3960
270005 广发聚丰股票基金 0.6607 0.6633 0.3945
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7830 0.7860 0.3831
610005 信达澳银红利回报股票 0.7840 0.7870 0.3827
630002 华商盛世成长股票基金 1.8060 1.8129 0.3821
519989 长信利丰债券基金 1.0720 1.0760 0.3731
290004 泰信优质生活股票基金 0.8587 0.8619 0.3727
519017 大成积极成长股票基金 0.8120 0.8150 0.3695
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8726 0.8757 0.3553
159902 华夏中小板etf基金 2.2800 2.2880 0.3509
519181 万家和谐增长混合基金 0.5461 0.5480 0.3457
090007 大成策略回报股票基金 0.9030 0.9060 0.3322
160314 华夏行业股票lof基金 0.9340 0.9370 0.3230
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8404 0.8431 0.3213
180013 银华领先策略股票基金 1.0974 1.1009 0.3189
161118 易方达中小板指数分级 1.1381 1.1417 0.3163
110005 易方达积极成长混合 0.8013 0.8038 0.3118
020023 国泰事件驱动股票基金 1.2920 1.2960 0.3096
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3640 1.3680 0.2933
410010 华富中小板指数增强 1.0310 1.0340 0.2910
040036 华安安心收益债券a类 1.0430 1.0460 0.2876
202101 南方宝元债券基金 1.2644 1.2680 0.2847
519710 交银荣安保本混合基金 1.0620 1.0650 0.2825
377530 上投摩根行业轮动股票 1.0720 1.0750 0.2799
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3943 1.3982 0.2796
020022 国泰保本混合基金 1.0810 1.0840 0.2775
166801 浙商聚潮新思维混合 1.0910 1.0940 0.2750
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8104 0.8126 0.2715
163111 申万中小基金 0.9960 0.9987 0.2711
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0329 1.0357 0.2711
470098 汇添富逆向投资股票 1.1110 1.1140 0.2700
550001 信诚四季红混合基金 0.7788 0.7809 0.2696
070001 嘉实成长收益混合基金 0.7218 0.7237 0.2625
590005 中邮核心主题股票基金 0.8100 0.8120 0.2469
519702 交银趋势股票基金 0.8130 0.8150 0.2460
070021 嘉实主题新动力股票 0.8560 0.8580 0.2336
080001 长盛成长价值混合基金 0.8560 0.8580 0.2336
519068 汇添富成长焦点股票 1.1741 1.1768 0.2300
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3929 1.3961 0.2297
163810 中银价值混合基金 0.8740 0.8760 0.2288
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4670 0.4680 0.2070
519050 海富通养老收益混合 0.9870 0.9890 0.2026
000057 中银消费主题股票基金 0.9960 0.9980 0.2008
040037 华安安心收益债券b类 1.0450 1.0470 0.1914
700003 平安大华策略先锋混合 1.0520 1.0540 0.1901
233001 大摩基础行业混合基金 0.4260 0.4268 0.1878
161818 银华消费分级股票基金 1.0720 1.0740 0.1866
320015 诺安保本混合基金 1.0960 1.0980 0.1825
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9041 0.9056 0.1659
070002 嘉实增长混合基金 4.9730 4.9810 0.1609
163803 中银增长股票基金 0.6958 0.6969 0.1581
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5492 0.5500 0.1524
040001 华安创新混合基金 0.6150 0.6160 0.1513
161005 富国天惠成长混合lof 1.3980 1.4001 0.1502
160105 南方积极配置股票lof 0.9788 0.9802 0.1430
257020 国联安精选股票基金 0.9240 0.9250 0.1413
270006 广发策略优选混合基金 1.2917 1.2935 0.1394
519189 万家信用恒利债券c 1.0408 1.0422 0.1345
519188 万家信用恒利债券a 1.0446 1.0460 0.1340
160212 国泰估值优势股票lof 0.8190 0.8200 0.1221
163411 兴全保本混合基金 1.0727 1.0740 0.1212
000039 农银高增长股票基金 0.9987 0.9999 0.1202
110013 易方达科翔股票基金 1.2620 1.2640 0.1182
398021 中海能源策略混合基金 0.6087 0.6094 0.1150
200007 长城安心回报混合基金 0.6968 0.6976 0.1147
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0190 1.0200 0.1005
202023 南方优选成长混合基金 0.9970 0.9980 0.1003
000107 富国信用增强债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0000 1.0010 0.1000
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0000 1.0010 0.1000
000118 广发聚鑫债券a基金 1.0000 1.0010 0.1000
000119 广发聚鑫债券c基金 1.0000 1.0010 0.1000
000120 中银美丽中国股票基金 1.0000 1.0010 0.1000
000130 大成景兴信用债债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000131 大成景兴信用债债券c 1.0000 1.0010 0.1000
000142 融通通泰保本基金 1.0000 1.0010 0.1000
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0000 1.0010 0.1000
160514 博时裕祥分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000
160619 丰泽a基金 1.0000 1.0010 0.1000
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0000 1.0010 0.1000
550015 信诚季季添金基金 1.0000 1.0010 0.1000
000025 大摩双利增强债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000062 银华成长股绩3070指数 1.0010 1.0020 0.0999
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0010 1.0020 0.0999
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000105 建信安心回报债券a 1.0010 1.0020 0.0999
164207 天弘添利分级债券a 1.0010 1.0010 0.0999
166019 中欧价值智选混合基金 1.0010 1.0020 0.0999
610008 信达澳银信用债债券a 1.0010 1.0020 0.0999
610108 信达澳银信用债债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000024 大摩双利增强债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000128 大成景安短融债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000129 大成景安短融债券b 1.0020 1.0030 0.0998
161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000084 博时安盈债券a基金 1.0030 1.0040 0.0997
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0030 1.0040 0.0997
165808 鼎利优先基金 1.0050 1.0060 0.0995
166013 信用a基金 1.0060 1.0070 0.0994
000050 长盛纯债债券a基金 1.0070 1.0080 0.0993
165518 信诚双盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
164813 工银增a基金 1.0110 1.0120 0.0989
165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
166017 纯债a基金 1.0150 1.0160 0.0985
161824 永兴a基金 1.0160 1.0170 0.0984
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0180 1.0190 0.0982
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0180 1.0190 0.0982
160811 长盛同丰分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981
700005 平安大华添利债券a 1.0330 1.0340 0.0968
270043 广发理财年年红债券 1.0350 1.0360 0.0966
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0470 1.0480 0.0955
001023 华夏亚债中国指数c 1.0510 1.0520 0.0951
000001 华夏成长混合基金 1.0590 1.0600 0.0944
159917 国泰中小板300成长etf 1.0810 1.0820 0.0925
550006 信诚经典优债债券a 1.0830 1.0840 0.0923
164209 天弘丰利分级债券a类 1.0018 1.0026 0.0898
530006 建信核心精选股票基金 1.1130 1.1140 0.0898
519697 交银优势行业混合基金 1.1210 1.1220 0.0892
210006 金鹰保本混合基金 1.1230 1.1240 0.0890
163006 长信利众分级债a基金 1.0156 1.0165 0.0886
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9110 0.9118 0.0878
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9311 0.9319 0.0859
310518 申万菱信可转债债券 1.1670 1.0180 0.0857
485011 工银瑞信双利债券b 1.1790 1.1800 0.0848
090004 大成精选增值混合基金 0.8348 0.8355 0.0839
485111 工银瑞信双利债券a 1.1940 1.1950 0.0838
000022 南方中票a基金 1.0027 1.0035 0.0798
000023 南方中票c基金 1.0024 1.0032 0.0798
162106 回报a基金 1.0102 1.0110 0.0792
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0185 1.0193 0.0785
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9297 0.9304 0.0753
161909 万家利a基金 1.0920 1.0928 0.0733
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 1.0020 1.0027 0.0699
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0020 1.0027 0.0699
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 1.0018 1.0024 0.0599
159926 嘉实中证中期国债etf 1.0022 1.0028 0.0599
002031 华夏策略混合基金 1.7790 1.7800 0.0562
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0015 1.0019 0.0399
166009 中欧新动力股票lof 1.0579 1.0583 0.0378
240004 华宝兴业动力组合股票 0.7845 0.7847 0.0255
000014 华夏一年定开债券基金 1.0100 1.0100 0.0000
000017 财通可持续股票基金 1.0090 1.0090 0.0000
000021 华夏优势增长股票基金 1.1860 1.1860 0.0000
000028 华富保本基金 1.0030 1.0030 0.0000
000032 易方达信用债债券a 1.0030 1.0030 0.0000
000033 易方达信用债债券c 1.0030 1.0030 0.0000
000052 长盛纯债债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0020 1.0020 0.0000
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0110 1.0110 0.0000
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0020 1.0020 0.0000
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0020 1.0020 0.0000
000085 博时安盈债券c基金 1.0030 1.0030 0.0000
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0040 1.0040 0.0000
000093 信诚新双盈分级债券b 0.9910 0.9910 0.0000
000106 建信安心回报债券c 1.0010 1.0010 0.0000
000109 富国信用增强债券c 1.0000 1.0000 0.0000
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.0010 0.0000
000117 广发轮动配置股票基金 1.0010 1.0010 0.0000
001021 华夏亚债中国指数a 1.0600 1.0600 0.0000
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0380 1.0380 0.0000
020033 国泰民安增利债券a类 1.0270 1.0270 0.0000
020034 国泰民安增利债券c类 1.0240 1.0240 0.0000
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 1.0020 1.0020 0.0000
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 1.0010 1.0010 0.0000
040012 华安强化收益债券a 1.0780 1.0780 0.0000
040013 华安强化收益债券b 1.0580 1.0580 0.0000
040040 华安纯债债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
040041 华安纯债债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000
100066 富国纯债债券发起ab 1.0280 1.0280 0.0000
100068 富国纯债债券发起c 1.0260 1.0260 0.0000
100070 富国强收益a基金 1.0470 1.0470 0.0000
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0380 1.0380 0.0000
110001 易方达平稳增长混合 1.2830 1.2830 0.0000
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0570 1.0570 0.0000
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0690 1.0690 0.0000
159921 诺安中小板等权重etf 1.1020 1.1020 0.0000
160128 南方金利定期开放债券a 1.0600 1.0600 0.0000
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0020 1.0020 0.0000
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0060 1.0060 0.0000
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0390 1.0290 0.0000
161506 通利债a基金 1.0050 1.0050 0.0000
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0190 1.0190 0.0000
161606 融通行业景气混合基金 0.7520 0.7520 0.0000
161717 双债增强a基金 1.0120 1.0120 0.0000
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9710 0.9710 0.0000
162109 元盛a基金 1.0050 1.0050 0.0000
163112 申万菱信定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000
163210 诺安纯债定期开放债券 1.0070 1.0070 0.0000
163211 诺安债c基金 1.0060 1.0060 0.0000
200017 长城岁岁金债券基金 1.0030 1.0030 0.0000
202108 南方润元纯债债券ab 1.0430 1.0430 0.0000
202110 南方润元纯债债券c 1.0390 1.0390 0.0000
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0000
206018 鹏华产业债债券基金 1.0130 1.0130 0.0000
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0160 1.0160 0.0000
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0270 1.0270 0.0000
260115 景顺长城中小盘股票 0.9910 0.9910 0.0000
290009 泰信债券周期回报基金 1.0800 1.0800 0.0000
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0470 1.0470 0.0000
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0440 1.0440 0.0000
360009 光大保德信增利收益债券c 1.0210 1.0210 0.0000
360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0620 1.0620 0.0000
360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0550 1.0550 0.0000
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3710 1.3710 0.0000
393001 中海保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000
398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.8810 0.0000
420009 天弘安康养老混合基金 1.0510 1.0510 0.0000
420108 天弘债券发起式b类 1.0260 1.0260 0.0000
481017 工银量化策略股票基金 1.0010 1.0010 0.0000
511010 国泰上证5年期国债etf 100.4170 100.4390 0.0000
519156 新华行业灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000
519676 银河保本混合基金 1.0940 1.0940 0.0000
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0000
519725 交银双轮动债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000
519727 交银成长30股票基金 1.0000 1.0000 0.0000
550007 信诚经典优债债券b 1.0780 1.0780 0.0000
590009 中邮稳定收益债券a 1.0440 1.0440 0.0000
590010 中邮稳定收益债券c 1.0430 1.0430 0.0000
620007 金元惠理保本混合基金 1.0730 1.0730 0.0000
700004 平安大华保本混合基金 1.0580 1.0580 0.0000
700006 平安大华添利债券c 1.0310 1.0310 0.0000
750003 安信目标收益c基金 1.0180 1.0180 0.0000
202001 南方稳健成长混合基金 0.8277 0.8276 -0.0121
590002 中邮核心成长股票基金 0.4749 0.4748 -0.0211
166008 中欧增强回报债券lof 1.0237 1.0234 -0.0293
070009 嘉实超短债债券基金 1.0145 1.0142 -0.0296
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0093 1.0090 -0.0297
270026 广发中小板300联接 0.8187 0.8184 -0.0366
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4544 0.4542 -0.0414
202103 南方多利增强债券a 1.0845 1.0840 -0.0461
202102 南方多利增强债券c 1.0813 1.0808 -0.0462
159907 广发中小板300etf基金 0.8970 0.8966 -0.0491
340001 兴全可转债混合基金 1.1177 1.1171 -0.0537
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0776 1.0769 -0.0650
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0687 1.0680 -0.0655
070013 嘉实研究精选股票基金 1.4570 1.4560 -0.0686
519095 新华行业周期轮换股票 1.3300 1.3290 -0.0752
519019 大成景阳领先股票基金 0.6540 0.6520 -0.0769
206003 鹏华信用增利债券a 1.1470 1.1460 -0.0872
160602 鹏华普天债券a基金 1.1450 1.1440 -0.0873
206004 鹏华信用增利债券b 1.1350 1.1340 -0.0881
206008 鹏华丰盛债券基金 1.1250 1.1240 -0.0889
320008 诺安增利债券a基金 1.1250 1.1240 -0.0889
519024 海富通稳健添利债券a 1.1200 1.1190 -0.0893
160608 鹏华普天债券b基金 1.1160 1.1150 -0.0896
519023 海富通稳健添利债券c 1.1100 1.1090 -0.0901
519985 长信中短债债券基金 1.1038 1.1028 -0.0906
320009 诺安增利债券b基金 1.1020 1.1010 -0.0907
470088 汇添富信用债a基金 1.0990 1.0980 -0.0910
261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0950 1.0940 -0.0913
070015 嘉实多元债券a基金 1.0930 1.0920 -0.0915
470089 汇添富信用债c基金 1.0930 1.0920 -0.0915
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0890 1.0880 -0.0918
000011 华夏大盘精选混合基金 8.6990 8.6910 -0.0920
001001 华夏债券ab基金 1.0870 1.0860 -0.0920
395011 中海增强收益债券a 1.0860 1.0850 -0.0921
487016 工银保本混合基金 1.0830 1.0820 -0.0923
161820 银华纯债信用债券lof 1.0820 1.0810 -0.0924
001003 华夏债券c基金 1.0780 1.0770 -0.0928
160612 鹏华丰收债券基金 1.0770 1.0760 -0.0929
395012 中海增强收益债券c 1.0760 1.0750 -0.0929
110037 易方达纯债债券a基金 1.0670 1.0660 -0.0937
100058 富国产业债基金 1.0650 1.0640 -0.0939
582002 东吴增利债券a基金 1.0640 1.0630 -0.0940
110038 易方达纯债债券c基金 1.0630 1.0620 -0.0941
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0610 1.0600 -0.0943
395001 中海稳健收益债券基金 1.0600 1.0590 -0.0943
163823 中银保本混合基金 1.0590 1.0580 -0.0944
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0590 1.0580 -0.0944
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0590 1.0580 -0.0944
160129 南方金利定期开放债券c 1.0580 1.0570 -0.0945
519118 浦银安盛幸福回报债券a类 1.0580 1.0570 -0.0945
050027 博时信用纯债债券基金 1.0570 1.0560 -0.0946
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0570 1.0560 -0.0946
519119 浦银安盛幸福回报债券b类 1.0560 1.0550 -0.0947
530012 建信保本混合基金 1.0560 1.0550 -0.0947
582202 东吴增利债券c基金 1.0550 1.0540 -0.0948
090013 大成保本混合基金 1.0540 1.0530 -0.0949
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0510 1.0500 -0.0951
020002 国泰金龙债券a基金 1.0500 1.0490 -0.0952
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0500 1.0490 -0.0952
164810 工银纯债定期开放债券 1.0490 1.0480 -0.0953
519669 银河领先债券基金 1.0490 1.0480 -0.0953
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0480 1.0470 -0.0954
100071 富国强收益c基金 1.0450 1.0440 -0.0957
485119 工银信用纯债债券a 1.0430 1.0420 -0.0959
550004 信诚三得益债券a基金 1.0400 1.0390 -0.0962
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0370 1.0360 -0.0964
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0340 1.0330 -0.0967
200016 长城保本混合基金 1.0330 1.0320 -0.0968
270049 广发纯债债券c类基金 1.0330 1.0320 -0.0968
519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0330 1.0320 -0.0968
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0320 1.0310 -0.0969
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0310 1.0300 -0.0970
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0310 1.0300 -0.0970
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0308 1.0298 -0.0970
380009 中银添利债券基金 1.0310 1.0300 -0.0970
519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0300 1.0290 -0.0971
530021 建信纯债债券a基金 1.0300 1.0290 -0.0971
420008 天弘债券发起式a类 1.0290 1.0280 -0.0972
161821 银华50a基金 1.0280 1.0270 -0.0973
161822 银华50c基金 1.0270 1.0260 -0.0974
531021 建信纯债债券c基金 1.0270 1.0260 -0.0974
550005 信诚三得益债券b基金 1.0270 1.0260 -0.0974
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0260 1.0250 -0.0975
360008 光大保德信增利收益债券a 1.0260 1.0250 -0.0975
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0260 1.0250 -0.0975
128013 国投瑞银纯债债券b 1.0250 1.0240 -0.0976
121013 国投瑞银纯债债券a 1.0240 1.0230 -0.0977
750002 安信目标收益a基金 1.0220 1.0210 -0.0978
070025 嘉实信用债券a基金 1.0190 1.0180 -0.0981
519718 交银纯债债券发起ab 1.0190 1.0180 -0.0981
519720 交银纯债债券发起c 1.0160 1.0150 -0.0984
161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0130 1.0120 -0.0987
161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0130 1.0120 -0.0987
090019 大成景恒保本混合基金 1.0110 1.0100 -0.0989
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0090 1.0080 -0.0991
000015 华夏纯债债券a基金 1.0080 1.0070 -0.0992
000007 鹏华国企债债券基金 1.0070 1.0060 -0.0993
000016 华夏纯债债券c基金 1.0070 1.0060 -0.0993
000026 泰达信用合利债券a 1.0060 1.0050 -0.0994
000030 长城久利保本基金 1.0010 1.0000 -0.0999
162715 广发聚源定期债券a 0.9990 0.9980 -0.1001
162716 广发聚源定期债券c 0.9990 0.9980 -0.1001
162510 国联安双力中小板综指分级 0.9800 0.9790 -0.1020
217021 招商优势企业混合基金 0.9700 0.9690 -0.1031
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8120 0.8110 -0.1056
161610 融通领先成长股票lof 0.7340 0.7330 -0.1058
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0326 1.0315 -0.1065
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9815 0.9804 -0.1121
350006 天治稳健双盈债券基金 1.2464 1.2450 -0.1123
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0520 1.0508 -0.1141
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0144 1.0132 -0.1183
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0132 1.0120 -0.1184
159911 民营etf基金 3.0107 2.9989 -0.1196
630008 华商策略精选混合基金 0.8320 0.8310 -0.1202
519667 银河银信添利债券a 1.0315 1.0302 -0.1260
290003 泰信双息双利债券基金 1.0611 1.0597 -0.1319
660014 农银深证100指数基金 1.0439 1.0425 -0.1341
519666 银河银信添利债券b 1.0295 1.0281 -0.1360
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0922 1.0907 -0.1373
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0733 1.0718 -0.1398
070005 嘉实债券基金 1.4170 1.4150 -0.1411
002001 华夏回报混合基金 1.3990 1.3670 -0.1430
160605 鹏华中国50混合基金 1.3180 1.3160 -0.1517
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1824 1.1806 -0.1522
400016 东方强化收益债券基金 1.0429 1.0413 -0.1534
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8736 0.8722 -0.1603
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1111 1.1093 -0.1620
213917 宝盈增强收益债券c 1.0895 1.0877 -0.1652
217020 招商安达保本混合基金 1.1930 1.1910 -0.1676
163812 中银双利债券b类基金 1.1920 1.1900 -0.1678
510080 长盛全债指数增强债券 1.1748 1.1728 -0.1702
217003 招商安泰债券a基金 1.1601 1.1581 -0.1724
202011 南方优选价值股票基金 1.1450 1.1430 -0.1747
217011 招商安心收益债券基金 1.1440 1.1420 -0.1748
270009 广发增强债券基金 1.1320 1.1300 -0.1767
217203 招商安泰债券b基金 1.1870 1.1849 -0.1769
200013 长城积极增利债券a 1.1210 1.1190 -0.1784
519030 海富通稳固收益债券 1.1160 1.1140 -0.1792
200113 长城积极增利债券c 1.1100 1.1080 -0.1802
001011 华夏希望债券a基金 1.1050 1.1030 -0.1810
371020 上投摩根纯债债券a 1.1040 1.1020 -0.1812
020019 国泰双利债券a基金 1.0970 1.0950 -0.1823
020020 国泰双利债券c基金 1.0910 1.0890 -0.1833
261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0900 1.0880 -0.1835
070016 嘉实多元债券b基金 1.0870 1.0850 -0.1840
253020 国联安增利债券a基金 1.0870 1.0850 -0.1840
253021 国联安增利债券b基金 1.0870 1.0850 -0.1840
270029 广发聚财信用债券a类 1.0850 1.0830 -0.1843
371120 上投摩根纯债债券b 1.0850 1.0830 -0.1843
270030 广发聚财信用债券b类 1.0800 1.0780 -0.1852
630009 华商稳定增利债券a 1.0780 1.0760 -0.1855
160217 国泰信用互利分级债券 1.0770 1.0750 -0.1857
582001 东吴优信稳健债券a 1.0767 1.0747 -0.1858
161603 融通债券ab类基金 1.0760 1.0740 -0.1859
161693 融通债券c类基金 1.0710 1.0690 -0.1867
040026 华安信用四季红债券 1.0610 1.0590 -0.1885
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0580 1.0560 -0.1890
161010 富国天丰强化债券lof 1.0530 1.0460 -0.1899
020012 国泰金龙债券c基金 1.0480 1.0460 -0.1908
166003 中欧稳健收益债券a 1.0988 1.0967 -0.1911
206015 鹏华纯债债券基金 1.0430 1.0410 -0.1918
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0420 1.0400 -0.1919
485019 工银信用纯债债券b 1.0410 1.0390 -0.1921
380005 中银纯债债券a类基金 1.0400 1.0380 -0.1923
380006 中银纯债债券c类基金 1.0390 1.0370 -0.1925
270048 广发纯债债券a类基金 1.0350 1.0330 -0.1932
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0340 1.0320 -0.1934
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0330 1.0310 -0.1936
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0250 1.0230 -0.1951
070026 嘉实信用债券c基金 1.0150 1.0130 -0.1970
487021 工银保本2号混合发起 1.0130 1.0110 -0.1974
582201 东吴优信稳健债券c 1.0609 1.0588 -0.1979
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0100 1.0080 -0.1980
161507 银河沪深300成长分级 1.0090 1.0070 -0.1982
000045 工银产业债券a基金 1.0080 1.0060 -0.1984
675023 纽银稳定增利债券c 1.0080 1.0060 -0.1984
000046 工银产业债券b基金 1.0070 1.0050 -0.1986
000027 泰达信用合利债券b 1.0060 1.0040 -0.1988
730001 方正富邦创新动力股票 1.0030 1.0010 -0.1994
519020 国泰金泰基金 1.0020 0.9990 -0.1996
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1016 1.0994 -0.1997
360012 光大保德信中小盘股票 0.9006 0.8988 -0.1999
720003 财通保本混合发起式 1.0000 0.9980 -0.2000
000126 招商安润保本混合基金 0.9980 0.9960 -0.2004
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9980 0.9960 -0.2004
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9980 0.9960 -0.2004
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9970 0.9950 -0.2006
000058 国联安保本基金 0.9950 0.9930 -0.2010
166004 中欧稳健收益债券c 1.0921 1.0899 -0.2014
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9930 0.9910 -0.2014
360011 光大保德信动态优选混合 0.9860 0.9840 -0.2028
180002 银华保本增值混合基金 1.0059 1.0038 -0.2045
233005 大摩强收益债券基金 1.1883 1.1858 -0.2104
519186 万家稳健增利债券a 1.1232 1.1208 -0.2137
288102 中信稳定双利债券基金 1.0515 1.0492 -0.2187
519187 万家稳健增利债券c 1.1069 1.1044 -0.2259
162210 泰达宏利集利债券a 1.0496 1.0472 -0.2287
162299 泰达宏利集利债券c 1.0304 1.0280 -0.2329
159922 嘉实中证500etf基金 3.6330 3.6025 -0.2340
100016 富国天源平衡混合基金 1.0109 1.0085 -0.2374
519150 新华优选消费股票基金 1.2580 1.2550 -0.2385
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2410 1.2380 -0.2417
485105 工银增强收益债券a 1.1362 1.1334 -0.2464
163811 中银双利债券a类基金 1.2040 1.2010 -0.2492
340006 兴全全球视野股票基金 1.6823 1.6781 -0.2497
166011 中欧盛世成长分级股票 1.1890 1.1860 -0.2523
002021 华夏回报二号混合基金 1.1880 1.1850 -0.2525
161902 万家增强收益债券基金 1.0670 1.0645 -0.2530
485005 工银增强收益债券b 1.1332 1.1303 -0.2559
110002 易方达策略成长混合 3.4880 3.4790 -0.2580
270001 广发聚富混合基金 1.2006 1.1975 -0.2582
550009 信诚中小盘股票基金 0.7650 0.7630 -0.2614
163806 中银增利债券基金 1.1350 1.1320 -0.2643
180015 银华增强收益债券基金 1.1230 1.1200 -0.2671
161810 银华内需精选股票lof 0.7390 0.7370 -0.2706
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8841 0.8817 -0.2714
400013 东方保本混合型基金 1.0990 1.0960 -0.2730
001013 华夏希望债券c基金 1.0970 1.0940 -0.2735
519008 汇添富优势精选混合 2.4202 2.4135 -0.2768
519078 汇添富增强收益债券a 1.0830 1.0800 -0.2770
372010 上投摩根强化回报债券a类 1.0810 1.0780 -0.2775
400011 东方核心动力股票基金 0.8604 0.8580 -0.2789
470078 汇添富增强收益债券c 1.0700 1.0670 -0.2804
530009 建信收益增强债券a 1.0700 1.0670 -0.2804
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4260 1.4220 -0.2805
630109 华商稳定增利债券c 1.0680 1.0650 -0.2809
020027 国泰信用债券a类基金 1.0630 1.0600 -0.2822
020028 国泰信用债券c类基金 1.0590 1.0560 -0.2833
261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0590 1.0560 -0.2833
377010 上投摩根阿尔法股票 2.1501 2.1440 -0.2837
531009 建信收益增强债券c 1.0530 1.0500 -0.2849
420102 天弘永利债券b基金 1.0159 1.0130 -0.2855
261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0500 1.0470 -0.2857
420002 天弘永利债券a基金 1.0147 1.0118 -0.2858
040019 华安稳固收益债券基金 1.0490 1.0460 -0.2860
040004 华安宝利配置混合基金 1.0450 1.0420 -0.2871
370021 上投摩根分红添利债券a类 1.0330 1.0300 -0.2904
370022 上投摩根分红添利债券b类 1.0310 1.0280 -0.2910
580005 东吴进取策略混合基金 1.0308 1.0278 -0.2910
100056 富国低碳环保股票基金 1.0270 1.0240 -0.2921
040045 华安信用增强债券基金 1.0100 1.0070 -0.2970
675021 纽银稳定增利债券a 1.0100 1.0070 -0.2970
202213 南方安心保本混合基金 1.0080 1.0050 -0.2976
370026 上投摩根轮动添利债券c类 1.0010 0.9980 -0.2997
519097 新华中小市值优选股票 1.0000 0.9970 -0.3000
730002 方正富邦红利精选股票 0.9950 0.9920 -0.3015
485114 工银添颐债券a基金 1.2720 1.2680 -0.3145
485014 工银添颐债券b基金 1.2560 1.2520 -0.3185
040009 华安稳定收益债券a 1.0869 1.0834 -0.3220
398041 中海量化策略股票基金 0.9230 0.9200 -0.3250
040010 华安稳定收益债券b 1.0731 1.0696 -0.3262
100018 富国天利增长债券基金 1.2219 1.2179 -0.3274
378010 上投摩根成长先锋股票 1.3694 1.3649 -0.3286
510020 博时上证超大盘etf 1.7789 1.7194 -0.3338
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1053 1.1016 -0.3348
530001 建信恒久价值股票基金 0.5613 0.5603 -0.3385
485007 工银添利债券b基金 1.1172 1.1134 -0.3401
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0862 1.0825 -0.3406
519997 长信银利精选股票基金 0.6125 0.6104 -0.3429
660002 农银恒久增利债券a 1.1365 1.1326 -0.3432
320004 诺安优化收益债券基金 1.1009 1.0971 -0.3452
485107 工银添利债券a基金 1.1243 1.1204 -0.3469
180010 银华优质增长股票基金 1.5678 1.5623 -0.3508
519005 海富通股票基金 0.5690 0.5670 -0.3515
180020 银华成长先锋混合基金 0.8520 0.8490 -0.3521
217017 招商上证消费80etf联接 0.8490 0.8460 -0.3534
510150 招商上证消费80etf 2.5620 2.5520 -0.3553
112002 易方达策略成长二号混合 1.4010 1.3960 -0.3569
180028 银华永祥保本混合基金 1.1170 1.1130 -0.3581
630003 华商收益增强债券a 1.1160 1.1120 -0.3584
202105 南方广利回报债券ab 1.1070 1.1030 -0.3613
550016 信诚岁岁添金基金 1.1030 1.0990 -0.3626
660102 农银恒久增利债券c 1.1267 1.1226 -0.3639
202107 南方广利回报债券c 1.0960 1.0920 -0.3650
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0810 1.0770 -0.3700
580002 东吴双动力股票基金 1.2627 1.2580 -0.3722
180025 银华信用双利债券a 1.0740 1.0700 -0.3724
372110 上投摩根强化回报债券b类 1.0730 1.0690 -0.3728
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6149 0.6126 -0.3729
217022 招商产业债券基金 1.0680 1.0640 -0.3745
180026 银华信用双利债券c 1.0630 1.0590 -0.3763
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9297 0.9262 -0.3765
270044 广发双债添利债券a类 1.0600 1.0560 -0.3774
040005 华安宏利股票基金 2.2770 2.2684 -0.3777
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0560 1.0520 -0.3788
470008 汇添富策略回报股票 1.0540 1.0500 -0.3795
470018 汇添富保本混合基金 1.0540 1.0500 -0.3795
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9520 3.9370 -0.3796
217023 招商信用增强债券基金 1.0530 1.0490 -0.3799
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0520 1.0480 -0.3802
690006 民生加银信用双利债券a 1.0510 1.0470 -0.3806
690206 民生加银信用双利债券c 1.0440 1.0400 -0.3831
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0400 1.0360 -0.3846
270022 广发内需增长混合基金 0.7760 0.7730 -0.3866
519001 银华价值优选股票基金 1.3121 1.3070 -0.3890
573003 诺德增强收益债券基金 1.0180 1.0140 -0.3929
151002 银河收益债券基金 1.1379 1.1334 -0.3955
200011 长城景气行业龙头混合 1.0110 1.0070 -0.3956
370025 上投摩根轮动添利债券a类 1.0030 0.9990 -0.3988
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9940 0.9900 -0.4024
233011 大摩主题优选股票基金 0.9920 0.9880 -0.4032
530005 建信优化配置混合基金 0.8327 0.8293 -0.4083
162703 广发小盘成长股票lof 1.8337 1.8262 -0.4090
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9710 0.9670 -0.4119
110017 易方达增强回报债券a 1.1750 1.1700 -0.4255
163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9370 0.9330 -0.4269
550002 信诚精萃成长股票基金 0.6475 0.6447 -0.4332
080003 长盛积极配置债券基金 1.1051 1.1003 -0.4343
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9070 0.9030 -0.4410
160611 鹏华优质治理股票lof 0.9020 0.8980 -0.4435
070018 嘉实回报混合基金 0.8910 0.8870 -0.4489
630103 华商收益增强债券b 1.1130 1.1080 -0.4492
110035 易方达双债增强债券a 1.1100 1.1050 -0.4505
110036 易方达双债增强债券c 1.1040 1.0990 -0.4529
180029 银华永泰积极债券a 1.0910 1.0860 -0.4583
180030 银华永泰积极债券c 1.0810 1.0760 -0.4625
530017 建信双息红利债券基金 1.0810 1.0760 -0.4625
090002 大成债券ab基金 1.0535 1.0486 -0.4651
710301 富安达增强收益债券a 1.0441 1.0392 -0.4693
630007 华商稳健双利债券a 1.0650 1.0600 -0.4695
290007 泰信债券增强收益a 1.0589 1.0539 -0.4722
270045 广发双债添利债券c类 1.0580 1.0530 -0.4726
630107 华商稳健双利债券b 1.0580 1.0530 -0.4726
291007 泰信债券增强收益c 1.0538 1.0488 -0.4745
092002 大成债券c基金 1.0501 1.0451 -0.4761
202211 南方恒元保本混合基金 1.0490 1.0440 -0.4766
582003 东吴保本混合基金 1.0480 1.0430 -0.4771
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7188 0.7154 -0.4775
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.0024 0.9976 -0.4789
710302 富安达增强收益债券c 1.0401 1.0351 -0.4807
450018 国富恒久信用债券ac 1.0400 1.0350 -0.4808
450019 国富恒久信用债券c类 1.0380 1.0330 -0.4817
519013 海富通风格优势股票 0.8290 0.8250 -0.4825
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0445 1.0394 -0.4883
660009 农银增强收益债券a 1.1264 1.1209 -0.4883
550018 信诚优质纯债债券a 1.0120 1.0070 -0.4941
550019 信诚优质纯债债券b 1.0100 1.0050 -0.4950
320021 诺安双利债券发起基金 1.0080 1.0030 -0.4960
379010 上投摩根中小盘股票 1.4100 1.4030 -0.4965
660109 农银增强收益债券c 1.1187 1.1131 -0.5006
560005 益民多利债券基金 0.9965 0.9915 -0.5018
000072 华安保本混合基金 0.9950 0.9900 -0.5025
070099 嘉实优质企业股票基金 0.9950 0.9910 -0.5025
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7562 0.7524 -0.5025
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3500 1.3432 -0.5037
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9810 0.9760 -0.5097
163822 中银主题策略股票基金 1.1710 1.1650 -0.5124
100029 富国天成红利混合基金 1.2674 1.2609 -0.5129
110018 易方达增强回报债券b 1.1580 1.1520 -0.5181
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1380 1.1320 -0.5272
202202 南方避险增值贰号混合 2.4989 2.4857 -0.5282
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1270 1.1210 -0.5324
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1220 1.1160 -0.5348
217008 招商安本增利债券基金 1.1395 1.1334 -0.5353
110008 易方达稳健收益债券b 1.1633 1.1570 -0.5416
110007 易方达稳健收益债券a 1.1528 1.1465 -0.5465
217009 招商核心价值混合基金 0.7965 0.7921 -0.5524
160512 博时卓越品牌股票lof 1.0590 1.0530 -0.5548
001031 华夏安康债券a基金 1.0770 1.0710 -0.5571
202212 南方保本混合基金 1.0750 1.0690 -0.5581
450005 国富强化收益债券a 1.1264 1.1201 -0.5593
481004 工银稳健成长股票基金 1.3731 1.3654 -0.5608
450006 国富强化收益债券c 1.1155 1.1092 -0.5648
410009 华富量子生命力股票 0.7400 0.7358 -0.5676
350009 天治稳定收益债券基金 1.0550 1.0490 -0.5687
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0540 1.0480 -0.5693
519099 新华灵活主题股票基金 1.0540 1.0480 -0.5693
420003 天弘永定价值成长股票 0.8947 0.8896 -0.5700
165312 建信央视50基金 0.9977 0.9920 -0.5713
050012 博时策略混合基金 0.8640 0.8590 -0.5787
253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0250 -0.5820
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8530 0.8480 -0.5862
630001 华商领先企业混合基金 1.1759 1.1690 -0.5868
161213 国投消费服务指数基金 0.8470 0.8420 -0.5903
000047 华夏双债债券a基金 1.0050 0.9990 -0.5970
000048 华夏双债债券c基金 1.0040 0.9980 -0.5976
002011 华夏红利混合基金 1.4990 1.4900 -0.6004
320003 诺安股票基金 0.8325 0.8275 -0.6006
180001 银华优势企业混合基金 1.0979 1.0912 -0.6103
110010 易方达价值成长混合 1.1936 1.1863 -0.6116
070003 嘉实稳健混合基金 0.8050 0.8000 -0.6138
481010 工银瑞信中小盘股票 0.7970 0.7920 -0.6274
519987 长信恒利优势股票基金 0.7960 0.7910 -0.6281
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0337 1.0271 -0.6385
210011 金鹰元泰信用债c基金 1.0311 1.0245 -0.6401
233009 大摩多因子策略股票 0.9360 0.9300 -0.6410
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8242 0.8189 -0.6430
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9300 0.9240 -0.6452
050008 博时第三产业股票基金 0.9070 0.9010 -0.6479
161706 招商优质成长股票lof 1.1091 1.1019 -0.6492
001033 华夏安康债券c基金 1.0750 1.0680 -0.6512
530008 建信稳定增利债券基金 1.2150 1.2070 -0.6584
166005 中欧价值发现股票基金 1.0600 1.0530 -0.6604
410004 华富收益增强债券a 1.2833 1.2746 -0.6779
100026 富国天合稳健股票基金 0.8404 0.8347 -0.6782
165310 建信双利分级股票基金 1.0130 1.0060 -0.6910
410005 华富收益增强债券b 1.2679 1.2591 -0.6941
180018 银华和谐主题混合基金 1.1520 1.1440 -0.6944
217027 招商央视财经50指数 1.0080 1.0010 -0.6944
161624 融通标普中国可转债指数增强a 1.0050 0.9980 -0.6965
161625 融通标普中国可转债指数增强c 1.0030 0.9960 -0.6979
000067 民生加银转债优选债券a 0.9960 0.9890 -0.7028
070011 嘉实策略混合基金 1.1380 1.1300 -0.7030
000068 民生加银转债优选债券c 0.9950 0.9880 -0.7035
110027 易方达安心回报债券a 1.1290 1.1210 -0.7086
450001 国富中国收益混合基金 0.5082 0.5046 -0.7091
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7026 0.6976 -0.7116
110028 易方达安心回报债券b 1.1240 1.1160 -0.7117
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1516 1.1433 -0.7207
510070 鹏华上证民企50etf 1.1320 1.1230 -0.7215
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1050 1.0970 -0.7240
320016 诺安多策略股票基金 0.8250 0.8190 -0.7273
519680 交银增利债券ab基金 1.0715 1.0637 -0.7280
510630 华夏消费etf基金 1.0003 0.9930 -0.7298
090008 大成强化收益债券基金 0.9911 0.9838 -0.7366
050014 博时创业成长股票基金 0.9500 0.9430 -0.7368
162711 广发中证500指数lof 0.8140 0.8080 -0.7371
519682 交银增利债券c基金 1.0688 1.0609 -0.7391
217012 招商行业领先股票基金 0.9420 0.9350 -0.7431
288002 华夏收入股票基金 2.3950 2.3770 -0.7516
160106 南方高增长股票lof 1.4817 1.4705 -0.7559
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0540 1.0460 -0.7590
519003 海富通收益增长混合 0.6580 0.6530 -0.7599
519977 长信可转债债券a基金 1.1222 1.1136 -0.7664
320012 诺安主题精选股票基金 0.9110 0.9040 -0.7684
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.0403 1.0323 -0.7690
519976 长信可转债债券c基金 1.1146 1.1060 -0.7716
090012 大成深证成长40etf联接 0.7770 0.7710 -0.7722
400015 东方增长中小盘混合 1.2408 1.2312 -0.7737
420005 天弘周期策略股票基金 1.0250 1.0170 -0.7805
585001 东吴中证新兴基金 0.7670 0.7610 -0.7823
690002 民生加银增强收益债券a 1.1500 1.1410 -0.7826
159906 大成深证成长40etf 0.7590 0.7530 -0.7905
690202 民生加银增强收益债券c 1.1300 1.1210 -0.7965
050004 博时精选股票基金 1.2049 1.1953 -0.7967
164809 工银中证500指数基金 0.9775 0.9697 -0.7980
160616 鹏华中证500指数lof 0.7500 0.7440 -0.8000
160119 南方中证500指数lof 0.8941 0.8869 -0.8053
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8568 0.8499 -0.8053
410006 华富策略精选混合基金 0.8260 0.8193 -0.8111
253060 国联安定期开放债券a 1.1080 1.0990 -0.8123
162107 金鹰中证500指数分级 1.0211 1.0128 -0.8128
110022 易方达消费行业股票 0.8610 0.8540 -0.8130
630006 华商产业升级股票基金 0.7380 0.7320 -0.8130
660011 农银中证500指数基金 0.9827 0.9747 -0.8141
253061 国联安定期开放债券b 1.1040 1.0950 -0.8152
163415 兴全商业模式优选lof 0.9810 0.9730 -0.8155
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9710 0.9630 -0.8239
166301 华商中证500指数分级 1.0910 1.0820 -0.8249
470010 汇添富多元收益债券a 1.0870 1.0780 -0.8280
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.2050 1.1950 -0.8299
470011 汇添富多元收益债券c 1.0830 1.0740 -0.8310
510510 广发中证500etf基金 1.0227 1.0142 -0.8311
519069 汇添富价值精选股票 1.3230 1.3120 -0.8314
180031 银华中小盘股票基金 1.0780 1.0690 -0.8349
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8100 0.8032 -0.8376
510500 南方中证500etf基金 1.0142 1.0057 -0.8381
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1830 1.1730 -0.8453
257010 国联安小盘精选混合 0.8280 0.8210 -0.8454
050016 博时宏观回报债券ab类 1.0590 1.0500 -0.8499
050018 博时行业轮动股票基金 0.8230 0.8160 -0.8505
217024 招商安盈保本混合基金 1.0580 1.0490 -0.8507
481013 工银消费服务股票基金 0.9400 0.9320 -0.8511
050116 博时宏观回报债券c类 1.0530 1.0440 -0.8547
630016 华商价值共享基金 1.0520 1.0430 -0.8555
200009 长城稳健增利债券基金 1.1610 1.1510 -0.8613
400018 东方央视财经50指数 0.9768 0.9683 -0.8702
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1270 1.1170 -0.8873
162216 泰达中证500基金 1.0140 1.0050 -0.8876
570005 诺德成长优势股票基金 1.0130 1.0040 -0.8885
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6542 0.6484 -0.8925
290011 泰信中小盘精选基金 1.1190 1.1090 -0.8937
660010 农银策略精选股票基金 0.9795 0.9707 -0.8984
398001 中海优质成长混合基金 0.5435 0.5386 -0.9018
257030 国联安优势股票基金 0.9860 0.9770 -0.9128
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7833 0.7761 -0.9192
100035 富国优化增强债券ab 1.0840 1.0740 -0.9225
530019 建信社会责任股票基金 1.0800 1.0700 -0.9259
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4978 2.4353 -0.9288
720001 财通价值动量混合基金 1.0710 1.0610 -0.9337
100037 富国优化增强债券c 1.0650 1.0550 -0.9390
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7440 0.7370 -0.9409
159919 嘉实沪深300etf基金 2.4941 2.4315 -0.9583
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8330 0.8250 -0.9604
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7270 0.7200 -0.9629
519025 海富通领先成长股票 0.9280 0.9190 -0.9698
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.2310 1.2190 -0.9748
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5279 0.5227 -0.9851
165511 信诚中证500指数分级 0.7090 0.7020 -0.9873
163402 兴全趋势投资混合lof 0.8972 0.8883 -0.9907
080005 长盛量化红利股票基金 0.9060 0.8970 -0.9934
400009 东方稳健回报债券基金 1.1040 1.0930 -0.9964
090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9850 0.9750 -1.0152
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9810 0.9710 -1.0194
050023 博时天颐债券a类基金 1.0700 1.0590 -1.0280
519011 海富通精选混合基金 0.4866 0.4816 -1.0289
510330 华夏沪深300etf基金 2.5024 2.4393 -1.0310
360006 光大保德信新增长股票 1.0933 1.0820 -1.0336
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9650 0.9550 -1.0363
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2500 1.2370 -1.0400
320018 诺安新动力混合基金 1.1520 1.1400 -1.0417
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7660 0.7580 -1.0444
400001 东方龙混合基金 0.6857 0.6785 -1.0500
110011 易方达中小盘股票基金 1.5957 1.5788 -1.0591
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0310 1.0200 -1.0669
519015 海富通精选贰号混合 0.6560 0.6490 -1.0671
519007 海富通强化回报混合 0.6550 0.6480 -1.0687
510440 中证500沪市etf基金 1.1200 1.1080 -1.0714
320011 诺安中小盘精选股票 1.0210 1.0100 -1.0774
519991 长信双利优选混合基金 1.0090 0.9980 -1.0902
163818 中银中小盘成长股票 1.0030 0.9920 -1.0967
400007 东方策略成长股票基金 1.3709 1.3558 -1.1015
750005 安信平稳增长混合发起 0.9940 0.9830 -1.1066
100020 富国天益价值股票基金 0.8692 0.8595 -1.1160
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9007 0.8906 -1.1214
050123 博时天颐债券c类基金 1.0680 1.0560 -1.1236
450009 国富中小盘股票基金 1.0680 1.0560 -1.1236
450011 国富研究精选股票基金 1.0660 1.0540 -1.1257
050009 博时新兴成长股票基金 0.5420 0.5360 -1.1311
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6532 0.6456 -1.1635
180012 银华富裕主题股票基金 1.0793 1.0666 -1.1767
090001 大成价值增长混合基金 0.6743 0.6663 -1.1864
519683 交银双利债券ab基金 1.1680 1.1540 -1.1986
161017 富国中证500指数增强lof 1.0010 0.9890 -1.1988
519685 交银双利债券c基金 1.1580 1.1440 -1.2090
202019 南方策略优化股票基金 0.6570 0.6490 -1.2177
160916 大成优选股票lof基金 1.1430 1.1240 -1.2248
090017 大成可转债增强债券 1.0610 1.0480 -1.2253
519712 交银阿尔法核心股票 1.0610 1.0480 -1.2253
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0425 1.0297 -1.2278
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0423 1.0295 -1.2281
233012 大摩多元收益债券a 1.0570 1.0440 -1.2299
233013 大摩多元收益债券c 1.0530 1.0400 -1.2346
257050 国联安主题驱动股票 1.0530 1.0400 -1.2346
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0760 1.0627 -1.2361
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7434 0.7342 -1.2376
202009 南方盛元红利股票基金 0.8080 0.7980 -1.2376
519091 新华泛资源优势混合 1.0440 1.0310 -1.2452
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0380 1.0250 -1.2524
233010 大摩深证300指数增强 0.9520 0.9400 -1.2605
360005 光大保德信红利股票 2.4514 2.4199 -1.2850
000003 中海可转债债券a基金 1.0010 0.9880 -1.2987
000004 中海可转债债券c基金 1.0000 0.9870 -1.3000
700002 平安大华深证300指数增强 1.0000 0.9870 -1.3000
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7640 0.7540 -1.3089
519093 新华钻石品质企业股票 0.9910 0.9780 -1.3118
167901 华宸300基金 0.9870 0.9740 -1.3171
160910 大成创新成长混合基金 0.7590 0.7490 -1.3175
519690 交银稳健配置混合基金 1.1900 1.1743 -1.3193
481001 工银核心价值股票基金 0.2943 0.2904 -1.3197
519087 新华优选分红混合基金 0.8205 0.8096 -1.3335
510120 海富通上证非周期etf 1.7740 1.7500 -1.3381
519035 富国天博创新股票基金 0.8059 0.7951 -1.3400
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9660 0.9530 -1.3458
510700 长盛上证市值百强etf 1.7780 1.7350 -1.3498
399011 中海上证380指数基金 0.9620 0.9490 -1.3514
400003 东方精选混合基金 1.0170 1.0032 -1.3574
165707 诺德s300基金 1.0990 1.0840 -1.3649
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4298 0.4239 -1.3689
100051 富国可转债基金 0.9390 0.9260 -1.3845
040008 华安策略优选股票基金 0.6005 0.5921 -1.3988
570001 诺德价值优势股票基金 0.8135 0.8020 -1.4136
590007 中邮上证380指数增强 0.9730 0.9590 -1.4388
202025 南方上证380etf联接 0.8685 0.8560 -1.4393
290012 泰信保本混合基金 1.0950 1.0790 -1.4612
450010 国富策略回报混合基金 0.8850 0.8720 -1.4689
470068 汇添富深证300etf联接 0.9922 0.9776 -1.4715
350007 天治趋势精选混合基金 1.0140 0.9990 -1.4793
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7717 0.7602 -1.4902
510290 南方上证380etf基金 0.8651 0.8520 -1.5143
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0450 1.0290 -1.5311
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.1050 1.0880 -1.5385
360016 光大保德信行业轮动股票 1.1580 1.1400 -1.5544
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7720 0.7600 -1.5544
450003 国富潜力组合股票基金 0.9840 0.9686 -1.5650
159912 汇添富深证300etf基金 0.9133 0.8990 -1.5658
165313 建信优势动力股票lof 0.9570 0.9420 -1.5674
240018 华宝兴业可转债债券 1.0465 1.0300 -1.5767
460220 上证中小盘etf联接 0.6940 0.6830 -1.5850
166001 中欧新趋势股票lof 0.7345 0.7228 -1.5929
000061 华夏盛世股票基金 0.7500 0.7380 -1.6000
350002 天治品质优选混合基金 0.8367 0.8233 -1.6015
530011 建信内生动力股票基金 0.9930 0.9770 -1.6113
320006 诺安灵活配置混合基金 0.9900 0.9740 -1.6162
740101 长安沪深300非周期指数 1.0500 1.0330 -1.6190
162907 泰信基本面400分级 1.1100 1.0920 -1.6216
530003 建信优选成长股票基金 0.8330 0.8194 -1.6327
290010 泰信中证200指数基金 0.7330 0.7210 -1.6371
260112 景顺长城能源基建股票 1.0980 1.0800 -1.6393
233015 大摩量化配置股票基金 1.0240 1.0070 -1.6602
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8950 0.8800 -1.6760
320001 诺安平衡混合基金 0.6301 0.6195 -1.6823
360007 光大保德信优势配置股票 0.6905 0.6786 -1.7234
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.9680 -1.7259
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.5210 2.4760 -1.7416
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9750 0.9580 -1.7436
620005 金元惠理核心动力股票 0.7430 0.7300 -1.7497
080008 长盛同祥泛资源股票 0.9670 0.9500 -1.7580
161903 万家公用事业行业股票lof 0.5587 0.5488 -1.7656
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0550 1.0290 -1.7825
163816 中银转债增强债券a类 1.1750 1.1540 -1.7872
163817 中银转债增强债券b类 1.1670 1.1460 -1.7995
040016 华安行业轮动股票基金 0.9473 0.9300 -1.8262
217005 招商先锋混合基金 0.6168 0.6053 -1.8645
470058 汇添富可转换债券a 1.0720 1.0520 -1.8657
470059 汇添富可转换债券c 1.0640 1.0440 -1.8797
160415 华安深证300指数lof 0.9040 0.8870 -1.8805
161816 银华中证等权90指数分级 1.0630 1.0320 -1.8815
110021 易方达上证中盘etf联接 0.8057 0.7905 -1.8866
770001 德邦优化股票基金 1.1426 1.1209 -1.8992
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8843 0.8675 -1.8998
160806 长盛同庆中证800分级 0.9430 0.9230 -1.9088
161811 银华沪深300指数lof 0.7840 0.7690 -1.9133
519983 长信量化先锋股票基金 0.7810 0.7660 -1.9206
217016 招商深证100指数基金 0.8330 0.8170 -1.9208
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8810 0.8640 -1.9296
160215 国泰价值经典股票lof 0.8240 0.8080 -1.9417
070027 嘉实周期优选股票基金 1.0740 1.0530 -1.9553
040002 华安中国a股增强指数 0.5130 0.5030 -1.9601
610002 信达澳银精华配置混合 1.0690 1.0480 -1.9645
483003 工银精选平衡混合基金 0.5087 0.4987 -1.9684
310328 申万菱信新动力股票 0.6040 0.5921 -1.9696
165806 东吴深证100指数增强lof 0.9120 0.8940 -1.9737
320007 诺安成长股票基金 0.8580 0.8410 -1.9814
510130 易方达上证中盘etf 2.2998 2.2537 -1.9974
070032 嘉实优化红利股票基金 1.0400 1.0190 -2.0192
481006 工银红利股票基金 0.8401 0.8231 -2.0236
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7410 0.7260 -2.0298
470007 汇添富上证综合指数 0.7390 0.7240 -2.0298
450007 国富成长动力股票基金 0.9700 0.9503 -2.0309
163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0190 0.9980 -2.0608
320005 诺安价值增长股票基金 0.7276 0.7126 -2.0616
263001 景顺长城上证180等权重指数 1.0170 0.9960 -2.0649
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.9610 0.9410 -2.0812
040011 华安核心股票基金 0.9271 0.9078 -2.0818
162714 广发深证100指数分级 0.9068 0.8879 -2.0843
050106 博时稳定价值债券a 1.1020 1.0790 -2.0871
110019 易方达深证100etf联接 0.7423 0.7268 -2.0881
050006 博时稳定价值债券b 1.0900 1.0670 -2.1101
161812 银华深证100指数分级 0.7940 0.7770 -2.1411
100053 富国上证综指etf联接 0.7900 0.7730 -2.1519
040022 华安可转债债券a类 1.1110 1.0870 -2.1602
360001 光大保德信量化股票 0.8419 0.8237 -2.1618
531020 建信转债增强债券c 1.1090 1.0850 -2.1641
161604 融通深证100指数基金 0.9690 0.9480 -2.1672
630015 华商大盘量化精选混合 1.0150 0.9930 -2.1675
070010 嘉实主题混合基金 1.1050 1.0810 -2.1719
040007 华安中小盘成长股票 0.9081 0.8883 -2.1804
200008 长城品牌优选股票基金 0.7237 0.7079 -2.1832
159901 易方达深证100etf基金 0.5972 0.5840 -2.2115
159925 南方开元沪深300etf 0.9527 0.9287 -2.2148
164811 工银深证100指数分级 1.0677 1.0440 -2.2197
510420 180etf基金 0.9860 0.9640 -2.2312
110009 易方达价值精选股票 1.0263 1.0034 -2.2313
530018 建信深证100指数增强 0.9217 0.9011 -2.2350
530020 建信转债增强债券a 1.1140 1.0890 -2.2442
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1110 1.0860 -2.2502
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 1.0210 0.9980 -2.2527
310388 申万菱信消费增长股票 0.8420 0.8230 -2.2565
040023 华安可转债债券b类 1.1030 1.0780 -2.2665
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9640 0.9420 -2.2822
580003 东吴行业轮动股票基金 0.6831 0.6674 -2.2983
510210 富国上证综指etf基金 2.2870 2.2360 -2.2998
000051 华夏沪深300etf联接 0.7350 0.7180 -2.3129
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8205 0.8015 -2.3157
510280 上证180成长etf基金 0.9920 0.9690 -2.3185
200002 长城久泰沪深300指数 0.9884 0.9654 -2.3270
040180 华安上证180etf联接 0.8160 0.7970 -2.3284
159920 华夏恒生etf基金 0.9764 0.9534 -2.3556
519300 大成沪深300指数基金 0.7726 0.7544 -2.3557
166802 浙商沪深300指数分级 0.9290 0.9070 -2.3681
050111 博时信用债券c基金 1.1400 1.1130 -2.3684
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6668 0.6510 -2.3695
450008 国富沪深300指数增强 0.9260 0.9040 -2.3758
270010 广发沪深300指数基金 1.0920 1.0660 -2.3810
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.0040 0.9710 -2.3904
519180 万家180指数基金 0.5638 0.5503 -2.3945
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0372 1.0123 -2.4007
050011 博时信用债券ab基金 1.1580 1.1300 -2.4180
481009 工银沪深300指数基金 0.8849 0.8635 -2.4184
110020 易方达沪深300指数 0.7792 0.7603 -2.4256
160807 长盛沪深300指数lof 0.8230 0.8030 -2.4301
510180 华安上证180etf基金 0.5410 0.5280 -2.4303
202015 南方沪深300指数基金 0.8624 0.8414 -2.4351
202005 南方成份精选股票基金 0.8580 0.8371 -2.4359
530010 上证社会责任etf联接 0.9790 0.9550 -2.4515
253010 国联安安心成长混合 0.5980 0.5830 -2.4529
660008 农银沪深300指数基金 0.7740 0.7550 -2.4548
160417 华安沪深300指数分级 1.0160 0.9910 -2.4606
161907 万家中证红利指数lof 0.8572 0.8361 -2.4615
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8900 0.8680 -2.4719
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8090 0.7890 -2.4722
165309 建信沪深300指数lof 0.7250 0.7070 -2.4828
510650 华夏金融etf基金 0.9844 0.9598 -2.4990
020021 国泰上证180金融etf联接 0.9600 0.9360 -2.5000
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9980 0.9730 -2.5050
510310 易方达沪深300etf发起式 0.9739 0.9495 -2.5054
090010 大成中证红利指数基金 0.8380 0.8170 -2.5060
050002 博时沪深300指数基金 0.6819 0.6648 -2.5077
050001 博时价值增长混合基金 0.7000 0.6820 -2.5714
165515 信诚沪深300指数分级 0.9330 0.9090 -2.5723
163808 中银中证100指数增强 0.7340 0.7150 -2.5886
110003 易方达上证50指数基金 0.6829 0.6652 -2.5919
213010 宝盈中证100指数增强 0.7330 0.7140 -2.5921
020011 国泰沪深300指数基金 0.5110 0.4980 -2.5973
510230 国泰上证180金融etf 3.3700 3.2810 -2.6120
040190 华安上证龙头etf联接 0.8420 0.8200 -2.6128
161607 融通巨潮100指数lof 0.7640 0.7440 -2.6178
202021 南方小康etf联接基金 0.7327 0.7135 -2.6204
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.7540 0.7340 -2.6525
510090 建信上证社会责任etf 0.8530 0.8310 -2.6533
240016 上证180价值etf联接 0.9030 0.8790 -2.6578
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6730 0.6550 -2.6746
399001 中海上证50指数增强 0.7060 0.6870 -2.6912
100038 富国沪深300指数增强 0.8520 0.8290 -2.6995
510050 华夏上证50etf基金 1.7730 1.7250 -2.7156
050201 博时价值增长贰号混合 0.6260 0.6090 -2.7157
160505 博时主题行业股票lof 1.6860 1.6400 -2.7284
163407 兴全沪深300指数lof 0.8305 0.8078 -2.7333
202027 南方金粮油商品股票 1.0610 1.0320 -2.7333
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8950 1.8430 -2.7381
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.9080 0.8830 -2.7533
510160 南方小康etf基金 0.3265 0.3175 -2.7576
050010 博时特许价值股票基金 1.0150 0.9870 -2.7586
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4310 2.3630 -2.7638
510190 华安上证龙头etf基金 2.1620 2.1020 -2.7762
162307 海富通中证100指数lof 0.7200 0.7000 -2.7778
410008 华富中证100指数基金 0.7232 0.7031 -2.7793
050021 博时深证基本面200etf联接 0.7280 0.7077 -2.7885
161211 国投沪深300金融地产指数 0.8590 0.8350 -2.7939
100032 富国天鼎中证指数增强 1.0380 1.0090 -2.8246
519706 交银深证300价值etf联接 0.9540 0.9270 -2.8302
320010 诺安中证100指数基金 0.7060 0.6860 -2.8329
510010 交银上证180公司治理etf 0.6650 0.6460 -2.8368
519100 长盛中证100指数基金 0.7283 0.7076 -2.8422
240014 华宝兴业中证100指数 0.7344 0.7134 -2.8595
519027 海富通上证周期etf联接 0.8040 0.7810 -2.8607
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.8010 0.7780 -2.8714
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7680 0.7460 -2.8730
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9976 0.9688 -2.8869
519671 银河沪深300价值指数 0.7590 0.7370 -2.8986
310398 申万沪深300价值指数 0.7732 0.7507 -2.9100
110030 易方达沪深300量化 1.1096 1.0773 -2.9110
510060 工银上证央企50etf 1.0839 1.0523 -2.9136
519700 交银主题优选混合基金 0.8570 0.8320 -2.9172
375010 上投摩根中国优势混合 1.6556 1.6073 -2.9174
180033 银华上证50等权etf联接 0.9920 0.9630 -2.9234
159923 大成100etf基金 0.9230 0.8960 -2.9252
159908 博时深证基本面200etf 0.7180 0.6969 -2.9387
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0670 1.0350 -2.9991
159913 交银深证300价值etf 0.9650 0.9360 -3.0052
202017 南方深证成份etf联接 0.6872 0.6665 -3.0122
163109 申万深证成分分级基金 0.5881 0.5703 -3.0267
161612 融通深证成分指数基金 0.7240 0.7020 -3.0387
510110 海富通上证周期etf 2.2020 2.1350 -3.0554
510430 银华上证50等权etf 1.0430 1.0110 -3.0681
070023 嘉实深证基本面120联接 0.8446 0.8184 -3.1021
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8560 0.8290 -3.1542
580006 东吴新经济基金 1.0140 0.9820 -3.1558
166006 中欧中小盘股票lof 0.8826 0.8546 -3.1724
164205 天弘深证成份指数lof 0.6930 0.6710 -3.1746
519995 长信金利趋势股票基金 0.6261 0.6062 -3.1812
050013 博时上证超大盘etf联接 0.6695 0.6482 -3.1815
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7210 0.6980 -3.1900
159903 南方深证成份etf基金 0.9003 0.8715 -3.1913
510270 中银上证国企100etf 0.7140 0.6910 -3.2407
159910 嘉实深证基本面120etf 0.8079 0.7813 -3.2925
050024 博时上证自然资源etf联接 0.7529 0.7274 -3.3869
257060 国联安上证商品etf联接 0.5820 0.5620 -3.4364
202007 南方隆元产业主题股票 0.5180 0.5000 -3.4749
530015 建信深证基本面60etf联接 0.8594 0.8293 -3.5024
481012 工银深证红利etf联接 0.7301 0.7042 -3.5475
510410 博时上证自然资源etf 0.7479 0.7208 -3.6235
050019 博时转债增强债券a类 1.0110 0.9740 -3.6597
159916 深证基本面60etf基金 1.5820 1.5237 -3.6778
050119 博时转债增强债券c类 1.0030 0.9660 -3.6889
159905 工银深证红利etf基金 0.7240 0.6970 -3.7293
510620 华夏材料etf基金 0.9258 0.8912 -3.7373
510610 华夏能源etf基金 0.9463 0.9105 -3.7832
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.6780 0.6520 -3.8348
510170 国联安上证商品etf 1.8330 1.7650 -3.8693
160620 鹏华资源分级基金 0.8500 0.8170 -3.8824
110025 易方达资源行业股票 0.7960 0.7650 -3.8945
240022 华宝兴业资源优选股票 0.9100 0.8740 -3.9560
161819 银华资源基金 0.7450 0.7140 -4.1611
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.7620 0.7300 -4.1995
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