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上周回顧 基本分析 2017年擁有投票權的埃文斯是聯邦公開市場委員會(FOMC)上周三(2月1日)開會之後第一位公開演講的美聯儲决策者，FOMC此次會議維持利率不變。下次會議將于3月14-15日舉行。在去年12月的美聯儲預測中，埃文斯及其同僚們的預期中值爲2017年加息3次，其中很多人表示結果將部分取决于財政政策。 埃文斯被視爲美聯儲中鴿派人士之一，支持維持低利率以確保通脹率回升至2%的目標水平。他預計，未來兩年美國經濟增速應該達到2%-2.5%，部分得益于擴張性財政政策，潜在GDP增速大約1.75%。强勁的美國消費者是上述預測的關鍵所在。 美國勞工部(DOL)上周五公布的數據顯示，美國1月非農就業人數大幅增加22.7萬人，遠超市場預期增加18.0萬人，1月失業率則升至4.8%。此外，美國1月平均每小時工資月率增長0.1%，預期增長0.3%，前值修正爲增長0.2%埃文斯指出，“在1月數據發布之前，過去一年月均新增就業大約18萬，超過人口增速。勞動力市場吃緊應該會繼續帶來更高工資增長。” 他還預計，未來3年失業率應會進一步下降，到2019年底達到4.25%。在適當的政策下，失業率應會在中期內稍稍低沖4.7%的自然失業率。至于通脹方面，埃文斯認爲，“目前有令人鼓舞的迹象顯示通脹率可能回歸2%目標，核心和總體通脹未來3年達到2%。但儘管如此，下行風險依然存在。美聯儲可能需要接受失業率稍微低沖目標，以確保實現2%的通脹目標。”此外，他還談到，美元升值的影響會隨著時間的推移而消散。保持美聯儲公信力，需要提供足够的寬鬆政策來實現雙重使命。 另外公布的其他數據，有喜有憂，數據顯示，美國12月工廠新增訂單超過預期，表明製造業活動正加速回升；美國1月Markit服務業PMI終值升至55.6，爲2015年11月以來最高；美國1月ISM非製造業指數小跌，但投入物價爲2014年4月來最高。 最新的CFTC持倉報告顯示，在截至上周二（1月31日）當周內，投機者和對沖基金淨買入1.2萬份黃金期貨合約，不過同期金價微跌0.3%，數據背離或意味著金價持續上漲後面臨頂部壓力。CFTC數據顯示，在截至上周二一周內，黃金多頭合約增長了6,283份，同時空頭下降了6,105份，淨多倉上升至72,067份合約。過去四周內，淨多倉三周增持。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:黃金投機性淨多變化趨勢，目前7.2萬份的淨多倉，從歷史上看處于相對較低的水平。顯示在淨多倉增持同時，金價依然處于1210附近盤整態勢。截至上周二一周內，白銀投機性多倉增持了7,700份合約，連續三周投機者大幅增倉。而從短綫看，白銀走勢依然强于黃金。 此外，美國蓋洛普的最新民調數據顯示，特朗普的支持率下跌到42%，不支持率上升到51%，即一半多美國民衆對特朗普施政持負面態度。在歷任美國總統中，他的民衆不支持率超過支持率的用時最短，只用了8天;他還打破了美國總統就任後短時間內簽署行政命令最多的紀錄;同時還堪稱短時間對外樹敵最多的總統。 這一切，恐怕都要“歸功”于他的“行動力”。如美媒所形容的那樣，特朗普上臺後，正像“好鬥的獅子”一般迫不及待地展示他的强悍：從退出TPP到美墨邊境建墻，再到“穆斯林禁令”，特朗普不僅讓美國措手不及，更讓世界大吃一驚。1月27日，特朗普引爆了執政以來最大的一顆炸彈。他簽署行政令，要求國務院采取“新審查措施”，在今後120天內禁止所有難民入境美國;在90天內暫停伊朗、蘇丹、叙利亞、利比亞、索馬裏、也門和伊拉克7國公民入境;幷無限期禁止叙利亞難民進入美國。 由于這一行政令涉及多國，以及全球應對中東難民危機的合作機制等各種問題，一經宣布便受到各界人士的口誅筆伐，引發一場又一場轟轟烈烈的抗議潮。“中槍”的伊朗率先回擊。伊朗外交部長扎裏夫1月31日宣布停止向美國公民發放簽證，他還表示，伊朗外交部將成立一個專門的委員會來研究解决伊美簽證問題。特朗普的移民新政不僅惹怒了穆斯林7國，也招來盟友不滿。瑞典首相勒文說，美國禁止7國公民入境是令人非常遺憾的舉措，這絕不是件好事! 加拿大總理特魯多也表示，歡迎逃離戰爭和迫害的難民到加拿大來。因這一政令引發的爭議與混亂，一時半會兒還停不下來。但也許特朗普在發禁令時該想想：到底是哪個國家的手把這些國家攪亂，造成了難民潮? 國際金價上周五(2月3日)最高探頂至1221.4美元/盎司，當周錄得2.4%的周漲幅，是自去年11月以來漲幅最大的一周。同日世界黃金協會(WGC)發布報告顯示，2016年黃金投資需求較之前一年激增70%，需求量創4年新高。多位分析師在接受證券時報•e公司記者采訪時表示，受特朗普新政不確定性影響，美元階段性走勢被普遍看空，黃金避險需求升溫，2017年走强將是大概率事件。 黃金走强主要由于非農數據利好。2月3日美國勞工部公布的數據顯示，美國1月非農就業人口增加22.7萬人，失業率4.8%。但薪資增速意外下跌，1月平均每小時薪資月率增長0.1%；年率增幅2.5%，創下去年8月份來最低。薪資數據走弱，表明通脹壓力减少，美聯儲加息的必要性也就相應减少了，因此黃金呈現漲勢。 除非農數據外，世界黃金協會同日發布的數據顯示，2016年全球黃金投資總需求爲1561.1噸，創2012年以來新高，其中全球金幣與金條投資需求同比下降2%至1029.2噸，印度的這類需求同比銳减17%至161.6噸，中國則同比增長25%達到294.6噸，中國成爲全球需求的主要增長點。WGC指出，2016年四季度黃金需求量創2013年二季度以來新高，其中中國的需求提供了重要支撑，同比暴增86%，達到284.6噸，也創下2013年以來新高。 從技術面來看，日綫圖國際金價初步突破100日均綫1221美元。指標上，MACD紅色動能柱初現，雙綫接近水平粘合，KDJ指標向上，但在突破200日均綫1263美元前，中期風險仍中偏下行。4小時圖來看，若金價能够有效突破100日均綫，則後市將看向1250美元的關鍵回撤阻力。 綜合分析，國際現貨黃金多頭趨勢保持良好，即便是上周的美聯儲及周五的非農就業數據，黃金日綫上都走出了探底回升的走勢，這表明黃金市場買盤强勁。周內黃金不跌破1210，則有望衝擊1250乃至1280。維持逄低買入。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至2月3日黃金持倉量較上日增加3.28噸，至814.50噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至2月2日的白銀持倉量較上日减少4.25噸，至10,414.99噸。 現貨金 入市策略 : 黃金走强主要由于非農數據利好。2月3日美國勞工部公布的數據顯示，美國1月非農就業人口增加22.7萬人，失業率4.8%。但薪資增速意外下跌，1月平均每小時薪資月率增長0.1%；年率增幅2.5%，創下去年8月份來最低。薪資數據走弱，表明通脹壓力减少，美聯儲加息的必要性也就相應减少了，因此黃金呈現漲勢。 除非農數據外，世界黃金協會同日發布的數據顯示，2016年全球黃金投資總需求爲1561.1噸，創2012年以來新高，其中全球金幣與金條投資需求同比下降2%至1029.2噸，印度的這類需求同比銳减17%至161.6噸，中國則同比增長25%達到294.6噸，中國成爲全球需求的主要增長點。WGC指出，2016年四季度黃金需求量創2013年二季度以來新高，其中中國的需求提供了重要支撑，同比暴增86%，達到284.6噸，也創下2013年以來新高。 從技術面來看，日綫圖國際金價初步突破100日均綫1221美元。指標上，MACD紅色動能柱初現，雙綫接近水平粘合，KDJ指標向上，但在突破200日均綫1263美元前，中期風險仍中偏下行。4小時圖來看，若金價能够有效突破100日均綫，則後市將看向1250美元的關鍵回撤阻力。 綜合分析，國際現貨黃金多頭趨勢保持良好，即便是上周的美聯儲及周五的非農就業數據，黃金日綫上都走出了探底回升的走勢，這表明黃金市場買盤强勁。周內黃金不跌破1210，則有望衝擊1250乃至1280。維持逄低買入。 今日現貨金波幅預測爲 1218盎斯至 1235盎斯。 計劃一：第一注在1218(美元)做多，止賺設在1233(美元) ；如金價再下調至1213美元) 再加第二注，止賺設在1228(美元) ，止損設在1208(美元)。 計劃二：第一注在1235(美元)做空，止賺設在1225(美元) ；如金價再上調至12340(美元) 再加第二注，止賺設在1230(美元) ，止損設在1245(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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