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公告日期：2012-10-26
证券代码：601766 股票简称： 中国南车 编号：临 2012-044
证券代码：01766 股票简称：中国南车
中国南车股份有限公司
关于继续累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护
公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为累计不超过人民币 36.58 亿元(含应
由本次董事会批准同意的人民币 8.69 亿元)，占公司非公开发行 A 股股票募集资
金净额的 42.05%，使用期限不超过 6 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余
额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金返还至募集资金专用账户。
公司于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议已审议通过
了《关于继续累计使用募集资金不超过人民币 36.58 亿元暂时补充流动资金的议
案》。
公司独立董事赵吉斌先生、杨育中先生、陈永宽先生、戴德明先生、蔡大维
先生对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将非公开发行 A 股股票的部
分闲置募集资金累计不超过人民币 36.58 亿元(含应由本次董事会批准同意的
8.69 亿元)用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务
费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分
闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司
使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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监事会意见：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金累计不超过
人民币 36.58 亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少
财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变
募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资
金。
保荐人意见：中国国际金融有限公司认为：1、中国南车拟累计使用不超过
36.58 亿元闲置募集资金(含此次董事会批准同意的 8.69 亿元)暂时补充公司
流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资计划
的正常进行，并且将进一步提高募集资金使用效率并维护股东利益，符合《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》的相关规定。2、中国南车非公开发行 A 股股票的募集资金净额为
8,699,405,280.22 元。公司本次拟累计使用不超过 36.58 亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金(含此次董事会批准同意的 8.69 亿元)，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》中关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金
净额的 50%”的规定。3、中国南车本次补充流动资金时间不超过 6 个月，符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。4、中国南车已于
2012 年 10 月 8 日前、10 月 23 日前将前次用于暂时补充流动资金的募集资金合
计 42.99 亿元归还至募集资金专用账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》的规定。5、此次拟累计使用闲置募集资金不超过 36.58 亿元暂时
补充公司流动资金事项已经由中国南车第二届董事会第二十一次会议审议通过，
公司独立董事和监事会亦对该事项发表独立意见；该事项尚需经公司股东大会审
议，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的
有关规定。鉴于上述情况，中国国际金融有限公司同意中国南车在股东大会审议
通过后继续累计使用闲置募集资金总额不超过 36.58 亿元(含此次董事会批准同
意的 8.69 亿元)暂时补充流动资金。
公司本次继续累计使用募集资金不超过人民币 36.58 亿元暂时补充流动资
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金事宜尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件：
1、中国南车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、中国南车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、中国南车股份有限公司独立董事出具的意见；
4、中国国际金融有限公司出具的保荐人意见。
中国南车股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
3(交易所)
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