为进一步推进财税库银横向联网业务的电子化进程，提高国库业务资金清算工作效率，按照人总行部署，自　5月2日起　山东省辖内国库将上线国库会计数据集中系统（简称TCBS）。为保障TCBS如期投产，工行德州分行紧密部署，经过近两个月的联调测试，该系统顺畅运行，极大地提高了国库支付清算业务处理效率。 　　

一是加强组织领导，注重沟通协调，夯实测试工作基础。自3月份接到人民银行《关于做好国库信息处理系统与国库会计数据集中系统联调测试的通知》，该行运行管理部积极行动，作为牵头部门协调科技部门，进行测试环境接入工作；同时进行参数信息维护、更改国库账户信息、对业务处理中心人员加强培训等系列工作，确保测试顺畅运行。　　

二是按照国库部门编写的测试案例，积极配合税务进行测试工作，保证测试顺利进行。测试前，根据人行国库科测试业务类型要求，该行积极联系国、地税局，根据纳税人编码、协议书等信息，为国库提供纳税人账号名称、清算行及测试用预算科目，为国库部门的汇总及案例编写提供了精确数据，推进了测试工作进程，得到了相关部门的好评。　　

为确保国库集中支付业务清算规范有序开展，该行严格执行人行国库文件规定，按期上报相关资料信息报表，按时送达清晰无误的集中支付划款凭证、电子信息及印鉴卡片，以确保国库支付清算业务连续进行。同时经办人员认真执行《国库信息处理系统业务管理办法》等，切实做好财税库银资金日间对账、日切对账工作，确保划缴国库资金无误。      　　

国库会计数据集中系统自投产以来，财税库银横向联网业务进展顺利，国库资金清算准确及时，无异常发生，不仅加快了税费入库速度，同时提高了财政资金运转效率。