工行陕西咸阳联盟三路支行按照咸阳分行关于开展“五一”节前查库及现金各项工作检查的通知要求,于“五一”节前组织现场管理人员、凭证库管理人员、现金库管理人员对全行的凭证大库、现金库存等进行了全面详细检查,没有发现违规问题。 该行高度重视节日期间现金业务安全运营管理,组织专门人员,严格执行检查要求,确保查库工作有序开展并取得实效。本次检查重点包括:现金、贵金属账实情况,现金上门服务制度执行情况,自动柜员机装卸钞规范操作情况,钥匙密码交接、保管情况,款箱物流等系统推广应用情况,库存限额管理执行情况, 代保管抵质押票据等规范管理及核查情况,现金人员履职情况等。检查时对营业网点日间库、柜员钱箱、自动柜员机钞箱现金要逐张清点核实,对库房现金的检查要移位清点、不留死角,并对现金业务重点环节制度执行、人员履职情况进行全面检查,有效防范了业务风险。 |
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