开放式基金每日净值2008-11-25
2008-11-27 8:36:25 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.903 | 2.584 | 0.22 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.431 | 4.711 | -0.38 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.372 | 1.492 | -0.22 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.586 | 0.586 | 0 | 000041 | 华夏全球精选基金 | -- | -- | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.141 | 1.471 | 未公布 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.13 | 1.46 | 未公布 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.081 | 1.081 | 未公布 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.079 | 1.079 | 未公布 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.992 | 3.004 | -0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.845 | 2.678 | 0.11 | 002021 | 华回报二基金 | 0.798 | 2.086 | 0 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.546 | 3.419 | 0 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.071 | 1.34 | -0.46 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.51 | 2.415 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.466 | 1.989 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.612 | 1.497 | 0 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.558 | 0.608 | -0.18 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.377 | 0.54 | -0.26 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.07 | 1.339 | -0.47 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.033 | 1.033 | -0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.52 | 2.4646 | -0.38 | 040002 | 华安a股基金 | 0.512 | 2.0503 | 0 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.653 | 2.933 | -0.15 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5605 | 1.9505 | -0.14 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6673 | 1.9822 | -0.33 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4784 | 2.0147 | -0.08 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0666 | 1.0666 | -0.23 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.064 | 1.064 | -0.23 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03 | 050001 | 博时增长基金 | 0.518 | 3.02 | 0 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.512 | 2.492 | -0.19 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0346 | 2.4246 | -0.47 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.138 | 1.176 | -0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.929 | 1.99 | -0.11 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.755 | 1.67 | -0.26 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.549 | 2.06 | -0.36 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.91 | 0.91 | 0.22 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.143 | 1.181 | -0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.504 | 1.959 | 0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6108 | 2.5814 | -0.39 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.524 | 3.065 | -0.28 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.676 | 2.132 | -0.44 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.197 | 1.607 | -0.33 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.06 | 2.38 | -0.68 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0136 | 1.0941 | -0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.645 | 2.153 | -0.77 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.695 | 0.885 | -0.29 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.374 | 0.374 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.952 | 0.952 | -0.31 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.026 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.024 | 1.024 | -0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.504 | 1.4 | -0.2 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.63 | 2.474 | 0 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8868 | 0.8868 | 0.02 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0023 | 1.0023 | -0.1 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4868 | 3.1468 | -0.18 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0984 | 1.3984 | -0.3 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4673 | 3.0373 | -0.32 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6142 | 2.5147 | -0.07 | 090006 | 大成财富基金 | 0.426 | 2.248 | -0.47 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0447 | 1.0447 | -0.24 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0816 | 1.3816 | -0.3 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7003 | 1.9609 | -0.19 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2282 | 1.7532 | -0.16 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6126 | 3.6239 | -0.16 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4682 | 2.281 | -0.53 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5384 | 1.9179 | -0.52 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7638 | 0.7638 | -0.27 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.215 | 2.445 | -0.33 | 110002 | 易基策略基金 | 2.558 | 3.308 | 0.12 | 110003 | 易基50基金 | 0.5456 | 2.3956 | -0.15 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8311 | 2.9857 | -0.05 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0729 | 1.1095 | -0.2 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0761 | 1.1127 | -0.21 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9281 | 1.9781 | -0.1 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7294 | 0.7894 | -0.4 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9505 | 0.9505 | -0.11 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.006 | 4.617 | -0.3 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.279 | 4.559 | -0.16 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.064 | 1.064 | -0.28 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.061 | 1.061 | -0.28 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5717 | 3.7002 | -0.45 | 112002 | 易策二号基金 | 0.933 | 2.468 | 0.11 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0238 | 1.9758 | -0.05 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5964 | 2.5654 | -0.17 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6168 | 2.0568 | -0.36 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.75 | 1.4915 | -0.32 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.934 | 0.934 | 0.11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.721 | 0.776 | -0.14 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5486 | 1.2027 | -0.44 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0376 | 1.0676 | -0.15 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.271 | 0.496 | -0.37 | 150002 | 大成优选基金 | 0.501 | 0.534 | 0.2 | 150003 | 建信优势基金 | 0.543 | 0.543 | -0.55 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6 | 3.14 | -0.51 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6011 | 2.6317 | -0.35 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4646 | 1.8446 | -0.32 | 159901 | 深证100etf | 1.965 | 2.085 | -0.05 | 159902 | 中小板基金 | 1.23 | 1.23 | 0.57 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8187 | 2.1827 | -0.01 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0548 | 2.3088 | 0.1 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.777 | 2.523 | 0.13 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.551 | 2.796 | -0.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.291 | 2.752 | -0.23 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.153 | 1.282 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.493 | 2.939 | -0.4 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.094 | 2.624 | -0.36 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.504 | 1.632 | -0.59 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.129 | 1.258 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.818 | 1.018 | -0.61 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.661 | 0.661 | -0.15 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.061 | -0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.474 | 2.342 | -0.21 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6365 | 1.9777 | -0.17 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.555 | 1.766 | -0.18 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8641 | 2.3641 | -0.46 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5855 | 2.8805 | 0.03 | 161603 | 融通债券基金 | 1.181 | 1.406 | -0.34 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.754 | 1.924 | 0 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.933 | 2.063 | 0.21 | 161606 | 融通行业基金 | 0.559 | 2.499 | 0.18 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.608 | 2.122 | 0 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.982 | 1.382 | 0 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.644 | 1.735 | 0.47 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8088 | 2.7191 | -0.44 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0614 | 1.5013 | -0.23 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5154 | 1.6444 | -0.33 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9493 | 2.8301 | -0.57 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9049 | 1.5849 | -0.33 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7036 | 2.4136 | -0.41 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6295 | 2.5545 | -0.65 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8873 | 2.3873 | -0.67 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.6667 | 2.8367 | -0.47 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2485 | 1.9985 | -0.1 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5263 | 1.2658 | -0.13 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8811 | 0.9311 | -0.38 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4398 | 0.4398 | -0.34 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0139 | 1.0139 | -0.11 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0133 | 1.0133 | -0.11 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.7 | 2.8 | -0.28 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.512 | 2.473 | -0.19 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1363 | 2.4463 | -0.73 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1121 | 2.3471 | -0.25 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.791 | 3.7784 | -0.3 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3792 | 1.7499 | -0.11 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0683 | 2.4983 | -0.4 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6002 | 1.9558 | -0.4 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5861 | 1.7661 | -0.42 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8041 | 0.8041 | -0.46 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6699 | 0.8699 | -0.56 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9424 | 0.9424 | -0.23 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7557 | 2.3757 | -0.07 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0128 | 1.1528 | 0.08 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6172 | 2.4172 | -0.08 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0867 | 2.2867 | 0.11 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5936 | 1.5286 | -0.32 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02 | 183001 | 银华全球基金 | 0.649 | 0.649 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.073 | 2.183 | -0.37 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7131 | 3.5731 | -0.18 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5177 | 1.9577 | -0.33 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4273 | 1.272 | -0.47 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.536 | 0.536 | -0.65 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.042 | 1.042 | -0.48 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7882 | 2.5832 | -0.34 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6757 | 1.4361 | -0.32 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2374 | 1.5374 | -0.31 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6769 | 0.6769 | -0.37 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.455 | 0.455 | 0.44 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.697 | 0.697 | -0.29 | 202011 | 南方价值基金 | 0.949 | 0.949 | 0.21 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9724 | 2.1924 | -0.2 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0634 | 1.1286 | -0.35 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0865 | 2.6305 | -0.1 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.496 | 0.496 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6429 | 2.4807 | -0.11 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.498 | 2.0022 | -0.76 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5188 | 2.3483 | -0.17 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4706 | 2.0126 | -0.38 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7803 | 0.9803 | -0.26 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0556 | 1.0556 | -0.27 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6818 | 0.7416 | -0.74 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0551 | 1.0551 | -0.27 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5881 | 3.2021 | -0.1 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5642 | 2.1792 | -0.11 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0907 | 1.4072 | -0.4 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5447 | 2.4947 | -0.26 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1225 | 1.2225 | -0.14 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7721 | 0.7721 | -0.19 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.976 | 0.976 | -0.2 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.01 | 1.01 | -0.2 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0778 | 1.3943 | -0.4 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4031 | 1.9481 | 0 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8827 | 2.7391 | -0.62 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0089 | 2.5989 |
-0.37 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1825 |
1.5825 |
-0.13 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.554 |
3.064 |
-0.32 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4398 |
3.6341 |
-0.36 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.61 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.49 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.28 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.623 |
0.623 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.764 |
1.676 |
-0.13 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.295 |
1.915 |
-0.31 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.571 |
2.701 |
-0.35 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.544 |
2.144 |
-0.55 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.763 |
0.863 |
-0.26 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7552 |
2.6459 |
-0.09 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5513 |
2.8413 |
0 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.009 |
2.879 |
-0.4 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.723 |
2.073 |
-0.14 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.235 |
1.415 |
-0.24 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.608 |
0.608 |
-0.33 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.003 |
1.003 |
-0.1 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8012 |
3.1112 |
-0.32 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9241 |
2.5441 |
0.18 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4534 |
2.8789 |
-0.13 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2316 |
1.7616 |
-0.2 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.2 |
270008 |
广发核心基金 |
0.983 |
0.983 |
-0.1 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.088 |
1.088 |
-0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3324 |
2.3324 |
-0.64 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3986 |
2.7986 |
-0.7 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0849 |
1.3239 |
-0.29 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.493 |
2.1424 |
0.08 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0377 |
1.092 |
-0.11 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6938 |
1.1938 |
-0.09 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.993 |
0.993 |
0.1 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6072 |
2.1792 |
-0.38 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9574 |
1.6934 |
-0.03 |
310328 |
新动力基金 |
0.5114 |
2.1454 |
-0.54 |
310358 |
新经济基金 |
0.4666 |
1.7985 |
-0.45 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.07 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5374 |
2.7974 |
-0.19 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6558 |
2.5393 |
-0.33 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0474 |
1.097 |
0 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5379 |
1.4829 |
-0.33 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.885 |
0.885 |
-0.34 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9923 |
2.4583 |
0.06 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9388 |
1.9388 |
-0.54 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.75 |
0.75 |
-0.66 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6389 |
2.1842 |
-0.09 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5462 |
3.0562 |
0 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.1 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.02 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5453 |
2.489 |
-0.37 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3541 |
2.0121 |
-0.46 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6923 |
1.9723 |
-0.27 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.17 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6699 |
2.0991 |
-0.09 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.21 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5231 |
4.1431 |
-0.52 |
377010 |
上投α基金 |
3.1922 |
3.2322 |
-0.6 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.335 |
0.335 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6753 |
0.7753 |
-0.63 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.5 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.05 |
1.08 |
-0.28 |
398001 |
中海成长基金 |
0.507 |
2.152 |
0.34 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4785 |
1.8785 |
0.02 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7875 |
0.8675 |
0.14 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4604 |
2.2219 |
-0.07 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4947 |
1.9274 |
-1.18 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.36 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5532 |
1.7538 |
-0.31 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4593 |
0.7493 |
0.09 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.01 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.01 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4398 |
1.3913 |
-0.66 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0288 |
1.0418 |
-0.16 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0313 |
1.0443 |
-0.16 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7397 |
1.5847 |
-0.18 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2598 |
1.9698 |
-0.33 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.53 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.17 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.21 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4597 |
2.1037 |
-0.17 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.12 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0647 |
1.0977 |
-0.35 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.914 |
0.914 |
-0.51 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6039 |
2.5925 |
-0.28 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.44 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6106 |
0.6506 |
-0.52 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.998 |
0.998 |
0.1 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5678 |
1.4636 |
-0.72 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0867 |
1.1867 |
-0.21 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.21 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0943 |
1.1943 |
-0.21 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.21 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.499 |
0.499 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.434 |
1.841 |
-0.07 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1456 |
1.8156 |
-0.27 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6642 |
2.3642 |
-0.4 |
510180 |
180etf基金 |
4.247 |
4.292 |
-0.19 |
510880 |
红利etf基金 |
1.521 |
1.521 |
-0.78 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7213 |
2.5517 |
-0.08 |
519003 |
海富收益基金 |
0.501 |
2.116 |
-0.2 |
519005 |
海富股票基金 |
0.404 |
2.353 |
-0.49 |
519007 |
海富回报基金 |
0.466 |
1.962 |
-0.43 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8699 |
3.4299 |
-0.12 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5451 |
2.6968 |
-0.53 |
519013 |
海富优势基金 |
0.664 |
1.42 |
-0.45 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.778 |
0.778 |
-0.13 |
519017 |
大成成长基金 |
0.618 |
1.67 |
-0.48 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.563 |
1.6624 |
-0.14 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.422 |
3.401 |
0 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.64 |
1.285 |
0 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.059 |
1.764 |
-0.09 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5187 |
2.0785 |
-0.15 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5368 |
1.5382 |
-0.32 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.744 |
0.894 |
-0.12 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.07 |
1.07 |
-0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4076 |
1.8467 |
-0.05 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.2 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6007 |
1.1707 |
-0.02 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.565 |
0.565 |
-0.18 |
519180 |
万家180基金 |
0.4389 |
2.7789 |
-0.2 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4643 |
1.0864 |
-0.39 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.023 |
1.023 |
-0.13 |
519300 |
大成300基金 |
0.6204 |
1.9404 |
-0.16 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0675 |
1.1005 |
-0.35 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.821 |
0.821 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0612 |
1.1672 |
-0.3 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0631 |
1.1691 |
-0.3 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.73 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.29 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0663 |
1.0963 |
-0.29 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6726 |
2.6684 |
-0.41 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1889 |
2.0189 |
-0.61 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5217 |
1.7017 |
-0.33 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5287 |
0.5437 |
-0.38 |
519696 |
交银环球基金 |
0.959 |
0.959 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.864 |
0.864 |
-0.12 |
519993 |
长信增利基金 |
0.61 |
1.849 |
-0.59 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5065 |
1.555 |
-0.1 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4744 |
2.3944 |
-0.38 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6613 |
1.9055 |
-0.93 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5952 |
2.0452 |
-0.45 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5285 |
1.0785 |
-0.56 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.067 |
1.082 |
-0.37 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6711 |
1.7711 |
-0.19 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0165 |
1.4825 |
-0.5 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.14 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.988 |
0.988 |
-0.2 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6009 |
1.7619 |
-0.22 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5362 |
1.3051 |
-0.61 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.976 |
0.976 |
-0.31 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.021 |
1.024 |
-0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.021 |
1.024 |
-0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5331 |
1.4221 |
-0.43 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5497 |
0.5697 |
-0.42 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.18 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6218 |
0.6218 |
0 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5252 |
2.2452 |
-0.32 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8879 |
1.4079 |
-0.17 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.54 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.11 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7662 |
1.9862 |
-0.09 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4515 |
0.4515 |
0.27 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6789 |
0.8789 |
-0.15 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.015 |
1.015 |
-0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.12 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.001 |
1.001 |
-0.1 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5572 |
0.6622 |
-1.08 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.04 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.07 |
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