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开放式基金每日净值2008-11-25

2008-11-27 8:36:25  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.903 2.584 0.22
000011 华夏大盘基金 4.431 4.711 -0.38
000021 华夏优势基金 1.372 1.492 -0.22
000031 华夏复兴基金 0.586 0.586 0
000041 华夏全球精选基金 -- -- 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.141 1.471 未公布
001003 华夏债券c类基金 1.13 1.46 未公布
001011 华夏希望债券a级 1.081 1.081 未公布
001013 华夏希望债券c级 1.079 1.079 未公布
002001 华夏回报基金 0.992 3.004 -0.1
002011 华夏红利基金 1.845 2.678 0.11
002021 华回报二基金 0.798 2.086 0
020001 国泰金鹰增长基金 0.546 3.419 0
020002 国泰金龙债券a类 1.071 1.34 -0.46
020003 国泰金龙行业基金 0.51 2.415 0
020005 国泰金马基金 0.466 1.989 0
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.612 1.497 0
020010 国泰金牛创新成长 0.558 0.608 -0.18
020011 国泰沪深300基金 0.377 0.54 -0.26
020012 国泰金龙债券c类 1.07 1.339 -0.47
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.033 1.033 -0.1
040001 华安创新基金 0.52 2.4646 -0.38
040002 华安a股基金 0.512 2.0503 0
040004 华安宝利基金 0.653 2.933 -0.15
040005 华安宏利基金 1.5605 1.9505 -0.14
040007 华安成长基金 0.6673 1.9822 -0.33
040008 华安策略优选基金 0.4784 2.0147 -0.08
040009 华安收益a基金 1.0666 1.0666 -0.23
040010 华安收益b基金 1.064 1.064 -0.23
040011 华安核心优选基金 1.0033 1.0033 -0.03
050001 博时增长基金 0.518 3.02 0
050002 博时裕富基金 0.512 2.492 -0.19
050004 博时精选基金 1.0346 2.4246 -0.47
050006 博时稳定价值债券b类 1.138 1.176 -0.18
050007 博时平衡配置基金 0.929 1.99 -0.11
050008 博时第三产业成长 0.755 1.67 -0.26
050009 博时新兴成长基金 0.549 2.06 -0.36
050010 博时特许价值基金 0.91 0.91 0.22
050106 博时稳定价值债券a类 1.143 1.181 -0.09
050201 博时价值贰号基金 0.504 1.959 0.2
070001 嘉实成长基金 0.6108 2.5814 -0.39
070002 嘉实增长基金 2.524 3.065 -0.28
070003 嘉实稳健基金 0.676 2.132 -0.44
070005 嘉实债券基金 1.197 1.607 -0.33
070006 嘉实服务基金 2.06 2.38 -0.68
070009 嘉实短债基金 1.0136 1.0941 -0.03
070010 嘉实主题基金 0.645 2.153 -0.77
070011 嘉实策略基金 0.695 0.885 -0.29
070012 嘉实海外基金 0.374 0.374 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.952 0.952 -0.31
070015 嘉实多元a基金 1.026 1.026 -0.1
070016 嘉实多元b基金 1.024 1.024 -0.19
070099 嘉实优质基金 0.504 1.4 -0.2
080001 长盛成长基金 0.63 2.474 0
080002 长盛创新先锋基金 0.8868 0.8868 0.02
080003 长盛积极配置基金 1.0023 1.0023 -0.1
090001 大成价值增长基金 0.4868 3.1468 -0.18
090002 大成债券基金 1.0984 1.3984 -0.3
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4673 3.0373 -0.32
090004 大成精选增值基金 0.6142 2.5147 -0.07
090006 大成财富基金 0.426 2.248 -0.47
090008 大成强债基金 1.0447 1.0447 -0.24
092002 大成债券c类基金 1.0816 1.3816 -0.3
100016 富国天源平衡基金 0.7003 1.9609 -0.19
100018 富国天利债券基金 1.2282 1.7532 -0.16
100020 富国天益基金 0.6126 3.6239 -0.16
100022 富国天瑞基金 0.4682 2.281 -0.53
100026 富国天合稳健基金 0.5384 1.9179 -0.52
100029 富国天成红利基金 0.7638 0.7638 -0.27
110001 易基平稳基金 1.215 2.445 -0.33
110002 易基策略基金 2.558 3.308 0.12
110003 易基50基金 0.5456 2.3956 -0.15
110005 易基积极基金 0.8311 2.9857 -0.05
110007 易方达稳健收益a 1.0729 1.1095 -0.2
110008 易方达稳健收益b 1.0761 1.1127 -0.21
110009 易基价值基金 0.9281 1.9781 -0.1
110010 易基价值成长基金 0.7294 0.7894 -0.4
110011 易方达中小盘基金 0.9505 0.9505 -0.11
110012 易方达科汇基金 1.006 4.617 -0.3
110013 易方达科翔基金 1.279 4.559 -0.16
110017 易方达增强回报a 1.064 1.064 -0.28
110018 易方达增强回报b 1.061 1.061 -0.28
110029 易方达科讯基金 0.5717 3.7002 -0.45
112002 易策二号基金 0.933 2.468 0.11
121001 国投融华基金 1.0238 1.9758 -0.05
121002 国投景气基金 0.5964 2.5654 -0.17
121003 国投股票基金 0.6168 2.0568 -0.36
121005 国投瑞银创新基金 0.75 1.4915 -0.32
121006 国投瑞银稳健增长 0.934 0.934 0.11
121007 国投瑞银瑞福优先 0.721 0.776 -0.14
121008 国投瑞银成长优选 0.5486 1.2027 -0.44
121009 国投瑞银稳定增利 1.0376 1.0676 -0.15
150001 国投瑞银瑞福进取 0.271 0.496 -0.37
150002 大成优选基金 0.501 0.534 0.2
150003 建信优势基金 0.543 0.543 -0.55
150103 银河银泰基金 0.6 3.14 -0.51
151001 银河稳健基金 0.6011 2.6317 -0.35
151002 银河收益基金 1.4646 1.8446 -0.32
159901 深证100etf 1.965 2.085 -0.05
159902 中小板基金 1.23 1.23 0.57
160105 南方积配基金 0.8187 2.1827 -0.01
160106 南方高增基金 1.0548 2.3088 0.1
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.777 2.523 0.13
160314 华夏行业精选基金 0.551 2.796 -0.18
160505 博时主题基金 1.291 2.752 -0.23
160602 鹏华普天债券基金 1.153 1.282 -0.09
160603 鹏华收益基金 0.493 2.939 -0.4
160605 鹏华中国50基金 1.094 2.624 -0.36
160607 鹏华价值基金 0.504 1.632 -0.59
160608 鹏华普天债券b基金 1.129 1.258 -0.09
160610 鹏华动力基金 0.818 1.018 -0.61
160611 鹏华优质治理(lof) 0.661 0.661 -0.15
160612 鹏华丰收债券基金 1.061 1.061 -0.09
160613 鹏华盛世基金 1.007 1.007 0
160706 嘉实300基金 0.474 2.342 -0.21
160805 长盛同智基金 0.6365 1.9777 -0.17
160910 大成创新成长(lof) 0.555 1.766 -0.18
161005 富国天惠基金 0.8641 2.3641 -0.46
161601 新 蓝 筹基金 0.5855 2.8805 0.03
161603 融通债券基金 1.181 1.406 -0.34
161604 融通深证100基金 0.754 1.924 0
161605 融通蓝筹基金 0.933 2.063 0.21
161606 融通行业基金 0.559 2.499 0.18
161607 融通巨潮基金 0.608 2.122 0
161609 融通动力先锋基金 0.982 1.382 0
161610 融通领先成长(lof) 0.644 1.735 0.47
161706 招商成长基金 0.8088 2.7191 -0.44
161902 万家增强收益债券 1.0614 1.5013 -0.23
161903 万家公用基金 0.5154 1.6444 -0.33
162006 长城久富基金 0.9493 2.8301 -0.57
162102 金鹰小盘基金 0.9049 1.5849 -0.33
162201 荷银成长基金 0.7036 2.4136 -0.41
162202 荷银周期基金 0.6295 2.5545 -0.65
162203 荷银稳定基金 0.8873 2.3873 -0.67
162204 荷银精选基金 2.6667 2.8367 -0.47
162205 荷银风险预算基金 1.2485 1.9985 -0.1
162207 荷银效率基金 0.5263 1.2658 -0.13
162208 泰达荷银首选基金 0.8811 0.9311 -0.38
162209 泰达荷银市值优选 0.4398 0.4398 -0.34
162210 泰达荷银集利a基金 1.0139 1.0139 -0.11
162299 泰达荷银集利c基金 1.0133 1.0133 -0.11
162605 景顺鼎益基金 0.7 2.8 -0.28
162607 景顺资源基金 0.512 2.473 -0.19
162703 广发小盘基金 1.1363 2.4463 -0.73
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1121 2.3471 -0.25
163402 兴业趋势基金 0.791 3.7784 -0.3
163503 天治核心成长基金 0.3792 1.7499 -0.11
163801 中银中国基金 1.0683 2.4983 -0.4
163803 中银增长基金 0.6002 1.9558 -0.4
163804 中银收益基金 0.5861 1.7661 -0.42
163805 中银策略基金 0.8041 0.8041 -0.46
166001 中欧趋势基金 0.6699 0.8699 -0.56
166002 中欧蓝筹基金 0.9424 0.9424 -0.23
180001 银华优势企业基金 0.7557 2.3757 -0.07
180002 银华保本增值基金 1.0128 1.1528 0.08
180003 银华道琼斯88基金 0.6172 2.4172 -0.08
180010 银华优质增长基金 1.0867 2.2867 0.11
180012 银华富裕基金 0.5936 1.5286 -0.32
180013 银华领先基金 1.0163 1.0163 -0.02
183001 银华全球基金 0.649 0.649 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.073 2.183 -0.37
200002 长城久泰基金 0.7131 3.5731 -0.18
200006 长城股票基金 0.5177 1.9577 -0.33
200007 长城安心回报基金 0.4273 1.272 -0.47
200008 长城品牌优选基金 0.536 0.536 -0.65
200009 长城稳健增利基金 1.042 1.042 -0.48
202001 南方稳健成长基金 0.7882 2.5832 -0.34
202002 南稳贰号基金 0.6757 1.4361 -0.32
202003 南方绩优成长基金 1.2374 1.5374 -0.31
202005 南方成份精选基金 0.6769 0.6769 -0.37
202007 南方隆元基金 0.455 0.455 0.44
202009 南方盛元基金 0.697 0.697 -0.29
202011 南方价值基金 0.949 0.949 0.21
202101 南方宝元债券基金 0.9724 2.1924 -0.2
202102 南方多利债券基金 1.0634 1.1286 -0.35
202202 南方避险基金 2.0865 2.6305 -0.1
202211 南方恒元基金 1.001 1.001 0
202801 南方全球精选基金 0.496 0.496 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6429 2.4807 -0.11
210001 金鹰优选基金 0.498 2.0022 -0.76
213001 宝盈鸿利基金 0.5188 2.3483 -0.17
213002 宝盈区域增长基金 0.4706 2.0126 -0.38
213003 宝盈策略基金 0.7803 0.9803 -0.26
213007 宝盈增强收益a/b 1.0556 1.0556 -0.27
213008 宝盈资源优选基金 0.6818 0.7416 -0.74
213917 宝盈增强收益c基金 1.0551 1.0551 -0.27
217001 招商安泰股票基金 0.5881 3.2021 -0.1
217002 招商安泰平衡基金 1.5642 2.1792 -0.11
217003 招商债券基金 1.0907 1.4072 -0.4
217005 招商先锋基金 0.5447 2.4947 -0.26
217008 招商安本增利基金 1.1225 1.2225 -0.14
217009 招商价值基金 0.7721 0.7721 -0.19
217010 招商大盘蓝筹基金 0.976 0.976 -0.2
217011 招商安心收益基金 1.01 1.01 -0.2
217203 招商安泰债券b基金 1.0778 1.3943 -0.4
233001 巨田基础行业基金 0.4031 1.9481 0
240001 宝康消费基金 0.8827 2.7391 -0.62
240002 宝康配置基金 1.0089 2.5989 -0.37
240003 宝康债券基金 1.1825 1.5825 -0.13
240004 华宝动力基金 0.554 3.064 -0.32
240005 华宝策略基金 0.4398 3.6341 -0.36
240008 华宝收益基金 1.7336 1.7336 -0.61
240009 华宝先进基金 1.3539 1.3539 -0.49
240010 华宝兴业行业精选 0.5984 0.5984 -0.28
241001 华宝海外中国基金 0.623 0.623 未公布
253010 德盛安心基金 0.764 1.676 -0.13
255010 德盛稳健基金 1.295 1.915 -0.31
257010 德盛小盘基金 0.571 2.701 -0.35
257020 德盛精选基金 0.544 2.144 -0.55
257030 德盛优势基金 0.763 0.863 -0.26
260101 景顺长城优选基金 0.7552 2.6459 -0.09
260103 景顺长城动力基金 0.5513 2.8413 0
260104 景顺内需增长基金 2.009 2.879 -0.4
260108 景顺成长基金 0.723 2.073 -0.14
260109 景顺内需贰号基金 1.235 1.415 -0.24
260110 景顺长城精选蓝筹 0.608 0.608 -0.33
260111 景顺长城公司治理 1.003 1.003 -0.1
270001 广发聚富基金 0.8012 3.1112 -0.32
270002 广发稳健基金 0.9241 2.5441 0.18
270005 广发聚丰基金 0.4534 2.8789 -0.13
270006 广发优选基金 1.2316 1.7616 -0.2
270007 广发大盘成长基金 0.5433 0.5433 -0.2
270008 广发核心基金 0.983 0.983 -0.1
270009 广发增强债券基金 1.088 1.088 -0.18
288001 中信经典基金 1.3324 2.3324 -0.64
288002 中信红利基金 1.3986 2.7986 -0.7
288102 中信双利基金 1.0849 1.3239 -0.29
290002 泰信先行基金 0.493 2.1424 0.08
290003 泰信双息债券基金 1.0377 1.092 -0.11
290004 泰信优质基金 0.6938 1.1938 -0.09
290005 泰信优势增长基金 0.993 0.993 0.1
310308 盛利精选基金 0.6072 2.1792 -0.38
310318 盛利配置基金 0.9574 1.6934 -0.03
310328 新动力基金 0.5114 2.1454 -0.54
310358 新经济基金 0.4666 1.7985 -0.45
310368 申万巴黎竞争优势 0.9901 0.9901 -0.07
320001 诺安平衡基金 0.5374 2.7974 -0.19
320003 诺安股票基金 0.6558 2.5393 -0.33
320004 诺安优化债券基金 1.0474 1.097 0
320005 诺安价值基金 0.5379 1.4829 -0.33
320006 诺安灵活配置基金 0.885 0.885 -0.34
340001 兴业转基基金 0.9923 2.4583 0.06
340006 兴业全球视野基金 1.9388 1.9388 -0.54
340007 兴业社会责任基金 0.75 0.75 -0.66
350001 天治财富基金 0.6389 2.1842 -0.09
350002 天治品质基金 0.5462 3.0562 0
350005 天治创新先锋基金 0.8587 0.8587 -0.1
350006 天治稳健双盈基金 1.002 1.002 -0.02
360001 量化核心基金 0.5453 2.489 -0.37
360005 光大红利基金 1.3541 2.0121 -0.46
360006 光大增长基金 0.6923 1.9723 -0.27
360007 光大保德信优势配置 0.4598 0.4598 -0.17
373010 上投双息基金 0.6699 2.0991 -0.09
373020 上投摩根双核平衡 0.8729 0.8729 -0.21
375010 上投优势基金 1.5231 4.1431 -0.52
377010 上投α基金 3.1922 3.2322 -0.6
377016 上投亚太优势基金 0.335 0.335 未公布
377020 上投内需动力基金 0.6753 0.7753 -0.63
378010 上投先锋基金 1.5324 1.5324 -0.5
395001 中海稳健收益基金 1.05 1.08 -0.28
398001 中海成长基金 0.507 2.152 0.34
398011 中海分红基金 0.4785 1.8785 0.02
398021 中海能源基金 0.7875 0.8675 0.14
400001 东方龙基金 0.4604 2.2219 -0.07
400003 东方精选基金 0.4947 1.9274 -1.18
400007 东方策略成长基金 0.8051 0.8051 -0.36
410001 华富优选基金 0.5532 1.7538 -0.31
410003 华富成长基金 0.4593 0.7493 0.09
410004 华富收益增强a基金 1.0496 1.0496 -0.01
410005 华富收益增强b基金 1.0475 1.0475 -0.01
420001 天弘精选基金 0.4398 1.3913 -0.66
420002 天弘永利a基金 1.0288 1.0418 -0.16
420102 天弘永利b基金 1.0313 1.0443 -0.16
450001 国富收益基金 0.7397 1.5847 -0.18
450002 国富弹性基金 1.2598 1.9698 -0.33
450003 国富潜力基金 0.9114 0.9114 -0.53
450004 富兰克林国海深化价值 0.8999 0.8999 -0.17
450005 富兰克林国海强化收益 1.0053 1.0053 -0.21
460001 友邦盛世基金 0.4597 2.1037 -0.17
460002 友邦华泰积极成长 0.7298 0.7298 -0.12
460003 友邦增利b基金 1.0647 1.0977 -0.35
460005 友邦华泰价值增长 0.914 0.914 -0.51
481001 工银价值基金 0.6039 2.5925 -0.28
481004 工银成长基金 1.0069 1.0069 -0.44
481006 工银瑞信红利基金 0.6106 0.6506 -0.52
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.998 0.998 0.1
483003 工银平衡基金 0.5678 1.4636 -0.72
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0867 1.1867 -0.21
485007 工银瑞信添利b基金 1.0745 1.0745 -0.21
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0943 1.1943 -0.21
485107 工银瑞信添利a基金 1.0773 1.0773 -0.21
486001 工银瑞信全球配置 0.499 0.499 未公布
510050 上证50etf基金 1.434 1.841 -0.07
510080 长盛债券基金 1.1456 1.8156 -0.27
510081 长盛精选基金 0.6642 2.3642 -0.4
510180 180etf基金 4.247 4.292 -0.19
510880 红利etf基金 1.521 1.521 -0.78
519001 银华优选股票基金 0.7213 2.5517 -0.08
519003 海富收益基金 0.501 2.116 -0.2
519005 海富股票基金 0.404 2.353 -0.49
519007 海富回报基金 0.466 1.962 -0.43
519008 添富优势基金 1.8699 3.4299 -0.12
519011 海富精选基金 0.5451 2.6968 -0.53
519013 海富优势基金 0.664 1.42 -0.45
519015 海富通精选2号基金 0.778 0.778 -0.13
519017 大成成长基金 0.618 1.67 -0.48
519018 汇添均衡基金 0.563 1.6624 -0.14
519019 大成景阳基金 0.422 3.401 0
519021 金鼎价值精选基金 0.64 1.285 0
519023 海富通稳健添利基金 1.008 1.008 -0.1
519029 华夏稳增基金 1.059 1.764 -0.09
519035 富国天博创新主题 0.5187 2.0785 -0.15
519039 长盛同德基金 0.5368 1.5382 -0.32
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.012 1.012 0
519068 添富焦点基金 0.744 0.894 -0.12
519078 汇添富增强收益基金 1.07 1.07 -0.28
519087 新世纪优选基金 0.4076 1.8467 -0.05
519089 新世纪优选成长基金 0.9997 0.9997 -0.2
519100 长盛100基金 0.6007 1.1707 -0.02
519110 浦银价值基金 0.565 0.565 -0.18
519180 万家180基金 0.4389 2.7789 -0.2
519181 万家和谐增长基金 0.4643 1.0864 -0.39
519183 万家双引擎基金 1.023 1.023 -0.13
519300 大成300基金 0.6204 1.9404 -0.16
519519 友邦增利a基金 1.0675 1.1005 -0.35
519601 海富通海外基金 0.821 0.821 未公布
519666 银河银信基金 1.0612 1.1672 -0.3
519667 银河银信添利a基金 1.0631 1.1691 -0.3
519668 银河竞争优势基金 0.9015 0.9015 -0.73
519680 交银增利a/b基金 1.0694 1.0994 -0.29
519682 交银增利c类基金 1.0663 1.0963 -0.29
519688 交银精选基金 0.6726 2.6684 -0.41
519690 交银稳健基金 1.1889 2.0189 -0.61
519692 交银成长基金 1.5217 1.7017 -0.33
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5287 0.5437 -0.38
519696 交银环球基金 0.959 0.959 未公布
519991 长信双利优选基金 0.864 0.864 -0.12
519993 长信增利基金 0.61 1.849 -0.59
519994 长信金利基金 0.5065 1.555 -0.1
519996 长信银利基金 0.4744 2.3944 -0.38
530001 建信价值基金 0.6613 1.9055 -0.93
530003 建信成长基金 0.5952 2.0452 -0.45
530005 建信配置基金 0.5285 1.0785 -0.56
530008 建信稳定增利基金 1.067 1.082 -0.37
540001 汇丰2016基金 1.6711 1.7711 -0.19
540002 汇丰龙腾基金 1.0165 1.4825 -0.5
540003 汇丰晋信策略基金 0.7746 0.7746 -0.14
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.988 0.988 -0.2
550001 信诚四季基金 0.6009 1.7619 -0.22
550002 信诚精萃基金 0.5362 1.3051 -0.61
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.976 0.976 -0.31
550004 信诚三得益a基金 1.021 1.024 -0.29
550005 信诚三得益b基金 1.021 1.024 -0.2
560002 益民红利基金 0.5331 1.4221 -0.43
560003 益民创新优势基金 0.5497 0.5697 -0.42
560005 益民多利基金 1.0533 1.0533 -0.18
570001 诺德价值优势基金 0.6218 0.6218 0
571002 诺德灵活配置基金 1.0005 1.0005 0
580001 东吴嘉禾基金 0.5252 2.2452 -0.32
580002 东吴动力基金 0.8879 1.4079 -0.17
580003 东吴行业轮动基金 0.7032 0.7032 -0.54
582001 东吴优信稳健基金 1.0002 1.0002 -0.11
590001 中邮核心基金 0.7662 1.9862 -0.09
590002 中邮核心成长基金 0.4515 0.4515 0.27
610001 信达澳银增长基金 0.6789 0.8789 -0.15
610002 信达澳银精华灵活配置 1.015 1.015 -0.1
620001 金元比联宝石动力保本 1.0124 1.0124 -0.12
620002 金元比联成长动力 1.001 1.001 -0.1
630001 华商领先企业基金 0.5572 0.6622 -1.08
630002 华商盛世成长基金 0.9999 0.9999 -0.04
660001 农银成长基金 0.9866 0.9866 -0.07



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