开放式基金每日净值2008-11-26
2008-11-27 8:36:25 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.904 | 2.585 | 0.11 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.43 | 4.71 | -0.02 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.374 | 1.494 | 0.15 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.589 | 0.589 | 0.51 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.467 | 0.467 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.143 | 1.473 | 0.18 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.462 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.084 | 1.084 | 0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.082 | 1.082 | 0.28 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.993 | 3.005 | 0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.85 | 2.683 | 0.27 | 002021 | 华回报二基金 | 0.799 | 2.087 | 0.13 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.544 | 3.417 | -0.37 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.071 | 1.34 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.51 | 2.415 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.466 | 1.989 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.613 | 1.498 | 0.16 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.559 | 0.609 | 0.18 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.379 | 0.543 | 0.53 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.07 | 1.339 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.034 | 1.034 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.521 | 2.4689 | 0.19 | 040002 | 华安a股基金 | 0.514 | 2.0568 | 0.39 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.654 | 2.934 | 0.15 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5649 | 1.9549 | 0.28 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6709 | 1.9858 | 0.54 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4803 | 2.0166 | 0.4 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0694 | 1.0694 | 0.26 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0668 | 1.0668 | 0.26 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15 | 050001 | 博时增长基金 | 0.52 | 3.022 | 0.39 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.515 | 2.495 | 0.59 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0378 | 2.4278 | 0.31 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.141 | 1.179 | 0.26 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.936 | 1.997 | 0.75 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.758 | 1.677 | 0.4 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.552 | 2.071 | 0.55 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.918 | 0.918 | 0.88 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.145 | 1.183 | 0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.507 | 1.962 | 0.6 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6125 | 2.5843 | 0.28 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.531 | 3.072 | 0.28 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.679 | 2.138 | 0.44 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.197 | 1.607 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.071 | 2.391 | 0.53 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.011 | 1.0947 | 0.06 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.647 | 2.155 | 0.31 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.698 | 0.888 | 0.43 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.385 | 0.385 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.951 | 0.951 | -0.1 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.028 | 1.028 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.027 | 1.027 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.505 | 1.401 | 0.2 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.634 | 2.478 | 0.63 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8913 | 0.8913 | 0.51 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4888 | 3.1488 | 0.41 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1003 | 1.4003 | 0.17 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4707 | 3.0407 | 0.73 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6169 | 2.5174 | 0.44 | 090006 | 大成财富基金 | 0.429 | 2.251 | 0.7 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0457 | 1.0457 | 0.1 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0835 | 1.3835 | 0.18 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7028 | 1.9634 | 0.36 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2292 | 1.7542 | 0.08 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6137 | 3.625 | 0.18 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4699 | 2.285 | 0.36 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5402 | 1.9197 | 0.33 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7646 | 0.7646 | 0.1 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.219 | 2.449 | 0.33 | 110002 | 易基策略基金 | 2.57 | 3.32 | 0.47 | 110003 | 易基50基金 | 0.5481 | 2.3981 | 0.46 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8336 | 2.992 | 0.3 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.071 | 1.1076 | -0.18 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0743 | 1.1109 | -0.17 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9322 | 1.9822 | 0.44 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7321 | 0.7921 | 0.37 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9537 | 0.9537 | 0.34 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.009 | 4.62 | 0.3 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.279 | 4.559 | 0 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.065 | 1.065 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.062 | 1.062 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5746 | 3.7084 | 0.51 | 112002 | 易策二号基金 | 0.938 | 2.473 | 0.54 | 121001 | 国投融华基金 | 1.026 | 1.978 | 0.21 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5964 | 2.5654 | 0 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6197 | 2.0597 | 0.47 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7518 | 1.4945 | 0.24 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.934 | 0.934 | 0 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.724 | 0.779 | 0.42 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5502 | 1.2062 | 0.29 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0395 | 1.0695 | 0.18 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.274 | 0.499 | 1.11 | 150002 | 大成优选基金 | 0.504 | 0.537 | 0.6 | 150003 | 建信优势基金 | 0.546 | 0.546 | 0.55 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6028 | 3.1428 | 0.47 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6029 | 2.6342 | 0.3 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4697 | 1.8497 | 0.35 | 159901 | 深证100etf | 1.979 | 2.099 | 0.71 | 159902 | 中小板基金 | 1.23 | 1.23 | 0 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8211 | 2.1851 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.056 | 2.31 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.779 | 2.528 | 0.26 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.552 | 2.8 | 0.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.293 | 2.754 | 0.15 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.154 | 1.283 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.494 | 2.94 | 0.2 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.096 | 2.626 | 0.18 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.505 | 1.635 | 0.2 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.13 | 1.259 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.821 | 1.021 | 0.37 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.665 | 0.665 | 0.61 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.061 | 0 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.476 | 2.344 | 0.42 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6395 | 1.9807 | 0.47 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.558 | 1.769 | 0.54 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8649 | 2.3649 | 0.09 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5866 | 2.8816 | 0.19 | 161603 | 融通债券基金 | 1.184 | 1.409 | 0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.76 | 1.93 | 0.8 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.933 | 2.063 | 0 | 161606 | 融通行业基金 | 0.563 | 2.503 | 0.72 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.612 | 2.126 | 0.66 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.981 | 1.381 | -0.1 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.645 | 1.738 | 0.16 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8087 | 2.719 | -0.01 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0626 | 1.5026 | 0.11 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5186 | 1.6501 | 0.62 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9474 | 2.8282 | -0.2 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9189 | 1.5989 | 1.55 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7061 | 2.4161 | 0.36 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6312 | 2.5562 | 0.27 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8877 | 2.3877 | 0.05 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.6853 | 2.8553 | 0.7 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2482 | 1.9982 | -0.02 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5279 | 1.2697 | 0.3 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8838 | 0.9338 | 0.31 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4412 | 0.4412 | 0.32 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.702 | 2.802 | 0.29 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.515 | 2.476 | 0.59 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1472 | 2.4572 | 0.96 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1131 | 2.3481 | 0.09 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7909 | 3.778 | -0.01 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.38 | 1.7515 | 0.21 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0703 | 2.5003 | 0.19 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6007 | 1.9571 | 0.08 | 163804 | 中银收益基金 | 0.587 | 1.767 | 0.15 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8042 | 0.8042 | 0.01 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6696 | 0.8696 | -0.04 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9441 | 0.9441 | 0.18 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7577 | 2.3777 | 0.26 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0135 | 1.1535 | 0.07 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6194 | 2.4194 | 0.36 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0916 | 2.2916 | 0.45 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.596 | 1.531 | 0.4 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13 | 183001 | 银华全球基金 | 0.664 | 0.664 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.073 | 2.183 | 0 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7165 | 3.5765 | 0.48 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5185 | 1.9585 | 0.15 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4283 | 1.2742 | 0.23 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5425 | 0.5425 | 1.21 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.047 | 1.047 | 0.48 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.788 | 2.583 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6754 | 1.4354 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2395 | 1.5395 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6771 | 0.6771 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.454 | 0.454 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7 | 0.7 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.951 | 0.951 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9738 | 2.1938 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0657 | 1.1309 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0878 | 2.6318 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.001 | 1.001 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.499 | 0.499 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6458 | 2.4912 | 0.45 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5022 | 2.0087 | 0.84 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5202 | 2.3502 | 0.27 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4718 | 2.0147 | 0.26 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7834 | 0.9834 | 0.4 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0576 | 1.0576 | 0.19 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6858 | 0.746 | 0.59 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.057 | 1.057 | 0.18 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5918 | 3.2058 | 0.63 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5703 | 2.1853 | 0.39 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0949 | 1.4114 | 0.39 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5449 | 2.4949 | 0.04 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1246 | 1.2246 | 0.19 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7738 | 0.7738 | 0.22 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.978 | 0.978 | 0.2 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.013 | 1.013 | 0.3 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0819 | 1.3984 | 0.38 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4016 | 1.9466 | -0.37 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8872 | 2.7503 | 0.51 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0114 | 2.6014 | 0.25 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.184 | ,
1.584 |
0.13 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5551 |
3.0651 |
0.2 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4406 |
3.6359 |
0.18 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7363 |
1.7363 |
0.16 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3599 |
1.3599 |
0.44 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6007 |
0.6007 |
0.38 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.637 |
0.637 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.765 |
1.678 |
0.13 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.301 |
1.921 |
0.46 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.575 |
2.705 |
0.7 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.549 |
2.151 |
0.92 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.765 |
0.865 |
0.26 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7576 |
2.6483 |
0.32 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5534 |
2.8434 |
0.38 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.014 |
2.884 |
0.25 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.727 |
2.077 |
0.55 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.238 |
1.418 |
0.24 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.611 |
0.611 |
0.49 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.004 |
1.004 |
0.1 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8024 |
3.1124 |
0.15 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9282 |
2.5482 |
0.44 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4552 |
2.887 |
0.4 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2347 |
1.7647 |
0.25 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5452 |
0.5452 |
0.35 |
270008 |
广发核心基金 |
0.985 |
0.985 |
0.2 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.09 |
1.09 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3354 |
2.3354 |
0.23 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3968 |
2.7968 |
-0.13 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0869 |
1.3259 |
0.18 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4936 |
2.1438 |
0.12 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.039 |
1.0933 |
0.13 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6934 |
1.1934 |
-0.06 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.991 |
0.991 |
-0.2 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.608 |
2.18 |
0.13 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9583 |
1.6943 |
0.09 |
310328 |
新动力基金 |
0.5132 |
2.1486 |
0.35 |
310358 |
新经济基金 |
0.4689 |
1.8008 |
0.49 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9918 |
0.9918 |
0.17 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5387 |
2.7987 |
0.24 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6581 |
2.5416 |
0.35 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0476 |
1.0972 |
0.02 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5416 |
1.4866 |
0.69 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.887 |
0.887 |
0.23 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9936 |
2.4596 |
0.13 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9399 |
1.9399 |
0.06 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.748 |
0.748 |
-0.27 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6383 |
2.1836 |
-0.09 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5466 |
3.0566 |
0.07 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8597 |
0.8597 |
0.12 |
360001 |
量化核心基金 |
0.547 |
2.4907 |
0.31 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3589 |
2.0169 |
0.35 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6946 |
1.9746 |
0.33 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4625 |
0.4625 |
0.59 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6726 |
2.1018 |
0.4 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8752 |
0.8752 |
0.26 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5424 |
4.1624 |
1.27 |
377010 |
上投α基金 |
3.1965 |
3.2365 |
0.13 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.341 |
0.341 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6739 |
0.7739 |
-0.21 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5399 |
1.5399 |
0.49 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.054 |
1.084 |
0.38 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5066 |
2.151 |
-0.08 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4797 |
1.8797 |
0.25 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7891 |
0.8691 |
0.2 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4619 |
2.2234 |
0.33 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4992 |
1.9397 |
0.91 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8104 |
0.8104 |
0.66 |
410001 |
华富优选基金 |
0.557 |
1.7607 |
0.69 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4595 |
0.7495 |
0.04 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0298 |
1.0498 |
-1.89 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0277 |
1.0477 |
-1.89 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4422 |
1.3967 |
0.55 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0325 |
1.0455 |
0.36 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.035 |
1.048 |
0.36 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7412 |
1.5873 |
0.2 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.26 |
1.97 |
0.02 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9123 |
0.9123 |
0.1 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9015 |
0.9015 |
0.18 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.005 |
1.005 |
-0.03 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4608 |
2.1063 |
0.24 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7329 |
0.7329 |
0.42 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0661 |
1.0991 |
0.13 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9161 |
0.9161 |
0.23 |
481001 |
工银价值基金 |
0.604 |
2.5928 |
0.02 |
481004 |
工银成长基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.19 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6104 |
0.6504 |
-0.03 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.998 |
0.998 |
0 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5679 |
1.4638 |
0.02 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0896 |
1.1896 |
0.27 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0779 |
1.0779 |
0.32 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0972 |
1.1972 |
0.26 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0807 |
1.0807 |
0.32 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.505 |
0.505 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.44 |
1.848 |
0.42 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1481 |
1.8181 |
0.22 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6644 |
2.3644 |
0.03 |
510180 |
180etf基金 |
4.264 |
4.309 |
0.4 |
510880 |
红利etf基金 |
1.545 |
1.545 |
1.58 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.727 |
2.5701 |
0.79 |
519003 |
海富收益基金 |
0.505 |
2.12 |
0.8 |
519005 |
海富股票基金 |
0.406 |
2.355 |
0.5 |
519007 |
海富回报基金 |
0.467 |
1.963 |
0.21 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8676 |
3.4276 |
-0.12 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5485 |
2.708 |
0.62 |
519013 |
海富优势基金 |
0.665 |
1.421 |
0.15 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.781 |
0.781 |
0.39 |
519017 |
大成成长基金 |
0.621 |
1.673 |
0.49 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5648 |
1.6671 |
0.32 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.425 |
3.404 |
0.71 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.64 |
1.285 |
0 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.011 |
1.011 |
0.3 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.066 |
1.771 |
0.66 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5188 |
2.0788 |
0.02 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5401 |
1.5477 |
0.61 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.013 |
1.013 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7452 |
0.8952 |
0.16 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.072 |
1.072 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.409 |
1.8489 |
0.34 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.18 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6043 |
1.1743 |
0.6 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.567 |
0.567 |
0.35 |
519180 |
万家180基金 |
0.4408 |
2.7808 |
0.43 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.466 |
1.0894 |
0.37 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0264 |
1.0264 |
0.33 |
519300 |
大成300基金 |
0.6234 |
1.9434 |
0.48 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0688 |
1.1018 |
0.12 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.842 |
0.842 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0644 |
1.1704 |
0.3 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0664 |
1.1724 |
0.31 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9042 |
0.9042 |
0.3 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0713 |
1.1013 |
0.18 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0681 |
1.0981 |
0.17 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6722 |
2.668 |
-0.06 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1872 |
2.0172 |
-0.14 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5288 |
1.7088 |
0.47 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5298 |
0.5448 |
0.21 |
519696 |
交银环球基金 |
0.961 |
0.961 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.867 |
0.867 |
0.35 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6149 |
1.8539 |
0.8 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5072 |
1.5567 |
0.14 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4757 |
2.3957 |
0.27 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6609 |
1.9051 |
-0.06 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5971 |
2.0471 |
0.32 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5308 |
1.0808 |
0.44 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.071 |
1.086 |
0.37 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6719 |
1.7719 |
0.05 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0196 |
1.4856 |
0.3 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7746 |
0.7746 |
0 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.988 |
0.988 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6025 |
1.7635 |
0.27 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.538 |
1.3091 |
0.34 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.977 |
0.977 |
0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.024 |
1.027 |
0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.023 |
1.026 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5347 |
1.425 |
0.3 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5536 |
0.5736 |
0.71 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0559 |
1.0559 |
0.25 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6258 |
0.6258 |
0.64 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5261 |
2.2461 |
0.17 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8889 |
1.4089 |
0.11 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7042 |
0.7042 |
0.14 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0016 |
1.0016 |
0.14 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7715 |
1.9915 |
0.69 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4557 |
0.4557 |
0.93 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6819 |
0.8819 |
0.44 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.019 |
1.019 |
0.39 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0137 |
1.0137 |
0.13 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.005 |
1.005 |
0.4 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5553 |
0.6603 |
-0.34 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0011 |
1.0011 |
0.12 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.01 |
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