开放式基金每日净值2009-02-26
2009-2-3 8:36:23 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.039 | 2.72 | -0.05 | -4.5914 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.751 | 6.031 | -0.267 | -4.4367 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.607 | 1.727 | -0.079 | -4.6856 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.731 | 0.731 | -0.035 | -4.5692 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.488 | 0.488 | 0.002 | 0.4115 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.499 | 0.001 | 0.0871 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.136 | 1.486 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.081 | 1.111 | -0.001 | -0.0924 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.078 | 1.108 | -0.001 | -0.0927 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.075 | 3.087 | -0.014 | -1.2856 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.169 | 3.002 | -0.099 | -4.3651 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.872 | 2.16 | -0.012 | -1.3575 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.163 | 1.163 | -0.038 | -3.164 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.657 | 3.53 | -0.031 | -4.5058 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.011 | 1.34 | -0.041 | -0.0951 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.586 | 2.713 | -0.025 | -4.0611 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.596 | 2.508 | -0.026 | -4.1511 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.739 | 1.624 | -0.029 | -3.776 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.704 | 0.754 | -0.033 | -4.4776 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.448 | 0.641 | -0.022 | -4.7561 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.009 | 1.338 | -0.04 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.055 | 1.055 | -0.002 | -0.1892 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.582 | 2.7311 | -0.02 | -3.3204 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.612 | 2.3785 | -0.03 | -4.6703 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.768 | 3.048 | -0.023 | -2.9077 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9043 | 2.2943 | -0.1007 | -5.0224 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.7936 | 2.1085 | -0.031 | -3.7594 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5439 | 2.0802 | -0.0224 | -3.9555 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0495 | 1.0795 | -0.0022 | -0.2092 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0457 | 1.0757 | -0.0022 | -0.2099 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0552 | -4.9128 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.571 | 3.073 | -0.02 | -3.3841 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.603 | 2.583 | -0.03 | -4.7393 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1298 | 2.5198 | -0.0512 | -4.3353 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0 | 0 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.021 | 2.082 | -0.025 | -2.3901 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.844 | 1.867 | -0.029 | -3.314 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.614 | 2.303 | -0.03 | -4.6771 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.015 | 1.015 | -0.052 | -4.8735 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.107 | 1.215 | 0.001 | 0.0904 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.532 | 1.987 | -0.019 | -3.4483 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.667 | 2.6763 | -0.0223 | -3.239 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.989 | 3.53 | -0.115 | -3.7049 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.716 | 2.213 | -0.022 | -3.0128 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.228 | 1.638 | -0.004 | -0.3247 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.419 | 2.739 | -0.119 | -4.6887 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0188 | 1.1051 | 0.0001 | 0.0098 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.773 | 2.281 | -0.062 | -7.4251 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.812 | 1.002 | -0.034 | -4.0189 | | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.404 | 0.404 | 0.004 | 1 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.154 | 1.154 | -0.052 | -4.3118 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.047 | -0.004 | -0.3883 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.025 | 1.044 | -0.005 | -0.4854 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.563 | 1.459 | -0.026 | -4.4143 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.713 | 2.557 | -0.027 | -3.6486 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.976 | 0.976 | -0.0513 | -4.9937 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0299 | 1.0299 | -0.001 | -0.097 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.568 | 3.228 | -0.0249 | -4.1997 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0525 | 1.4125 | 0.0005 | 0.0475 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5337 | 3.1037 | -0.0234 | -4.2003 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7091 | 2.6096 | -0.033 | -4.4468 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.487 | 2.309 | -0.022 | -4.3222 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.997 | 1.147 | -0.042 | -4.0423 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0033 | -0.3088 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0343 | 1.3943 | 0.0005 | 0.0484 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7762 | 2.0368 | -0.025 | -3.1203 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2633 | 1.8083 | 0.0004 | 0.0317 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.6582 | 3.6695 | -0.0222 | -3.2628 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5902 | 2.5705 | -0.0275 | -4.455 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.623 | 2.0025 | -0.024 | -3.7094 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8795 | 0.8795 | -0.0312 | -3.4259 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.067 | 1.201 | -0.062 | -5.5086 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.306 | 2.536 | -0.032 | -2.3916 | | 110002 | 易基策略基金 | 2.926 | 3.676 | -0.106 | -3.496 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.6046 | 2.4546 | -0.0188 | -3.0157 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.942 | 3.2653 | -0.0365 | -3.7332 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0233 | 1.1119 | 0.0004 | 0.0391 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0244 | 1.116 | 0.0004 | 0.0391 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.0775 | 2.1275 | -0.0361 | -3.2417 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8816 | 0.9416 | -0.0485 | -5.2145 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0451 | -3.9115 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.136 | 4.751 | -0.043 | -3.6128 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.127 | 4.79 | -0.028 | -2.4547 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.034 | 1.094 | 0 | 0 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.029 | 1.089 | -0.001 | -0.0971 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6187 | 3.833 | -0.0199 | -3.115 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.071 | 2.606 | -0.039 | -3.5135 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1191 | 2.0711 | -0.0302 | -2.6277 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6715 | 2.6405 | -0.0206 | -2.9764 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.6999 | 2.1399 | -0.0289 | -3.9654 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8686 | 1.6885 | -0.0459 | -5.0177 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.02 | 1.02 | -0.035 | -3.3175 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.786 | 0.841 | -0.023 | -2.843 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6491 | 1.423 | -0.0261 | -3.8709 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0403 | 1.0953 | -0.0012 | -0.1152 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.336 | 0.561 | -0.023 | -6.4067 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.591 | 0.624 | -0.024 | -3.9024 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.636 | 0.636 | -0.03 | -4.5045 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6509 | 3.1909 | -0.0209 | -3.111 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6795 | 2.7395 | -0.0255 | -3.62 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5388 | 1.9188 | -0.0032 | -0.2075 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.429 | 2.549 | -0.154 | -5.9621 | | 159902 | 中小板基金 | 1.597 | 1.597 | -0.095 | -5.6147 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.8905 | 2.2545 | -0.033 | -3.5734 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.1557 | 2.4597 | -0.0567 | -4.6767 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.874 | 2.749 | -0.04 | -4.3635 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.655 | 3.175 | -0.027 | -3.9811 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.512 | 2.973 | -0.056 | -3.5714 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | -0.002 | -0.1768 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.587 | 3.033 | -0.027 | -4.3974 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.259 | 2.789 | -0.049 | -3.7462 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.597 | 1.902 | -0.02 | -3.2408 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | -0.002 | -0.181 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.968 | 1.168 | -0.042 | -4.1584 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.784 | 0.784 | -0.037 | -4.5067 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.07 | 1.09 | -0.007 | -0.65 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.058 | 1.058 | -0.042 | -3.8182 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.564 | 2.432 | -0.028 | -4.7297 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7034 | 2.0446 | -0.0244 | -3.3526 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.622 | 1.833 | -0.027 | -4.1602 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0288 | 2.5288 | -0.042 | -3.9223 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.05 | 1.059 | 0 | 0 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6251 | 2.9201 | -0.0218 | -3.3699 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.208 | 1.433 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100基金 | 0.932 | 2.102 | -0.055 | -5.5724 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.021 | 2.151 | -0.041 | -3.8606 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.619 | 2.559 | -0.033 | -5.0613 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.695 | 2.209 | -0.029 | -4.0055 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.137 | 1.537 | -0.055 | -4.6141 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.748 | 2.003 | -0.039 | -4.9842 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9282 | 2.8385 | -0.04 | -4.1314 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0328 | 1.5349 | -0.0042 | -0.4339 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.6014 | 1.7969 | -0.0318 | -5.0295 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.0891 | 2.9799 | -0.0511 | -4.4817 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1559 | 1.9159 | -0.0474 | -3.9392 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.825 | 2.535 | -0.0339 | -3.9469 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7233 | 2.6483 | -0.0372 | -4.8915 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.527 | 2.467 | -0.017 | -3.125 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.1747 | 3.3447 | -0.1549 | -4.6522 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.322 | 2.072 | -0.0198 | -1.4756 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5988 | 1.4402 | -0.0252 | -4.0378 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0127 | 1.0627 | -0.0394 | -3.7449 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5159 | 0.5159 | -0.0288 | -5.2873 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0023 | -0.2226 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0023 | -0.2229 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.793 | 2.893 | -0.029 | -3.528 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.587 | 2.548 | -0.023 | -3.7705 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3938 | 2.7038 | -0.0863 | -5.8307 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2975 | 2.5325 | -0.0595 | -4.3847 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8428 | 4.153 | -0.0244 | -2.8151 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4252 | 1.8397 | -0.0164 | -3.7137 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.2358 | 2.6658 | -0.06 | -4.6303 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6955 | 2.1984 | -0.0337 | -4.6175 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.6635 | 1.8435 | -0.032 | -4.601 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9131 | 0.9131 | -0.041 | -4.2972 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7785 | 0.9785 | -0.0402 | -4.9102 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0653 | -5.6371 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8071 | 2.4271 | -0.0224 | -2.7004 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0601 | 1.2001 | -0.0013 | -0.1225 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7152 | 2.5152 | -0.0314 | -4.2057 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2243 | 2.4243 | -0.0543 | -4.2468 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6982 | 1.6332 | -0.0319 | -4.3693 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.1891 | 1.1891 | -0.046 | -3.7244 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | | 183001 | 银华全球基金 | 0.664 | 0.664 | 0.004 | 0.6061 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.173 | 2.283 | -0.034 | -2.8169 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8532 | 3.7132 | -0.042 | -4.6917 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.59 | 2.03 | -0.0186 | -3.0562 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4711 | 1.3706 | -0.0146 | -2.9998 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6136 | 0.6136 | -0.0211 | -3.3244 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.07 | 1.07 | -0.004 | -0.3724 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0034 | -0.3411 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8557 | 2.6507 | -0.038 | -4.252 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7274 | 1.5459 | -0.0332 | -4.3675 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1606 | 1.7106 | -0.0433 | -3.5966 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0305 | -4.0349 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.505 | 0.505 | -0.029 | -5.4307 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.762 | 0.762 | -0.029 | -3.6662 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.085 | 1.085 | -0.058 | -5.0744 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0205 | 2.2405 | -0.0138 | -1.3342 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0854 | 1.1506 | 0.0008 | 0.0738 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1471 | 2.6911 | -0.0095 | -0.4405 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.019 | 1.019 | -0.006 | -0.5854 | | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.485 | 0.485 | -0.002 | -0.4107 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7052 | 2.7065 | -0.0171 | -2.3677 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.564 | 2.103 | -0.0261 | -4.4187 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0524 | -4.3213 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5672 | 2.4144 | -0.0013 | -0.219 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5428 | 2.1377 | -0.0155 | -2.7792 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9155 | 1.1155 | -0.0315 | -3.3263 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0002 | 0.0185 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8423 | 0.9162 | -0.0362 | -4.4849 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0001 | 0.0092 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6463 | 3.2603 | -0.0216 | -1.1596 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6685 | 2.2835 | -0.0341 | -2.0028 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.1082 | 1.4247 | 0.0007 | 0.0632 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5867 | 2.5367 | -0.0132 | -2.2004 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.135 | 1.235 | 0.0006 |
0.0529 |
| 217009 |
招商价值基金 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0389 |
-4.3649 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.068 |
1.068 |
-0.044 |
-3.9568 |
| 217011 |
招商安心收益基金 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
| 217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0937 |
1.4102 |
0.0007 |
0.064 |
| 233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4754 |
2.0204 |
-0.0215 |
-4.3268 |
| 240001 |
宝康消费基金 |
1.0361 |
3.1207 |
-0.0551 |
-5.0504 |
| 240002 |
宝康配置基金 |
1.2335 |
2.8235 |
-0.0253 |
-2.0099 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.1896 |
1.6096 |
0.0003 |
0.0252 |
| 240004 |
华宝动力基金 |
0.6641 |
3.1741 |
-0.028 |
-4.0457 |
| 240005 |
华宝策略基金 |
0.5063 |
3.7867 |
-0.0181 |
-3.4486 |
| 240008 |
华宝收益基金 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.1042 |
-4.6724 |
| 240009 |
华宝先进基金 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0536 |
-3.0587 |
| 240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0251 |
-3.489 |
| 240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0582 |
-4.8243 |
| 241001 |
华宝海外中国基金 |
0.704 |
0.704 |
0.007 |
1.0043 |
| 253010 |
德盛安心基金 |
0.805 |
1.752 |
-0.022 |
-2.6276 |
| 255010 |
德盛稳健基金 |
1.483 |
2.103 |
-0.036 |
-2.37 |
| 257010 |
德盛小盘基金 |
0.649 |
2.779 |
-0.02 |
-2.9895 |
| 257020 |
德盛精选基金 |
0.658 |
2.318 |
-0.034 |
-4.9042 |
| 257030 |
德盛优势基金 |
0.906 |
1.006 |
-0.035 |
-3.7194 |
| 257040 |
德盛红利基金 |
1.093 |
1.093 |
-0.042 |
-3.7004 |
| 260101 |
景顺长城优选基金 |
0.841 |
2.7317 |
-0.0235 |
-2.7183 |
| 260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5943 |
2.8843 |
-0.0101 |
-1.6711 |
| 260104 |
景顺内需增长基金 |
2.376 |
3.246 |
-0.131 |
-5.2254 |
| 260108 |
景顺成长基金 |
0.822 |
2.172 |
-0.029 |
-3.4078 |
| 260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.157 |
1.597 |
-0.062 |
-5.0861 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.681 |
0.681 |
-0.022 |
-3.1294 |
| 260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.024 |
-2.1544 |
| 270001 |
广发聚富基金 |
0.9001 |
3.2101 |
-0.0291 |
-3.1317 |
| 270002 |
广发稳健基金 |
1.1107 |
2.7307 |
-0.0468 |
-4.0432 |
| 270005 |
广发聚丰基金 |
0.5239 |
3.198 |
-0.0218 |
-3.9954 |
| 270006 |
广发优选基金 |
1.2195 |
1.8995 |
-0.0455 |
-3.5968 |
| 270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.026 |
-4.0778 |
| 270008 |
广发核心基金 |
1.103 |
1.103 |
-0.049 |
-4.2535 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.08 |
1.11 |
0.001 |
0.0927 |
| 270010 |
广发300基金 |
1.166 |
1.166 |
-0.055 |
-4.5045 |
| 288001 |
中信经典基金 |
1.5614 |
2.5614 |
-0.0454 |
-2.8255 |
| 288002 |
中信红利基金 |
1.6787 |
3.0787 |
-0.0641 |
-3.678 |
| 288102 |
中信双利基金 |
1.0992 |
1.3882 |
-0.0004 |
-0.0364 |
| 290002 |
泰信先行基金 |
0.5496 |
2.2667 |
-0.0299 |
-5.1636 |
| 290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0122 |
1.1165 |
-0.0119 |
-1.162 |
| 290004 |
泰信优质基金 |
0.845 |
1.345 |
-0.0606 |
-6.6917 |
| 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.036 |
1.066 |
-0.053 |
-4.8669 |
| 310308 |
盛利精选基金 |
0.6901 |
2.2621 |
-0.0283 |
-3.9393 |
| 310318 |
盛利配置基金 |
0.9768 |
1.7128 |
-0.0011 |
-0.1125 |
| 310328 |
新动力基金 |
0.5873 |
2.2832 |
-0.0265 |
-4.316 |
| 310358 |
新经济基金 |
0.5388 |
1.8707 |
-0.0283 |
-4.9903 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0431 |
-3.8544 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.5885 |
2.8485 |
-0.0179 |
-2.9518 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.7481 |
2.6316 |
-0.0284 |
-3.6574 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0537 |
1.1033 |
0.0006 |
0.057 |
| 320005 |
诺安价值基金 |
0.6033 |
1.5483 |
-0.0216 |
-3.4566 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.944 |
0.944 |
-0.027 |
-2.7806 |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.1146 |
2.5806 |
-0.0087 |
-0.7745 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.283 |
2.283 |
-0.0734 |
-3.1149 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.937 |
0.937 |
-0.036 |
-3.6999 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6427 |
2.188 |
-0.0011 |
-0.1709 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.5968 |
3.1068 |
-0.0184 |
-2.9909 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0404 |
-3.9049 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0002 |
-0.0199 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.621 |
2.5647 |
-0.0299 |
-4.5936 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.6408 |
2.2988 |
-0.0645 |
-3.7823 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.8501 |
2.1301 |
-0.034 |
-3.8457 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0206 |
-3.7245 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7615 |
2.1907 |
-0.0215 |
-2.7458 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0269 |
-2.6357 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.8058 |
4.4258 |
-0.0702 |
-3.742 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.7368 |
3.7768 |
-0.1347 |
-3.4793 |
| 377016 |
上投亚太优势基金 |
0.343 |
0.343 |
0.002 |
0.5865 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.8297 |
0.9297 |
-0.0394 |
-4.5334 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.099 |
-5.4175 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.049 |
1.049 |
-0.03 |
-2.7804 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.081 |
1.111 |
0.001 |
0.0926 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.559 |
2.2889 |
-0.0293 |
-4.9783 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5549 |
1.9549 |
-0.0253 |
-4.3606 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.6341 |
0.9441 |
-0.0301 |
-4.5318 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.021 |
1.021 |
-0.0237 |
-2.2686 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5017 |
2.2632 |
-0.0102 |
-1.9926 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.6366 |
2.3139 |
-0.0368 |
-5.4631 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0251 |
-2.5441 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.988 |
0.988 |
0 |
0 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6273 |
1.8896 |
-0.0268 |
-4.0962 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5261 |
0.8161 |
-0.0242 |
-4.3976 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0936 |
1.1136 |
-0.0051 |
-0.4642 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0901 |
1.1101 |
-0.0051 |
-0.4657 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0309 |
-2.9977 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.4892 |
1.5021 |
-0.0263 |
-5.1033 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0085 |
1.0705 |
-0.0027 |
-0.267 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0366 |
-3.6516 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0089 |
1.0749 |
-0.0026 |
-0.257 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.7279 |
1.7364 |
-0.0286 |
-3.7801 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.234 |
2.144 |
-0.049 |
-3.8192 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0442 |
-4.0591 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0425 |
-3.6934 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.0097 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.0194 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4428 |
2.221 |
-0.0231 |
-4.9663 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0512 |
-5.506 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.1066 |
1.1396 |
-0.003 |
-0.2704 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0515 |
-4.4519 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.6987 |
2.9366 |
-0.0332 |
-4.5387 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0583 |
-4.8595 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6987 |
0.7387 |
-0.0342 |
-4.6664 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.077 |
1.077 |
-0.065 |
-5.6918 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6363 |
1.5861 |
-0.0281 |
-4.2265 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1225 |
1.2225 |
-0.0009 |
-0.0801 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1133 |
1.1333 |
-0.0018 |
-0.1614 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1315 |
1.2315 |
-0.001 |
-0.0883 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1175 |
1.1375 |
-0.0018 |
-0.1608 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.521 |
0.521 |
0.003 |
0.5792 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.612 |
2.052 |
-0.056 |
-3.3424 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.1993 |
1.8693 |
-0.0048 |
-0.3986 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.7915 |
2.4915 |
-0.0367 |
-4.4313 |
| 510180 |
180etf基金 |
4.987 |
5.032 |
-0.234 |
-4.4819 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.807 |
1.807 |
-0.098 |
-5.1444 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.8499 |
2.9674 |
-0.0413 |
-4.634 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.563 |
2.178 |
-0.019 |
-3.2646 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.493 |
2.442 |
-0.025 |
-4.8263 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.54 |
2.036 |
-0.013 |
-2.3508 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.0521 |
3.6121 |
-0.0635 |
-3.0015 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6363 |
2.9973 |
-0.0242 |
-3.6661 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.835 |
1.591 |
-0.039 |
-4.4622 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.526 |
0.846 |
-0.019 |
-3.4862 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.73 |
1.782 |
-0.044 |
-5.6848 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6069 |
1.7764 |
-0.0232 |
-3.6843 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.497 |
3.476 |
-0.022 |
-1.0653 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.764 |
1.409 |
-0.03 |
-3.7783 |
| 519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.209 |
1.914 |
-0.038 |
-3.0473 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.571 |
2.2185 |
-0.0224 |
-3.772 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.6451 |
1.8485 |
-0.0271 |
-4.0339 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.032 |
-3.0303 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.798 |
0.948 |
-0.0266 |
-3.2258 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.055 |
1.085 |
0 |
0 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.5067 |
2.0061 |
-0.0184 |
-3.5043 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1761 |
1.2261 |
-0.0355 |
-2.93 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.6703 |
1.2403 |
-0.0262 |
-3.7617 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.649 |
0.649 |
-0.023 |
-3.4226 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.5109 |
2.8509 |
-0.0236 |
-4.4153 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4986 |
1.1463 |
-0.0216 |
-4.1571 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1197 |
1.1397 |
-0.0338 |
-2.9302 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.7364 |
2.0564 |
-0.036 |
-4.6608 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.1103 |
1.1433 |
-0.003 |
-0.2695 |
| 519601 |
海富通海外基金 |
0.908 |
0.908 |
0.008 |
0.8889 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0863 |
1.2073 |
-0.0026 |
-0.2388 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0894 |
1.2104 |
-0.0026 |
-0.2381 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.046 |
-4.1944 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0963 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.0091 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0917 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.0183 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7372 |
2.733 |
-0.0291 |
-3.7975 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.362 |
2.192 |
-0.0645 |
-4.5216 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.7122 |
1.8922 |
-0.084 |
-4.6765 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5877 |
0.6027 |
-0.027 |
-4.3924 |
| 519696 |
交银环球基金 |
0.936 |
0.936 |
0 |
0 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.961 |
0.961 |
-0.023 |
-2.3374 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.6698 |
1.9088 |
-0.0358 |
-5.0737 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5447 |
1.7277 |
-0.0198 |
-3.5064 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5435 |
2.4635 |
-0.0253 |
-4.448 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.6125 |
2.0167 |
-0.0267 |
-4.1771 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.6896 |
2.1396 |
-0.0353 |
-4.8696 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6253 |
1.1753 |
-0.0239 |
-3.6815 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.067 |
1.067 |
-0.056 |
-4.9866 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.11 |
1.125 |
-0.001 |
-0.09 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7245 |
1.8245 |
-0.0356 |
-2.0226 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2188 |
1.6848 |
-0.0462 |
-3.6522 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.03 |
-3.5051 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.069 |
1.069 |
-0.05 |
-4.4683 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.6723 |
1.8333 |
-0.0301 |
-4.2853 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6461 |
1.548 |
-0.0253 |
-3.767 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.123 |
1.123 |
-0.05 |
-4.2626 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0 |
0 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.036 |
1.039 |
0 |
0 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.5937 |
1.5316 |
-0.0152 |
-2.4902 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6482 |
0.6682 |
-0.0237 |
-3.5273 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0291 |
1.0701 |
0.0015 |
0.146 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0306 |
-4.2102 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.914 |
0.914 |
-0.0321 |
-3.3929 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6141 |
2.3341 |
-0.0185 |
-2.9244 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9221 |
1.4421 |
-0.0411 |
-4.267 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0359 |
-4.3305 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.0392 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
0.981 |
2.201 |
-0.0602 |
-5.7818 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.538 |
0.538 |
-0.0288 |
-5.0812 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8062 |
1.0062 |
-0.0283 |
-3.3913 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.108 |
1.108 |
-0.032 |
-2.807 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0049 |
-0.4731 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.075 |
1.105 |
-0.039 |
-3.5009 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.6709 |
0.7759 |
-0.0346 |
-4.9043 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0696 |
-5.5414 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.001 |
-0.0996 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.001 |
-0.0997 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0474 |
-4.1648 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9966 |
0.9966 |
0 |
0 |
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