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开放式基金每日净值2009-01-23

2009-2-2 8:47:50  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码基金名称基金净值累计净值增长率%
000001华夏成长基金1.00902.69000.2000
000011华夏大盘基金5.38305.6630-0.0400
000021华夏优势基金1.52701.6470-0.6500
000031华夏复兴基金0.67800.6780-0.4400
000041华夏全球精选基金------
001001华夏债券a/b基金1.14701.49700.0900
001003华夏债券c类基金1.13501.48500.0900
001011华夏希望债券a级基金1.07901.10900.0900
001013华夏希望债券c级基金1.07601.10600.0900
002001华夏回报基金1.04903.0610-0.2900
002011华夏红利基金2.04602.8790-0.2900
002021华回报二基金0.84702.1350-0.3500
002031华夏策略精选基金1.10601.1060-0.0900
020001国泰金鹰增长基金0.61803.4910-0.4800
020002国泰金龙债券a类基金1.04901.33800.1000
020003国泰金龙行业基金0.55602.6190-0.1800
020005国泰金马基金0.55002.3240-0.1800
020009国泰金鹏蓝筹基金0.69701.5820-0.5700
020010国泰金牛创新成长基金0.66600.7160-0.4500
020011国泰沪深300基金0.41600.5960-0.7200
020012国泰金龙债券c类基金1.04701.33600.1000
020018国泰金鹿保本(二期)1.05201.05200.0000
040001华安创新基金0.56502.6580-0.3500
040002华安Ａ股基金0.57502.2570-0.5200
040004华安宝利基金0.72903.0090-0.6800
040005华安宏利基金1.81932.2093-0.6300
040006华安国际配置基金------
040007华安成长基金0.74582.0607-0.5700
040008华安策略优选基金0.52372.0600-0.6400
040009华安收益a基金1.05481.08480.0900
040010华安收益b基金1.05161.08160.0800
040011华安核心优选基金1.05011.0501-0.4600
050001博时增长基金0.55803.06000.0000
050002博时裕富基金0.56602.5460-0.5300
050004博时精选基金1.08132.4713-0.5200
050006博时稳定价值债券b类1.10501.21300.0000
050007博时平衡配置基金0.96402.0250-0.2100
050008博时第三产业成长基金0.79801.7650-0.6200
050009博时新兴成长基金0.58402.1910-0.5100
050010博时特许价值基金0.97100.9710-0.5100
050106博时稳定价值债券a类1.11001.21800.0000
050201博时价值贰号基金0.52201.97700.0000
070001嘉实成长基金0.64592.6407-0.1200
070002嘉实增长基金2.85703.3980-0.5900
070003嘉实稳健基金0.68702.1550-0.5800
070005嘉实债券基金1.22201.63200.0800
070006嘉实服务基金2.28902.6090-0.1300
070009嘉实短债基金1.01811.10440.0300
070010嘉实主题基金0.74702.2550-0.2700
070011嘉实策略基金0.77100.9610-0.5200
070012嘉实海外基金------
070013嘉实研究精选基金1.09001.0900-0.0900
070015嘉实多元a基金1.03401.04700.1000
070016嘉实多元b基金1.03201.04500.1000
070099嘉实优质基金0.54301.4380-0.3700
080001长盛成长基金0.67102.51500.1500
080002长盛创新先锋基金0.93590.9359-0.3800
080003长盛积极配置基金1.02411.02410.1100
090001大成价值增长基金0.53893.1989-0.5200
090002大成债券基金1.05331.41330.0900
090003大成蓝筹稳健基金0.51283.0828-0.5800
090004大成精选增值基金0.68092.5814-0.5100
090006大成财富基金0.46002.2820-0.6500
090007大成策略回报基金1.06901.0690-0.7400
090008大成强债基金1.05931.05930.0300
092002大成债券c类基金1.03551.39550.0800
100016富国天源平衡基金0.74742.0080-0.3100
100018富国天利债券基金1.24491.78990.1900
100020富国天益基金0.64343.6547-0.2800
100022富国天瑞基金0.54912.4730-0.3600
100026富国天合稳健基金0.59641.9759-0.3300
100029富国天成红利基金0.83860.8386-0.3800
100032富国天鼎基金1.00101.1270-0.1000
110001易基平稳基金1.26202.4920-0.0800
110002易基策略基金2.79203.5420-0.5000
110003易基５０基金0.58512.4351-0.5800
110005易基积极基金0.90653.1758-0.4500
110007易方达稳健收益a基金1.03961.11220.0400
110008易方达稳健收益b基金1.04141.11600.0400
110009易基价值基金1.01822.0682-0.2900
110010易基价值成长基金0.84080.9008-0.6700
110011易方达中小盘基金1.04191.0419-0.1100
110012易方达科汇基金1.10904.72300.0900
110013易方达科翔基金1.04504.68100.0000
110017易方达增强回报a基金1.09201.09200.1800
110018易方达增强回报b基金1.08701.08700.0900
110029易方达科讯基金0.59613.7691-0.2700
112002易策二号基金1.02002.5550-0.5800
121001国投融华基金1.08512.0371-0.2200
121002国投景气基金0.63662.6056-0.2800
121003国投股票基金0.67032.1103-0.3700
121005国投瑞银创新基金0.82691.6192-0.4300
121006国投瑞银稳健增长基金0.97600.9760-0.4100
121007国投瑞银瑞福优先基金0.76200.8170-0.2600
121008国投瑞银成长优选基金0.60241.3207-0.0700
121009国投瑞银稳定增利基金1.03671.09170.1100
150001国投瑞银瑞福进取基金0.31200.5370-0.6400
150002大成优选基金0.56700.6000-0.5300
150003建信优势基金0.60100.6010-0.1700
150103银河银泰基金0.62303.1630-0.5300
151001银河稳健基金0.65102.7003-0.1700
151002银河收益基金1.51451.89450.1700
159901深证100etf基金2.17902.2990-0.4100
159902中小板基金1.48801.4880-0.6700
160105南方积配基金0.86722.2312-0.3600
160106南方高增基金1.09462.3986-0.1200
160311华夏蓝筹核心(lof)0.84702.68600.0000
160314华夏行业精选基金0.60803.0040-0.3300
160505博时主题基金1.42202.8830-0.1400
160602鹏华普天债券基金1.12801.30700.0900
160603鹏华收益基金0.55202.9980-0.7200
160605鹏华中国50基金1.20602.7360-0.7400
160607鹏华价值基金0.57001.8230-0.3500
160608鹏华普天债券b基金1.10301.28200.0000
160610鹏华动力基金0.91501.1150-0.5400
160611鹏华优质治理(lof)0.73600.7360-0.5400
160612鹏华丰收债券基金1.06301.08300.0900
160613鹏华创新基金1.04101.0410-0.4800
160706嘉实300基金0.52502.3930-0.5700
160805长盛同智基金0.67662.0178-0.5000
160910大成创新成长(lof)0.59801.8090-0.5000
161005富国天惠基金0.97062.4706-0.4200
161010富国天丰基金1.04101.04500.2900
161601新 蓝 筹基金0.61552.9105-0.2100
161603融通债券基金1.20501.43000.0800
161604融通深证100基金0.84402.0140-0.3500
161605融通蓝筹基金0.99502.1250-0.3000
161606融通行业基金0.58702.5270-0.3400
161607融通巨潮基金0.66102.1750-0.4500
161609融通动力先锋基金1.09901.4990-0.4500
161610融通领先成长(lof)0.68401.8380-0.4400
161706招商成长基金0.86972.7800-0.6200
161902万家增强收益债券基金1.02901.53080.2200
161903万家公用基金0.56061.7246-0.8300
162006长城久富基金1.04232.9331-0.3300
162102金鹰小盘基金1.11161.7916-0.5900
162201荷银成长基金0.78512.4951-0.3400
162202荷银周期基金0.68222.6072-0.6800
162203荷银稳定基金0.50202.4420-0.4200
162204荷银精选基金2.93533.1053-0.3300
162205荷银风险预算基金1.27952.0295-0.0100
162207荷银效率基金0.57341.3791-0.5400
162208泰达荷银首选基金0.94510.9951-0.5800
162209泰达荷银市值优选基金0.47280.4728-0.1100
162210泰达荷银集利a基金1.02751.02750.1500
162299泰达荷银集利c基金1.02651.02650.1500
162605景顺鼎益基金0.76402.8640-0.5200
162607景顺资源基金0.55502.5160-0.5400
162703广发小盘基金1.29562.6056-0.6800
163302摩根士丹利华鑫资源优选基金1.20752.4425-0.3400
163402兴业趋势基金0.82054.0639-0.2800
163503天治核心成长基金0.40611.8024-0.6400
163801中银中国基金1.16912.5991-0.1300
163803中银增长基金0.66032.1088-0.5700
163804中银收益基金0.64291.82290.0200
163805中银策略基金0.86080.8608-0.6700
163806中银增利基金1.00501.00500.0000
166001中欧趋势基金0.73150.9315-0.2200
166002中欧蓝筹基金1.03721.0372-0.7900
180001银华优势企业基金0.79132.4113-0.2100
180002银华保本增值基金1.04121.18120.2800
180003银华道琼斯88基金0.67522.4752-0.5900
180010银华优质增长基金1.16302.3630-0.3300
180012银华富裕基金0.65661.5916-0.5300
180013银华领先基金1.09141.0914-0.3100
180015银华增强收益基金1.00101.00100.2000
183001银华全球基金------
200001长城久恒平衡基金1.13702.2470-0.3500
200002长城久泰基金0.79073.6507-0.4500
200006长城股票基金0.57452.0145-0.2600
200007长城安心回报基金0.45981.3451-0.3700
200008长城品牌优选基金0.60030.6003-0.1200
200009长城稳健增利基金1.07101.0710-0.0900
200010长城双动力基金1.01401.01401.4000
202001南方稳健成长基金0.81602.61100.0500
202002南稳贰号基金0.69831.48410.0300
202003南方绩优成长基金1.10861.6586-0.2700
202005南方成份精选基金0.70270.7027-0.1800
202007南方隆元基金0.48700.48700.0000
202009南方盛元基金0.72900.7290-0.4100
202011南方价值基金1.01101.0110-0.4900
202101南方宝元债券基金1.00542.22540.1000
202102南方多利债券基金1.08351.14870.1700
202202南方避险基金2.13052.67450.0500
202211南方恒元基金1.01401.01400.1000
202801南方全球精选基金------
206001鹏华行业成长基金0.68422.6304-0.3600
210001金鹰优选基金0.53692.0616-0.3200
210002金鹰红利基金1.04311.0431-0.2700
213001宝盈鸿利基金0.54502.38410.0600
213002宝盈区域增长基金0.51862.0958-0.4600
213003宝盈策略基金0.88221.0822-0.2400
213007宝盈增强收益a/b基金1.07681.07680.1000
213008宝盈资源优选基金0.78720.8563-0.4700
213917宝盈增强收益c基金1.07571.07570.1000
217001招商安泰股票基金0.62933.24330.1300
217002招商安泰平衡基金1.63412.24910.0700
217003招商债券基金1.11241.42890.1400
217005招商先锋基金0.57282.5228-0.0500
217008招商安本增利基金1.13281.23280.0700
217009招商价值基金0.82320.8232-0.1200
217010招商大盘蓝筹基金1.03401.0340-0.3900
217011招商安心收益基金1.03301.03300.1000
217203招商安泰债券b基金1.09831.41480.1300
233001巨田基础行业基金0.46232.0073-0.5600
240001宝康消费基金0.98032.9819-0.3600
240002宝康配置基金1.14642.7364-0.3000
240003宝康债券基金1.19011.61010.0700
240004华宝动力基金0.62013.1301-0.4000
240005华宝策略基金0.48623.7406-0.3500
240008华宝收益基金2.00422.0042-0.4200
240009华宝先进基金1.58391.5839-0.4200
240010华宝兴业行业精选基金0.66240.6624-0.3200
240011华宝兴业大盘基金1.08061.0806-0.4300
240012华宝兴业增强收益a------
240013华宝兴业增强收益b------
241001华宝海外中国基金------
253010德盛安心基金0.76501.6780-0.1300
255010德盛稳健基金1.39602.0160-0.2100
257010德盛小盘基金0.61802.7480-0.4800
257020德盛精选基金0.60902.2430-0.3300
257030德盛优势基金0.84700.9470-0.4700
257040德盛红利基金1.01701.0170-0.2900
260101景顺长城优选基金0.80462.6953-0.3000
260103景顺长城动力基金0.58002.8700-0.3400
260104景顺内需增长基金2.19603.0660-0.8100
260108景顺成长基金0.78502.1350-0.3800
260109景顺内需贰号基金1.06501.5050-0.8400
260110景顺长城精选蓝筹基金0.65400.6540-0.4600
260111景顺长城公司治理基金1.02301.0230-0.5800
270001广发聚富基金0.86163.1716-0.2200
270002广发稳健基金1.04622.6662-0.4600
270005广发聚丰基金0.49893.0849-0.3600
270006广发优选基金1.17821.8582-0.3500
270007广发大盘成长基金0.59270.5927-0.3200
270008广发核心基金1.03501.0350-0.6700
270009广发增强债券基金1.10701.10700.0900
270010广发300基金1.07801.0780-0.5500
288001中信经典基金1.43322.4332-0.5300
288002中信红利基金1.54482.9448-0.3400
288102中信双利基金1.09201.38100.1000
290002泰信先行基金0.53032.2243-0.4300
290003泰信双息债券基金1.06171.11600.1400
290004泰信优质基金0.79561.2956-0.3100
290005泰信优势增长基金1.02601.0260-0.3900
310308盛利精选基金0.65982.2318-0.4500
310318盛利配置基金0.97191.70790.0300
310328新动力基金0.55902.2318-0.5000
310358新经济基金0.51211.8440-0.5800
310368申万巴黎竞争优势基金1.05021.0502-0.5600
310378申万巴黎添益宝a基金1.00001.00000.1000
310379申万巴黎添益宝b基金1.00001.00000.2000
320001诺安平衡基金0.56632.8263-0.4600
320003诺安股票基金0.71622.5997-0.2800
320004诺安优化债券基金1.05241.10200.0800
320005诺安价值基金0.58081.5258-0.0900
320006诺安灵活配置基金0.93200.9320-0.5300
340001兴业转基基金1.05602.52200.5000
340006兴业全球视野基金2.17962.1796-0.1300
340007兴业社会责任基金0.87300.8730-0.1100
350001天治财富基金0.63742.1827-0.0200
350002天治品质基金0.56563.0756-0.3700
350005天治创新先锋基金0.93710.9371-0.9100
350006天治稳健双盈基金1.00431.00430.0700
360001量化核心基金0.58842.5321-0.4100
360005光大红利基金1.55552.2135-0.3700
360006光大增长基金0.80702.0870-0.5300
360007光大保德信优势配置0.51090.5109-0.1200
360008光大增利a类基金1.01301.01300.1000
360009光大增利c类基金1.01201.01200.1000
360010光大精选基金------
373010上投双息基金0.72552.1547-0.3700
373020上投摩根双核平衡基金0.94230.9423-0.3800
375010上投优势基金1.68874.3087-0.1800
377010上投α基金3.54443.5844-0.1700
377016上投亚太优势基金------
377020上投内需动力基金0.77130.8713-0.6200
378010上投先锋基金1.65451.6545-0.3700
379010上投中小盘基金0.99900.9990--
395001中海稳健收益基金1.08001.11000.0900
398001中海成长基金0.53442.2277-0.1900
398011中海分红基金0.51931.9193-0.2700
398021中海能源基金0.60930.9193-0.1600
398031中海蓝筹基金1.00441.0044-0.0300
400001东方龙基金0.48702.2485-0.0600
400003东方精选基金0.58532.17420.5300
400007东方策略成长基金0.90400.9040-0.4400
400009东方稳健回报基金0.98800.98800.2000
410001华富优选基金0.61031.8584-0.2800
410003华富成长基金0.50850.7985-0.2700
410004华富收益增强a基金1.07381.09380.1200
410005华富收益增强b基金1.07091.09090.1300
410006华富策略精选基金1.00301.00300.0000
420001天弘精选基金0.47911.4795-0.6000
420002天弘永利a基金1.06051.07350.0700
420003天弘永定基金1.00381.0038-0.0100
420102天弘永利b基金1.06451.07750.0700
450001国富收益基金0.69181.6743-0.1700
450002国富弹性基金1.14812.0581-0.5500
450003国富潜力基金1.00201.0020-0.3900
450004富兰克林国海深化价值1.02221.0222-0.8200
450005富兰克林国海强化收益a1.02671.02670.1400
450006富兰克林国海强化收益c1.02671.02670.1400
460001友邦盛世基金0.42632.1816-0.3000
460002友邦华泰积极成长基金0.79650.7965-0.9500
460003友邦增利b基金1.09041.12340.0200
460005友邦华泰价值增长基金1.02861.0286-0.8900
481001工银价值基金0.65792.7885-0.5700
481004工银成长基金1.07231.0723-0.2500
481006工银瑞信红利基金0.64780.6878-0.2200
481008工银瑞信大盘蓝筹基金1.00401.0040-0.4000
481009工银沪深300基金------
483003工银平衡基金0.61041.5398-0.1500
485005工银瑞信增强收益b类1.11911.21910.1500
485007工银瑞信添利b基金1.09611.11610.2500
485105工银瑞信增强收益a类1.12761.22760.1400
485107工银瑞信添利a基金1.09981.11980.2600
486001工银瑞信全球配置基金------
510050上证50etf基金1.54001.9660-0.5200
510080长盛债券基金1.18821.85820.1700
510081长盛精选基金0.75572.4557-0.1300
510180180etf基金4.70804.7530-0.5100
510880红利etf基金1.66001.66000.0000
519001银华优选股票基金0.81292.8478-0.4300
519003海富收益基金0.54202.15700.0000
519005海富股票基金0.46502.4140-0.4300
519007海富回报基金0.51602.01200.0000
519008添富优势基金1.93423.4942-0.3000
519011海富精选基金0.60732.9017-0.0200
519013海富优势基金0.75901.5150-0.1300
519015海富通精选2号基金0.50700.82700.0000
519017大成成长基金0.69201.74400.0000
519018汇添均衡基金0.58791.7271-0.2700
519019大成景阳基金0.47003.4490-0.6300
519021金鼎价值精选基金0.72501.3700-0.4100
519023海富通稳健添利基金1.02801.02800.1000
519029华夏稳增基金1.16501.8700-0.3400
519035富国天博创新主题基金0.55502.1757-0.2900
519039长盛同德基金0.60531.7345-0.1600
519066汇添富蓝筹稳健基金1.02301.0230-0.2000
519068添富焦点基金0.76520.9152-0.3500
519069汇添富价值精选基金------
519078汇添富增强收益基金1.05501.08500.0900
519087新世纪优选基金0.47361.9528-0.0200
519089新世纪优选成长基金1.10101.1010-0.8100
519100长盛100基金0.64141.2114-0.6400
519110浦银价值基金0.61600.6160-0.1600
519111浦银收益基金0.99600.99600.0000
519180万家180基金0.48462.8246-0.6600
519181万家和谐增长基金0.48811.1280-0.2000
519183万家双引擎基金1.06061.0806-0.1300
519300大成300基金0.68502.0050-0.5700
519519友邦增利a基金1.09381.12680.0300
519601海富通海外基金------
519666银河银信添利b基金1.07681.19780.1900
519667银河银信添利a基金1.07951.20050.1900
519668银河竞争优势基金1.01751.0175-0.0400
519680交银增利a/b基金1.09431.12430.0800
519682交银增利c类基金1.09031.12030.0800
519688交银精选基金0.70032.6961-0.4700
519690交银稳健基金1.29162.1216-0.5300
519692交银成长基金1.58941.7694-0.6800
519694交银施罗德蓝筹基金0.56260.5776-0.2100
519696交银环球基金------
519697交银保本基金1.00201.00200.2000
519989 长信利丰基金 1.0010 1.0010 0.1000
519991 长信双利优选基金 0.9250 0.9250 0.1100
519993 长信增利基金 0.6579 1.8969 0.0300
519994 长信金利基金 0.5196 1.6668 -0.5400
519996 长信银利基金 0.5250 2.4450 -0.0600
530001 建信价值基金 0.5647 1.9689 -0.8100
530003 建信成长基金 0.6573 2.1073 -0.3800
530005 建信配置基金 0.5930 1.1430 -0.5000
530006 建信精选基金 1.0410 1.0410 -0.2900
530008 建信稳定增利基金 1.0980 1.1130 0.0900
540001 汇丰2016基金 1.7142 1.8142 -0.1100
540002 汇丰龙腾基金 1.1630 1.6290 -0.5000
540003 汇丰晋信策略基金 0.8140 0.8140 -0.1600
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0340 1.0340 -0.2900
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9992 0.9992 0.0700
550001 信诚四季基金 0.6567 1.8177 -0.2000
550002 信诚精萃基金 0.6143 1.4777 -0.1800
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.0750 1.0750 -0.3700
550004 信诚三得益a基金 1.0390 1.0420 0.1000
550005 信诚三得益b基金 1.0370 1.0400 0.1000
560002 益民红利基金 0.5781 1.5034 0.1400
560003 益民创新优势基金 0.6107 0.6307 -0.4900
560005 益民多利基金 1.0315 1.0725 0.1100
570001 诺德价值优势基金 0.6680 0.6680 -0.4200
571002 诺德灵活配置基金 0.9989 0.9989 0.0700
573003 诺德增强收益基金 -- -- --
580001 东吴嘉禾基金 0.5762 2.2962 -0.4500
580002 东吴动力基金 0.8995 1.4195 -0.9300
580003 东吴行业轮动基金 0.7603 0.7603 -0.4100
582001 东吴优信稳健基金 1.0162 1.0162 0.0700
590001 中邮核心基金 0.8949 2.1149 -0.3100
590002 中邮核心成长基金 0.5091 0.5091 -0.2400
610001 信达澳银增长基金 0.7310 0.9310 -0.8500
610002 信达澳银精华灵活配置 1.0730 1.0730 -0.4600
620001 金元比联宝石动力保本 1.0320 1.0320 0.0000
620002 金元比联成长动力基金 1.0690 1.0690 -0.3700
630001 华商领先企业基金 0.6259 0.7309 -0.5200
630002 华商盛世成长基金 1.0953 1.0953 -0.3600
630003 华商收益增强a基金 1.0000 1.0000 --
630103 华商收益增强b基金 1.0000 1.0000 --
660001 农银成长基金 1.0478 1.0478 -0.2200
660002 农银增利基金 0.9968 0.9968 0.0300



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