开放式基金每日净值2009-01-05
2009-1-7 8:46:32 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.969 | 2.65 | 2.76 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.833 | 5.113 | 3.12 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.485 | 1.605 | 2.2 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.637 | 0.637 | 2.25 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.526 | 0.526 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.157 | 1.507 | 0.35 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.145 | 1.495 | 0.35 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.086 | 1.116 | 0.37 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.084 | 1.114 | 0.37 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.034 | 3.046 | 1.08 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.961 | 2.794 | 2.08 | 002021 | 华回报二基金 | 0.833 | 2.121 | 1.09 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.594 | 3.467 | 1.37 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.077 | 1.366 | 0.19 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.538 | 2.564 | 1.32 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.507 | 2.153 | 2.63 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.652 | 1.537 | 2.84 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.612 | 0.662 | 2.17 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.388 | 0.555 | 3.47 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.075 | 1.364 | 0.19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.052 | 1.052 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.55 | 2.5936 | 1.1 | 040002 | 华安a股基金 | 0.534 | 2.1225 | 3.29 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.698 | 2.978 | 1.75 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6805 | 2.0705 | 2.48 | 040007 | 华安成长基金 | 0.691 | 2.0059 | 2.98 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5049 | 2.0412 | 1.98 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0976 | 1.0976 | 0.21 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0947 | 1.0947 | 0.24 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0189 | 1.0189 | 0.95 | 050001 | 博时增长基金 | 0.542 | 3.044 | 1.88 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.526 | 2.506 | 3.34 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0648 | 2.4548 | 1.23 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.112 | 1.22 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.942 | 2.003 | 1.07 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.787 | 1.741 | 1.29 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.565 | 2.12 | 2.17 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.891 | 0.891 | 3.97 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.117 | 1.225 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.503 | 1.958 | 2.24 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6499 | 2.6474 | 0.4 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.759 | 3.3 | 1.62 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.682 | 2.144 | 1.04 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | 0.24 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.184 | 2.504 | 0.83 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0185 | 1.1048 | 0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.697 | 2.205 | 3.41 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.749 | 0.939 | 1.77 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.44 | 0.44 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.051 | 1.051 | 2.14 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.041 | 1.054 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.04 | 1.053 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.543 | 1.439 | 0.93 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.649 | 2.493 | 2.37 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8872 | 0.8872 | 2.64 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0329 | 1.0329 | 0.63 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5153 | 3.1753 | 2.55 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0642 | 1.4242 | 0.28 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4878 | 3.0578 | 2.8 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6565 | 2.557 | 2.34 | 090006 | 大成财富基金 | 0.448 | 2.27 | 2.52 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.021 | 1.021 | 1.69 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0663 | 1.0663 | 0.37 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0466 | 1.4066 | 0.28 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7251 | 1.9857 | 1.58 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2676 | 1.7926 | 0.35 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6443 | 3.6556 | 0.72 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5042 | 2.3664 | 2.9 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5763 | 1.9558 | 1.78 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8081 | 0.8081 | 1.51 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.233 | 2.463 | 1.48 | 110002 | 易基策略基金 | 2.735 | 3.485 | 1.9 | 110003 | 易基50基金 | 0.5466 | 2.3966 | 3.46 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8748 | 3.0959 | 1.65 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0575 | 1.1301 | 0.36 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0592 | 1.1338 | 0.37 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9775 | 2.0275 | 2.26 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7694 | 0.8294 | 3.12 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0095 | 1.0095 | 1.37 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.029 | 4.64 | 2.29 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.003 | 4.624 | 0.91 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.107 | 1.107 | 0.27 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.103 | 1.103 | 0.36 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.581 | 3.7264 | 1.64 | 112002 | 易策二号基金 | 0.998 | 2.533 | 1.94 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0551 | 2.0071 | 0.84 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6168 | 2.5858 | 1.3 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6458 | 2.0858 | 2.1 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7883 | 1.5551 | 1.6 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.952 | 0.952 | 1.38 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.743 | 0.798 | 1.64 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5812 | 1.2742 | 1.88 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0683 | 1.0983 | 0.25 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.293 | 0.518 | 4.27 | 150002 | 大成优选基金 | 0.547 | 0.58 | 2.82 | 150003 | 建信优势基金 | 0.582 | 0.582 | 1.75 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6194 | 3.1594 | 1.37 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6371 | 2.6812 | 1.56 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5121 | 1.8921 | 0.37 | 159901 | 深证100etf | 2.033 | 2.153 | 2.73 | 159902 | 中小板基金 | 1.441 | 1.441 | 2.2 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8364 | 2.2004 | 1.74 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0643 | 2.3683 | 1.84 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.824 | 2.632 | 1.6 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.579 | 2.898 | 3.21 | 160505 | 博时主题基金 | 1.352 | 2.813 | 2.19 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.13 | 1.309 | 0.27 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.522 | 2.968 | 2.35 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.161 | 2.691 | 1.66 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.528 | 1.702 | 2.52 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | 0.27 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.856 | 1.056 | 2.15 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.696 | 0.696 | 2.35 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.063 | 1.083 | 0.38 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.022 | 1.022 | 0.59 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.488 | 2.356 | 3.17 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6628 | 2.004 | 1.77 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.578 | 1.789 | 3.21 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9448 | 2.4448 | 1.11 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.041 | 1.045 | 0.29 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6012 | 2.8962 | 1.11 | 161603 | 融通债券基金 | 1.218 | 1.443 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.79 | 1.96 | 2.6 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.967 | 2.097 | 1.26 | 161606 | 融通行业基金 | 0.566 | 2.506 | 2.54 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.618 | 2.132 | 3.52 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.046 | 1.446 | 2.55 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.674 | 1.813 | 1.66 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8398 | 2.7501 | 2.26 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0373 | 1.5397 | 0.25 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5281 | 1.6669 | 2.78 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0073 | 2.8981 | 1.35 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0267 | 1.7067 | 3.4 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7858 | 2.4958 | 0.86 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6678 | 2.5928 | 1.47 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4944 | 2.4344 | 1.35 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8584 | 3.0284 | 1.72 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2662 | 2.0162 | 0.84 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5579 | 1.3418 | 1.4 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9258 | 0.9758 | 1.84 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4597 | 0.4597 | 1.46 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0417 | 1.0417 | 0.22 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0408 | 1.0408 | 0.21 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.739 | 2.839 | 2.64 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.533 | 2.494 | 2.9 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.192 | 2.502 | 3.41 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1456 | 2.3806 | 1.99 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7736 | 3.8766 | 1.91 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3993 | 1.7891 | 1.22 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1368 | 2.5668 | 1.96 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6338 | 2.0413 | 2.24 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6218 | 1.8018 | 1.58 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8368 | 0.8368 | 2.12 | 163806 | 中银增利基金 | 1.012 | 1.012 | 0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6921 | 0.8921 | 2.29 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.009 | 1.009 | 2.59 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7719 | 2.3919 | 1.37 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0346 | 1.1746 | 0.17 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6396 | 2.4396 | 2.35 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1231 | 2.3231 | 2.18 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6348 | 1.5698 | 2.24 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0422 | 1.0422 | 2.52 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0.2 | 183001 | 银华全球基金 | 0.735 | 0.735 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.118 | 2.228 | 1.18 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.738 | 3.598 | 3.42 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5358 | 1.9758 | 1.88 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4408 | 1.3023 | 1.92 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5517 | 0.5517 | 3.53 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.088 | 1.088 | 0.37 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7987 | 2.5937 | 0.91 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6894 | 1.4652 | 0.75 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1001 | 1.6501 | 1.76 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6865 | 0.6865 | 1.19 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.455 | 0.455 | 2.71 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.705 | 0.705 | 1.73 | 202011 | 南方价值基金 | 0.98 | 0.98 | 1.66 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9939 | 2.2139 | 0.78 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0893 | 1.1545 | 0.28 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1359 | 2.6799 | 0.16 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.019 | 1.019 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.531 | 0.531 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6743 | 2.5945 | 1.16 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5142 | 2.027 | 3.13 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5308 | 2.3647 | 0.26 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4912 | 2.0483 | 2.18 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8251 | 1.0251 | 2.59 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0829 | 1.0829 | 0.23 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7359 | 0.8005 | 2.51 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.082 | 1.082 | 0.23 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6097 | 3.2237 | 2.25 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6082 | 2.2232 | 1.32 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1366 | 1.4531 | 0.11 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5607 | 2.5107 | 1.58 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1506 | 1.2506 | 0.21 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8056 | 0.8056 | 1.74 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.98 | 0.98 | 1.66 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.046 | 1.046 | 0.29 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1226 | 1.4391 | 0.1 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4311 | 1.9761 | 2.69 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9287 | 2.8535 | 2.56 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0613 | 2.6513 | 2.59 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1922 | 1.6122 | 0.22 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5852 | 3.0952 | 2.11 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4634 | 3.6883 | 1.96 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8634 | 1.8634 | 2.85 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4425 | 1.4425 | 3.32 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6192 | 0.6192 | 2.58 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0258 | 1.0258 | 1.58 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.736 | -- | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.766 | 1.68 | 0.52 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.346 | 1.966 | 1.2 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.592 | 2.722 | 1.89 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.569 | 2.182 | 3.27 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.817 | 0.917 | 1.36 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.013 | 1.013 | 0.3 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7899 | 2.6806 | 2.38 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5755 | 2.8655 | 1.59 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.123 | 2.993 | 2.91 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.766 | 2.116 | 2.54 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.026 | 1.466 | 3.01 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.622 | 0.622 | 2.64 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.01 | 1.01 | 0.3 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8315 | 3.1415 | 1.76 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9796 | 2.5996 | 3.04 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4721 | 2.9635 | 2.05 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1282 | 1.8082 | 2.03 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.562 | 0.562 | 2.16 | 270008 | 广发核心基金 | 0.991 | 0.991 | 2.06 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.118 | 1.118 | 0.27 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3892 | 2.3892 | 1.78 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5132 | 2.9132 | 1.41 | 288102 | 中信双利基金 | 1.089 | 1.378 | 0.28 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5118 | 2.1837 | 1.85 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0709 | 1.1252 | 0.27 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7505 | 1.2505 | 2.77 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.006 | 1.006 | 1.62 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6303 | 2.2023 | 2.42 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9749 | 1.7109 | 0.21 | 310328 | 新动力基金 | 0.5296 | 2.1784 | 2.66 | 310358 | 新经济基金 | 0.482 | 1.8139 | 2.9 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0241 | 1.0241 | 1.71 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.007 | 1.007 | 0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.007 | 1.007 | 0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.553 | 2.813 | 1.6 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6772 | 2.5607 | 2.42 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0635 | 1.1131 | 0.04 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5529 | 1.4979 | 2.29 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.908 | 0.908 | 1.11 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0237 | 2.4897 | 0.67 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0468 | 2.0468 | 2.04 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.794 | 0.794 | 2.06 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6425 | 2.1878 | 0.02 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5658 | 3.0758 | 0.48 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9286 | 0.9286 | 1.54 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0168 | 1.0168 | 0.14 | 360001 | 量化核心基金 | 0.546 | 2.4897 | 3.31 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4536 | 2.1116 | 2.75 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7349 | 2.0149 | 3.67 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4807 | 0.4807 | 2.6 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.022 | 1.022 | 0.2 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.021 | 1.021 | 0.2 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7063 | 2.1355 | 1.71 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9187 | 0.9187 | 1.75 | 375010 | 上投优势基金 | 1.612 | 4.232 | 3.12 | 377010 | 上投α基金 | 3.51 | 3.55 | 1.48 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.383 | 0.383 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7527 | 0.8527 | 1.83 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6361 | 1.6361 | 1.07 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.089 | 1.119 | 0.18 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5221 | 2.197 | 1.03 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4995 | 1.8995 | 2.06 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5974 | 0.9074 | 1.17 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4755 | 2.237 | 1.54 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5454 | 2.0655 | 2.65 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8754 | 0.8754 | 2.52 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.008 | 1.008 | 0 | 410001 | 华富优选基金 | 0.58 | 1.8029 | 3.46 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4818 | 0.7718 | 2.49 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0654 | 1.0854 | 0.52 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0627 | 1.0827 | 0.51 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4721 | 1.4638 | 2.08 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0633 | 1.0763 | 0.29 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.067 | 1.08 | 0.32 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6675 | 1.6325 | 1.44 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1207 | 2.0307 | 0.86 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9632 | 0.9632 | 1.21 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9434 | 0.9434 | 2.37 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0345 | 1.0345 | 0.19 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0344 | 1.0344 | 0.18 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4251 | 2.1787 | 1.17 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7581 | 0.7581 | 2.99 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0966 | 1.1296 | 0.38 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9561 | 0.9561 | 3.53 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6472 | 2.7497 | 0.19 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0531 | 1.0531 | 1.57 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6297 | 0.6697 | 2.04 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.982 | 0.982 | 1.76 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5981 | 1.5178 | 1.41 | 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1309 |
1.2309 |
0.28 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0968 |
1.1168 |
0.53 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1393 |
1.2393 |
0.29 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1002 |
1.1202 |
0.54 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.556 |
0.556 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.439 |
1.847 |
3.53 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1943 |
1.8643 |
0.44 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7105 |
2.4105 |
2.76 |
510180 |
180etf基金 |
4.358 |
4.403 |
3.61 |
510880 |
红利etf基金 |
1.531 |
1.531 |
4.08 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7615 |
2.6816 |
3 |
519003 |
海富收益基金 |
0.523 |
2.138 |
1.55 |
519005 |
海富股票基金 |
0.429 |
2.378 |
1.9 |
519007 |
海富回报基金 |
0.492 |
1.988 |
1.65 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9794 |
3.5394 |
-0.07 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5721 |
2.7857 |
2.12 |
519013 |
海富优势基金 |
0.714 |
1.47 |
1.56 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.491 |
0.811 |
1.03 |
519017 |
大成成长基金 |
0.65 |
1.702 |
2.69 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5965 |
1.7494 |
0.44 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.45 |
3.429 |
2.74 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.68 |
1.325 |
2.56 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.033 |
1.033 |
0.19 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.116 |
1.821 |
2.57 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.549 |
2.1596 |
0.46 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5746 |
1.6465 |
2.41 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.032 |
1.032 |
0.19 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7853 |
0.9353 |
0.13 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.067 |
1.097 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4499 |
1.9147 |
2.65 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0295 |
1.0295 |
3.64 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6042 |
1.1742 |
3.14 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.59 |
0.59 |
2.25 |
519180 |
万家180基金 |
0.4489 |
2.7889 |
3.65 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4716 |
1.0991 |
1.64 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0345 |
1.0545 |
1.23 |
519300 |
大成300基金 |
0.6371 |
1.9571 |
3.14 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0998 |
1.1328 |
0.39 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.988 |
0.988 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0835 |
1.2045 |
0.28 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0859 |
1.2069 |
0.28 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9714 |
0.9714 |
2.4 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1038 |
1.1338 |
0.35 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1 |
1.13 |
0.35 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6981 |
2.6939 |
1.34 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2251 |
2.0551 |
1.38 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5638 |
1.7438 |
1.78 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.548 |
0.563 |
1.41 |
519696 |
交银环球基金 |
0.973 |
0.973 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.902 |
0.902 |
1.58 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6402 |
1.8792 |
2.14 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4913 |
1.5982 |
2.25 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4997 |
2.4197 |
2.54 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5373 |
1.9415 |
2.32 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6325 |
2.0825 |
2.5 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5617 |
1.1117 |
2.48 |
530006 |
建信精选基金 |
1.001 |
1.001 |
0.3 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.106 |
1.121 |
0.27 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7032 |
1.8032 |
未公布 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0829 |
1.5489 |
未公布 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7892 |
0.7892 |
未公布 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.999 |
0.999 |
未公布 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.012 |
1.012 |
未公布 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6287 |
1.7897 |
1.88 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.572 |
1.3842 |
2.64 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.033 |
1.033 |
1.77 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.052 |
1.055 |
0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.051 |
1.054 |
0.29 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5544 |
1.4606 |
1.74 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5681 |
0.5881 |
3.33 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0429 |
1.0839 |
0.38 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6418 |
0.6418 |
2.34 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.02 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5658 |
2.2858 |
1.54 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9173 |
1.4373 |
1.36 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7488 |
0.7488 |
1.96 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0268 |
1.0268 |
0.23 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8054 |
2.0254 |
4.03 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4671 |
0.4671 |
3.36 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7216 |
0.9216 |
2.02 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.045 |
1.045 |
0.48 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0337 |
1.0337 |
0.26 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.043 |
1.043 |
1.36 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5892 |
0.6942 |
3.3 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0324 |
1.0324 |
1.97 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0184 |
1.0184 |
1.42 |
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