开放式基金每日净值2008-12-29
2008-12-30 9:14:58 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.946 | 2.627 | 0.96 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.759 | 5.039 | -0.15 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.457 | 1.577 | 0.21 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.627 | 0.627 | 0.16 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.153 | 1.503 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.141 | 1.491 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.082 | 1.112 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.079 | 1.109 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.026 | 3.038 | 0 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.929 | 2.762 | 0.05 | 002021 | 华回报二基金 | 0.826 | 2.114 | 0 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.586 | 3.459 | 0.17 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.074 | 1.363 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.533 | 2.548 | -0.18 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.503 | 2.137 | 0.4 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.643 | 1.528 | 0.31 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.607 | 0.657 | 0 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.381 | 0.545 | -0.26 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.072 | 1.361 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.544 | 2.5678 | 未公布 | 040002 | 华安a股基金 | 0.523 | 2.0864 | 未公布 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.687 | 2.967 | 0 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.643 | 2.033 | 0.08 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6805 | 1.9954 | -0.1 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4971 | 2.0334 | 0.04 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.095 | 1.095 | 0.03 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06 | 050001 | 博时增长基金 | 0.533 | 3.035 | 0 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.517 | 2.497 | -0.19 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0546 | 2.4446 | 0.14 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.11 | 1.218 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.934 | 1.995 | -0.11 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.781 | 1.728 | 0 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.556 | 2.086 | 0.18 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.872 | 0.872 | -0.23 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.115 | 1.223 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.497 | 1.952 | -0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6434 | 2.6364 | 0.09 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.719 | 3.26 | 0.48 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.682 | 2.144 | -0.44 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.23 | 1.64 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.176 | 2.496 | -0.14 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0182 | 1.1045 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.676 | 2.184 | 0.15 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.738 | 0.928 | 0.27 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.429 | 0.429 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.03 | 1.03 | 0.29 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.038 | 1.051 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.037 | 1.05 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.536 | 1.432 | 0 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.638 | 2.482 | 0.16 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8715 | 0.8715 | 0.15 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0264 | 1.0264 | -0.04 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5046 | 3.1646 | 0.06 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0612 | 1.4212 | 0.06 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4789 | 3.0489 | -0.21 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6419 | 2.5424 | 0.03 | 090006 | 大成财富基金 | 0.439 | 2.261 | 0.46 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.004 | 1.004 | 0.2 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0436 | 1.4036 | 0.05 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7183 | 1.9789 | 0.1 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2624 | 1.7874 | 0.04 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6427 | 3.654 | -0.16 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4965 | 2.3482 | -0.06 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5666 | 1.9461 | 0.41 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8012 | 0.8012 | -0.09 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.215 | 2.445 | -0.08 | 110002 | 易基策略基金 | 2.676 | 3.426 | 0.11 | 110003 | 易基50基金 | 0.5347 | 2.3847 | -0.65 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8593 | 3.0568 | -0.07 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0531 | 1.1257 | 0.07 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0547 | 1.1293 | 0.07 | 110009 | 易基价值基金 | 0.955 | 2.005 | -0.19 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7542 | 0.8142 | -0.57 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9925 | 0.9925 | -0.06 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.007 | 4.618 | -0.2 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.992 | 4.61 | -0.1 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.103 | 1.103 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.099 | 1.099 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5729 | 3.7036 | -0.09 | 112002 | 易策二号基金 | 0.975 | 2.51 | 0 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0489 | 2.0009 | -0.05 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6123 | 2.5813 | -0.15 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6344 | 2.0744 | 0.27 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.779 | 1.5397 | 0.05 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.941 | 0.941 | 0.11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.733 | 0.788 | 0.14 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5727 | 1.2556 | 0.65 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0655 | 1.0955 | 0.01 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.283 | 0.508 | 0.35 | 150002 | 大成优选基金 | 0.527 | 0.56 | -0.19 | 150003 | 建信优势基金 | 0.574 | 0.574 | 0.17 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6125 | 3.1525 | 0.46 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6277 | 2.6683 | 0.37 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5087 | 1.8887 | 0.01 | 159901 | 深证100etf | 2.029 | 2.149 | -0.49 | 159902 | 中小板基金 | 1.415 | 1.415 | -0.14 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8275 | 2.1915 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0492 | 2.3532 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.814 | 2.609 | 0.37 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.565 | 2.847 | 0.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.33 | 2.791 | -0.08 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.126 | 1.305 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.513 | 2.959 | 0 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.139 | 2.669 | 0.09 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.519 | 1.675 | 0 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.102 | 1.281 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.843 | 1.043 | -0.24 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.683 | 0.683 | 0.15 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.059 | 1.079 | 0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.015 | 1.015 | 0.3 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.48 | 2.348 | -0.41 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6528 | 1.994 | 0.23 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.564 | 1.775 | 0.18 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9333 | 2.4333 | 0.14 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.032 | 1.036 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5967 | 2.8917 | -0.07 | 161603 | 融通债券基金 | 1.217 | 1.442 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.783 | 1.953 | -0.25 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.955 | 2.085 | 0 | 161606 | 融通行业基金 | 0.555 | 2.495 | 0 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.605 | 2.119 | -0.49 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.02 | 1.42 | -0.1 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.666 | 1.792 | 0.6 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8256 | 2.7359 | 0.07 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0341 | 1.5363 | 0.05 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5164 | 1.6461 | 0.17 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9931 | 2.8839 | 0.22 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0051 | 1.6851 | -0.41 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7735 | 2.4835 | 0.18 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6576 | 2.5826 | 0.29 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4896 | 2.4296 | 0.35 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8075 | 2.9775 | 0.26 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2558 | 2.0058 | 0.12 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5486 | 1.3195 | 0.35 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9136 | 0.9636 | 0.14 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4531 | 0.4531 | 0.33 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.039 | 1.039 | 0.01 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0381 | 1.0381 | 0 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.724 | 2.824 | -0.14 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.524 | 2.485 | 0 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1665 | 2.4765 | -0.28 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1344 | 2.3694 | 0.16 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7625 | 3.8323 | -0.3 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3967 | 1.7841 | 0.08 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1133 | 2.5433 | 0.21 | 163803 | 中银增长基金 | 0.623 | 2.0138 | -0.02 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6126 | 1.7926 | -0.13 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8239 | 0.8239 | -0.13 | 163806 | 中银增利基金 | 1.011 | 1.011 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6819 | 0.8819 | -0.01 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.979 | 0.979 | 0.88 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7661 | 2.3861 | 0.01 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0325 | 1.1725 | 0.05 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6319 | 2.4319 | -0.49 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1102 | 2.3102 | 0.16 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6264 | 1.5614 | 0.3 | 180013 | 银华领先基金 | 1.022 | 1.022 | 0.09 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.108 | 2.218 | 0 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7243 | 3.5843 | -0.22 | 200006 | 长城股票基金 | 0.529 | 1.969 | -0.21 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4359 | 1.2913 | -0.14 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.541 | 0.541 | -0.17 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8024 | 2.5974 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6947 | 1.4764 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1217 | 1.6217 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6827 | 0.6827 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.457 | 0.457 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.702 | 0.702 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.964 | 0.964 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9895 | 2.2095 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0858 | 1.151 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1323 | 2.6763 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.018 | 1.018 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6669 | 2.5677 | 0.17 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5027 | 2.0094 | 0.16 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5297 | 2.3632 | -0.39 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4814 | 2.0313 | -0.37 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8051 | 1.0051 | -0.19 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0802 | 1.0802 | 0.02 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.719 | 0.7821 | -0.35 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5946 | 3.2086 | 0.12 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5848 | 2.1998 | 0.02 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1355 | 1.452 | 0.02 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.553 | 2.503 | -0.11 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1481 | 1.2481 | 0.03 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7904 | 0.7904 | 0.29 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.958 | 0.958 | 0.31 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.043 | 1.043 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1216 | 1.4381 | 0.01 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4221 | 1.9671 | 0.09 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9153 | 2.8202 | -0.08 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0442 | 2.6342 | 0.14 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1894 | 1.6094 | 0.07 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5772 | 3.0872 | 0.14 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4566 | 3.6727 | 0.07 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.829 | 1.829 | 0.22 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4111 | 1.4111 | 0.28 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6116 | 0.6116 | -0.18 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0125 | 1.0125 | 0.22 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.766 | 1.68 | 0.13 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.34 | 1.96 | -0.07 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.584 | 2.714 | 0.17 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.554 | 2.159 | 0.36 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.809 | 0.909 | 0.5 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.011 | 1.011 | 0.3 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.776 | 2.6667 | -0.36 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5697 | 2.8597 | -0.14 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.085 | 2.955 | 0.53 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.752 | 2.102 | 0.13 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.008 | 1.448 | -5.26 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.613 | 0.613 | -0.49 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8226 | 3.1326 | -0.12 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9586 | 2.5786 | -0.07 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4668 | 2.9395 | -0.21 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1112 | 1.7912 | 0.02 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5541 | 0.5541 | -0.14 | 270008 | 广发核心基金 | 0.971 | 0.971 | -0.41 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.115 | 1.115 | 0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3751 | 2.3751 | -0.16 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4938 | 2.8938 | 0.51 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0874 | 1.3764 | -0.08 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5022 | 2.1626 | 0.1 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0671 | 1.1214 | 0.04 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7332 | 1.2332 | 0.25 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.987 | 0.987 | 0.61 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6161 | 2.1881 | 0.11 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9721 | 1.7081 | 0.1 | 310328 | 新动力基金 | 0.5206 | 2.1621 | -0.02 | 310358 | 新经济基金 | 0.4724 | 1.8043 | , 0.06 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0061 |
1.0061 |
0.37 |
310378 |
申万巴黎添益宝a |
1.006 |
1.006 |
0.1 |
310379 |
申万巴黎添益宝b |
1.005 |
1.005 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5476 |
2.8076 |
0.2 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6661 |
2.5496 |
-0.1 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0631 |
1.1127 |
0.08 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5425 |
1.4875 |
0.33 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.906 |
0.906 |
0 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0172 |
2.4832 |
-0.02 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.02 |
2.02 |
-0.08 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.783 |
0.783 |
-0.25 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6435 |
2.1888 |
-0.08 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5659 |
3.0759 |
0.07 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9158 |
0.9158 |
0.23 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5402 |
2.4839 |
-0.13 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4188 |
2.0768 |
0.01 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7178 |
1.9978 |
-0.07 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.472 |
0.472 |
-0.08 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.019 |
1.019 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6933 |
2.1225 |
0.13 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8999 |
0.8999 |
0.18 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5786 |
4.1986 |
0.16 |
377010 |
上投α基金 |
3.4539 |
3.4939 |
-0.06 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.372 |
0.372 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7355 |
0.8355 |
0.16 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6247 |
1.6247 |
0 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.115 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.517 |
2.1843 |
0.14 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4914 |
1.8914 |
0.08 |
398021 |
中海能源基金 |
0.5909 |
0.9009 |
-0.05 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4702 |
2.2317 |
-0.21 |
400003 |
东方精选基金 |
0.535 |
2.0372 |
0.02 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.51 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.007 |
1.007 |
0.1 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5708 |
1.786 |
-0.4 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4751 |
0.7651 |
-0.48 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0587 |
1.0787 |
0.19 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0561 |
1.0761 |
0.19 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4619 |
1.4409 |
0.74 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.06 |
1.073 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0633 |
1.0763 |
0 |
450001 |
国富收益基金 |
0.6616 |
1.6224 |
0.15 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.1246 |
2.0346 |
-0.19 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9552 |
0.9552 |
0.43 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.04 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0323 |
1.0323 |
0.03 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0324 |
1.0324 |
0.03 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4206 |
2.168 |
0.31 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.745 |
0.745 |
0.05 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0932 |
1.1262 |
0.15 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.69 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6429 |
2.7341 |
0.05 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0397 |
1.0397 |
0.42 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6216 |
0.6616 |
0.39 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.968 |
0.968 |
0.52 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.594 |
1.5105 |
-0.17 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1277 |
1.2277 |
0.01 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0911 |
1.1111 |
0.06 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.136 |
1.236 |
0.01 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0944 |
1.1144 |
0.05 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.411 |
1.814 |
-0.63 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1884 |
1.8584 |
0.08 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6956 |
2.3956 |
0.62 |
510180 |
180etf基金 |
4.28 |
4.325 |
-0.21 |
510880 |
红利etf基金 |
1.519 |
1.519 |
-0.2 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7509 |
2.6474 |
-0.13 |
519003 |
海富收益基金 |
0.516 |
2.131 |
0.19 |
519005 |
海富股票基金 |
0.423 |
2.372 |
0 |
519007 |
海富回报基金 |
0.487 |
1.983 |
0.21 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9741 |
3.5341 |
0.21 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5638 |
2.7584 |
0.37 |
519013 |
海富优势基金 |
0.71 |
1.466 |
0.71 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.488 |
0.808 |
0.41 |
519017 |
大成成长基金 |
0.639 |
1.691 |
0.47 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5924 |
1.7388 |
0.27 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.439 |
3.418 |
0 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.673 |
1.318 |
0.15 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.097 |
1.802 |
0 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5468 |
2.1537 |
-0.07 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5604 |
1.6058 |
0.45 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.025 |
1.025 |
0.29 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7832 |
0.9332 |
0.22 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.064 |
1.094 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.439 |
1.8972 |
-0.07 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.05 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5944 |
1.1644 |
-0.47 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.58 |
0.58 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.4403 |
2.7803 |
-0.2 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4665 |
1.0902 |
0.09 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0439 |
1.0439 |
0.3 |
519300 |
大成300基金 |
0.6277 |
1.9477 |
-0.3 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0963 |
1.1293 |
0.15 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.958 |
0.958 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0808 |
1.2018 |
0 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0832 |
1.2042 |
0.01 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.16 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0994 |
1.1294 |
0.04 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0957 |
1.1257 |
0.03 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6908 |
2.6866 |
0.03 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2237 |
2.0537 |
-0.37 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5473 |
1.7273 |
0.05 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5426 |
0.5576 |
0.07 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.892 |
0.892 |
0 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6278 |
1.8668 |
0.19 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4852 |
1.5834 |
-0.33 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4901 |
2.4101 |
-0.04 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6905 |
1.9347 |
-0.25 |
530003 |
建信成长基金 |
0.619 |
2.069 |
0.41 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5521 |
1.1021 |
-0.04 |
530006 |
建信精选基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.1 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.103 |
1.118 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6881 |
1.7881 |
0.12 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0641 |
1.5301 |
0.08 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7755 |
0.7755 |
0.28 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.975 |
0.975 |
0.41 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0096 |
1.0096 |
0.03 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6163 |
1.7773 |
0.33 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5586 |
1.3546 |
0.07 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.013 |
1.013 |
0.3 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.049 |
1.052 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.048 |
1.051 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5461 |
1.4456 |
-0.47 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5584 |
0.5784 |
-0.25 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0387 |
1.0797 |
0.01 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6315 |
0.6315 |
0 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0047 |
1.0047 |
0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5584 |
2.2784 |
0.34 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9018 |
1.4218 |
0.6 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7373 |
0.7373 |
0.64 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0244 |
1.0244 |
0.03 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7924 |
2.0124 |
-0.96 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.75 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7105 |
0.9105 |
1.28 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.039 |
1.039 |
0.19 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0312 |
1.0312 |
0.04 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.027 |
1.027 |
0 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5765 |
0.6815 |
0.03 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0116 |
1.0116 |
0.4 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0018 |
1.0018 |
0.38 |
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