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开放式基金每日净值2008-12-22

2008-12-24 10:42:18  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.981 2.662 -0.81
000011 华夏大盘基金 5.012 5.292 0.32
000021 华夏优势基金 1.526 1.646 -0.52
000031 华夏复兴基金 0.659 0.659 0.15
000041 华夏全球精选基金 0.538 0.538 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.155 1.505 -0.09
001003 华夏债券c类基金 1.143 1.493 -0.09
001011 华夏希望债券a级 1.084 1.114 未公布
001013 华夏希望债券c级 1.081 1.111 未公布
002001 华夏回报基金 1.05 3.062 -0.1
002011 华夏红利基金 2.013 2.846 -0.59
002021 华回报二基金 0.847 2.135 -0.24
020001 国泰金鹰增长基金 0.608 3.481 0.16
020002 国泰金龙债券a类 1.096 1.365 -0.09
020003 国泰金龙行业基金 0.573 2.61 0.35
020005 国泰金马基金 0.535 2.264 -0.74
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.686 1.571 -0.87
020010 国泰金牛创新成长 0.644 0.694 0
020011 国泰沪深300基金 0.413 0.591 -1.67
020012 国泰金龙债券c类 1.094 1.363 -0.09
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.051 1.051 0
040001 华安创新基金 0.56 2.6365 -0.71
040002 华安ａ股基金 0.567 2.2308 -1.56
040004 华安宝利基金 0.713 2.993 -0.14
040005 华安宏利基金 1.7378 2.1278 -0.5
040007 华安成长基金 0.7307 2.0456 -1.42
040008 华安策略优选基金 0.5256 2.0619 -1.02
040009 华安收益a基金 1.0957 1.0957 -0.06
040010 华安收益b基金 1.0927 1.0927 -0.06
040011 华安核心优选基金 1.0196 1.0196 -0.25
050001 博时增长基金 0.562 3.064 -0.53
050002 博时裕富基金 0.56 2.54 -1.75
050004 博时精选基金 1.1122 2.5022 -0.97
050006 博时稳定价值债券b类 1.106 1.214 0
050007 博时平衡配置基金 0.967 2.028 -0.92
050008 博时第三产业成长 0.821 1.816 -1.08
050009 博时新兴成长基金 0.595 2.232 -0.67
050010 博时特许价值基金 0.951 0.951 -2.36
050106 博时稳定价值债券a类 1.111 1.219 0
050201 博时价值贰号基金 0.523 1.978 -1.69
070001 嘉实成长基金 0.6616 2.6672 -0.33
070002 嘉实增长基金 2.841 3.382 -0.59
070003 嘉实稳健基金 0.725 2.231 -0.96
070005 嘉实债券基金 1.232 1.642 -0.16
070006 嘉实服务基金 2.292 2.612 -0.56
070009 嘉实短债基金 1.0205 1.1042 0.01
070010 嘉实主题基金 0.73 2.238 -1.22
070011 嘉实策略基金 0.777 0.967 -0.89
070012 嘉实海外基金 0.46 0.46 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.073 1.073 -0.74
070015 嘉实多元a基金 1.059 1.059 -0.19
070016 嘉实多元b基金 1.057 1.057 -0.19
070099 嘉实优质基金 0.561 1.457 -0.71
080001 长盛成长基金 0.671 2.515 -0.59
080002 长盛创新先锋基金 0.9217 0.9217 -1.54
080003 长盛积极配置基金 1.0384 1.0384 -0.15
090001 大成价值增长基金 0.5325 3.1925 -1.39
090002 大成债券基金 1.0628 1.4228 -0.21
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5081 3.0781 -1.53
090004 大成精选增值基金 0.6737 2.5742 -0.78
090006 大成财富基金 0.46 2.282 -1.08
090008 大成强债基金 1.0648 1.0648 -0.21
092002 大成债券c类基金 1.0453 1.4053 -0.21
100016 富国天源平衡基金 0.7557 2.0163 -1
100018 富国天利债券基金 1.2619 1.7869 -0.29
100020 富国天益基金 0.6767 3.688 -0.34
100022 富国天瑞基金 0.5328 2.4343 -0.76
100026 富国天合稳健基金 0.5991 1.9786 -0.47
100029 富国天成红利基金 0.8504 0.8504 -0.67
110001 易基平稳基金 1.26 2.49 -1.1
110002 易基策略基金 2.789 3.539 -0.85
110003 易基５０基金 0.5768 2.4268 -2.14
110005 易基积极基金 0.8988 3.1564 -0.99
110007 易方达稳健收益a 1.0523 1.1249 -0.04
110008 易方达稳健收益b 1.0539 1.1285 -0.03
110009 易基价值基金 1.0093 2.0593 -1.05
110010 易基价值成长基金 0.8189 0.8789 -1.46
110011 易方达中小盘基金 1.0327 1.0327 -0.64
110012 易方达科汇基金 1.061 4.674 -0.93
110013 易方达科翔基金 1.014 4.639 -0.3
110017 易方达增强回报a 1.105 1.105 0.18
110018 易方达增强回报b 1.101 1.101 0.09
110029 易方达科讯基金 0.5977 3.7736 -1.21
112002 易策二号基金 1.018 2.553 -0.78
121001 国投融华基金 1.0739 2.0259 -0.23
121002 国投景气基金 0.6353 2.6043 -0.11
121003 国投股票基金 0.6689 2.1089 -0.96
121005 国投瑞银创新基金 0.8266 1.6187 -0.91
121006 国投瑞银稳健增长 0.972 0.972 0.1
121007 国投瑞银瑞福优先 0.761 0.816 -0.65
121008 国投瑞银成长优选 0.6067 1.3301 -0.61
121009 国投瑞银稳定增利 1.0665 1.0965 -0.07
150001 国投瑞银瑞福进取 0.311 0.536 -1.58
150002 大成优选基金 0.55 0.583 -1.79
150003 建信优势基金 0.606 0.606 -1.14
150103 银河银泰基金 0.6342 3.1742 -0.67
151001 银河稳健基金 0.65 2.699 -0.69
151002 银河收益基金 1.5161 1.8961 -0.06
159901 深证100etf 2.235 2.355 -1.59
159902 中小板基金 1.509 1.509 0.73
160105 南方积配基金 0.8699 2.2339 -1
160106 南方高增基金 1.1022 2.4062 -1.04
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.847 2.686 -0.59
160314 华夏行业精选基金 0.597 2.964 -0.67
160505 博时主题基金 1.401 2.862 -0.71
160602 鹏华普天债券基金 1.129 1.308 0
160603 鹏华收益基金 0.544 2.99 -1.63
160605 鹏华中国50基金 1.19 2.72 -0.5
160607 鹏华价值基金 0.546 1.754 -1.09
160608 鹏华普天债券b基金 1.104 1.283 0
160610 鹏华动力基金 0.903 1.103 -1.1
160611 鹏华优质治理(lof) 0.723 0.723 -1.09
160612 鹏华丰收债券基金 1.059 1.079 -0.19
160613 鹏华创新基金 1.023 1.023 -0.2
160706 嘉实300基金 0.521 2.389 -1.51
160805 长盛同智基金 0.6819 2.0231 -0.92
160910 大成创新成长(lof) 0.596 1.807 -1.49
161005 富国天惠基金 1.0003 2.5003 -0.41
161010 富国天丰基金 1.04 1.04 -0.19
161601 新 蓝 筹基金 0.6175 2.9125 -0.74
161603 融通债券基金 1.216 1.441 -0.16
161604 融通深证100基金 0.855 2.025 -1.61
161605 融通蓝筹基金 0.999 2.129 -1.38
161606 融通行业基金 0.603 2.543 -2.43
161607 融通巨潮基金 0.655 2.169 -1.95
161609 融通动力先锋基金 1.085 1.485 -1.72
161610 融通领先成长(lof) 0.71 1.905 -1.66
161706 招商成长基金 0.8782 2.7885 -0.62
161902 万家增强收益债券 1.0948 1.537 -0.1
161903 万家公用基金 0.5506 1.7068 -0.77
162006 长城久富基金 1.0379 2.9287 -0.11
162102 金鹰小盘基金 1.0681 1.7481 0.07
162201 荷银成长基金 0.8028 2.5128 0.58
162202 荷银周期基金 0.6828 2.6078 -0.68
162203 荷银稳定基金 0.5094 2.4494 -0.27
162204 荷银精选基金 2.9305 3.1005 -0.52
162205 荷银风险预算基金 1.2574 2.0074 -0.09
162207 荷银效率基金 0.5712 1.3738 -0.54
162208 泰达荷银首选基金 0.9761 1.0261 -0.83
162209 泰达荷银市值优选 0.479 0.479 -0.66
162210 泰达荷银集利a基金 1.0392 1.0392 -0.12
162299 泰达荷银集利c基金 1.0384 1.0384 -0.12
162605 景顺鼎益基金 0.76 2.86 -1.3
162607 景顺资源基金 0.559 2.52 -1.41
162703 广发小盘基金 1.2761 2.5861 -1.4
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1755 2.4105 -0.08
163402 兴业趋势基金 0.7931 3.9545 -0.81
163503 天治核心成长基金 0.4141 1.818 -0.19
163801 中银中国基金 1.1576 2.5876 -0.65
163803 中银增长基金 0.6606 2.1095 -0.41
163804 中银收益基金 0.6375 1.8175 -0.38
163805 中银策略基金 0.8669 0.8669 -0.77
163806 中银增利基金 1.012 1.012 0.1
166001 中欧趋势基金 0.7258 0.9258 -1.06
166002 中欧蓝筹基金 1.0223 1.0223 -0.28
180001 银华优势企业基金 0.8024 2.4224 -0.88
180002 银华保本增值基金 1.0314 1.1714 -0.06
180003 银华道琼斯88基金 0.6704 2.4704 -1.56
180010 银华优质增长基金 1.1767 2.3767 -1.58
180012 银华富裕基金 0.6613 1.5963 -0.57
180013 银华领先基金 1.0516 1.0516 -0.62
180015 银华增强收益基金 1.011 1.011 0
183001 银华全球基金 0.74 0.74 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.152 2.262 -0.26
200002 长城久泰基金 0.783 3.643 -1.6
200006 长城股票基金 0.5581 1.9981 -0.89
200007 长城安心回报基金 0.4627 1.3516 -1.2
200008 长城品牌优选基金 0.5739 0.5739 -1.54
200009 长城稳健增利基金 1.087 1.087 -0.18
202001 南方稳健成长基金 0.8443 2.6393 -0.97
202002 南稳贰号基金 0.7319 1.5555 -0.97
202003 南方绩优成长基金 1.1573 1.6573 -0.62
202005 南方成份精选基金 0.7192 0.7192 -1.29
202007 南方隆元基金 0.493 0.493 -1.4
202009 南方盛元基金 0.74 0.74 -1.2
202011 南方价值基金 1.004 1.004 -0.79
202101 南方宝元债券基金 1.0019 2.2219 -0.55
202102 南方多利债券基金 1.0899 1.1551 -0.19
202202 南方避险基金 2.1351 2.6791 -0.12
202211 南方恒元基金 1.02 1.02 -0.1
202801 南方全球精选基金 0.534 0.534 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6874 2.642 -0.79
210001 金鹰优选基金 0.5285 2.0488 -1.14
213001 宝盈鸿利基金 0.5457 2.385 0.26
213002 宝盈区域增长基金 0.5111 2.0828 -0.04
213003 宝盈策略基金 0.8551 1.0551 -0.55
213007 宝盈增强收益a/b 1.0806 1.0806 -0.02
213008 宝盈资源优选基金 0.7529 0.819 0.8
213917 宝盈增强收益c基金 1.0798 1.0798 -0.03
217001 招商安泰股票基金 0.6296 3.2436 -0.36
217002 招商安泰平衡基金 1.6348 2.2498 -0.15
217003 招商债券基金 1.1372 1.4537 0.31
217005 招商先锋基金 0.5792 2.5292 -0.38
217008 招商安本增利基金 1.1491 1.2491 -0.03
217009 招商价值基金 0.833 0.833 -0.81
217010 招商大盘蓝筹基金 1.023 1.023 -0.39
217011 招商安心收益基金 1.044 1.044 0
217203 招商安泰债券b基金 1.1234 1.4399 0.3
233001 巨田基础行业基金 0.442 1.987 -0.09
240001 宝康消费基金 0.9787 2.9779 -0.7
240002 宝康配置基金 1.1091 2.6991 -1.13
240003 宝康债券基金 1.1887 1.6087 0.01
240004 华宝动力基金 0.6071 3.1171 -0.59
240005 华宝策略基金 0.4781 3.722 -0.33
240008 华宝收益基金 1.9539 1.9539 -0.62
240009 华宝先进基金 1.5152 1.5152 -1.51
240010 华宝兴业行业精选 0.6504 0.6504 -0.93
240011 华宝兴业大盘基金 1.026 1.026 -0.18
241001 华宝海外中国基金 0.761 0.761 未公布
253010 德盛安心基金 0.796 1.735 -0.87
255010 德盛稳健基金 1.382 2.002 -0.86
257010 德盛小盘基金 0.615 2.745 -0.81
257020 德盛精选基金 0.596 2.223 -1
257030 德盛优势基金 0.839 0.939 -0.83
257040 德盛红利基金 1.017 1.017 -0.29
260101 景顺长城优选基金 0.8225 2.7132 -1.07
260103 景顺长城动力基金 0.5944 2.8844 -0.95
260104 景顺内需增长基金 2.223 3.093 -1.55
260108 景顺成长基金 0.788 2.138 -0.88
260109 景顺内需贰号基金 1.129 1.509 -1.74
260110 景顺长城精选蓝筹 0.65 0.65 -1.52
260111 景顺长城公司治理 1.007 1.007 0
270001 广发聚富基金 0.8634 3.1734 -0.63
270002 广发稳健基金 1.016 2.636 -1.13
270005 广发聚丰基金 0.4969 3.0758 -1.25
270006 广发优选基金 1.1669 1.8469 -0.87
270007 广发大盘成长基金 0.585 0.585 -1.13
270008 广发核心基金 1.021 1.021 -0.58
270009 广发增强债券基金 1.116 1.116 -0.09
288001 中信经典基金 1.4365 2.4365 -0.3
288002 中信红利基金 1.5468 2.9468 -0.28
288102 中信双利基金 1.1308 1.3698 -0.26
290002 泰信先行基金 0.5241 2.2107 -0.59
290003 泰信双息债券基金 1.0682 1.1225 0.22
290004 泰信优质基金 0.7838 1.2838 -0.33
290005 泰信优势增长基金 1.023 1.023 -0.2
310308 盛利精选基金 0.6458 2.2178 -0.81
310318 盛利配置基金 0.9752 1.7112 -0.01
310328 新动力基金 0.5531 2.2211 -1.04
310358 新经济基金 0.5022 1.8341 -1.1
310368 申万巴黎竞争优势 1.0356 1.0356 -0.59
310378 申万巴黎添益宝a 1.005 1.005 0
310379 申万巴黎添益宝b 1.005 1.005 0
320001 诺安平衡基金 0.5686 2.8286 -0.94
320003 诺安股票基金 0.7044 2.5879 -1.29
320004 诺安优化债券基金 1.0606 1.1102 0.01
320005 诺安价值基金 0.577 1.522 -0.94
320006 诺安灵活配置基金 0.928 0.928 -0.43
340001 兴业转基基金 1.0289 2.4949 -0.35
340006 兴业全球视野基金 2.1133 2.1133 -0.7
340007 兴业社会责任基金 0.82 0.82 -0.49
350001 天治财富基金 0.6472 2.1925 -0.05
350002 天治品质基金 0.5813 3.0913 -0.09
350005 天治创新先锋基金 0.9459 0.9459 -0.14
350006 天治稳健双盈基金 1.0164 1.0164 -0.01
360001 量化核心基金 0.5796 2.5233 -1.85
360005 光大红利基金 1.5222 2.1802 -0.78
360006 光大增长基金 0.7744 2.0544 -0.78
360007 光大保德信优势配置 0.5041 0.5041 -1.2
360008 光大增利a类基金 1.021 1.021 0
360009 光大增利c类基金 1.02 1.02 -0.1
373010 上投双息基金 0.721 2.1502 -0.47
373020 上投摩根双核平衡 0.9327 0.9327 -0.59
375010 上投优势基金 1.7145 4.3345 -1.59
377010 上投α基金 3.6233 3.6633 -0.27
377016 上投亚太优势基金 0.395 0.395 未公布
377020 上投内需动力基金 0.775 0.875 -0.24
378010 上投先锋基金 1.7315 1.7315 -0.75
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0.28
398001 中海成长基金 0.5346 2.2282 -0.83
398011 中海分红基金 0.5143 1.9143 -0.68
398021 中海能源基金 0.6173 0.9273 -0.77
400001 东方龙基金 0.4893 2.2508 -1.11
400003 东方精选基金 0.5748 2.1456 -0.83
400007 东方策略成长基金 0.8951 0.8951 0
400009 东方稳健回报基金 1.005 1.005 0
410001 华富优选基金 0.6109 1.8595 -1.02
410003 华富成长基金 0.5027 0.7927 -0.18
410004 华富收益增强a基金 1.0605 1.0805 -0.14
410005 华富收益增强b基金 1.058 1.078 -0.15
420001 天弘精选基金 0.4816 1.4851 -0.52
420002 天弘永利a基金 1.0627 1.0757 0.08
420003 天弘永定基金 1.0005 1.0005 0.05
420102 天弘永利b基金 1.0659 1.0789 0.08
450001 国富收益基金 0.7914 1.6736 -0.7
450002 国富弹性基金 1.4013 2.1113 0.07
450003 国富潜力基金 0.996 0.996 -0.64
450004 富兰克林国海深化价值 0.9729 0.9729 0.03
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0317 1.0317 -0.11
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0316 1.0316 -0.12
460001 友邦盛世基金 0.5042 2.2101 -0.38
460002 友邦华泰积极成长 0.8034 0.8034 -1.24
460003 友邦增利b基金 1.1006 1.1336 -0.37
460005 友邦华泰价值增长 1.0314 1.0314 -1.77
481001 工银价值基金 0.6665 2.8197 -0.51
481004 工银成长基金 1.0842 1.0842 -0.83
481006 工银瑞信红利基金 0.6542 0.6942 -1.09
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.009 1.009 -0.88
483003 工银平衡基金 0.6256 1.567 -0.79
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1282 1.2282 -0.07
485007 工银瑞信添利b基金 1.0962 1.1162 -0.24
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1364 1.2364 -0.06
485107 工银瑞信添利a基金 1.0994 1.1194 -0.24
486001 工银瑞信全球配置 0.563 0.563 未公布
510050 上证50etf基金 1.521 1.944 未公布
510080 长盛债券基金 1.1954 1.8654 -0.08
510081 长盛精选基金 0.7322 , 2.4322 -0.69
510180 180etf基金 4.616 4.661 -1.6
510880 红利etf基金 1.652 1.652 -1.84
519001 银华优选股票基金 0.8089 2.8348 -1.38
519003 海富收益基金 0.537 2.152 -0.92
519005 海富股票基金 0.446 2.395 -0.89
519007 海富回报基金 0.509 2.005 -0.97
519008 添富优势基金 2.0271 3.5871 -0.01
519011 海富精选基金 0.592 2.8513 -0.92
519013 海富优势基金 0.741 1.497 -0.54
519015 海富通精选2号基金 0.827 0.827 -0.6
519017 大成成长基金 0.671 1.723 -0.74
519018 汇添均衡基金 0.6135 1.7936 -0.41
519019 大成景阳基金 0.462 3.441 -1.49
519021 金鼎价值精选基金 0.715 1.36 -0.97
519023 海富通稳健添利基金 1.031 1.031 -0.19
519029 华夏稳增基金 1.153 1.858 -1.2
519035 富国天博创新主题 0.5763 2.2327 -0.21
519039 长盛同德基金 0.5963 1.7087 -0.93
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.035 1.035 0
519068 添富焦点基金 0.811 0.961 -0.43
519078 汇添富增强收益基金 1.066 1.096 -0.09
519087 新世纪优选基金 0.4624 1.9348 -0.26
519089 新世纪优选成长基金 1.0415 1.0415 -0.86
519100 长盛100基金 0.6462 1.2162 -2
519110 浦银价值基金 0.613 0.613 -0.97
519180 万家180基金 0.4752 2.8152 -1.68
519181 万家和谐增长基金 0.4918 1.1344 -1.05
519183 万家双引擎基金 1.0736 1.0736 -0.37
519300 大成300基金 0.68 2 -1.65
519519 友邦增利a基金 1.1037 1.1367 -0.37
519601 海富通海外基金 1.028 1.028 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0989 1.2049 -0.23
519667 银河银信添利a基金 1.1012 1.2072 -0.23
519668 银河竞争优势基金 1.0025 1.0025 -0.3
519680 交银增利a/b基金 1.1019 1.1319 -0.14
519682 交银增利c类基金 1.0983 1.1283 -0.15
519688 交银精选基金 0.7286 2.7244 -1.01
519690 交银稳健基金 1.2977 2.1277 -1.09
519692 交银成长基金 1.6362 1.8162 -1.07
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5725 0.5875 -1
519696 交银环球基金 0.972 0.972 未公布
519991 长信双利优选基金 0.926 0.926 0
519993 长信增利基金 0.6597 1.8987 -0.45
519994 长信金利基金 0.5507 1.6622 -0.67
519996 长信银利基金 0.5226 2.4426 -0.42
530001 建信价值基金 0.733 1.9772 -0.56
530003 建信成长基金 0.6512 2.1012 -0.85
530005 建信配置基金 0.5838 1.1338 -1.42
530006 建信精选基金 1 1 -0.3
530008 建信稳定增利基金 1.104 1.119 -0.09
540001 汇丰2016基金 1.7209 1.8209 -0.4
540002 汇丰龙腾基金 1.1288 1.5948 -1
540003 汇丰晋信策略基金 0.8141 0.8141 -0.91
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.005 1.005 -0.4
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0108 1.0108 -0.07
550001 信诚四季基金 0.6381 1.7991 -0.82
550002 信诚精萃基金 0.5903 1.4247 -0.76
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.049 1.049 -0.57
550004 信诚三得益a基金 1.051 1.054 -0.1
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.053 -0.1
560002 益民红利基金 0.5735 1.4951 -0.36
560003 益民创新优势基金 0.6005 0.6205 -1.14
560005 益民多利基金 1.0815 1.0815 -0.07
570001 诺德价值优势基金 0.6658 0.6658 -1.01
571002 诺德灵活配置基金 1.0042 1.0042 0.02
580001 东吴嘉禾基金 0.5741 2.2941 0.02
580002 东吴动力基金 0.9298 1.4498 0.08
580003 东吴行业轮动基金 0.7678 0.7678 -0.69
582001 东吴优信稳健基金 1.0262 1.0262 -0.07
590001 中邮核心基金 0.8714 2.0914 -1.16
590002 中邮核心成长基金 0.5011 0.5011 -1.32
610001 信达澳银增长基金 0.7513 0.9513 -1.29
610002 信达澳银精华灵活配置 1.053 1.053 -0.38
620001 金元比联宝石动力保本 1.0313 1.0313 0
620002 金元比联成长动力 1.067 1.067 -0.74
630001 华商领先企业基金 0.6131 0.7181 -1.34
630002 华商盛世成长基金 1.0448 1.0448 -0.32
660001 农银成长基金 1.0263 1.0263 -0.41



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