开放式基金每日净值2008-12-10
2008-12-12 8:33:30 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.979 | 2.66 | 1.14 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.956 | 5.236 | 1.37 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.528 | 1.648 | 1.6 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.649 | 0.649 | 1.56 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.519 | 0.519 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.157 | 1.487 | 0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.145 | 1.475 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.098 | 1.098 | 0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.095 | 1.095 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.049 | 3.061 | 0.87 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.018 | 2.851 | 1.46 | 002021 | 华回报二基金 | 0.847 | 2.135 | 0.83 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.605 | 3.478 | 2.37 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.074 | 1.343 | 0.28 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.568 | 2.595 | 2.34 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.539 | 2.28 | 2.86 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.697 | 1.582 | 2.65 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.646 | 0.696 | 3.19 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.429 | 0.614 | 2.63 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.073 | 1.342 | 0.28 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.045 | 1.045 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.562 | 2.6451 | 1.44 | 040002 | 华安a股基金 | 0.583 | 2.2833 | 2.46 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.708 | 2.988 | 1.29 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7355 | 2.1255 | 1.74 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7529 | 2.0678 | 1.95 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5298 | 2.0661 | 1.67 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0804 | 1.0804 | 0.09 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0775 | 1.0775 | 0.09 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0137 | 1.0137 | 0.6 | 050001 | 博时增长基金 | 0.565 | 3.067 | 1.62 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.581 | 2.561 | 2.65 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1323 | 2.5223 | 1.8 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.159 | 1.197 | 0.26 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.975 | 2.036 | 1.14 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.831 | 1.838 | 1.84 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.601 | 2.255 | 1.69 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.992 | 0.992 | 1.85 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.163 | 1.201 | 0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.538 | 1.993 | 1.51 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6543 | 2.6549 | 0.82 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.773 | 3.314 | 1.61 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.73 | 2.242 | 1.39 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.216 | 1.626 | 0.33 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.289 | 2.609 | 1.73 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0175 | 1.1012 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.738 | 2.246 | 2.79 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.77 | 0.96 | 1.85 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.438 | 0.438 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.056 | 1.056 | 2.13 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.043 | 1.043 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.041 | 1.041 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.557 | 1.453 | 0.72 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.684 | 2.528 | 1.48 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9406 | 0.9406 | 1.47 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5393 | 3.1993 | 1.75 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0492 | 1.4092 | 0.2 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5214 | 3.0914 | 1.76 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.671 | 2.5715 | 1.7 | 090006 | 大成财富基金 | 0.468 | 2.29 | 1.52 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.032 | 1.392 | 0.19 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7646 | 2.0252 | 1.37 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2453 | 1.7703 | 0.17 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6768 | 3.6881 | 1.17 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5353 | 2.4402 | 2.41 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5969 | 1.9764 | 1.69 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8465 | 0.8465 | 1.43 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.284 | 2.514 | 1.66 | 110002 | 易基策略基金 | 2.802 | 3.552 | 1.85 | 110003 | 易基50基金 | 0.6099 | 2.4599 | 3.22 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9086 | 3.1811 | 1.99 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0792 | 1.1158 | 0.17 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0826 | 1.1192 | 0.17 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0267 | 2.0767 | 2.25 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8346 | 0.8946 | 2.02 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0313 | 1.0313 | 1.98 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.078 | 4.691 | 1.41 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.361 | 4.641 | 0.89 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.076 | 1.076 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.073 | 1.073 | 0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6129 | 3.8166 | 1.76 | 112002 | 易策二号基金 | 1.022 | 2.557 | 1.79 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0721 | 2.0241 | 0.64 | 121002 | 国投景气基金 | 0.637 | 2.606 | 1.08 | 121003 | 国投股票基金 | 0.677 | 2.117 | 1.82 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8365 | 1.6351 | 1.37 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.969 | 0.969 | 0.83 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.769 | 0.824 | 1.32 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6088 | 1.3347 | 1.81 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0528 | 1.0828 | 0.12 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.319 | 0.544 | 3.24 | 150002 | 大成优选基金 | 0.554 | 0.587 | 2.78 | 150003 | 建信优势基金 | 0.605 | 0.605 | 1.51 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6401 | 3.1801 | 1.17 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6479 | 2.6961 | 1.3 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4943 | 1.8743 | 0.19 | 159901 | 深证100etf | 2.29 | 2.41 | 1.82 | 159902 | 中小板基金 | 1.498 | 1.498 | 2.18 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8851 | 2.2491 | 1.49 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1632 | 2.4172 | 1.41 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.846 | 2.684 | 1.2 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.604 | 2.989 | 2.03 | 160505 | 博时主题基金 | 1.43 | 2.891 | 2.44 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.165 | 1.294 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.557 | 3.003 | 1.83 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.194 | 2.724 | 1.62 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.558 | 1.789 | 1.82 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.141 | 1.27 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.916 | 1.116 | 2.23 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.735 | 0.735 | 1.8 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.068 | 1.068 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.02 | 1.02 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.541 | 2.409 | 2.85 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6899 | 2.0311 | 1.52 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.605 | 1.816 | 1.34 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9904 | 2.4904 | 1.7 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.023 | 1.023 | 0.2 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6233 | 2.9183 | 0.56 | 161603 | 融通债券基金 | 1.196 | 1.421 | 0.34 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.876 | 2.046 | 1.86 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.019 | 2.149 | 1.7 | 161606 | 融通行业基金 | 0.623 | 2.563 | 2.3 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.686 | 2.2 | 2.69 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.105 | 1.505 | 2.03 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.722 | 1.936 | 1.83 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8854 | 2.7957 | 1.92 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0769 | 1.5179 | 0.16 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5598 | 1.7231 | 1.39 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0433 | 2.9241 | 1.55 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0481 | 1.7281 | 2.7 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7787 | 2.4887 | 1.87 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.679 | 2.604 | 1 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9491 | 2.4491 | 0.52 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9307 | 3.1007 | 1.48 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2576 | 2.0076 | 0.12 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.573 | 1.3782 | 1.08 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9883 | 1.0383 | 1.83 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4815 | 0.4815 | 1.41 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0237 | 1.0237 | 0.2 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.023 | 1.023 | 0.2 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.771 | 2.871 | 1.98 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.573 | 2.534 | 1.96 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3125 | 2.6225 | 2.11 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1805 | 2.4155 | 0.68 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8476 | 4.0044 | 1.55 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4134 | 1.8166 | 1.55 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1594 | 2.5894 | 1.84 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6673 | 2.1266 | 1.88 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6371 | 1.8171 | 1.72 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8791 | 0.8791 | 2.23 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7438 | 0.9438 | 2.16 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0272 | 1.0272 | 1.89 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8143 | 2.4343 | 1.18 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0235 | 1.1635 | -0.01 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6877 | 2.4877 | 2.26 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2068 | 2.4068 | 1.93 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.661 | 1.596 | 1.72 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0517 | 1.0517 | 0.5 | 183001 | 银华全球基金 | 0.72 | 0.72 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.152 | 2.262 | 1.5 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8108 | 3.6708 | 2.63 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5754 | 2.0154 | 3.21 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.475 | 1.3793 | 2.15 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6032 | 0.6032 | 2.74 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.063 | 1.063 | 0.38 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8554 | 2.6504 | 1.41 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7379 | 1.5683 | 1.37 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2574 | 1.6574 | 1.77 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7332 | 0.7332 | 1.37 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.503 | 0.503 | 2.24 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.754 | 0.754 | 1.34 | 202011 | 南方价值基金 | 1.001 | 1.001 | 0.7 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9931 | 2.2131 | 0.71 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0758 | 1.141 | 0.25 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1096 | 2.6536 | 0.13 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.008 | 1.008 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.523 | 0.523 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6944 | 2.6674 | 1.24 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5473 | 2.0775 | 1.52 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5404 | 2.3778 | 0.69 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5146 | 2.0889 | 1.4 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8596 | 1.0596 | 2.08 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0689 | 1.0689 | 0.09 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7563 | 0.8226 | 1.93 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6352 | 3.2492 | 1.84 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6405 | 2.2555 | 1.06 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1114 | 1.4279 | 0.11 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5819 | 2.5319 | 1.71 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1343 | 1.2343 | 0.19 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8372 | 0.8372 | 1.59 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.024 | 1.024 | 1.19 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.027 | 1.027 | 0.2 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0981 | 1.4146 | 0.11 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4549 | 1.9999 | 1.7 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9795 | 2.9799 | 1.79 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1279 | 2.7179 | 1.94 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1988 | 1.5988 | 0.09 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.61 | 3.12 | 1.94 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4826 | 3.7323 | 1.34 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9853 | 1.9853 | 2.38 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5555 | 1.5555 | 2.28 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6645 | 0.6645 | 2.07 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.724 | 0.724 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.8 | 1.743 | 1.27 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.398 | 2.018 | 1.45 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.626 | 2.756 | 1.79 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.613 | 2.249 | 2.17 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.849 | 0.949 | 2.04 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.015 | 1.015 | 0.4 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8383 | 2.729 | 2.24 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5996 | 2.8896 | 1.42 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.255 | 3.125 | 2.22 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.795 | 2.145 | 1.4 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.152 | 1.532 | 1.95 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.669 | 0.669 | 2.29 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8668 | 3.1768 | 1.31 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0301 | 2.6501 | 2.01 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5074 | 3.1233 | 1.91 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1831 | 1.8631 | 1.59 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5974 | 0.5974 | 1.89 | 270008 | 广发核心基金 | 1.025 | 1.025 | 1.69 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.099 | 1.099 | 0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.436 | 2.436 | 1.18 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5277 | 2.9277 | 1.33 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1082 | 1.3472 | 0.32 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5247 | 2.212 | 1.22 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0497 | 1.104 | 0.13 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7871 | 1.2871 | 2.55 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.019 | 1.019 | 0.69 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6492 | 2.2212 | 1.12 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9744 | 1.7104 | 0.16 | 310328 | 新动力基金 | 0.5648 | 2.2423 | 2.06 | 310358 | 新经济基金 | 0.5125 | 1.8444 | 1.34 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0351 | 1.0351 | 0.69 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.575 | 2.835 | 1.18 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.72 | 2.6035 | 1.9 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.056 | 1.1056 | 0.09 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5894 | 1.5344 | 1.25 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.937 | 0.937 | 1.08 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.025 |
2.491 |
0.47 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.1387 |
2.1387 |
2 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.831 |
0.831 |
2.09 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6437 |
2.189 |
0.09 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5779 |
3.0879 |
1.48 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9437 |
0.9437 |
2.21 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0084 |
1.0084 |
0.13 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6106 |
2.5543 |
3.05 |
360005 |
光大红利基金 |
1.5464 |
2.2044 |
2.37 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7968 |
2.0768 |
2.67 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5161 |
0.5161 |
2.18 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0.1 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.723 |
2.1522 |
1.42 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9336 |
0.9336 |
1.35 |
375010 |
上投优势基金 |
1.7643 |
4.3843 |
1.48 |
377010 |
上投α基金 |
3.6082 |
3.6482 |
2.02 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.373 |
0.373 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7668 |
0.8668 |
1.91 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7359 |
1.7359 |
2.03 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.064 |
1.094 |
0.19 |
398001 |
中海成长基金 |
0.542 |
2.2391 |
1.75 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5147 |
1.9147 |
1.88 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8494 |
0.9294 |
1.77 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4954 |
2.2569 |
1.16 |
400003 |
东方精选基金 |
0.575 |
2.1461 |
1.43 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8918 |
0.8918 |
1.68 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6245 |
1.8844 |
2.68 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5083 |
0.7983 |
2.42 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0462 |
1.0662 |
0.17 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0439 |
1.0639 |
0.17 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4845 |
1.4916 |
1.74 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0495 |
1.0625 |
0.18 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0522 |
1.0652 |
0.18 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7964 |
1.6822 |
1.43 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3977 |
2.1077 |
1.67 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9997 |
0.9997 |
1.75 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.964 |
0.964 |
0.85 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0142 |
1.0142 |
0.29 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.5049 |
2.2117 |
1.2 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.8158 |
0.8158 |
2.01 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0858 |
1.1188 |
0.44 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
1.0687 |
1.0687 |
2.55 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6626 |
2.8056 |
1.7 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0896 |
1.0896 |
0.91 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6612 |
0.7012 |
1.15 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.015 |
1.015 |
0.89 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6214 |
1.5595 |
1.57 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1076 |
1.2076 |
0.2 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0977 |
1.0977 |
0.24 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1155 |
1.2155 |
0.2 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1007 |
1.1007 |
0.24 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.542 |
0.542 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.599 |
2.036 |
3.16 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1762 |
1.8462 |
0.4 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7351 |
2.4351 |
2.35 |
510180 |
180etf基金 |
4.812 |
4.857 |
2.97 |
510880 |
红利etf基金 |
1.734 |
1.734 |
1.34 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.833 |
2.9127 |
2.07 |
519003 |
海富收益基金 |
0.544 |
2.159 |
1.87 |
519005 |
海富股票基金 |
0.45 |
2.399 |
2.74 |
519007 |
海富回报基金 |
0.513 |
2.009 |
2.4 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0105 |
3.5705 |
1.19 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5955 |
2.8629 |
1.74 |
519013 |
海富优势基金 |
0.74 |
1.496 |
2.49 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.83 |
0.83 |
1.47 |
519017 |
大成成长基金 |
0.681 |
1.733 |
1.64 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.614 |
1.7949 |
1.42 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.468 |
3.447 |
1.52 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.724 |
1.369 |
2.7 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.019 |
1.019 |
0.3 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.172 |
1.877 |
1.47 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5734 |
2.2249 |
1.29 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.601 |
1.7222 |
2.07 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.024 |
1.024 |
0.49 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8133 |
0.9633 |
1.5 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.051 |
1.081 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4612 |
1.9329 |
2.72 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0199 |
1.0199 |
0.6 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6767 |
1.2467 |
2.78 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.62 |
0.62 |
1.81 |
519180 |
万家180基金 |
0.496 |
2.836 |
2.99 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5033 |
1.1546 |
1.94 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0818 |
1.0818 |
1.34 |
519300 |
大成300基金 |
0.7062 |
2.0262 |
2.66 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0888 |
1.1218 |
0.44 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.973 |
0.973 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.083 |
1.189 |
0.31 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0851 |
1.1911 |
0.3 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.002 |
1.002 |
2.04 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0835 |
1.1135 |
0.08 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0801 |
1.1101 |
0.07 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7329 |
2.7287 |
2.02 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3283 |
2.1583 |
2.37 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6507 |
1.8307 |
1.72 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5777 |
0.5927 |
1.6 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.939 |
0.939 |
1.19 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6803 |
1.9193 |
2.32 |
519994 |
长信金利基金 |
0.563 |
1.692 |
2.27 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5305 |
2.4505 |
2.29 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7463 |
1.9905 |
1.73 |
530003 |
建信成长基金 |
0.657 |
2.107 |
1.72 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5892 |
1.1392 |
2.06 |
530006 |
建信精选基金 |
1 |
1 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.089 |
1.104 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.716 |
1.816 |
0.57 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.145 |
1.611 |
2.06 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8205 |
0.8205 |
1.47 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.004 |
1.004 |
0.5 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6442 |
1.8052 |
1.88 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.597 |
1.4395 |
2.45 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.05 |
1.05 |
1.74 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0.29 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5789 |
1.5048 |
1.47 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6209 |
0.6409 |
1.79 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0681 |
1.0681 |
0.19 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6805 |
0.6805 |
1.64 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0029 |
1.0029 |
0.03 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5721 |
2.2921 |
1.49 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9451 |
1.4651 |
0.94 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7738 |
0.7738 |
1.75 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0112 |
1.0112 |
0.38 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8991 |
2.1191 |
2.85 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5169 |
0.5169 |
2.5 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7586 |
0.9586 |
1.65 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.071 |
1.071 |
0.75 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0241 |
1.0241 |
0.09 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.071 |
1.071 |
1.04 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6236 |
0.7286 |
2.23 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0361 |
1.0361 |
0.31 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0197 |
1.0197 |
0.95 |
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