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开放式基金每日净值2008-12-12

2008-12-15 8:35:47  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.944 2.625 -2.28
000011 华夏大盘基金 4.806 5.086 -2.1
000021 华夏优势基金 1.466 1.586 -2.53
000031 华夏复兴基金 0.624 0.624 -2.35
000041 华夏全球精选基金 0.534 0.534 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.161 1.491 0.17
001003 华夏债券c类基金 1.149 1.479 0.17
001011 华夏希望债券a级 1.1 1.1 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.098 1.098 0.18
002001 华夏回报基金 1.028 3.04 -1.34
002011 华夏红利基金 1.947 2.78 -2.26
002021 华回报二基金 0.828 2.116 -1.55
002031 华夏策略精选基金 1.043 1.043 -0.19
020001 国泰金鹰增长基金 0.578 3.451 -2.86
020002 国泰金龙债券a类 1.079 1.348 0.28
020003 国泰金龙行业基金 0.538 2.501 -3.41
020005 国泰金马基金 0.505 2.145 -4.54
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.655 1.54 -3.96
020010 国泰金牛创新成长 0.606 0.656 -4.11
020011 国泰沪深300基金 0.402 0.575 -4.06
020012 国泰金龙债券c类 1.077 1.346 0.28
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.046 1.046 0.1
040001 华安创新基金 0.547 2.5807 -1.8
040002 华安ａ股基金 0.548 2.1684 -4.03
040004 华安宝利基金 0.687 2.967 -1.86
040005 华安宏利基金 1.663 2.053 -2.92
040007 华安成长基金 0.71 2.0249 -3.78
040008 华安策略优选基金 0.5059 2.0422 -2.99
040009 华安收益a基金 1.083 1.083 0.21
040010 华安收益b基金 1.0801 1.0801 0.2
040011 华安核心优选基金 1.0056 1.0056 -0.4
050001 博时增长基金 0.548 3.05 -1.79
050002 博时裕富基金 0.545 2.525 -3.88
050004 博时精选基金 1.0845 2.4745 -2.72
050006 博时稳定价值债券b类 1.163 1.201 0.26
050007 博时平衡配置基金 0.95 2.011 -1.45
050008 博时第三产业成长 0.794 1.756 -3.05
050009 博时新兴成长基金 0.572 2.146 -3.05
050010 博时特许价值基金 0.939 0.939 -3.69
050106 博时稳定价值债券a类 1.168 1.206 0.26
050201 博时价值贰号基金 0.517 1.972 -2.45
070001 嘉实成长基金 0.6397 2.6302 -1.55
070002 嘉实增长基金 2.684 3.225 -2.22
070003 嘉实稳健基金 0.701 2.183 -2.77
070005 嘉实债券基金 1.216 1.626 0
070006 嘉实服务基金 2.193 2.513 -2.75
070009 嘉实短债基金 1.018 1.1017 0.02
070010 嘉实主题基金 0.693 2.201 -3.75
070011 嘉实策略基金 0.74 0.93 -2.76
070012 嘉实海外基金 0.455 0.455 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.014 1.014 -2.78
070015 嘉实多元a基金 1.042 1.042 0
070016 嘉实多元b基金 1.041 1.041 0
070099 嘉实优质基金 0.538 1.434 -2.36
080001 长盛成长基金 0.654 2.498 -2.24
080002 长盛创新先锋基金 0.9092 0.9092 -2.76
080003 长盛积极配置基金 1.0182 1.0182 0.24
090001 大成价值增长基金 0.5154 3.1754 -2.83
090002 大成债券基金 1.0519 1.4119 0.11
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4927 3.0627 -3.64
090004 大成精选增值基金 0.6495 2.55 -2.2
090006 大成财富基金 0.446 2.268 -2.83
090007 大成策略回报基金 1 1 0
090008 大成强债基金 1.055 1.055 0.1
092002 大成债券c类基金 1.0346 1.3946 0.11
100016 富国天源平衡基金 0.7351 1.9957 -2.7
100018 富国天利债券基金 1.251 1.776 0.22
100020 富国天益基金 0.6512 3.6625 -2.49
100022 富国天瑞基金 0.5071 2.3733 -3.46
100026 富国天合稳健基金 0.5724 1.9519 -2.49
100029 富国天成红利基金 0.8154 0.8154 -2.49
100032 富国天鼎基金 1.117 1.117 0.54
110001 易基平稳基金 1.243 2.473 -2.2
110002 易基策略基金 2.697 3.447 -2.42
110003 易基５０基金 0.5686 2.4186 -4.37
110005 易基积极基金 0.8719 3.0886 -2.64
110007 易方达稳健收益a 1.082 1.1186 0.06
110008 易方达稳健收益b 1.0854 1.122 0.06
110009 易基价值基金 0.9854 2.0354 -2.62
110010 易基价值成长基金 0.7854 0.8454 -4.03
110011 易方达中小盘基金 0.9993 0.9993 -2.05
110012 易方达科汇基金 1.033 4.645 -2.91
110013 易方达科翔基金 1 4.62 -0.81
110017 易方达增强回报a 1.083 1.083 0.37
110018 易方达增强回报b 1.079 1.079 0.28
110029 易方达科讯基金 0.5893 3.7499 -2.48
112002 易策二号基金 0.983 2.518 -2.48
121001 国投融华基金 1.052 2.004 -1.19
121002 国投景气基金 0.6201 2.5891 -1.77
121003 国投股票基金 0.6479 2.0879 -2.5
121005 国投瑞银创新基金 0.7968 1.5692 -2.98
121006 国投瑞银稳健增长 0.946 0.946 -1.46
121007 国投瑞银瑞福优先 0.745 0.8 -1.84
121008 国投瑞银成长优选 0.5844 1.2812 -2.14
121009 国投瑞银稳定增利 1.0563 1.0863 0.15
150001 国投瑞银瑞福进取 0.295 0.52 -4.53
150002 大成优选基金 0.528 0.561 -3.3
150003 建信优势基金 0.58 0.58 -2.36
150103 银河银泰基金 0.6206 3.1606 -1.73
151001 银河稳健基金 0.6281 2.6689 -1.75
151002 银河收益基金 1.4978 1.8778 0.16
159901 深证100etf 2.152 2.272 -3.89
159902 中小板基金 1.387 1.387 -4.21
160105 南方积配基金 0.8526 2.2166 -2.65
160106 南方高增基金 1.1192 2.3732 -2.77
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.816 2.614 -2.28
160314 华夏行业精选基金 0.579 2.898 -2.36
160505 博时主题基金 1.367 2.828 -2.77
160602 鹏华普天债券基金 1.115 1.294 0
160603 鹏华收益基金 0.531 2.977 -2.92
160605 鹏华中国50基金 1.156 2.686 -2.36
160607 鹏华价值基金 0.533 1.716 -2.91
160608 鹏华普天债券b基金 1.091 1.27 0
160610 鹏华动力基金 0.869 1.069 -3.34
160611 鹏华优质治理(lof) 0.701 0.701 -3.04
160612 鹏华丰收债券基金 1.07 1.07 0.09
160613 鹏华盛世基金 1.013 1.013 -0.59
160706 嘉实300基金 0.506 2.374 -4.17
160805 长盛同智基金 0.6648 2.006 -2.22
160910 大成创新成长(lof) 0.578 1.789 -3.02
161005 富国天惠基金 0.9488 2.4488 -2.55
161010 富国天丰基金 1.03 1.03 0.29
161601 新 蓝 筹基金 0.6079 2.9029 -1.9
161603 融通债券基金 1.201 1.426 0.25
161604 融通深证100基金 0.824 1.994 -3.85
161605 融通蓝筹基金 0.973 2.103 -2.99
161606 融通行业基金 0.586 2.526 -4.09
161607 融通巨潮基金 0.641 2.155 -4.19
161609 融通动力先锋基金 1.041 1.441 -4.06
161610 融通领先成长(lof) 0.685 1.841 -3.93
161706 招商成长基金 0.8438 2.7541 -3.15
161902 万家增强收益债券 1.0819 1.5233 0.29
161903 万家公用基金 0.5323 1.6744 -3.04
162006 长城久富基金 0.9981 2.8789 -2.91
162102 金鹰小盘基金 0.987 1.667 -3.42
162201 荷银成长基金 0.761 2.471 -1.05
162202 荷银周期基金 0.655 2.58 -2.06
162203 荷银稳定基金 0.4977 2.4377 -1.47
162204 荷银精选基金 2.8202 2.9902 -2.33
162205 荷银风险预算基金 1.2541 2.0041 -0.12
162207 荷银效率基金 0.5535 1.3313 -2.14
162208 泰达荷银首选基金 0.9442 0.9942 -2.51
162209 泰达荷银市值优选 0.4608 0.4608 -2.64
162210 泰达荷银集利a基金 1.0279 1.0279 0.25
162299 泰达荷银集利c基金 1.0271 1.0271 0.25
162605 景顺鼎益基金 0.734 2.834 -3.55
162607 景顺资源基金 0.541 2.502 -4.08
162703 广发小盘基金 1.2275 2.5375 -4.23
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.142 2.377 -2.11
163402 兴业趋势基金 0.8161 3.8786 -2.43
163503 天治核心成长基金 0.3987 1.788 -2.28
163801 中银中国基金 1.1159 2.5459 -2.31
163803 中银增长基金 0.6354 2.0454 -2.81
163804 中银收益基金 0.6136 1.7936 -2.31
163805 中银策略基金 0.8416 0.8416 -2.75
163806 中银增利基金 1.009 1.009 0.2
166001 中欧趋势基金 0.7015 0.9015 -3.44
166002 中欧蓝筹基金 0.9836 0.9836 -2.36
180001 银华优势企业基金 0.7823 2.4023 -2.57
180002 银华保本增值基金 1.0262 1.1662 0.12
180003 银华道琼斯88基金 0.6494 2.4494 -3.84
180010 银华优质增长基金 1.1392 2.3392 -3.89
180012 银华富裕基金 0.6297 1.5647 -3.44
180013 银华领先基金 1.0385 1.0385 -0.93
180015 银华增强收益基金 1.002 1.002 0.2
183001 银华全球基金 0.742 0.742 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.117 2.227 -1.85
200002 长城久泰基金 0.759 3.619 -4.09
200006 长城股票基金 0.5477 1.9877 -3.06
200007 长城安心回报基金 0.45 1.3231 -3.43
200008 长城品牌优选基金 0.5619 0.5619 -4.23
200009 长城稳健增利基金 1.066 1.066 0.28
202001 南方稳健成长基金 0.8229 2.6179 -2.62
202002 南稳贰号基金 0.7117 1.5126 -2.64
202003 南方绩优成长基金 1.2205 1.6205 -1.48
202005 南方成份精选基金 0.7008 0.7008 -3.16
202007 南方隆元基金 0.479 0.479 -3.23
202009 南方盛元基金 0.722 0.722 -2.96
202011 南方价值基金 0.978 0.978 -1.71
202101 南方宝元债券基金 0.9848 2.2048 -0.62
202102 南方多利债券基金 1.078 1.1432 0.17
202202 南方避险基金 2.1135 2.6575 0.1
202211 南方恒元基金 1.01 1.01 0.1
202801 南方全球精选基金 0.535 0.535 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6765 2.6025 -1.66
210001 金鹰优选基金 0.5152 2.0285 -3.18
210002 金鹰红利基金 0.9999 0.9999 未公布
213001 宝盈鸿利基金 0.5315 2.3656 -0.86
213002 宝盈区域增长基金 0.4955 2.0557 -2.08
213003 宝盈策略基金 0.8317 1.0317 -1.95
213007 宝盈增强收益a/b 1.0715 1.0715 0.17
213008 宝盈资源优选基金 0.7154 0.7782 -2.93
213917 宝盈增强收益c基金 1.0708 1.0708 0.16
217001 招商安泰股票基金 0.6086 3.2226 -2.25
217002 招商安泰平衡基金 1.6007 2.2157 -1.29
217003 招商债券基金 1.1154 1.4319 0.29
217005 招商先锋基金 0.5622 2.5122 -2.18
217008 招商安本增利基金 1.136 1.236 0.14
217009 招商价值基金 0.8057 0.8057 -2.33
217010 招商大盘蓝筹基金 0.992 0.992 -1.78
217011 招商安心收益基金 1.03 1.03 0.19
217203 招商安泰债券b基金 1.1021 1.4186 0.29
233001 巨田基础行业基金 0.431 1.976 -2.6
240001 宝康消费基金 0.9359 2.8714 -2.98
240002 宝康配置基金 1.0711 2.6611 -3.45
240003 宝康债券基金 1.2002 1.6002 0.08
240004 华宝动力基金 0.5833 3.0933 -2.99
240005 华宝策略基金 0.4623 3.6857 -2.63
240008 华宝收益基金 1.8628 1.8628 -3.93
240009 华宝先进基金 1.4587 1.4587 -4.22
240010 华宝兴业行业精选 0.6295 0.6295 -3.42
240011 华宝兴业大盘基金 1.0143 1.0143 -0.35
241001 华宝海外中国基金 0.756 0.756 未公布
253010 德盛安心基金 0.78 1.706 -1.76
255010 德盛稳健基金 1.363 1.983 -1.66
257010 德盛小盘基金 0.601 2.731 -2.44
257020 德盛精选基金 0.579 2.197 -3.66
257030 德盛优势基金 0.817 0.917 -2.39
257040 德盛红利基金 1.01 1.01 -0.3
260101 景顺长城优选基金 0.7963 2.687 -3.67
260103 景顺长城动力基金 0.5773 2.8673 -2.73
260104 景顺内需增长基金 2.113 2.983 -4.17
260108 景顺成长基金 0.758 2.108 -3.07
260109 景顺内需贰号基金 1.089 1.469 -3.71
260110 景顺长城精选蓝筹 0.634 0.634 -3.5
260111 景顺长城公司治理 1.007 1.007 0.1
270001 广发聚富基金 0.8374 3.1474 -2.73
270002 广发稳健基金 0.9836 2.6036 -3.27
270005 广发聚丰基金 0.4836 3.0156 -3.42
270006 广发优选基金 1.139 1.819 -2.73
270007 广发大盘成长基金 0.5721 0.5721 -2.92
270008 广发核心基金 0.989 0.989 -2.37
270009 广发增强债券基金 1.102 1.102 0.18
288001 中信经典基金 1.3898 2.3898 -2.19
288002 中信红利基金 1.4774 2.8774 -2.22
288102 中信双利基金 1.1175 1.3565 0.13
290002 泰信先行基金 0.5104 2.1806 -1.73
290003 泰信双息债券基金 1.0532 1.1075 0.16
290004 泰信优质基金 0.7456 1.2456 -3.36
290005 泰信优势增长基金 0.996 0.996 -1.39
310308 盛利精选基金 0.6259 2.1979 -2.28
310318 盛利配置基金 0.9698 1.7058 -0.31
310328 新动力基金 0.5371 2.192 -3.03
310358 新经济基金 0.4869 1.8188 -3.12
310368 申万巴黎竞争优势 1.0151 1.0151 -1.32
310378 申万巴黎添益宝a 1.001 1.001 0.1
310379 申万巴黎添益宝b 1 1 0
320001 诺安平衡基金 0.5586 2.8186 -2.05
320003 诺安股票基金 0.6871 2.5706 -3.06
320004 诺安优化债券基金 1.0571 1.1067 0.06
320005 诺安价值基金 0.5667 1.5117 -2.23
320006 诺安灵活配置基金 0.92 0.92 -1.5
340001 兴业转基基金 1.016 2.482 -0.63
340006 兴业全球视野基金 2.0335 2.0335 -3.02
340007 兴业社会责任基金 0.791 0.791 -3.3
350001 天治财富基金 0.6438 2.1891 0
350002 天治品质基金 0.5651 3.0751 -1.34
350005 天治创新先锋基金 0.9075 0.9075 -2.47
350006 天治稳健双盈基金 1.01 1.01 0.08
360001 量化核心基金 0.5692 2.5129 -3.96
360005 光大红利基金 1.4649 2.1229 -3.41
360006 光大增长基金 0.745 2.025 -3.88
360007 光大保德信优势配置 0.4899 0.4899 -3.2
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0.1
360009 光大增利c类基金 1.013 1.013 0.1
373010 上投双息基金 0.7012 2.1304 -1.81
373020 上投摩根双核平衡 0.9095 0.9095 -1.59
375010 上投优势基金 1.6443 4.2643 -4.4
377010 上投α基金 3.462 3.502 -3
377016 上投亚太优势基金 0.39 0.39 未公布
377020 上投内需动力基金 0.7369 0.8369 -2.73
378010 上投先锋基金 1.6545 1.6545 -2.96
395001 中海稳健收益基金 1.068 1.098 0.28
398001 中海成长基金 0.5248 2.1963 -2.24
398011 中海分红基金 0.4975 1.8975 -2.05
398021 中海能源基金 0.8258 0.9058 -1.73
398031 中海蓝筹基金 1.0018 1.0018 0.18
400001 东方龙基金 0.4817 2.2432 -1.91
400003 东方精选基金 0.5472 2.0704 -3.05
400007 东方策略成长基金 0.8521 0.8521 -3.05
400009 东方稳健回报基金 1 1 未公布
410001 华富优选基金 0.5868 1.8153 -3.72
410003 华富成长基金 0.4785 0.7685 -3.92
410004 华富收益增强a基金 1.0482 1.0682 -0.03
410005 华富收益增强b基金 1.0458 1.0658 -0.04
420001 天弘精选基金 0.4639 1.4454 -2.5
420002 天弘永利a基金 1.0525 1.0655 0.16
420003 天弘永定基金 1.0001 1.0001 0
420102 天弘永利b基金 1.0552 1.0682 0.16
450001 国富收益基金 0.7692 1.6354 -2.21
450002 国富弹性基金 1.3394 2.0494 -2.81
450003 国富潜力基金 0.9621 0.9621 -2.35
450004 富兰克林国海深化价值 0.9419 0.9419 -1.84
450005 富兰克林国海强化收益 1.0175 1.0175 0.18
460001 友邦盛世基金 0.4852 2.1646 -2.55
460002 友邦华泰积极成长 0.7735 0.7735 -3.51
460003 友邦增利b基金 1.0838 1.1168 -0.11
460005 友邦华泰价值增长 0.9888 0.9888 -4.89
481001 工银价值基金 0.6408 2.7264 -2.12
481004 工银成长基金 1.0491 1.0491 -2.26
481006 工银瑞信红利基金 0.6372 0.6772 -2.28
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.989 0.989 -1.69
483003 工银平衡基金 0.6018 1.5244 -1.91
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1104 1.2104 0.21
485007 工银瑞信添利b基金 1.0794 1.0994 -1.76
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1184 1.2184 0.22
485107 工银瑞信添利a基金 1.0825 1.1025 -1.74
486001 工银瑞信全球配置 0.555 0.555 未公布
510050 上证50etf基金 1.497 1.915 -4.16
510080 长盛债券基金 1.1743 1.8443 -0.03
510081 长盛精选基金 0.7002 2.4002 -3.14
510180 180etf基金 4.501 4.546 -4.15
510880 红利etf基金 1.616 1.616 -4.1
519001 银华优选股票基金 0.7749 2.7249 -4.74
519003 海富收益基金 0.523 2.138 -2.06
519005 海富股票基金 0.431 2.38 -2.27
519007 海富回报基金 0.492 1.988 -2.19
519008 添富优势基金 1.9578 3.5178 -1.72
519011 海富精选基金 0.5726 2.7874 -2.14
519013 海富优势基金 0.712 1.468 -2.33
519015 海富通精选2号基金 0.806 0.806 -1.71
519017 大成成长基金 0.647 1.699 -2.71
519018 汇添均衡基金 0.5933 1.7411 -2.21
519019 大成景阳基金 0.446 3.425 -3.04
519021 金鼎价值精选基金 0.683 1.328 -4.21
519023 海富通稳健添利基金 1.021 1.021 0.1
519029 华夏稳增基金 1.12 1.825 -2.86
519035 富国天博创新主题 0.5528 2.1698 -2.23
519039 长盛同德基金 0.5764 1.6517 -2.5
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.017 1.017 -0.39
519068 添富焦点基金 0.7836 0.9336 -2.43
519078 汇添富增强收益基金 1.053 1.083 0.19
519087 新世纪优选基金 0.4372 1.8943 -2.97
519089 新世纪优选成长基金 1.0018 1.0018 -1.27
519100 长盛100基金 0.6344 1.2044 -4.11
519110 浦银价值基金 0.593 0.593 -2.47
519180 万家180基金 0.4639 2.8039 -4.15
519181 万家和谐增长基金 0.4788 1.1117 -2.9
519183 万家双引擎基金 1.0521 1.0521 -1.56
519300 大成300基金 0.6615 1.9815 -4.1
519519 友邦增利a基金 1.0868 1.1198 -0.11
519601 海富通海外基金 1.023 1.023 未公布
519666 银河银信基金 1.0839 1.1899 0.06
519667 银河银信添利a基金 1.0861 1.1921 0.07
519668 银河竞争优势基金 0.9548 0.9548 -2.94
519680 交银增利a/b基金 1.0877 1.1177 0.18
519682 交银增利c类基金 1.0843 1.1143 0.18
519688 交银精选基金 0.7054 2.7012 -2.62
519690 交银稳健基金 1.2697 2.0997 -3.55
519692 交银成长基金 1.5822 1.7622 -2.92
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5539 0.5689 -2.82
519696 交银环球基金 0.97 0.97 未公布
519991 长信双利优选基金 0.899 0.899 -2.39
519993 长信增利基金 0.6437 1.8827 -2.98
519994 长信金利基金 0.5364 1.6275 -3.07
519996 长信银利基金 0.5051 2.4251 -3.01
530001 建信价值基金 0.7066 1.9508 -3.47
530003 建信成长基金 0.6308 2.0808 -2.55
530005 建信配置基金 0.5638 1.1138 -3.06
530006 建信精选基金 1 1 0
530008 建信稳定增利基金 1.092 1.107 0.18
540001 汇丰2016基金 1.6899 1.7899 -0.99
540002 汇丰龙腾基金 1.0848 1.5508 -3.43
540003 汇丰晋信策略基金 0.7871 0.7871 -2.72
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.986 0.986 -1.1
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0009 1.0009 0.07
550001 信诚四季基金 0.6182 1.7792 -2.42
550002 信诚精萃基金 0.5688 1.3772 -2.8
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.013 1.013 -2.22
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.041 0.19
550005 信诚三得益b基金 1.037 1.04 0.19
560002 益民红利基金 0.557 1.4652 -2.23
560003 益民创新优势基金 0.5854 0.6054 -3.4
560005 益民多利基金 1.0697 1.0697 0.07
570001 诺德价值优势基金 0.6488 0.6488 -2.87
571002 诺德灵活配置基金 1.0032 1.0032 -0.01
580001 东吴嘉禾基金 0.5526 2.2726 -2.06
580002 东吴动力基金 0.8929 1.4129 -3.12
580003 东吴行业轮动基金 0.7418 0.7418 -2.36
582001 东吴优信稳健基金 1.0126 1.0126 0.12
590001 中邮核心基金 0.8394 2.0594 -4.02
590002 中邮核心成长基金 0.4858 0.4858 -3.94
610001 信达澳银增长基金 0.7216 0.9216 -3.28
610002 信达澳银精华灵活配置 1.042 1.042 -1.88
620001 金元比联宝石动力保本 1.0253 1.0253 0.07
620002 金元比联成长动力 1.047 1.047 -1.41
630001 华商领先企业基金 0.5922 0.6972 -3.44
630002 华商盛世成长基金 1.0241 1.0241 -0.56
660001 农银成长基金 0.9999 0.9999 -1.16



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