开放式基金每日净值2008-12-26
2008-12-29 8:39:01 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.937 | 2.618 | -0.32 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.766 | 5.046 | -0.25 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.454 | 1.574 | -0.27 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.626 | 0.626 | -0.32 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.152 | 1.502 | -0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.141 | 1.491 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.081 | 1.111 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.079 | 1.109 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.026 | 3.038 | -0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.928 | 2.761 | -0.21 | 002021 | 华回报二基金 | 0.826 | 2.114 | -0.12 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.042 | 1.042 | -2.07 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.585 | 3.458 | 0.17 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.094 | 1.363 | -0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.554 | 2.551 | 0.54 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.501 | 2.129 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.641 | 1.526 | -0.16 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.607 | 0.657 | 0.16 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.382 | 0.547 | -0.52 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.092 | 1.361 | -0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.687 | 2.967 | 未公布 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6417 | 2.0317 | 未公布 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6812 | 1.9961 | 未公布 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4969 | 2.0332 | 未公布 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0947 | 1.0947 | 未公布 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0916 | 1.0916 | 未公布 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0076 | 1.0076 | 未公布 | 050001 | 博时增长基金 | 0.533 | 3.035 | -0.19 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.518 | 2.498 | -0.38 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0531 | 2.4431 | -0.37 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.109 | 1.217 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.935 | 1.996 | -0.32 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.781 | 1.728 | -0.26 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.555 | 2.082 | -0.54 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.874 | 0.874 | -0.46 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.114 | 1.222 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.498 | 1.953 | -0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6428 | 2.6354 | 0.02 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.706 | 3.247 | -0.26 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.685 | 2.151 | -0.72 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.229 | 1.639 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.179 | 2.499 | -0.32 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0181 | 1.1044 | -0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.675 | 2.183 | -0.44 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.736 | 0.926 | -0.41 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.027 | 1.027 | 0.1 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.039 | 1.052 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.037 | 1.05 | -0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.536 | 1.432 | 0 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.637 | 2.481 | -0.16 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8702 | 0.8702 | -0.42 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0268 | 1.0268 | -0.26 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5043 | 3.1643 | -0.4 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0606 | 1.4206 | -0.06 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4799 | 3.0499 | -0.29 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6417 | 2.5422 | 0.06 | 090006 | 大成财富基金 | 0.437 | 2.259 | -0.23 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0615 | 1.0615 | -0.07 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0431 | 1.4031 | -0.06 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7176 | 1.9782 | -0.29 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2619 | 1.7869 | 0.21 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6437 | 3.655 | -0.62 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4968 | 2.3489 | -0.44 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5643 | 1.9438 | -0.46 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8019 | 0.8019 | -0.91 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.126 | 1.126 | -0.18 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.216 | 2.446 | -0.16 | 110002 | 易基策略基金 | 2.673 | 3.423 | -0.19 | 110003 | 易基50基金 | 0.5382 | 2.3882 | -0.11 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8599 | 3.0583 | -0.31 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0524 | 1.125 | -0.12 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.054 | 1.1286 | -0.11 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9568 | 2.0068 | -0.51 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7585 | 0.8185 | -0.47 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9931 | 0.9931 | -0.25 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.009 | 4.62 | -0.2 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.993 | 4.611 | -0.2 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.102 | 1.102 | -0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.098 | 1.098 | -0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5734 | 3.705 | -0.16 | 112002 | 易策二号基金 | 0.975 | 2.51 | -0.2 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0494 | 2.0014 | -0.31 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6132 | 2.5822 | -0.42 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6327 | 2.0727 | -0.46 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7786 | 1.539 | -0.7 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.94 | 0.94 | -0.42 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.732 | 0.787 | -0.27 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.569 | 1.2474 | -0.61 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0654 | 1.0954 | -0.04 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.282 | 0.507 | -0.7 | 150002 | 大成优选基金 | 0.528 | 0.561 | 0.19 | 150003 | 建信优势基金 | 0.573 | 0.573 | -0.35 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6097 | 3.1497 | -0.21 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6254 | 2.6651 | -0.35 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5086 | 1.8886 | -0.22 | 159901 | 深证100etf | 2.039 | 2.159 | -1.16 | 159902 | 中小板基金 | 1.417 | 1.417 | 0.5 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.811 | 2.602 | -0.25 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.564 | 2.844 | -0.35 | 160505 | 博时主题基金 | 1.331 | 2.792 | -0.22 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.126 | 1.305 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.513 | 2.959 | -0.19 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.138 | 2.668 | -0.26 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.519 | 1.675 | 0 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.101 | 1.28 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.845 | 1.045 | -0.47 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.682 | 0.682 | -0.29 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.058 | 1.078 | 0 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.012 | 1.012 | -0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.482 | 2.35 | -0.21 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6513 | 1.9925 | -0.21 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.563 | 1.774 | -0.35 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.932 | 2.432 | -0.89 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.036 | 1.036 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5971 | 2.8921 | -0.12 | 161603 | 融通债券基金 | 1.216 | 1.441 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.785 | 1.955 | -0.63 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.955 | 2.085 | -0.21 | 161606 | 融通行业基金 | 0.555 | 2.495 | -0.72 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.608 | 2.122 | -0.16 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.021 | 1.421 | 0 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.662 | 1.782 | -0.15 | 161706 | 招商成长基金 | 0.825 | 2.7353 | -0.55 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0336 | 1.5358 | -5.49 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5155 | 1.6446 | -0.19 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9909 | 2.8817 | -0.26 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0092 | 1.6892 | 0.07 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7721 | 2.4821 | -0.1 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6557 | 2.5807 | -0.74 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4879 | 2.4279 | -0.41 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8001 | 2.9701 | -0.52 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2543 | 2.0043 | -0.03 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5467 | 1.3149 | -0.49 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9123 | 0.9623 | -0.45 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4516 | 0.4516 | -0.4 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.725 | 2.825 | -0.41 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.524 | 2.485 | -0.57 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1698 | 2.4798 | -0.68 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1326 | 2.3676 | -0.54 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7648 | 3.8415 | -0.04 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3964 | 1.7835 | -0.33 | 163801 | 中银中国基金 | 1.111 | 2.541 | -0.08 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6231 | 2.0141 | -0.64 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6134 | 1.7934 | -0.21 | 163805 | 中银策略基金 | 0.825 | 0.825 | -0.73 | 163806 | 中银增利基金 | 1.011 | 1.011 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.682 | 0.882 | -0.32 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.766 | 2.386 | -0.38 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.032 | 1.172 | 0.05 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.635 | 2.435 | -0.47 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1084 | 2.3084 | -0.43 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6245 | 1.5595 | -0.43 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.108 | 2.218 | -0.09 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7259 | 3.5859 | -0.38 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5301 | 1.9701 | -0.36 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4365 | 1.2927 | -0.46 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5419 | 0.5419 | -0.31 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.083 | 1.083 | -0.09 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6658 | 2.5637 | -0.08 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5019 | 2.0082 | 0.02 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5318 | 2.366 | 0.06 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4832 | 2.0344 | -0.02 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8066 | 1.0066 | -0.38 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.08 | 1.08 | -0.04 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7215 | 0.7848 | -0.48 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0792 | 1.0792 | -0.04 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5939 | 3.2079 | -0.69 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5845 | 2.1995 | -0.45 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1353 | 1.4518 | -0.03 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5536 | 2.5036 | -0.29 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1478 | 1.2478 | 0 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7881 | 0.7881 | -0.62 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.955 | 0.955 | -0.83 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.042 | 1.042 | -0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1215 | 1.438 | -0.03 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4217 | 1.9667 | -0.07 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.916 | 2.8219 | -0.47 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0427 | 2.6327 | -0.11 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1886 | 1.6086 | -0.02 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5764 | 3.0864 | -0.28 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4563 | 3.672 | 0 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.825 | 1.825 | -0.46 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4072 | 1.4072 | -0.26 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6127 | 0.6127 | -0.1 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0103 | 1.0103 | -0.15 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.765 | 1.678 | -0.39 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.341 | 1.961 | -0.22 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.583 | 2.713 | -0.17 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.552 | 2.156 | -0.54 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.805 | 0.905 | -0.49 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.008 | 1.008 | 0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7788 | 2.6695 | -0.28 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5705 | 2.8605 | -0.3 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.074 | 2.944 | -0.58 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.751 | 2.101 | -0.4 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.064 | 1.444 | -0.37 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.616 | 0.616 | -0.32 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | -0.1 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8236 | 3.1336 | -0.15 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9593 | 2.5793 | -0.32 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4678 | 2.9441 | -0.43 | 270006 | 广发优选基金 | 1.111 | 1.791 | -0.22 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5549 | 0.5549 | -0.39 | 270008 | 广发核心基金 | 0.975 | 0.975 | 0.1 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.114 | 1.114 | -0.18 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3773 | 2.3773 | -0.24 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4862 | 2.8862 | 0.05 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0883 | 1.3773 | 0.39 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5017 | 2.1615 | -0.34 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0667 | 1.121 | -0.13 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7314 | 1.2314 | -0.19 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.981 | 0.981 | 0.1 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6154 | 2.1874 | -0.1 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9711 | 1.7071 | -0.01 | 310328 | 新动力基金 | 0.5207 | 2.1622 | -0.31 | 310358 | 新经济基金 | 0.4721 | 1.804 | -0.34 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.005 | 1.005 | -0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.005 | 1.005 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5465 | 2.8065 | -0.22 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6668 | 2.5503 | -0.27 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0622 | 1.1118 | 0.05 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5407 | 1.4857 | -0.68 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.906 | 0.906 | -0.22 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0174 | 2.4834 | -0.02 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0216 | 2.0216 | -0.02 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.785 | 0.785 | 0 | 350001 | 天治财富基金 | 0.644 | 2.1893 | -0.09 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5655 | 3.0755 | -0.23 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9137 | 0.9137 | -0.07 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5409 | 2.4846 | -0.46 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4187 | 2.0767 | -0.28 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7183 | 1.9983 | -0.32 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4724 | 0.4724 | -0.4 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.02 | 1.02 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.019 | 1.019 | 0 | 373010 | 上投双息基金 | 0.6924 | 2.1216 | -0.17 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8983 | 0.8983 | -0.14 | 375010 | 上投优势基金 | 1.576 | 4.196 | -0.2 | 377010 | 上投α基金 | 3.4561 | 3.4961 | -0.19 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7343 | 0.8343 | -0.22 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6247 | 1.6247 | -0.53 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.085 | 1.115 | 0 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5163 | 2.1826 | 0.04 | 398011 | 中海分红基金 | 0.491 | 1.891 | -0.16 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5912 | 0.9012 | -0.17 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4712 | 2.2327 | 0 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5349 | 2.0369 | -0.28 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8597 | 0.8597 | 0.36 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.006 | 1.006 | -0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5731 | 1.7902 | -0.31 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4774 | 0.7674 | -0.69 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0567 | 1.0767 | -0.01 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0541 | 1.0741 | -0.02 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1 | 1 | 未公布 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4585 | 1.4333 | -0.33 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.06 | 1.073 | 0.01 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0633 | 1.0763 | 0.01 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6606 | 1.6207 | -0.42 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1267 | 2.0367 | -0.36 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9511 | 0.9511 | -0.27 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9377 | 0.9377 | 0.04 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.032 | 1.032 | -0.04 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0321 | 1.0321 | -0.03 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4193 | 2.1649 | -0.07 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7446 | 0.7446 | -0.47 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0916 | 1.1246 | -0.05 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9438 | 0.9438 | -0.65 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6426 | 2.733 | -0.53 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0353 | 1.0353 | -0.38 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6192 | 0.6592 | -0.47 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.963 | 0.963 | -0.21 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.595 | 1.5123 | -0.53 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1276 | 1.2276 | -0.08 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0905 | 1.1105 | -0.06 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1359 | 1.2359 | -0.07 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0938 | 1.1138 | -0.06 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.42 | 1.824 | 0 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1874 | 1.8574 | -0.08 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.6913 | 2.3913 | -0.33 | 510180 | 180etf基金 | 4.289 | 4.334 | 未公布 | 510880 | 红利etf基金 | 1.522 | 1.522 | -0.26 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.7519 | 2.6506 | -0.46 | 519003 | 海富收益基金 | 0.515 | 2.13 | -0.39 | 519005 | 海富股票基金 | 0.423 | 2.372 | -0.47 | 519007 | 海富回报基金 | 0.486 | 1.982 | -0.41 | 519008 | 添富优势基金 | 1.97 | 3.53 | -0.3 | 519011 | 海富精选基金 | 0.5617 | 2.7515 | -0.53 | 519013 | 海富优势基金 | 0.705 | 1.461 | -0.42 | 519015 | 海富通精选2号基金 | 0.486 | 0.806 | -0.21 | 519017 | 大成成长基金 | 0.636 | 1.688 | -0.16 | 519018 | 汇添均衡基金 | 0.5908 | 1.7346 | -0.29 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.439 | 3.418 | 0 | 519021 | 金鼎价值精选基金 | 0.672 | 1.317 | 0 | 519023 | 海富通稳健添利基金 | 1.031 | 1.031 | 0 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.097 | 1.802 | -0.18 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5472 |
2.1548 |
-0.85 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5579 |
1.5987 |
-0.23 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7815 |
0.9315 |
-0.28 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.064 |
1.094 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4393 |
1.8977 |
0.14 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9979 |
0.9979 |
0.04 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5972 |
1.1672 |
-0.2 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.58 |
0.58 |
-0.68 |
519180 |
万家180基金 |
0.4412 |
2.7812 |
-0.11 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4661 |
1.0895 |
-0.49 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.19 |
519300 |
大成300基金 |
0.6296 |
1.9496 |
-0.32 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0947 |
1.1277 |
-0.05 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0808 |
1.2018 |
-0.03 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0831 |
1.2041 |
-0.03 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.952 |
0.952 |
-0.35 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.099 |
1.129 |
-0.04 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0954 |
1.1254 |
-0.03 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6906 |
2.6864 |
-0.49 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2282 |
2.0582 |
-0.94 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5465 |
1.7265 |
-0.42 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5422 |
0.5572 |
-0.59 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.892 |
0.892 |
0 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6266 |
1.8656 |
-0.18 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4868 |
1.5873 |
-0.23 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4903 |
2.4103 |
-0.65 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6922 |
1.9364 |
-0.49 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6165 |
2.0665 |
-0.16 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5523 |
1.1023 |
-0.32 |
530006 |
建信精选基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.102 |
1.117 |
-0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.686 |
1.786 |
-0.07 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0633 |
1.5293 |
-0.1 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.15 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.971 |
0.971 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.07 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6143 |
1.7753 |
-0.08 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5582 |
1.3537 |
-0.62 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.39 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.049 |
1.052 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.048 |
1.051 |
-0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5487 |
1.4502 |
-0.04 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5598 |
0.5798 |
-0.46 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0386 |
1.0796 |
-0.08 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.39 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0046 |
1.0046 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5565 |
2.2765 |
-0.46 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8964 |
1.4164 |
-0.29 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.2 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.05 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8001 |
2.0201 |
-0.57 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.22 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7015 |
0.9015 |
-0.68 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.037 |
1.037 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.02 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.027 |
1.027 |
-0.1 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5763 |
0.6813 |
0.3 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0076 |
1.0076 |
0.15 |
660001 |
农银成长基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.08 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0015 |
1.0015 |
未公布 |
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