开放式基金每日净值2009-01-14
2009-1-15 8:46:34 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.993 | 2.674 | 3.22 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.135 | 5.415 | 3.24 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.509 | 1.629 | 2.86 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.662 | 0.662 | 2.8 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.51 | 0.51 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.157 | 1.507 | -0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.145 | 1.495 | -0.17 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.086 | 1.116 | -0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.084 | 1.114 | -0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.044 | 3.056 | 1.06 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.008 | 2.841 | 2.55 | 002021 | 华回报二基金 | 0.842 | 2.13 | 1.2 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.611 | 3.484 | 2.35 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.07 | 1.359 | -0.47 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.549 | 2.598 | 2.04 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.533 | 2.256 | 3.5 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.679 | 1.564 | 3.35 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.645 | 0.695 | 3.53 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.401 | 0.574 | 3.89 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.068 | 1.357 | -0.47 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.054 | 1.054 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.558 | 2.6279 | 2.2 | 040002 | 华安a股基金 | 0.554 | 2.1881 | 3.94 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.72 | 3 | 2.42 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.765 | 2.155 | 4.21 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7202 | 2.0351 | 3.54 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5142 | 2.0505 | 2.88 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0953 | 1.0953 | -0.27 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0923 | 1.0923 | -0.27 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0378 | 1.0378 | 1.54 | 050001 | 博时增长基金 | 0.55 | 3.052 | 2.42 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.545 | 2.525 | 4.21 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0669 | 2.4569 | 2.85 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.112 | 1.22 | -0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.951 | 2.012 | 1.93 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.788 | 1.743 | 2.87 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.573 | 2.15 | 2.5 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.927 | 0.927 | 4.27 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.117 | 1.225 | -0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.512 | 1.967 | 2.81 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6457 | 2.6403 | 0.97 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.828 | 3.369 | 2.61 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.677 | 2.134 | 2.89 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | -0.24 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.221 | 2.541 | 2.78 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0187 | 1.105 | -0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.712 | 2.22 | 4.09 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.764 | 0.954 | 2.96 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.407 | 0.407 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.079 | 1.079 | 2.66 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.042 | 1.055 | -0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.04 | 1.053 | -0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.543 | 1.439 | 1.69 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.656 | 2.5 | 2.02 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9086 | 0.9086 | 2.47 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0358 | 1.0358 | -0.26 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5293 | 3.1893 | 3.1 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0622 | 1.4222 | -0.32 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5025 | 3.0725 | 3.67 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6676 | 2.5681 | 3.18 | 090006 | 大成财富基金 | 0.457 | 2.279 | 2.7 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.051 | 1.051 | 3.75 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0652 | 1.0652 | -0.22 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0445 | 1.4045 | -0.32 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7393 | 1.9999 | 2.33 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2474 | 1.7924 | -0.32 | 100020 | 富国天益基金 | 0.645 | 3.6563 | 1.69 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5267 | 2.4198 | 3.74 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5868 | 1.9663 | 2.23 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8225 | 0.8225 | 2.26 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.243 | 2.473 | 未公布 | 110002 | 易基策略基金 | 2.768 | 3.518 | 未公布 | 110003 | 易基50基金 | 0.5622 | 2.4122 | 未公布 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8875 | 3.1279 | 未公布 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.059 | 1.1316 | 未公布 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0608 | 1.1354 | 未公布 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9987 | 2.0487 | 未公布 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8081 | 0.8681 | 未公布 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0293 | 1.0293 | 未公布 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.077 | 4.69 | 未公布 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.017 | 4.643 | 未公布 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.105 | 1.105 | 未公布 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.1 | 1.1 | 未公布 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5853 | 3.7386 | 未公布 | 112002 | 易策二号基金 | 1.011 | 2.546 | 未公布 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0715 | 2.0235 | 1.43 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6269 | 2.5959 | 1.72 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6571 | 2.0971 | 2.67 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8038 | 1.5808 | 3.28 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.965 | 0.965 | 1.58 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.75 | 0.805 | 1.9 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5869 | 1.2867 | 2.32 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0427 | 1.0977 | -0.22 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.3 | 0.525 | 4.9 | 150002 | 大成优选基金 | 0.557 | 0.59 | 3.72 | 150003 | 建信优势基金 | 0.591 | 0.591 | 2.96 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6271 | 3.1671 | 1.54 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6479 | 2.6961 | 2 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5177 | 1.8977 | -0.09 | 159901 | 深证100etf | 2.107 | 2.227 | 未公布 | 159902 | 中小板基金 | 1.489 | 1.489 | 3.47 | 160105 | 南方积配基金 | 0.85 | 2.214 | 2.6 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0729 | 2.3769 | 2 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.834 | 2.656 | 2.46 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.593 | 2.949 | 3.31 | 160505 | 博时主题基金 | 1.388 | 2.849 | 2.89 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.133 | 1.312 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.534 | 2.98 | 2.89 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.183 | 2.713 | 2.34 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.549 | 1.762 | 3 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.108 | 1.287 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.885 | 1.085 | 3.51 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.714 | 0.714 | 3.03 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.065 | 1.085 | -0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.031 | 1.031 | 1.18 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.506 | 2.374 | 3.9 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6709 | 2.0121 | 2.21 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.59 | 1.801 | 2.97 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.96 | 2.46 | 2.55 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.041 | 1.045 | -0.57 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6092 | 2.9042 | 1.42 | 161603 | 融通债券基金 | 1.214 | 1.439 | -0.33 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.817 | 1.987 | 3.94 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.978 | 2.108 | 2.09 | 161606 | 融通行业基金 | 0.571 | 2.511 | 3.63 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.636 | 2.15 | 4.09 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.072 | 1.472 | 3.47 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.677 | 1.82 | 2.58 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8576 | 2.7679 | 2.77 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0375 | 1.5399 | -0.21 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5498 | 1.7054 | 3 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0168 | 2.9076 | 2.36 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0978 | 1.7778 | 3.38 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7863 | 2.4963 | 1.21 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6711 | 2.5961 | 2.22 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4979 | 2.4379 | 2.07 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8926 | 3.0626 | 3.19 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2746 | 2.0246 | 0.99 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5657 | 1.3606 | 2.85 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9287 | 0.9787 | 3.26 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4643 | 0.4643 | 3.11 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.038 | 1.038 | -0.44 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.037 | 1.037 | -0.45 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.754 | 2.854 | 2.86 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.545 | 2.506 | 3.02 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2463 | 2.5563 | 3.56 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1821 | 2.4171 | 2.18 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7943 | 3.9593 | 2.53 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4021 | 1.7946 | 2 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1476 | 2.5776 | 2.42 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6486 | 2.079 | 2.77 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6296 | 1.8096 | 2.49 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8497 | 0.8497 | 2.61 | 163806 | 中银增利基金 | 1.01 | 1.01 | -0.2 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7113 | 0.9113 | 3.15 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0289 | 1.0289 | 3 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7789 | 2.3989 | 1.7 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0348 | 1.1748 | -0.17 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6528 | 2.4528 | 4.43 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1323 | 2.3323 | 3.03 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6439 | 1.5789 | 3.12 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0674 | 1.0674 | 2.96 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.009 | 1.009 | -0.3 | 183001 | 银华全球基金 | 0.694 | 0.694 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.122 | 2.232 | 1.45 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7642 | 3.6242 | 4.02 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5498 | 1.9898 | 3.04 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.448 | 1.3186 | 2.52 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5736 | 0.5736 | 3.78 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.086 | 1.086 | -0.37 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7971 | 2.5921 | 2.01 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6855 | 1.4569 | 1.93 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1063 | 1.6563 | 2.09 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6879 | 0.6879 | 2.5 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.467 | 0.467 | 3.78 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.715 | 0.715 | 2.73 | 202011 | 南方价值基金 | 0.997 | 0.997 | 2.05 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0023 | 2.2223 | 0.62 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0895 | 1.1547 | -0.41 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1375 | 2.6815 | -0.06 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.019 | 1.019 | -0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.511 | 0.511 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6784 | 2.6094 | 1.39 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5254 | 2.0441 | 1.86 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0056 | 1.0056 | 1.34 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5318 | 2.366 | 0.02 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5022 | 2.0674 | 2.18 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8519 | 1.0519 | 2.75 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0824 | 1.0824 | -0.15 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7653 | 0.8324 | 2.55 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0814 | 1.0814 | -0.15 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6203 | 3.2343 | 2.46 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6215 | 2.2365 | 1.3 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1296 | 1.4461 | -0.44 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5684 | 2.5184 | 1.34 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1475 | 1.2475 | -0.34 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8111 | 0.8111 | 2.19 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.005 | 1.005 | 2.34 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.045 | 1.045 | -0.29 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1155 | 1.432 | -0.45 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4514 | 1.9964 | 3.75 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9579 | 2.9262 | 3.06 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1011 | 2.6911 | 3.07 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1931 | 1.6131 | -0.08 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6015 | 3.1115 | 2.66 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4737 | 3.7119 | 2.33 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9345 | 1.9345 | 3.35 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5074 | 1.5074 | 3.52 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6415 | 0.6415 | 3.05 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0526 | 1.0526 | 2.24 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.693 | 0.693 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.763 | 1.674 | 1.19 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.37 | 1.99 | 2.39 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.608 | 2.738 | 2.18 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.593 | 2.219 | 4.04 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.838 | 0.938 | 3.33 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.012 | 1.012 | 0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7992 | 2.6899 | 2.36 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5787 | 2.8687 | 1.79 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.165 | 3.035 | 3.74 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.775 | 2.125 | 2.24 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.047 | 1.487 | 3.77 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.64 | 0.64 | 3.39 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.01 | 1.01 | 0.3 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8516 | 3.1616 | 2.25 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0149 | 2.6349 | 3.12 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4865 | 3.0287 | 3.23 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1545 | 1.8345 | 2.53 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5776 | 0.5776 | 2.7 | 270008 | 广发核心基金 | 1.02 | 1.02 | 2.82 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.116 | 1.116 | -0.27 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4228 | 2.4228 | 1.85 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5361 | 2.9361 | 2.41 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0999 | 1.3889 | -0.09 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5219 | 2.2059 | 2.21 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0691 | 1.1234 | -0.37 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7704 | 1.2704 | 3.19 | 290005
| 泰信优势增长基金 |
1.014 |
1.014 |
1.81 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6485 |
2.2205 |
2.95 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9744 |
1.7104 |
0.19 |
310328 |
新动力基金 |
0.5431 |
2.2029 |
3.15 |
310358 |
新经济基金 |
0.5002 |
1.8321 |
3.41 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0415 |
1.0415 |
3.1 |
310378 |
申万巴黎添益宝a |
1.007 |
1.007 |
-0.1 |
310379 |
申万巴黎添益宝b |
1.006 |
1.006 |
-0.1 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5605 |
2.8205 |
1.63 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6959 |
2.5794 |
2.91 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.059 |
1.1086 |
-0.27 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5625 |
1.5075 |
2.25 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.92 |
0.92 |
1.43 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0344 |
2.5004 |
0.32 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.1009 |
2.1009 |
2.79 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.833 |
0.833 |
3.22 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6396 |
2.1849 |
0 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5635 |
3.0735 |
1.6 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9362 |
0.9362 |
1.98 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.24 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5658 |
2.5095 |
3.76 |
360005 |
光大红利基金 |
1.5112 |
2.1692 |
3.49 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7797 |
2.0597 |
3.72 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4964 |
0.4964 |
3.16 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.02 |
1.02 |
-0.2 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.02 |
1.02 |
-0.1 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7138 |
2.143 |
1.75 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9266 |
0.9266 |
1.57 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6468 |
4.2668 |
2.4 |
377010 |
上投α基金 |
3.5067 |
3.5467 |
2.37 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.365 |
0.365 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7608 |
0.8608 |
2.73 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6353 |
1.6353 |
2.71 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.088 |
1.118 |
-0.37 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5266 |
2.2082 |
2.11 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5102 |
1.9102 |
2.97 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6 |
0.91 |
2.3 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0044 |
1.0044 |
0.02 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4782 |
2.2397 |
1.66 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5657 |
2.1208 |
3.02 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8911 |
0.8911 |
2.13 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.001 |
1.001 |
-0.5 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6026 |
1.8443 |
3.1 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4938 |
0.7838 |
2.92 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0716 |
1.0916 |
-0.14 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0687 |
1.0887 |
-0.15 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4751 |
1.4705 |
2.59 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0649 |
1.0779 |
-0.19 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0033 |
1.0033 |
0.27 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0688 |
1.0818 |
-0.19 |
450001 |
国富收益基金 |
0.6763 |
1.6477 |
1.68 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.1265 |
2.0365 |
2.54 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9769 |
0.9769 |
2.5 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9895 |
0.9895 |
2.89 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0342 |
1.0342 |
-0.29 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0342 |
1.0342 |
-0.29 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4228 |
2.1732 |
1.71 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7807 |
0.7807 |
3.76 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0973 |
1.1303 |
0 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
1.0081 |
1.0081 |
3.83 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6553 |
2.7791 |
1.46 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0569 |
1.0569 |
1.75 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6375 |
0.6775 |
2.08 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.998 |
0.998 |
1.84 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6058 |
1.5316 |
2.18 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1286 |
1.2286 |
-0.3 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1006 |
1.1206 |
-0.33 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1371 |
1.2371 |
-0.3 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.32 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.54 |
0.54 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.479 |
1.894 |
4.3 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1976 |
1.8676 |
-0.14 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7328 |
2.4328 |
2.89 |
510180 |
180etf基金 |
4.525 |
1.703 |
4.19 |
510880 |
红利etf基金 |
1.608 |
1.054 |
3.41 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7835 |
2.7527 |
3.8 |
519003 |
海富收益基金 |
0.531 |
2.146 |
2.31 |
519005 |
海富股票基金 |
0.447 |
2.396 |
3.71 |
519007 |
海富回报基金 |
0.504 |
2 |
2.23 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9516 |
3.5116 |
1.01 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5892 |
2.8421 |
2.9 |
519013 |
海富优势基金 |
0.733 |
1.489 |
3.24 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.494 |
0.814 |
2.49 |
519017 |
大成成长基金 |
0.673 |
1.725 |
2.91 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.591 |
1.7351 |
1.39 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.463 |
3.442 |
3.35 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.705 |
1.35 |
3.37 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.19 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.146 |
1.851 |
2.5 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5508 |
2.1644 |
1.62 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5872 |
1.6826 |
2.69 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.028 |
1.028 |
0.78 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7726 |
0.9226 |
1.24 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.064 |
1.094 |
-0.37 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4612 |
1.9329 |
3.43 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0714 |
1.0714 |
3.46 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6188 |
1.1888 |
4.05 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.602 |
0.602 |
2.56 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.4662 |
2.8062 |
4.18 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4813 |
1.1161 |
2.45 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0452 |
1.0652 |
1.98 |
519300 |
大成300基金 |
0.6599 |
1.9799 |
4.05 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1006 |
1.1336 |
0 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.911 |
0.911 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0826 |
1.2036 |
-0.28 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0852 |
1.2062 |
-0.28 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0015 |
1.0015 |
2.37 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1051 |
1.1351 |
-0.25 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1011 |
1.1311 |
-0.26 |
519688 |
交银精选基金 |
0.692 |
2.6878 |
2.52 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2478 |
2.0778 |
3.66 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5771 |
1.7571 |
2.6 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5513 |
0.5663 |
2.51 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.92 |
0.92 |
1.43 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6502 |
1.8892 |
1.9 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5047 |
1.6307 |
2.94 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5099 |
2.4299 |
2.57 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5536 |
1.9578 |
3.19 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6474 |
2.0974 |
2.53 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5764 |
1.1264 |
3.3 |
530006 |
建信精选基金 |
1.021 |
1.021 |
1.29 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.105 |
1.12 |
-0.27 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7118 |
1.8118 |
0.99 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.12 |
1.586 |
3.32 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7996 |
0.7996 |
2.12 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.02 |
1.02 |
2.93 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.639 |
1.8 |
2.6 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5957 |
1.4366 |
3.24 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.06 |
1.06 |
2.91 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.051 |
1.054 |
-0.28 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.05 |
1.053 |
-0.28 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5669 |
1.4831 |
1.85 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.591 |
0.611 |
2.94 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0401 |
1.0811 |
-0.37 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6571 |
0.6571 |
2.82 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.21 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5737 |
2.2937 |
1.65 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9093 |
1.4293 |
1.79 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7567 |
0.7567 |
2.28 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.24 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.857 |
2.077 |
3.78 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4906 |
0.4906 |
3.57 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7259 |
0.9259 |
2.48 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.046 |
1.046 |
1.65 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0348 |
1.0348 |
0.12 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.055 |
1.055 |
1.83 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.609 |
0.714 |
3.55 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0653 |
1.0653 |
3.54 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0273 |
1.0273 |
2.28 |
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