开放式基金每日净值2009-01-08
2009-1-9 8:39:53 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.965 | 2.646 | 未公布 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.957 | 5.237 | -0.68 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.477 | 1.597 | -1.53 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.641 | 0.641 | -0.93 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.541 | 0.541 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.16 | 1.51 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.149 | 1.499 | 0.17 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.09 | 1.12 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.087 | 1.117 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.035 | 3.047 | -0.67 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.963 | 2.796 | -1.11 | 002021 | 华回报二基金 | 0.834 | 2.122 | -0.71 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.597 | 3.47 | -1.16 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.08 | 1.369 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.537 | 2.56 | -1.29 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.512 | 2.172 | -1.73 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.658 | 1.543 | -1.79 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.621 | 0.671 | -1.58 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.388 | 0.555 | -2.27 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.078 | 1.367 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.053 | 1.053 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.55 | 2.5936 | -0.72 | 040002 | 华安a股基金 | 0.536 | 2.129 | -2.01 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.704 | 2.984 | -0.71 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6905 | 2.0805 | -1.46 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6974 | 2.0123 | -1.83 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5041 | 2.0404 | -1.29 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.1005 | 1.1005 | 0.11 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0976 | 1.0976 | 0.11 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0216 | 1.0216 | -0.51 | 050001 | 博时增长基金 | 0.545 | 3.047 | -0.91 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.528 | 2.508 | -2.04 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0514 | 2.4414 | -1.57 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.115 | 1.223 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.942 | 2.003 | -0.84 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.782 | 1.73 | -1.64 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.564 | 2.116 | -1.57 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.902 | 0.902 | -1.85 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.12 | 1.228 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.505 | 1.96 | -1.17 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6455 | 2.64 | -0.77 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.755 | 3.296 | -0.9 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.668 | 2.116 | -2.05 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.236 | 1.646 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.175 | 2.495 | -1.14 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0189 | 1.1052 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.686 | 2.194 | -2.42 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.746 | 0.936 | -1.32 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.453 | 0.453 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.055 | 1.055 | -0.85 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.046 | 1.059 | 0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.044 | 1.057 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.54 | 1.436 | -1.1 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.65 | 2.494 | -1.37 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8966 | 0.8966 | -0.8 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0429 | 1.0429 | 0.08 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5168 | 3.1768 | -1.43 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0674 | 1.4274 | 0.07 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4888 | 3.0588 | -1.65 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6523 | 2.5528 | -1.45 | 090006 | 大成财富基金 | 0.449 | 2.271 | -1.32 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.017 | 1.017 | -1.93 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0496 | 1.4096 | 0.07 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7269 | 1.9875 | -0.85 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.253 | 1.798 | 0.27 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6393 | 3.6506 | -1.05 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.513 | 2.3873 | -1.23 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5762 | 1.9557 | -1.18 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.804 | 0.804 | -1.46 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.23 | 2.46 | -1.36 | 110002 | 易基策略基金 | 2.719 | 3.469 | -1.63 | 110003 | 易基50基金 | 0.5449 | 2.3949 | -2.44 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8675 | 3.0775 | -1.64 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0622 | 1.1348 | 0.11 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0639 | 1.1385 | 0.11 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9768 | 2.0268 | -1.58 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7778 | 0.8378 | -1.47 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0087 | 1.0087 | -1.45 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.037 | 4.649 | -1.05 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.997 | 4.616 | -1.19 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.112 | 1.112 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.108 | 1.108 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5784 | 3.7191 | -1.48 | 112002 | 易策二号基金 | 0.993 | 2.528 | -1.59 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0556 | 2.0076 | -0.65 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6177 | 2.5867 | -1.03 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6447 | 2.0847 | -1.77 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7814 | 1.5436 | -1.87 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.955 | 0.955 | -0.83 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.742 | 0.797 | -1.33 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5777 | 1.2665 | -1.92 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0464 | 1.1014 | 0.09 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.292 | 0.517 | -3.31 | 150002 | 大成优选基金 | 0.544 | 0.577 | -1.81 | 150003 | 建信优势基金 | 0.582 | 0.582 | -1.69 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6211 | 3.1611 | -0.67 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6379 | 2.6823 | -0.84 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5186 | 1.8986 | 0.03 | 159901 | 深证100etf | 2.038 | 2.158 | -1.78 | 159902 | 中小板基金 | 1.429 | 1.429 | -2.12 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8347 | 2.1987 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0594 | 2.3634 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.821 | 2.625 | -1.32 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.578 | 2.895 | -1.7 | 160505 | 博时主题基金 | 1.358 | 2.819 | -1.52 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.134 | 1.313 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.525 | 2.971 | -1.32 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.163 | 2.693 | -0.85 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.531 | 1.71 | -1.48 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.109 | 1.288 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.86 | 1.06 | -1.6 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.701 | 0.701 | -1.41 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.067 | 1.087 | 0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.024 | 1.024 | -0.29 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.49 | 2.358 | -2 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6634 | 2.0046 | -1.01 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.581 | 1.792 | -1.02 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9419 | 2.4419 | -1.33 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.047 | 1.051 | 0.38 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6049 | 2.8999 | -0.26 | 161603 | 融通债券基金 | 1.222 | 1.447 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.793 | 1.963 | -1.61 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.965 | 2.095 | -1.03 | 161606 | 融通行业基金 | 0.561 | 2.501 | -2.09 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.616 | 2.13 | -2.38 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.048 | 1.448 | -1.5 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.669 | 1.8 | -1.62 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8378 | 2.7481 | -1.64 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0407 | 1.5433 | 0.09 | 161903 | 万家公用基金 | 0.536 | 1.6809 | -0.65 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9995 | 2.8903 | -1.61 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0472 | 1.7272 | -0.75 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7782 | 2.4882 | -1 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.663 | 2.588 | -1.41 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4927 | 2.4327 | -1.58 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8522 | 3.0222 | -1.28 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.269 | 2.019 | -0.28 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5542 | 1.3329 | -1.26 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9137 | 0.9637 | -2.01 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4566 | 0.4566 | -1.53 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.742 | 2.842 | -1.46 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.537 | 2.498 | -1.47 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2152 | 2.5252 | -1.62 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1494 | 2.3844 | -1.08 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7769 | 3.8898 | -1.16 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3959 | 1.7825 | -1.52 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1294 | 2.5594 | -1.29 | 163803 | 中银增长基金 | 0.635 | 2.0444 | -1.61 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6181 | 1.7981 | -1.18 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8344 | 0.8344 | -1.62 | 163806 | 中银增利基金 | 1.013 | 1.013 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6933 | 0.8933 | -1.7 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0063 | 1.0063 | -1.55 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.773 | 2.393 | -0.8 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.037 | 1.177 | 0.05 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6343 | 2.4343 | -1.93 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1164 | 2.3164 | -1.64 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.631 | 1.566 | -1.87 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0416 | 1.0416 | -1.29 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.014 | 1.014 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.745 | 0.745 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.112 | 2.222 | -1.16 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7389 | 3.5989 | -2.16 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5351 | 1.9751 | -1.87 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4399 | 1.3003 | -1.37 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5524 | 0.5524 | -2.23 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.093 | 1.093 | 0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7872 | 2.5822 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6787 | 1.4424 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0936 | 1.6436 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6803 | 0.6803 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.454 | 0.454 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.703 | 0.703 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.984 | 0.984 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9973 | 2.2173 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0934 | 1.1586 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.139 | 2.683 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.552 | 0.552 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.674 | 2.5934 | -0.59 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5173 | 2.0317 | -1.2 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5314 | 2.3655 | 0.06 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4925 | 2.0505 | -1.28 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8282 | 1.0282 | -1.24 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0858 | 1.0858 | 0.11 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7502 | 0.816 | -0.9 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0849 | 1.0849 | 0.11 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6108 | 3.2248 | -1.13 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.609 | 2.224 | -0.74 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1393 | 1.4558 | 0.03 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5614 | 2.5114 | -1.2 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1533 | 1.2533 | 0.09 | 217009 | 招商价值基金 | 0.804 | 0.804 | -1 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.979 | 0.979 | -1.31 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.05 | 1.05 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1252 | 1.4417 | 0.03 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4339 | 1.9789 | -1.52 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9316 | 2.8607 | -1.39 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0701 | 2.6601 | -1.26 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1943 | 1.6143 | 0.1 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5866 | 3.0966 | -1.36 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4644 | 3.6906 | -1.09 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8717 | 1.8717 | -1.73 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4612 | 1.4612 | -1.23 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6252 | 0.6252 | -1.4 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0307 | 1.0307 | -0.82 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.756 | 0.756 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.759 | 1.667 | -0.65 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.347 | 1.967 | -0.96 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.599 | 2.729 | -0.83 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.572 | 2.186 | -1.55 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.815 | 0.915 | -1.21 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.013 | 1.013 | -0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7852 | 2.6759 | -1.98 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5732 | 2.8632 | -1.27 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.127 | 2.997 | -2.03 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.767 | 2.117 | -1.29 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.029 | 1.469 | -1.91 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.623 | 0.623 | -1.74 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.01 | 1.01 | -0.3 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8401 | 3.1501 | -0.69 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9868 | 2.6068 | -1.37 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4752 | 2.9776 | -1.08 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1381 | 1.8181 | -0.82 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5684 | 0.5684 | -1.1 | 270008 | 广发核心基金 | 0.998 | 0.998 | -1.19 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.121 | 1.121 | 0 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3981 | 2.3981 | -0.96 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5104 | 2.9104 | -1.26 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0975 | 1.3865 | 0.47 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5131 | 2.1866 | -0.98 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.075 | 1.1293 | 0.1 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7498 | 1.2498 | -1.74 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.004 | 1.004 | -0.99 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6324 | 2.2044 | -1.31 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.974 | 1.71 | -0.12 | 310328 | 新动力基金 | 0.5311 | 2.1811 | -1.72 | 310358 | 新经济基金 | 0.4858 | 1.8177 | -1.28 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.009 | 1.009 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.009 | 1.009 | 0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5556 | 2.8156 | -0.86 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6806 | 2.5641 | -1.33 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0634 | 1.113 | 0.01 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5533 | 1.4983 | -1.37 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.912 | 0.912 | -0.65 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0303 | 2.4963 | -0.19 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0403 | 2.0403 | -1.89 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.801 | 0.801 | -1.11 | 350001 | 天治财富基金 | 0.64 | 2.1853 | -0.16 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5564 | 3.0664 | -1.24 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.924 | 0.924 | -1.47 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5477 | 2.4914 | -2.25 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4589 | 2.1169 | -2.21 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7461 | 2.0261 | -1.95 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4804 | 0.4804 | -2.04 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.023 | 1.023 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.023 | 1.023 | 0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7078 | 2.137 | -0.99 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9214 | 0.9214 | -0.83 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6202 | 4.2402 | -1.78 | 377010 | 上投α基金 | 3.479 | 3.519 | -1.79 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.4 | 0.4 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.753 | 0.853 | -1.4 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6033 | 1.6033 | -2.12 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.094 | 1.124 | 0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5198 | 2.1913 | -1.08 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4996 | 1.8996 | -1.3 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5911 | 0.9011 | -1.48 | 400001 | 东方龙基金 | 0.472 | 2.2335 | -1.26 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5487 | 2.0745 | -1.97 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8767 | 0.8767 | -1.42 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5884 | 1.8183 | -1.28 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4822 | 0.7722 | -1.95 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0727 | 1.0927 | 0.15 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0699 | 1.0899 | 0.14 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4688 | 1.4564 | -1.6 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0667 | 1.0797 | 0.21 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0706 | 1.0836 | 0.22 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6685 | 1.6342 | -0.8 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1041 | 2.0141 | -1.94 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9573 | 0.9573 | -1.61 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9627 | 0.9627 | -1.12 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0385 | 1.0385 | 0.1 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0384 | 1.0384 | 0.1 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4191 | 2.1644 | -1.32 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7604 | 0.7604 | -1.93 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0997 | 1.1327 | -0.17 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9779 | 0.9779 | -1.36 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6474 | 2.7504 | -0.83 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0507 | 1.0507 | -1.45 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6298 | 0.6698 | -1.5 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.986 | 0.986 | -1 | 483003 |
工银平衡基金 |
0.5968 |
1.5155 |
-0.88 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1349 |
1.2349 |
0.07 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1045 |
1.1245 |
0.18 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1434 |
1.2434 |
0.07 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.108 |
1.128 |
0.19 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.567 |
0.567 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.435 |
1.842 |
-2.45 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2011 |
1.8711 |
0.18 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7206 |
2.4206 |
-0.7 |
510180 |
180etf基金 |
4.373 |
4.418 |
-2.24 |
510880 |
红利etf基金 |
1.547 |
1.547 |
-1.9 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7656 |
2.6949 |
-1.23 |
519003 |
海富收益基金 |
0.521 |
2.136 |
-1.14 |
519005 |
海富股票基金 |
0.433 |
2.382 |
-1.14 |
519007 |
海富回报基金 |
0.496 |
1.992 |
-0.6 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9418 |
3.5018 |
-1.19 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5775 |
2.8035 |
-1.01 |
519013 |
海富优势基金 |
0.717 |
1.473 |
-1.38 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.486 |
0.806 |
-1.02 |
519017 |
大成成长基金 |
0.658 |
1.71 |
-1.35 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5882 |
1.7279 |
-1.19 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.451 |
3.43 |
-1.53 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.684 |
1.329 |
-1.44 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.035 |
1.035 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.123 |
1.828 |
-0.88 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5447 |
2.1481 |
-0.93 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5755 |
1.6491 |
-1.42 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.77 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7706 |
0.9206 |
-1.32 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.07 |
1.1 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4489 |
1.9131 |
-1.51 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0396 |
1.0396 |
-1.19 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6022 |
1.1722 |
-2.27 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.589 |
0.589 |
-1.67 |
519180 |
万家180基金 |
0.4505 |
2.7905 |
-2.36 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4719 |
1.0997 |
-1.26 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0271 |
1.0471 |
-1.2 |
519300 |
大成300基金 |
0.6383 |
1.9583 |
-2.21 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.103 |
1.136 |
-0.16 |
519601 |
海富通海外基金 |
1.03 |
1.03 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.087 |
1.208 |
0.06 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0895 |
1.2105 |
0.06 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9799 |
0.9799 |
-1.39 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1089 |
1.1389 |
未公布 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.105 |
1.135 |
未公布 |
519688 |
交银精选基金 |
0.685 |
2.6808 |
未公布 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2172 |
2.0472 |
未公布 |
519692 |
交银成长基金 |
1.556 |
1.736 |
未公布 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5436 |
0.5586 |
未公布 |
519696 |
交银环球基金 |
0.977 |
0.977 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.903 |
0.903 |
-0.99 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6371 |
1.8761 |
-1.35 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4925 |
1.6011 |
-1.72 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4999 |
2.4199 |
-1.71 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5427 |
1.9469 |
-1.56 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6367 |
2.0867 |
-1.01 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5639 |
1.1139 |
-1.59 |
530006 |
建信精选基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.2 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.11 |
1.125 |
0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7 |
1.8 |
-0.54 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0879 |
1.5539 |
-1.84 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.787 |
0.787 |
-1.16 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.997 |
0.997 |
-1.29 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.015 |
1.015 |
0.1 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.627 |
1.788 |
-1.17 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5759 |
1.3929 |
-1.62 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.034 |
1.034 |
-1.24 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.056 |
1.059 |
0.09 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.055 |
1.058 |
0.09 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5553 |
1.4622 |
-1.72 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5741 |
0.5941 |
-1.56 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0464 |
1.0874 |
0.09 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6405 |
0.6405 |
-1.49 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0065 |
1.0065 |
0.13 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5667 |
2.2867 |
-0.93 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9024 |
1.4224 |
-1.02 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7469 |
0.7469 |
-1.01 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0308 |
1.0308 |
0.13 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8227 |
2.0427 |
-1.09 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4747 |
0.4747 |
-1.06 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7162 |
0.9162 |
-1.89 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.043 |
1.043 |
-0.19 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0351 |
1.0351 |
0.05 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.044 |
1.044 |
-0.95 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5924 |
0.6974 |
-1.37 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.04 |
1.04 |
-0.73 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0151 |
1.0151 |
-1.11 |
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