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开放式基金每日净值2009-01-07

2009-1-8 8:47:49  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.982 2.663 -0.2
000011 华夏大盘基金 4.991 5.271 0.4
000021 华夏优势基金 1.5 1.62 -0.53
000031 华夏复兴基金 0.647 0.647 -0.15
000041 华夏全球精选基金 0.557 0.557 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.159 1.509 0.09
001003 华夏债券c类基金 1.147 1.497 0.09
001011 华夏希望债券a级 1.089 1.119 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.086 1.116 0.09
002001 华夏回报基金 1.042 3.054 -0.19
002011 华夏红利基金 1.985 2.818 -0.3
002021 华回报二基金 0.84 2.128 -0.12
020001 国泰金鹰增长基金 0.604 3.477 -0.17
020002 国泰金龙债券a类 1.079 1.368 0.09
020003 国泰金龙行业基金 0.544 2.582 -0.55
020005 国泰金马基金 0.521 2.208 -0.19
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.67 1.555 0
020010 国泰金牛创新成长 0.631 0.681 0.32
020011 国泰沪深300基金 0.397 0.568 -0.5
020012 国泰金龙债券c类 1.077 1.366 0.09
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.053 1.053 0
040001 华安创新基金 0.554 2.6107 -0.36
040002 华安ａ股基金 0.547 2.1651 -0.73
040004 华安宝利基金 0.709 2.989 0
040005 华安宏利基金 1.7155 2.1055 -0.2
040007 华安成长基金 0.7104 2.0253 -0.2
040008 华安策略优选基金 0.5107 2.047 -0.45
040009 华安收益a基金 1.0993 1.0993 0.09
040010 华安收益b基金 1.0964 1.0964 0.1
040011 华安核心优选基金 1.0268 1.0268 0.25
050001 博时增长基金 0.55 3.052 -0.54
050002 博时裕富基金 0.539 2.519 -0.55
050004 博时精选基金 1.0682 2.4582 -0.78
050006 博时稳定价值债券b类 1.114 1.222 0.09
050007 博时平衡配置基金 0.95 2.011 -0.21
050008 博时第三产业成长 0.795 1.759 -0.38
050009 博时新兴成长基金 0.573 2.15 -0.52
050010 博时特许价值基金 0.919 0.919 -0.54
050106 博时稳定价值债券a类 1.119 1.227 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.511 1.966 -0.2
070001 嘉实成长基金 0.6505 2.6484 -0.29
070002 嘉实增长基金 2.78 3.321 -0.29
070003 嘉实稳健基金 0.682 2.144 -1.16
070005 嘉实债券基金 1.235 1.645 0.08
070006 嘉实服务基金 2.2 2.52 -0.68
070009 嘉实短债基金 1.0188 1.1051 0.02
070010 嘉实主题基金 0.703 2.211 -0.71
070011 嘉实策略基金 0.756 0.946 -0.13
070012 嘉实海外基金 0.47 0.47 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.064 1.064 -0.19
070015 嘉实多元a基金 1.045 1.058 0.19
070016 嘉实多元b基金 1.043 1.056 0.19
070099 嘉实优质基金 0.546 1.442 -0.36
080001 长盛成长基金 0.659 2.503 -0.45
080002 长盛创新先锋基金 0.9038 0.9038 -0.02
080003 长盛积极配置基金 1.0421 1.0421 0.43
090001 大成价值增长基金 0.5243 3.1843 -0.13
090002 大成债券基金 1.0667 1.4267 0.08
090003 大成蓝筹稳健基金 0.497 3.067 -0.34
090004 大成精选增值基金 0.6619 2.5624 -0.29
090006 大成财富基金 0.455 2.277 -0.22
090007 大成策略回报基金 1.037 1.037 -0.29
090008 大成强债基金 1.0684 1.0684 0.05
092002 大成债券c类基金 1.0489 1.4089 0.07
100016 富国天源平衡基金 0.7331 1.9937 -0.23
100018 富国天利债券基金 1.2696 1.7946 0.01
100020 富国天益基金 0.6461 3.6574 -0.39
100022 富国天瑞基金 0.5194 2.4025 -0.12
100026 富国天合稳健基金 0.5831 1.9626 -0.46
100029 富国天成红利基金 0.8159 0.8159 -0.6
110001 易基平稳基金 1.247 2.477 -0.4
110002 易基策略基金 2.764 3.514 -0.18
110003 易基５０基金 0.5585 2.4085 -1.05
110005 易基积极基金 0.882 3.1141 -0.53
110007 易方达稳健收益a 1.061 1.1336 0.26
110008 易方达稳健收益b 1.0627 1.1373 0.26
110009 易基价值基金 0.9925 2.0425 -0.32
110010 易基价值成长基金 0.7894 0.8494 -0.38
110011 易方达中小盘基金 1.0235 1.0235 -0.02
110012 易方达科汇基金 1.048 4.66 -0.29
110013 易方达科翔基金 1.009 4.632 -0.3
110017 易方达增强回报a 1.111 1.111 0.18
110018 易方达增强回报b 1.107 1.107 0.18
110029 易方达科讯基金 0.5871 3.7437 -0.64
112002 易策二号基金 1.009 2.544 -0.2
121001 国投融华基金 1.0625 2.0145 -0.13
121002 国投景气基金 0.6241 2.5931 -0.3
121003 国投股票基金 0.6563 2.0963 -0.29
121005 国投瑞银创新基金 0.7963 1.5684 -0.59
121006 国投瑞银稳健增长 0.963 0.963 -0.21
121007 国投瑞银瑞福优先 0.752 0.807 -0.27
121008 国投瑞银成长优选 0.589 1.2913 -0.56
121009 国投瑞银稳定增利 1.0704 1.1004 0.08
150001 国投瑞银瑞福进取 0.302 0.527 -0.66
150002 大成优选基金 0.554 0.587 0
150003 建信优势基金 0.592 0.592 0
150103 银河银泰基金 0.6253 3.1653 -0.32
151001 银河稳健基金 0.6433 2.6898 -0.16
151002 银河收益基金 1.5182 1.8982 0.09
159901 深证100etf 2.075 2.195 -0.77
159902 中小板基金 1.46 1.46 0.27
160105 南方积配基金 0.8432 2.2072 -0.47
160106 南方高增基金 1.0748 2.3788 -0.49
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.832 2.651 -0.36
160314 华夏行业精选基金 0.588 2.931 -0.51
160505 博时主题基金 1.379 2.84 -0.65
160602 鹏华普天债券基金 1.133 1.312 0.09
160603 鹏华收益基金 0.532 2.978 -0.19
160605 鹏华中国50基金 1.173 2.703 -0.51
160607 鹏华价值基金 0.539 1.733 -0.19
160608 鹏华普天债券b基金 1.108 1.287 0.09
160610 鹏华动力基金 0.874 1.074 -0.11
160611 鹏华优质治理(lof) 0.711 0.711 0.14
160612 鹏华丰收债券基金 1.066 1.086 0.09
160613 鹏华创新基金 1.027 1.027 0.1
160706 嘉实300基金 0.5 2.368 -0.6
160805 长盛同智基金 0.6702 2.0114 -0.31
160910 大成创新成长(lof) 0.587 1.798 -0.17
161005 富国天惠基金 0.9546 2.4546 -0.43
161010 富国天丰基金 1.043 1.047 0.1
161601 新 蓝 筹基金 0.6065 2.9015 -0.07
161603 融通债券基金 1.221 1.446 0.08
161604 融通深证100基金 0.806 1.976 -0.62
161605 融通蓝筹基金 0.975 2.105 -0.31
161606 融通行业基金 0.573 2.513 -0.69
161607 融通巨潮基金 0.631 2.145 -0.63
161609 融通动力先锋基金 1.064 1.464 -0.19
161610 融通领先成长(lof) 0.68 1.828 -0.29
161706 招商成长基金 0.8518 2.7621 -0.43
161902 万家增强收益债券 1.0398 1.5424 0.13
161903 万家公用基金 0.5395 1.6871 -0.15
162006 长城久富基金 1.0159 2.9067 -0.45
162102 金鹰小盘基金 1.0551 1.7351 0.63
162201 荷银成长基金 0.7861 2.4961 -0.64
162202 荷银周期基金 0.6725 2.5975 -0.4
162203 荷银稳定基金 0.5006 2.4406 -0.5
162204 荷银精选基金 2.8892 3.0592 -0.43
162205 荷银风险预算基金 1.2725 2.0225 0
162207 荷银效率基金 0.5613 1.35 -0.3
162208 泰达荷银首选基金 0.9324 0.9824 -0.65
162209 泰达荷银市值优选 0.4637 0.4637 -0.32
162210 泰达荷银集利a基金 1.0441 1.0441 0.08
162299 泰达荷银集利c基金 1.0432 1.0432 0.08
162605 景顺鼎益基金 0.753 2.853 -0.13
162607 景顺资源基金 0.545 2.506 -0.18
162703 广发小盘基金 1.2352 2.5452 0.23
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1619 2.3969 -0.1
163402 兴业趋势基金 0.786 3.9262 -0.41
163503 天治核心成长基金 0.402 1.7944 -0.5
163801 中银中国基金 1.1442 2.5742 -0.61
163803 中银增长基金 0.6454 2.0708 -0.17
163804 中银收益基金 0.6255 1.8055 -0.51
163805 中银策略基金 0.8481 0.8481 -0.49
163806 中银增利基金 1.013 1.013 0.1
166001 中欧趋势基金 0.7053 0.9053 -0.73
166002 中欧蓝筹基金 1.0221 1.0221 -0.53
180001 银华优势企业基金 0.7792 2.3992 -0.03
180002 银华保本增值基金 1.0365 1.1765 0.11
180003 银华道琼斯88基金 0.6468 2.4468 -0.69
180010 银华优质增长基金 1.135 2.335 -0.33
180012 银华富裕基金 0.643 1.578 -0.34
180013 银华领先基金 1.0552 1.0552 -0.16
180015 银华增强收益基金 1.014 1.014 0.1
183001 银华全球基金 0.762 0.762 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.125 2.235 -0.44
200002 长城久泰基金 0.7552 3.6152 -0.61
200006 长城股票基金 0.5453 1.9853 -0.66
200007 长城安心回报基金 0.446 1.314 -0.67
200008 长城品牌优选基金 0.565 0.565 -0.42
200009 长城稳健增利基金 1.092 1.092 0.18
202001 南方稳健成长基金 0.7959 2.5909 -0.81
202002 南稳贰号基金 0.6856 1.4571 -0.84
202003 南方绩优成长基金 1.1062 1.6562 -0.41
202005 南方成份精选基金 0.6881 0.6881 -0.88
202007 南方隆元基金 0.459 0.459 -0.86
202009 南方盛元基金 0.711 0.711 -0.7
202011 南方价值基金 0.995 0.995 0
202101 南方宝元债券基金 0.9989 2.2189 0.07
202102 南方多利债券基金 1.0921 1.1573 0.08
202202 南方避险基金 2.138 2.682 0.11
202211 南方恒元基金 1.021 1.021 0.1
202801 南方全球精选基金 0.552 0.552 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.678 2.6079 -0.25
210001 金鹰优选基金 0.5236 2.0413 -0.34
210002 金鹰红利基金 1.0002 1.0002 0.09
213001 宝盈鸿利基金 0.5311 2.3651 -0.02
213002 宝盈区域增长基金 0.4989 2.0616 -0.22
213003 宝盈策略基金 0.8386 1.0386 -0.4
213007 宝盈增强收益a/b 1.0846 1.0846 0.07
213008 宝盈资源优选基金 0.757 0.8234 0.76
213917 宝盈增强收益c基金 1.0837 1.0837 0.07
217001 招商安泰股票基金 0.6178 3.2318 -0.44
217002 招商安泰平衡基金 1.621 2.236 -0.25
217003 招商债券基金 1.139 1.4555 0.15
217005 招商先锋基金 0.5682 2.5182 -0.14
217008 招商安本增利基金 1.1523 1.2523 0.08
217009 招商价值基金 0.8121 0.8121 -0.5
217010 招商大盘蓝筹基金 0.992 0.992 -0.2
217011 招商安心收益基金 1.049 1.049 0.19
217203 招商安泰债券b基金 1.1249 1.4414 0.14
233001 巨田基础行业基金 0.4406 1.9856 -0.38
240001 宝康消费基金 0.9447 2.8933 -0.46
240002 宝康配置基金 1.0838 2.6738 -0.44
240003 宝康债券基金 1.1931 1.6131 0.03
240004 华宝动力基金 0.5947 3.1047 -0.27
240005 华宝策略基金 0.4695 3.7023 -0.28
240008 华宝收益基金 1.9047 1.9047 -0.51
240009 华宝先进基金 1.4794 1.4794 -0.39
240010 华宝兴业行业精选 0.6341 0.6341 -0.41
240011 华宝兴业大盘基金 1.0392 1.0392 -0.24
241001 华宝海外中国基金 0.779 0.779 未公布
253010 德盛安心基金 0.764 1.676 -0.65
255010 德盛稳健基金 1.36 1.98 -0.29
257010 德盛小盘基金 0.604 2.734 -0.17
257020 德盛精选基金 0.581 2.2 -0.17
257030 德盛优势基金 0.825 0.925 -0.6
257040 德盛红利基金 1.014 1.014 0
260101 景顺长城优选基金 0.8011 2.6918 -0.44
260103 景顺长城动力基金 0.5806 2.8706 -0.46
260104 景顺内需增长基金 2.171 3.041 -0.28
260108 景顺成长基金 0.777 2.127 -0.38
260109 景顺内需贰号基金 1.049 1.489 -0.38
260110 景顺长城精选蓝筹 0.634 0.634 -0.63
260111 景顺长城公司治理 1.013 1.013 0
270001 广发聚富基金 0.8459 3.1559 0.01
270002 广发稳健基金 1.0005 2.6205 0
270005 广发聚丰基金 0.4804 3.0011 -0.27
270006 广发优选基金 1.1475 1.8275 -0.12
270007 广发大盘成长基金 0.5747 0.5747 0.03
270008 广发核心基金 1.01 1.01 0
270009 广发增强债券基金 1.121 1.121 0.09
288001 中信经典基金 1.4116 2.4116 -0.06
288002 中信红利基金 1.5297 2.9297 0.14
288102 中信双利基金 1.0924 1.3814 0.28
290002 泰信先行基金 0.5182 2.1978 -0.1
290003 泰信双息债券基金 1.0739 1., 1282 0.19
290004 泰信优质基金 0.7631 1.2631 -0.26
290005 泰信优势增长基金 1.014 1.014 -0.2
310308 盛利精选基金 0.6408 2.2128 -0.25
310318 盛利配置基金 0.9752 1.7112 -0.05
310328 新动力基金 0.5404 2.198 -0.44
310358 新经济基金 0.4921 1.824 -0.34
310368 申万巴黎竞争优势 1.0321 1.0321 -0.22
310378 申万巴黎添益宝a 1.009 1.009 0.1
310379 申万巴黎添益宝b 1.008 1.008 0
320001 诺安平衡基金 0.5604 2.8204 -0.12
320003 诺安股票基金 0.6898 2.5733 -0.38
320004 诺安优化债券基金 1.0633 1.1129 0
320005 诺安价值基金 0.561 1.506 -0.78
320006 诺安灵活配置基金 0.918 0.918 -0.11
340001 兴业转基基金 1.0323 2.4983 0.17
340006 兴业全球视野基金 2.0795 2.0795 -0.44
340007 兴业社会责任基金 0.81 0.81 -0.12
350001 天治财富基金 0.641 2.1863 -0.25
350002 天治品质基金 0.5634 3.0734 -0.91
350005 天治创新先锋基金 0.9378 0.9378 -0.63
350006 天治稳健双盈基金 1.0182 1.0182 0.06
360001 量化核心基金 0.5603 2.504 -0.83
360005 光大红利基金 1.4919 2.1499 -0.09
360006 光大增长基金 0.7609 2.0409 0.21
360007 光大保德信优势配置 0.4904 0.4904 -0.45
360008 光大增利a类基金 1.023 1.023 0.1
360009 光大增利c类基金 1.022 1.022 0
373010 上投双息基金 0.7149 2.1441 -0.18
373020 上投摩根双核平衡 0.9291 0.9291 -0.26
375010 上投优势基金 1.6496 4.2696 -0.39
377010 上投α基金 3.5424 3.5824 -0.79
377016 上投亚太优势基金 0.405 0.405 未公布
377020 上投内需动力基金 0.7637 0.8637 -0.75
378010 上投先锋基金 1.638 1.638 -0.93
395001 中海稳健收益基金 1.093 1.123 0.09
398001 中海成长基金 0.5255 2.2055 -0.38
398011 中海分红基金 0.5062 1.9062 -0.49
398021 中海能源基金 0.6 0.91 -0.65
400001 东方龙基金 0.478 2.2395 -0.56
400003 东方精选基金 0.5597 2.1044 -0.21
400007 东方策略成长基金 0.8893 0.8893 -0.08
400009 东方稳健回报基金 1.01 1.01 0.1
410001 华富优选基金 0.596 1.8322 0.22
410003 华富成长基金 0.4918 0.7818 -0.28
410004 华富收益增强a基金 1.0711 1.0911 0.2
410005 华富收益增强b基金 1.0684 1.0884 0.2
420001 天弘精选基金 0.4764 1.4734 -0.52
420002 天弘永利a基金 1.0645 1.0775 0.06
420003 天弘永定基金 1.0039 1.0039 0.01
420102 天弘永利b基金 1.0683 1.0813 0.06
450001 国富收益基金 0.6739 1.6435 -0.3
450002 国富弹性基金 1.126 2.036 -0.61
450003 国富潜力基金 0.973 0.973 -0.32
450004 富兰克林国海深化价值 0.9736 0.9736 0.49
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0375 1.0375 0.14
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0374 1.0374 0.14
460001 友邦盛世基金 0.4247 2.1778 -0.61
460002 友邦华泰积极成长 0.7754 0.7754 -0.23
460003 友邦增利b基金 1.1016 1.1346 0.12
460005 友邦华泰价值增长 0.9914 0.9914 0.13
481001 工银价值基金 0.6528 2.77 -0.34
481004 工银成长基金 1.0662 1.0662 -0.27
481006 工银瑞信红利基金 0.6394 0.6794 -0.22
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.996 0.996 0
483003 工银平衡基金 0.6021 1.525 -0.36
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1341 1.2341 0.12
485007 工银瑞信添利b基金 1.1025 1.1225 0.23
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1426 1.2426 0.12
485107 工银瑞信添利a基金 1.1059 1.1259 0.22
486001 工银瑞信全球配置 0.579 0.579 未公布
510050 上证50etf基金 1.471 1.885 -0.94
510080 长盛债券基金 1.199 1.869 0.13
510081 长盛精选基金 0.7257 2.4257 -0.18
510180 180etf基金 4.473 4.518 -0.51
510880 红利etf基金 1.577 1.577 -0.38
519001 银华优选股票基金 0.7751 2.7256 -0.46
519003 海富收益基金 0.527 2.142 -0.19
519005 海富股票基金 0.438 2.387 0
519007 海富回报基金 0.499 1.995 -0.2
519008 添富优势基金 1.9651 3.5251 -0.65
519011 海富精选基金 0.5834 2.823 -0.22
519013 海富优势基金 0.727 1.483 0
519015 海富通精选2号基金 0.491 0.811 -0.81
519017 大成成长基金 0.667 1.719 -0.15
519018 汇添均衡基金 0.5953 1.7463 -0.55
519019 大成景阳基金 0.458 3.437 0
519021 金鼎价值精选基金 0.694 1.339 -0.43
519023 海富通稳健添利基金 1.034 1.034 0
519029 华夏稳增基金 1.133 1.838 -0.18
519035 富国天博创新主题 0.5498 2.1618 -0.54
519039 长盛同德基金 0.5838 1.6729 -0.36
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.034 1.034 0
519068 添富焦点基金 0.7809 0.9309 -0.67
519078 汇添富增强收益基金 1.069 1.099 0.09
519087 新世纪优选基金 0.4558 1.9242 -0.22
519089 新世纪优选成长基金 1.0521 1.0521 0.37
519100 长盛100基金 0.6162 1.1862 -0.84
519110 浦银价值基金 0.599 0.599 -0.17
519180 万家180基金 0.4614 2.8014 -0.47
519181 万家和谐增长基金 0.4779 1.1102 -0.52
519183 万家双引擎基金 1.0396 1.0596 -0.43
519300 大成300基金 0.6527 1.9727 -0.61
519519 友邦增利a基金 1.1048 1.1378 0.12
519601 海富通海外基金 1.062 1.062 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0863 1.2073 0.11
519667 银河银信添利a基金 1.0888 1.2098 0.11
519668 银河竞争优势基金 0.9937 0.9937 0.12
519680 交银增利a/b基金 1.1064 1.1364 0.09
519682 交银增利c类基金 1.1026 1.1326 0.09
519688 交银精选基金 0.6971 2.6929 -1.11
519690 交银稳健基金 1.2364 2.0664 -0.84
519692 交银成长基金 1.5777 1.7577 -0.69
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5518 0.5668 -0.81
519696 交银环球基金 0.979 0.979 未公布
519991 长信双利优选基金 0.912 0.912 0
519993 长信增利基金 0.6458 1.8848 -0.26
519994 长信金利基金 0.5011 1.6219 -0.42
519996 长信银利基金 0.5086 2.4286 -0.39
530001 建信价值基金 0.5513 1.9555 -0.18
530003 建信成长基金 0.6432 2.0932 -0.22
530005 建信配置基金 0.573 1.123 -0.17
530006 建信精选基金 1.011 1.011 0.1
530008 建信稳定增利基金 1.108 1.123 0.09
540001 汇丰2016基金 1.7093 1.8093 -0.16
540002 汇丰龙腾基金 1.1083 1.5743 -0.18
540003 汇丰晋信策略基金 0.7962 0.7962 -0.2
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.01 1.01 -0.2
540005 汇丰晋信平稳增利 1.014 1.014 0.11
550001 信诚四季基金 0.6344 1.7954 -0.58
550002 信诚精萃基金 0.5854 1.4139 -0.22
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.047 1.047 -0.29
550004 信诚三得益a基金 1.055 1.058 0.09
550005 信诚三得益b基金 1.054 1.057 0.1
560002 益民红利基金 0.565 1.4797 0.04
560003 益民创新优势基金 0.5832 0.6032 -0.21
560005 益民多利基金 1.0455 1.0865 0.07
570001 诺德价值优势基金 0.6502 0.6502 -0.46
571002 诺德灵活配置基金 1.0052 1.0052 0.01
580001 东吴嘉禾基金 0.572 2.292 0.18
580002 东吴动力基金 0.9117 1.4317 -0.81
580003 东吴行业轮动基金 0.7545 0.7545 -0.37
582001 东吴优信稳健基金 1.0295 1.0295 0.12
590001 中邮核心基金 0.8318 2.0518 -0.11
590002 中邮核心成长基金 0.4798 0.4798 -0.35
610001 信达澳银增长基金 0.73 0.93 未公布
610002 信达澳银精华灵活配置 1.045 1.045 未公布
620001 金元比联宝石动力保本 1.0346 1.0346 0.01
620002 金元比联成长动力 1.054 1.054 -0.09
630001 华商领先企业基金 0.6006 0.7056 -0.27
630002 华商盛世成长基金 1.0476 1.0476 0.31
660001 农银成长基金 1.0265 1.0265 -0.28



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