开放式基金每日净值2009-01-09
2009-1-12 8:54:53 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.98 | 2.661 | 1.55 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.039 | 5.319 | 1.65 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.497 | 1.617 | 1.35 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.653 | 0.653 | 1.87 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.528 | 0.528 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.161 | 1.511 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.149 | 1.499 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.091 | 1.121 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.088 | 1.118 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.041 | 3.053 | 0.58 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.989 | 2.822 | 1.32 | 002021 | 华回报二基金 | 0.839 | 2.127 | 0.6 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.067 | 1.067 | 3.39 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.607 | 3.48 | 1.68 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.081 | 1.37 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.546 | 2.588 | 1.68 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.512 | 2.172 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.668 | 1.553 | 1.52 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.632 | 0.682 | 1.77 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.394 | 0.564 | 1.55 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.079 | 1.368 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.054 | 1.054 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.553 | 2.6064 | 0.55 | 040002 | 华安a股基金 | 0.544 | 2.1553 | 1.49 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.712 | 2.992 | 1.14 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7188 | 2.1088 | 1.67 | 040007 | 华安成长基金 | 0.708 | 2.0229 | 1.52 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5088 | 2.0451 | 0.93 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.1012 | 1.1012 | 0.06 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.028 | 1.028 | 0.63 | 050001 | 博时增长基金 | 0.548 | 3.05 | 0.55 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.535 | 2.515 | 1.33 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0594 | 2.4494 | 0.76 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.116 | 1.224 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.947 | 2.008 | 0.53 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.786 | 1.739 | 0.51 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.57 | 2.138 | 1.06 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.916 | 0.916 | 1.55 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.121 | 1.229 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.506 | 1.961 | 0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6502 | 2.6479 | 0.73 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.798 | 3.339 | 1.56 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.673 | 2.126 | 0.75 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.238 | 1.648 | 0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.203 | 2.523 | 1.29 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.019 | 1.1053 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.697 | 2.205 | 1.6 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.755 | 0.945 | 1.21 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.432 | 0.432 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.071 | 1.071 | 1.52 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.048 | 1.061 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.046 | 1.059 | 0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.545 | 1.441 | 0.93 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.656 | 2.5 | 0.92 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9024 | 0.9024 | 0.65 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0452 | 1.0452 | 0.22 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5222 | 3.1822 | 1.04 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0681 | 1.4281 | 0.07 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.495 | 3.065 | 1.27 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6588 | 2.5593 | 1 | 090006 | 大成财富基金 | 0.453 | 2.275 | 0.89 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.029 | 1.029 | 1.18 | 090008 | 大成强债基金 | 1.069 | 1.069 | 0.05 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0503 | 1.4103 | 0.07 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7328 | 1.9934 | 0.81 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2544 | 1.7994 | 0.11 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6438 | 3.6551 | 0.7 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5224 | 2.4096 | 1.83 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5835 | 1.963 | 1.27 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8147 | 0.8147 | 1.33 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.002 | 1.002 | 0.1 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.24 | 2.47 | 0.81 | 110002 | 易基策略基金 | 2.752 | 3.502 | 1.21 | 110003 | 易基50基金 | 0.5506 | 2.4006 | 1.05 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8783 | 3.1047 | 1.24 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0634 | 1.136 | 0.11 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0651 | 1.1397 | 0.11 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9868 | 2.0368 | 1.02 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7923 | 0.8523 | 1.86 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0226 | 1.0226 | 1.38 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.06 | 4.672 | 2.22 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.002 | 4.623 | 0.5 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.114 | 1.114 | 0.18 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.109 | 1.109 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5834 | 3.7332 | 0.86 | 112002 | 易策二号基金 | 1.005 | 2.54 | 1.21 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0637 | 2.0157 | 0.77 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6237 | 2.5927 | 0.97 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6512 | 2.0912 | 1.01 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7914 | 1.5603 | 1.28 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.963 | 0.963 | 0.84 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.747 | 0.802 | 0.67 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5835 | 1.2792 | 1 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.047 | 1.102 | 0.06 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.297 | 0.522 | 1.71 | 150002 | 大成优选基金 | 0.549 | 0.582 | 0.92 | 150003 | 建信优势基金 | 0.587 | 0.587 | 0.86 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6253 | 3.1653 | 0.68 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6452 | 2.6924 | 1.14 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5217 | 1.9017 | 0.2 | 159901 | 深证100etf | 2.072 | 2.192 | 1.67 | 159902 | 中小板基金 | 1.467 | 1.467 | 2.66 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8427 | 2.2067 | 0.96 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0707 | 2.3747 | 1.07 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.828 | 2.642 | 0.85 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.587 | 2.927 | 1.56 | 160505 | 博时主题基金 | 1.376 | 2.837 | 1.33 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.135 | 1.314 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.532 | 2.978 | 1.33 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.178 | 2.708 | 1.29 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.538 | 1.731 | 1.32 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.11 | 1.289 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.875 | 1.075 | 1.74 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.709 | 0.709 | 1.14 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.068 | 1.088 | 0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.03 | 1.03 | 0.59 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.497 | 2.365 | 1.43 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.668 | 2.0092 | 0.69 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.586 | 1.797 | 0.86 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9528 | 2.4528 | 1.16 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.048 | 1.052 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.607 | 2.902 | 0.35 | 161603 | 融通债券基金 | 1.223 | 1.448 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.805 | 1.975 | 1.51 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.972 | 2.102 | 0.73 | 161606 | 融通行业基金 | 0.568 | 2.508 | 1.25 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.624 | 2.138 | 1.3 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.06 | 1.46 | 1.14 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.676 | 1.818 | 1.05 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8494 | 2.7597 | 1.38 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0419 | 1.5446 | 0.12 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5444 | 1.6958 | 1.57 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0131 | 2.9039 | 1.36 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.071 | 1.751 | 2.27 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7855 | 2.4955 | 0.94 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6688 | 2.5938 | 0.87 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.496 | 2.436 | 0.67 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8811 | 3.0511 | 1.01 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2733 | 2.0233 | 0.34 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5602 | 1.3474 | 1.08 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9226 | 0.9726 | 0.97 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4622 | 0.4622 | 1.23 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0457 | 1.0457 | 0.08 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.748 | 2.848 | 0.81 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.542 | 2.503 | 0.93 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2402 | 2.5502 | 2.06 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1673 | 2.4023 | 1.56 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7857 | 3.925 | 1.13 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4006 | 1.7917 | 1.19 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1404 | 2.5704 | 0.97 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6421 | 2.0624 | 1.12 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6232 | 1.8032 | 0.83 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8432 | 0.8432 | 1.05 | 163806 | 中银增利基金 | 1.013 | 1.013 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7018 | 0.9018 | 1.23 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0207 | 1.0207 | 1.43 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.777 | 2.397 | 0.52 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0376 | 1.1776 | 0.06 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6411 | 2.4411 | 1.07 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1232 | 2.3232 | 0.61 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6389 | 1.5739 | 1.25 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0541 | 1.0541 | 1.2 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.016 | 1.016 | 0.2 | 183001 | 银华全球基金 | 0.728 | 0.728 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.121 | 2.231 | 0.81 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7502 | 3.6102 | 1.53 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5406 | 1.9806 | 1.03 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4446 | 1.3109 | 1.07 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.559 | 0.559 | 1.19 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.094 | 1.094 | 0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7973 | 2.5923 | 1.28 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6867 | 1.4594 | 1.18 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1032 | 1.6532 | 0.88 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6854 | 0.6854 | 0.75 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.461 | 0.461 | 1.54 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.71 | 0.71 | 1 | 202011 | 南方价值基金 | 0.994 | 0.994 | 1.02 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0017 | 2.2217 | 0.44 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0942 | 1.1594 | 0.07 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1401 | 2.6841 | 0.05 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.532 | 0.532 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6774 | 2.6057 | 0.5 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5224 | 2.0395 | 0.99 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5316 | 2.3658 | 0.04 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4984 | 2.0608 | 1.2 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8388 | 1.0388 | 1.28 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.086 | 1.086 | 0.02 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7603 | 0.827 | 1.35 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.085 | 1.085 | 0.01 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6176 | 3.2316 | 1.11 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6172 | 2.2322 | 0.51 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1401 | 1.4566 | 0.07 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5657 | 2.5157 | 0.77 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1541 | 1.2541 | 0.07 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8086 | 0.8086 | 0.57 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.992 | 0.992 | 1.33 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.051 | 1.051 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.126 | 1.4425 | 0.07 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4411 | 1.9861 | 1.66 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9457 | 2.8958 | 1.51 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0852 | 2.6752 | 1.41 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1943 | 1.6143 | 0 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5943 | 3.1043 | 1.31 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4699 | 3.7032 | 1.18 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9006 | 1.9006 | 1.54 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4831 | 1.4831 | 1.5 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6337 | 0.6337 | 1.36 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0415 | 1.0415 | 1.05 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.728 | 0.728 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.764 | 1.676 | 0.66 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.358 | 1.978 | 0.82 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.605 | 2.735 | 1 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.584 | 2.205 | 2.1 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.824 | 0.924 | 1.1 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.017 | 1.017 | 0.39 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7921 | 2.6828 | 0.88 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.576 | 2.866 | 0.49 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.153 | 3.023 | 1.22 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.774 | 2.124 | 0.91 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.041 | 1.481 | 1.17 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.629 | 0.629 | 0.96 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8488 | 3.1588 | 1.04 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0012 | 2.6212 | 1.46 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4816 | 3.0065 | 1.35 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1483 | 1.8283 | 0.9 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5741 | 0.5741 | 1 | 270008 | 广发核心基金 | 1.012 | 1.012 | 1.4 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.122 | 1.122 | 0.09 | 270010 | 广发300基金 | 1.021 | 1.021 | 2.2 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4128 | 2.4128 | 1.05 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5287 | 2.9287 | 1.21 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1004 | 1.3894 | 0.26 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5182 | 2.1978 | 0.99 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0765 | 1.1308 | 0.14 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7619 | 1.2619 | 1.61 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.017 | 1.017 | 1.29 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6418 | 2.2138 | 1.49 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9744 | 1.7104 | 0.04 | 310328 | 新动力基金 | 0.5374 | 2.1926 | 1.19 | 310358 | 新经济基金 | 0.4937 | 1.8256 | 1.63 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0278 | 1.0278 | 1.03 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.01 | 1.01 | 0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.01 | 1.01 | 0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5593 | 2.8193 | 0.67 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6883 | 2.5718 | 1.13 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0636 | 1.1132 | 0.02 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5591 | 1.5041 | 1.05 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.917 | 0.917 | 0.55 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0352 | 2.5012 | 0.48 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0736 | 2.0736 | 1.63 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.814 | 0.814 | 1.62 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6409 | 2.1862 | 0.14 | 350002 | 天治品质基金 | 0.561 | 3.071 | 0.83 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.932 | 0.932 | 0.87 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.019 | 1.019 | 0.03 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5561 | 2.4998 | 1.53 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4828 | 2.1408 | 1.64 | 360006 | 光大增长基金 | 0.761 | 2.041 | 2 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4876 | 0.4876 | 1.5 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.024 | 1.024 | 0.1 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.023 | 1.023 | 0 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7115 | 2.1407 | 0.52 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9264 | 0.9264 | 0.54 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6414 | 4.2614 | 1.31 | 377010 | 上投α基金 | 3.507 | 3.547 | 0.8 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.385 | 0.385 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7605 | 0.8605 | 1 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6266 | 1.6266 | 1.45 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.095 | 1.125 | 0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5227 | 2.1985 | 0.56 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5048 | 1.9048 | 1.04 | 398021 | 中海能源基金 | 0.595 | 0.905 | 0.66 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4745 | 2.236 | 0.53 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5566 | 2.096 | 1.44 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8853 | 0.8853 | 0.98 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5971 | 1.8342 | 1.48 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4876 | 0.7776 | 1.12 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0746 | 1.0946 | 0.18 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0718 | 1.0918 | 0.18 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.474 | 1.468 | 1.11 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0672 | 1.0802 | 0.05 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.071 | 1.084 | 0.04 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6749 | 1.6453 | 0.96 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1128 | 2.0228 | 0.79 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9687 | 0.9687 | 1.19 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9776 | 0.9776 | 1.55 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0398 | 1.0398 | 0.13 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0398 | 1.0398 | 0.13 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4217 | 2.1706 | 0.62 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7714 | 0.7714 | 1.45 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.1024 | 1.1354 | 0.25 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9964 | 0.9964 | 1.89 | 481001 | 工银价值基金 | 0.653 | 2, , .7707 |
0.86 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0577 |
1.0577 |
0.67 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6357 |
0.6757 |
0.94 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.997 |
0.997 |
1.12 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6027 |
1.526 |
0.99 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1359 |
1.2359 |
0.09 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1073 |
1.1273 |
0.25 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1444 |
1.2444 |
0.09 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1108 |
1.1308 |
0.25 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.556 |
0.556 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.451 |
1.861 |
1.12 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2048 |
1.8748 |
0.31 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7301 |
2.4301 |
1.32 |
510180 |
180etf基金 |
4.437 |
4.482 |
1.46 |
510880 |
红利etf基金 |
1.574 |
1.574 |
1.75 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7746 |
2.724 |
1.18 |
519003 |
海富收益基金 |
0.525 |
2.14 |
0.77 |
519005 |
海富股票基金 |
0.438 |
2.387 |
1.15 |
519007 |
海富回报基金 |
0.499 |
1.995 |
0.6 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9546 |
3.5146 |
0.66 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5838 |
2.8243 |
1.09 |
519013 |
海富优势基金 |
0.723 |
1.479 |
0.84 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.49 |
0.81 |
0.82 |
519017 |
大成成长基金 |
0.668 |
1.72 |
1.52 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5915 |
1.7364 |
0.56 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.456 |
3.435 |
1.11 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.695 |
1.34 |
1.61 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.035 |
1.035 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.135 |
1.84 |
1.07 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5492 |
2.1601 |
0.83 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5832 |
1.6712 |
1.34 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.028 |
1.028 |
0.19 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7743 |
0.9243 |
0.48 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.07 |
1.1 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4568 |
1.9258 |
1.76 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0557 |
1.0557 |
1.55 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6094 |
1.1794 |
1.2 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.595 |
0.595 |
1.02 |
519111 |
浦银收益基金 |
1 |
1 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.457 |
2.797 |
1.44 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4778 |
1.11 |
1.25 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0376 |
1.0576 |
1.02 |
519300 |
大成300基金 |
0.6482 |
1.9682 |
1.55 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1057 |
1.1387 |
0.24 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.977 |
0.977 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0884 |
1.2094 |
0.13 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0909 |
1.2119 |
0.13 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.994 |
0.994 |
1.44 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1099 |
1.1399 |
0.09 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.106 |
1.136 |
0.09 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6909 |
2.6867 |
0.86 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2333 |
2.0633 |
1.32 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5689 |
1.7489 |
0.83 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5486 |
0.5636 |
0.92 |
519696 |
交银环球基金 |
0.977 |
0.977 |
未公布 |
519989 |
长信利丰基金 |
1 |
1 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.913 |
0.913 |
1.11 |
519993 |
长信增利基金 |
0.644 |
1.883 |
1.08 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4982 |
1.6149 |
1.16 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5063 |
2.4263 |
1.28 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5483 |
1.9525 |
1.03 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6443 |
2.0943 |
1.19 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5702 |
1.1202 |
1.12 |
530006 |
建信精选基金 |
1.014 |
1.014 |
0.5 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.111 |
1.126 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7084 |
1.8084 |
0.49 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1034 |
1.5694 |
1.42 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7941 |
0.7941 |
0.9 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.008 |
1.008 |
1.1 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0163 |
1.0163 |
0.13 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6352 |
1.7962 |
1.31 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5853 |
1.4136 |
1.63 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.05 |
1.05 |
1.55 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.057 |
1.06 |
0.09 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.055 |
1.058 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5621 |
1.4745 |
1.22 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5831 |
0.6031 |
1.57 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0471 |
1.0881 |
0.07 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6494 |
0.6494 |
1.39 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0069 |
1.0069 |
0.04 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5717 |
2.2917 |
0.88 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.911 |
1.431 |
0.95 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7549 |
0.7549 |
1.07 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0315 |
1.0315 |
0.07 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8399 |
2.0599 |
2.09 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4825 |
0.4825 |
1.64 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7232 |
0.9232 |
0.98 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.05 |
1.05 |
0.67 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0353 |
1.0353 |
0.02 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.052 |
1.052 |
0.77 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6011 |
0.7061 |
1.47 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0545 |
1.0545 |
1.39 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0246 |
1.0246 |
0.94 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0039 |
1.0039 |
0.24 |
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