开放式基金每日净值2009-01-16
2009-2-2 8:47:48 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.004 | 2.685 | 0.9 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.244 | 5.524 | 1.59 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.513 | 1.633 | 0.73 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.668 | 0.668 | 0.91 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.497 | 0.497 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.499 | -0.26 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.137 | 1.487 | -0.26 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.079 | 1.109 | -0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.076 | 1.106 | -0.28 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.045 | 3.057 | 0.48 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.022 | 2.855 | 0.85 | 002021 | 华回报二基金 | 0.844 | 2.132 | 0.6 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.085 | 1.085 | 1.69 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.613 | 3.486 | 0.33 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.056 | 1.345 | -0.75 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.552 | 2.607 | 0.55 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.542 | 2.292 | 1.31 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.69 | 1.575 | 1.17 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.659 | 0.709 | 1.38 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.408 | 0.584 | 1.75 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.054 | 1.343 | -0.75 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.052 | 1.052 | -0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.56 | 2.6365 | 0.72 | 040002 | 华安a股基金 | 0.564 | 2.2209 | 1.81 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.724 | 3.004 | 0.56 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7922 | 2.1822 | 1.41 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7319 | 2.0468 | 1.51 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.518 | 2.0543 | 0.97 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0875 | 1.0875 | -0.28 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0844 | 1.0844 | -0.29 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03 | 050001 | 博时增长基金 | 0.551 | 3.053 | 0.55 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.554 | 2.534 | 1.84 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0718 | 2.4618 | 0.93 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.106 | 1.214 | -0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.957 | 2.018 | 0.95 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.797 | 1.763 | 1.66 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.581 | 2.18 | 1.22 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.946 | 0.946 | 1.83 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.111 | 1.219 | -0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.515 | 1.97 | 1.18 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6456 | 2.6402 | 0.26 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.847 | 3.388 | 0.74 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.682 | 2.144 | 1.04 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.224 | 1.634 | -0.41 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.245 | 2.565 | 1.13 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0182 | 1.1045 | -0.04 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.72 | 2.228 | 0 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.77 | 0.96 | 1.05 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.402 | 0.402 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.082 | 1.082 | 0.37 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.035 | 1.048 | -0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.034 | 1.047 | -0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.544 | 1.44 | 0.74 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.661 | 2.505 | 0.76 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9165 | 0.9165 | 1.01 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0265 | 1.0265 | -0.22 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5347 | 3.1947 | 0.85 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0558 | 1.4158 | -0.2 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5063 | 3.0763 | 0.9 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6726 | 2.5731 | 0.79 | 090006 | 大成财富基金 | 0.459 | 2.281 | 0.66 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.065 | 1.065 | 0.85 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0595 | 1.0595 | -0.22 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0381 | 1.3981 | -0.2 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7422 | 2.0028 | 0.53 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2423 | 1.7873 | -0.18 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6446 | 3.6559 | 0.56 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5342 | 2.4376 | 1.5 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5888 | 1.9683 | 0.44 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8256 | 0.8256 | 0.68 | 100032 | 富国天鼎基金 | 0.999 | 1.124 | -0.3 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.246 | 2.476 | 0.48 | 110002 | 易基策略基金 | 2.77 | 3.52 | 0.25 | 110003 | 易基50基金 | 0.5716 | 2.4216 | 2.42 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8926 | 3.1408 | 0.64 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0472 | 1.1198 | -0.34 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.049 | 1.1236 | -0.34 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0049 | 2.0549 | 0.57 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8187 | 0.8787 | 1.35 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0283 | 1.0283 | -0.08 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.087 | 4.7 | 0.74 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.024 | 4.652 | 0.89 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.096 | 1.096 | -0.36 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.092 | 1.092 | -0.27 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5879 | 3.7459 | 0.93 | 112002 | 易策二号基金 | 1.012 | 2.547 | 0.3 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0738 | 2.0258 | 0.25 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6323 | 2.6013 | 0.78 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6636 | 2.1036 | 1.1 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8122 | 1.5948 | 1.1 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.973 | 0.973 | 0.72 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.755 | 0.81 | 0.8 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5924 | 1.2987 | 0.77 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0371 | 1.0921 | -0.28 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.305 | 0.53 | 2.01 | 150002 | 大成优选基金 | 0.563 | 0.596 | 0.72 | 150003 | 建信优势基金 | 0.596 | 0.596 | 1.02 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6271 | 3.1671 | 0.03 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6492 | 2.6979 | 0.34 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5111 | 1.8911 | -0.13 | 159901 | 深证100etf | 2.139 | 2.259 | 1.37 | 159902 | 中小板基金 | 1.493 | 1.493 | 0.2 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8558 | 2.2198 | 1.07 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0811 | 2.3851 | 0.81 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.841 | 2.672 | 1.2 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.598 | 2.967 | 1.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.403 | 2.864 | 1.59 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.128 | 1.307 | 未公布 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.54 | 2.986 | 未公布 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.19 | 2.72 | 未公布 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.554 | 1.777 | 未公布 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | 未公布 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.893 | 1.093 | 未公布 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.723 | 0.723 | 未公布 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.081 | 未公布 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.036 | 1.036 | 未公布 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.515 | 2.383 | 1.78 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6729 | 2.0141 | 0.54 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.592 | 1.803 | 0.85 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9639 | 2.4639 | 0.77 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.036 | 1.04 | -0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6105 | 2.9055 | 0.44 | 161603 | 融通债券基金 | 1.207 | 1.432 | -0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.828 | 1.998 | 1.22 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.983 | 2.113 | 0.61 | 161606 | 融通行业基金 | 0.58 | 2.52 | 1.93 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.647 | 2.161 | 2.05 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.081 | 1.481 | 0.93 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.682 | 1.833 | 1.19 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8592 | 2.7695 | 0.61 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0307 | 1.5327 | -0.28 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5546 | 1.7139 | 0.65 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0252 | 2.916 | 1.39 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0962 | 1.7762 | -0.64 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.785 | 2.495 | -0.01 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6764 | 2.6014 | 0.62 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5031 | 2.4431 | 1.35 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9016 | 3.0716 | 0.51 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2728 | 2.0228 | -0.06 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5681 | 1.3664 | 0.57 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9419 | 0.9919 | 1.19 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4665 | 0.4665 | 0.52 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0299 | 1.0299 | -0.29 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.029 | 1.029 | -0.29 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.76 | 2.86 | 1.47 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.552 | 2.513 | 1.66 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2575 | 2.5675 | 0.91 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1904 | 2.4254 | 0.32 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8017 | 3.9889 | 1.07 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.404 | 1.7983 | 0.52 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1532 | 2.5832 | 0.26 | 163803 | 中银增长基金 | 0.656 | 2.0978 | 1.16 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6275 | 1.8075 | 0.3 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8525 | 0.8525 | 0.66 | 163806 | 中银增利基金 | 1.006 | 1.006 | -0.2 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7174 | 0.9174 | 1 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.023 | 1.023 | -0.83 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7837 | 2.4037 | 0.64 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6638 | 2.4638 | 2.04 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1437 | 2.3437 | 1.12 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.648 | 1.583 | 0.97 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0775 | 1.0775 | 0.69 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.002 | 1.002 | -0.3 | 183001 | 银华全球基金 | 0.681 | 0.681 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.125 | 2.235 | 0.81 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7755 | 3.6355 | 1.49 | 200006 | 长城股票基金 | 0.561 | 2.001 | 2.02 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4532 | 1.3303 | 1.41 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5838 | 0.5838 | 1.78 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.077 | 1.077 | -0.28 | 200010 | 长城双动力基金 | 1 | 1 | 未公布 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8021 | 2.5971 | 0.8 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.689 | 1.4643 | 0.78 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1137 | 1.6637 | 0.51 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6948 | 0.6948 | 1.08 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.477 | 0.477 | 1.92 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.721 | 0.721 | 1.26 | 202011 | 南方价值基金 | 1.003 | 1.003 | 0.8 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0013 | 2.2213 | 0.26 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0832 | 1.1484 | -0.18 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1314 | 2.6754 | -0.13 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.015 | 1.015 | -0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.499 | 0.499 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6811 | 2.6192 | 未公布 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5261 | 2.0451 | 0.25 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0097 | 1.0097 | 0.4 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.53 | 2.3636 | -0.19 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.508 | 2.0774 | 0.71 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8607 | 1.0607 | 0.77 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0767 | 1.0767 | -0.23 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7734 | 0.8412 | 0.44 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0757 | 1.0757 | -0.23 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6209 | 3.2349 | 0.23 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6196 | 2.2346 | -0.06 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1203 | 1.4368 | -0.31 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5667 | 2.5167 | -0.07 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.139 | 1.239 | -0.35 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8125 | 0.8125 | 0.25 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.021 | 1.021 | 1.29 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.036 | 1.036 | -0.38 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1062 | 1.4227 | -0.32 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4533 | 1.9983 | -0.26 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9657 | 2.9456 | 1.07 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1136 | 2.7036 | 1.33 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.188 | 1.608 | -0.29 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6104 | 3.1204 | 1.14 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4787 | 3.7234 | 0.99 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9637 | 1.9637 | 1.24 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.532 | 1.532 | 1.62 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6488 | 0.6488 | 1.33 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0619 | 1.0619 | 0.66 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.689 | 0.689 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.76 | 1.669 | 0 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.383 | 2.003 | 1.02 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.613 | 2.743 | 0.82 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.599 | 2.228 | 0.5 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.841 | 0.941 | 0.6 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.007 | 1.007 | -0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8032 | 2.6939 | 0.97 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5797 | 2.8697 | 0.64 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.176 | 3.046 | 1.02 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.781 | 2.131 | 0.9 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.052 | 1.492 | 0.96 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.646 | 0.646 | 1.57 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.005 | 1.005 | -0.5 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8561 | 3.1661 | 0.66 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0295 | 2.6495 | 0.98 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4919 | 3.0532 | 1.19 | 270006 | 广发优选基金 | 1.168 | 1.848 | 0.85 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5831 | 0.5831 | 0.9 | 270008 | 广发核心基金 | 1.026 | 1.026 | 0.79 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.108 | 1.108 | -0.27 | 270010 | 广发300基金 | 1.057 | 1.057 | 1.63 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4301 | 2.4301 | 0.87 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5294 | 2.9294 | -0.54 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0942 | 1.3832 | -0.17 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5266 | 2.2162 | 1 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0634 | 1.1177 | -0.22 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7822 | 1.2822 | 1.12 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.02 | 1.02 | 0.89 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6533 | 2.2253 | 0.6 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9726 | 1.7086 | -0.17 | 310328 | 新动力基金 | 0.5511 | 2.2174 | 1.32 | 310358 | 新经济基金 | 0.5067 | 1.8386 | 0.9 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.038 | 1.038 | 0.01 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.001 | 1.001 | -0.2 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1 | 1 | -0.3 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5631 | 2.8231 | 0.7 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7021 | 2.5856 | 1.14 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0536 | 1.1032 | -0.23 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5714 | 1.5164 | 1.51 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.928 | 0.928 | 0.76 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0407 | 2.5067 | 0.34 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.1268 | 2.1268 | 1.17 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.839 | 0.839 | 0.48 | 350001 | 天治财富基金 | 0.638 | 2.1833 | 0.02 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5651 | 3.0751 | 0.28 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9389 | 0.9389 | 0.23 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0079 | 1.0079 | -0.27 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5753 | 2.519 | 1.75 | 360005 | 光大红利基金 | 1.5205 | 2.1785 | 0.62 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7888 | 2.0688 | 1.19 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.501 | 0.501 | 1.01 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.015 | 1.015 | -0.29 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.015 | 1.015 | -0.2 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7174 | 2.1466 | 0.48 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9299 | 0.9299 | 0.42 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6637 | 4.2837 | 1.23 | 377010 | 上投α基金 | 3.5013 | 3.5413 | 0.37 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.356 | 0.356 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7585 | 0.8585 | 0.25 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6383 | 1.6383 | 0.56 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.082 | 1.112 | -0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5284 | 2.2127 | 0.38 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5122 | 1.9122 | 0.43 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6031 | 0.9131 | 0.58 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4827 | 2.2442 | 1.07 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5735 | 2.142 | 1.24 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8953 | 0.8953 | 0.65 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.991 | 0.991 | -0.5 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6088 | 1.8557 | 1.21 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5038 | 0.7938 | 1.88 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0686 | 1.0886 | -0.06 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0657 | 1.0857 | -0.07 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4732 | 1.4663 | -0.13 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0588 | 1.0718 | -0.21 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0627 | 1.0757 | -0.21 | 450001 | 国富收益基金 | 0.684 | 1.6609 | 1.38 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1341 | 2.0441 | 0.86 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9885 | 0.9885 | 1.32 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9991 | 0.9991 | 1.24 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0276 | 1.0276 | -0.23 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0276 | 1.0276 | -0.23 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4244 | 2.1771 | 0.59 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7882 | 0.7882 | 1.47 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0916 | 1.1246 | -0.22 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
1.0161 |
1.0161 |
0.75 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6572 |
2.786 |
0.94 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0634 |
1.0634 |
0.87 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6446 |
0.6846 |
1.21 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.996 |
0.996 |
0.2 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6072 |
1.5341 |
0.65 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1211 |
1.2211 |
-0.25 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0934 |
1.1134 |
-0.24 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1296 |
1.2296 |
-0.25 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0969 |
1.1169 |
-0.25 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.531 |
0.531 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.506 |
1.926 |
2.38 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1892 |
1.8592 |
-0.21 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7402 |
2.4402 |
0.9 |
510180 |
180etf基金 |
4.612 |
4.658 |
2.01 |
510880 |
红利etf基金 |
1.632 |
1.632 |
2 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7946 |
2.7886 |
1.52 |
519003 |
海富收益基金 |
0.534 |
2.149 |
0.56 |
519005 |
海富股票基金 |
0.453 |
2.402 |
1.12 |
519007 |
海富回报基金 |
0.508 |
2.004 |
0.79 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9518 |
3.5118 |
0.65 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5937 |
2.8569 |
0.63 |
519013 |
海富优势基金 |
0.74 |
1.496 |
0.96 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.498 |
0.818 |
0.2 |
519017 |
大成成长基金 |
0.682 |
1.734 |
0.74 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5897 |
1.7317 |
0.49 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.466 |
3.445 |
0.43 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.717 |
1.362 |
1.56 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.028 |
1.028 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.154 |
1.859 |
0.7 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.553 |
2.1703 |
0.75 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5923 |
1.6972 |
0.92 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7711 |
0.9211 |
0.61 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
-0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4664 |
1.9413 |
1.13 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0749 |
1.0749 |
0.37 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6282 |
1.1982 |
1.91 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.608 |
0.608 |
1.16 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.4749 |
2.8149 |
1.91 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4839 |
1.1206 |
0.48 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0548 |
1.0748 |
0.39 |
519300 |
大成300基金 |
0.6712 |
1.9912 |
1.74 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0949 |
1.1279 |
-0.22 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.905 |
0.905 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0774 |
1.1984 |
-0.13 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.08 |
1.201 |
-0.12 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0075 |
1.0075 |
0.53 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0966 |
1.1266 |
-0.33 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0926 |
1.1226 |
-0.34 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6977 |
2.6935 |
0.74 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2628 |
2.0928 |
1.76 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5842 |
1.7642 |
0.89 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5549 |
0.5699 |
0.71 |
519696 |
交银环球基金 |
0.963 |
0.963 |
未公布 |
519989 |
长信利丰基金 |
1 |
1 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.924 |
0.924 |
0.33 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6539 |
1.8929 |
0.37 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5115 |
1.6472 |
1.73 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5191 |
2.4391 |
1.31 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5624 |
1.9666 |
1.53 |
530003 |
建信成长基金 |
0.652 |
2.102 |
0.51 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5848 |
1.1348 |
1.63 |
530006 |
建信精选基金 |
1.028 |
1.028 |
0.29 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.099 |
1.114 |
-0.27 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7076 |
1.8076 |
-0.01 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.132 |
1.598 |
1.14 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8051 |
0.8051 |
0.6 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.022 |
1.022 |
0.39 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.33 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6456 |
1.8066 |
0.65 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6031 |
1.453 |
0.65 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.063 |
1.063 |
0.47 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.043 |
1.046 |
-0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.041 |
1.044 |
-0.38 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5708 |
1.4902 |
0.58 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6001 |
0.6201 |
1.52 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0323 |
1.0733 |
-0.28 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6629 |
0.6629 |
1.08 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.13 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5738 |
2.2938 |
-0.26 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9007 |
1.4207 |
-0.49 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7587 |
0.7587 |
0.16 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.31 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8753 |
2.0953 |
1.51 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4996 |
0.4996 |
1.44 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7313 |
0.9313 |
1.06 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.057 |
1.057 |
1.15 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.21 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.054 |
1.054 |
0.19 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6119 |
0.7169 |
0.61 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.15 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0294 |
1.0294 |
0.23 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.6 |
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