开放式基金每日净值2009-01-22
2009-2-2 8:47:49 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.007 | 2.688 | 0.7 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.385 | 5.665 | 1.18 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.537 | 1.657 | 1.25 | 001001 | 华夏债券基金 | 1.146 | 1.496 | 0.35 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.134 | 1.484 | 0.35 | 001011 | 华夏希望a基金 | 1.078 | 1.108 | 0.37 | 001013 | 华夏希望c基金 | 1.075 | 1.105 | 0.37 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.052 | 3.064 | 0.57 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.052 | 2.885 | 1.03 | 002021 | 华夏回报贰基金 | 0.85 | 2.138 | 0.59 | 002031 | 华夏策略基金 | 1.107 | 1.107 | -- | 020001 | 国泰金鹰基金 | 0.621 | 3.494 | 0.98 | 020002 | 国泰债券基金 | 1.048 | 1.337 | 0.48 | 020003 | 国泰精选基金 | 0.557 | 2.623 | 0.72 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.551 | 2.328 | 0.73 | 020009 | 国泰金鹏基金 | 0.701 | 1.586 | 1.01 | 020010 | 国泰金牛基金 | 0.669 | 0.719 | 1.06 | 020011 | 国泰300基金 | 0.419 | 0.6 | 1.21 | 020012 | 国泰债券c基金 | 1.046 | 1.335 | 0.48 | 020018 | 国泰金鹿二期基金 | 1.052 | 1.052 | 0.19 | 040001 | 华安创新基金 | 0.567 | 2.6666 | 0.89 | 040002 | 华安a股基金 | 0.578 | 2.2669 | 0.87 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.734 | 3.014 | 0.96 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8308 | 2.2208 | 1.08 | 040007 | 华安中小盘基金 | 0.7501 | 2.065 | 1.17 | 040008 | 华安优选基金 | 0.5271 | 2.0634 | 1.04 | 040009 | 华安债券a基金 | 1.0539 | 1.0839 | 0.42 | 040010 | 华安债券b基金 | 1.0508 | 1.0808 | 0.42 | 040011 | 华安核心基金 | 1.0549 | 1.0549 | 0.7 | 050001 | 博时增长基金 | 0.558 | 3.06 | 0.9 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.569 | 2.549 | 1.07 | 050004 | 博时精选基金 | 1.087 | 2.477 | 0.48 | 050006 | 博时稳定b基金 | 1.105 | 1.213 | 0.45 | 050007 | 博时平衡基金 | 0.966 | 2.027 | 0.21 | 050008 | 博时第三产业基金 | 0.803 | 1.776 | 0.37 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.587 | 2.202 | 0.69 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.976 | 0.976 | 0.83 | 050106 | 博时稳定a基金 | 1.11 | 1.218 | 0.45 | 050201 | 博时价值贰基金 | 0.522 | 1.977 | 0.38 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6467 | 2.642 | 0.7 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.874 | 3.415 | 1.05 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.691 | 2.163 | 0.73 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.221 | 1.631 | 0.25 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.292 | 2.612 | 0.84 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0178 | 1.1041 | 0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.749 | 2.257 | 1.9 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.775 | 0.965 | 0.78 | 070013 | 嘉实精选基金 | 1.091 | 1.091 | 0.93 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.046 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.044 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.545 | 1.44 | 0.93 | 080001 | 长盛价值基金 | 0.67 | 2.514 | 0.9 | 080002 | 长盛创新基金 | 0.9395 | 0.9395 | 1.63 | 080003 | 长盛积债基金 | 1.023 | 1.023 | 0.7 | 090001 | 大成价值基金 | 0.5417 | 3.2017 | 0.82 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0524 | 1.4124 | 0.19 | 090003 | 大成蓝筹基金 | 0.5158 | 3.0858 | 1 | 090004 | 大成精选基金 | 0.6844 | 2.5849 | 0.69 | 090006 | 大成2020基金 | 0.463 | 2.285 | 0.87 | 090007 | 大成回报基金 | 1.077 | 1.077 | 0.56 | 090008 | 大成强债基金 | 1.059 | 1.059 | 0.09 | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0347 | 1.3947 | 0.18 | 100016 | 富国天源基金 | 0.7497 | 2.0103 | 0.79 | 100018 | 富国天利基金 | 1.2426 | 1.7876 | 0.32 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6452 | 3.6565 | 0.62 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5511 | 2.4777 | 1.21 | 100026 | 富国天合基金 | 0.5984 | 1.9779 | 0.84 | 100029 | 富国天成基金 | 0.8418 | 0.8418 | 0.94 | 100032 | 富国天鼎a基金 | 1.002 | 1.128 | -- | 110001 | 易基平稳基金 | 1.263 | 2.493 | 0.64 | 110002 | 易基策略基金 | 2.806 | 3.556 | 0.97 | 110003 | 易基50基金 | 0.5885 | 2.4385 | 0.82 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9106 | 3.1862 | 1.01 | 110007 | 易基债券a基金 | 1.0392 | 1.1118 | 0.31 | 110008 | 易基债券b基金 | 1.041 | 1.1156 | 0.31 | 110009 | 易基价值精选基金 | 1.0212 | 2.0712 | 0.81 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8465 | 0.9065 | 1.76 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.043 | 1.043 | 1.35 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.108 | 4.722 | 0.82 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.045 | 4.681 | 0.58 | 110017 | 易方达强债a基金 | 1.09 | 1.09 | 0.37 | 110018 | 易方达强债b基金 | 1.086 | 1.086 | 0.37 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5977 | 3.7736 | 0.62 | 112002 | 易基策略贰基金 | 1.026 | 2.561 | 1.08 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0875 | 2.0395 | 0.68 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6384 | 2.6074 | 0.68 | 121003 | 国投核心基金 | 0.6728 | 2.1128 | 0.87 | 121005 | 国投创新基金 | 0.8305 | 1.6252 | 1.22 | 121006 | 国投灵活配置a基金 | 0.98 | 0.98 | 0.62 | 121008 | 国投成长基金 | 0.6028 | 1.3215 | 0.97 | 121009 | 国投增利基金 | 1.0356 | 1.0906 | 0.39 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6263 | 3.1663 | 0.63 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6521 | 2.7019 | 0.57 | 151002 | 银河收益基金 | 1.512 | 1.892 | 0.53 | 159901 | 深100etf基金 | 2.188 | 2.308 | 1.34 | 159902 | 中小板etf基金 | 1.498 | 1.498 | 1.28 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8703 | 2.2343 | 0.82 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0959 | 2.3999 | 0.78 | 160311 | 华夏蓝筹基金 | 0.847 | 2.686 | 0.83 | 160314 | 华夏行业基金 | 0.61 | 3.011 | 1.16 | 160505 | 博时主题基金 | 1.424 | 2.885 | 0.64 | 160602 | 鹏华债券基金 | 1.127 | 1.306 | 0.27 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.556 | 3.002 | 0.72 | 160605 | 鹏华50基金 | 1.215 | 2.745 | 1.33 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.572 | 1.829 | 1.24 | 160608 | 鹏华债券b基金 | 1.103 | 1.282 | 0.36 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.92 | 1.12 | 1.32 | 160611 | 鹏华治理基金 | 0.74 | 0.74 | 1.23 | 160612 | 鹏华丰收基金 | 1.062 | 1.082 | 0.38 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.046 | 1.046 | 0.87 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.528 | 2.396 | 0.96 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.68 | 2.0212 | 0.76 | 160910 | 大成创新成长基金 | 0.601 | 1.812 | 1.01 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9747 | 2.4747 | 0.69 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.038 | 1.042 | 0.48 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6168 | 2.9118 | 0.69 | 161603 | 融通债券基金 | 1.204 | 1.429 | 0.33 | 161604 | 融通100基金 | 0.847 | 2.017 | 1.32 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.998 | 2.128 | 1.22 | 161606 | 融通行业基金 | 0.589 | 2.529 | 1.03 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.664 | 2.178 | 0.76 | 161609 | 融通动力基金 | 1.104 | 1.504 | 1.38 | 161610 | 融通领先基金 | 0.687 | 1.846 | 0.73 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8751 | 2.7854 | 1.53 | 161902 | 万家债券基金 | 1.0267 | 1.5284 | 0.44 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5653 | 1.7329 | 1.58 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0458 | 2.9366 | 1.47 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1182 | 1.7982 | 0.84 | 162201 | 合丰成长基金 | 0.7878 | 2.4978 | 0.97 | 162202 | 合丰周期基金 | 0.6869 | 2.6119 | 1.28 | 162203 | 合丰稳定基金 | 0.5041 | 2.4441 | 0.62 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.945 | 3.115 | 1.32 | 162205 | 荷银预算基金 | 1.2796 | 2.0296 | 0.35 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5765 | 1.3866 | 1.19 | 162208 | 荷银首选基金 | 0.9506 | 1.0006 | 1.44 | 162209 | 荷银市值基金 | 0.4733 | 0.4733 | 1.2 | 162210 | 泰达集利a基金 | 1.026 | 1.026 | 0.39 | 162299 | 泰达集利c基金 | 1.025 | 1.025 | 0.39 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.768 | 2.868 | 0.66 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.558 | 2.519 | 1.09 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3045 | 2.6145 | 2.24 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2116 | 2.4466 | 0.8 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8228 | 4.0731 | 1.28 | 163503 | 天治核心基金 | 0.4087 | 1.8075 | 0.99 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1706 | 2.6006 | 0.91 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6641 | 2.1184 | 0.93 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6428 | 1.8228 | 1.24 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8666 | 0.8666 | 0.86 | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | 0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7331 | 0.9331 | 1.33 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0455 | 1.0455 | 1.87 | 180001 | 银华优势基金 | 0.793 | 2.413 | 0.53 | 180002 | 银华保本基金 | 1.0383 | 1.1783 | 0.21 | 180003 | 银华88基金 | 0.6792 | 2.4792 | 0.83 | 180010 | 银华优质基金 | 1.1668 | 2.3668 | 0.79 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6601 | 1.5951 | 0.92 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0948 | 1.0948 | 0.84 | 180015 | 银华强债基金 | 0.999 | 0.999 | 0.4 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.141 | 2.251 | 0.8 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7943 | 3.6543 | 1.06 | 200006 | 长城消费基金 | 0.576 | 2.016 | 0.54 | 200007 | 长城回报基金 | 0.4615 | 1.3489 | 0.85 | 200008 | 长城品牌基金 | 0.601 | 0.601 | 0.43 | 200009 | 长城增利基金 | 1.072 | 1.072 | 0.47 | 202001 | 南方稳健基金 | 0.8156 | 2.6106 | 0.53 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6981 | 1.4837 | 0.49 | 202003 | 南方绩优基金 | 1.1116 | 1.6616 | 0.77 | 202005 | 南方成份基金 | 0.704 | 0.704 | 0.64 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.487 | 0.487 | 0.62 | 202011 | 南方优选a基金 | 1.016 | 1.016 | 1.09 | 202101 | 南方宝元基金 | 1.0044 | 2.2244 | 0.37 | 202102 | 南方多利基金 | 1.0817 | 1.1469 | 0.23 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1294 | 2.6734 | 0.07 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.013 | 1.013 | 0.2 | 206001 | 鹏华成长基金 | 0.6867 | 2.6395 | 0.47 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5386 | 2.0642 | 0.71 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0459 | 1.0459 | 0.87 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5447 | 2.3837 | 1.36 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.521 | 2.1 | 0.72 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8843 | 1.0843 | 0.83 | 213007 | 宝盈债券基金 | 1.0757 | 1.0757 | 0.22 | 213008 | 宝盈资源基金 | 0.7909 | 0.8603 | 0.52 | 217001 | 招商股票基金 | 0.6285 | 3.2425 | 0.93 | 217002 | 招商平衡基金 | 1.633 | 2.248 | 0.52 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1109 | 1.4274 | 0.22 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5731 | 2.5231 | 1.06 | 217008 | 招商安本基金 | 1.132 | 1.232 | 0.33 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8242 | 0.8242 | 1.1 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.038 | 1.038 | 1.27 | 217011 | 招商安心基金 | 1.032 | 1.032 | 0.49 | 217203 | 招商债券b基金 | 1.0969 | 1.4134 | 0.22 | 233001 | 大摩基础基金 | 0.4649 | 2.0099 | 2.27 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9838 | 2.9906 | 0.98 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1499 | 2.7399 | 0.95 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1893 | 1.6093 | 0.44 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6226 | 3.1326 | 0.68 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4879 | 3.7445 | 0.93 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.0126 | 2.0126 | 1.04 | 240009 | 华宝成长基金 | 1.5905 | 1.5905 | 1.04 | 240010 | 华宝行业基金 | 0.6645 | 0.6645 | 1.16 | 240011 | 华宝大盘基金 | 1.0853 | 1.0853 | 0.92 | 240012 | 华宝强债a基金 | 0.999 | 0.999 | 0.2 | 240013 | 华宝强债b基金 | 0.998 | 0.998 | 0.1 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.766 | 1.68 | 0.66 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.399 | 2.019 | 0.79 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.621 | 2.751 | 0.81 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.611 | 2.246 | 1.5 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.851 | 0.951 | 0.71 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.02 | 1.02 | 0.79 | 260101 | 景顺优选基金 | 0.807 | 2.6977 | 0.8 | 260103 | 景顺平衡基金 | 0.582 | 2.872 | 0.57 | 260104 | 景顺增长基金 | 2.214 | 3.084 | 1.37 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.788 | 2.138 | 1.03 | 260109 | 景顺增长贰基金 | 1.074 | 1.514 | 1.42 | 260110 | 景顺精选基金 | 0.657 | 0.657 | 0.77 | 260111 | 景顺治理基金 | 1.029 | 1.029 | 0.78 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8635 | 3.1735 | 0.9 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.051 | 2.671 | 1.02 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5007 | 3.093 | 1.17 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1823 | 1.8623 | 0.9 | 270007 | 广发大盘基金 | 0.5946 | 0.5946 | 1.11 | 270008 | 广发精选基金 | 1.042 | 1.042 | 1.66 | 270009 | 广发强债基金 | 1.106 | 1.106 | 0.36 | 270010 | 广发300基金 | 1.084 | 1.084 | 1.12 | 288001 | 中信配置基金 | 1.4408 | 2.4408 | 0.93 | 288002 | 中信红利基金 | 1.55 | 2.95 | 1.43 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0909 | 1.3799 | 0.43 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5326 | 2.2294 | 0.79 | 290003 | 泰信双息基金 | 1.0602 | 1.1145 | 0.19 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7981 | 1.2981 | 1.51 | 290005 | 泰信优势基金 | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6628 | 2.2348 | 0.98 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9716 | 1.7076 | 0.05 | 310328 | 新动力基金 | 0.5618 | 2.2369 | 1.3 | 310358 | 新经济基金 | 0.5151 | 1.847 | 1.2 | 310368 | 申万优势基金 | 1.0561 | 1.0561 | 1.25 | 310378 | 申万添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | 0.2 | 310379 | 申万添益宝b基金 | 0.998 | 0.998 | 0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5689 | 2.8289 | 0.65 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7182 | 2.6017 | 0.98 | 320004 | 诺安债券基金 | 1.0516 | 1.1012 | 0.2 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5813 | 1.5263 | 0.69 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.937 | 0.937 | 0.64 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0507 | 2.5167 | 0.36 | 340006 | 兴业全球基金 | 2.1824 | 2.1824 | 1.09 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.874 | 0.874 | 1.63 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6375 | 2.1828 | 0.2 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5677 | 3.0777 | 0.75 | 350005 | 天治创新基金 | 0.9457 | 0.9457 | 1.06 | 350006 | 天治双盈基金 | 1.0036 | 1.0036 | 0.33 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5908 | 2.5345 | 0.94 | 360005 | 光大红利基金 | 1.5612 | 2.2192 | 1.42 | 360006 | 光大增长基金 | 0.8113 | 2.0913 | 1.37 | 360007 | 光大优势基金 | 0.5115 | 0.5115 | 0.87 | 360008 | 光大增利a基金 | 1.012 | 1.012 | 0.2 | 360009 | 光大增利c基金 | 1.011 | 1.011 | 0.2 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7282 | 2.1574 | 0.84 | 373020 | 上投双核基金 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6918 | 4.3118 | 0.66 | 377010 | 上投α基金 | 3.5506 | 3.5906 | 1.04 | 377020 | 上投内需基金 | 0.7761 | 0.8761 | 1.48 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6606 | 1.6606 | 1.11 | 395001 | 中海债券基金 | 1.079 | 1.109 | 0.37 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5354 | 2.2301 | 0.83 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5207 | 1.9207 | 1.05 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6103 | 0.9203 | 0.88 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0047 | 1.0047 | 0.21 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4873 | 2.2488 | 0.39 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5822 | 2.1657 | 1.16 | 400007 | 东方策略基金 | 0.908 | 0.908 | 0.62 | 400009 | 东方稳健基金 | 0.986 | 0.986 | 0.51 | 410001 | 华富优选基金 | 0.612 | 1.8615 | 0.49 | 410004 | 华富收益a基金 | 1.0725 | 1.0925 | 0.36 | 410005 | 华富收益b基金 | 1.0695 | 1.0895 | 0.35 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.482 | 1.486 | 1.3 | 420002 | 天弘债券a基金 | 1.0598 | 1.0728 | 0.5 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12 | 420102 | 天弘债券b基金 | 1.0638 | 1.0768 | 0.5 | 450001 | 国富收益基金 | 0.693 | 1.6764 | 1.01 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1544 | 2.0644 | 1.25 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0059 | 1.0059 | 0.95 | 450004 | 国富价值基金 | 1.0307 | 1.0307 | 1.78 | 450005 | 国富强债基金 | 1.0253 | 1.0253 | 0.32 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4276 | 2.1847 | 0.68 | 460002 | 友邦成长基金 | 0.8041 | 0.8041 | 1.53 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0902 | 1.1232 | 0.22 | 460005 | 友邦增长基金 | 1.0378 | 1.0378 | 1.72 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6617 | 2.8023 | 0.88 | 481004 | 工银成长基金 | 1.075 | 1.075 | 0.85 | 481006 | 工银红利基金 | 0.6492 | 0.6892 | 0.84 | 481008 | 工银蓝筹基金 | 1.008 | 1.008 | 0.8 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6113 | 1.5414 | 0.71 | 485005 | 工银强债b基金 | 1.1174 | 1.2174 | 0.43 | 485007 | 工银添利b基金 | 1.0934 | 1.1134 | 0.52 | 485105 | 工银强债基金 | 1.126 | 1.226 | 0.45 | 485107 | 工银添利a基金 | 1.097 | 1.117 | 0.53 | 510050 | 华夏50etf基金 | 1.548 | 1.976 | 0.72 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1862 | 1.8562 | 0.59 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.7567 | 2.4567 | 1.18 | 510180 | 华安180etf基金 | 4.732 | 4.777 | 1.02 | 510880 | 红利etf基金 | 1.66 | 1.66 | 1.1 | 519001 | 银华优选基金 | 0.8164, TD>
| 2.8591 |
1.11 |
519003 |
海富收益基金 |
0.542 |
2.157 |
0.74 |
519005 |
海富股票基金 |
0.467 |
2.416 |
1.52 |
519007 |
海富回报基金 |
0.516 |
2.012 |
0.98 |
519008 |
添富优势基金 |
1.94 |
3.5 |
0.25 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6074 |
2.9021 |
1.2 |
519013 |
海富优势基金 |
0.76 |
1.516 |
1.33 |
519015 |
海富精选贰基金 |
0.507 |
0.827 |
0.8 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.692 |
1.744 |
1.32 |
519018 |
添富均衡基金 |
0.5895 |
1.7312 |
0.53 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.473 |
3.452 |
1.5 |
519021 |
金鼎价值基金 |
0.728 |
1.373 |
0.69 |
519023 |
海富债券基金 |
1.027 |
1.027 |
0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.169 |
1.874 |
0.86 |
519035 |
富国天博基金 |
0.5566 |
2.18 |
0.63 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6063 |
1.7374 |
0.93 |
519066 |
添富蓝筹基金 |
1.025 |
1.025 |
0.39 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7679 |
0.9179 |
0.39 |
519078 |
添富增收基金 |
1.054 |
1.084 |
0.38 |
519087 |
世纪分红基金 |
0.4737 |
1.953 |
0.53 |
519089 |
世纪成长基金 |
1.11 |
1.11 |
1.57 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6455 |
1.2155 |
0.83 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.617 |
0.617 |
0.49 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.996 |
0.996 |
0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.4878 |
2.8278 |
1.04 |
519181 |
万家和谐基金 |
0.4891 |
1.1297 |
0.91 |
519183 |
万家引擎基金 |
1.062 |
1.082 |
0.78 |
519300 |
大成300基金 |
0.6889 |
2.0089 |
1.09 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0935 |
1.1265 |
0.22 |
519666 |
银河银信b基金 |
1.0748 |
1.1958 |
0.43 |
519667 |
银河银信a基金 |
1.0774 |
1.1984 |
0.43 |
519668 |
银河成长基金 |
1.0179 |
1.0179 |
1.06 |
519680 |
交银债券a基金 |
1.0934 |
1.1234 |
0.45 |
519682 |
交银债券c基金 |
1.0894 |
1.1194 |
0.45 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7036 |
2.6994 |
0.74 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2985 |
2.1285 |
1.56 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6003 |
1.7803 |
0.97 |
519694 |
交银蓝筹基金 |
0.5638 |
0.5788 |
1 |
519989 |
长信利丰基金 |
1 |
1 |
-- |
519991 |
长信双利基金 |
0.924 |
0.924 |
0.33 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6577 |
1.8967 |
0.72 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5224 |
1.6736 |
1.01 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5253 |
2.4453 |
0.77 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5693 |
1.9735 |
0.89 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6598 |
2.1098 |
1.01 |
530005 |
建信优化基金 |
0.596 |
1.146 |
0.93 |
530006 |
建信精选基金 |
1.044 |
1.044 |
0.58 |
530008 |
建信债券基金 |
1.097 |
1.112 |
0.37 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7161 |
1.8161 |
0.49 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1689 |
1.6349 |
1.53 |
540003 |
汇丰策略基金 |
0.8153 |
0.8153 |
0.94 |
540004 |
汇丰2026基金 |
1.037 |
1.037 |
0.97 |
540005 |
汇丰增利基金 |
0.9985 |
0.9985 |
0.32 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.658 |
1.819 |
1 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6154 |
1.4802 |
1.23 |
550003 |
信诚蓝筹基金 |
1.079 |
1.079 |
1.03 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0.39 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.036 |
1.039 |
0.29 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5773 |
1.5019 |
0.65 |
560003 |
益民优势基金 |
0.6137 |
0.6337 |
0.97 |
560005 |
益民债券基金 |
1.0304 |
1.0714 |
0.47 |
570001 |
诺德价值基金 |
0.6708 |
0.6708 |
0.77 |
571002 |
诺德主题基金 |
0.9982 |
0.9982 |
0.06 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5788 |
2.2988 |
0.49 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9079 |
1.4279 |
1.22 |
580003 |
东吴行业基金 |
0.7634 |
0.7634 |
0.53 |
582001 |
东吴优信基金 |
1.0155 |
1.0155 |
0.46 |
590001 |
中邮优选基金 |
0.8977 |
2.1177 |
0.98 |
590002 |
中邮成长基金 |
0.5103 |
0.5103 |
0.91 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7373 |
0.9373 |
0.74 |
610002 |
信达澳银配置基金 |
1.078 |
1.078 |
1.22 |
620001 |
宝石动力基金 |
1.032 |
1.032 |
0.26 |
620002 |
金元比联成长基金 |
1.073 |
1.073 |
0.94 |
630001 |
华商领先基金 |
0.6292 |
0.7342 |
1.4 |
630002 |
华商盛世基金 |
1.0993 |
1.0993 |
1.18 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0501 |
1.0501 |
1.2 |
660002 |
农银恒久基金 |
0.9965 |
0.9965 |
-- |
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