开放式基金周龙虎榜（0705-0712）
2013-7-16 8:31:49 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 基金代码基金简称上期净值(2013-07-05)本期净值(2013-07-12)增长率%260109景顺长城内需贰号股票1.25901.32104.9245260104景顺长城内需增长股票3.77503.95804.8477519679银河主题股票基金1.46901.54004.833
|
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.2590 |
1.3210 |
4.9245 |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.7750 |
3.9580 |
4.8477 |
| 519679 |
银河主题股票基金 |
1.4690 |
1.5400 |
4.8332 |
| 519033 |
海富通国策导向股票 |
1.1400 |
1.1950 |
4.8246 |
| 110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2250 |
1.2830 |
4.7347 |
| 213006 |
宝盈核心优势混合基金 |
0.9214 |
0.9638 |
4.6017 |
| 163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.1970 |
1.2520 |
4.5948 |
| 519672 |
银河蓝筹股票基金 |
0.9660 |
1.0100 |
4.5549 |
| 240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.4370 |
1.5020 |
4.5233 |
| 510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9760 |
3.1080 |
4.4959 |
| 020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.2920 |
1.3490 |
4.4118 |
| 519670 |
银河行业股票基金 |
1.2180 |
1.2710 |
4.3514 |
| 510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8821 |
0.9196 |
4.2512 |
| 162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.6698 |
0.6982 |
4.2401 |
| 470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.3890 |
1.4470 |
4.1757 |
| 161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7670 |
0.7990 |
4.1721 |
| 020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.1340 |
1.1810 |
4.1446 |
| 590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.4290 |
1.4880 |
4.1288 |
| 630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.0970 |
1.1420 |
4.1021 |
| 020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8540 |
0.8890 |
4.0984 |
| 166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8426 |
0.8771 |
4.0945 |
| 290005 |
泰信优势增长混合基金 |
0.9990 |
1.0390 |
4.0040 |
| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.2418 |
1.2912 |
3.9781 |
| 519668 |
银河成长股票基金 |
1.2179 |
1.2663 |
3.9741 |
| 630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.8951 |
1.9701 |
3.9576 |
| 550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.6398 |
0.6647 |
3.8965 |
| 229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0570 |
1.0980 |
3.8789 |
| 630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.2530 |
1.3010 |
3.8308 |
| 161613 |
融通创业板指数基金 |
1.2390 |
1.2860 |
3.7934 |
| 288001 |
华夏经典混合基金 |
1.0820 |
1.1230 |
3.7893 |
| 519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.4030 |
1.4560 |
3.7776 |
| 660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.2523 |
1.2990 |
3.7291 |
| 159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.0549 |
1.0936 |
3.6658 |
| 510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5940 |
0.6150 |
3.6296 |
| 110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.3245 |
1.3723 |
3.6089 |
| 510110 |
海富通上证周期etf |
1.9380 |
2.0090 |
3.6002 |
| 165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.0890 |
1.1280 |
3.5813 |
| 660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.2924 |
1.3382 |
3.5438 |
| 510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.1640 |
2.2400 |
3.5097 |
| 740001 |
长安宏观策略基金 |
1.0850 |
1.1230 |
3.5023 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.1510 |
1.1910 |
3.4752 |
| 233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2290 |
1.2717 |
3.4744 |
| 510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6940 |
1.7530 |
3.4233 |
| 233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0264 |
1.0615 |
3.4197 |
| 310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5673 |
0.5866 |
3.3980 |
| 519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6780 |
0.7010 |
3.3923 |
| 519991 |
长信双利优选混合基金 |
0.9770 |
1.0100 |
3.3777 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.5780 |
1.6310 |
3.3724 |
| 519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7130 |
0.7370 |
3.3661 |
| 240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8080 |
0.8350 |
3.3416 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0386 |
1.0733 |
3.3410 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8090 |
0.8360 |
3.3375 |
| 160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.7560 |
0.7810 |
3.3069 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.5705 |
1.6224 |
3.3047 |
| 510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7610 |
0.7860 |
3.3045 |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9250 |
0.9550 |
3.2657 |
| 213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.0746 |
1.1067 |
3.2477 |
| 050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9240 |
0.9540 |
3.2468 |
| 510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0389 |
1.0725 |
3.2342 |
| 290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5510 |
0.5688 |
3.2320 |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.4181 |
2.4958 |
3.2133 |
| 700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1260 |
1.1620 |
3.1972 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.6666 |
3.7837 |
3.1937 |
| 350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.1590 |
1.1960 |
3.1924 |
| 530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.8790 |
0.9070 |
3.1854 |
| 470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1340 |
1.1700 |
3.1746 |
| 206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8200 |
0.8460 |
3.1707 |
| 260115 |
景顺长城中小盘股票 |
0.9850 |
1.0160 |
3.1472 |
| 180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7313 |
0.7543 |
3.1451 |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9880 |
1.0190 |
3.1377 |
| 519692 |
交银成长股票基金 |
3.0707 |
3.1667 |
3.1263 |
| 260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3948 |
1.4384 |
3.1259 |
| 550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
0.9950 |
1.0260 |
3.1156 |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1900 |
1.2269 |
3.1008 |
| 162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8090 |
0.8340 |
3.0902 |
| 160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5984 |
0.6168 |
3.0749 |
| 161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1720 |
1.2080 |
3.0717 |
| 161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7703 |
0.7939 |
3.0637 |
| 519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.8840 |
0.9110 |
3.0543 |
| 090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7540 |
0.7770 |
3.0504 |
| 770001 |
德邦优化股票基金 |
1.0827 |
1.1153 |
3.0110 |
| 399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6330 |
0.6520 |
3.0016 |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0000 |
1.0300 |
3.0000 |
| 320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6350 |
0.6540 |
2.9921 |
| 519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6780 |
0.6980 |
2.9499 |
| 660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.4482 |
1.4903 |
2.9071 |
| 159923 |
大成100etf基金 |
0.8270 |
0.8510 |
2.9021 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.1102 |
2.1714 |
2.9002 |
| 151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0189 |
1.0484 |
2.8972 |
| 020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1410 |
1.1740 |
2.8922 |
| 310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6921 |
0.7121 |
2.8898 |
| 510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9000 |
0.9260 |
2.8889 |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6580 |
0.6770 |
2.8875 |
| 519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
0.9390 |
0.9660 |
2.8754 |
| 410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6510 |
0.6697 |
2.8725 |
| 240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6602 |
0.6791 |
2.8628 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6548 |
0.6735 |
2.8558 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
0.4890 |
0.5030 |
2.8533 |
| 213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6700 |
0.6890 |
2.8358 |
| 590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9180 |
0.9440 |
2.8322 |
| 110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6183 |
0.6358 |
2.8303 |
| 510430 |
银华上证50等权etf |
0.9200 |
0.9460 |
2.8261 |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
0.9910 |
1.0190 |
2.8254 |
| 202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6020 |
0.6190 |
2.8239 |
| 510270 |
中银上证国企100etf |
0.6380 |
0.6560 |
2.8208 |
| 340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.6708 |
1.7179 |
2.8190 |
| 162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.7696 |
1.8194 |
2.8142 |
| 050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6201 |
0.6375 |
2.8060 |
| 519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4521 |
1.4925 |
2.7822 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6212 |
0.6384 |
2.7682 |
| 519674 |
银河创新股票基金 |
1.1913 |
1.2241 |
2.7533 |
| 161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6920 |
0.7110 |
2.7457 |
| 590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9110 |
0.9360 |
2.7442 |
| 510160 |
南方小康etf基金 |
0.2919 |
0.2999 |
2.7402 |
| 163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7484 |
0.7689 |
2.7392 |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0590 |
1.0880 |
2.7384 |
| 160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.0100 |
1.0380 |
2.7368 |
| 110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0018 |
1.0291 |
2.7251 |
| 340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.1745 |
1.2065 |
2.7246 |
| 206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9920 |
1.0190 |
2.7218 |
| 180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8820 |
0.9060 |
2.7211 |
| 160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8100 |
0.8320 |
2.7160 |
| 519908 |
华夏兴华混合基金 |
0.9980 |
1.0230 |
2.7054 |
| 481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.1470 |
1.1780 |
2.7027 |
| 020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7050 |
0.7240 |
2.7023 |
| 370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0370 |
1.0650 |
2.7001 |
| 040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7440 |
0.7640 |
2.6882 |
| 240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9310 |
0.9560 |
2.6853 |
| 161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7130 |
0.7320 |
2.6648 |
| 202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.7757 |
0.7961 |
2.6299 |
| 200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6694 |
0.6870 |
2.6292 |
| 260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1040 |
1.1330 |
2.6268 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6694 |
0.6869 |
2.6143 |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1023 |
1.1311 |
2.6127 |
| 162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6510 |
0.6680 |
2.6114 |
| 240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.2660 |
1.2989 |
2.5987 |
| 519180 |
万家180指数基金 |
0.5132 |
0.5265 |
2.5916 |
| 040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4710 |
0.4830 |
2.5878 |
| 210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7695 |
0.7894 |
2.5861 |
| 510060 |
工银上证央企50etf |
0.9692 |
0.9942 |
2.5809 |
| 202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6589 |
0.6759 |
2.5801 |
| 050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5738 |
0.5886 |
2.5793 |
| 519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0100 |
1.0360 |
2.5743 |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.0490 |
1.0760 |
2.5739 |
| 233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9740 |
0.9990 |
2.5667 |
| 070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.4830 |
1.5210 |
2.5624 |
| 519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5416 |
0.5553 |
2.5278 |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0539 |
1.0805 |
2.5240 |
| 410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.7788 |
0.7984 |
2.5167 |
| 040011 |
华安核心股票基金 |
0.8555 |
0.8770 |
2.5132 |
| 217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9560 |
0.9800 |
2.5105 |
| 270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2400 |
1.2710 |
2.5000 |
| 377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.0800 |
1.1070 |
2.5000 |
| 165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8420 |
0.8630 |
2.4941 |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8830 |
0.9050 |
2.4915 |
| 519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0840 |
1.1110 |
2.4908 |
| 550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.7650 |
0.7840 |
2.4837 |
| 510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8805 |
0.9023 |
2.4759 |
| 540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8741 |
0.8957 |
2.4711 |
| 159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8092 |
0.8291 |
2.4620 |
| 460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8540 |
0.8750 |
2.4590 |
| 000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.2670 |
1.2980 |
2.4467 |
| 310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6025 |
0.6172 |
2.4398 |
| 165312 |
建信央视50基金 |
0.9483 |
0.9714 |
2.4359 |
| 165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6570 |
0.6730 |
2.4353 |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.7749 |
0.7937 |
2.4261 |
| 257070 |
国联安优选行业股票 |
1.1980 |
1.2270 |
2.4207 |
| 570005 |
诺德成长优势股票基金 |
0.9540 |
0.9770 |
2.4109 |
| 481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8010 |
0.8203 |
2.4095 |
| 460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9505 |
0.9734 |
2.4093 |
| 020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4640 |
0.4750 |
2.4088 |
| 481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.2827 |
0.2895 |
2.4066 |
| 510190 |
华安上证龙头etf基金 |
1.9530 |
1.9990 |
2.4051 |
| 200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8986 |
0.9202 |
2.4037 |
| 000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6680 |
0.6840 |
2.3952 |
| 166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0050 |
1.0290 |
2.3881 |
| 150103 |
银河银泰混合基金 |
1.0813 |
1.1071 |
2.3860 |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.8390 |
0.8590 |
2.3838 |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1998 |
1.2284 |
2.3837 |
| 660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1504 |
1.1778 |
2.3818 |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.0920 |
1.1180 |
2.3810 |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.5969 |
0.6111 |
2.3769 |
| 660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7030 |
0.7197 |
2.3755 |
| 110020 |
易方达沪深300指数 |
0.7079 |
0.7247 |
2.3732 |
| 519688 |
交银精选股票基金 |
0.7933 |
0.8121 |
2.3698 |
| 257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0160 |
1.0400 |
2.3622 |
| 288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2950 |
2.3490 |
2.3529 |
| 460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5497 |
0.5626 |
2.3520 |
| 400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9256 |
0.9473 |
2.3444 |
| 160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6075 |
0.6217 |
2.3374 |
| 100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7710 |
0.7890 |
2.3346 |
| 530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8411 |
0.8607 |
2.3303 |
| 100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.2880 |
1.3180 |
2.3292 |
| 110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6870 |
0.7030 |
2.3290 |
| 160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7330 |
0.7500 |
2.3192 |
| 202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6215 |
0.6359 |
2.3170 |
| 460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.7780 |
0.7960 |
2.3136 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7051 |
0.7214 |
2.3117 |
| 270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2120 |
1.2400 |
2.3102 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7187 |
0.7353 |
2.3097 |
| 160415 |
华安深证300指数lof |
0.8280 |
0.8470 |
2.2947 |
| 163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5319 |
0.5441 |
2.2937 |
| 161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6540 |
0.6690 |
2.2936 |
| 202015 |
南方沪深300指数基金 |
0.7829 |
0.8008 |
2.2864 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8310 |
0.8500 |
2.2864 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.5710 |
0.5840 |
2.2767 |
| 160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9230 |
0.9440 |
2.2752 |
| 160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7490 |
0.7660 |
2.2697 |
| 450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8410 |
0.8600 |
2.2592 |
| 166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8450 |
0.8640 |
2.2485 |
| 162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8910 |
0.9180 |
2.2447 |
| 164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6250 |
0.6390 |
2.2400 |
| 270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1962 |
1.2229 |
2.2321 |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.7938 |
0.8115 |
2.2298 |
| 510420 |
180etf基金 |
0.8970 |
0.9170 |
2.2297 |
| 163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7210 |
0.7370 |
2.2191 |
| 217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7670 |
0.7840 |
2.2164 |
| 270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9930 |
1.0150 |
2.2155 |
| 090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8322 |
0.8506 |
2.2110 |
| 240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7690 |
0.7860 |
2.2107 |
| 159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5397 |
0.5516 |
2.2052 |
| 540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.7852 |
0.8024 |
2.1905 |
| 162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0737 |
1.0972 |
2.1887 |
| 510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0670 |
1.0910 |
2.1869 |
| 270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7320 |
0.7480 |
2.1858 |
| 519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7340 |
0.7500 |
2.1798 |
| 206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9180 |
0.9380 |
2.1786 |
| 090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6387 |
0.6526 |
2.1763 |
| 481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.7860 |
0.8030 |
2.1628 |
| 161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7410 |
0.7570 |
2.1592 |
| 165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8370 |
0.8550 |
2.1505 |
| 159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8610 |
0.8821 |
2.1487 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9320 |
0.9520 |
2.1459 |
| 163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9820 |
1.0030 |
2.1385 |
| 750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9820 |
1.0030 |
2.1385 |
| 510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8008 |
0.8179 |
2.1354 |
| 110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.2600 |
1.2870 |
2.1318 |
| 162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1602 |
1.1849 |
2.1289 |
| 166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7488 |
0.7647 |
2.1234 |
| 519185 |
万家精选股票基金 |
1.0221 |
1.0438 |
2.1231 |
| 160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7000 |
0.7150 |
2.1178 |
| 160505 |
博时主题行业股票lof |
1.5670 |
1.6000 |
2.1059 |
| 160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0470 |
1.0690 |
2.1012 |
| 590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.9050 |
0.9240 |
2.0994 |
| 000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9080 |
0.9270 |
2.0925 |
| 519678 |
银河消费股票基金 |
1.0520 |
1.0740 |
2.0913 |
| 040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7660 |
0.7820 |
2.0888 |
| 540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1710 |
1.1954 |
2.0837 |
| 270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3470 |
1.3750 |
2.0787 |
| 110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6743 |
0.6883 |
2.0762 |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2600 |
1.2860 |
2.0744 |
| 160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9140 |
0.9330 |
2.0704 |
| 161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7750 |
0.7910 |
2.0645 |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.6800 |
0.6940 |
2.0588 |
| 571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.0978 |
1.1204 |
2.0587 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.7790 |
0.7950 |
2.0539 |
| 263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9270 |
0.9460 |
2.0496 |
| 206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0740 |
1.0960 |
2.0484 |
| 519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.7653 |
0.7809 |
2.0389 |
| 161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8830 |
0.9010 |
2.0385 |
| 162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.6213 |
3.6951 |
2.0379 |
| 180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5180 |
1.5489 |
2.0356 |
| 217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5862 |
0.5981 |
2.0300 |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.8880 |
0.9060 |
2.0270 |
| 690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7400 |
0.7550 |
2.0270 |
| 481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9890 |
1.0090 |
2.0222 |
| 260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3850 |
1.4130 |
2.0217 |
| 165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0920 |
1.1140 |
2.0147 |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4480 |
0.4570 |
2.0089 |
| 233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8960 |
0.9140 |
2.0089 |
| 159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.2400 |
3.3040 |
2.0072 |
| 163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8241 |
1.8607 |
2.0065 |
| 217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.9980 |
1.0180 |
2.0040 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6500 |
0.6630 |
2.0000 |
| 510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8167 |
0.8330 |
1.9958 |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2580 |
1.2830 |
1.9873 |
| 470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0570 |
1.0780 |
1.9868 |
| 560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2080 |
1.2320 |
1.9868 |
| 660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9064 |
0.9244 |
1.9859 |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0600 |
1.0810 |
1.9811 |
| 160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8110 |
0.8270 |
1.9729 |
| 530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.7975 |
0.8131 |
1.9561 |
| 519093 |
新华钻石品质企业股票 |
0.9210 |
0.9390 |
1.9544 |
| 159918 |
中创400etf基金 |
1.0645 |
1.0853 |
1.9540 |
| 164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9471 |
0.9656 |
1.9533 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4144 |
1.4420 |
1.9524 |
| 660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0040 |
1.0236 |
1.9522 |
| 510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.0960 |
2.1370 |
1.9517 |
| 519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0250 |
1.0280 |
1.9512 |
| 580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.6000 |
0.6117 |
1.9500 |
| 530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5551 |
0.5608 |
1.9456 |
| 585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7200 |
0.7340 |
1.9444 |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.1830 |
1.2060 |
1.9442 |
| 162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2370 |
1.2510 |
1.9402 |
| 161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7240 |
0.7380 |
1.9337 |
| 270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4846 |
1.5133 |
1.9332 |
| 159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8441 |
0.8604 |
1.9311 |
| 217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3425 |
0.3491 |
1.9270 |
| 100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7270 |
0.7410 |
1.9257 |
| 510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.0440 |
1.0640 |
1.9157 |
| 233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.8890 |
0.9060 |
1.9123 |
| 510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.6800 |
0.6930 |
1.9118 |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3130 |
1.3380 |
1.9040 |
| 270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8940 |
0.9110 |
1.9016 |
| 350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.4146 |
1.4415 |
1.9016 |
| 100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0060 |
1.0250 |
1.8887 |
| 162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8267 |
0.8423 |
1.8870 |
| 519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6206 |
0.6323 |
1.8853 |
| 519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7960 |
0.8110 |
1.8844 |
| 160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0100 |
1.0290 |
1.8812 |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4494 |
0.4578 |
1.8741 |
| 165707 |
诺德s300基金 |
1.0200 |
1.0390 |
1.8627 |
| 159913 |
交银深证300价值etf |
0.8590 |
0.8750 |
1.8626 |
| 320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.6980 |
0.7110 |
1.8625 |
| 270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0740 |
1.0940 |
1.8622 |
| 163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1320 |
1.1530 |
1.8551 |
| 160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8640 |
0.8820 |
1.8519 |
| 100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0075 |
1.0261 |
1.8462 |
| 255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9750 |
0.9930 |
1.8462 |
| 202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8192 |
0.8343 |
1.8433 |
| 370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.3630 |
1.3880 |
1.8342 |
| 570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.7634 |
0.7774 |
1.8339 |
| 163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0384 |
1.0575 |
1.8297 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6192 |
0.6305 |
1.8249 |
| 159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8800 |
0.8960 |
1.8182 |
| 070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0620 |
1.0813 |
1.8173 |
| 310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0005 |
1.0186 |
1.8091 |
| 090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
0.9410 |
0.9580 |
1.8066 |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.2750 |
1.2980 |
1.8039 |
| 470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9217 |
0.9383 |
1.8010 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3766 |
1.4013 |
1.7943 |
| 159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.3846 |
1.4095 |
1.7895 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9355 |
0.9522 |
1.7851 |
| 450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9422 |
0.9590 |
1.7831 |
| 000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0660 |
1.0850 |
1.7824 |
| 002031 |
华夏策略混合基金 |
1.7420 |
1.7730 |
1.7796 |
| 360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.8958 |
0.9117 |
1.7749 |
| 310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.7900 |
0.8040 |
1.7722 |
| 660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2425 |
1.2645 |
1.7706 |
| 510130 |
易方达上证中盘etf |
2.1385 |
2.1763 |
1.7674 |
| 590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9555 |
0.9723 |
1.7582 |
| 161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.3774 |
1.4016 |
1.7569 |
| 165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9690 |
0.9860 |
1.7544 |
| 217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9690 |
0.9860 |
1.7544 |
| 519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8560 |
0.8710 |
1.7523 |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7420 |
0.7550 |
1.7520 |
| 000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9160 |
0.9320 |
1.7467 |
| 161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9580 |
0.9810 |
1.7449 |
| 050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9180 |
0.9340 |
1.7429 |
| 000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.6890 |
0.7010 |
1.7417 |
| 450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0360 |
1.0540 |
1.7375 |
| 620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6910 |
0.7030 |
1.7366 |
| 160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.7920 |
0.8060 |
1.7327 |
| 100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2302 |
1.2515 |
1.7314 |
| 519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1000 |
1.1190 |
1.7273 |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4023 |
1.4265 |
1.7257 |
| 510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.3330 |
2.3730 |
1.7251 |
| 519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7379 |
0.7506 |
1.7211 |
| 470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.1050 |
1.1240 |
1.7195 |
| 210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6400 |
0.6510 |
1.7188 |
| 163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0500 |
1.0680 |
1.7143 |
| 580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9340 |
0.9500 |
1.7131 |
| 700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9350 |
0.9510 |
1.7112 |
| 070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0540 |
1.0720 |
1.7078 |
| 206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8959 |
0.9112 |
1.7078 |
| 519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5462 |
0.5555 |
1.7073 |
| 530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7574 |
0.7703 |
1.7032 |
| 161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8250 |
0.8390 |
1.6970 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.9710 |
4.0380 |
1.6872 |
| 200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8062 |
0.8198 |
1.6869 |
| 233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8663 |
0.8809 |
1.6853 |
| 510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6080 |
1.6560 |
1.6791 |
| 257020 |
国联安精选股票基金 |
0.8960 |
0.9110 |
1.6753 |
| 180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.0868 |
1.1050 |
1.6746 |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0160 |
1.0330 |
1.6732 |
| 519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0210 |
1.0380 |
1.6650 |
| 160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9610 |
0.9770 |
1.6649 |
| 360011 |
光大保德信动态优选混合 |
0.9610 |
0.9770 |
1.6649 |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0512 |
1.0687 |
1.6648 |
| 161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0820 |
1.1000 |
1.6636 |
| 002011 |
华夏红利混合基金 |
1.4430 |
1.4670 |
1.6632 |
| 580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2155 |
1.2357 |
1.6619 |
| 110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7528 |
0.7653 |
1.6605 |
| 630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7250 |
0.7370 |
1.6552 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7260 |
0.7380 |
1.6529 |
| 161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7290 |
0.7410 |
1.6515 |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.2958 |
1.3172 |
1.6515 |
| 159920 |
华夏恒生etf基金 |
0.9563 |
0.9720 |
1.6417 |
| 510500 |
南方中证500etf基金 |
0.9454 |
0.9609 |
1.6395 |
| 159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7143 |
0.7260 |
1.6380 |
| 160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7884 |
0.8013 |
1.6362 |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6710 |
0.6820 |
1.6312 |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.6561 |
0.6668 |
1.6308 |
| 165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9200 |
0.9350 |
1.6304 |
| 200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0323 |
1.0491 |
1.6274 |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8010 |
0.8140 |
1.6230 |
| 510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8018 |
0.8148 |
1.6214 |
| 700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0490 |
1.0660 |
1.6206 |
| 580006 |
东吴新经济基金 |
0.9880 |
1.0040 |
1.6194 |
| 162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9029 |
0.9175 |
1.6170 |
| 163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9290 |
0.9440 |
1.6146 |
| 519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2410 |
1.2610 |
1.6116 |
| 519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9940 |
1.0100 |
1.6097 |
| 217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7756 |
0.7880 |
1.5988 |
| 000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9450 |
0.9600 |
1.5873 |
| 530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0710 |
1.0880 |
1.5873 |
| 161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9470 |
0.9700 |
1.5839 |
| 233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9490 |
0.9640 |
1.5806 |
| 070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0760 |
1.0930 |
1.5799 |
| 410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8875 |
0.9015 |
1.5775 |
| 630015 |
华商大盘量化精选混合 |
0.9540 |
0.9690 |
1.5723 |
| 162711 |
广发中证500指数lof |
0.7640 |
0.7760 |
1.5707 |
| 510510 |
广发中证500etf基金 |
0.9552 |
0.9702 |
1.5704 |
| 180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0190 |
1.0350 |
1.5702 |
| 257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9560 |
0.9710 |
1.5690 |
| 257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0210 |
1.0370 |
1.5671 |
| 399011 |
中海上证380指数基金 |
0.8950 |
0.9090 |
1.5642 |
| 660011 |
农银中证500指数基金 |
0.9207 |
0.9351 |
1.5640 |
| 164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9156 |
0.9299 |
1.5618 |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.5880 |
3.6440 |
1.5608 |
| 161903 |
万家公用事业行业股票lof |
0.5173 |
0.5254 |
1.5582 |
| 160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7060 |
0.7170 |
1.5581 |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6870 |
0.6977 |
1.5575 |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7521 |
0.7638 |
1.5556 |
| 160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0930 |
1.1150 |
1.5554 |
| 580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0162 |
1.0320 |
1.5548 |
| 160119 |
南方中证500指数lof |
0.8364 |
0.8494 |
1.5543 |
| 460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6440 |
0.6540 |
1.5528 |
| 159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6381 |
0.6480 |
1.5515 |
| 080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.2260 |
1.2450 |
1.5498 |
| 161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0330 |
1.0490 |
1.5489 |
| 163804 |
中银收益混合基金 |
1.1052 |
1.1223 |
1.5472 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2670 |
1.2866 |
1.5470 |
| 050022 |
博时回报混合基金 |
1.2930 |
1.3130 |
1.5468 |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合 |
0.9720 |
0.9870 |
1.5432 |
| 000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0370 |
1.0530 |
1.5429 |
| 000039 |
农银高增长股票基金 |
0.9983 |
1.0137 |
1.5426 |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5840 |
0.5930 |
1.5411 |
| 200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9100 |
0.9240 |
1.5385 |
| 570006 |
诺德中小盘股票基金 |
0.9780 |
0.9930 |
1.5337 |
| 020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4630 |
0.4700 |
1.5312 |
| 020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.1760 |
1.1940 |
1.5306 |
| 550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.7907 |
0.8028 |
1.5303 |
| 050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6550 |
0.6650 |
1.5267 |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4410 |
1.4630 |
1.5267 |
| 217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9180 |
0.9320 |
1.5251 |
| 217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0542 |
1.0702 |
1.5177 |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.4948 |
0.5023 |
1.5148 |
| 050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5290 |
0.5370 |
1.5116 |
| 202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8080 |
0.8202 |
1.5099 |
| 360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0630 |
1.0790 |
1.5052 |
| 100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.7982 |
0.8102 |
1.5047 |
| 165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.6670 |
0.6770 |
1.4993 |
| 690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1410 |
1.1580 |
1.4899 |
| 163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5576 |
0.5659 |
1.4890 |
| 161017 |
富国中证500指数增强lof |
0.9410 |
0.9550 |
1.4878 |
| 000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
0.9771 |
0.9916 |
1.4840 |
| 400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3153 |
1.3348 |
1.4826 |
| 400001 |
东方龙混合基金 |
0.6628 |
0.6726 |
1.4786 |
| 530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9500 |
0.9640 |
1.4737 |
| 110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8080 |
0.8199 |
1.4719 |
| 320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
0.9530 |
0.9670 |
1.4690 |
| 040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.5728 |
0.5812 |
1.4665 |
| 519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.7644 |
0.7756 |
1.4655 |
| 050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6501 |
0.6596 |
1.4613 |
| 162216 |
泰达中证500基金 |
0.9590 |
0.9730 |
1.4599 |
| 560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4323 |
0.4386 |
1.4593 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.3416 |
1.3611 |
1.4535 |
| 630016 |
华商价值共享基金 |
1.0360 |
1.0510 |
1.4479 |
| 202027 |
南方金粮油商品股票 |
0.9730 |
0.9870 |
1.4388 |
| 210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6013 |
0.6100 |
1.4382 |
| 002001 |
华夏回报混合基金 |
1.3920 |
1.4120 |
1.4368 |
| 519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.7660 |
0.7770 |
1.4360 |
| 159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6468 |
0.6560 |
1.4224 |
| 450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8460 |
0.8580 |
1.4184 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.6956 |
0.7054 |
1.4089 |
| 610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7810 |
0.7920 |
1.4085 |
| 161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7130 |
0.7240 |
1.4025 |
| 161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7493 |
0.7598 |
1.4013 |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9436 |
0.9568 |
1.3989 |
| 580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.0770 |
1.0920 |
1.3928 |
| 590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.7910 |
0.8020 |
1.3906 |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3374 |
2.3699 |
1.3904 |
| 510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9499 |
0.9631 |
1.3896 |
| 519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.0830 |
1.0980 |
1.3850 |
| 070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0120 |
1.0260 |
1.3834 |
| 090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8000 |
0.8110 |
1.3750 |
| 165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1650 |
1.1810 |
1.3734 |
| 481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6571 |
0.6661 |
1.3697 |
| 162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8475 |
0.8591 |
1.3687 |
| 000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.1750 |
1.1910 |
1.3617 |
| 519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7554 |
0.7657 |
1.3604 |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2352 |
1.2520 |
1.3601 |
| 070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.8870 |
0.8990 |
1.3529 |
| 530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8210 |
0.8321 |
1.3520 |
| 163805 |
中银策略股票基金 |
1.0890 |
1.1037 |
1.3499 |
| 000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0380 |
1.0520 |
1.3487 |
| 519097 |
新华中小市值优选股票 |
0.9680 |
0.9810 |
1.3430 |
| 163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8629 |
0.8744 |
1.3348 |
| 519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9040 |
0.9160 |
1.3274 |
| 002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2060 |
1.1920 |
1.3267 |
| 163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3723 |
1.3905 |
1.3262 |
| 290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6790 |
0.6880 |
1.3255 |
| 080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9060 |
0.9180 |
1.3245 |
| 100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8370 |
0.8480 |
1.3142 |
| 560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7871 |
0.7974 |
1.3086 |
| 510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6270 |
0.6352 |
1.3078 |
| 210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
0.9198 |
0.9318 |
1.3046 |
| 161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0817 |
1.0957 |
1.2943 |
| 470028 |
汇添富社会责任股票 |
1.0060 |
1.0190 |
1.2922 |
| 690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8530 |
0.8640 |
1.2896 |
| 320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6050 |
0.6128 |
1.2893 |
| 166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0326 |
1.0459 |
1.2880 |
| 050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6367 |
0.6449 |
1.2879 |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6913 |
0.7002 |
1.2864 |
| 162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0190 |
1.0320 |
1.2758 |
| 070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8690 |
0.8800 |
1.2658 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.7905 |
0.8005 |
1.2650 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9109 |
0.9223 |
1.2515 |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
0.9732 |
0.9853 |
1.2433 |
| 660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9336 |
0.9452 |
1.2425 |
| 377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3690 |
1.3860 |
1.2418 |
| 163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.8860 |
0.8970 |
1.2415 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7260 |
0.7350 |
1.2397 |
| 720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0540 |
1.0670 |
1.2334 |
| 481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.3167 |
1.3329 |
1.2303 |
| 161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5720 |
0.5790 |
1.2238 |
| 257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4910 |
0.4970 |
1.2220 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7467 |
0.7558 |
1.2187 |
| 163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9100 |
0.9210 |
1.2088 |
| 162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9950 |
1.0070 |
1.2060 |
| 740101 |
长安沪深300非周期指数 |
0.9960 |
1.0080 |
1.2048 |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.4351 |
1.4523 |
1.1985 |
| 210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8027 |
0.8123 |
1.1960 |
| 206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9220 |
0.9330 |
1.1931 |
| 420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8576 |
0.8678 |
1.1894 |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0120 |
1.0240 |
1.1858 |
| 050012 |
博时策略混合基金 |
0.8460 |
0.8560 |
1.1820 |
| 660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1458 |
1.1592 |
1.1695 |
| 070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9500 |
0.9610 |
1.1579 |
| 200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.2990 |
1.3140 |
1.1547 |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.8660 |
0.8760 |
1.1547 |
| 690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7800 |
0.7890 |
1.1538 |
| 690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0420 |
1.0540 |
1.1516 |
| 040005 |
华安宏利股票基金 |
2.1736 |
2.1986 |
1.1502 |
| 320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6786 |
0.6864 |
1.1494 |
| 050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.1340 |
1.1470 |
1.1464 |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8730 |
0.8830 |
1.1455 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3115 |
1.3265 |
1.1437 |
| 217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9650 |
0.9760 |
1.1399 |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.3869 |
0.3913 |
1.1331 |
| 040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2360 |
1.2500 |
1.1327 |
| 161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1187 |
1.1313 |
1.1263 |
| 050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.8030 |
0.8120 |
1.1208 |
| 400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8405 |
0.8499 |
1.1184 |
| 519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.7190 |
0.7270 |
1.1127 |
| 320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8090 |
0.8180 |
1.1125 |
| 688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.9070 |
0.9170 |
1.1025 |
| 070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.7430 |
0.7512 |
1.0999 |
| 519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7280 |
0.7360 |
1.0989 |
| 519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.2830 |
1.2970 |
1.0912 |
| 580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.0120 |
1.0230 |
1.0870 |
| 050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9240 |
0.9340 |
1.0823 |
| 100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8413 |
0.8504 |
1.0817 |
| 410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7214 |
0.7292 |
1.0812 |
| 376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0180 |
1.0290 |
1.0806 |
| 510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.2616 |
2.3211 |
1.0789 |
| 510150 |
招商上证消费80etf |
2.5420 |
2.5710 |
1.0743 |
| 162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.9320 |
0.9420 |
1.0730 |
| 217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8400 |
0.8490 |
1.0714 |
| 519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2401 |
1.2533 |
1.0652 |
| 159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0390 |
1.0500 |
1.0587 |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5868 |
1.6036 |
1.0587 |
| 161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7560 |
0.7640 |
1.0582 |
| 200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6920 |
0.6993 |
1.0527 |
| 510170 |
国联安上证商品etf |
1.5320 |
1.5490 |
1.0522 |
| 040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0460 |
1.0570 |
1.0516 |
| 519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7620 |
0.7700 |
1.0499 |
| 290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9550 |
0.9650 |
1.0471 |
| 162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1867 |
1.1991 |
1.0449 |
| 159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0530 |
1.0640 |
1.0446 |
| 159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8567 |
0.8657 |
1.0407 |
| 080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8660 |
0.8750 |
1.0393 |
| 163807 |
中银优选混合基金 |
1.0899 |
1.1011 |
1.0276 |
| 166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7020 |
0.7092 |
1.0256 |
| 200011 |
长城景气行业龙头混合 |
0.9750 |
0.9850 |
1.0256 |
| 410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5470 |
0.5526 |
1.0238 |
| 450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5004 |
0.5055 |
1.0221 |
| 398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5132 |
0.5184 |
1.0177 |
| 166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.0850 |
1.0960 |
1.0138 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7335 |
0.7409 |
1.0098 |
| 166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1960 |
1.2080 |
1.0033 |
| 020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9970 |
1.0070 |
1.0030 |
| 159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.1940 |
2.2160 |
1.0027 |
| 162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0079 |
1.0180 |
1.0021 |
| 270026 |
广发中小板300联接 |
0.7839 |
0.7917 |
0.9950 |
| 320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0090 |
1.0190 |
0.9911 |
| 519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1529 |
1.1643 |
0.9888 |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9316 |
0.9408 |
0.9875 |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8410 |
0.8493 |
0.9869 |
| 510120 |
海富通上证非周期etf |
1.6870 |
1.7050 |
0.9850 |
| 570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0160 |
1.0260 |
0.9843 |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0378 |
1.0480 |
0.9828 |
| 040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0250 |
1.0350 |
0.9756 |
| 519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8280 |
0.8360 |
0.9662 |
| 481006 |
工银红利股票基金 |
0.8152 |
0.8230 |
0.9568 |
| 090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0510 |
1.0610 |
0.9515 |
| 350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7462 |
0.7533 |
0.9515 |
| 080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8440 |
0.8520 |
0.9479 |
| 070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0600 |
1.0700 |
0.9434 |
| 159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.2599 |
2.3155 |
0.9381 |
| 090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8530 |
0.8610 |
0.9379 |
| 730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9600 |
0.9690 |
0.9375 |
| 090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.1830 |
1.1940 |
0.9298 |
| 270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2732 |
1.2850 |
0.9268 |
| 730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9740 |
0.9830 |
0.9240 |
| 160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9760 |
0.9850 |
0.9221 |
| 340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1018 |
1.1119 |
0.9167 |
| 320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.8740 |
0.8820 |
0.9153 |
| 420005 |
天弘周期策略股票基金 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9128 |
| 510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.2614 |
2.3170 |
0.9109 |
| 510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0285 |
1.0378 |
0.9042 |
| 090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.8860 |
0.8940 |
0.9029 |
| 570007 |
诺德30股票基金 |
0.7800 |
0.7870 |
0.8974 |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5450 |
0.5500 |
0.8971 |
| 163111 |
申万中小基金 |
0.9589 |
0.9675 |
0.8969 |
| 398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8920 |
0.9000 |
0.8969 |
| 400003 |
东方精选混合基金 |
0.9752 |
0.9839 |
0.8923 |
| 450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9190 |
0.9272 |
0.8923 |
| 080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0440 |
1.0533 |
0.8908 |
| 163803 |
中银增长股票基金 |
0.7007 |
0.7069 |
0.8859 |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7920 |
0.7990 |
0.8838 |
| 070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1330 |
1.1430 |
0.8826 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8130 |
1.8290 |
0.8825 |
| 206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8516 |
0.8591 |
0.8810 |
| 630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.1730 |
1.1833 |
0.8781 |
| 590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4581 |
0.4621 |
0.8732 |
| 110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6155 |
1.6295 |
0.8666 |
| 162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9320 |
0.9400 |
0.8584 |
| 040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.1660 |
1.1760 |
0.8576 |
| 377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6420 |
1.6560 |
0.8526 |
| 671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8210 |
0.8280 |
0.8526 |
| 530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.0560 |
1.0650 |
0.8523 |
| 620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8260 |
0.8330 |
0.8475 |
| 161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.0958 |
1.1050 |
0.8396 |
| 233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4169 |
0.4204 |
0.8395 |
| 180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8360 |
0.8430 |
0.8373 |
| 100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.8288 |
0.8357 |
0.8325 |
| 159906 |
大成深证成长40etf |
0.7240 |
0.7300 |
0.8287 |
| 270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0600 |
2.0770 |
0.8252 |
| 320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0940 |
1.1030 |
0.8227 |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0555 |
1.0641 |
0.8148 |
| 540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9134 |
0.9208 |
0.8102 |
| 090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7430 |
0.7490 |
0.8075 |
| 163810 |
中银价值混合基金 |
0.8720 |
0.8790 |
0.8028 |
| 519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1663 |
1.1756 |
0.7974 |
| 398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8790 |
0.8860 |
0.7964 |
| 690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6380 |
0.6430 |
0.7837 |
| 398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.0554 |
1.0635 |
0.7675 |
| 481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9260 |
0.9330 |
0.7559 |
| 162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9564 |
0.9635 |
0.7424 |
| 483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4878 |
0.4914 |
0.7339 |
| 620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8260 |
0.8320 |
0.7264 |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3790 |
1.3890 |
0.7252 |
| 460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8704 |
0.8767 |
0.7238 |
| 290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1250 |
1.1330 |
0.7111 |
| 270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6102 |
0.6145 |
0.7047 |
| 400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.2067 |
1.2152 |
0.7044 |
| 161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9950 |
1.0020 |
0.7035 |
| 519020 |
国泰金泰基金 |
0.9960 |
1.0040 |
0.7028 |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8157 |
0.8214 |
0.7002 |
| 410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0020 |
1.0090 |
0.6986 |
| 160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7230 |
0.7280 |
0.6916 |
| 398061 |
中海消费股票基金 |
1.3110 |
1.1500 |
0.6865 |
| 160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8900 |
0.8960 |
0.6742 |
| 040036 |
华安安心收益债券a类 |
1.0450 |
1.0520 |
0.6699 |
| 040037 |
华安安心收益债券b类 |
1.0460 |
1.0530 |
0.6692 |
| 161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1980 |
1.2060 |
0.6678 |
| 710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0509 |
1.0577 |
0.6471 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2640 |
1.2720 |
0.6329 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6360 |
0.6400 |
0.6289 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6390 |
0.6430 |
0.6260 |
| 202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2681 |
1.2760 |
0.6230 |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9890 |
0.9950 |
0.6067 |
| 000073 |
上投摩根成长动力混合 |
1.0040 |
1.0100 |
0.5976 |
| 470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0110 |
1.0170 |
0.5935 |
| 166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0160 |
1.0220 |
0.5906 |
| 470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4719 |
0.4746 |
0.5723 |
| 610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8850 |
0.8900 |
0.5650 |
| 398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5847 |
0.5880 |
0.5644 |
| 160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.7120 |
0.7160 |
0.5618 |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0929 |
1.0989 |
0.5490 |
| 159911 |
民营etf基金 |
2.8981 |
2.9505 |
0.5486 |
| 202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1110 |
1.1170 |
0.5401 |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0738 |
1.0796 |
0.5401 |
| 160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.3180 |
1.3250 |
0.5311 |
| 202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7640 |
0.7680 |
0.5236 |
| 160106 |
南方高增长股票lof |
1.4346 |
1.4421 |
0.5228 |
| 690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9570 |
0.9620 |
0.5225 |
| 673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9600 |
0.9650 |
0.5208 |
| 320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8040 |
0.8080 |
0.4975 |
| 000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0060 |
1.0110 |
0.4970 |
| 450009 |
国富中小盘股票基金 |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
| 630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8330 |
0.8370 |
0.4802 |
| 161819 |
银华资源基金 |
0.6270 |
0.6300 |
0.4785 |
| 630103 |
华商收益增强债券b |
1.0720 |
1.0770 |
0.4664 |
| 159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.3903 |
3.4458 |
0.4601 |
| 320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0900 |
1.0950 |
0.4587 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.4889 |
0.4911 |
0.4495 |
| 350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8059 |
0.8095 |
0.4467 |
| 050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9180 |
0.9220 |
0.4432 |
| 370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1730 |
1.1780 |
0.4263 |
| 162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.8682 |
0.8718 |
0.4118 |
| 610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
| 350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9800 |
0.9840 |
0.4082 |
| 000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
| 000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
| 000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4204 |
1.4260 |
0.3943 |
| 519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
| 233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
| 233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
| 519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6500 |
0.6600 |
0.3866 |
| 270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
| 450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2385 |
1.2432 |
0.3795 |
| 519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.0620 |
1.0660 |
0.3766 |
| 260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0690 |
1.0730 |
0.3742 |
| 630003 |
华商收益增强债券a |
1.0760 |
1.0800 |
0.3717 |
| 202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0890 |
1.0930 |
0.3673 |
| 180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.0819 |
1.0858 |
0.3605 |
| 200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1260 |
1.1300 |
0.3552 |
| 398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7685 |
0.7712 |
0.3513 |
| 040001 |
华安创新混合基金 |
0.6020 |
0.6040 |
0.3479 |
| 213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7807 |
0.7833 |
0.3330 |
| 050119 |
博时转债增强债券c类 |
0.9340 |
0.9370 |
0.3212 |
| 050019 |
博时转债增强债券a类 |
0.9420 |
0.9450 |
0.3185 |
| 270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6608 |
0.6629 |
0.3176 |
| 320011 |
诺安中小盘精选股票 |
0.9490 |
0.9520 |
0.3161 |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6500 |
0.6520 |
0.3077 |
| 000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
| 000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
| 202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2425 |
1.2462 |
0.2978 |
| 519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
| 163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
| 470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
| 202212 |
南方保本混合基金 |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
| 470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
| 620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
| 470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0660 |
1.0690 |
0.2814 |
| 050004 |
博时精选股票基金 |
1.1106 |
1.1137 |
0.2791 |
| 050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0760 |
1.0790 |
0.2788 |
| 202107 |
南方广利回报债券c |
1.0780 |
1.0810 |
0.2783 |
| 620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
| 320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0920 |
1.0950 |
0.2747 |
| 050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0930 |
1.0960 |
0.2745 |
| 510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5126 |
1.5537 |
0.2707 |
| 320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1150 |
1.1180 |
0.2691 |
| 340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4990 |
1.5030 |
0.2668 |
| 163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0748 |
1.0776 |
0.2605 |
| 290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8463 |
0.8485 |
0.2600 |
| 450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1611 |
1.1640 |
0.2498 |
| 710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9674 |
0.9697 |
0.2378 |
| 180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0325 |
1.0348 |
0.2228 |
| 090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9480 |
0.9500 |
0.2110 |
| 202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9760 |
0.9780 |
0.2049 |
| 519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9880 |
0.9900 |
0.2024 |
| 000072 |
华安保本混合基金 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
| 000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.1994 |
| 320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
| 000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
| 070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
| 519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
| 000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
| 206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
| 350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
| 630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
| 630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
| 020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0830 |
1.0850 |
0.1847 |
| 690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.1030 |
1.1050 |
0.1813 |
| 180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1130 |
1.1150 |
0.1797 |
| 163816 |
中银转债增强债券a类 |
1.1210 |
1.1230 |
0.1784 |
| 202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4700 |
2.4744 |
0.1781 |
| 690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1230 |
1.1250 |
0.1781 |
| 410004 |
华富收益增强债券a |
1.1890 |
1.1910 |
0.1682 |
| 485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2480 |
1.2500 |
0.1603 |
| 410005 |
华富收益增强债券b |
1.1936 |
1.1955 |
0.1592 |
| 070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0113 |
1.0129 |
0.1582 |
| 000022 |
南方中票a基金 |
1.0079 |
1.0092 |
0.1290 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7847 |
0.7857 |
0.1274 |
| 000023 |
南方中票c基金 |
1.0074 |
1.0086 |
0.1191 |
| 217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1278 |
1.1291 |
0.1153 |
| 000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
| 163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 000191 |
富国信用债债券a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000109 |
富国信用增强债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000150 |
华安双债添利债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 160619 |
丰泽a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000105 |
建信安心回报债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000106 |
建信安心回报债券c |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000149 |
华安双债添利债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000151 |
诺安信用债券一年定期开放 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0996 |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 000028 |
华富保本基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000128 |
大成景安短融债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 000129 |
大成景安短融债券b |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 162109 |
元盛a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 165808 |
鼎利优先基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 166013 |
信用a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 050006 |
博时稳定价值债券b |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
| 161717 |
双债增强a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
| 164813 |
工银增a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
| 165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
| 217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
| 166017 |
纯债a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
| 161824 |
永兴a基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
| 100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0230 |
1.0130 |
0.0978 |
| 121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
| 100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0260 |
1.0160 |
0.0975 |
| 217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
| 040013 |
华安强化收益债券b |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
| 160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
| 200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0690 |
1.0700 |
0.0935 |
| 040012 |
华安强化收益债券a |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券c类 |
1.0800 |
1.0810 |
0.0926 |
| 261002 |
景顺长城优信增利债券a类 |
1.0860 |
1.0870 |
0.0921 |
| 070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0880 |
1.0890 |
0.0919 |
| 070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0950 |
1.0960 |
0.0913 |
| 110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1140 |
1.1150 |
0.0898 |
| 163817 |
中银转债增强债券b类 |
1.1130 |
1.1140 |
0.0898 |
| 110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1200 |
1.1210 |
0.0893 |
| 217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1710 |
1.1720 |
0.0854 |
| 161909 |
万家利a基金 |
1.0954 |
1.0963 |
0.0822 |
| 163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0016 |
1.0024 |
0.0799 |
| 164209 |
天弘丰利分级债券a类 |
1.0049 |
1.0057 |
0.0796 |
| 485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2650 |
1.2660 |
0.0791 |
| 162106 |
回报a基金 |
1.0134 |
1.0142 |
0.0789 |
| 163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0192 |
1.0200 |
0.0785 |
| 519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0922 |
1.0929 |
0.0641 |
| 240018 |
华宝兴业可转债债券 |
1.0158 |
1.0164 |
0.0591 |
| 519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0844 |
1.0850 |
0.0553 |
| 000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
1.0062 |
1.0067 |
0.0497 |
| 160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9839 |
0.9843 |
0.0407 |
| 000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
1.0058 |
1.0062 |
0.0398 |
| 210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0084 |
1.0087 |
0.0298 |
| 213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1091 |
1.1094 |
0.0270 |
| 620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8531 |
0.8533 |
0.0234 |
| 161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0106 |
1.0108 |
0.0198 |
| 213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0873 |
1.0874 |
0.0092 |
| 000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0000 |
| 000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0000 |
| 000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
| 000107 |
富国信用增强债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 000192 |
富国信用债债券c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
| 040022 |
华安可转债债券a类 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
| 040023 |
华安可转债债券b类 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
| 040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
| 040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
| 050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
| 070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0000 |
| 160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
| 160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
| 161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
1.0310 |
1.0100 |
0.0000 |
| 161506 |
通利债a基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b类 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
| 162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
| 163811 |
中银双利债券a类基金 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
| 163812 |
中银双利债券b类基金 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0000 |
| 166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0258 |
1.0108 |
0.0000 |
| 166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
| 200013 |
长城积极增利债券a |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
| 200016 |
长城保本混合基金 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
| 200113 |
长城积极增利债券c |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
| 202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
| 202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
| 240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
| 253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
| 261001 |
景顺长城稳定收益债券a类 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券c类 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
| 320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
| 372010 |
上投摩根强化回报债券a类 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
| 372110 |
上投摩根强化回报债券b类 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
| 470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
| 487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 519123 |
浦银安盛季季添利a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起a类 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
| 519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 519669 |
银河领先债券基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
| 519676 |
银河保本混合基金 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
| 519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
| 519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0170 |
1.0100 |
0.0000 |
| 519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
| 519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
| 530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
| 530012 |
建信保本混合基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
| 530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
| 531009 |
建信收益增强债券c |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
| 610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
| 690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
| 700005 |
平安大华添利债券a |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
| 700006 |
平安大华添利债券c |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
| 511010 |
国泰上证5年期国债etf |
100.6250 |
99.9120 |
-0.0070 |
| 233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1866 |
1.1865 |
-0.0084 |
| 288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0313 |
1.0312 |
-0.0097 |
| 000127 |
农银行业领先基金 |
1.0040 |
1.0038 |
-0.0199 |
| 040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.8839 |
0.8837 |
-0.0226 |
| 040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0794 |
1.0791 |
-0.0278 |
| 519667 |
银河银信添利债券a |
1.0313 |
1.0170 |
-0.0291 |
| 040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0654 |
1.0650 |
-0.0375 |
| 180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0013 |
1.0009 |
-0.0391 |
| 420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0044 |
1.0040 |
-0.0398 |
| 519666 |
银河银信添利债券b |
1.0290 |
1.0155 |
-0.0486 |
| 420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0040 |
1.0035 |
-0.0498 |
| 290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0580 |
1.0574 |
-0.0567 |
| 519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0046 |
1.0040 |
-0.0597 |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0927 |
1.0920 |
-0.0641 |
| 202103 |
南方多利增强债券a |
1.0869 |
1.0861 |
-0.0736 |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0735 |
1.0727 |
-0.0745 |
| 202102 |
南方多利增强债券c |
1.0835 |
1.0826 |
-0.0831 |
| 485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1910 |
1.1900 |
-0.0840 |
| 485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1760 |
1.1750 |
-0.0850 |
| 519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1350 |
1.1340 |
-0.0881 |
| 210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1220 |
1.1210 |
-0.0891 |
| 180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1100 |
1.1090 |
-0.0901 |
| 110036 |
易方达双债增强债券c |
1.1000 |
1.0990 |
-0.0909 |
| 253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0960 |
1.0950 |
-0.0912 |
| 530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
| 253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0860 |
1.0850 |
-0.0921 |
| 253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0850 |
1.0840 |
-0.0922 |
| 180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0840 |
1.0830 |
-0.0923 |
| 161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0820 |
1.0810 |
-0.0924 |
| 400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0790 |
1.0780 |
-0.0927 |
| 100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
| 519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
| 180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0730 |
1.0720 |
-0.0932 |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0690 |
1.0680 |
-0.0935 |
| 001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0660 |
1.0650 |
-0.0938 |
| 110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0660 |
1.0650 |
-0.0938 |
| 110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
| 530009 |
建信收益增强债券a |
1.0610 |
1.0600 |
-0.0943 |
| 160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0590 |
1.0580 |
-0.0944 |
| 166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0590 |
1.0260 |
-0.0944 |
| 519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0581 |
1.0571 |
-0.0945 |
| 001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
| 100037 |
富国优化增强债券c |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
| 519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
| 020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0540 |
1.0530 |
-0.0949 |
| 020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
| 550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
| 590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
| 164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
| 393001 |
中海保本混合基金 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
| 590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
| 420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
| 550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
| 161010 |
富国天丰强化债券lof |
1.0410 |
1.0390 |
-0.0961 |
| 001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0390 |
1.0380 |
-0.0962 |
| 202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
| 380005 |
中银纯债债券a类基金 |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
| 380006 |
中银纯债债券c类基金 |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
| 100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
| 100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起c类 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
| 582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
| 217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
| 450019 |
国富恒久信用债券c类 |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
| 050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
| 050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
| 750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
| 750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
| 000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
| 519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0150 |
1.0080 |
-0.0985 |
| 206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
| 690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
| 210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
| 161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a类 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
| 163211 |
诺安债c基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
| 000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
| 000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
| 163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
| 000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
| 000046 |
工银产业债券b基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
| 550005 |
信诚三得益债券b基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
| 000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
| 000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
| 000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
| 519124 |
浦银安盛季季添利c |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
| 000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
| 519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0997 |
1.0986 |
-0.1000 |
| 000030 |
长城久利保本基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
| 550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
| 720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
| 550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9960 |
0.9950 |
-0.1004 |
| 370025 |
上投摩根轮动添利债券a类 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
| 519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
| 000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9940 |
0.9930 |
-0.1006 |
| 370026 |
上投摩根轮动添利债券c类 |
0.9930 |
0.9920 |
-0.1007 |
| 000058 |
国联安保本基金 |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
| 000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
| 620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
| 000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9780 |
0.9770 |
-0.1022 |
| 290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0576 |
1.0565 |
-0.1040 |
| 291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0523 |
1.0511 |
-0.1140 |
| 151002 |
银河收益债券基金 |
1.1311 |
1.1298 |
-0.1149 |
| 310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8372 |
0.8362 |
-0.1194 |
| 100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2158 |
1.2022 |
-0.1316 |
| 485105 |
工银增强收益债券a |
1.1269 |
1.1253 |
-0.1420 |
| 485005 |
工银增强收益债券b |
1.1235 |
1.1219 |
-0.1424 |
| 162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0453 |
1.0436 |
-0.1626 |
| 161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9769 |
0.9754 |
-0.1638 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0955 |
1.0937 |
-0.1643 |
| 162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0256 |
1.0239 |
-0.1658 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1980 |
1.1960 |
-0.1669 |
| 110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1480 |
1.1460 |
-0.1742 |
| 206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1230 |
1.1210 |
-0.1781 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1190 |
1.1170 |
-0.1787 |
| 180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1170 |
1.1150 |
-0.1791 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1090 |
1.1070 |
-0.1803 |
| 110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1070 |
1.1050 |
-0.1807 |
| 206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.1040 |
1.1020 |
-0.1812 |
| 470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0930 |
1.0910 |
-0.1830 |
| 470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0870 |
1.0850 |
-0.1840 |
| 290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0840 |
1.0820 |
-0.1845 |
| 487016 |
工银保本混合基金 |
1.0810 |
1.0790 |
-0.1850 |
| 371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0800 |
1.0780 |
-0.1852 |
| 395011 |
中海增强收益债券a |
1.0800 |
1.0780 |
-0.1852 |
| 160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0770 |
1.0750 |
-0.1857 |
| 161603 |
融通债券ab类基金 |
1.0740 |
1.0720 |
-0.1862 |
| 395012 |
中海增强收益债券c |
1.0700 |
1.0680 |
-0.1869 |
| 630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0700 |
1.0680 |
-0.1869 |
| 161693 |
融通债券c类基金 |
1.0690 |
1.0670 |
-0.1871 |
| 163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0660 |
1.0640 |
-0.1876 |
| 001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0650 |
1.0630 |
-0.1878 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0099 |
1.0080 |
-0.1881 |
| 166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0620 |
1.0280 |
-0.1883 |
| 530020 |
建信转债增强债券a |
1.0610 |
1.0590 |
-0.1885 |
| 050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0590 |
1.0570 |
-0.1889 |
| 519118 |
浦银安盛幸福回报债券a类 |
1.0590 |
1.0570 |
-0.1889 |
| 630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0590 |
1.0570 |
-0.1889 |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报债券b类 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
| 531020 |
建信转债增强债券c |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
| 001003 |
华夏债券c基金 |
1.0560 |
1.0540 |
-0.1894 |
| 163823 |
中银保本混合基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
| 395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0520 |
1.0500 |
-0.1901 |
| 050016 |
博时宏观回报债券ab类 |
1.0470 |
1.0450 |
-0.1910 |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0470 |
1.0300 |
-0.1910 |
| 040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0430 |
1.0410 |
-0.1918 |
| 100070 |
富国强收益a基金 |
1.0430 |
1.0410 |
-0.1918 |
| 050116 |
博时宏观回报债券c类 |
1.0410 |
1.0390 |
-0.1921 |
| 100058 |
富国产业债基金 |
1.0410 |
1.0390 |
-0.1921 |
| 485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
| 040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0390 |
1.0370 |
-0.1925 |
| 485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
| 080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
| 450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0320 |
1.0300 |
-0.1938 |
| 380009 |
中银添利债券基金 |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
| 370021 |
上投摩根分红添利债券a类 |
1.0290 |
1.0140 |
-0.1944 |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0270 |
1.0250 |
-0.1947 |
| 531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0270 |
1.0250 |
-0.1947 |
| 720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0270 |
1.0250 |
-0.1947 |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券c |
1.0220 |
1.0200 |
-0.1957 |
| 582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0709 |
1.0688 |
-0.1961 |
| 550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0190 |
1.0170 |
-0.1963 |
| 161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0160 |
1.0140 |
-0.1969 |
| 070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
| 000014 |
华夏一年定开债券基金 |
1.0120 |
1.0100 |
-0.1976 |
| 000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
| 000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0090 |
1.0070 |
-0.1982 |
| 070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0090 |
1.0070 |
-0.1982 |
| 000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0070 |
1.0050 |
-0.1986 |
| 000045 |
工银产业债券a基金 |
1.0070 |
1.0050 |
-0.1986 |
| 000032 |
易方达信用债债券a |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
| 000033 |
易方达信用债债券c |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
| 040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
| 000080 |
天治可转债增强债券a级 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
| 000081 |
天治可转债增强债券c级 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
| 519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
| 000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
| 217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1217 |
1.1194 |
-0.2050 |
| 080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9620 |
0.9600 |
-0.2079 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1540 |
1.1516 |
-0.2080 |
| 582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0548 |
1.0526 |
-0.2086 |
| 217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1479 |
1.1455 |
-0.2091 |
| 080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9530 |
0.9510 |
-0.2099 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
1.4110 |
1.4080 |
-0.2126 |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0099 |
1.0077 |
-0.2178 |
| 350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.2349 |
1.2322 |
-0.2186 |
| 110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1431 |
1.1406 |
-0.2187 |
| 400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0442 |
1.0418 |
-0.2298 |
| 660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1259 |
1.1233 |
-0.2309 |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1620 |
1.1593 |
-0.2324 |
| 660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1161 |
1.1135 |
-0.2330 |
| 160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0175 |
1.0151 |
-0.2359 |
| 166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0944 |
1.0918 |
-0.2376 |
| 166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0871 |
1.0845 |
-0.2392 |
| 160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
1.0160 |
1.0135 |
-0.2461 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.2170 |
1.2140 |
-0.2465 |
| 320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0919 |
1.0892 |
-0.2473 |
| 519186 |
万家稳健增利债券a |
1.1175 |
1.1147 |
-0.2506 |
| 070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.0930 |
5.0800 |
-0.2553 |
| 110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1660 |
1.1630 |
-0.2573 |
| 519187 |
万家稳健增利债券c |
1.1010 |
1.0981 |
-0.2634 |
| 206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1170 |
1.1140 |
-0.2686 |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1130 |
1.1100 |
-0.2695 |
| 519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1090 |
1.1060 |
-0.2705 |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0316 |
1.0288 |
-0.2714 |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0302 |
1.0274 |
-0.2718 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0990 |
1.0960 |
-0.2730 |
| 750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0950 |
1.0920 |
-0.2740 |
| 160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0780 |
1.0750 |
-0.2783 |
| 270029 |
广发聚财信用债券a类 |
1.0780 |
1.0750 |
-0.2783 |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0292 |
1.0263 |
-0.2818 |
| 090002 |
大成债券ab基金 |
1.0570 |
1.0540 |
-0.2838 |
| 582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0570 |
1.0540 |
-0.2838 |
| 582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0480 |
1.0450 |
-0.2863 |
| 675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0480 |
1.0450 |
-0.2863 |
| 686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0460 |
1.0430 |
-0.2868 |
| 206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0420 |
1.0270 |
-0.2879 |
| 686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0420 |
1.0390 |
-0.2879 |
| 100071 |
富国强收益c基金 |
1.0410 |
1.0380 |
-0.2882 |
| 080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0320 |
1.0290 |
-0.2907 |
| 270048 |
广发纯债债券a类基金 |
1.0310 |
1.0130 |
-0.2910 |
| 530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0300 |
1.0270 |
-0.2913 |
| 070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.2915 |
| 070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.2915 |
| 161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0290 |
1.0180 |
-0.2915 |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券b类 |
1.0270 |
1.0130 |
-0.2921 |
| 253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0250 |
1.0220 |
-0.2927 |
| 161821 |
银华50a基金 |
1.0240 |
1.0210 |
-0.2930 |
| 161822 |
银华50c基金 |
1.0230 |
1.0200 |
-0.2933 |
| 092002 |
大成债券c基金 |
1.0533 |
1.0502 |
-0.2943 |
| 420008 |
天弘债券发起式a类 |
1.0130 |
1.0100 |
-0.2962 |
| 090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0110 |
1.0080 |
-0.2967 |
| 573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0110 |
1.0080 |
-0.2967 |
| 162715 |
广发聚源定期债券alof |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
| 162716 |
广发聚源定期债券c |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
| 210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
| 310518 |
申万菱信可转债债券 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1820 |
1.1783 |
-0.3130 |
| 450005 |
国富强化收益债券a |
1.1158 |
1.1123 |
-0.3137 |
| 310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0742 |
1.0708 |
-0.3165 |
| 450006 |
国富强化收益债券c |
1.1047 |
1.1011 |
-0.3259 |
| 100051 |
富国可转债基金 |
0.9040 |
0.9010 |
-0.3319 |
| 000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0056 |
1.0022 |
-0.3381 |
| 710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0251 |
1.0216 |
-0.3414 |
| 610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1680 |
1.1640 |
-0.3425 |
| 160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1450 |
1.1410 |
-0.3493 |
| 710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0208 |
1.0172 |
-0.3527 |
| 163806 |
中银增利债券基金 |
1.1310 |
1.1270 |
-0.3537 |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1250 |
1.1210 |
-0.3556 |
| 160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.1160 |
1.1120 |
-0.3584 |
| 160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0779 |
1.0740 |
-0.3618 |
| 160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0687 |
1.0648 |
-0.3649 |
| 400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0900 |
1.0860 |
-0.3670 |
| 020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0820 |
1.0780 |
-0.3697 |
| 270030 |
广发聚财信用债券b类 |
1.0740 |
1.0700 |
-0.3724 |
| 020027 |
国泰信用债券a类基金 |
1.0570 |
1.0530 |
-0.3784 |
| 270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0570 |
1.0530 |
-0.3784 |
| 090013 |
大成保本混合基金 |
1.0550 |
1.0510 |
-0.3791 |
| 700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0550 |
1.0510 |
-0.3791 |
| 020028 |
国泰信用债券c类基金 |
1.0530 |
1.0490 |
-0.3799 |
| 270044 |
广发双债添利债券a类 |
1.0530 |
1.0490 |
-0.3799 |
| 001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0520 |
1.0480 |
-0.3802 |
| 270045 |
广发双债添利债券c类 |
1.0500 |
1.0460 |
-0.3810 |
| 519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0463 |
1.0423 |
-0.3823 |
| 675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0440 |
1.0400 |
-0.3831 |
| 519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0421 |
1.0381 |
-0.3838 |
| 360013 |
光大保德信信用添益债券a类 |
1.0370 |
1.0330 |
-0.3857 |
| 020033 |
国泰民安增利债券a类 |
1.0330 |
1.0290 |
-0.3872 |
| 020034 |
国泰民安增利债券c类 |
1.0300 |
1.0260 |
-0.3883 |
| 270049 |
广发纯债债券c类基金 |
1.0300 |
1.0120 |
-0.3883 |
| 360014 |
光大保德信信用添益债券c类 |
1.0300 |
1.0260 |
-0.3883 |
| 290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0240 |
1.0200 |
-0.3906 |
| 050023 |
博时天颐债券a类基金 |
1.0200 |
1.0160 |
-0.3922 |
| 050123 |
博时天颐债券c类基金 |
1.0170 |
1.0130 |
-0.3933 |
| 420108 |
天弘债券发起式b类 |
1.0100 |
1.0060 |
-0.3960 |
| 675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0050 |
1.0010 |
-0.3980 |
| 675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
| 080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0860 |
1.0815 |
-0.4144 |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1830 |
1.1780 |
-0.4227 |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1610 |
1.1560 |
-0.4307 |
| 660009 |
农银增强收益债券a |
1.1095 |
1.1046 |
-0.4416 |
| 660109 |
农银增强收益债券c |
1.1017 |
1.0967 |
-0.4538 |
| 020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0890 |
1.0840 |
-0.4591 |
| 180025 |
银华信用双利债券a |
1.0660 |
1.0610 |
-0.4690 |
| 001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0610 |
1.0560 |
-0.4713 |
| 180026 |
银华信用双利债券c |
1.0550 |
1.0500 |
-0.4739 |
| 660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0200 |
1.0150 |
-0.4902 |
| 217022 |
招商产业债券基金 |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券b |
1.0080 |
1.0030 |
-0.4960 |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券a |
1.0070 |
1.0020 |
-0.4965 |
| 161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9850 |
0.9800 |
-0.5076 |
| 217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1420 |
1.1360 |
-0.5254 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.1250 |
1.1190 |
-0.5333 |
| 090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9802 |
0.9749 |
-0.5407 |
| 485107 |
工银添利债券a基金 |
1.1086 |
1.1023 |
-0.5683 |
| 762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9944 |
0.9887 |
-0.5732 |
| 090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0340 |
1.0280 |
-0.5803 |
| 485007 |
工银添利债券b基金 |
1.1012 |
1.0948 |
-0.5812 |
| 161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9870 |
0.9810 |
-0.6079 |
| 560005 |
益民多利债券基金 |
0.9827 |
0.9767 |
-0.6106 |
| 210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0255 |
1.0188 |
-0.6533 |
| 210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
1.0227 |
1.0160 |
-0.6551 |
| 020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0040 |
0.9970 |
-0.6972 |
| 020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0030 |
0.9960 |
-0.6979 |
| 159926 |
嘉实中证中期国债etf |
1.0089 |
1.0016 |
-0.7236 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8135 |
0.8076 |
-0.7253 |
| 550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0870 |
1.0790 |
-0.7360 |
| 210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7200 |
0.7140 |
-0.8333 |
| 290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.0710 |
1.0620 |
-0.8403 |
| 000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.6500 |
8.5770 |
-0.8439 |
| 166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0310 |
1.0190 |
-1.1639 |
| 420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4967 |
0.4887 |
-1.6159 |
| 000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0670 |
1.0450 |
-2.0619 |
| 070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0260 |
1.0120 |
-3.2164 |
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