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2013-6-25 7:40:55  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2013-06-14) 本期净值(2013-06-21) 增长率% 200017 长城岁岁金债券基金 1.0030 1.0040 0.9970 000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0080 1.0120 0.3968 050022 博时回报混合基金 1.2650 1.2700 0.3953 110002 易方达策略成长混合 3.4790 3.4870 0.2300 112002 易方达策略成长二号混合 1.3960 1.3990 0.2149 000083 汇添富消费行业股票 0.9970 0.9990 0.2006 000122 汇添富实业债债券a 1.0000 1.0010 0.1000 000123 汇添富实业债债券c 1.0000 1.0010 0.1000 000169 泰达高票息债券a基金 1.0000 1.0010 0.1000 000170 泰达高票息债券b基金 1.0000 1.0010 0.1000 000130 大成景兴信用债债券a 1.0010 1.0020 0.0999 000131 大成景兴信用债债券c 1.0010 1.0020 0.0999 000142 融通通泰保本基金 1.0010 1.0020 0.0999 000143 鹏华双债加利债券基金 1.0010 1.0020 0.0999 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 160619 丰泽a基金 1.0010 1.0020 0.0999 162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0010 1.0020 0.0999 550015 信诚季季添金基金 1.0010 1.0020 0.0999 610008 信达澳银信用债债券a 1.0020 1.0030 0.0998 610108 信达澳银信用债债券c 1.0020 1.0030 0.0998 000085 博时安盈债券c基金 1.0030 1.0040 0.0997 000128 大成景安短融债券a 1.0030 1.0040 0.0997 000129 大成景安短融债券b 1.0030 1.0040 0.0997 000092 信诚新双盈分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0040 1.0050 0.0996 161506 通利债a基金 1.0050 1.0060 0.0995 160623 鹏华丰利分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 166013 信用a基金 1.0070 1.0080 0.0993 165518 信诚双盈分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 161717 双债增强a基金 1.0120 1.0130 0.0988 166017 纯债a基金 1.0160 1.0170 0.0984 163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0190 1.0200 0.0981 160811 长盛同丰分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980 000024 大摩双利增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 000025 大摩双利增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 000084 博时安盈债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000 000105 建信安心回报债券a 1.0020 1.0020 0.0000 000106 建信安心回报债券c 1.0010 1.0010 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000 166019 中欧价值智选混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0040 1.0040 0.0000 519156 新华行业灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0940 1.0940 0.0000 630002 华商盛世成长股票基金 1.8129 1.8119 -0.0552 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0480 1.0470 -0.0954 675021 纽银稳定增利债券a 1.0070 1.0060 -0.0993 000017 财通可持续股票基金 1.0090 1.0070 -0.1982 675023 纽银稳定增利债券c 1.0060 1.0040 -0.1988 000032 易方达信用债债券a 1.0030 1.0010 -0.1994 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0020 1.0000 -0.1996 000065 国富焦点驱动混合基金 0.9900 0.9880 -0.2020 630001 华商领先企业混合基金 1.1690 1.1666 -0.2053 320016 诺安多策略股票基金 0.8190 0.8170 -0.2442 166008 中欧增强回报债券lof 1.0234 1.0207 -0.2638 162205 泰达宏利风险预算混合 1.2565 1.2531 -0.2706 213007 宝盈增强收益债券ab 1.1093 1.1061 -0.2885 000050 长盛纯债债券a基金 1.0080 1.0050 -0.2976 000052 长盛纯债债券c基金 1.0070 1.0040 -0.2979 163210 诺安纯债定期开放债券 1.0070 1.0040 -0.2979 163211 诺安债c基金 1.0060 1.0030 -0.2982 000028 华富保本基金 1.0030 1.0000 -0.2991 000033 易方达信用债债券c 1.0030 1.0000 -0.2991 213917 宝盈增强收益债券c 1.0877 1.0844 -0.3034 590001 中邮核心优选股票基金 0.9524 0.9491 -0.3465 519019 大成景阳领先股票基金 0.6520 0.6430 -0.3469 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0880 1.0840 -0.3676 290009 泰信债券周期回报基金 1.0800 1.0760 -0.3704 519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0320 1.0280 -0.3876 519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0290 1.0250 -0.3887 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0270 1.0230 -0.3895 163112 申万菱信定期开放债券 1.0040 1.0000 -0.3984 000058 国联安保本基金 0.9930 0.9890 -0.4028 660013 农银信用添利债券基金 1.0234 1.0192 -0.4104 770001 德邦优化股票基金 1.1209 1.1159 -0.4461 470088 汇添富信用债a基金 1.0980 1.0930 -0.4554 470089 汇添富信用债c基金 1.0920 1.0870 -0.4579 530012 建信保本混合基金 1.0550 1.0500 -0.4739 090013 大成保本混合基金 1.0530 1.0480 -0.4748 050016 博时宏观回报债券ab类 1.0500 1.0450 -0.4762 050116 博时宏观回报债券c类 1.0440 1.0390 -0.4789 590009 中邮稳定收益债券a 1.0440 1.0390 -0.4789 590010 中邮稳定收益债券c 1.0430 1.0380 -0.4794 161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0120 1.0070 -0.4941 161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0120 1.0070 -0.4941 320021 诺安双利债券发起基金 1.0030 0.9980 -0.4985 200013 长城积极增利债券a 1.1190 1.1130 -0.5362 510020 博时上证超大盘etf 1.7194 1.6264 -0.5409 200113 长城积极增利债券c 1.1080 1.1020 -0.5415 550006 信诚经典优债债券a 1.0840 1.0780 -0.5535 550007 信诚经典优债债券b 1.0780 1.0720 -0.5566 161603 融通债券ab类基金 1.0740 1.0680 -0.5587 290007 泰信债券增强收益a 1.0539 1.0480 -0.5598 161693 融通债券c类基金 1.0690 1.0630 -0.5613 050027 博时信用纯债债券基金 1.0560 1.0500 -0.5682 291007 泰信债券增强收益c 1.0488 1.0428 -0.5721 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0400 1.0340 -0.5769 370021 上投摩根分红添利债券a类 1.0300 1.0240 -0.5825 370022 上投摩根分红添利债券b类 1.0280 1.0220 -0.5837 720002 财通多策略稳健增长债券 1.0250 1.0190 -0.5854 166011 中欧盛世成长分级股票 1.1860 1.1790 -0.5902 206018 鹏华产业债债券基金 1.0130 1.0070 -0.5923 000054 鹏华双债增利债券基金 1.0110 1.0050 -0.5935 110011 易方达中小盘股票基金 1.5788 1.5693 -0.6017 000093 信诚新双盈分级债券b 0.9910 0.9850 -0.6054 090009 大成行业轮动股票基金 0.7990 0.7940 -0.6258 290003 泰信双息双利债券基金 1.0597 1.0529 -0.6417 110037 易方达纯债债券a基金 1.0660 1.0590 -0.6567 000039 农银高增长股票基金 0.9999 0.9933 -0.6601 519667 银河银信添利债券a 1.0302 1.0234 -0.6601 519666 银河银信添利债券b 1.0281 1.0212 -0.6711 620009 金元惠理惠利保本基金 1.0310 1.0240 -0.6790 398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.8750 -0.6810 360008 光大保德信增利收益债券a 1.0250 1.0180 -0.6829 360009 光大保德信增利收益债券c 1.0210 1.0140 -0.6856 163302 大摩资源优选混合lof 1.8260 1.8134 -0.6900 000007 鹏华国企债债券基金 1.0060 0.9990 -0.6958 206003 鹏华信用增利债券a 1.1460 1.1380 -0.6981 000030 长城久利保本基金 1.0000 0.9930 -0.7000 320018 诺安新动力混合基金 1.1400 1.1320 -0.7018 110022 易方达消费行业股票 0.8540 0.8480 -0.7026 161616 融通医疗保健股票基金 1.1310 1.1230 -0.7073 206008 鹏华丰盛债券基金 1.1240 1.1160 -0.7117 395011 中海增强收益债券a 1.0850 1.0770 -0.7373 160612 鹏华丰收债券基金 1.0760 1.0680 -0.7435 395012 中海增强收益债券c 1.0750 1.0670 -0.7442 110038 易方达纯债债券c基金 1.0620 1.0540 -0.7533 393001 中海保本混合基金 1.0490 1.0410 -0.7626 206015 鹏华纯债债券基金 1.0410 1.0330 -0.7685 550004 信诚三得益债券a基金 1.0390 1.0310 -0.7700 161117 易方达永旭定期开放债券 1.0320 1.0240 -0.7752 200016 长城保本混合基金 1.0320 1.0240 -0.7752 450005 国富强化收益债券a 1.1201 1.1114 -0.7767 240020 华宝兴业医药生物基金 1.4160 1.4050 -0.7768 550005 信诚三得益债券b基金 1.0260 1.0180 -0.7797 450006 国富强化收益债券c 1.1092 1.1005 -0.7843 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1806 1.1713 -0.7877 217011 招商安心收益债券基金 1.1420 1.1330 -0.7881 573003 诺德增强收益债券基金 1.0140 1.0060 -0.7890 090019 大成景恒保本混合基金 1.0100 1.0020 -0.7921 206004 鹏华信用增利债券b 1.1340 1.1250 -0.7937 550019 信诚优质纯债债券b 1.0050 0.9970 -0.7960 090002 大成债券ab基金 1.0486 1.0402 -0.8011 720003 财通保本混合发起式 0.9980 0.9900 -0.8016 092002 大成债券c基金 1.0451 1.0367 -0.8038 261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0880 1.0790 -0.8272 253020 国联安增利债券a基金 1.0850 1.0760 -0.8295 371120 上投摩根纯债债券b 1.0830 1.0740 -0.8310 630009 华商稳定增利债券a 1.0760 1.0670 -0.8364 630109 华商稳定增利债券c 1.0650 1.0560 -0.8451 395001 中海稳健收益债券基金 1.0590 1.0500 -0.8499 470018 汇添富保本混合基金 1.0500 1.0410 -0.8571 519669 银河领先债券基金 1.0480 1.0390 -0.8588 519017 大成积极成长股票基金 0.8150 0.8080 -0.8589 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0360 1.0270 -0.8687 050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0330 1.0240 -0.8712 050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0310 1.0220 -0.8729 160602 鹏华普天债券a基金 1.1440 1.1340 -0.8741 320008 诺安增利债券a基金 1.1240 1.1140 -0.8897 660102 农银恒久增利债券c 1.1226 1.1126 -0.8908 660002 农银恒久增利债券a 1.1326 1.1225 -0.8918 550018 信诚优质纯债债券a 1.0070 0.9980 -0.8937 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0050 0.9960 -0.8955 160608 鹏华普天债券b基金 1.1150 1.1050 -0.8969 371020 上投摩根纯债债券a 1.1020 1.0920 -0.9074 320009 诺安增利债券b基金 1.1010 1.0910 -0.9083 261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0940 1.0840 -0.9141 200006 长城消费增值股票基金 0.8060 0.7986 -0.9181 253021 国联安增利债券b基金 1.0850 1.0750 -0.9217 320006 诺安灵活配置混合基金 0.9740 0.9650 -0.9240 519078 汇添富增强收益债券a 1.0800 1.0700 -0.9259 470078 汇添富增强收益债券c 1.0670 1.0570 -0.9372 217022 招商产业债券基金 1.0640 1.0540 -0.9398 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0520 1.0420 -0.9506 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0480 1.0380 -0.9542 090011 大成核心双动力股票型 0.8380 0.8300 -0.9547 519150 新华优选消费股票基金 1.2550 1.2430 -0.9562 166003 中欧稳健收益债券a 1.0967 1.0861 -0.9665 519091 新华泛资源优势混合 1.0310 1.0210 -0.9699 530021 建信纯债债券a基金 1.0290 1.0190 -0.9718 531021 建信纯债债券c基金 1.0260 1.0160 -0.9747 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0230 1.0130 -0.9775 166004 中欧稳健收益债券c 1.0899 1.0790 -1.0001 320004 诺安优化收益债券基金 1.0971 1.0861 -1.0026 159911 民营etf基金 2.9989 2.8990 -1.0104 530017 建信双息红利债券基金 1.0760 1.0650 -1.0223 217023 招商信用增强债券基金 1.0490 1.0380 -1.0486 160610 鹏华动力增长混合lof 1.0480 1.0370 -1.0496 261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0470 1.0360 -1.0506 151002 银河收益债券基金 1.1334 1.1214 -1.0588 450018 国富恒久信用债券ac 1.0350 1.0240 -1.0628 162210 泰达宏利集利债券a 1.0472 1.0360 -1.0695 510080 长盛全债指数增强债券 1.1728 1.1602 -1.0744 161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0298 1.0187 -1.0779 161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0315 1.0203 -1.0858 110035 易方达双债增强债券a 1.1050 1.0930 -1.0860 110036 易方达双债增强债券c 1.0990 1.0870 -1.0919 000026 泰达信用合利债券a 1.0050 0.9940 -1.0945 000027 泰达信用合利债券b 1.0040 0.9930 -1.0956 050008 博时第三产业股票基金 0.9010 0.8910 -1.1038 000126 招商安润保本混合基金 0.9960 0.9850 -1.1044 233005 大摩强收益债券基金 1.1858 1.1727 -1.1047 162299 泰达宏利集利债券c 1.0280 1.0166 -1.1089 620007 金元惠理保本混合基金 1.0730 1.0610 -1.1184 360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0620 1.0300 -1.1299 261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0560 1.0440 -1.1364 360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0550 1.0230 -1.1374 630016 华商价值共享基金 1.0430 1.0310 -1.1505 450019 国富恒久信用债券c类 1.0330 1.0210 -1.1617 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1160 1.1030 -1.1649 090008 大成强化收益债券基金 0.9838 0.9723 -1.1689 217003 招商安泰债券a基金 1.1581 1.1445 -1.1743 110017 易方达增强回报债券a 1.1700 1.1560 -1.1966 217203 招商安泰债券b基金 1.1849 1.1707 -1.1984 370025 上投摩根轮动添利债券a类 0.9990 0.9870 -1.2012 370026 上投摩根轮动添利债券c类 0.9980 0.9860 -1.2024 630008 华商策略精选混合基金 0.8310 0.8210 -1.2034 240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1016 1.0883 -1.2073 240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0825 1.0694 -1.2102 090018 大成新锐产业股票基金 1.1540 1.1400 -1.2132 110018 易方达增强回报债券b 1.1520 1.1380 -1.2153 530009 建信收益增强债券a 1.0670 1.0540 -1.2184 630010 华商价值精选股票基金 1.0590 1.0460 -1.2276 531009 建信收益增强债券c 1.0500 1.0370 -1.2381 530008 建信稳定增利债券基金 1.2070 1.1920 -1.2428 110027 易方达安心回报债券a 1.1210 1.1070 -1.2489 090016 大成中证内地消费主题指数 0.9580 0.9460 -1.2526 540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3160 1.2995 -1.2538 110028 易方达安心回报债券b 1.1160 1.1020 -1.2545 050007 博时平衡配置混合基金 0.9210 0.9090 -1.3029 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0470 1.0330 -1.3372 470006 汇添富医药保健股票 1.1150 1.1000 -1.3453 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0400 1.0260 -1.3462 660009 农银增强收益债券a 1.1209 1.1057 -1.3561 660109 农银增强收益债券c 1.1131 1.0980 -1.3566 320015 诺安保本混合基金 1.0980 1.0830 -1.3661 161507 银河沪深300成长分级 1.0070 0.9930 -1.3903 110010 易方达价值成长混合 1.1863 1.1698 -1.3909 320001 诺安平衡混合基金 0.6195 0.6108 -1.4044 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9910 0.9770 -1.4127 310378 申万菱信添益宝债券a 1.1320 1.1160 -1.4134 450009 国富中小盘股票基金 1.0560 1.0410 -1.4205 310379 申万菱信添益宝债券b 1.1210 1.1050 -1.4273 217021 招商优势企业混合基金 0.9690 0.9550 -1.4448 110005 易方达积极成长混合 0.8038 0.7922 -1.4458 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0100 -1.4634 372110 上投摩根强化回报债券b类 1.0690 1.0530 -1.4967 000020 景顺长城品质投资股票 1.0540 1.0380 -1.5180 160605 鹏华中国50混合基金 1.3160 1.2960 -1.5198 350009 天治稳定收益债券基金 1.0490 1.0330 -1.5253 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9760 0.9610 -1.5369 080012 长盛电子信息产业股票 1.2260 1.2070 -1.5498 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9670 0.9520 -1.5512 200007 长城安心回报混合基金 0.6976 0.6868 -1.5537 372010 上投摩根强化回报债券a类 1.0780 1.0610 -1.5770 090015 大成内需增长股票基金 1.0550 1.0380 -1.6114 730002 方正富邦红利精选股票 0.9920 0.9760 -1.6129 360012 光大保德信中小盘股票 0.8988 0.8843 -1.6133 675011 纽银稳健双利债券a 1.0520 1.0350 -1.6160 675013 纽银稳健双利债券c 1.0480 1.0310 -1.6221 217017 招商上证消费80etf联接 0.8460 0.8320 -1.6548 320012 诺安主题精选股票基金 0.9040 0.8890 -1.6593 320007 诺安成长股票基金 0.8410 0.8270 -1.6647 410004 华富收益增强债券a 1.2746 1.2533 -1.6711 080003 长盛积极配置债券基金 1.1003 1.0819 -1.6723 410005 华富收益增强债券b 1.2591 1.2380 -1.6758 217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9530 0.9370 -1.6789 630007 华商稳健双利债券a 1.0600 1.0420 -1.6981 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6689 0.6575 -1.7043 630107 华商稳健双利债券b 1.0530 1.0350 -1.7094 110023 易方达医疗行业股票 1.2260 1.2050 -1.7129 260115 景顺长城中小盘股票 0.9910 0.9740 -1.7154 519095 新华行业周期轮换股票 1.3290 1.3060 -1.7306 200009 长城稳健增利债券基金 1.1510 1.1310 -1.7376 110008 易方达稳健收益债券b 1.1570 1.1368 -1.7459 110007 易方达稳健收益债券a 1.1465 1.1264 -1.7532 610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1950 1.1740 -1.7573 233008 大摩消费领航混合基金 0.8409 0.8261 -1.7600 200008 长城品牌优选股票基金 0.7079 0.6954 -1.7658 510150 招商上证消费80etf 2.5520 2.5070 -1.7834 610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1730 1.1520 -1.7903 253060 国联安定期开放债券a 1.0990 1.0790 -1.8198 253061 国联安定期开放债券b 1.0950 1.0750 -1.8265 620001 金元惠理宝石动力混合 0.8757 0.8597 -1.8271 050009 博时新兴成长股票基金 0.5360 0.5260 -1.8400 560003 益民创新优势混合基金 0.7822 0.7677 -1.8537 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3649 1.3395 -1.8609 570008 诺德周期策略股票基金 1.0070 0.9880 -1.8868 160611 鹏华优质治理股票lof 0.8980 0.8810 -1.8931 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3982 1.3717 -1.8946 350002 天治品质优选混合基金 0.8233 0.8075 -1.9191 217012 招商行业领先股票基金 0.9350 0.9170 -1.9251 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2560 1.2320 -1.9269 630011 华商主题精选股票基金 1.2360 1.2120 -1.9417 320005 诺安价值增长股票基金 0.7126 0.6987 -1.9506 350006 天治稳健双盈债券基金 1.2450 1.2207 -1.9518 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3680 1.3410 -1.9737 720001 财通价值动量混合基金 1.0610 1.0400 -1.9793 620002 金元惠理成长动力混合 0.8580 0.8410 -1.9814 377010 上投摩根阿尔法股票 2.1440 2.1013 -1.9916 166002 中欧新蓝筹混合基金 0.9976 0.9777 -1.9948 090006 大成2020生命周期混合 0.6480 0.6350 -2.0062 110015 易方达行业领先股票 1.2430 1.2180 -2.0113 519678 银河消费股票基金 1.0370 1.0160 -2.0251 161706 招商优质成长股票lof 1.1019 1.0795 -2.0329 260112 景顺长城能源基建股票 1.0800 1.0580 -2.0370 470009 汇添富民营活力股票 1.3250 1.2980 -2.0377 161609 融通动力先锋股票基金 1.0300 1.0090 -2.0388 470010 汇添富多元收益债券a 1.0780 1.0560 -2.0408 233009 大摩多因子策略股票 0.9300 0.9110 -2.0430 160916 大成优选股票lof基金 1.1240 1.0940 -2.0463 470011 汇添富多元收益债券c 1.0740 1.0520 -2.0484 350008 天治成长精选股票基金 1.1690 1.1450 -2.0530 161601 融通新蓝筹混合基金 0.7524 0.7368 -2.0734 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8488 0.8312 -2.0735 510700 长盛上证市值百强etf 1.7350 1.6700 -2.0749 710301 富安达增强收益债券a 1.0392 1.0175 -2.0881 710302 富安达增强收益债券c 1.0351 1.0134 -2.0964 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0970 1.0740 -2.0966 217024 招商安盈保本混合基金 1.0490 1.0270 -2.0972 217020 招商安达保本混合基金 1.1910 1.1660 -2.0991 350007 天治趋势精选混合基金 0.9990 0.9780 -2.1021 233012 大摩多元收益债券a 1.0440 1.0220 -2.1073 233013 大摩多元收益债券c 1.0400 1.0180 -2.1154 200001 长城久恒平衡混合基金 1.3170 1.2890 -2.1260 160805 长盛同智优势混合lof 0.8013 0.7842 -2.1340 165516 信诚周期轮动股票lof 1.1650 1.1400 -2.1459 090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9750 0.9540 -2.1538 519089 新华优选成长股票基金 1.4532 1.4216 -2.1745 519068 汇添富成长焦点股票 1.1768 1.1512 -2.1754 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9319 0.9113 -2.2105 530005 建信优化配置混合基金 0.8293 0.8108 -2.2308 217008 招商安本增利债券基金 1.1334 1.1081 -2.2322 360011 光大保德信动态优选混合 0.9840 0.9620 -2.2358 610006 信达澳银产业升级股票 0.9810 0.9590 -2.2426 571002 诺德灵活配置混合基金 1.1433 1.1175 -2.2566 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0357 1.0123 -2.2593 050023 博时天颐债券a类基金 1.0590 1.0350 -2.2663 450001 国富中国收益混合基金 0.5046 0.4932 -2.2692 160910 大成创新成长混合基金 0.7490 0.7320 -2.2697 050123 博时天颐债券c类基金 1.0560 1.0320 -2.2727 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.1000 1.0750 -2.2727 550016 信诚岁岁添金基金 1.0990 1.0740 -2.2748 233015 大摩量化配置股票基金 1.0070 0.9840 -2.2840 166801 浙商聚潮新思维混合 1.0940 1.0690 -2.2852 410009 华富量子生命力股票 0.7358 0.7189 -2.2968 161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9980 0.9750 -2.3046 161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9960 0.9730 -2.3092 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4220 1.3889 -2.3277 630005 华商动态阿尔法混合 1.0730 1.0480 -2.3299 398031 中海蓝筹混合基金 1.0749 1.0498 -2.3351 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8459 0.8261 -2.3407 161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0190 0.9950 -2.3553 550001 信诚四季红混合基金 0.7809 0.7625 -2.3563 660005 农银中小盘股票基金 1.2396 1.2103 -2.3637 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8722 0.8515 -2.3733 217009 招商核心价值混合基金 0.7921 0.7733 -2.3734 217005 招商先锋混合基金 0.6053 0.5908 -2.3955 570001 诺德价值优势股票基金 0.8020 0.7827 -2.4065 560005 益民多利债券基金 0.9915 0.9676 -2.4105 540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0297 1.0047 -2.4279 398001 中海优质成长混合基金 0.5386 0.5255 -2.4317 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0250 1.0000 -2.4390 373020 上投摩根双核平衡混合 1.3137 1.2816 -2.4435 080001 长盛成长价值混合基金 0.8580 0.8370 -2.4476 541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0295 1.0043 -2.4478 630006 华商产业升级股票基金 0.7320 0.7140 -2.4590 450011 国富研究精选股票基金 1.0540 1.0280 -2.4668 660012 农银消费主题股票基金 1.2849 1.2530 -2.4827 090004 大成精选增值混合基金 0.8355 0.8147 -2.4895 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2450 1.2140 -2.4900 161610 融通领先成长股票lof 0.7330 0.7150 -2.4902 217001 招商安泰股票基金 0.3451 0.3365 -2.4920 163503 天治核心成长股票lof 0.5605 0.5465 -2.4962 290012 泰信保本混合基金 1.0790 1.0520 -2.5023 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4190 1.3834 -2.5088 166001 中欧新趋势股票lof 0.7228 0.7046 -2.5180 530019 建信社会责任股票基金 1.0700 1.0430 -2.5234 530003 建信优选成长股票基金 0.8194 0.7986 -2.5384 450004 国富深化价值股票基金 1.1877 1.1574 -2.5511 519008 汇添富优势精选混合 2.4135 2.3519 -2.5523 080005 长盛量化红利股票基金 0.8970 0.8740 -2.5641 540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0508 1.0238 -2.5695 110001 易方达平稳增长混合 1.2830 1.2500 -2.5721 090017 大成可转债增强债券 1.0480 1.0210 -2.5763 200011 长城景气行业龙头混合 1.0070 0.9810 -2.5819 080002 长盛创新先锋混合基金 1.0665 1.0387 -2.6067 660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9056 0.8819 -2.6170 213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5227 0.5090 -2.6204 080008 长盛同祥泛资源股票 0.9500 0.9250 -2.6316 233011 大摩主题优选股票基金 0.9880 0.9620 -2.6316 090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6456 0.6286 -2.6332 090007 大成策略回报股票基金 0.9060 0.8820 -2.6490 165313 建信优势动力股票lof 0.9420 0.9170 -2.6539 450007 国富成长动力股票基金 0.9503 0.9250 -2.6623 519069 汇添富价值精选股票 1.3120 1.2770 -2.6677 610005 信达澳银红利回报股票 0.7870 0.7660 -2.6684 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9710 0.9340 -2.6777 257010 国联安小盘精选混合 0.8210 0.7990 -2.6797 610004 信达澳银中小盘股票 0.8950 0.8710 -2.6816 570006 诺德中小盘股票基金 1.0040 0.9770 -2.6892 377530 上投摩根行业轮动股票 1.0750 1.0460 -2.6977 310358 申万菱信新经济混合 0.6146 0.5980 -2.7009 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0542 1.0257 -2.7035 360006 光大保德信新增长股票 1.0820 1.0527 -2.7079 206001 鹏华行业成长混合基金 0.8817 0.8578 -2.7093 740101 长安沪深300非周期指数 1.0330 1.0050 -2.7106 510120 海富通上证非周期etf 1.7500 1.7020 -2.7129 410001 华富竞争力优选混合 0.6045 0.5881 -2.7171 450002 国富弹性市值股票基金 1.2700 1.2353 -2.7323 166006 中欧中小盘股票lof 0.8546 0.8311 -2.7498 310518 申万菱信可转债债券 1.0180 0.9900 -2.7505 470008 汇添富策略回报股票 1.0500 1.0210 -2.7619 290002 泰信先行策略混合基金 0.5533 0.5380 -2.7658 320003 诺安股票基金 0.8275 0.8045 -2.7795 050001 博时价值增长混合基金 0.6820 0.6630 -2.7859 050201 博时价值增长贰号混合 0.6090 0.5920 -2.7915 166009 中欧新动力股票lof 1.0583 1.0287 -2.7969 150103 银河银泰混合基金 1.0889 1.0584 -2.8010 260117 景顺长城支柱产业股票 1.1400 1.1080 -2.8070 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9240 0.8980 -2.8139 050018 博时行业轮动股票基金 0.8160 0.7930 -2.8186 630015 华商大盘量化精选混合 0.9930 0.9650 -2.8197 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9550 0.9280 -2.8272 217002 招商安泰平衡混合基金 1.0627 1.0326 -2.8324 590005 中邮核心主题股票基金 0.8120 0.7890 -2.8325 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3710 1.3320 -2.8446 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3961 1.3563 -2.8508 233007 大摩卓越成长股票基金 1.1944 1.1603 -2.8550 519099 新华灵活主题股票基金 1.0480 1.0180 -2.8626 162006 长城久富股票lof基金 1.0863 1.0551 -2.8721 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0770 1.0460 -2.8784 370024 上投摩根核心优选股票 1.3530 1.3140 -2.8825 410010 华富中小板指数增强 1.0340 1.0040 -2.9014 160603 鹏华普天收益混合基金 0.7580 0.7360 -2.9024 519097 新华中小市值优选股票 0.9970 0.9680 -2.9087 233006 大摩领先优势股票基金 0.9959 0.9669 -2.9119 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1838 1.1492 -2.9228 000003 中海可转债债券a基金 0.9880 0.9590 -2.9352 000004 中海可转债债券c基金 0.9870 0.9580 -2.9382 530006 建信核心精选股票基金 1.1140 1.0810 -2.9623 090001 大成价值增长混合基金 0.6663 0.6465 -2.9716 200010 长城双动力股票基金 1.0512 1.0199 -2.9775 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7370 0.7150 -2.9851 375010 上投摩根中国优势混合 1.6073 1.5593 -2.9864 160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2380 1.2010 -2.9887 257040 国联安红利股票基金 1.0030 0.9730 -2.9910 165511 信诚中证500指数分级 0.7020 0.6810 -2.9915 255010 国联安稳健混合基金 0.9690 0.9400 -2.9928 519018 汇添富均衡增长股票 0.6875 0.6669 -2.9959 710002 富安达策略精选混合 1.0743 1.0421 -2.9973 163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9330 0.9050 -3.0011 550008 信诚优胜精选股票基金 0.9990 0.9690 -3.0030 162201 泰达宏利成长股票基金 1.1601 1.1251 -3.0170 213003 宝盈策略增长股票基金 0.8189 0.7941 -3.0285 160806 长盛同庆中证800分级 0.9230 0.8910 -3.0336 660004 农银策略价值股票基金 1.1510 1.1159 -3.0495 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7860 0.7620 -3.0534 630003 华商收益增强债券a 1.1120 1.0780 -3.0576 660003 农银平衡双利混合基金 1.1609 1.1253 -3.0666 630103 华商收益增强债券b 1.1080 1.0740 -3.0686 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0530 1.0200 -3.0688 217019 招商深证tmt50etf联接 1.0100 0.9790 -3.0693 233001 大摩基础行业混合基金 0.4268 0.4137 -3.0694 530011 建信内生动力股票基金 0.9770 0.9470 -3.0706 660015 农银行业轮动股票基金 1.3182 1.1777 -3.0724 050014 博时创业成长股票基金 0.9430 0.9140 -3.0753 550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8520 1.7950 -3.0778 160616 鹏华中证500指数lof 0.7440 0.7210 -3.0914 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0435 1.0112 -3.0954 519674 银河创新股票基金 1.1878 1.1510 -3.0982 660010 农银策略精选股票基金 0.9707 0.9406 -3.1009 260111 景顺长城公司治理股票 1.0620 1.0290 -3.1073 260101 景顺长城优选股票基金 1.3819 1.3389 -3.1117 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9960 0.9650 -3.1124 310368 申万菱信竞争优势股票 1.1179 1.0831 -3.1130 590007 中邮上证380指数增强 0.9590 0.9290 -3.1283 350005 天治创新先锋股票基金 1.4108 1.3666 -3.1330 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0200 0.9880 -3.1373 166301 华商中证500指数分级 1.0820 1.0480 -3.1423 550009 信诚中小盘股票基金 0.7630 0.7390 -3.1455 290005 泰信优势增长混合基金 0.9850 0.9540 -3.1472 510440 中证500沪市etf基金 1.1080 1.0730 -3.1588 310388 申万菱信消费增长股票 0.8230 0.7970 -3.1592 590002 中邮核心成长股票基金 0.4748 0.4598 -3.1592 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7905 0.7655 -3.1626 320011 诺安中小盘精选股票 1.0100 0.9780 -3.1683 160505 博时主题行业股票lof 1.6400 1.5880 -3.1707 161606 融通行业景气混合基金 0.7520 0.7280 -3.1915 510260 诺安上证新兴产业etf 0.7200 0.6970 -3.1944 050004 博时精选股票基金 1.1953 1.1570 -3.2042 217018 招商安瑞进取债券基金 1.0290 0.9960 -3.2070 398011 中海分红增利混合基金 0.7883 0.7630 -3.2094 550002 信诚精萃成长股票基金 0.6447 0.6240 -3.2142 610001 信达澳银领先增长股票 1.0514 1.0176 -3.2148 110009 易方达价值精选股票 1.0034 0.9710 -3.2290 570007 诺德30股票基金 0.8000 0.7740 -3.2500 159909 深证tmt50etf基金 3.2980 3.1890 -3.2537 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9262 0.8960 -3.2606 399011 中海上证380指数基金 0.9490 0.9180 -3.2666 510081 长盛动态精选混合基金 0.9682 0.9365 -3.2741 310328 申万菱信新动力股票 0.5921 0.5727 -3.2743 379010 上投摩根中小盘股票 1.4030 1.3570 -3.2787 161611 融通内需驱动股票基金 0.7890 0.7630 -3.2953 000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9710 0.9390 -3.2956 151001 银河稳健混合基金 1.0199 0.9861 -3.3150 162204 泰达宏利精选股票基金 3.6582 3.5369 -3.3158 450008 国富沪深300指数增强 0.9040 0.8740 -3.3186 510420 180etf基金 0.9640 0.9320 -3.3195 470098 汇添富逆向投资股票 1.1140 1.0770 -3.3214 290011 泰信中小盘精选基金 1.1090 1.0720 -3.3363 320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0440 1.0090 -3.3525 510130 易方达上证中盘etf 2.2537 2.1782 -3.3542 410003 华富成长趋势股票基金 0.5656 0.5466 -3.3593 050012 博时策略混合基金 0.8590 0.8300 -3.3760 165310 建信双利分级股票基金 1.0060 0.9720 -3.3797 162216 泰达中证500基金 1.0050 0.9710 -3.3831 240004 华宝兴业动力组合股票 0.7847 0.7581 -3.3898 660001 农银行业成长股票基金 1.4299 1.3812 -3.4058 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7330 0.7080 -3.4106 166005 中欧价值发现股票基金 1.0530 1.0170 -3.4188 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9630 0.9300 -3.4268 162307 海富通中证100指数lof 0.7000 0.6760 -3.4286 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3432 1.2971 -3.4321 360007 光大保德信优势配置股票 0.6786 0.6552 -3.4483 200012 长城中小盘股票基金 0.9230 0.8910 -3.4670 530001 建信恒久价值股票基金 0.5603 0.5500 -3.4803 360001 光大保德信量化股票 0.8237 0.7950 -3.4843 000042 中证财通可持续发展100指数 0.9730 0.9390 -3.4943 161607 融通巨潮100指数lof 0.7440 0.7180 -3.4946 160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0860 1.0480 -3.4991 519039 长盛同德主题股票基金 0.7817 0.7543 -3.5045 159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.9410 0.9080 -3.5069 740001 长安宏观策略基金 1.0830 1.0450 -3.5088 398021 中海能源策略混合基金 0.6094 0.5880 -3.5117 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8015 0.7733 -3.5184 162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7370 0.7110 -3.5278 162605 景顺长城鼎益股票lof 0.9910 0.9560 -3.5318 350001 天治财富增长混合基金 0.7502 0.7237 -3.5324 050010 博时特许价值股票基金 0.9870 0.9520 -3.5461 660011 农银中证500指数基金 0.9747 0.9400 -3.5601 620005 金元惠理核心动力股票 0.7300 0.7040 -3.5616 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2472 1.2027 -3.5680 165512 信诚新机遇股票lof 1.0640 1.0260 -3.5714 162510 国联安双力中小板综指分级 0.9790 0.9440 -3.5751 519093 新华钻石品质企业股票 0.9780 0.9430 -3.5787 398041 中海量化策略股票基金 0.9200 0.8870 -3.5870 161118 易方达中小板指数分级 1.1417 1.1007 -3.5911 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2510 1.2060 -3.5971 257020 国联安精选股票基金 0.9250 0.8920 -3.5983 360005 光大保德信红利股票 2.4199 2.3328 -3.5993 519300 大成沪深300指数基金 0.7544 0.7272 -3.6055 290010 泰信中证200指数基金 0.7210 0.6950 -3.6061 165508 信诚深度价值股票lof 1.0810 1.0420 -3.6078 160807 长盛沪深300指数lof 0.8030 0.7740 -3.6115 233010 大摩深证300指数增强 0.9400 0.9060 -3.6170 110030 易方达沪深300量化 1.0773 1.0383 -3.6202 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9930 0.9570 -3.6254 110026 易方达创业板etf联接 1.3343 1.2859 -3.6274 159921 诺安中小板等权重etf 1.1020 1.0620 -3.6298 090012 大成深证成长40etf联接 0.7710 0.7430 -3.6316 213010 宝盈中证100指数增强 0.7140 0.6880 -3.6415 050026 博时医疗保健行业股票 1.1770 1.1340 -3.6534 673010 纽银新动向混合基金 0.9830 0.9470 -3.6623 162907 泰信基本面400分级 1.0920 1.0520 -3.6630 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7766 0.7481 -3.6698 410006 华富策略精选混合基金 0.8193 0.7892 -3.6739 165309 建信沪深300指数lof 0.7070 0.6810 -3.6775 165312 建信央视50基金 0.9920 0.9555 -3.6794 163109 申万深证成分分级基金 0.5703 0.5493 -3.6823 110003 易方达上证50指数基金 0.6652 0.6407 -3.6831 360016 光大保德信行业轮动股票 1.1400 1.0980 -3.6842 257030 国联安优势股票基金 0.9770 0.9410 -3.6847 161613 融通创业板指数基金 1.2480 1.2020 -3.6859 730001 方正富邦创新动力股票 1.0010 0.9640 -3.6963 050002 博时沪深300指数基金 0.6648 0.6402 -3.7004 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1620 1.1190 -3.7005 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4239 0.4082 -3.7012 161612 融通深证成分指数基金 0.7020 0.6760 -3.7037 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9710 0.9350 -3.7075 159902 华夏中小板etf基金 2.2880 2.2030 -3.7150 377240 上投摩根新兴动力股票 1.6400 1.5790 -3.7195 290008 泰信发展主题股票基金 0.9670 0.9310 -3.7229 470068 汇添富深证300etf联接 0.9776 0.9412 -3.7234 470007 汇添富上证综合指数 0.7240 0.6970 -3.7293 510070 鹏华上证民企50etf 1.1230 1.0820 -3.7401 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1628 1.1193 -3.7410 160607 鹏华价值优势股票lof 0.7460 0.7180 -3.7433 519100 长盛中证100指数基金 0.7076 0.6811 -3.7451 000073 上投摩根成长动力混合 1.0140 0.9760 -3.7475 110020 易方达沪深300指数 0.7603 0.7318 -3.7485 166802 浙商沪深300指数分级 0.9070 0.8730 -3.7486 200002 长城久泰沪深300指数 0.9654 0.9292 -3.7497 257050 国联安主题驱动股票 1.0400 1.0010 -3.7500 240005 华宝兴业多策略股票 0.4993 0.4806 -3.7529 163111 申万中小基金 0.9987 0.9612 -3.7549 660008 农银沪深300指数基金 0.7550 0.7266 -3.7616 410008 华富中证100指数基金 0.7031 0.6766 -3.7690 110029 易方达科讯股票基金 0.8093 0.7788 -3.7701 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0860 1.0450 -3.7753 399001 中海上证50指数增强 0.6870 0.6610 -3.7846 320010 诺安中证100指数基金 0.6860 0.6600 -3.7901 519679 银河主题股票基金 1.4510 1.3960 -3.7905 217016 招商深证100指数基金 0.8170 0.7860 -3.7944 217027 招商央视财经50指数 1.0010 0.9630 -3.7962 160615 鹏华沪深300指数lof 0.8680 0.8350 -3.8018 240014 华宝兴业中证100指数 0.7134 0.6862 -3.8127 519087 新华优选分红混合基金 0.8096 0.7787 -3.8163 240009 华宝兴业先进成长股票 1.5737 1.5136 -3.8190 159906 大成深证成长40etf 0.7530 0.7240 -3.8513 530020 建信转债增强债券a 1.0890 1.0470 -3.8567 217013 招商中小盘股票基金 0.9830 0.9450 -3.8657 531020 建信转债增强债券c 1.0850 1.0430 -3.8710 165707 诺德s300基金 1.0840 1.0420 -3.8745 570005 诺德成长优势股票基金 1.0040 0.9650 -3.8845 200015 长城优化升级股票基金 1.0550 1.0140 -3.8863 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2290 1.1810 -3.9056 159923 大成100etf基金 0.8960 0.8610 -3.9063 240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9980 0.9590 -3.9078 260104 景顺长城内需增长股票 3.6830 3.5390 -3.9099 159915 易方达创业板etf基金 1.0659 1.0238 -3.9473 510310 易方达沪深300etf发起式 0.9495 0.9120 -3.9494 530018 建信深证100指数增强 0.9011 0.8655 -3.9507 165515 信诚沪深300指数分级 0.9090 0.8730 -3.9604 162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8822 0.8472 -3.9635 410007 华富价值增长混合基金 0.9234 0.8868 -3.9636 159912 汇添富深证300etf基金 0.8990 0.8633 -3.9711 240008 华宝兴业收益增长混合 3.6774 3.5311 -3.9784 530010 上证社会责任etf联接 0.9550 0.9170 -3.9791 560002 益民红利成长混合基金 0.4481 0.4302 -3.9889 377020 上投摩根内需动力股票 1.2290 1.1799 -3.9951 290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8499 0.8159 -4.0005 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0730 1.0300 -4.0075 162202 泰达宏利周期股票基金 0.9304 0.8930 -4.0198 206002 鹏华精选成长股票基金 0.8440 0.8100 -4.0284 090010 大成中证红利指数基金 0.8170 0.7840 -4.0392 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9380 0.9000 -4.0512 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.2648 1.2133 -4.0718 110013 易方达科翔股票基金 1.2640 1.2120 -4.0729 257070 国联安优选行业股票 1.1990 1.1500 -4.0867 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9688 0.9292 -4.0875 470028 汇添富社会责任股票 0.9990 0.9580 -4.1041 450003 国富潜力组合股票基金 0.9686 0.9288 -4.1090 161604 融通深证100指数基金 0.9480 0.9090 -4.1139 510280 上证180成长etf基金 0.9690 0.9290 -4.1280 450010 国富策略回报混合基金 0.8720 0.8360 -4.1284 290014 泰信现代服务业基金 1.1380 1.0910 -4.1301 519670 银河行业股票基金 1.2090 1.1590 -4.1356 510090 建信上证社会责任etf 0.8310 0.7960 -4.1357 050021 博时深证基本面200etf联接 0.7077 0.6783 -4.1543 110019 易方达深证100etf联接 0.7268 0.6966 -4.1552 360010 光大保德信均衡精选股票 0.8675 0.8311 -4.1960 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8293 0.7944 -4.2084 370027 上投摩根智选30股票 1.1850 1.1350 -4.2194 310398 申万沪深300价值指数 0.7507 0.7189 -4.2360 213008 宝盈资源优选股票基金 1.1179 1.0743 -4.2401 671010 纽银策略优选股票基金 0.8410 0.8050 -4.2806 253010 国联安安心成长混合 0.5830 0.5580 -4.2865 610002 信达澳银精华配置混合 1.0480 1.0030 -4.2939 519668 银河成长股票基金 1.2327 1.1796 -4.3076 610007 信达澳银消费优选股票 1.2040 1.1520 -4.3189 159908 博时深证基本面200etf 0.6969 0.6668 -4.3191 240016 上证180价值etf联接 0.8790 0.8410 -4.3231 519671 银河沪深300价值指数 0.7370 0.7050 -4.3419 159901 易方达深证100etf基金 0.5840 0.5583 -4.4004 510110 海富通上证周期etf 2.1350 2.0420 -4.4351 159916 深证基本面60etf基金 1.5237 1.4561 -4.4449 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3630 2.2570 -4.4504 162203 泰达宏利稳定股票基金 0.6976 0.6663 -4.4868 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9760 0.9320 -4.5082 213006 宝盈核心优势混合基金 0.9301 0.8880 -4.5264 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1260 1.0750 -4.5293 240018 华宝兴业可转债债券 1.0300 0.9833 -4.5340 560006 益民核心增长混合基金 1.2340 1.1780 -4.5381 470058 汇添富可转换债券a 1.0520 1.0040 -4.5627 290004 泰信优质生活股票基金 0.8619 0.8225 -4.5713 660014 农银深证100指数基金 1.0425 0.9948 -4.5755 470059 汇添富可转换债券c 1.0440 0.9960 -4.5977 620004 金元惠理价值增长股票 0.8630 0.8220 -4.7509 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8830 0.8410 -4.7565 519672 银河蓝筹股票基金 1.0040 0.9560 -4.7809 398061 中海消费股票基金 1.3200 1.2550 -4.9242 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8290 0.7880 -4.9457 050106 博时稳定价值债券a 1.0790 1.0250 -5.0046 590008 中邮战略新兴产业股票 1.4940 1.4190 -5.0201 050111 博时信用债券c基金 1.1130 1.0570 -5.0314 050011 博时信用债券ab基金 1.1300 1.0730 -5.0442 050006 博时稳定价值债券b 1.0670 1.0130 -5.0609 050013 博时上证超大盘etf联接 0.6482 0.6149 -5.1373 160620 鹏华资源分级基金 0.8170 0.7740 -5.2632 050024 博时上证自然资源etf联接 0.7274 0.6873 -5.5128 257060 国联安上证商品etf联接 0.5620 0.5310 -5.5160 050119 博时转债增强债券c类 0.9660 0.9120 -5.5901 110025 易方达资源行业股票 0.7650 0.7220 -5.6209 710001 富安达优势成长股票 1.0385 0.9800 -5.6331 050019 博时转债增强债券a类 0.9740 0.9190 -5.6468 510170 国联安上证商品etf 1.7650 1.6640 -5.6622 240022 华宝兴业资源优选股票 0.8740 0.8240 -5.7208 510410 博时上证自然资源etf 0.7208 0.6792 -5.7714

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