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开放式基金周龙虎榜（0621-0628）

2013-7-2 7:35:40  文章来源：不详  作者：佚名
核心提示： 基金代码基金简称上期净值(2013-06-21)本期净值(2013-06-28)增长率%233007大摩卓越成长股票基金1.16031.19282.8010233006大摩领先优势股票基金0.96690.99342.7407159920华夏恒生etf基金0.92820.95342.71
基金代码 基金简称 上期净值(2013-06-21) 本期净值(2013-06-28) 增长率%
233007 大摩卓越成长股票基金 1.1603 1.1928 2.8010
233006 大摩领先优势股票基金 0.9669 0.9934 2.7407
159920 华夏恒生etf基金 0.9282 0.9534 2.7149
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9190 0.9420 2.5027
163412 兴全轻资产股票lof 1.1360 1.1630 2.3768
233008 大摩消费领航混合基金 0.8261 0.8454 2.3363
470009 汇添富民营活力股票 1.2980 1.3280 2.3112
740001 长安宏观策略基金 1.0450 1.0670 2.1053
000083 汇添富消费行业股票 0.9990 1.0160 1.7017
630005 华商动态阿尔法混合 1.0480 1.0640 1.5267
630011 华商主题精选股票基金 1.2120 1.2300 1.4851
519033 海富通国策导向股票 1.0760 1.0890 1.2082
660001 农银行业成长股票基金 1.3812 1.3974 1.1729
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2369 1.2512 1.1561
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.1490 1.1620 1.1314
510900 易方达恒生国企qdiietf 0.8587 0.8683 1.1180
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9910 1.0020 1.1100
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9920 1.0030 1.1089
110031 易方达恒生国企联接qdii 0.8790 0.8881 1.0353
377020 上投摩根内需动力股票 1.1799 1.1915 0.9831
180030 银华永泰积极债券c 1.0600 1.0700 0.9434
180029 银华永泰积极债券a 1.0700 1.0800 0.9346
070002 嘉实增长混合基金 4.9600 5.0050 0.9073
100060 富国高新技术产业股票 1.2250 1.2360 0.8980
200015 长城优化升级股票基金 1.0140 1.0230 0.8876
257040 国联安红利股票基金 0.9730 0.9810 0.8222
400016 东方强化收益债券基金 1.0311 1.0395 0.8147
420002 天弘永利债券a基金 0.9910 0.9989 0.7972
420102 天弘永利债券b基金 0.9913 0.9992 0.7969
040020 华安升级主题股票基金 1.0050 1.0130 0.7960
531021 建信纯债债券c基金 1.0160 1.0240 0.7874
257070 国联安优选行业股票 1.1500 1.1590 0.7826
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0670 1.0753 0.7779
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0187 1.0266 0.7755
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0580 1.0662 0.7750
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0390 1.0470 0.7700
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0420 1.0500 0.7678
630010 华商价值精选股票基金 1.0460 1.0540 0.7648
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0203 1.0281 0.7645
377240 上投摩根新兴动力股票 1.5790 1.5910 0.7600
217008 招商安本增利债券基金 1.1081 1.1165 0.7581
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7481 0.7536 0.7352
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0049 1.0122 0.7264
200113 长城积极增利债券c 1.1020 1.1100 0.7260
090002 大成债券ab基金 1.0402 1.0477 0.7210
200013 长城积极增利债券a 1.1130 1.1210 0.7188
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0035 1.0107 0.7175
092002 大成债券c基金 1.0367 1.0441 0.7138
530021 建信纯债债券a基金 1.0190 1.0260 0.6869
217023 招商信用增强债券基金 1.0380 1.0250 0.6744
001023 华夏亚债中国指数c 1.0430 1.0500 0.6711
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0460 1.0530 0.6692
001021 华夏亚债中国指数a 1.0520 1.0590 0.6654
217003 招商安泰债券a基金 1.1445 1.1169 0.6466
217203 招商安泰债券b基金 1.1707 1.1431 0.6321
580006 东吴新经济基金 0.9540 0.9600 0.6289
270009 广发增强债券基金 1.1140 1.1210 0.6284
162716 广发聚源定期债券c 0.9930 0.9990 0.6042
162715 广发聚源定期债券a 0.9940 1.0000 0.6036
166019 中欧价值智选混合基金 1.0020 1.0080 0.5988
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0050 1.0110 0.5970
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0130 1.0190 0.5923
121013 国投瑞银纯债债券a 1.0140 1.0000 0.5917
128013 国投瑞银纯债债券b 1.0150 1.0010 0.5911
270049 广发纯债债券c类基金 1.0230 1.0290 0.5865
380006 中银纯债债券c类基金 1.0270 1.0330 0.5842
380005 中银纯债债券a类基金 1.0290 1.0350 0.5831
270045 广发双债添利债券c类 1.0400 1.0460 0.5769
270044 广发双债添利债券a类 1.0430 1.0490 0.5753
180026 银华信用双利债券c 1.0450 1.0510 0.5742
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0490 1.0550 0.5720
050027 博时信用纯债债券基金 1.0500 1.0560 0.5714
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0520 1.0580 0.5703
180025 银华信用双利债券a 1.0560 1.0620 0.5682
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9733 0.9788 0.5651
160612 鹏华丰收债券基金 1.0680 1.0740 0.5618
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0634 1.0692 0.5454
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0823 1.0882 0.5451
160608 鹏华普天债券b基金 1.1050 1.1110 0.5430
110027 易方达安心回报债券a 1.1070 1.1130 0.5420
550009 信诚中小盘股票基金 0.7390 0.7430 0.5413
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0093 1.0147 0.5350
070001 嘉实成长收益混合基金 0.7118 0.7156 0.5325
160602 鹏华普天债券a基金 1.1340 1.1400 0.5291
210011 金鹰元泰信用债c基金 1.0067 1.0120 0.5265
000027 泰达信用合利债券b 0.9930 0.9980 0.5035
000026 泰达信用合利债券a 0.9940 0.9990 0.5030
217018 招商安瑞进取债券基金 0.9960 1.0010 0.5020
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0050 0.5000
000015 华夏纯债债券a基金 1.0010 1.0060 0.4995
090019 大成景恒保本混合基金 1.0020 1.0070 0.4990
000014 华夏一年定开债券基金 1.0030 1.0080 0.4985
161822 银华50c基金 1.0140 1.0190 0.4931
162210 泰达宏利集利债券a 1.0360 1.0411 0.4923
020034 国泰民安增利债券c类 1.0210 1.0260 0.4897
020033 国泰民安增利债券a类 1.0240 1.0290 0.4883
270048 广发纯债债券a类基金 1.0250 1.0300 0.4878
206015 鹏华纯债债券基金 1.0330 1.0380 0.4840
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.3889 1.3956 0.4824
270043 广发理财年年红债券 1.0370 1.0420 0.4822
162299 泰达宏利集利债券c 1.0166 1.0215 0.4820
590010 中邮稳定收益债券c 1.0380 1.0430 0.4817
519669 银河领先债券基金 1.0390 1.0440 0.4812
590009 中邮稳定收益债券a 1.0390 1.0440 0.4812
020012 国泰金龙债券c基金 1.0410 1.0460 0.4803
020028 国泰信用债券c类基金 1.0430 1.0480 0.4794
070022 嘉实领先成长股票基金 1.0430 1.0480 0.4794
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0861 1.0913 0.4788
020027 国泰信用债券a类基金 1.0470 1.0520 0.4776
160129 南方金利定期开放债券c 1.0520 1.0570 0.4753
270030 广发聚财信用债券b类 1.0640 1.0690 0.4699
160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.0730 0.4682
253021 国联安增利债券b基金 1.0750 1.0800 0.4651
253020 国联安增利债券a基金 1.0760 1.0810 0.4647
110028 易方达安心回报债券b 1.1020 1.1070 0.4537
206004 鹏华信用增利债券b 1.1250 1.1000 0.4444
206003 鹏华信用增利债券a 1.1380 1.1130 0.4394
202103 南方多利增强债券a 1.0745 1.0792 0.4374
202102 南方多利增强债券c 1.0713 1.0759 0.4294
260109 景顺长城内需贰号股票 1.1810 1.1860 0.4234
110008 易方达稳健收益债券b 1.1368 1.1415 0.4134
340001 兴全可转债混合基金 1.0882 1.0926 0.4043
720003 财通保本混合发起式 0.9900 0.9940 0.4040
560005 益民多利债券基金 0.9676 0.9715 0.4031
000007 鹏华国企债债券基金 0.9990 1.0030 0.4004
000016 华夏纯债债券c基金 1.0000 1.0040 0.4000
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1.0040 0.4000
070026 嘉实信用债券c基金 1.0030 1.0070 0.3988
070025 嘉实信用债券a基金 1.0070 1.0110 0.3972
260104 景顺长城内需增长股票 3.5390 3.5530 0.3956
161821 银华50a基金 1.0150 1.0190 0.3941
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0180 1.0220 0.3929
360008 光大保德信增利收益债券a 1.0180 1.0220 0.3929
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0240 1.0280 0.3906
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0240 1.0280 0.3906
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0240 1.0280 0.3906
519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0250 1.0290 0.3902
519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0280 1.0320 0.3891
485019 工银信用纯债债券b 1.0290 1.0330 0.3887
159926 嘉实中证中期国债etf 1.0039 1.0078 0.3885
485119 工银信用纯债债券a 1.0320 1.0360 0.3876
519680 交银增利债券ab基金 1.0428 1.0468 0.3836
020002 国泰金龙债券a基金 1.0440 1.0480 0.3831
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0480 1.0520 0.3817
110007 易方达稳健收益债券a 1.1264 1.1307 0.3817
519119 浦银安盛幸福回报债券b类 1.0480 1.0520 0.3817
519118 浦银安盛幸福回报债券a类 1.0500 1.0540 0.3810
110038 易方达纯债债券c基金 1.0540 1.0580 0.3795
160128 南方金利定期开放债券a 1.0550 1.0590 0.3791
161693 融通债券c类基金 1.0630 1.0670 0.3763
233005 大摩强收益债券基金 1.1727 1.1771 0.3752
519682 交银增利债券c基金 1.0400 1.0439 0.3750
161603 融通债券ab类基金 1.0680 1.0720 0.3745
270029 广发聚财信用债券a类 1.0690 1.0730 0.3742
290009 泰信债券周期回报基金 1.0760 1.0800 0.3717
070015 嘉实多元债券a基金 1.0850 1.0890 0.3687
110036 易方达双债增强债券c 1.0870 1.0910 0.3680
110035 易方达双债增强债券a 1.0930 1.0970 0.3660
291007 泰信债券增强收益c 1.0428 1.0466 0.3644
290007 泰信债券增强收益a 1.0480 1.0518 0.3626
519666 银河银信添利债券b 1.0212 1.0249 0.3623
519667 银河银信添利债券a 1.0234 1.0271 0.3615
163806 中银增利债券基金 1.1190 1.1230 0.3575
151002 银河收益债券基金 1.1214 1.1254 0.3567
217011 招商安心收益债券基金 1.1330 1.1370 0.3530
370027 上投摩根智选30股票 1.1350 1.1390 0.3524
110018 易方达增强回报债券b 1.1380 1.1420 0.3515
110017 易方达增强回报债券a 1.1560 1.1600 0.3460
485011 工银瑞信双利债券b 1.1660 1.1700 0.3431
485111 工银瑞信双利债券a 1.1800 1.1840 0.3390
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0042 1.0074 0.3187
166004 中欧稳健收益债券c 1.0790 1.0824 0.3151
166003 中欧稳健收益债券a 1.0861 1.0895 0.3130
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0032 1.0013 0.3090
070099 嘉实优质企业股票基金 0.9830 0.9860 0.3052
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9880 0.9910 0.3036
000120 中银美丽中国股票基金 0.9980 1.0010 0.3006
000033 易方达信用债债券c 1.0000 1.0030 0.3000
163112 申万菱信定期开放债券 1.0000 1.0030 0.3000
040041 华安纯债债券c基金 1.0010 1.0040 0.2997
040009 华安稳定收益债券a 1.0695 1.0727 0.2992
040040 华安纯债债券a基金 1.0030 1.0060 0.2991
163211 诺安债c基金 1.0030 1.0060 0.2991
163210 诺安纯债定期开放债券 1.0040 1.0070 0.2988
161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0070 1.0060 0.2979
519720 交银纯债债券发起c 1.0080 1.0110 0.2976
519718 交银纯债债券发起ab 1.0100 1.0130 0.2970
360009 光大保德信增利收益债券c 1.0140 1.0170 0.2959
450019 国富恒久信用债券c类 1.0210 1.0240 0.2938
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0230 1.0260 0.2933
360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0230 1.0260 0.2933
380009 中银添利债券基金 1.0240 1.0270 0.2930
360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0300 1.0330 0.2913
202110 南方润元纯债债券c 1.0330 1.0360 0.2904
202211 南方恒元保本混合基金 1.0330 1.0360 0.2904
350009 天治稳定收益债券基金 1.0330 1.0360 0.2904
202108 南方润元纯债债券ab 1.0360 1.0390 0.2896
519679 银河主题股票基金 1.3960 1.4000 0.2865
040013 华安强化收益债券b 1.0510 1.0540 0.2854
040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.0340 0.2854
217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0170 0.2846
660013 农银信用添利债券基金 1.0192 1.0121 0.2845
040010 华安稳定收益债券b 1.0558 1.0588 0.2841
110037 易方达纯债债券a基金 1.0590 1.0620 0.2833
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0620 1.0650 0.2825
400009 东方稳健回报债券基金 1.0620 1.0650 0.2825
001003 华夏债券c基金 1.0690 1.0720 0.2806
040012 华安强化收益债券a 1.0710 1.0740 0.2801
161820 银华纯债信用债券lof 1.0760 1.0790 0.2788
001001 华夏债券ab基金 1.0780 1.0810 0.2783
070016 嘉实多元债券b基金 1.0790 1.0820 0.2780
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0840 1.0870 0.2768
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.0497 1.0526 0.2763
180028 银华永祥保本混合基金 1.1010 1.1040 0.2725
630002 华商盛世成长股票基金 1.8119 1.8168 0.2704
180015 银华增强收益债券基金 1.1100 1.1130 0.2703
213006 宝盈核心优势混合基金 0.8880 0.8904 0.2703
206008 鹏华丰盛债券基金 1.1160 1.1190 0.2688
166008 中欧增强回报债券lof 1.0207 1.0234 0.2645
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2140 1.2170 0.2471
100018 富国天利增长债券基金 1.2105 1.2134 0.2396
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1713 1.1741 0.2391
163411 兴全保本混合基金 1.0658 1.0682 0.2252
151001 银河稳健混合基金 0.9861 0.9883 0.2212
180002 银华保本增值混合基金 0.9940 0.9962 0.2168
255010 国联安稳健混合基金 0.9400 0.9420 0.2128
660012 农银消费主题股票基金 1.2530 1.2556 0.2075
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9730 0.9750 0.2055
000126 招商安润保本混合基金 0.9850 0.9870 0.2030
370026 上投摩根轮动添利债券c类 0.9860 0.9880 0.2028
370025 上投摩根轮动添利债券a类 0.9870 0.9890 0.2026
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9880 0.9900 0.2024
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9890 0.9910 0.2022
040045 华安信用增强债券基金 0.9960 0.9980 0.2008
320021 诺安双利债券发起基金 0.9980 1.0000 0.2004
000046 工银产业债券b基金 0.9990 1.0010 0.2002
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 0.9990 1.0010 0.2002
000028 华富保本基金 1.0000 1.0020 0.2000
000045 工银产业债券a基金 1.0000 1.0020 0.2000
000107 富国信用增强债券a 1.0000 1.0020 0.2000
000151 诺安信用债券一年定期开放 1.0000 1.0020 0.2000
519725 交银双轮动债券c基金 1.0000 1.0020 0.2000
000032 易方达信用债债券a 1.0010 1.0030 0.1998
000122 汇添富实业债债券a 1.0010 1.0030 0.1998
000123 汇添富实业债债券c 1.0010 1.0030 0.1998
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0010 1.0030 0.1998
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0020 1.0040 0.1996
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0020 1.0040 0.1996
000117 广发轮动配置股票基金 1.0020 1.0040 0.1996
000052 长盛纯债债券c基金 1.0040 1.0060 0.1992
000084 博时安盈债券a基金 1.0040 1.0060 0.1992
000129 大成景安短融债券b 1.0040 1.0060 0.1992
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0040 1.0060 0.1992
000050 长盛纯债债券a基金 1.0050 1.0070 0.1990
573003 诺德增强收益债券基金 1.0060 1.0080 0.1988
161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0070 1.0050 0.1986
206018 鹏华产业债债券基金 1.0070 1.0090 0.1986
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.2133 1.2157 0.1978
750003 安信目标收益c基金 1.0110 1.0130 0.1978
750002 安信目标收益a基金 1.0150 1.0170 0.1970
100066 富国纯债债券发起ab 1.0220 1.0240 0.1957
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0240 1.0260 0.1953
200016 长城保本混合基金 1.0240 1.0260 0.1953
450018 国富恒久信用债券ac 1.0240 1.0260 0.1953
700006 平安大华添利债券c 1.0260 1.0280 0.1949
700005 平安大华添利债券a 1.0290 1.0310 0.1944
675011 纽银稳健双利债券a 1.0350 1.0370 0.1932
531009 建信收益增强债券c 1.0370 1.0390 0.1929
470018 汇添富保本混合基金 1.0410 1.0430 0.1921
090013 大成保本混合基金 1.0480 1.0500 0.1908
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0500 1.0520 0.1905
530012 建信保本混合基金 1.0500 1.0520 0.1905
530009 建信收益增强债券a 1.0540 1.0560 0.1898
530017 建信双息红利债券基金 1.0650 1.0670 0.1878
395012 中海增强收益债券c 1.0670 1.0690 0.1874
253061 国联安定期开放债券b 1.0750 1.0770 0.1860
395011 中海增强收益债券a 1.0770 1.0790 0.1857
253060 国联安定期开放债券a 1.0790 1.0810 0.1854
371020 上投摩根纯债债券a 1.0920 1.0940 0.1832
288102 中信稳定双利债券基金 1.0401 1.0285 0.1827
519030 海富通稳固收益债券 1.1010 1.1030 0.1817
519005 海富通股票基金 0.5510 0.5520 0.1815
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1030 1.1050 0.1813
582001 东吴优信稳健债券a 1.0666 1.0685 0.1781
375010 上投摩根中国优势混合 1.5593 1.5620 0.1732
660009 农银增强收益债券a 1.1057 1.1076 0.1718
582201 东吴优信稳健债券c 1.0507 1.0525 0.1713
530008 建信稳定增利债券基金 1.1920 1.1940 0.1678
660109 农银增强收益债券c 1.0980 1.0998 0.1639
161902 万家增强收益债券基金 1.0614 0.9730 0.1602
519189 万家信用恒利债券c 1.0367 1.0383 0.1543
519188 万家信用恒利债券a 1.0407 1.0423 0.1537
000023 南方中票c基金 1.0042 1.0057 0.1494
000022 南方中票a基金 1.0047 1.0062 0.1493
660005 农银中小盘股票基金 1.2103 1.2120 0.1405
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 1.0039 1.0052 0.1295
070003 嘉实稳健混合基金 0.7810 0.7820 0.1265
519013 海富通风格优势股票 0.8020 0.8030 0.1247
290003 泰信双息双利债券基金 1.0529 1.0542 0.1235
000039 农银高增长股票基金 0.9933 0.9945 0.1208
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 1.0036 1.0048 0.1196
660015 农银行业轮动股票基金 1.1777 1.1790 0.1104
290005 泰信优势增长混合基金 0.9540 0.9550 0.1048
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9750 0.9760 0.1026
000073 上投摩根成长动力混合 0.9760 0.9770 0.1025
000048 华夏双债债券c基金 0.9870 0.9880 0.1013
000047 华夏双债债券a基金 0.9880 0.9890 0.1012
000030 长城久利保本基金 0.9930 0.9940 0.1007
000056 建信消费升级混合基金 1.0000 1.0010 0.1000
000109 富国信用增强债券c 1.0000 1.0010 0.1000
487021 工银保本2号混合发起 1.0000 1.0010 0.1000
519123 浦银安盛季季添利a 1.0000 1.0010 0.1000
519124 浦银安盛季季添利c 1.0000 1.0010 0.1000
000106 建信安心回报债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0010 1.0020 0.0999
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000149 华安双债添利债券a 1.0010 1.0020 0.0999
000150 华安双债添利债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000169 泰达高票息债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999
000170 泰达高票息债券b基金 1.0010 1.0020 0.0999
519156 新华行业灵活配置混合 1.0010 1.0020 0.0999
519727 交银成长30股票基金 1.0010 1.0020 0.0999
000025 大摩双利增强债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000105 建信安心回报债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0024 1.0034 0.0998
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.0030 0.0998
000130 大成景兴信用债债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000131 大成景兴信用债债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000142 融通通泰保本基金 1.0020 1.0030 0.0998
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0020 1.0030 0.0998
160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
160619 丰泽a基金 1.0020 1.0020 0.0998
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0020 1.0030 0.0998
164207 天弘添利分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000024 大摩双利增强债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000062 银华成长股绩3070指数 1.0030 1.0040 0.0997
161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
610008 信达澳银信用债债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000085 博时安盈债券c基金 1.0040 1.0050 0.0996
000128 大成景安短融债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000092 信诚新双盈分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0050 1.0060 0.0995
161506 通利债a基金 1.0060 1.0070 0.0994
162109 元盛a基金 1.0060 1.0070 0.0994
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
166013 信用a基金 1.0080 1.0090 0.0992
420008 天弘债券发起式a类 1.0120 1.0130 0.0988
161717 双债增强a基金 1.0130 1.0140 0.0987
164813 工银增a基金 1.0130 1.0140 0.0987
165706 诺德双翼分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986
161824 永兴a基金 1.0180 1.0190 0.0982
233013 大摩多元收益债券c 1.0180 1.0190 0.0982
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0190 1.0200 0.0981
100068 富国纯债债券发起c 1.0200 1.0210 0.0980
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0200 1.0210 0.0980
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0200 1.0210 0.0980
233012 大摩多元收益债券a 1.0220 1.0230 0.0978
370022 上投摩根分红添利债券b类 1.0220 1.0230 0.0978
370021 上投摩根分红添利债券a类 1.0240 1.0250 0.0977
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0250 1.0260 0.0976
675013 纽银稳健双利债券c 1.0310 1.0320 0.0970
040019 华安稳固收益债券基金 1.0370 1.0380 0.0964
161010 富国天丰强化债券lof 1.0370 1.0380 0.0964
040036 华安安心收益债券a类 1.0410 1.0420 0.0961
040037 华安安心收益债券b类 1.0420 1.0430 0.0960
164810 工银纯债定期开放债券 1.0420 1.0430 0.0960
395001 中海稳健收益债券基金 1.0500 1.0510 0.0952
470078 汇添富增强收益债券c 1.0570 1.0580 0.0946
519078 汇添富增强收益债券a 1.0700 1.0710 0.0935
371120 上投摩根纯债债券b 1.0740 1.0750 0.0931
020022 国泰保本混合基金 1.0760 1.0770 0.0929
400013 东方保本混合型基金 1.0830 1.0840 0.0923
001011 华夏希望债券a基金 1.0910 1.0920 0.0917
519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1050 0.0906
519024 海富通稳健添利债券a 1.1140 1.1150 0.0898
164209 天弘丰利分级债券a类 1.0033 1.0041 0.0897
210006 金鹰保本混合基金 1.1190 1.1200 0.0894
163006 长信利众分级债a基金 1.0174 1.0183 0.0885
090018 大成新锐产业股票基金 1.1400 1.1410 0.0877
161909 万家利a基金 1.0937 1.0946 0.0823
519985 长信中短债债券基金 1.0937 1.0946 0.0823
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0000 1.0008 0.0800
162106 回报a基金 1.0118 1.0126 0.0791
320004 诺安优化收益债券基金 1.0861 1.0869 0.0737
162205 泰达宏利风险预算混合 1.2531 1.0039 0.0638
485105 工银增强收益债券a 1.1207 1.1214 0.0625
660102 农银恒久增利债券c 1.1126 1.1132 0.0539
485005 工银增强收益债券b 1.1174 1.1180 0.0537
519186 万家稳健增利债券a 1.1127 1.1132 0.0449
519187 万家稳健增利债券c 1.0964 1.0968 0.0365
660002 农银恒久增利债券a 1.1225 1.1229 0.0356
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.0883 1.0886 0.0276
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0694 1.0696 0.0187
511010 国泰上证5年期国债etf 99.3050 100.5570 0.0121
202101 南方宝元债券基金 1.2514 1.2515 0.0080
000136 民生加银策略精选混合 1.0010 1.0010 0.0000
000145 长盛季季红a基金 0.9990 0.9990 0.0000
000146 长盛季季红c基金 0.9990 0.9990 0.0000
001013 华夏希望债券c基金 1.0830 1.0830 0.0000
040022 华安可转债债券a类 1.0230 1.0230 0.0000
040023 华安可转债债券b类 1.0150 1.0150 0.0000
050016 博时宏观回报债券ab类 1.0450 1.0450 0.0000
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0240 1.0240 0.0000
050116 博时宏观回报债券c类 1.0390 1.0390 0.0000
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0220 1.0220 0.0000
070005 嘉实债券基金 1.4050 1.4050 0.0000
090017 大成可转债增强债券 1.0210 1.0210 0.0000
100051 富国可转债基金 0.8950 0.8950 0.0000
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0340 1.0340 0.0000
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0320 1.0320 0.0000
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0530 1.0530 0.0000
163811 中银双利债券a类基金 1.1870 1.1870 0.0000
163812 中银双利债券b类基金 1.1750 1.1750 0.0000
163823 中银保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000
165518 信诚双盈分级债券a 1.0090 1.0090 0.0000
165808 鼎利优先基金 1.0070 1.0070 0.0000
166017 纯债a基金 1.0170 1.0170 0.0000
202213 南方安心保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000
206007 鹏华消费优选股票基金 0.9570 0.9570 0.0000
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000
253030 国联安信心增益债券 1.0100 1.0100 0.0000
261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0440 1.0440 0.0000
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0264 1.0264 0.0000
393001 中海保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000
420108 天弘债券发起式b类 1.0100 1.0100 0.0000
450005 国富强化收益债券a 1.1114 1.1114 0.0000
519710 交银荣安保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000
530020 建信转债增强债券a 1.0470 1.0470 0.0000
550004 信诚三得益债券a基金 1.0310 1.0160 0.0000
550015 信诚季季添金基金 1.0020 1.0020 0.0000
550016 信诚岁岁添金基金 1.0740 1.0740 0.0000
580009 东吴内需增长混合基金 0.9850 0.9850 0.0000
582002 东吴增利债券a基金 1.0550 1.0550 0.0000
582202 东吴增利债券c基金 1.0460 1.0460 0.0000
610108 信达澳银信用债债券c 1.0030 1.0030 0.0000
700004 平安大华保本混合基金 1.0530 1.0530 0.0000
450006 国富强化收益债券c 1.1005 1.1004 -0.0091
202202 南方避险增值混合基金 2.4609 2.4606 -0.0122
070009 嘉实超短债债券基金 1.0108 1.0071 -0.0198
510080 长盛全债指数增强债券 1.1602 1.1599 -0.0259
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3834 1.3830 -0.0289
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0326 1.0323 -0.0291
270002 广发稳健增长混合基金 1.4454 1.4445 -0.0623
485114 工银添颐债券a基金 1.2570 1.2560 -0.0796
485014 工银添颐债券b基金 1.2410 1.2400 -0.0806
660004 农银策略价值股票基金 1.1159 1.1150 -0.0807
519670 银河行业股票基金 1.1590 1.1580 -0.0863
100035 富国优化增强债券ab 1.0710 1.0700 -0.0934
100058 富国产业债基金 1.0600 1.0390 -0.0943
372010 上投摩根强化回报债券a类 1.0610 1.0600 -0.0943
470010 汇添富多元收益债券a 1.0560 1.0550 -0.0947
470011 汇添富多元收益债券c 1.0520 1.0510 -0.0951
531020 建信转债增强债券c 1.0430 1.0420 -0.0959
630007 华商稳健双利债券a 1.0420 1.0410 -0.0960
100070 富国强收益a基金 1.0400 1.0390 -0.0962
100071 富国强收益c基金 1.0370 1.0360 -0.0964
261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0360 1.0350 -0.0965
630107 华商稳健双利债券b 1.0350 1.0340 -0.0966
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0340 1.0330 -0.0967
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0240 1.0230 -0.0977
550005 信诚三得益债券b基金 1.0180 1.0020 -0.0982
000057 中银消费主题股票基金 0.9960 0.9950 -0.1004
310518 申万菱信可转债债券 0.9900 0.9890 -0.1010
050008 博时第三产业股票基金 0.8910 0.8900 -0.1015
000072 华安保本混合基金 0.9830 0.9820 -0.1017
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7077 0.7069 -0.1106
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1061 1.1048 -0.1175
213917 宝盈增强收益债券c 1.0844 1.0831 -0.1199
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7380 0.7370 -0.1355
080003 长盛积极配置债券基金 1.0819 1.0804 -0.1386
378010 上投摩根成长先锋股票 1.3395 1.3376 -0.1418
350005 天治创新先锋股票基金 1.3666 1.3645 -0.1537
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6220 0.6210 -0.1608
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1193 1.1175 -0.1608
270028 广发制造业精选股票 1.2060 1.2040 -0.1658
373020 上投摩根双核平衡混合 1.2816 1.2794 -0.1717
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1160 1.1140 -0.1792
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0047 1.0029 -0.1792
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1050 1.1030 -0.1810
163816 中银转债增强债券a类 1.1030 1.1010 -0.1813
020019 国泰双利债券a基金 1.0870 1.0850 -0.1840
340008 兴全有机增长混合基金 1.1361 1.1340 -0.1848
020020 国泰双利债券c基金 1.0810 1.0790 -0.1850
550006 信诚经典优债债券a 1.0780 1.0460 -0.1855
487016 工银保本混合基金 1.0760 1.0740 -0.1859
550007 信诚经典优债债券b 1.0720 1.0400 -0.1866
630009 华商稳定增利债券a 1.0670 1.0650 -0.1874
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0043 1.0024 -0.1892
630109 华商稳定增利债券c 1.0560 1.0540 -0.1894
100037 富国优化增强债券c 1.0530 1.0510 -0.1899
372110 上投摩根强化回报债券b类 1.0530 1.0510 -0.1899
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0470 1.0450 -0.1910
420009 天弘安康养老混合基金 1.0430 1.0410 -0.1918
165508 信诚深度价值股票lof 1.0420 1.0400 -0.1919
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0420 1.0400 -0.1919
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0380 1.0360 -0.1927
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0270 1.0250 -0.1947
000118 广发聚鑫债券a基金 1.0020 1.0000 -0.1996
000119 广发聚鑫债券c基金 1.0020 1.0000 -0.1996
163809 中银蓝筹混合基金 1.0000 0.9980 -0.2000
519050 海富通养老收益混合 0.9830 0.9810 -0.2035
000067 民生加银转债优选债券a 0.9730 0.9710 -0.2055
162605 景顺长城鼎益股票lof 0.9560 0.9540 -0.2092
485107 工银添利债券a基金 1.1063 1.1038 -0.2260
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.2995 1.2965 -0.2309
240018 华宝兴业可转债债券 0.9833 0.9810 -0.2339
485007 工银添利债券b基金 1.0991 1.0965 -0.2366
519668 银河成长股票基金 1.1796 1.1768 -0.2374
270050 广发新经济股票基金 1.1780 1.1750 -0.2547
690002 民生加银增强收益债券a 1.1170 1.1140 -0.2686
240008 华宝兴业收益增长混合 3.5311 3.5215 -0.2719
690202 民生加银增强收益债券c 1.0970 1.0940 -0.2735
163817 中银转债增强债券b类 1.0950 1.0920 -0.2740
340007 兴全社会责任股票基金 1.4590 1.4550 -0.2742
470088 汇添富信用债a基金 1.0930 1.0900 -0.2745
470089 汇添富信用债c基金 1.0870 1.0840 -0.2760
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0257 1.0228 -0.2827
620007 金元惠理保本混合基金 1.0610 1.0580 -0.2828
202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0530 -0.2841
090008 大成强化收益债券基金 0.9723 0.9695 -0.2880
217024 招商安盈保本混合基金 1.0270 1.0240 -0.2921
165512 信诚新机遇股票lof 1.0260 1.0230 -0.2924
000017 财通可持续股票基金 1.0070 1.0040 -0.2979
163804 中银收益混合基金 1.0711 1.0679 -0.2988
410004 华富收益增强债券a 1.2533 1.1695 -0.3032
000093 信诚新双盈分级债券b 0.9850 0.9820 -0.3046
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9770 0.9740 -0.3071
000068 民生加银转债优选债券c 0.9730 0.9700 -0.3083
217021 招商优势企业混合基金 0.9550 0.9520 -0.3141
410005 华富收益增强债券b 1.2380 1.1741 -0.3150
050019 博时转债增强债券a类 0.9190 0.9160 -0.3264
350006 天治稳健双盈债券基金 1.2207 1.2167 -0.3277
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1740 1.1700 -0.3407
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1520 1.1480 -0.3472
519692 交银成长股票基金 2.9472 2.9365 -0.3631
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3717 1.3667 -0.3634
050011 博时信用债券ab基金 1.0730 1.0690 -0.3728
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.8819 0.8786 -0.3742
163801 中银中国混合lof基金 1.3347 1.3296 -0.3821
550001 信诚四季红混合基金 0.7625 0.7595 -0.3934
675021 纽银稳定增利债券a 1.0060 1.0020 -0.3976
470058 汇添富可转换债券a 1.0040 1.0000 -0.3984
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0040 1.0000 -0.3984
675023 纽银稳定增利债券c 1.0040 1.0000 -0.3984
550018 信诚优质纯债债券a 0.9980 0.9940 -0.4008
470059 汇添富可转换债券c 0.9960 0.9920 -0.4016
519020 国泰金泰基金 0.9880 0.9840 -0.4049
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9610 0.9570 -0.4162
000004 中海可转债债券c基金 0.9580 0.9540 -0.4175
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9520 0.9480 -0.4202
050119 博时转债增强债券c类 0.9120 0.9080 -0.4386
519683 交银双利债券ab基金 1.1200 1.1150 -0.4464
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3320 1.3260 -0.4505
519685 交银双利债券c基金 1.1100 1.1050 -0.4505
560003 益民创新优势混合基金 0.7677 0.7642 -0.4559
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6781 0.6749 -0.4719
050111 博时信用债券c基金 1.0570 1.0520 -0.4730
519674 银河创新股票基金 1.1510 1.1455 -0.4778
180020 银华成长先锋混合基金 0.8300 0.8260 -0.4819
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9113 0.9069 -0.4828
582003 东吴保本混合基金 1.0310 1.0260 -0.4850
550019 信诚优质纯债债券b 0.9970 0.9920 -0.5015
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0110 1.0060 -0.5066
000003 中海可转债债券a基金 0.9590 0.9540 -0.5214
510020 博时上证超大盘etf 1.6264 1.5414 -0.5235
270008 广发核心精选股票基金 2.0240 2.0130 -0.5435
481015 工银主题策略股票基金 1.0960 1.0900 -0.5474
519069 汇添富价值精选股票 1.2770 1.2700 -0.5482
519688 交银精选股票基金 0.7651 0.7609 -0.5489
290014 泰信现代服务业基金 1.0910 1.0850 -0.5500
580008 东吴新产业精选股票 1.0490 1.0430 -0.5720
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9900 0.9840 -0.6061
070013 嘉实研究精选股票基金 1.4500 1.4410 -0.6207
750005 安信平稳增长混合发起 0.9660 0.9600 -0.6211
519003 海富通收益增长混合 0.6410 0.6370 -0.6240
519977 长信可转债债券a基金 1.0733 1.0666 -0.6242
519019 大成景阳领先股票基金 0.6430 0.6270 -0.6254
470028 汇添富社会责任股票 0.9580 0.9520 -0.6263
090006 大成2020生命周期混合 0.6350 0.6310 -0.6299
290004 泰信优质生活股票基金 0.8225 0.8173 -0.6322
519976 长信可转债债券c基金 1.0657 1.0589 -0.6381
261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0840 1.0770 -0.6458
202105 南方广利回报债券ab 1.0830 1.0760 -0.6464
202107 南方广利回报债券c 1.0720 1.0650 -0.6530
519989 长信利丰债券基金 1.0560 1.0490 -0.6629
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2050 1.1970 -0.6639
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1870 1.1790 -0.6740
110013 易方达科翔股票基金 1.2120 1.2040 -0.6772
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0120 1.0050 -0.6917
519018 汇添富均衡增长股票 0.6669 0.6623 -0.6927
161616 融通医疗保健股票基金 1.1230 1.1150 -0.7124
398061 中海消费股票基金 1.2550 1.2460 -0.7171
710301 富安达增强收益债券a 1.0175 1.0100 -0.7371
261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0790 1.0710 -0.7414
040025 华安科技动力股票基金 1.2110 1.2020 -0.7432
710302 富安达增强收益债券c 1.0134 1.0058 -0.7500
370024 上投摩根核心优选股票 1.3140 1.3040 -0.7610
163803 中银增长股票基金 0.6845 0.6793 -0.7634
377530 上投摩根行业轮动股票 1.0460 1.0380 -0.7648
002021 华夏回报二号混合基金 1.1750 1.1660 -0.7660
700003 平安大华策略先锋混合 1.0340 1.0260 -0.7737
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0330 1.0250 -0.7744
200001 长城久恒平衡混合基金 1.2890 1.2790 -0.7758
100016 富国天源平衡混合基金 0.9830 0.9752 -0.7935
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0000 0.9920 -0.8000
519089 新华优选成长股票基金 1.4216 1.4102 -0.8019
000058 国联安保本基金 0.9890 0.9810 -0.8089
002001 华夏回报混合基金 1.3540 1.3430 -0.8124
519676 银河保本混合基金 1.0940 1.0850 -0.8227
320009 诺安增利债券b基金 1.0910 1.0820 -0.8249
090011 大成核心双动力股票型 0.8300 0.8230 -0.8434
519997 长信银利精选股票基金 0.6012 0.5961 -0.8483
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8312 0.8240 -0.8662
360012 光大保德信中小盘股票 0.8843 0.8766 -0.8707
519068 汇添富成长焦点股票 1.1512 1.1409 -0.8947
200017 长城岁岁金债券基金 1.0040 1.0040 -0.8964
320008 诺安增利债券a基金 1.1140 1.1040 -0.8977
260101 景顺长城优选股票基金 1.3389 1.3268 -0.9037
161605 融通蓝筹成长混合基金 0.9950 0.9860 -0.9045
270021 广发聚瑞股票基金 1.3260 1.3140 -0.9050
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1492 1.1387 -0.9137
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7620 0.7550 -0.9186
240009 华宝兴业先进成长股票 1.5136 1.4994 -0.9382
660003 农银平衡双利混合基金 1.1253 1.1147 -0.9420
050022 博时回报混合基金 1.2700 1.2580 -0.9449
519008 汇添富优势精选混合 2.3519 2.3296 -0.9482
290008 泰信发展主题股票基金 0.9310 0.9220 -0.9667
519979 长信内需成长股票基金 1.0340 1.0240 -0.9671
260111 景顺长城公司治理股票 1.0290 1.0190 -0.9718
200009 长城稳健增利债券基金 1.1310 1.1200 -0.9726
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0238 1.0138 -0.9768
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7080 0.7010 -0.9887
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0112 1.0012 -0.9889
050007 博时平衡配置混合基金 0.9090 0.9000 -0.9901
519017 大成积极成长股票基金 0.8080 0.8000 -0.9901
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9000 0.8910 -1.0000
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2027 1.1906 -1.0061
162202 泰达宏利周期股票基金 0.8930 0.8840 -1.0078
202023 南方优选成长混合基金 0.9730 0.9630 -1.0277
398051 中海环保新能源混合 0.8750 0.8660 -1.0286
217020 招商安达保本混合基金 1.1660 1.1540 -1.0292
020023 国泰事件驱动股票基金 1.2590 1.2460 -1.0326
165516 信诚周期轮动股票lof 1.1400 1.1280 -1.0526
217013 招商中小盘股票基金 0.9450 0.9350 -1.0582
110022 易方达消费行业股票 0.8480 0.8390 -1.0613
217001 招商安泰股票基金 0.3365 0.3329 -1.0698
530005 建信优化配置混合基金 0.8108 0.8020 -1.0853
161606 融通行业景气混合基金 0.7280 0.7200 -1.0989
257050 国联安主题驱动股票 1.0010 0.9900 -1.0989
519113 浦银安盛精致生活混合 0.9080 0.8980 -1.1013
202001 南方稳健成长混合基金 0.8069 0.7980 -1.1030
320015 诺安保本混合基金 1.0830 1.0710 -1.1080
233001 大摩基础行业混合基金 0.4137 0.4091 -1.1119
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8515 0.8420 -1.1157
001033 华夏安康债券c基金 1.0460 1.0340 -1.1472
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4428 0.4377 -1.1476
160605 鹏华中国50混合基金 1.2960 1.2810 -1.1574
290002 泰信先行策略混合基金 0.5380 0.5317 -1.1683
690006 民生加银信用双利债券a 1.0270 1.0150 -1.1685
257030 国联安优势股票基金 0.9410 0.9300 -1.1690
350001 天治财富增长混合基金 0.7237 0.7152 -1.1745
470008 汇添富策略回报股票 1.0210 1.0090 -1.1753
519115 浦银安盛红利精选股票 0.8500 0.8400 -1.1765
690206 民生加银信用双利债券c 1.0200 1.0080 -1.1765
200007 长城安心回报混合基金 0.6868 0.6787 -1.1771
070021 嘉实主题新动力股票 0.8490 0.8390 -1.1779
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5362 0.5299 -1.1783
161611 融通内需驱动股票基金 0.7630 0.7540 -1.1796
050012 博时策略混合基金 0.8300 0.8200 -1.2048
161507 银河沪深300成长分级 0.9930 0.9810 -1.2085
530016 建信恒稳价值混合基金 1.0740 1.0610 -1.2104
570008 诺德周期策略股票基金 0.9880 0.9760 -1.2146
159911 民营etf基金 2.8990 2.7820 -1.2211
519694 交银蓝筹股票基金 0.7178 0.7090 -1.2260
110015 易方达行业领先股票 1.2180 1.2030 -1.2315
398031 中海蓝筹混合基金 1.0498 1.0368 -1.2383
001031 华夏安康债券a基金 1.0490 1.0360 -1.2393
288001 华夏经典混合基金 1.0490 1.0360 -1.2393
671010 纽银策略优选股票基金 0.8050 0.7950 -1.2422
040015 华安动态灵活配置混合 0.9640 0.9520 -1.2448
070011 嘉实策略混合基金 1.1230 1.1090 -1.2467
233011 大摩主题优选股票基金 0.9620 0.9500 -1.2474
450001 国富中国收益混合基金 0.4932 0.4870 -1.2492
379010 上投摩根中小盘股票 1.3570 1.3400 -1.2528
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2320 1.2170 -1.2572
673010 纽银新动向混合基金 0.9470 0.9350 -1.2672
180010 银华优质增长股票基金 1.4981 1.4789 -1.2816
270001 广发聚富混合基金 1.1692 1.1540 -1.3000
165313 建信优势动力股票lof 0.9170 0.9050 -1.3086
450010 国富策略回报混合基金 0.8360 0.8250 -1.3158
160805 长盛同智优势混合lof 0.7842 0.7737 -1.3389
000020 景顺长城品质投资股票 1.0380 1.0240 -1.3487
580005 东吴进取策略混合基金 0.9917 0.9782 -1.3613
160916 大成优选股票lof基金 1.0940 1.0740 -1.3711
530011 建信内生动力股票基金 0.9470 0.9340 -1.3728
090009 大成行业轮动股票基金 0.7940 0.7830 -1.3854
110011 易方达中小盘股票基金 1.5693 1.5475 -1.3892
470098 汇添富逆向投资股票 1.0770 1.0620 -1.3928
630006 华商产业升级股票基金 0.7140 0.7040 -1.4006
550002 信诚精萃成长股票基金 0.6240 0.6152 -1.4066
161613 融通创业板指数基金 1.2020 1.1850 -1.4143
159915 易方达创业板etf基金 1.0238 1.0092 -1.4324
519993 长信增利动态策略股票 0.6629 0.6534 -1.4331
519908 华夏兴华混合基金 0.9730 0.9600 -1.4388
202011 南方优选价值股票基金 1.1100 1.0940 -1.4414
519002 华安安信消费股票基金 1.0320 1.0170 -1.4535
200012 长城中小盘股票基金 0.8910 0.8780 -1.4590
630008 华商策略精选混合基金 0.8210 0.8090 -1.4616
110026 易方达创业板etf联接 1.2859 1.2670 -1.4698
090004 大成精选增值混合基金 0.8147 0.8027 -1.4729
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8100 0.7980 -1.4815
161609 融通动力先锋股票基金 1.0090 0.9940 -1.4866
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6575 0.6477 -1.4905
270005 广发聚丰股票基金 0.6482 0.6385 -1.4961
450003 国富潜力组合股票基金 0.9288 0.9149 -1.4966
070018 嘉实回报混合基金 0.8670 0.8540 -1.4994
163822 中银主题策略股票基金 1.1310 1.1140 -1.5031
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8750 3.8160 -1.5226
519026 海富通中小盘股票基金 0.9850 0.9700 -1.5228
560006 益民核心增长混合基金 1.1780 1.1600 -1.5280
163406 兴全合润分级股票基金 1.0294 1.0135 -1.5349
720001 财通价值动量混合基金 1.0400 1.0240 -1.5385
481017 工银量化策略股票基金 0.9720 0.9570 -1.5432
050023 博时天颐债券a类基金 1.0350 1.0190 -1.5459
050123 博时天颐债券c类基金 1.0320 1.0160 -1.5504
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0300 1.0140 -1.5534
750001 安信灵活配置混合基金 1.0870 1.0700 -1.5639
100022 富国天瑞强势混合基金 0.7864 0.7741 -1.5648
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.0190 1.0030 -1.5702
519678 银河消费股票基金 1.0160 1.0000 -1.5748
519007 海富通强化回报混合 0.6340 0.6240 -1.5773
163805 中银策略股票基金 1.0754 1.0584 -1.5808
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0750 1.0580 -1.5814
360007 光大保德信优势配置股票 0.6552 0.6447 -1.6026
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2971 1.2762 -1.6113
610001 信达澳银领先增长股票 1.0176 1.0012 -1.6116
519029 华夏稳增混合基金 1.3610 1.3390 -1.6165
202003 南方绩优成长股票基金 1.2173 1.1975 -1.6266
110005 易方达积极成长混合 0.7922 0.7793 -1.6272
200006 长城消费增值股票基金 0.7986 0.7856 -1.6278
350007 天治趋势精选混合基金 0.9780 0.9620 -1.6360
160910 大成创新成长混合基金 0.7320 0.7200 -1.6393
260115 景顺长城中小盘股票 0.9740 0.9580 -1.6427
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8472 0.8333 -1.6440
519185 万家精选股票基金 0.9983 0.9818 -1.6528
162006 长城久富股票lof基金 1.0551 1.0375 -1.6681
519099 新华灵活主题股票基金 1.0180 1.0010 -1.6699
630103 华商收益增强债券b 1.0740 1.0560 -1.6760
200010 长城双动力股票基金 1.0199 1.0028 -1.6766
400001 东方龙混合基金 0.6650 0.6538 -1.6842
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7110 0.6990 -1.6878
610005 信达澳银红利回报股票 0.7660 0.7530 -1.6971
160611 鹏华优质治理股票lof 0.8810 0.8660 -1.7026
159922 嘉实中证500etf基金 3.4659 3.2548 -1.7081
519011 海富通精选混合基金 0.4696 0.4615 -1.7253
100029 富国天成红利混合基金 1.2305 1.2092 -1.7310
200011 长城景气行业龙头混合 0.9810 0.9640 -1.7329
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7368 0.7240 -1.7372
519015 海富通精选贰号混合 0.6330 0.6220 -1.7378
163818 中银中小盘成长股票 0.9780 0.9610 -1.7382
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3403 2.2299 -1.7519
163810 中银价值混合基金 0.8540 0.8390 -1.7564
630003 华商收益增强债券a 1.0780 1.0590 -1.7625
166801 浙商聚潮新思维混合 1.0690 1.0500 -1.7774
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.8980 0.8820 -1.7817
159919 嘉实沪深300etf基金 2.3381 2.2287 -1.7878
161005 富国天惠成长混合lof 1.3414 1.3174 -1.7892
161610 融通领先成长股票lof 0.7150 0.7020 -1.7925
110002 易方达策略成长混合 3.4870 3.4240 -1.8067
161818 银华消费分级股票基金 1.0440 1.0250 -1.8199
530019 建信社会责任股票基金 1.0430 1.0240 -1.8217
162201 泰达宏利成长股票基金 1.1251 1.1046 -1.8221
100056 富国低碳环保股票基金 0.9870 0.9690 -1.8237
630001 华商领先企业混合基金 1.1666 1.1452 -1.8344
340006 兴全全球视野股票基金 1.6451 1.6149 -1.8358
110001 易方达平稳增长混合 1.2500 1.2270 -1.8400
150103 银河银泰混合基金 1.0584 1.0387 -1.8613
000031 华夏复兴股票基金 1.2350 1.2120 -1.8623
040004 华安宝利配置混合基金 1.0200 1.0010 -1.8627
519181 万家和谐增长混合基金 0.5383 0.5282 -1.8705
310368 申万菱信竞争优势股票 1.0831 1.0628 -1.8742
020010 国泰金牛创新股票基金 1.1190 1.0980 -1.8767
000021 华夏优势增长股票基金 1.1600 1.1380 -1.8966
483003 工银精选平衡混合基金 0.4872 0.4779 -1.9060
080001 长盛成长价值混合基金 0.8370 0.8210 -1.9116
020015 国泰区位优势股票基金 1.1500 1.1280 -1.9130
163503 天治核心成长股票lof 0.5465 0.5360 -1.9224
112002 易方达策略成长二号混合 1.3990 1.3720 -1.9299
202009 南方盛元红利股票基金 0.7760 0.7610 -1.9330
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3410 1.3150 -1.9389
398011 中海分红增利混合基金 0.7630 0.7482 -1.9397
166006 中欧中小盘股票lof 0.8311 0.8149 -1.9492
481010 工银瑞信中小盘股票 0.7670 0.7520 -1.9557
519091 新华泛资源优势混合 1.0210 1.0010 -1.9589
510330 华夏沪深300etf基金 2.3418 2.2297 -1.9600
160314 华夏行业股票lof基金 0.9090 0.8910 -1.9611
180001 银华优势企业混合基金 1.0704 1.0492 -1.9806
481013 工银消费服务股票基金 0.9080 0.8900 -1.9824
160105 南方积极配置股票lof 0.9577 0.9387 -1.9839
360005 光大保德信红利股票 2.3328 2.2863 -1.9933
163409 兴全绿色投资股票lof 1.0530 1.0320 -1.9943
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.7880 0.7720 -2.0136
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7430 0.7280 -2.0188
700001 平安大华行业先锋股票 1.0880 1.0660 -2.0221
090015 大成内需增长股票基金 1.0380 1.0170 -2.0231
000011 华夏大盘精选混合基金 8.6000 8.4260 -2.0233
210001 金鹰成份优选混合基金 0.5983 0.5862 -2.0258
400015 东方增长中小盘混合 1.1919 1.1677 -2.0304
519035 富国天博创新股票基金 0.7543 0.7388 -2.0559
160811 长盛同丰分级债券a 1.0210 1.0000 -2.0568
310358 申万菱信新经济混合 0.5980 0.5857 -2.0569
040008 华安策略优选股票基金 0.5712 0.5594 -2.0658
002031 华夏策略混合基金 1.7380 1.7020 -2.0713
519690 交银稳健配置混合基金 1.1494 1.1254 -2.0880
180018 银华和谐主题混合基金 1.0990 1.0760 -2.0928
100020 富国天益价值股票基金 0.8308 0.8134 -2.0944
217009 招商核心价值混合基金 0.7733 0.7571 -2.0949
350002 天治品质优选混合基金 0.8075 0.7905 -2.1053
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8261 0.8087 -2.1063
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0380 1.0150 -2.1195
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0370 1.0150 -2.1215
510081 长盛动态精选混合基金 0.9365 0.9166 -2.1249
000001 华夏成长混合基金 1.0340 1.0120 -2.1277
400007 东方策略成长股票基金 1.3260 1.2977 -2.1342
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.6550 0.6410 -2.1352
560002 益民红利成长混合基金 0.4302 0.4210 -2.1353
519702 交银趋势股票基金 0.7900 0.7730 -2.1519
110010 易方达价值成长混合 1.1698 1.1445 -2.1628
550008 信诚优胜精选股票基金 0.9690 0.9480 -2.1672
040001 华安创新混合基金 0.6000 0.5870 -2.1719
519150 新华优选消费股票基金 1.2430 1.2160 -2.1722
590008 中邮战略新兴产业股票 1.4190 1.3880 -2.1846
481001 工银核心价值股票基金 0.2809 0.2747 -2.2063
450011 国富研究精选股票基金 1.0280 1.0050 -2.2374
400003 东方精选混合基金 0.9777 0.9558 -2.2381
040035 华安逆向策略股票基金 1.1520 1.1260 -2.2569
320001 诺安平衡混合基金 0.6108 0.5970 -2.2593
690011 民生加银积极成长发起式 0.9720 0.9500 -2.2634
090007 大成策略回报股票基金 0.8820 0.8620 -2.2676
519097 新华中小市值优选股票 0.9680 0.9460 -2.2727
519697 交银优势行业混合基金 1.0930 1.0680 -2.2873
050014 博时创业成长股票基金 0.9140 0.8930 -2.2976
400018 东方央视财经50指数 0.9322 0.9107 -2.3064
530006 建信核心精选股票基金 1.0810 1.0560 -2.3127
090001 大成价值增长混合基金 0.6465 0.6315 -2.3202
163302 大摩资源优选混合lof 1.8134 1.7713 -2.3216
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2060 1.1780 -2.3217
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8774 0.8570 -2.3251
510700 长盛上证市值百强etf 1.6700 1.6010 -2.3353
270007 广发大盘成长混合基金 0.6100 0.5957 -2.3443
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9102 0.8888 -2.3511
050006 博时稳定价值债券b 1.0130 0.9890 -2.3692
166002 中欧新蓝筹混合基金 0.9777 0.9545 -2.3729
080002 长盛创新先锋混合基金 1.0387 1.0140 -2.3780
360006 光大保德信新增长股票 1.0527 1.0276 -2.3843
160212 国泰估值优势股票lof 0.7930 0.7740 -2.3960
110029 易方达科讯股票基金 0.7788 0.7601 -2.3997
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3563 1.3236 -2.4110
050001 博时价值增长混合基金 0.6630 0.6470 -2.4133
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4540 0.4430 -2.4134
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.0050 0.9810 -2.4171
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0750 1.0490 -2.4186
240020 华宝兴业医药生物基金 1.4050 1.3710 -2.4199
610007 信达澳银消费优选股票 1.1520 1.1240 -2.4306
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9460 0.9230 -2.4313
165312 建信央视50基金 0.9555 0.9322 -2.4385
050106 博时稳定价值债券a 1.0250 1.0000 -2.4390
481006 工银红利股票基金 0.8102 0.7904 -2.4438
470006 汇添富医药保健股票 1.1000 1.0730 -2.4545
020026 国泰成长优选股票基金 1.1340 1.1060 -2.4691
180013 银华领先策略股票基金 1.0609 1.0347 -2.4696
162204 泰达宏利精选股票基金 3.5369 3.4494 -2.4739
050009 博时新兴成长股票基金 0.5260 0.5130 -2.4831
080012 长盛电子信息产业股票 1.2070 1.1770 -2.4855
161706 招商优质成长股票lof 1.0795 1.0525 -2.5012
217012 招商行业领先股票基金 0.9170 0.8940 -2.5082
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9960 0.9710 -2.5100
160106 南方高增长股票lof 1.4380 1.4018 -2.5174
160505 博时主题行业股票lof 1.5880 1.5480 -2.5189
050201 博时价值增长贰号混合 0.5920 0.5770 -2.5338
400011 东方核心动力股票基金 0.8257 0.8046 -2.5554
450004 国富深化价值股票基金 1.1574 1.1277 -2.5661
310318 申万菱信沪深300基金 1.0006 0.9749 -2.5685
166001 中欧新趋势股票lof 0.7046 0.6865 -2.5688
580007 东吴新创业股票基金 0.9330 0.9090 -2.5723
270025 广发行业领先股票基金 0.8900 0.8670 -2.5843
519039 长盛同德主题股票基金 0.7543 0.7348 -2.5862
320006 诺安灵活配置混合基金 0.9650 0.9400 -2.5907
217027 招商央视财经50指数 0.9630 0.9380 -2.5961
519095 新华行业周期轮换股票 1.3060 1.2720 -2.6034
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9292 0.9049 -2.6152
240005 华宝兴业多策略股票 0.4806 0.4680 -2.6204
690003 民生加银精选股票基金 0.7230 0.7040 -2.6279
519987 长信恒利优势股票基金 0.7610 0.7410 -2.6281
070010 嘉实主题混合基金 1.0650 1.0370 -2.6291
690004 民生加银稳健成长股票 0.7600 0.7400 -2.6316
580002 东吴双动力股票基金 1.2085 1.1766 -2.6396
690005 民生加银内需增长股票 0.8320 0.8100 -2.6442
050018 博时行业轮动股票基金 0.7930 0.7720 -2.6482
161810 银华内需精选股票lof 0.7160 0.6960 -2.6536
570006 诺德中小盘股票基金 0.9770 0.9510 -2.6612
070027 嘉实周期优选股票基金 1.0140 0.9870 -2.6627
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7060 0.6870 -2.6630
730002 方正富邦红利精选股票 0.9760 0.9500 -2.6639
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8578 0.8349 -2.6722
660014 农银深证100指数基金 0.9948 0.9682 -2.6739
620004 金元惠理价值增长股票 0.8220 0.8000 -2.6764
530003 建信优选成长股票基金 0.7986 0.7771 -2.6922
519991 长信双利优选混合基金 0.9650 0.9390 -2.6943
519698 交银先锋股票基金 1.1492 1.1182 -2.6975
410009 华富量子生命力股票 0.7189 0.6992 -2.7403
080005 长盛量化红利股票基金 0.8740 0.8500 -2.7460
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7270 0.7070 -2.7510
519704 交银先进制造股票基金 1.0540 1.0250 -2.7514
257010 国联安小盘精选混合 0.7990 0.7770 -2.7534
290012 泰信保本混合基金 1.0520 1.0230 -2.7567
450002 国富弹性市值股票基金 1.2353 1.2012 -2.7605
002011 华夏红利混合基金 1.4480 1.4080 -2.7624
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9370 0.9110 -2.7748
730001 方正富邦创新动力股票 0.9640 0.9370 -2.8008
360011 光大保德信动态优选混合 0.9620 0.9350 -2.8067
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.7950 1.7440 -2.8412
570007 诺德30股票基金 0.7740 0.7520 -2.8424
519001 银华价值优选股票基金 1.2613 1.2254 -2.8475
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0450 1.0150 -2.8708
270006 广发策略优选混合基金 1.2810 1.2442 -2.8728
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8000 0.7770 -2.8750
217017 招商上证消费80etf联接 0.8320 0.8080 -2.8846
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1080 1.0760 -2.8881
217005 招商先锋混合基金 0.5908 0.5737 -2.8944
510150 招商上证消费80etf 2.5070 2.4340 -2.9047
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7180 0.6970 -2.9290
100026 富国天合稳健股票基金 0.8108 0.7870 -2.9354
090012 大成深证成长40etf联接 0.7430 0.7210 -2.9610
217019 招商深证tmt50etf联接 0.9790 0.9500 -2.9622
660010 农银策略精选股票基金 0.9406 0.9126 -2.9768
110023 易方达医疗行业股票 1.2050 1.1690 -2.9876
630016 华商价值共享基金 1.0310 1.0000 -3.0068
288002 华夏收入股票基金 2.2940 2.2250 -3.0078
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9280 0.9000 -3.0172
590001 中邮核心优选股票基金 0.9491 0.9204 -3.0239
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8590 0.8330 -3.0268
398021 中海能源策略混合基金 0.5880 0.5702 -3.0272
163402 兴全趋势投资混合lof 0.8689 0.8425 -3.0372
519034 海富通中证内地低碳指数 1.0850 1.0520 -3.0415
270041 广发消费品精选股票 1.0830 1.0500 -3.0471
166011 中欧盛世成长分级股票 1.1790 1.1430 -3.0534
350008 天治成长精选股票基金 1.1450 1.1100 -3.0568
210002 金鹰红利价值混合基金 0.9286 0.9002 -3.0584
180012 银华富裕主题股票基金 1.0387 1.0068 -3.0711
163807 中银优选混合基金 1.0706 1.0377 -3.0730
166009 中欧新动力股票lof 1.0287 0.9969 -3.0913
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0000 0.9690 -3.1000
590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9320 0.9030 -3.1116
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9541 0.9244 -3.1129
260112 景顺长城能源基建股票 1.0580 1.0250 -3.1191
420005 天弘周期策略股票基金 0.9930 0.9620 -3.1219
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1190 1.0840 -3.1278
610006 信达澳银产业升级股票 0.9590 0.9290 -3.1283
320007 诺安成长股票基金 0.8270 0.8010 -3.1439
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0460 1.0130 -3.1549
202005 南方成份精选股票基金 0.8002 0.7749 -3.1617
160512 博时卓越品牌股票lof 1.0200 0.9880 -3.1680
590005 中邮核心主题股票基金 0.7890 0.7640 -3.1686
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7369 0.7135 -3.1755
159906 大成深证成长40etf 0.7240 0.7010 -3.1768
710002 富安达策略精选混合 1.0421 1.0088 -3.1955
450007 国富成长动力股票基金 0.9250 0.8953 -3.2108
610004 信达澳银中小盘股票 0.8710 0.8430 -3.2147
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8380 0.8110 -3.2220
510660 华夏医药etf基金 1.0174 0.9846 -3.2239
410007 华富价值增长混合基金 0.8868 0.8581 -3.2364
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2010 1.1620 -3.2473
310388 申万菱信消费增长股票 0.7970 0.7710 -3.2622
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7350 0.7110 -3.2653
398041 中海量化策略股票基金 0.8870 0.8580 -3.2694
161213 国投消费服务指数基金 0.8230 0.7960 -3.2807
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7232 0.6994 -3.2909
481004 工银稳健成长股票基金 1.3148 1.2714 -3.3009
590002 中邮核心成长股票基金 0.4598 0.4446 -3.3058
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9340 0.8910 -3.3191
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8597 0.8311 -3.3267
310328 申万菱信新动力股票 0.5727 0.5536 -3.3371
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6286 0.6076 -3.3408
213010 宝盈中证100指数增强 0.6880 0.6650 -3.3430
510120 海富通上证非周期etf 1.7020 1.6440 -3.3473
159909 深证tmt50etf基金 3.1890 3.0830 -3.3649
257020 国联安精选股票基金 0.8920 0.8620 -3.3656
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9900 0.9440 -3.3770
161903 万家公用事业行业股票lof 0.5303 0.5123 -3.3907
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0020 0.9680 -3.3932
165310 建信双利分级股票基金 0.9720 0.9390 -3.3951
570005 诺德成长优势股票基金 0.9650 0.9320 -3.4197
040190 华安上证龙头etf联接 0.7890 0.7620 -3.4221
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9590 0.9260 -3.4411
166005 中欧价值发现股票基金 1.0170 0.9820 -3.4415
510630 华夏消费etf基金 1.0079 0.9732 -3.4428
377010 上投摩根阿尔法股票 2.1013 2.0286 -3.4598
040005 华安宏利股票基金 2.1892 2.1134 -3.4625
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7561 0.7298 -3.4784
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1175 1.0784 -3.4989
162703 广发小盘成长股票lof 1.7686 1.7063 -3.5226
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1172 1.0778 -3.5267
161816 银华中证等权90指数分级 0.9910 0.9370 -3.5318
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9300 0.8970 -3.5484
050026 博时医疗保健行业股票 1.1340 1.0930 -3.6155
510650 华夏金融etf基金 0.9200 0.8867 -3.6196
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9390 0.9050 -3.6209
510190 华安上证龙头etf基金 2.0160 1.9440 -3.6244
040016 华安行业轮动股票基金 0.8989 0.8663 -3.6267
240004 华宝兴业动力组合股票 0.7581 0.7306 -3.6275
110003 易方达上证50指数基金 0.6407 0.6174 -3.6366
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7610 1.6960 -3.6397
450009 国富中小盘股票基金 1.0410 1.0030 -3.6503
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.8760 0.8440 -3.6530
510280 上证180成长etf基金 0.9290 0.8950 -3.6598
410010 华富中小板指数增强 1.0040 0.9670 -3.6853
240016 上证180价值etf联接 0.8410 0.8100 -3.6861
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.8950 0.8620 -3.6872
519671 银河沪深300价值指数 0.7050 0.6790 -3.6879
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0300 0.9920 -3.6893
620005 金元惠理核心动力股票 0.7040 0.6780 -3.6932
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8013 0.7716 -3.7065
200008 长城品牌优选股票基金 0.6954 0.6696 -3.7101
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9390 0.9040 -3.7274
690007 民生加银景气行业股票 1.1520 1.1090 -3.7326
519712 交银阿尔法核心股票 1.0170 0.9790 -3.7365
420003 天弘永定价值成长股票 0.8775 0.8447 -3.7379
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6343 0.6104 -3.7682
510070 鹏华上证民企50etf 1.0820 1.0410 -3.7740
740101 长安沪深300非周期指数 1.0050 0.9670 -3.7811
206010 鹏华深证民营etf联接 0.8960 0.8621 -3.7835
410001 华富竞争力优选混合 0.5881 0.5658 -3.7857
310398 申万沪深300价值指数 0.7189 0.6913 -3.8392
159917 国泰中小板300成长etf 1.0410 1.0010 -3.8425
510060 工银上证央企50etf 1.0060 0.9671 -3.8696
470007 汇添富上证综合指数 0.6970 0.6700 -3.8737
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2570 2.1690 -3.8828
050010 博时特许价值股票基金 0.9520 0.9150 -3.8866
100053 富国上证综指etf联接 0.7460 0.7170 -3.8874
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6241 0.5998 -3.8936
040180 华安上证180etf联接 0.7690 0.7390 -3.9012
519025 海富通领先成长股票 0.8930 0.8580 -3.9194
630015 华商大盘量化精选混合 0.9650 0.9270 -3.9378
090010 大成中证红利指数基金 0.7840 0.7530 -3.9541
161907 万家中证红利指数lof 0.8004 0.7687 -3.9605
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9620 0.9240 -3.9712
253010 国联安安心成长混合 0.5580 0.5360 -3.9917
519180 万家180指数基金 0.5304 0.5092 -3.9970
040007 华安中小盘成长股票 0.8581 0.8238 -3.9972
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8980 0.8620 -4.0089
510270 中银上证国企100etf 0.6610 0.6340 -4.0191
213008 宝盈资源优选股票基金 1.0743 1.0346 -4.0212
420001 天弘精选混合基金 0.5082 0.4877 -4.0272
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8410 0.8070 -4.0428
163111 申万中小基金 0.9612 0.9223 -4.0470
410008 华富中证100指数基金 0.6766 0.6492 -4.0497
510210 富国上证综指etf基金 2.1530 2.0650 -4.0715
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9785 0.9385 -4.0879
320010 诺安中证100指数基金 0.6600 0.6330 -4.0909
320005 诺安价值增长股票基金 0.6987 0.6701 -4.0933
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.7050 0.6760 -4.1135
161211 国投沪深300金融地产指数 0.8000 0.7670 -4.1250
162307 海富通中证100指数lof 0.6760 0.6480 -4.1420
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0123 0.9703 -4.1490
100038 富国沪深300指数增强 0.7940 0.7610 -4.1562
180031 银华中小盘股票基金 1.0340 0.9910 -4.1586
620002 金元惠理成长动力混合 0.8410 0.8060 -4.1617
161607 融通巨潮100指数lof 0.7180 0.6880 -4.1783
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7655 0.7334 -4.1933
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8096 0.7756 -4.1996
570001 诺德价值优势股票基金 0.7827 0.7498 -4.2034
050002 博时沪深300指数基金 0.6402 0.6132 -4.2174
070030 嘉实中创400联接基金 1.0636 1.0187 -4.2215
159925 南方开元沪深300etf 0.8922 0.8492 -4.2255
161118 易方达中小板指数分级 1.1007 1.0541 -4.2337
399001 中海上证50指数增强 0.6610 0.6330 -4.2360
000061 华夏盛世股票基金 0.7080 0.6780 -4.2373
510230 国泰上证180金融etf 3.1390 3.0060 -4.2624
160806 长盛同庆中证800分级 0.8910 0.8480 -4.2649
320012 诺安主题精选股票基金 0.8890 0.8510 -4.2745
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0980 1.0510 -4.2805
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7470 0.7150 -4.2838
240014 华宝兴业中证100指数 0.6862 0.6568 -4.2845
530001 建信恒久价值股票基金 0.5500 0.5375 -4.2909
290011 泰信中小盘精选基金 1.0720 1.0260 -4.2910
159923 大成100etf基金 0.8610 0.8240 -4.2973
163415 兴全商业模式优选lof 0.9300 0.8900 -4.3011
519087 新华优选分红混合基金 0.7787 0.7452 -4.3030
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8350 0.7990 -4.3114
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8159 0.7807 -4.3143
519300 大成沪深300指数基金 0.7272 0.6958 -4.3179
770001 德邦优化股票基金 1.1159 1.0676 -4.3283
510180 华安上证180etf基金 0.5080 0.4860 -4.3312
110030 易方达沪深300量化 1.0383 0.9933 -4.3340
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0307 0.9860 -4.3369
510050 华夏上证50etf基金 1.6550 1.5830 -4.3384
040002 华安中国a股增强指数 0.4840 0.4630 -4.3440
510010 交银上证180公司治理etf 0.6190 0.5920 -4.3537
163808 中银中证100指数增强 0.6870 0.6570 -4.3668
360001 光大保德信量化股票 0.7950 0.7602 -4.3774
040011 华安核心股票基金 0.8815 0.8429 -4.3789
610002 信达澳银精华配置混合 1.0030 0.9590 -4.3868
233009 大摩多因子策略股票 0.9110 0.8710 -4.3908
519672 银河蓝筹股票基金 0.9560 0.9140 -4.3933
160417 华安沪深300指数分级 0.9550 0.9130 -4.3979
050004 博时精选股票基金 1.1570 1.1061 -4.3993
519100 长盛中证100指数基金 0.6811 0.6511 -4.4046
320016 诺安多策略股票基金 0.8170 0.7810 -4.4064
710001 富安达优势成长股票 0.9800 0.9368 -4.4082
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.6663 0.6369 -4.4124
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6273 0.5996 -4.4158
398001 中海优质成长混合基金 0.5255 0.5023 -4.4188
410006 华富策略精选混合基金 0.7892 0.7543 -4.4222
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7733 0.7391 -4.4226
159902 华夏中小板etf基金 2.2030 2.1050 -4.4485
110009 易方达价值精选股票 0.9710 0.9277 -4.4593
166802 浙商沪深300指数分级 0.8730 0.8340 -4.4674
159918 中创400etf基金 1.0663 1.0185 -4.4828
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7360 0.7030 -4.4837
000051 华夏沪深300etf联接 0.6900 0.6590 -4.4928
510130 易方达上证中盘etf 2.1782 2.0802 -4.4982
660008 农银沪深300指数基金 0.7266 0.6939 -4.5004
090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9540 0.9110 -4.5073
020011 国泰沪深300指数基金 0.4800 0.4580 -4.5114
410003 华富成长趋势股票基金 0.5466 0.5218 -4.5371
519027 海富通上证周期etf联接 0.7490 0.7150 -4.5394
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8360 0.7980 -4.5455
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0090 0.9630 -4.5590
200002 长城久泰沪深300指数 0.9292 0.8868 -4.5631
110020 易方达沪深300指数 0.7318 0.6983 -4.5778
270010 广发沪深300指数基金 1.0260 0.9790 -4.5809
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9350 0.8920 -4.5989
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7600 0.7250 -4.6053
160215 国泰价值经典股票lof 0.7800 0.7440 -4.6154
202019 南方策略优化股票基金 0.6260 0.5970 -4.6326
202015 南方沪深300指数基金 0.8094 0.7719 -4.6331
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0910 1.0400 -4.6746
166301 华商中证500指数分级 1.0480 0.9990 -4.6756
530010 上证社会责任etf联接 0.9170 0.8740 -4.6892
450008 国富沪深300指数增强 0.8740 0.8330 -4.6911
163407 兴全沪深300指数lof 0.7778 0.7413 -4.6927
165515 信诚沪深300指数分级 0.8730 0.8320 -4.6964
165309 建信沪深300指数lof 0.6810 0.6490 -4.6990
690009 民生加银红利回报混合 1.0630 1.0130 -4.7037
161811 银华沪深300指数lof 0.7400 0.7050 -4.7297
510310 易方达沪深300etf发起式 0.9120 0.8688 -4.7368
233010 大摩深证300指数增强 0.9060 0.8630 -4.7461
202021 南方小康etf联接基金 0.6851 0.6525 -4.7584
510110 海富通上证周期etf 2.0420 1.9440 -4.7591
270026 广发中小板300联接 0.7886 0.7510 -4.7679
481012 工银深证红利etf联接 0.6765 0.6442 -4.7746
160807 长盛沪深300指数lof 0.7740 0.7370 -4.7804
320003 诺安股票基金 0.8045 0.7656 -4.8353
162216 泰达中证500基金 0.9710 0.9240 -4.8404
700002 平安大华深证300指数增强 0.9500 0.9040 -4.8421
481009 工银沪深300指数基金 0.8311 0.7908 -4.8490
180033 银华上证50等权etf联接 0.9280 0.8830 -4.8491
519110 浦银安盛价值成长股票 0.8510 0.8090 -4.9354
050013 博时上证超大盘etf联接 0.6149 0.5845 -4.9439
530018 建信深证100指数增强 0.8655 0.8227 -4.9451
510090 建信上证社会责任etf 0.7960 0.7570 -4.9494
519706 交银深证300价值etf联接 0.8880 0.8440 -4.9550
162510 国联安双力中小板综指分级 0.9440 0.8970 -4.9788
519093 新华钻石品质企业股票 0.9430 0.8960 -4.9841
202017 南方深证成份etf联接 0.6420 0.6100 -4.9844
159921 诺安中小板等权重etf 1.0620 1.0090 -4.9906
213003 宝盈策略增长股票基金 0.7941 0.7544 -4.9994
320011 诺安中小盘精选股票 0.9780 0.9290 -5.0102
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8580 0.8150 -5.0117
159907 广发中小板300etf基金 0.8622 0.8189 -5.0169
159905 工银深证红利etf基金 0.6677 0.6342 -5.0172
510160 南方小康etf基金 0.3042 0.2889 -5.0210
163109 申万深证成分分级基金 0.5493 0.5216 -5.0428
519700 交银主题优选混合基金 0.7930 0.7530 -5.0441
270022 广发内需增长混合基金 0.7520 0.7140 -5.0532
217016 招商深证100指数基金 0.7860 0.7460 -5.0891
161812 银华深证100指数分级 0.7460 0.7080 -5.0938
164205 天弘深证成份指数lof 0.6460 0.6130 -5.1084
162714 广发深证100指数分级 0.8512 0.8077 -5.1104
161017 富国中证500指数增强lof 0.9550 0.9060 -5.1309
590007 中邮上证380指数增强 0.9290 0.8810 -5.1668
161604 融通深证100指数基金 0.9090 0.8620 -5.1705
470068 汇添富深证300etf联接 0.9412 0.8925 -5.1742
161612 融通深证成分指数基金 0.6760 0.6410 -5.1775
290010 泰信中证200指数基金 0.6950 0.6590 -5.1799
165707 诺德s300基金 1.0420 0.9880 -5.1823
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0390 0.9850 -5.1973
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0510 0.9960 -5.2331
159913 交银深证300价值etf 0.8940 0.8470 -5.2573
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9890 0.9370 -5.2578
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5090 0.4822 -5.2668
160415 华安深证300指数lof 0.8530 0.8080 -5.2755
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.9080 0.8600 -5.2863
159903 南方深证成份etf基金 0.8376 0.7932 -5.2909
460220 上证中小盘etf联接 0.6600 0.6250 -5.3030
510430 银华上证50等权etf 0.9720 0.9200 -5.3498
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9880 0.9350 -5.3644
233015 大摩量化配置股票基金 0.9840 0.9310 -5.3862
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9650 0.9130 -5.3886
320018 诺安新动力混合基金 1.1320 1.0710 -5.3887
080008 长盛同祥泛资源股票 0.9250 0.8750 -5.4054
110019 易方达深证100etf联接 0.6966 0.6589 -5.4120
202027 南方金粮油商品股票 0.9950 0.9410 -5.4271
165511 信诚中证500指数分级 0.6810 0.6440 -5.4332
202025 南方上证380etf联接 0.8291 0.7840 -5.4396
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7150 0.6760 -5.4545
000008 嘉实中证500etf联接基金 0.9961 0.9414 -5.4914
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.3900 2.2590 -5.5112
162711 广发中证500指数lof 0.7790 0.7360 -5.5199
163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9050 0.8550 -5.5249
159912 汇添富深证300etf基金 0.8633 0.8155 -5.5369
162107 金鹰中证500指数分级 0.9778 0.9235 -5.5431
399011 中海上证380指数基金 0.9180 0.8670 -5.5556
159901 易方达深证100etf基金 0.5583 0.5268 -5.6405
160616 鹏华中证500指数lof 0.7210 0.6800 -5.6865
510420 180etf基金 0.9320 0.8790 -5.6867
164811 工银深证100指数分级 1.0003 0.9433 -5.6983
585001 东吴中证新兴基金 0.7340 0.6920 -5.7221
510260 诺安上证新兴产业etf 0.6970 0.6570 -5.7389
510290 南方上证380etf基金 0.8238 0.7765 -5.7417
160119 南方中证500指数lof 0.8554 0.8061 -5.7634
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9630 0.9070 -5.8152
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7944 0.7482 -5.8157
660011 农银中证500指数基金 0.9400 0.8853 -5.8191
164809 工银中证500指数基金 0.9344 0.8800 -5.8219
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7852 0.7389 -5.8966
510510 广发中证500etf基金 0.9767 0.9179 -6.0203
510500 南方中证500etf基金 0.9680 0.9095 -6.0434
510440 中证500沪市etf基金 1.0730 1.0080 -6.0578
159916 深证基本面60etf基金 1.4561 1.3668 -6.1260
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8311 0.7800 -6.1485
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6783 0.6363 -6.1920
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9330 0.8750 -6.2165
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7479 0.7010 -6.2709
162907 泰信基本面400分级 1.0520 0.9860 -6.2738
519983 长信量化先锋股票基金 0.7500 0.7020 -6.4000
519995 长信金利趋势股票基金 0.5754 0.5384 -6.4285
159908 博时深证基本面200etf 0.6668 0.6237 -6.4637
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0480 0.9790 -6.5840
110025 易方达资源行业股票 0.7220 0.6740 -6.6482
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4082 0.3800 -6.9100
580003 东吴行业轮动股票基金 0.6284 0.5815 -7.4634
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7880 0.7270 -7.7411
510620 华夏材料etf基金 0.8479 0.7820 -7.7721
510610 华夏能源etf基金 0.8580 0.7871 -8.2634
257060 国联安上证商品etf联接 0.5310 0.4870 -8.2863
050024 博时上证自然资源etf联接 0.6873 0.6294 -8.4243
510170 国联安上证商品etf 1.6640 1.5190 -8.7183
161819 银华资源基金 0.6740 0.6150 -8.7537
510410 博时上证自然资源etf 0.6792 0.6195 -8.7898
240022 华宝兴业资源优选股票 0.8240 0.7500 -8.9806
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.6160 0.5600 -9.0909
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6880 0.6250 -9.1570
202007 南方隆元产业主题股票 0.4820 0.4370 -9.3361
160620 鹏华资源分级基金 0.7740 0.6950 -10.2067
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