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昨日回顧 基本分析 美聯儲多年來一直就加息進行討論，但却沒有表明將如何處理其規模龐大的資産負債表。在2007-2009年經濟衰退期間，美聯儲推出資産購買計劃，以抑制長期利率、促進經濟增長。縮减資産負債表是一項微妙的任務，因爲這可能導致長期利率上漲幷損害經濟擴張。美聯儲資産負債表的規模從金融危機前的不到1萬億美元增長到4.5萬億美元。通過將到期的證券進行再投資，美聯儲維持其資産負債表規模在高位。停止再投資將能縮减資産負債表的規模。 據美國《國會山報》周三（4月5日）消息，在共和黨溫和派及保守派周二的談判破裂後，該黨衆議院副黨鞭麥克亨利（Patrick McHenry）表示，允許各州撤銷奧巴馬醫保的這一醫改議案“對共和黨成員而言是一道難以跨越的障礙”，不能獲得通過國會所需的足够票數，幷稱立法者需要“冷靜一下”，來思考下一步該怎麽走。麥克亨利稱： “我們需要大家停下來，深吸一口氣，想想怎麽才能得到肯定的答覆。”未來兩個星期，衆議院將進入春季休會期，共和黨內的僵局意味著特朗普的醫改議案無法在本周內再次進行投票。而就前兩天，推進醫保改革的進展似乎還頗爲順利。路透稱，當地時間周一，美國白宮高級官員會見了衆議院溫和及保守派共和黨人，旨在重啓廢除幷取代奧巴馬醫保的計劃，且“白宮官員已經制定了一份新版的醫改議案”。 周二共和黨黨內的談判便集中在這份新版醫改議案上。該議案允許各州申請廢除奧巴馬醫保中的關鍵法規，包括基礎醫療福利、社區統一費率及保證批核保險法。麥克亨利爲這些法規辯護，稱其爲民衆提供了共和黨幷不想剝奪的重要保護。這也突顯了部分共和黨溫和派人士實際上是奧巴馬醫保的支持者。 衆議院“自由黨團”主席梅多斯（Mark Meadows）則堅稱達成協議尚有希望。梅多斯對麥克亨利的言論作出回應，稱全面廢除奧巴馬醫保“或許是個難以跨越的障礙”，但是部分廢除幷非不能實現。不過，衆議院院長萊恩（Paul Ryan）的表態暗示近期內難以通過醫改議案。他指出： “現在我們可以繼續花幾個星期來推動這件事。我們面前幷沒有人爲設定的截止日期。”除了新版醫改議案遇挫外，特朗普的稅制改革前景也不明朗。路透社周三援引萊恩的話稱，完成稅改所需的時間比奧巴馬醫保的廢除與替代更長，且相比起稅改，國會和白宮最開始在醫改法案上的觀點更加統一。萊恩稱： “現在衆議院已經有了一個（稅改）計劃，但參議院還沒有，他們正在努力。白宮也還沒有完全辦妥這件事情。目前三方在稅改上沒有達成共識。”知名金融博客零對沖評論稱，特朗普醫改和稅改現已“死亡”，期限不定。這或許意味著特朗普需要在叙利亞問題上作出行動，以將外界的注意力從醫改和稅改上轉移開去。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨金價周四（4月6日）亞盤時段交投于1255附近，短綫震蕩下跌走。國際現貨金價周三（4月5日）受美國ADP就業數據大幅好于預期利空因素影響一度承壓快速下跌下探至1244附近低點支撑企穩，爲四個交易日以來首次出現大幅的下跌，不過在周四淩晨時段，美聯儲公布了會議紀要後黃金一度出現大幅反轉行情，一度沖高至1259高點，漲幅達14美金，基本抹平跌幅。會議紀要內容表述基本和此前市場預期一致，各委員皆支持循環漸進加息幷維持年內加息三次預期不變。另外，大部分官員認爲今年晚些時候有理由開始縮减動産負債表，但未指明具體時點。縮减資産負債表意味著加息的的迫切性降低，這短綫令美元承壓，對黃金白銀短綫形成了較大的支持。再則此外，美中領導人周五會晤引發的避險需求限制了黃金的跌幅。 另外隔夜美國ADP數據顯示，美國3月“小非農”遠超預期，就業人數大幅增長26.3萬人，創2014年12月以來新高。製造業領域新增就業延續高速增長。ADP數據公布後，投資者紛紛轉向股市等避險資産。周三美股早盤大漲，道指一度上漲200點，標普500漲幅逼近0.7%，納指一度刷新盤中紀錄高位至5936.39點。資金流向風險資産在一定程度上削弱了黃金的吸引力。另黃金承壓。 此外，據路透報道，3月份土耳其的黃金進口量同比暴增17倍至28.2噸。此前，土耳其總統埃爾多安批准通過了憲法修正案，其中最重要的內容是將土耳其從“議會制”改爲“總統制”，從憲法上賦予總統實權，土耳其可能于4月16日進行全民公投，當地投資者大量購買黃金對沖貨幣風險，尤其是在埃爾多安呼籲人民購買黃金以替代美元之後，投資黃金熱情大漲。 自2016年11月土耳其貨幣里拉遭2008年金融危機以來最大跌幅以來，埃爾多安就開始號召土耳其人賣出美元，幷購買里拉或者黃金來支撑當地貨幣。自那時起，土耳其黃金的進口量就一直呈上升趨勢。伊斯坦布爾的大巴扎集市（全球最大的室內集市之一）的黃金專家Mehmet Ali Yildirimturk表示： “人們開始買入和投資黃金，而不是其他外幣，里拉的溫和復蘇也使得黃金價格再次上漲。”根據伊斯坦布爾證券交易所的貴金屬和金屬市場數據，在總統埃爾多安呼籲購買黃金之後，土耳其的2016年12月的黃金進口達到37.8噸，幾乎同比增加了8倍，亦是過去兩年來該國黃金的最大單月進口量。土耳其24克拉黃金的價格從1月份的132里拉漲至2月份的153里拉，在周二（4月4日）的時候，大概在148里拉左右。 黃金通常被視爲動蕩時局時的避險資産，土耳其4月16日將舉行憲法改革的全民公投，如果憲法改革通過，將會增加總統埃爾多安的權利。民調顯示，目前的情况仍較爲緊張，這仍在提升該國的黃金避險買需。 從技術面來看，日綫圖上受美國ADP就業數據表現靚麗打，黃金周三一度下探1244重要支撑位置後，在美聯儲公布會議紀要出現大幅反轉走勢，一度抹平日內跌幅，日綫以一根下引綫較長的陰綫十字星收報，指標上，macd紅色能量柱持續收短縮量，相對强弱指標在相對高位有向下收窄的迹象，當前上方壓力位置1259～1261美元。 綜合分析，目前來看黃金依然是處于1240-60內的區間震蕩走勢，昨日黃金自1244附近的拉起也是日綫級別的長針探底的走勢了。目前的走勢就好似囚籠一樣黃金一直是被壓制在一個位置運行，但是一旦突破就會有不錯的走勢一樣。仍然維持1240-60的區間內震蕩。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至4月5日黃金持倉量持倉量與上一交易日持平，至836.76噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至4月5日的白銀持倉量與上一交易日減少4.24噸，至10,237.66噸。 技術支持及阻力位 現貨金分析 入市策略 : 另外隔夜美國ADP數據顯示，美國3月“小非農”遠超預期，就業人數大幅增長26.3萬人，創2014年12月以來新高。製造業領域新增就業延續高速增長。ADP數據公布後，投資者紛紛轉向股市等避險資産。周三美股早盤大漲，道指一度上漲200點，標普500漲幅逼近0.7%，納指一度刷新盤中紀錄高位至5936.39點。資金流向風險資産在一定程度上削弱了黃金的吸引力。另黃金承壓。 此外，據路透報道，3月份土耳其的黃金進口量同比暴增17倍至28.2噸。此前，土耳其總統埃爾多安批准通過了憲法修正案，其中最重要的內容是將土耳其從“議會制”改爲“總統制”，從憲法上賦予總統實權，土耳其可能于4月16日進行全民公投，當地投資者大量購買黃金對沖貨幣風險，尤其是在埃爾多安呼籲人民購買黃金以替代美元之後，投資黃金熱情大漲。 自2016年11月土耳其貨幣里拉遭2008年金融危機以來最大跌幅以來，埃爾多安就開始號召土耳其人賣出美元，幷購買里拉或者黃金來支撑當地貨幣。自那時起，土耳其黃金的進口量就一直呈上升趨勢。伊斯坦布爾的大巴扎集市（全球最大的室內集市之一）的黃金專家Mehmet Ali Yildirimturk表示： “人們開始買入和投資黃金，而不是其他外幣，里拉的溫和復蘇也使得黃金價格再次上漲。”根據伊斯坦布爾證券交易所的貴金屬和金屬市場數據，在總統埃爾多安呼籲購買黃金之後，土耳其的2016年12月的黃金進口達到37.8噸，幾乎同比增加了8倍，亦是過去兩年來該國黃金的最大單月進口量。土耳其24克拉黃金的價格從1月份的132里拉漲至2月份的153里拉，在周二（4月4日）的時候，大概在148里拉左右。 黃金通常被視爲動蕩時局時的避險資産，土耳其4月16日將舉行憲法改革的全民公投，如果憲法改革通過，將會增加總統埃爾多安的權利。民調顯示，目前的情况仍較爲緊張，這仍在提升該國的黃金避險買需。 從技術面來看，日綫圖上受美國ADP就業數據表現靚麗打，黃金周三一度下探1244重要支撑位置後，在美聯儲公布會議紀要出現大幅反轉走勢，一度抹平日內跌幅，日綫以一根下引綫較長的陰綫十字星收報，指標上，macd紅色能量柱持續收短縮量，相對强弱指標在相對高位有向下收窄的迹象，當前上方壓力位置1259～1261美元。 綜合分析，目前來看黃金依然是處于1240-60內的區間震蕩走勢，昨日黃金自1244附近的拉起也是日綫級別的長針探底的走勢了。目前的走勢就好似囚籠一樣黃金一直是被壓制在一個位置運行，但是一旦突破就會有不錯的走勢一樣。仍然維持1240-60的區間內震蕩。 今日現貨金波幅預測爲 1250盎斯至1270盎斯。 計劃一：第一注在1250美元)做多，止賺設在1265(美元) ；如金價再下調至1245(美元) 再加第二注，止賺設在1260(美元) ，止損設在1240(美元)。 計劃二：第一注在1265(美元)做空，止賺設在1255 (美元) ；如金價再上調至1270(美元) 再加第二注，止賺設在1260(美元) ，止損設在1275(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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