开放式基金每日净值2011-09-05
2011-9-6 9:03:13 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05403.1550-1.4032000011华夏大盘精选基金11.885012.4650-2.3177000021华夏优势增长基金1.73702.5570-2.7436000031华夏复兴基金1.24801.2480-2.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.0540 | 3.1550 | -1.4032 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.8850 | 12.4650 | -2.3177 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.7370 | 2.5570 | -2.7436 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2480 | 1.2480 | -2.2709 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7850 | 0.7850 | -2.1197 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8230 | 0.8230 | -3.0624 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0100 | 1.5400 | -0.2962 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 0.9890 | 1.5190 | -0.3024 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0220 | 1.2020 | -0.5837 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0110 | 1.1910 | -0.4921 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2670 | 3.3840 | -1.5540 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7570 | 4.0800 | -2.0624 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0850 | 2.4000 | -1.5426 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4710 | 2.4710 | -1.8666 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8990 | 3.9030 | -1.6411 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9520 | 1.3810 | -1.3472 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5370 | 3.7090 | -1.4679 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8200 | 3.4010 | -1.7964 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9270 | 1.9230 | -2.0085 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9700 | 1.1250 | -2.0202 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5570 | 0.7970 | -2.1090 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9490 | 1.3670 | -1.2487 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1180 | 1.1630 | -1.4978 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0000 | 1.0780 | -0.1996 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0720 | 1.1220 | -1.2891 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0600 | 1.1100 | -1.2116 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8500 | 0.8500 | -1.6204 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.2006 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.6720 | 3.2900 | -2.0408 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7560 | 2.9490 | -2.0725 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1050 | 3.4300 | -1.4273 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2681 | 2.8881 | -2.3002 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0031 | 2.3180 | -2.4032 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6727 | 2.2090 | -2.0387 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0575 | 1.2325 | -0.6949 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0423 | 1.2173 | -0.7050 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9629 | 1.4629 | -2.0049 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9880 | 1.0780 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9780 | 1.0680 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.7613 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0060 | 1.0060 | -1.9302 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.2913 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9430 | 0.9430 | -2.2798 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9550 | 0.9550 | -1.1387 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9540 | 0.9540 | -1.1399 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | -1.9585 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | -1.6073 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7470 | 3.2490 | -0.9284 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7516 | 2.7316 | -2.0334 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2968 | 2.8018 | -1.8691 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9760 | 1.2220 | -1.6129 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9350 | 2.3500 | -0.6376 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9860 | 2.6010 | -1.4000 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6410 | 2.9750 | -2.2866 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1320 | 1.4770 | -1.3937 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9340 | 0.9940 | -1.2685 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9260 | 0.9500 | -0.9626 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7067 | 0.7067 | -1.5875 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0030 | 1.0260 | -1.9550 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.2035 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.8290 | 0.8290 | -1.7773 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8800 | 0.8800 | -1.6760 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8871 | 0.8871 | -2.1617 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9910 | 1.2370 | -1.6865 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9250 | 0.9850 | -1.3859 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.1021 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8780 | 0.8780 | -1.6797 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6890 | 2.1440 | -0.8633 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8598 | 3.0525 | -1.9948 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7670 | 5.3680 | -1.6302 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8110 | 2.4260 | -1.0976 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3230 | 1.7580 | -0.2262 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9320 | 4.3120 | -1.5770 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0009 | 1.1428 | 0.0200 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3400 | 2.8530 | -1.1799 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0950 | 1.4970 | -2.0572 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3620 | 1.7280 | -1.7316 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0550 | 1.2250 | -0.5655 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0450 | 1.2130 | -0.5709 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0050 | 1.0850 | -2.1422 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9460 | 0.9830 | -1.5609 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0090 | 1.0410 | -1.8482 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.3015 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8500 | 0.8500 | -1.6204 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9770 | 0.9770 | -1.1134 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | -- | -- | -- | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | -- | -- | -- | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9220 | 1.8180 | -2.3305 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8940 | 2.8380 | -1.2155 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0398 | 1.4098 | -1.5061 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0658 | 1.2358 | -0.5969 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9240 | 0.9640 | -1.2821 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7895 | 3.4495 | -2.4466 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 0.9879 | 1.4959 | -0.1314 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7283 | 3.2983 | -2.4119 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9311 | 2.9336 | -1.9482 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7360 | 2.5580 | -1.6043 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0200 | 1.7140 | -2.2989 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9456 | 1.1456 | -1.0361 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0200 | 1.0200 | -2.2989 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9010 | 0.9010 | -2.0652 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9590 | 0.9590 | -2.1429 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8710 | 0.8710 | -1.9144 | 090013 | 大成保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9770 | 0.9770 | -1.4127 | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9709 | 1.4659 | -0.1440 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0319 | 2.4955 | -1.2725 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1534 | 1.9534 | -0.6803 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9500 | 3.9613 | -2.1325 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7598 | 3.2340 | -1.6695 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9122 | 2.3297 | -2.2608 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2883 | 1.4793 | -1.6189 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0990 | 1.6590 | -2.0499 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0080 | 1.0730 | -1.0795 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9970 | 1.0620 | -1.1893 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9040 | 0.9040 | -2.0585 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9660 | 0.9860 | -1.9289 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8910 | 0.8910 | -1.8722 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8610 | 0.8610 | -1.9362 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2640 | 2.5240 | -1.3271 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6180 | 4.4880 | -1.8448 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6871 | 2.5371 | -1.8288 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.9002 | 4.1432 | -2.0564 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0155 | 1.2151 | -0.4412 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0188 | 1.2274 | -0.4398 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1162 | 2.4562 | -1.8898 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3433 | 1.4333 | -2.6312 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6905 | 1.7305 | -2.1928 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4920 | 5.3460 | -2.2921 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2550 | 5.2840 | -1.7228 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2260 | 1.3060 | -2.3108 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0570 | 1.2870 | -0.7512 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0490 | 1.2690 | -0.8507 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8676 | 0.8676 | -2.3413 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8417 | 0.8417 | -2.0140 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9291 | 0.9291 | -2.1382 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.9278 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9640 | 0.9640 | -1.6327 | 110025 | 易方达资源行业基金 | -- | -- | -- | 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.2033 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6448 | 3.9349 | -1.6923 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3500 | 2.9050 | -1.8895 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1452 | 2.4472 | -1.1736 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8919 | 2.8609 | -1.0100 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8446 | 2.3746 | -2.0754 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7174 | 2.3839 | -1.7529 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9950 | 1.5850 | -1.7769 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7064 | 2.1406 | -1.9434 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0089 | 1.2039 | -0.6890 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.8282 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.8316 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8550 | 0.8180 | -1.9495 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8550 | 0.8180 | -1.9495 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8830 | 0.8830 | -3.2859 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9792 | 0.9792 | -3.1646 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0390 | 1.0730 | 0.0963 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.0130 | 1.0130 | -4.7932 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0390 | 1.0500 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.5650 | 0.5650 | -6.3018 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7720 | 0.7720 | -4.3371 | 150030 | 银华金利基金 | -- | -- | -- | 150031 | 银华鑫利基金 | -- | -- | -- | 150032 | 多利优先基金 | -- | -- | -- | 150033 | 多利进取基金 | -- | -- | -- | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9926 | 3.5326 | -1.5864 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9364 | 3.1273 | -1.0148 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5267 | 2.1067 | -0.5796 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.7059 | 3.4651 | -2.5000 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5530 | 2.6530 | -1.8832 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1154 | 0.8230 | -2.4403 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8468 | 0.8468 | -2.4873 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8520 | 0.8520 | -2.0690 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 1.0180 | 0.9249 | -2.1530 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8840 | 0.8840 | -2.2772 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.9170 | 0.8970 | -2.6693 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | -- | -- | -- | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | -- | -- | -- | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | -- | -- | -- | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0512 | 2.5432 | -1.6283 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4118 | 2.8388 | -2.0875 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0440 | 1.1140 | -2.3295 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0893 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0795 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0290 | 1.2280 | -1.6252 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8590 | 0.8590 | -2.0525 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.8120 | 3.3970 | -2.4038 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8970 | 4.0580 | -1.8600 | 160415 | 华安深证300指数lof | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6600 | 3.3880 | -0.9547 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9760 | 0.9970 | -1.1145 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | -- | -- | -- | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1370 | 1.4160 | -0.1756 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8870 | 3.3330 | -1.7719 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.5350 | 3.3250 | -1.8542 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7880 | 2.4560 | -1.5000 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0920 | 1.3710 | -0.1828 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0780 | 1.4980 | -1.7320 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9220 | 1.0220 | -1.7058 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0230 | 1.2430 | -0.1951 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.3090 | 1.3390 | -2.2405 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9710 | 1.0310 | -2.0182 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8880 | 0.8880 | -2.4176 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7173 | 2.5853 | -2.0216 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6677 | 0.6677 | -1.5917 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9818 | 0.9818 | -0.3653 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8734 | 2.2426 | -1.8872 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8930 | 0.9430 | -1.9759 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8700 | 2.0810 | -2.4664 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5280 | 3.2910 | -1.6541 | 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- | 161017 | 富国500lof基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8550 | 0.8180 | -1.9495 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7570 | 0.7570 | -1.5605 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9080 | 0.9080 | -1.7316 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9650 | 0.9650 | -1.6310 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7422 | 3.0372 | -1.4866 | 161603 | 融通债券基金 | 0.9910 | 1.4260 | -0.6018 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1510 | 2.5140 | -2.3749 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0290 | 2.3090 | -1.6252 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7770 | 2.7170 | -4.7794 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8100 | 2.3240 | -2.0556 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0460 | 1.5910 | -3.6832 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8650 | 2.6010 | -2.8090 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7840 | 0.9040 | -5.1995 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8920 | 0.8920 | -2.3001 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1743 | 3.0846 | -1.8554 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.8470 | 0.8050 | -1.9676 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8420 | 0.8420 | -2.0930 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0260 | 1.0430 | -2.3787 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8430 | 0.8430 | -1.9767 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0179 | 1.6259 | -0.3036 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6416 | 1.9144 | -2.0009 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9214 | 0.9214 | -2.1349 | 161909 | 万家添利分级a基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.1125 | 3.5033 | -1.5312 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.9000 | 2.4960 | -1.8967 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0106 | 2.9256 | -1.5873 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9185 | 2.9635 | -2.0371 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6486 | 2.5886 | -1.5333 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5162 | 4.7562 | -1.6785 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0550 | 2.3800 | -0.4999 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7537 | 1.8128 | -1.1930 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0236 | 1.3436 | -2.3655 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7217 | 0.7217 | -1.4744 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9701 | 1.0131 | -0.9496 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1850 | 1.2850 | -1.5781 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0650 | 1.1170 | -1.6620 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9360 | 0.9560 | -1.7838 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9170 | 0.9170 | -2.4468 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9564 | 0.9994 | -0.9528 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.8135 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9620 | 0.9620 | -1.8367 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8930 | 2.9930 | -1.3260 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7610 | 2.7620 | -2.1851 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9382 | 3.2482 | -3.2834 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9430 | 0.9430 | -2.3810 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8690 | 0.8690 | -1.8079 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | -- | -- | -- | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.8020 | 0.8070 | -2.3143 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9850 | 0.9850 | -1.5000 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.0249 | 3.3979 | -1.3639 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9616 | 5.3464 | -1.3744 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9875 | 0.9875 | -1.9072 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8757 | 0.8757 | -2.0470 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9890 | 0.9890 | -1.2974 | 163411 | 兴全保本混合基金 | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5302 | 2.0445 | -2.0868 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.4192 | 3.3792 | -1.4034 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6716 | 2.7229 | -1.7410 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9312 | 2.1312 | -1.5541 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0115 | 1.3415 | -1.6911 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0590 | 1.1790 | -0.0943 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9982 | 1.1882 | -1.5776 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7690 | 0.7790 | -1.9133 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9310 | 0.9510 | -1.5856 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9010 | 0.9210 | -1.4223 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.8040 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.8065 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 0.9920 | 0.9920 | -0.3015 | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8570 | 0.8570 | -2.2805 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0000 | 1.0290 | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7850 | 0.7850 | -2.1197 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9550 | 0.9550 | -1.6478 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8860 | 0.8860 | -1.6648 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8770 | 0.8770 | -2.3385 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7183 | 0.9783 | -1.4272 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9009 | 1.4809 | -1.2929 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 0.9937 | 1.0953 | -0.9963 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9854 | 1.0844 | -0.9947 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.5889 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8833 | 0.9333 | -2.0732 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8976 | 0.9426 | -2.0729 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9740 | 0.9740 | -1.6658 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0820 | 2.7420 | -1.0517 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9936 | 1.0013 | -0.2209 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7985 | 2.5985 | -2.2165 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5246 | 3.0846 | -1.7908 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1478 | 2.1008 | -1.7883 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2412 | 1.6212 | -3.2806 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0240 | 1.1950 | -0.2921 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0410 | 1.1210 | -2.0696 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8860 | 0.9110 | -1.3363 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.3058 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.4090 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1780 | 2.3380 | -1.1745 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0764 | 3.9364 | -2.0208 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8472 | 2.2872 | -1.1666 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6883 | 1.8595 | -1.3614 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7064 | 0.7064 | -1.9025 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0310 | 1.1360 | -0.7700 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9560 | 0.9810 | -1.3925 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0360 | 1.0610 | -1.9868 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9310 | 0.9310 | -1.6895 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.1030 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9024 | 2.7374 | -1.5385 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4956 | 1.8186 | -1.5690 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2081 | 2.1248 | -1.9559 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8852 | 0.9052 | -1.7863 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6550 | 0.6550 | -1.3554 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8660 | 0.9640 | -3.0235 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1030 | 1.6230 | -1.3417 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9398 | 1.0998 | -2.0532 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8412 | 0.8412 | -2.3110 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8250 | 0.8450 | -2.2512 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8294 | 0.8494 | -1.9390 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9220 | 0.9220 | -1.0730 | 202025 | 南方380基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1559 | 2.4159 | -0.5250 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 0.9720 | 1.1793 | -0.9174 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 0.9734 | 1.1869 | -0.9262 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.7400 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.7423 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4162 | 3.0402 | -0.7639 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1790 | 1.2330 | -1.9135 | 202212 | 南方保本混合基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0345 | 4.1178 | -1.6261 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.9540 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.4073 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.5118 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9740 | 0.9740 | -1.9134 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0140 | 1.0140 | -1.1696 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.1026 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.3956 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6457 | 2.3574 | -1.7648 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0306 | 1.4186 | -1.8476 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9724 | 1.0024 | -2.4185 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9060 | 1.0860 | -2.1598 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.8170 | 0.8170 | -2.5060 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.9080 | 0.9080 | -1.5718 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5463 | 2.3858 | -1.7623 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4640 | 2.0011 | -1.9856 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8884 | 1.2884 | -1.8668 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7994 | 0.9994 | -2.0223 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 0.9760 | 1.2280 | -1.7120 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0352 | 1.3109 | -2.6061 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8100 | 0.8100 | -1.8182 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9632 | 1.2152 | -1.7243 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3791 | 3.3831 | -2.5199 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0636 | 2.4786 | -1.5094 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0563 | 1.5228 | -0.0473 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6268 | 2.5768 | -1.4000 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9740 | 1.3840 | -1.2170 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9074 | 1.0274 | -1.9769 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0730 | 1.4530 | -2.6316 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0070 | 1.1270 | -1.4677 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0060 | 1.0060 | -2.1401 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9400 | 0.9400 | -2.0833 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9860 | 0.9860 | -2.3762 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8990 | 0.8990 | -1.8559 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9200 | 0.9200 | -1.8143 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8990 | 0.8990 | -2.7056 | 217020 | 招商安达保本基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0777 | 1.4942 | -0.0556 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4689 | 2.0139 | -1.3050 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0384 | 1.0734 | -0.3742 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0715 | 1.0715 | -2.2086 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0031 | 1.0031 | -1.5410 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8683 | 0.8683 | -1.5421 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9900 | 0.9900 | -1.4925 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3713 | 4.2531 | -1.1034 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3028 | 2.9928 | -1.4747 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.0886 | 1.5986 | -0.9283 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8701 | 3.3801 | -0.6735 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5674 | 4.0485 | -2.0542 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7708 | 2.7708 | -1.3107 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.7861 | 1.7861 | -2.4042 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8620 | 0.8620 | -2.4004 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4000 | 1.4800 | -1.7820 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9818 | 1.0018 | -0.5772 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9717 | 0.9917 | -0.5832 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7675 | 0.7675 | -1.8417 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8610 | 0.8910 | -1.6000 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8837 | 0.8837 | -1.8002 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.8877 | 0.8877 | -1.9441 | 240019 | 上证180成长etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7130 | 1.5820 | -0.9722 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0350 | 1.1770 | -0.7670 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0360 | 1.1660 | -0.6711 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9920 | 1.0370 | -0.6012 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9550 | 2.3950 | -1.4448 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7600 | 2.8900 | -2.1879 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8080 | 2.6090 | -0.9804 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9310 | 1.2120 | -1.4815 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9130 | 1.2840 | -1.9334 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.4553 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8730 | 0.8730 | -2.1300 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9730 | 0.9730 | -1.2183 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0282 | 2.9589 | -1.3433 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6671 | 2.9571 | -1.6512 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5690 | 4.7050 | -1.4361 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8400 | 2.2000 | -2.5522 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9690 | 2.2950 | -1.4242 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7690 | 0.7690 | -1.7880 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1230 | 1.4710 | -2.5174 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0890 | 1.1040 | -2.4194 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8960 | 0.8960 | -1.9694 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9510 | 0.9510 | -0.5230 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9490 | 0.9490 | -0.5241 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1569 | 3.4669 | -2.2476 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4069 | 3.1619 | -1.4776 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7376 | 4.1654 | -2.7426 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4217 | 2.6817 | -1.3941 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7583 | 0.7583 | -3.2040 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5910 | 1.8010 | -1.3027 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0160 | 1.1960 | -0.1965 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1810 | 1.4710 | -1.9103 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1670 | 1.1670 | -1.2690 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9170 | 1.0170 | -2.9630 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8980 | 0.8980 | -2.4973 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9255 | 0.9255 | -2.0013 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0090 | 3.1490 | -1.9436 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3960 | 3.7960 | -2.0041 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 0.9851 | 1.4901 | 0.1220 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5560 | 2.2808 | -2.1816 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0151 | 1.1844 | -0.4999 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.9068 | 1.5068 | -2.4841 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9180 | 1.3580 | -1.5021 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8452 | 1.2452 | -3.1178 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9886 | 1.0386 | -0.4230 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9260 | 0.9260 | -2.3207 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8800 | 0.9000 | -2.6549 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9840 | 1.0300 | -0.4250 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8595 | 2.5115 | -1.6815 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9695 | 1.7605 | -0.2264 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.6240 | 2.4133 | -3.4504 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6535 | 1.9854 | -1.6258 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.3218 | 1.5218 | -3.2286 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0370 | 1.1140 | -0.1925 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0270 | 1.1040 | -0.1944 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.9490 | 1.0340 | -1.7598 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7600 | 0.7600 | -1.9355 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7080 | 2.9680 | -1.3928 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9397 | 2.8232 | -1.7872 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1704 | 1.2700 | -0.1706 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8587 | 1.8037 | -1.7281 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0380 | 1.6180 | -1.5180 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9470 | 1.3920 | -1.4568 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0270 | 1.0420 | 0.0975 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0160 | 1.0310 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7380 | 0.7380 | -1.8617 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1120 | 1.1720 | -2.0264 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8980 | 0.8980 | -1.9651 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | -2.6136 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0445 | 2.7865 | -2.0169 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.5156 | 3.5156 | -1.6340 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.3290 | 1.5190 | -1.8464 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.2256 | 1.2256 | -1.5029 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9486 | 0.9886 | -0.7637 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7057 | 2.2510 | -2.0405 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8893 | 3.4143 | -2.3498 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2672 | 1.2672 | -3.0303 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9459 | 0.9459 | -1.3866 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0020 | 1.0020 | -1.4749 | 350008 | 天治成长基金 | -- | -- | -- | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8328 | 2.8365 | -2.0005 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1996 | 2.8576 | -2.1530 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1581 | 2.4381 | -2.0054 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6876 | 0.6876 | -1.8556 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0160 | 1.1500 | -0.2944 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0120 | 1.1360 | -0.2956 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9997 | 1.1197 | -1.9229 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9450 | 1.0750 | -1.8692 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9965 | 1.0265 | -1.8807 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.4950 | 371120 | 上投纯债b基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5994 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | -- | -- | -- | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | -- | -- | -- | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7962 | 2.2254 | -1.5700 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0704 | 1.1714 | -1.4909 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0562 | 5.1262 | -1.8989 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8770 | 0.8770 | -1.9016 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.7254 | 4.6454 | -1.7838 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9503 | 1.2163 | -1.4109 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8730 | 0.8730 | -1.7998 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.3180 | 1.9980 | -1.6858 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3060 | 1.3460 | -1.7306 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 0.9880 | 1.2230 | -0.4032 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9680 | 0.9680 | -0.5139 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9660 | 0.9660 | -0.5149 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5659 | 2.8910 | -1.4627 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7845 | 2.1845 | -1.4076 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8075 | 1.1175 | -1.5124 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9399 | 1.3349 | -1.5915 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0210 | 1.0580 | -1.6378 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8350 | 0.8350 | -1.4168 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7750 | 0.7750 | -2.1465 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6524 | 2.4139 | -1.2861 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0366 | 3.4034 | -0.7563 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3588 | 1.3588 | -1.3504 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.9970 | 1.0670 | -0.2002 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8275 | 0.8275 | -1.8270 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.2033 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6201 | 1.8764 | -2.3003 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6131 | 0.9031 | -2.0451 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0837 | 1.2557 | -1.0681 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0782 | 1.2402 | -1.0735 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8964 | 1.0564 | -1.7751 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8035 | 0.8035 | -2.0241 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7479 | 0.7479 | -1.8117 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.9007 | 0.9007 | -1.9700 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5904 | 1.7291 | -1.0890 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9722 | 1.0971 | -0.2565 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9105 | 1.2455 | -1.7269 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0720 | 1.1140 | -1.3799 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9752 | 1.1118 | -0.2557 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5283 | 2.0984 | -2.1848 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2834 | 2.6034 | -2.3882 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0245 | 1.4345 | -1.8302 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4147 | 1.6147 | -2.1578 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 0.9962 | 1.0792 | -0.5590 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9910 | 1.0740 | -0.5619 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9726 | 1.1526 | -2.2611 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9670 | 0.9670 | -1.8274 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9700 | 0.9700 | -1.7224 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5947 | 2.5841 | -1.6374 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9040 | 0.9540 | -2.2174 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 0.9940 | 1.1540 | 0.0604 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1614 | 1.6714 | -1.7345 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7570 | 0.7570 | -2.8241 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.9040 | 0.9240 | -2.0585 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.8280 | 0.8280 | -2.1277 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8860 | 0.8860 | -1.8826 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7980 | 0.7980 | -1.8450 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0360 | 1.0560 | -1.8939 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0210 | 1.0210 | -1.1617 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9650 | 0.9650 | -1.6310 | 470058 | 汇添富可转换债券a | -- | -- | -- | 470059 | 汇添富可转换债券c | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 0.9920 | 1.1620 | -0.4016 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3132 | 3.8061 | -1.9411 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3371 | 1.5871 | -1.5608 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9041 | 0.9441 | -3.0248 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.9180 | 1.3280 | -2.0277 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9578 | 1.1528 | -2.0354 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8830 | 0.8830 | -1.6704 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8488 | 0.8488 | -2.3582 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9470 | 0.9470 | -1.7635 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5878 | 1.8569 | -1.5245 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0362 | 1.3162 | -0.8136 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | -- | -- | -- | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.6944 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0578 | 1.3378 | -0.8065 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | -- | -- | -- | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.6917 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6640 | 0.7390 | -2.0649 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1884 | 0.6949 | -1.6701 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3170 | 0.7930 | -1.6971 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8020 | 2.3070 | -1.8519 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1523 | 0.7371 | -1.7060 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1330 | 0.9710 | -2.0743 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1282 | 1.9382 | -0.6866 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0195 | 2.9195 | -2.3000 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8590 | 1.0250 | -2.1640 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1850 | 0.8770 | -1.8859 | 510120 | 非周etf基金 | 2.0260 | 0.8530 | -2.0783 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.6593 | 0.9147 | -2.2999 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.7220 | 0.8970 | -1.8745 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3699 | 0.9203 | -2.0392 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.8110 | 0.8720 | -2.2601 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5770 | 2.2230 | -1.8707 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1990 | 0.8430 | -1.6987 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.5000 | 0.8560 | -1.9608 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 3.0150 | 0.8240 | -2.3007 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9130 | 0.8270 | -1.6211 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8530 | 0.8530 | -2.8474 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7760 | 0.9060 | -2.0202 | 510280 | 上证180成长etf基金 | -- | -- | -- | 510293 | 380etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9790 | 1.3540 | -1.9326 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3493 | 4.5817 | -2.1608 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7510 | 2.3660 | -1.8301 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6500 | 2.5990 | -1.3657 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7040 | 2.2000 | -2.0862 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2269 | 4.4069 | -1.6170 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7489 | 3.8693 | -1.2787 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9240 | 2.0300 | -1.7021 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6960 | 1.0160 | -1.2766 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9700 | 2.0880 | -2.3162 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6838 | 2.3658 | -1.5123 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7760 | 3.8140 | -2.2670 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8300 | 1.8860 | -1.6588 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9710 | 1.0620 | -0.5123 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9750 | 1.0660 | -0.4086 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0570 | 1.2070 | -1.3072 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9750 | 0.9750 | -1.9115 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | -1.7136 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.4360 | 2.1410 | -2.4457 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9650 | 0.9650 | -0.5155 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | -1.9166 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8928 | 3.0797 | -1.9978 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8733 | 2.5024 | -2.2717 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2450 | 1.5650 | -1.0334 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1170 | 1.3570 | -1.5078 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4520 | 1.6220 | -1.6260 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 0.9980 | 1.1680 | -0.4985 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7868 | 2.4566 | -1.2426 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6866 | 2.0866 | -1.9076 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9810 | 0.9810 | -1.9000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9610 | 0.9610 | -1.1317 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0960 | 1.0960 | -1.3501 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9190 | 0.9190 | -1.8162 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.5448 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7606 | 1.3806 | -1.8454 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.9883 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0110 | 1.0210 | -0.3941 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0030 | 1.0130 | -0.3972 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9410 | 1.0010 | -1.2592 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8780 | 0.8780 | -1.3483 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8840 | 0.8840 | -2.1041 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5952 | 2.9352 | -1.9278 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5583 | 1.2507 | -1.3430 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9176 | 1.4076 | -1.0887 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8671 | 0.9471 | -2.1553 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0320 | 1.1020 | 0.5260 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0241 | 1.0941 | 0.5301 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8376 | 2.2476 | -2.0236 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0058 | 1.1658 | 0.0597 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9683 | 1.2463 | -0.3909 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9726 | 1.2606 | -0.3994 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0330 | 1.5880 | -1.6003 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0610 | 1.4210 | -1.8501 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7570 | 0.7570 | -1.8158 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9450 | 0.9450 | -1.4599 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9195 | 0.9195 | -1.7313 | 519676 | 银河保本混合基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.3027 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.7056 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9268 | 1.1838 | -0.6326 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9272 | 1.1672 | -0.6323 | 519683 | 交银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 519684 | 交银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 519685 | 交银双利债券c基金 | -- | -- | -- | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7540 | 0.7540 | -1.9506 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7734 | 2.9192 | -1.8154 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3235 | 2.7785 | -1.4520 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5804 | 2.8254 | -2.0461 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7325 | 0.7475 | -1.7701 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0690 | 1.1090 | -0.2799 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0714 | 1.1264 | -2.5468 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9500 | 0.9650 | -1.9608 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8990 | 0.8990 | -2.1763 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | -- | -- | -- | 519706 | 交银价值基金 | -- | -- | -- | 519979 | 长信内需成长基金 | -- | -- | -- | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.9060 | 0.9060 | -2.0541 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0198 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8140 | 0.8140 | -2.5150 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9990 | 1.1190 | -0.4980 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8330 | 1.1330 | -1.4201 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7202 | 1.9592 | -2.4251 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7143 | 2.1389 | -2.1775 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7095 | 2.6295 | -2.3937 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7246 | 2.3028 | -1.7891 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9137 | 2.3637 | -2.0686 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8325 | 1.3825 | -1.9435 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0810 | 1.7460 | -1.5483 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1120 | 1.3070 | -0.5367 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.6422 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -1.9861 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9310 | 0.9310 | -1.4815 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.4107 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0730 | 1.0730 | -0.6481 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4455 | 2.0955 | -0.7620 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.3175 | 2.1835 | -1.6864 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1019 | 1.2219 | -1.7652 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1772 | 1.4972 | -1.7034 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9739 | 0.9790 | -0.5006 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0687 | 1.1287 | -1.9631 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8350 | 0.8550 | -1.9723 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9789 | 1.0789 | -1.9728 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8991 | 0.8991 | -1.8878 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0033 | 1.0033 | -0.5058 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8821 | 2.0941 | -1.7159 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8705 | 2.0440 | -1.8049 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8210 | 1.8210 | -1.6207 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9820 | 1.1050 | -0.1017 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9770 | 1.0900 | -0.1022 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9750 | 1.0720 | 0.1027 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9780 | 1.0580 | 0.1024 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9370 | 0.9370 | -2.0899 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7850 | 0.9150 | -1.7522 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5427 | 1.5623 | -2.4096 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8381 | 0.8581 | -1.7583 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9732 | 1.0752 | -0.5111 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9142 | 0.9142 | -1.8888 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0310 | 1.0310 | -2.1822 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9200 | 0.9500 | -0.9688 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.9300 | 0.9300 | -2.4134 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2413 | 1.2413 | -1.1153 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9860 | 1.0130 | -0.9045 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8108 | 2.5308 | -2.0063 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2230 | 1.8030 | -1.9796 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9831 | 1.0631 | -3.0186 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0176 | 1.0876 | -1.8613 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0330 | 1.0330 | -2.2706 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0030 | 1.0630 | -1.6667 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9369 | 0.9489 | -1.3478 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9290 | 0.9410 | -1.3486 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8240 | 0.8240 | -2.6005 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2203 | 2.4403 | -2.2509 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5993 | 0.5993 | -2.0912 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9410 | 1.1210 | -1.6719 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8830 | 1.0430 | -1.9978 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9490 | 0.9490 | -1.8614 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1252 | 1.4052 | -2.0969 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3040 | 1.5040 | -1.3616 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.4647 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0260 | 1.0260 | -2.7488 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8940 | 0.9140 | -2.4017 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9780 | 0.9780 | -2.0040 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.4695 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8656 | 0.9256 | -1.4908 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8580 | 1.0780 | -0.8092 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9190 | 0.9410 | -0.6486 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8820 | 0.8820 | -1.3423 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8490 | 0.8490 | -1.3937 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8750 | 0.8750 | -1.4640 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0880 | 1.1930 | -1.4136 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.0574 | 2.3224 | -2.0192 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9880 | 1.1630 | -0.5035 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9770 | 0.9770 | -1.7103 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.8400 | 0.8400 | -2.3256 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.5176 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | -1.6911 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.2053 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9750 | 0.9750 | -1.5152 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9880 | 1.1500 | -0.5035 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.5203 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 660001 | 农银成长基金 | 1.1423 | 1.7423 | -2.1501 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0037 | 1.0567 | -0.7319 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0254 | 1.1354 | -1.5269 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0533 | 1.0533 | -2.4813 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0815 | 1.0815 | -2.4621 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8746 | 0.8746 | -1.8186 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8364 | 0.8364 | -2.0265 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | -- | -- | -- | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0006 | 1.0006 | -0.7341 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.8785 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9510 | 0.9510 | -1.0406 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9560 | 0.9860 | -1.6461 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0390 | 1.0690 | -0.7641 | 690003 | 民生精选基金 | 0.8020 | 0.8020 | -1.7157 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7920 | 0.7920 | -1.8587 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8740 | 0.8740 | -2.5641 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0300 | 1.0600 | -0.7707 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- |
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