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2011-9-5 8:59:52  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000011 华夏大盘精选基金 12.1670 12.7470 -1.23 070002 嘉实理财增长基金 4.8460 5.4470 -0.66 162204 泰达宏利精选基金 4.5933 4.8333 -0.80 070006 嘉实服务增值行业基金 3.9950 4.3750 -0.77 110002 易方达策略成长基金 3.6860 4.5560 -1.34 260104 景顺长城内需增长基金 3.6210 4.7570 -1.20 340006 兴全全球视野基金 3.5740 3.5740 -1.36 510220 华泰柏瑞中小盘etf基金 3.0860 0.8430 -1.15 159909 招商深证tmt50etf基金 2.9970 0.9220 -0.70 510230 国泰上证180金融etf基金 2.9610 0.8410 -1.07 510170 国联安上证商品etf基金 2.8760 0.8920 -1.17 240008 华宝收益增长基金 2.8076 2.8076 -0.99 377010 上投阿尔法基金 2.7749 4.6949 -1.26 510150 招商上证消费80etf基金 2.7740 0.9140 -1.00 510130 易方达上证中盘etf基金 2.7219 0.9362 -1.12 519692 交银成长基金 2.6343 2.8793 -0.95 159902 华夏中小板etf基金 2.6020 2.7020 -0.99 510210 富国上证综指etf基金 2.5500 0.8730 -1.09 002031 华夏策略精选基金 2.5180 2.5180 -1.22 288002 华夏收入基金 2.4450 3.8450 -0.85 202202 南方避险增值基金 2.4348 3.0588 -0.34 510030 华宝上证180价值etf基金 2.3570 0.8070 -1.13 040005 华安宏利基金 2.3215 2.9415 -0.82 519008 汇添富优势精选基金 2.2635 4.4435 -0.62 360005 光大红利基金 2.2480 2.9060 -0.95 510190 华安上证龙头etf基金 2.2370 0.8570 -0.97 510110 海富通上证周期etf基金 2.2270 0.8940 -1.20 630002 华商盛世成长基金 2.0998 2.3648 -0.73 375010 上投中国优势基金 2.0960 5.1660 -0.84 163302 大摩资源优选基金 2.0529 3.4259 -0.82 510880 华泰柏瑞红利etf基金 2.0180 1.3800 -1.18 162703 广发小盘成长基金 2.0040 3.3140 -1.12 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8510 1.8510 -1.07 510050 华夏上证50etf基金 1.8360 2.3480 -1.08 240009 华宝先进成长基金 1.8301 1.8301 -0.80 002011 华夏红利基金 1.7940 4.1170 -1.05 000021 华夏优势增长基金 1.7860 2.6060 -1.16 110011 易方达中小盘基金 1.7284 1.7684 -1.01 519089 新华优选成长基金 1.7194 2.1194 -0.78 160505 博时主题行业基金 1.6760 3.4040 -0.65 270008 广发核心精选基金 1.6120 1.8220 -0.56 160605 鹏华中国50基金 1.5640 3.3540 -0.64 161005 富国天惠成长精选基金 1.5537 3.3167 -0.92 180010 银华优质增长基金 1.5524 3.1124 -0.82 151002 银河收益债券基金 1.5356 2.1156 -0.45 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.5270 5.3820 -1.23 519069 汇添富价值精选基金 1.4760 1.6460 -0.61 519029 华夏平稳增长基金 1.4720 2.1770 -0.94 540001 汇丰晋信2016周期基金 1.4566 2.1066 -0.41 450004 国富深化价值基金 1.4459 1.6459 -0.81 160106 南方高增长基金 1.4419 2.8689 -1.07 270006 广发策略优选基金 1.4418 2.7018 -0.91 163801 中银中国精选基金 1.4394 3.3994 -0.81 270002 广发稳健增长基金 1.4280 3.1830 -1.01 240011 华宝大盘精选基金 1.4254 1.5054 -0.93 240001 华宝宝康消费品基金 1.3866 4.2912 -0.69 070013 嘉实研究精选基金 1.3860 1.7520 -0.79 110010 易方达价值成长基金 1.3796 1.4696 -1.00 519001 银华核心价值优选基金 1.3791 4.6781 -0.49 400007 东方策略成长基金 1.3774 1.3774 -0.79 112002 易方达策略成长二号基金 1.3760 2.9310 -1.36 310368 申万竞争优势基金 1.3659 1.5659 -0.94 481004 工银稳健成长基金 1.3583 1.6083 -0.67 070010 嘉实主题精选基金 1.3560 2.8690 -1.02 340007 兴全社会责任基金 1.3540 1.5440 -0.81 519690 交银稳健配置基金 1.3430 2.7980 -1.14 378010 上投成长先锋基金 1.3406 2.0206 -1.02 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3401 2.2061 -0.77 160613 鹏华盛世创新基金 1.3390 1.3690 -1.18 379010 上投中小盘基金 1.3290 1.3690 -0.89 070005 嘉实理财债券基金 1.3260 1.7610 -0.23 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.3223 3.0123 -0.59 610002 信达澳银精华配置基金 1.3220 1.5220 -0.75 050004 博时精选基金 1.3215 2.8265 -0.92 450002 国富弹性市值基金 1.3148 2.6348 -1.02 100029 富国天成红利基金 1.3095 1.5005 -0.79 350005 天治创新先锋基金 1.3068 1.3068 -1.37 002001 华夏回报基金 1.2870 3.4040 -0.69 180013 银华领先策略基金 1.2833 1.6633 -1.36 110001 易方达平稳增长基金 1.2810 2.5410 -0.93 000031 华夏复兴基金 1.2770 1.2770 -1.39 110013 易方达科翔基金 1.2770 5.3130 -1.31 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2580 1.5780 -0.55 571002 诺德主题灵活配置基金 1.2553 1.2553 -0.43 110015 易方达行业领先基金 1.2550 1.3350 -1.26 590001 中邮核心优选基金 1.2484 2.4684 -0.92 580002 东吴双动力基金 1.2477 1.8277 -1.12 340008 兴全有机增长基金 1.2443 1.2443 -0.25 202003 南方绩优成长基金 1.2322 2.1489 -0.63 270010 广发沪深300基金 1.2040 1.4940 -0.99 162211 泰达宏利品质生活基金 1.2040 1.3040 -0.66 202211 南方恒元保本基金 1.2020 1.2560 -0.50 540004 汇丰晋信2026周期基金 1.1976 1.5176 -1.26 161706 招商优质成长基金 1.1965 3.1068 -0.97 200001 长城久恒平衡基金 1.1920 2.3520 -0.91 270001 广发聚富基金 1.1835 3.4935 -0.78 270021 广发聚瑞基金 1.1820 1.1820 -0.51 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1819 1.6919 -0.78 360006 光大新增长基金 1.1818 2.4618 -0.91 161604 融通深证100基金 1.1790 2.5420 -1.01 320004 诺安优化债券基金 1.1724 1.2720 -0.36 510060 工银上证央企50etf基金 1.1723 0.7499 -1.20 180012 银华富裕主题基金 1.1687 2.1217 -0.97 660001 农银行业成长基金 1.1674 1.7674 -1.39 202101 南方宝元债券基金 1.1620 2.4220 -0.31 100018 富国天利增长债券基金 1.1613 1.9613 -0.37 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1588 2.4608 -0.74 510070 鹏华上证民企50etf基金 1.1570 0.9920 -1.36 260111 景顺长城公司治理基金 1.1520 1.5000 -1.37 610001 信达澳银领先增长基金 1.1493 1.4293 -0.93 050010 博时特许价值基金 1.1480 1.4930 -0.61 159903 南方深成etf基金 1.1433 0.8436 -1.10 160602 鹏华普天债券a基金 1.1390 1.4180 -0.18 110009 易方达价值精选基金 1.1377 2.4777 -1.07 510080 长盛全债指数强债基金 1.1360 1.9460 -0.56 020015 国泰区位优势基金 1.1350 1.1800 -0.79 320011 诺安中小盘精选基金 1.1350 1.1950 -1.13 519068 汇添富成长焦点基金 1.1341 1.3741 -0.90 162006 长城久富核心基金 1.1298 3.5206 -0.86 100032 富国天鼎中证红利基金 1.1220 1.6850 -0.97 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1217 1.2417 -0.97 040004 华安宝利配置基金 1.1210 3.4460 -0.71 070011 嘉实策略增长基金 1.1180 1.5200 -0.89 530008 建信稳定增利债券基金 1.1180 1.3130 -0.36 202011 南方优选价值基金 1.1180 1.6380 -0.80 260112 景顺长城能源基建基金 1.1160 1.1310 -1.15 519095 新华行业周期轮换基金 1.1110 1.1110 -1.07 660005 农银中小盘基金 1.1088 1.1088 -1.10 630001 华商领先企业基金 1.1036 1.2086 -0.64 002021 华夏回报二号基金 1.1020 2.4170 -0.72 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1020 1.4820 -1.25 519698 交银先锋基金 1.0994 1.1544 -0.77 240003 华宝宝康债券基金 1.0988 1.6088 -0.96 200002 长城久泰沪深300基金 1.0986 3.9586 -1.04 530006 建信核心精选基金 1.0980 1.7630 -0.72 160610 鹏华动力增长基金 1.0970 1.5170 -0.80 420005 天弘周期策略基金 1.0960 1.1380 0.00 233006 大摩领先优势基金 1.0957 1.0957 -0.81 410004 华富增强债券a基金 1.0954 1.2674 -1.19 160608 鹏华普天债券b基金 1.0940 1.3730 -0.09 180001 银华优势企业基金 1.0935 2.7535 -0.55 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0901 1.1501 -0.76 530009 建信增强债券a基金 1.0900 1.0900 -0.55 410005 华富增强债券b基金 1.0899 1.2519 -1.19 373020 上投双核平衡基金 1.0866 1.1876 -0.91 020019 国泰双利债券a基金 1.0860 1.1360 -1.00 161609 融通动力先锋基金 1.0860 1.6310 -0.73 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0830 1.1350 -0.91 519670 银河行业优选基金 1.0810 1.4410 -1.46 660004 农银策略价值基金 1.0801 1.0801 -1.14 531009 建信增强债券c基金 1.0800 1.0800 -0.55 217002 招商安泰平衡基金 1.0799 2.4949 -0.94 217203 招商安泰债券b基金 1.0783 1.4948 -0.11 610003 信达澳银稳定价值债a基金 1.0760 1.0760 -0.55 020020 国泰双利债券c基金 1.0730 1.1230 -1.11 080003 长盛积极配置债券基金 1.0722 1.2422 -0.67 519697 交银保本基金 1.0720 1.1120 -0.09 519025 海富通领先成长基金 1.0710 1.2210 -1.02 000001 华夏成长基金 1.0690 3.1700 -0.56 160119 南方中证500基金 1.0689 1.1389 -1.09 160105 南方积极配置基金 1.0686 2.5606 -0.69 485105 工银增强收益债券a基金 1.0664 1.3464 -0.49 340001 兴全可转债混合基金 1.0660 2.8080 -1.69 610103 信达澳银稳定价值债b基金 1.0650 1.0650 -0.56 110017 易方达增强债券a基金 1.0650 1.2950 -0.65 040009 华安稳定债券a基金 1.0649 1.2399 -0.56 150019 银华锐进基金 1.0640 1.0640 -2.03 180018 银华和谐主题基金 1.0630 1.1430 -0.65 213008 宝盈资源优选基金 1.0629 1.3411 -1.16 070015 嘉实多元债券a基金 1.0610 1.2310 -0.38 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0603 2.3853 -0.48 163806 中银稳健增利债券基金 1.0600 1.1800 -0.28 110018 易方达增强债券b基金 1.0580 1.2780 -0.56 200011 长城景气行业龙头基金 1.0570 1.0820 -0.66 580006 东吴新经济基金 1.0570 1.0570 -1.21 217003 招商安泰债券a基金 1.0568 1.5233 -0.10 470008 汇添富策略回报基金 1.0560 1.0760 -1.12 080002 长盛创新先锋基金 1.0557 1.4257 -0.76 610004 信达澳银中小盘基金 1.0550 1.0550 -0.94 320006 诺安灵活配置基金 1.0540 1.6340 -0.94 570005 诺德成长优势基金 1.0540 1.0540 -1.13 206001 鹏华行业成长基金 1.0516 4.1798 -0.56 070016 嘉实多元债券b基金 1.0510 1.2190 -0.38 161812 银华深证100分级基金 1.0510 1.0680 -1.04 210002 金鹰红利价值基金 1.0500 1.4380 -0.80 519668 银河竞争优势成长基金 1.0498 1.6048 -1.23 040010 华安稳定债券b基金 1.0497 1.2247 -0.56 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0484 1.3684 -0.87 690002 民生增强债券a基金 1.0470 1.0770 -0.57 160211 国泰中小盘基金 1.0460 1.2490 -0.38 161605 融通蓝筹成长基金 1.0460 2.3260 -0.66 100016 富国天源平衡基金 1.0452 2.5088 -0.66 485005 工银增强债券b基金 1.0447 1.3247 -0.49 400003 东方精选基金 1.0445 3.4249 -0.71 090007 大成策略回报基金 1.0440 1.7380 -0.95 090009 大成行业轮动基金 1.0440 1.0440 -0.85 450003 国富潜力组合基金 1.0436 1.4536 -0.98 510081 长盛动态精选基金 1.0435 2.9435 -0.94 253020 国联安德盛增利债a基金 1.0430 1.1850 -0.19 253021 国联安德盛增利债b基金 1.0430 1.1730 -0.19 233005 大摩增强债券基金 1.0423 1.0773 -0.11 260101 景顺长城优选基金 1.0422 2.9729 -1.03 660003 农银平衡双利基金 1.0413 1.1513 -0.97 159907 广发中小板300etf基金 1.0404 0.9453 -0.97 200009 长城稳健增利基金 1.0390 1.1440 -0.76 310378 申万添益宝债券a基金 1.0390 1.1160 -0.19 690202 民生增强债券c基金 1.0380 1.0680 -0.57 150018 银华稳进基金 1.0380 1.0720 0.00 398041 中海量化策略基金 1.0380 1.0750 -0.48 580005 东吴进取策略基金 1.0369 1.1069 -1.34 150028 信诚中证500a基金 1.0350 1.0350 0.10 470009 汇添富民营活力基金 1.0330 1.0330 -1.15 040019 华安稳固债券基金 1.0300 1.0300 -0.48 288001 华夏经典配置基金 1.0290 3.1690 -0.96 310379 申万添益宝债券b基金 1.0290 1.1060 -0.19 163805 中银动态策略基金 1.0289 1.3589 -1.30 001011 华夏希望债券a基金 1.0280 1.2080 -0.29 070019 嘉实价值优势基金 1.0280 1.0600 -0.87 217012 招商行业领先基金 1.0280 1.0280 -1.15 040007 华安中小盘基金 1.0278 2.3427 -0.74 070017 嘉实量化阿尔法基金 1.0270 1.1070 -1.15 180015 银华增强债券基金 1.0270 1.1980 -0.19 162201 泰达宏利成长基金 1.0269 2.9419 -0.81 519186 万家稳健增利债券a基金 1.0266 1.0966 -0.96 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 -0.19 206007 鹏华消费优选基金 1.0260 1.0260 -0.68 040016 华安行业轮动基金 1.0258 1.0258 -0.73 160612 鹏华丰收债券基金 1.0250 1.2450 -0.19 110008 易方达稳健债券b基金 1.0233 1.2319 -0.15 050014 博时创业成长基金 1.0230 1.0460 -1.16 040015 华安动态灵活配置基金 1.0220 1.0220 -0.97 217011 招商安心债券基金 1.0220 1.1420 -1.54 150036 建信稳健基金 1.0210 1.0210 0.10 161902 万家增强债券基金 1.0210 1.6292 0.04 290003 泰信双息双利债券基金 1.0202 1.1895 -0.44 580007 东吴新创业基金 1.0200 1.0800 -0.78 110007 易方达稳健债券a基金 1.0200 1.2196 -0.16 360010 光大均衡精选基金 1.0193 1.1393 -0.85 100035 富国优化强债a/b基金 1.0190 1.0840 -0.78 360008 光大增利债券a基金 1.0190 1.1530 -0.20 233007 大摩卓越成长基金 1.0188 1.0188 -0.82 519187 万家稳健增利债券c基金 1.0187 1.0887 -0.96 270009 广发增强债券基金 1.0180 1.1980 -0.10 350007 天治趋势精选基金 1.0170 1.0170 -1.36 001013 华夏希望债券c基金 1.0160 1.1960 -0.29 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 -0.20 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0159 1.2109 -0.57 360012 光大中小盘基金 1.0156 1.0456 -0.96 360009 光大增利债券c基金 1.0150 1.1390 -0.20 519111 浦银优化债券a基金 1.0150 1.0250 -0.20 163807 中银行业优选基金 1.0142 1.2042 -1.02 580003 东吴行业轮动基金 1.0137 1.0937 -1.37 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0130 1.6030 -0.98 001001 华夏债券a/b基金 1.0130 1.5430 -0.39 485111 工银双利债券a基金 1.0120 1.0120 -0.20 519985 长信中短债基金 1.0119 1.0119 -0.06 150017 兴全合润分级b基金 1.0112 1.0112 -1.76 660002 农银恒久增利债券a基金 1.0111 1.0641 -0.82 206009 鹏华新兴产业基金 1.0110 1.0110 -0.10 371020 上投纯债债券a基金 1.0100 1.0100 -0.59 217016 招商深证100基金 1.0100 1.0100 -1.08 100037 富国优化增强债券c基金 1.0090 1.0740 -0.79 150103 银河银泰理财基金 1.0086 3.5486 -1.01 050106 博时稳定价值债券a基金 1.0080 1.2540 -0.79 485011 工银双利债券b基金 1.0080 1.0080 -0.10 160123 南方中证50债券a基金 1.0080 1.0080 0.01 660102 农银恒久增利债券c基金 1.0080 1.0080 -0.83 320015 诺安保本基金 1.0080 1.0080 0.00 530010 建信责任联接基金 1.0070 1.0070 -0.98 519112 浦银优化债券c基金 1.0070 1.0170 -0.20 166005 中欧价值发现基金 1.0070 1.0070 -0.89 160124 南方中证50债券c基金 1.0068 1.0068 0.02 163406 兴全合润分级基金 1.0067 1.0067 -1.07 660009 农银增强收益债券a基金 1.0058 1.0058 -- 660109 农银增强收益债券c基金 1.0053 1.0053 -- 519519 华泰柏瑞增利债券a基金 1.0052 1.1652 -0.07 080007 长盛同鑫保本基金 1.0050 1.0050 -0.10 233009 大摩多因子策略基金 1.0050 1.0050 -0.89 202212 南方保本基金 1.0050 1.0050 -0.10 519989 长信利丰债券基金 1.0040 1.1240 -0.40 166003 中欧稳健债券a基金 1.0037 1.1053 -0.38 519078 汇添富增强债券a基金 1.0030 1.1730 -0.40 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0020 1.0800 -0.10 163409 兴全绿色投资基金 1.0020 1.0020 -0.79 450005 国富强化债券a基金 1.0018 1.0848 -0.51 020023 国泰事件驱动基金 1.0010 1.0010 -- 210006 金鹰保本基金 1.0010 1.0010 -0.10 371120 上投纯债债券b基金 1.0010 1.0010 -0.50 310508 申万稳益宝债券基金 1.0010 1.0010 0.00 070009 嘉实超短债债券基金 1.0007 1.1426 -0.01 050008 博时第三产业基金 1.0000 2.6320 -0.60 240019 华宝上证180成长联接基金 1.0000 1.0000 -- 210008 金鹰策略配置基金 1.0000 1.0000 -- 620007 金元比联保本基金 1.0000 1.0000 -- 163110 申万量化小盘基金 1.0000 1.0000 -0.70 164207 天弘添利分级债券a基金 1.0000 1.0290 -1.09 519091 新华泛资源优势基金 1.0000 1.0000 -0.79 165512 信诚新机遇基金 1.0000 1.0000 -- 150016 兴全合润分级a基金 1.0000 1.0000 0.00 485107 工银添利债券a基金 0.9995 1.2345 -0.98 400009 东方稳健债券基金 0.9990 1.0690 -0.30 582002 东吴增利债券a基金 0.9990 0.9990 -- 582202 东吴增利债券c基金 0.9990 0.9990 -- 372010 上投强化债券a基金 0.9990 0.9990 -- 372110 上投强化债券b基金 0.9990 0.9990 -- 110025 易方达资源行业基金 0.9990 0.9990 -- 180028 银华永祥保本基金 0.9990 0.9990 -0.10 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.9986 1.0986 -0.93 253030 国联安信心增益债券基金 0.9980 1.0430 -0.10 610006 信达澳银产业升级基金 0.9980 0.9980 -1.09 020022 国泰保本基金 0.9970 0.9970 -0.20 470018 汇添富保本基金 0.9970 0.9970 -0.20 161603 融通债券基金 0.9970 1.4320 -0.40 290009 泰信周期债券基金 0.9970 0.9970 -0.10 070023 嘉实深证120联接基金 0.9968 0.9968 -- 450006 国富强化债券c基金 0.9966 1.0796 -0.52 210003 金鹰行业优势基金 0.9965 1.0265 -1.38 090013 大成保本基金 0.9960 0.9960 0.10 485114 工银添颐债券a基金 0.9960 0.9960 -- 485014 工银添颐债券b基金 0.9960 0.9960 -- 470078 汇添富增强债券c基金 0.9960 1.1660 -0.40 180002 银华保本增值基金 0.9958 1.0035 -0.14 166004 中欧稳健债券c基金 0.9953 1.0943 -0.38 450007 国富成长动力基金 0.9951 1.1751 -1.08 360013 光大添益债券a基金 0.9950 0.9950 -0.10 270024 广发聚祥保本基金 0.9950 0.9950 -0.10 070020 嘉实稳固债券基金 0.9950 0.9950 -0.10 673010 纽银新动向基金 0.9950 0.9950 -- 573003 诺德增强债券基金 0.9950 1.0220 -0.50 163811 中银稳健双利债券a基金 0.9950 0.9950 -0.30 163816 中银转债增强债券a基金 0.9950 0.9950 -0.30 163817 中银转债增强债券b基金 0.9950 0.9950 -0.20 360014 光大添益债券c基金 0.9940 0.9940 -0.10 519026 海富通中小盘基金 0.9940 0.9940 -0.70 630005 华商动态阿尔法基金 0.9940 0.9940 -1.49 460003 华泰柏瑞增利债券b基金 0.9934 1.1534 -0.07 213007 宝盈增强债券a/b基金 0.9930 1.2450 -1.44 519017 大成积极成长基金 0.9930 2.1110 -1.00 100056 富国低碳环保基金 0.9930 0.9930 -- 630003 华商增强债券a基金 0.9930 1.1680 -0.40 630103 华商增强债券b基金 0.9930 1.1550 -0.40 001021 华夏亚债中国债指a基金 0.9930 0.9930 0.00 206005 鹏华上证民企50联接基金 0.9930 0.9930 -1.29 290007 泰信增强债券a基金 0.9928 1.0428 -0.38 050006 博时稳定价值债券b基金 0.9920 1.2380 -0.80 001023 华夏亚债中国债指b基金 0.9920 0.9920 0.00 001003 华夏债券c基金 0.9920 1.5220 -0.40 377240 上投新兴动力基金 0.9920 0.9920 -- 519678 银河消费驱动基金 0.9920 0.9920 -0.50 395001 中海稳健债券基金 0.9920 1.2270 -0.70 163812 中银稳健双利债券b基金 0.9920 0.9920 -0.30 090015 大成内需增长基金 0.9910 0.9910 -0.60 160615 鹏华沪深300基金 0.9910 1.0510 -1.00 519676 银河保本基金 0.9910 0.9910 -0.20 166009 中欧新动力基金 0.9905 0.9905 -0.88 020010 国泰金牛创新基金 0.9900 1.1450 -0.90 630010 华商价值精选基金 0.9900 0.9900 -0.50 090002 大成债券a/b基金 0.9892 1.4972 -0.18 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9889 0.9889 -1.76 159910 嘉实深证120etf基金 0.9887 0.9887 -- 291007 泰信增强债券c基金 0.9882 1.0342 -0.38 040012 华安强化债券a基金 0.9880 1.0780 -0.20 070022 嘉实领先成长基金 0.9880 0.9880 -0.40 240012 华宝增强债券a基金 0.9875 1.0075 -0.64 160512 博时卓越品牌基金 0.9870 1.0080 -0.60 450009 国富中小盘基金 0.9870 0.9870 -0.80 161216 国投瑞银双债增利基金 0.9860 0.9860 -0.20 217008 招商安本增利债券基金 0.9860 1.3960 -0.58 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9854 0.9854 -0.19 100039 富国通胀通缩基金 0.9850 1.0050 -1.40 450008 国富沪深300基金 0.9850 0.9850 -1.01 257070 国联安优选行业基金 0.9850 0.9850 -0.91 110027 易方达安心债券a基金 0.9850 0.9850 -0.30 400013 东方保本基金 0.9840 0.9840 -0.10 350008 天治成长精选基金 0.9840 0.9840 -1.50 110028 易方达安心债券b基金 0.9840 0.9840 -0.30 485007 工银信用添利b基金 0.9839 1.2189 -0.98 288102 中信稳定双利债券基金 0.9839 1.4889 -0.30 050016 博时宏观债券a/b基金 0.9830 0.9830 -0.10 260109 景顺长城内需增长二基金 0.9830 2.3090 -1.21 550004 信诚三得益债券a基金 0.9830 1.1060 -0.30 040011 华安核心优选基金 0.9826 1.4826 -1.07 202103 南方多利增强债券a基金 0.9825 1.1960 -0.71 450010 国海策略回报配置基金 0.9820 0.9820 -- 206003 鹏华信用增利债券a基金 0.9820 0.9820 -0.41 161217 国投瑞银中证指数基金 0.9810 0.9810 -0.71 470028 汇添富社会责任基金 0.9810 0.9810 -0.51 202102 南方多利增强债券c基金 0.9810 1.1883 -0.72 180025 银华信用双利债券a基金 0.9810 0.9810 -0.20 213917 宝盈增强债券c基金 0.9801 1.2321 -1.44 090011 大成核心双动力基金 0.9800 0.9800 -0.81 162509 国联安双禧中证100基金 0.9800 0.9800 -1.01 320016 诺安多策略基金 0.9800 0.9800 -- 110023 易方达医疗保健行业基金 0.9800 0.9800 -0.81 162210 泰达宏利集利债券a基金 0.9794 1.0224 -0.66 420102 天弘永利债券b基金 0.9793 1.1159 0.00 050116 博时宏观债券c基金 0.9790 0.9790 -0.10 519024 海富通稳健添利债a基金 0.9790 1.0700 -0.61 540005 汇丰晋信稳增债券a基金 0.9788 0.9839 -0.36 560005 益民多利债券基金 0.9782 1.0802 -0.49 040013 华安强化债券b基金 0.9780 1.0680 -0.20 550005 信诚三得益债券b基金 0.9780 1.0910 -0.20 180026 银华信用双利债券c基金 0.9780 0.9780 -0.20 481009 工银沪深300基金 0.9777 1.1727 -1.03 240013 华宝增强债券b基金 0.9774 0.9974 -0.65 206004 鹏华信用增利债券b基金 0.9770 0.9770 -0.31 550007 信诚经典优债债券b基金 0.9770 1.0570 -0.31 519667 银河银信添利债券a基金 0.9765 1.2645 -0.18 420002 天弘永利债券a基金 0.9763 1.1012 0.00 519023 海富通稳健添利债c基金 0.9760 1.0670 -0.51 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 0.9750 0.9750 -0.20 163402 兴全趋势投资基金 0.9750 5.3999 -1.06 630009 华商稳定增利a基金 0.9740 0.9740 -0.20 530012 建信保本混合基金 0.9740 0.9740 -0.51 550006 信诚经典优债债券a基金 0.9740 1.0710 -0.31 395011 中海增强债券a基金 0.9730 0.9730 -0.41 092002 大成债券c基金 0.9723 1.4673 -0.18 519666 银河银信添利债券b基金 0.9721 1.2501 -0.18 630109 华商稳定增利c基金 0.9720 0.9720 -0.21 690001 民生蓝筹基金 0.9720 1.0020 -1.02 519093 新华钻石品质企业基金 0.9720 0.9720 -0.61 310318 申万盛利强化基金 0.9717 1.7627 -0.13 200013 长城积极增利债券a基金 0.9710 0.9710 0.00 165310 建信双利分级基金 0.9710 0.9710 -1.12 519099 新华灵活主题基金 0.9710 0.9710 -0.92 395012 中海增强债券c基金 0.9710 0.9710 -0.41 100020 富国天益价值基金 0.9707 3.9820 -0.52 163411 兴全保本基金 0.9701 0.9701 -- 519030 海富通稳固债券基金 0.9700 0.9700 -0.61 110022 易方达消费行业基金 0.9700 0.9700 -1.02 200010 长城双动力基金 0.9695 0.9945 -1.30 200113 长城积极增利债券c基金 0.9690 0.9690 0.00 255010 国联安稳健基金 0.9690 2.4090 -0.82 519700 交银主题优选基金 0.9690 0.9840 -0.72 590006 中邮中小盘配置基金 0.9670 0.9670 -1.12 162711 广发中证500基金 0.9660 0.9660 -1.13 121012 国投瑞银优化强债a/b基金 0.9660 0.9660 -0.51 040022 华安可转债债券a基金 0.9660 0.9660 -1.13 630007 华商稳健双利债券a基金 0.9660 0.9660 -0.41 310388 申万消费增长基金 0.9660 1.0510 -1.33 162299 泰达宏利集利债券c基金 0.9656 1.0086 -0.66 020002 国泰金龙债券a基金 0.9650 1.3940 -1.33 040023 华安可转债债券b基金 0.9650 0.9650 -1.13 040020 华安升级主题基金 0.9650 0.9650 -0.82 481013 工银消费服务行业基金 0.9640 0.9640 -0.92 470058 汇添富可转债债券a基金 0.9640 0.9640 -- 377020 上投内需动力基金 0.9639 1.2299 -1.19 360011 光大配置基金 0.9630 1.0930 -0.21 470059 汇添富可转债债券c基金 0.9630 0.9630 -- 257050 国联安主题驱动基金 0.9620 0.9620 -0.72 128112 国投瑞银优化强债c基金 0.9620 0.9620 -0.52 020012 国泰金龙债券c基金 0.9610 1.3790 -1.33 630107 华商稳健双利债券b基金 0.9610 0.9610 -0.41 070018 嘉实回报基金 0.9610 0.9980 -0.72 320007 诺安成长基金 0.9610 1.4060 -1.33 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9610 0.9610 -0.62 217013 招商中小盘精选基金 0.9600 0.9600 -1.13 202015 南方沪深300基金 0.9595 1.1195 -1.02 350006 天治稳健双盈债券基金 0.9592 0.9592 -1.26 519704 交银先进制造基金 0.9590 0.9590 -- 519672 银河蓝筹精选基金 0.9590 0.9590 -1.13 550008 信诚优胜精选基金 0.9570 0.9570 -1.03 590003 中邮核心优势基金 0.9570 1.1370 -0.62 320003 诺安股票基金 0.9568 2.8403 -0.86 261001 景顺长城稳定债券a基金 0.9560 0.9560 -0.52 340009 兴全磐稳增利债券基金 0.9559 0.9959 -0.83 090008 大成强化债券a/b基金 0.9555 1.1555 -1.11 398031 中海蓝筹灵活基金 0.9551 1.3501 -0.74 164105 华富强化债券基金 0.9550 0.9550 -0.52 261101 景顺长城稳定债券c基金 0.9540 0.9540 -0.52 570007 诺德优选30基金 0.9530 0.9530 -1.14 519113 浦银精致生活基金 0.9530 1.0130 -0.83 162213 泰达宏利大盘指数基金 0.9530 0.9730 -1.04 582001 东吴优信稳健债券a基金 0.9497 0.9617 -0.86 090004 大成精选增值基金 0.9496 2.9521 -0.75 110021 易方达上证中盘联接基金 0.9494 0.9494 -1.04 290008 泰信发展主题基金 0.9480 0.9480 -0.63 200012 长城中小盘成长基金 0.9470 0.9470 -0.84 050011 博时信用债券a/b基金 0.9460 1.0060 -1.56 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.9460 1.9420 -1.05 202105 南方广利债券a/b基金 0.9460 0.9460 -0.63 151001 银河稳健基金 0.9460 3.1405 -0.79 163809 中银蓝筹精选基金 0.9460 0.9660 -1.25 163804 中银收益基金 0.9459 2.1459 -1.02 270022 广发内需增长基金 0.9450 1.0450 -1.05 257030 国联安德盛优势基金 0.9450 1.2260 -0.84 530011 建信内生动力基金 0.9450 0.9450 -0.84 270026 广发中小板300联接基金 0.9444 0.9444 -0.89 070099 嘉实优质企业基金 0.9440 1.8400 -0.74 202107 南方广利债券c基金 0.9430 0.9430 -0.63 582201 东吴优信稳健债券c基金 0.9417 0.9537 -0.86 161907 万家中证红利指数基金 0.9415 0.9415 -1.05 050007 博时平衡配置基金 0.9410 2.3560 -0.53 519013 海富通风格优势基金 0.9400 2.0460 -0.84 162214 泰达宏利中小盘基金 0.9400 0.9400 -0.63 050111 博时信用债券c基金 0.9380 0.9980 -1.47 150037 建信进取基金 0.9380 0.9380 -1.99 160611 鹏华优质治理基金 0.9380 1.0380 -0.95 162202 泰达宏利周期基金 0.9376 2.9826 -0.93 420003 天弘永定价值成长基金 0.9374 1.2724 0.00 481008 工银大盘蓝筹基金 0.9370 1.3470 -1.06 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9370 0.9370 -1.58 080005 长盛量化红利基金 0.9360 0.9760 -0.85 519097 新华中小市值优选基金 0.9360 0.9360 -1.06 519674 银河创新成长基金 0.9357 0.9357 -0.91 050012 博时策略配置基金 0.9350 0.9590 -0.95 100026 富国天合稳健优选基金 0.9333 2.3508 -1.24 519682 交银增利债券c基金 0.9331 1.1731 -0.69 530003 建信优选成长基金 0.9330 2.3830 -1.04 519680 交银增利债券a/b基金 0.9327 1.1897 -0.68 481006 工银红利基金 0.9323 0.9723 -0.92 202023 南方优选成长基金 0.9320 0.9320 -0.64 290005 泰信优势增长基金 0.9320 1.3720 -1.06 570001 诺德价值优势基金 0.9318 0.9318 -0.78 257040 国联安德盛红利基金 0.9310 1.3020 -1.06 290004 泰信优质生活基金 0.9299 1.5299 -0.88 570006 诺德中小盘基金 0.9290 0.9590 -1.06 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.9277 1.4177 -0.82 210004 金鹰稳健成长基金 0.9260 1.1060 -1.07 217009 招商核心价值基金 0.9257 1.0457 -1.27 519983 长信量化先锋基金 0.9250 0.9250 -0.75 620003 金元比联丰利债券基金 0.9250 0.9470 -0.43 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9245 0.9745 -0.96 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.9240 0.9240 -0.96 217019 招商深证tmt50联接基金 0.9240 0.9240 -0.65 100038 富国量化沪深300基金 0.9230 0.9230 -1.07 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9230 0.9430 -0.97 210007 金鹰中证技术指数基金 0.9225 0.9225 -0.74 270025 广发行业领先基金 0.9210 0.9210 -0.97 090010 大成中证红利指数基金 0.9200 0.9200 -1.08 110005 易方达积极成长基金 0.9191 4.1909 -0.95 519702 交银趋势优先基金 0.9190 0.9190 -0.97 410009 华富量子生命力基金 0.9188 0.9188 -0.93 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9174 2.5134 -0.80 166007 中欧沪深300增强基金 0.9166 0.9616 -1.00 202001 南方稳健成长基金 0.9165 2.7515 -0.63 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9164 0.9164 -0.74 320012 诺安主题精选基金 0.9160 0.9160 -0.97 610005 信达澳银红利回报基金 0.9160 0.9360 -0.87 217017 招商上证消费80联接基金 0.9160 0.9160 -0.97 020001 国泰金鹰增长基金 0.9140 3.9180 -0.65 160314 华夏行业精选基金 0.9140 4.1200 -1.08 260115 景顺长城中小盘基金 0.9140 0.9140 -1.40 163810 中银价值精选基金 0.9140 0.9340 -0.98 150013 国联安双禧中证100b基金 0.9130 0.9130 -1.93 161612 融通深证成份指数基金 0.9130 0.9130 -1.08 166002 中欧新蓝筹基金 0.9127 1.4927 -1.16 410006 华富策略精选基金 0.9126 1.0726 -0.97 160807 长盛沪深300基金 0.9110 0.9610 -0.98 519035 富国天博创新主题基金 0.9110 3.1284 -0.70 350002 天治品质优选基金 0.9107 3.4357 -0.99 160616 鹏华中证500基金 0.9100 0.9100 -1.09 100051 富国可转换债券基金 0.9080 0.9080 -1.52 050021 博时深证200联接基金 0.9067 0.9067 -0.90 213003 宝盈策略增长基金 0.9053 1.3053 -1.01 240018 华宝可转债基金 0.9053 0.9053 -1.81 080001 长盛成长价值基金 0.9050 2.8490 -0.55 162605 景顺长城鼎益基金 0.9050 3.0050 -1.09 671010 纽银策略优选基金 0.9050 0.9050 -0.66 159908 博时深证200etf基金 0.9046 0.9046 -0.94 290010 泰信中证200基金 0.9040 0.9240 -0.99 470006 汇添富医药保健基金 0.9030 0.9030 -0.99 160603 鹏华普天收益基金 0.9030 3.3490 -0.66 519116 浦银沪深300增强基金 0.9030 0.9030 -0.99 166006 中欧中小盘基金 0.9020 0.9520 -0.96 202005 南方成份精选基金 0.9013 0.9213 -0.99 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9010 2.8700 -0.65 165508 信诚深度价值基金 0.9010 0.9010 -1.10 590005 中邮核心主题基金 0.9010 1.0610 -0.88 240017 华宝新兴产业基金 0.8999 0.8999 -0.71 481010 工银中小盘成长基金 0.8980 0.8980 -0.88 165511 信诚中证500分级基金 0.8980 0.8980 -0.88 180020 银华成长先锋基金 0.8980 0.9230 -0.77 550001 信诚四季红基金 0.8975 2.1095 -0.98 690005 民生内需增长基金 0.8970 0.8970 -1.10 050019 博时转债增强a基金 0.8950 0.8950 -1.65 620004 金元比联价值增长基金 0.8940 0.8940 -0.56 376510 上投大盘蓝筹基金 0.8940 0.8940 -1.11 163407 兴业沪深300基金 0.8940 0.8940 -0.94 519039 长盛同德主题增长基金 0.8936 2.5606 -0.98 050119 博时转债增强c基金 0.8930 0.8930 -1.65 202009 南方盛元红利基金 0.8930 0.9910 -1.00 160910 大成创新成长基金 0.8920 2.1030 -0.78 257060 国联安上证商品联接基金 0.8920 0.8920 -1.11 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8908 0.8908 -1.19 160805 长盛同智优势基金 0.8902 2.2594 -1.10 519115 浦银红利精选基金 0.8900 0.8900 -0.78 161610 融通领先成长基金 0.8900 2.6650 -1.11 377530 上投行业轮动基金 0.8890 0.8890 -1.22 110019 易方达深证100联接基金 0.8884 0.8884 -1.01 090012 大成深证成长40联接基金 0.8880 0.8880 -1.11 620006 金元比联消费主题基金 0.8880 0.8880 -0.78 519032 海富通上证非周期联接基金 0.8870 0.8870 -0.78 630008 华商策略精选基金 0.8870 0.8870 -0.56 550002 信诚精萃成长基金 0.8865 2.0794 -1.17 519185 万家精选基金 0.8862 0.9662 -1.10 163001 长信中证央企100基金 0.8850 0.8850 -1.12 240010 华宝行业精选基金 0.8832 0.8832 -0.92 233008 大摩消费领航基金 0.8819 0.8819 -0.78 320014 诺安上证新兴联接基金 0.8800 0.8800 -0.90 620001 金元比联宝石动力基金 0.8787 0.9387 -0.97 100053 富国上证综指联接基金 0.8780 0.8780 -1.01 510090 建信上证责任etf基金 0.8780 1.0470 -1.01 510260 诺安上证新兴etf基金 0.8780 0.8780 -0.90 070001 嘉实成长收益基金 0.8773 3.0821 -0.61 160215 国泰价值经典基金 0.8770 0.8770 -1.02 164205 天弘深证成份指数基金 0.8770 0.8770 -1.02 240004 华宝动力组合基金 0.8760 3.3860 -0.94 240016 华宝上证180联接基金 0.8750 0.9050 -1.13 310308 申万盛利精选基金 0.8742 2.5262 -1.11 320005 诺安价值增长基金 0.8738 1.8188 -1.14 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8724 1.2724 -0.54 040190 华安上证龙头联接基金 0.8710 0.8710 -0.91 159906 大成深证成长40etf基金 0.8700 0.8700 -1.14 206002 鹏华精选成长基金 0.8700 0.8700 -1.02 481012 工银深证红利联接基金 0.8693 0.8693 -1.08 159905 工银深证红利etf基金 0.8684 0.8684 -1.14 040180 华安上证180联接基金 0.8680 0.8680 -1.03 620002 金元比联成长动力基金 0.8650 1.0850 -0.35 020021 国泰上证180金融联接基金 0.8640 0.8640 -0.92 070021 嘉实主题新动力基金 0.8640 0.8640 -1.37 161810 银华内需精选基金 0.8640 0.8210 -1.14 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8625 2.3925 -1.12 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8620 2.2220 -1.37 202017 南方深成联接基金 0.8611 0.8611 -1.05 620005 金元比联核心动力基金 0.8610 0.8610 -0.81 630006 华商产业升级基金 0.8600 0.8600 -0.69 161811 银华沪深300基金 0.8600 0.8600 -0.92 161816 银华中证等权90分级基金 0.8600 0.8600 -1.15 110020 易方达沪深300基金 0.8590 0.8590 -1.01 200006 长城消费增值基金 0.8572 2.2972 -0.72 519110 浦银价值成长基金 0.8550 0.8550 -1.04 519300 大成沪深300基金 0.8549 2.2649 -1.01 660008 农银沪深300基金 0.8537 0.8537 -1.03 560003 益民创新优势基金 0.8531 0.8731 -1.03 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8518 0.8718 -1.45 360001 光大量化核心基金 0.8498 2.8535 -1.34 000061 华夏盛世精选基金 0.8490 0.8490 -0.70 530005 建信优化配置基金 0.8490 1.3990 -1.00 398051 中海环保新能源基金 0.8470 0.8470 -0.70 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8460 0.8460 -0.94 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.8460 0.8460 -1.05 202021 南方小康产业联接基金 0.8458 0.8658 -0.90 519991 长信双利优选基金 0.8450 1.1450 -0.59 050018 博时行业轮动基金 0.8440 0.8440 -0.94 519021 国泰金鼎价值基金 0.8440 1.9090 -0.94 202019 南方策略优化基金 0.8440 0.8640 -1.29 400011 东方核心动力基金 0.8429 0.8429 -0.91 210005 金鹰主题优势基金 0.8380 0.8380 -1.30 519987 长信恒利优势基金 0.8350 0.8350 -1.18 020005 国泰金马稳健基金 0.8350 3.4610 -0.95 160311 华夏蓝筹基金 0.8320 3.4440 -0.95 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.8274 2.5474 -1.23 161607 融通巨潮100基金 0.8270 2.3410 -0.96 161611 融通内需驱动基金 0.8270 0.9470 -1.31 213010 宝盈中证100增强基金 0.8250 0.8250 -1.08 163109 申万深指分级基金 0.8210 0.8260 -0.97 410007 华富价值增长基金 0.8201 0.8201 -1.09 070003 嘉实理财稳健基金 0.8200 2.4440 -0.97 398021 中海能源策略基金 0.8199 1.1299 -1.10 519027 海富通上证周期联接基金 0.8170 0.8170 -1.09 180003 银华道琼斯88基金 0.8166 2.6166 -1.31 257020 国联安德盛精选基金 0.8160 2.6220 -0.61 690003 民生精选基金 0.8160 0.8160 -0.85 161606 融通行业景气基金 0.8160 2.7560 -1.21 213006 宝盈核心优势基金 0.8159 1.0159 -0.87 470007 汇添富上证综指基金 0.8130 0.8130 -0.97 090001 大成价值增长基金 0.8093 3.4693 -0.92 373010 上投双息平衡基金 0.8089 2.2381 -1.06 690004 民生稳健成长基金 0.8070 0.8070 -1.22 150029 信诚中证500b基金 0.8070 0.8070 -1.71 000051 华夏沪深300基金 0.8020 0.8020 -0.99 165309 建信沪深300基金 0.8020 0.8020 -0.99 160607 鹏华价值优势基金 0.8000 2.4900 -0.74 550009 信诚中小盘基金 0.7990 0.9290 -0.87 519087 新华优选分红基金 0.7967 2.4726 -0.75 398011 中海分红增利基金 0.7957 2.1957 -0.85 519019 大成景阳领先基金 0.7940 3.8320 -0.87 399001 中海上证50基金 0.7920 0.7920 -1.00 510270 中银上证国企100etf基金 0.7920 0.9240 -1.00 519688 交银精选基金 0.7877 2.9335 -0.69 163808 中银中证100基金 0.7840 0.7940 -1.01 270007 广发大盘成长基金 0.7834 0.7834 -1.00 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7830 0.7830 -0.89 240014 华宝中证100基金 0.7819 0.7819 -1.00 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7790 0.7790 -0.89 162607 景顺长城资源垄断基金 0.7780 2.7790 -1.02 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.7770 2.9070 -1.65 310398 申万沪深300基金 0.7750 0.7750 -1.02 519100 长盛中证100基金 0.7749 1.3949 -1.01 100022 富国天瑞强势基金 0.7727 3.2646 -0.95 162307 海富通中证100基金 0.7720 0.7720 -1.03 040002 华安中国a股增强基金 0.7720 3.0020 -1.15 519671 银河沪深300价值基金 0.7710 0.7710 -1.03 161211 国投瑞银金融地产基金 0.7690 0.7690 -1.16 519686 交银180治理联接基金 0.7690 0.7690 -0.90 050002 博时沪深300基金 0.7672 2.7472 -1.03 519003 海富通收益增长基金 0.7650 2.3800 -0.91 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7628 1.8347 -0.59 410008 华富中证100基金 0.7617 0.7617 -1.01 519011 海富通精选基金 0.7586 3.9013 -0.78 270005 广发聚丰基金 0.7584 4.2596 -0.89 050001 博时价值增长基金 0.7540 3.2560 -0.53 161601 融通新蓝筹基金 0.7534 3.0484 -0.61 320010 诺安中证100基金 0.7520 0.7520 -0.92 090006 大成2020生命周期基金 0.7480 2.5700 -0.53 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7463 3.3163 -0.80 519694 交银蓝筹基金 0.7457 0.7607 -0.68 519993 长信增利动态策略基金 0.7381 1.9771 -1.13 530001 建信恒久价值基金 0.7378 2.3160 -0.93 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7325 0.7325 -0.85 160706 嘉实沪深300基金 0.7321 2.6001 -1.01 519995 长信金利趋势基金 0.7302 2.1775 -1.07 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7302 2.4052 -1.14 166001 中欧新趋势基金 0.7287 0.9887 -0.83 519997 长信银利精选基金 0.7269 2.6469 -1.32 159901 易方达深证100etf基金 0.7240 3.5511 -1.08 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7204 2.1713 -0.91 350001 天治财富增长基金 0.7204 2.2657 -0.99 200008 长城品牌优选基金 0.7201 0.7201 -1.25 253010 国联安德盛安心成长基金 0.7200 1.5950 -0.69 519007 海富通强化回报基金 0.7190 2.2150 -1.10 050013 博时上证超大盘联接基金 0.7181 0.7181 -0.79 320001 诺安平衡基金 0.7180 2.9780 -0.84 519015 海富通精选二号基金 0.7050 1.0250 -0.70 360007 光大优势配置基金 0.7006 0.7006 -0.98 110003 易方达上证50基金 0.6999 2.5499 -1.02 200007 长城安心回报基金 0.6978 1.8809 -0.77 050201 博时价值增长二号基金 0.6950 2.1500 -0.57 519018 汇添富均衡增长基金 0.6943 2.3931 -0.60 040008 华安策略优选基金 0.6867 2.2230 -1.04 040001 华安创新基金 0.6860 3.3500 -0.72 163803 中银持续增长基金 0.6835 2.7532 -1.23 160716 嘉实基本面50基金 0.6785 0.6785 -0.88 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6783 2.9683 -1.14 510010 交银上证180治理etf基金 0.6780 0.7550 -1.02 310358 申万新经济基金 0.6643 1.9962 -1.03 202007 南方隆元产业主题基金 0.6640 0.6640 -0.90 400001 东方龙基金 0.6609 2.4224 -0.77 519005 海富通股票基金 0.6590 2.6080 -1.05 162203 泰达宏利稳定基金 0.6587 2.5987 -0.69 210001 金鹰成份优选基金 0.6573 2.3751 -0.48 050009 博时新兴成长基金 0.6560 3.0310 -0.91 110029 易方达科讯基金 0.6559 3.9663 -0.85 161903 万家公用事业行业基金 0.6547 1.9376 -0.79 310328 申万新动力基金 0.6463 2.4538 -1.01 217005 招商先锋基金 0.6357 2.5857 -0.75 410001 华富竞争力优选基金 0.6347 1.9031 -0.56 410003 华富成长趋势基金 0.6259 0.9159 -0.93 590002 中邮核心成长基金 0.6121 0.6121 -0.89 519180 万家180基金 0.6069 2.9469 -1.03 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6046 2.6078 -0.90 420001 天弘精选基金 0.6027 1.7567 0.00 483003 工银精选平衡基金 0.5969 1.8732 -0.98 510180 华安上证180etf基金 0.5880 2.2640 -1.18 240005 华宝多策略增长基金 0.5793 4.0758 -0.34 398001 中海优质成长基金 0.5743 2.9119 -0.86 020011 国泰沪深300基金 0.5690 0.8150 -1.04 290002 泰信先行策略基金 0.5684 2.3080 -1.22 519181 万家和谐增长基金 0.5659 1.2640 -1.34 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5561 2.3992 -1.42 560002 益民红利成长基金 0.5561 1.5865 -1.09 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5450 3.7330 -0.73 163503 天治核心成长基金 0.5415 2.0666 -0.97 450001 国富中国收益基金 0.5401 2.1187 -1.30 202002 南方稳健成长二号基金 0.5035 1.8354 -0.63 233001 大摩基础行业基金 0.4751 2.0201 -0.77 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.4734 2.0174 -1.25 217001 招商安泰股票基金 0.3889 3.3929 -1.17 510160 南方中证小康产业etf基金 0.3776 0.9394 -0.94 481001 工银核心价值基金 0.3194 3.8286 -0.87 510020 博时上证超大盘etf基金 0.1916 0.7067 -0.83 050022 博时回报灵活配置基金 -- -- -- 050020 博时抗通胀增强基金 -- -- -- 050015 博时亚太精选基金 -- -- -- 080006 长盛环球行业精选基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 096001 大成标普500基金 -- -- -- 580008 东吴新产业精选基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长基金 -- -- -- 100055 富国全球顶级消费品基金 -- -- -- 100050 富国全球债券基金 -- -- -- 161017 富国中证500基金 -- -- -- 486001 工银全球股票基金 -- -- -- 486002 工银全球精选基金 -- -- -- 162712 广发聚利债券基金 -- -- -- 270027 广发全球农业指数基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选基金 -- -- -- 270028 广发制造业精选基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100基金 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 519602 海富通大中华精选基金 -- -- -- 510120 海富通上证非周期etf基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外基金 -- -- -- 040021 华安大中华升级基金 -- -- -- 040006 华安国际配置基金 -- -- -- 160415 华安深证300基金 -- -- -- 040018 华安香港精选基金 -- -- -- 162411 华宝标普石油指数基金 -- -- -- 241002 华宝成熟市场基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国基金 -- -- -- 510280 华宝上证180成长etf基金 -- -- -- 460010 华泰柏瑞亚洲领导基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信稳增债券c基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 470068 汇添富深证300联接基金 -- -- -- 470888 汇添富亚澳成熟优选基金 -- -- -- 070012 嘉实海外中国基金 -- -- -- 160717 嘉实恒生中国企业基金 -- -- -- 160719 嘉实黄金基金 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 539001 建信全球机遇基金 -- -- -- 159916 建信深证60etf基金 -- -- -- 530015 建信深证60联接基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场基金 -- -- -- 519696 交银环球精选基金 -- -- -- 159913 交银深证300etf基金 -- -- -- 519706 交银深证300联接基金 -- -- -- 519683 交银双利债券a/b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 262001 景顺长城大中华基金 -- -- -- 160121 南方金砖四国指数基金 -- -- -- 202801 南方全球精选基金 -- -- -- 510290 南方上证380etf基金 -- -- -- 202025 南方上证380联接基金 -- -- -- 160125 南方中国中小盘指数基金 -- -- -- 660010 农银策略精选基金 -- -- -- 320017 诺安全球不动产基金 -- -- -- 320013 诺安全球黄金基金 -- -- -- 163208 诺安油气能源基金 -- -- -- 206006 鹏华环球发现基金 -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 206010 鹏华深证民营联接基金 -- -- -- 700001 平安大华行业先锋基金 -- -- -- 378006 上投全球新兴市场基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势基金 -- -- -- 229001 泰达宏利全球新格局基金 -- -- -- 165510 信诚金砖四国基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 110026 易方达创业板联接基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选基金 -- -- -- 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 183001 银华全球优选基金 -- -- -- 161818 银华消费分级基金 -- -- -- 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 161714 招商标普金砖四国基金 -- -- -- 217015 招商全球资源基金 -- -- -- 163813 中银全球策略基金 -- -- --

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