开放式基金每日净值2011-11-08
2011-11-9 8:54:28 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%519685交银双利债券c基金1.01001.01000.4975519683交银双利债券ab基金1.01101.01100.4970150033多利进取基金0.85760.85760.4804261001景顺长城稳定收益a0.97300.97300.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.4975 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.4970 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8576 | 0.8576 | 0.4804 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9730 | 0.9730 | 0.3093 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3006 | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.2935 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0350 | 1.0350 | 0.2907 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0370 | 1.0370 | 0.2901 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0580 | 1.1780 | 0.2844 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1015 | 1.5680 | 0.2457 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1232 | 1.5397 | 0.2410 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9194 | 0.9994 | 0.2071 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9860 | 1.0830 | 0.2033 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0366 | 1.0366 | 0.2030 | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0386 | 1.0386 | 0.2026 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.2026 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.2012 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0060 | 1.5360 | 0.1992 | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.1974 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0230 | 1.2030 | 0.1959 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.1953 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0280 | 1.5580 | 0.1949 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0290 | 1.0990 | 0.1947 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0460 | 1.1760 | 0.1916 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0470 | 1.1890 | 0.1914 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.1910 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0555 | 1.0905 | 0.1898 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0640 | 1.2440 | 0.1883 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.1878 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.1857 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1470 | 1.3420 | 0.1747 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9507 | 1.2077 | 0.1686 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9505 | 1.1905 | 0.1686 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3810 | 0.8150 | 0.1683 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0380 | 0.8630 | 0.1649 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9980 | 1.3900 | 0.1504 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.1297 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0120 | 1.5200 | 0.1187 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0469 | 1.2219 | 0.1148 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8820 | 0.8820 | 0.1135 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8830 | 0.9130 | 0.1134 | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9940 | 1.4890 | 0.1108 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.1077 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0233 | 1.0233 | 0.1076 | 161217 | 国投中证资源指数 | 0.9320 | 0.9320 | 0.1074 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0312 | 1.2062 | 0.1068 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.1065 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9730 | 1.2610 | 0.1029 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9750 | 0.9750 | 0.1027 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9806 | 1.1055 | 0.1021 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.1021 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9844 | 1.1210 | 0.1017 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.1017 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9850 | 1.1470 | 0.1016 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9870 | 1.0670 | 0.1014 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9900 | 1.0800 | 0.1011 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0000 | 1.1700 | 0.1001 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0010 | 1.0910 | 0.1000 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0017 | 1.4117 | 0.0999 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0070 | 1.1770 | 0.0994 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0170 | 1.0270 | 0.0984 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0977 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0270 | 1.1510 | 0.0975 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0350 | 1.2150 | 0.0967 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0530 | 1.2730 | 0.0951 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0640 | 1.2320 | 0.0941 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0740 | 1.2440 | 0.0932 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0770 | 1.1270 | 0.0929 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0860 | 1.3060 | 0.0922 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0900 | 1.1400 | 0.0918 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0940 | 1.3240 | 0.0915 | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0904 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0226 | 1.0226 | 0.0881 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7978 | 2.5978 | 0.0878 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9841 | 1.1841 | 0.0814 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9869 | 0.9920 | 0.0811 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0799 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0029 | 1.0859 | 0.0798 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0028 | 1.5078 | 0.0798 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0086 | 1.0916 | 0.0794 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0133 | 1.0833 | 0.0790 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0219 | 1.0919 | 0.0783 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3290 | 1.7640 | 0.0753 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0271 | 1.1871 | 0.0682 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0762 | 1.3562 | 0.0651 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0144 | 1.1744 | 0.0592 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0411 | 1.6506 | 0.0577 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0534 | 1.3334 | 0.0570 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0568 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1877 | 0.6923 | 0.0533 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9690 | 1.7600 | 0.0516 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2070 | 0.8860 | 0.0453 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0107 | 1.2180 | 0.0396 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0037 | 1.1545 | 0.0396 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.6730 | 0.8290 | 0.0374 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0127 | 1.2262 | 0.0296 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6917 | 0.6917 | 0.0289 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9883 | 1.0313 | 0.0202 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0033 | 1.0463 | 0.0199 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0166 | 1.0166 | 0.0197 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0378 | 1.2328 | 0.0193 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9799 | 1.0259 | 0.0102 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0097 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1630 | 1.4420 | 0.0000 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1390 | 1.1930 | 0.0000 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1160 | 1.3950 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0690 | 1.1090 | 0.0000 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0640 | 1.2350 | 0.0000 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0530 | 1.1730 | 0.0000 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0490 | 1.0600 | 0.0000 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0490 | 1.0830 | 0.0000 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0440 | 1.1210 | 0.0000 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0310 | 1.1650 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0280 | 1.0430 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0118 | 1.0195 | 0.0000 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0080 | 1.0380 | 0.0000 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0060 | 1.2410 | 0.0000 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0040 | 1.0820 | 0.0000 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9920 | 1.4210 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9890 | 1.0800 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9870 | 1.4050 | 0.0000 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9860 | 1.1610 | 0.0000 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9851 | 1.0351 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9850 | 1.0760 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0000 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0000 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7497 | 1.8032 | 0.0000 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9976 | 1.0966 | -0.0100 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1592 | 1.9592 | -0.0173 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0067 | 1.1083 | -0.0199 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1918 | 0.7623 | -0.0252 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0298 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9934 | 1.0954 | -0.0302 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1682 | 1.2678 | -0.0342 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6882 | 2.5382 | -0.0436 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0246 | 1.0776 | -0.0488 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0490 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0111 | 1.1804 | -0.0494 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9589 | 0.9709 | -0.0521 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9503 | 0.9623 | -0.0526 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8240 | 2.3330 | -0.0548 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0898 | 1.2598 | -0.0550 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1647 | 2.4247 | -0.0601 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9751 | 1.0151 | -0.0615 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9288 | 0.9288 | -0.0646 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7695 | 0.9695 | -0.0649 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5901 | 1.8610 | -0.0677 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0184 | 1.0384 | -0.0687 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0085 | 1.2435 | -0.0694 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9920 | 1.2270 | -0.0705 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1280 | 1.6380 | -0.0709 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5435 | 2.1235 | -0.0712 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1392 | 1.9492 | -0.0789 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0072 | 1.0272 | -0.0794 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2510 | 2.5110 | -0.0799 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2410 | 1.2710 | -0.0805 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0829 | 2.8249 | -0.0830 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0883 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1102 | 1.2822 | -0.0900 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1038 | 1.2658 | -0.0905 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0907 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4160 | 3.0400 | -0.0910 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0590 | 1.1640 | -0.0943 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0560 | 1.0860 | -0.0946 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0460 | 1.0760 | -0.0955 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0390 | 1.0540 | -0.0962 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0330 | 1.1100 | -0.0967 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0100 | 1.4450 | -0.0989 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0090 | 0.8000 | -0.0990 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0060 | 1.0330 | -0.0993 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -0.1012 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9850 | 1.1080 | -0.1014 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9780 | 1.0910 | -0.1021 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.1031 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.1036 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.1038 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.1043 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9561 | 5.3244 | -0.1045 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.1048 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8750 | 0.8750 | -0.1142 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1161 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8600 | 1.0260 | -0.1161 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8550 | 0.8550 | -0.1168 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8080 | 2.3220 | -0.1236 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.1236 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0314 | 1.0314 | -0.1259 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.1264 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7840 | 2.4440 | -0.1274 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.1279 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.1297 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9794 | 1.0494 | -0.1326 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2470 | 0.8610 | -0.1333 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7420 | 0.7420 | -0.1346 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7400 | 3.2420 | -0.1350 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7140 | 1.5840 | -0.1399 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6800 | 2.1350 | -0.1468 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6800 | 1.0000 | -0.1468 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6790 | 0.7560 | -0.1471 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8793 | 0.8793 | -0.1476 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6950 | 5.2960 | -0.1489 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2910 | 1.4810 | -0.1547 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8170 | 3.3270 | -0.1589 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8364 | 3.3614 | -0.1671 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6540 | 1.9364 | -0.1679 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5939 | 4.5139 | -0.1693 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4706 | 3.4706 | -0.1697 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0473 | 1.2559 | -0.1716 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5800 | 2.2340 | -0.1721 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0434 | 1.2430 | -0.1722 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9787 | 0.9787 | -0.1734 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5540 | 0.7930 | -0.1802 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7731 | 0.7731 | -0.1808 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1000 | 1.6600 | -0.1815 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7650 | 1.3850 | -0.1827 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0770 | 1.4790 | -0.1854 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7527 | 0.7527 | -0.1857 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1322 | 3.4422 | -0.1939 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0200 | 1.0850 | -0.1957 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0080 | 1.0730 | -0.1980 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.2033 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.2055 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9680 | 1.0280 | -0.2062 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9660 | 0.9660 | -0.2066 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9650 | 1.0100 | -0.2068 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9650 | 0.9650 | -0.2068 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9650 | 1.0250 | -0.2068 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7122 | 0.7272 | -0.2102 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9430 | 0.9630 | -0.2116 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.2151 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9250 | 0.9470 | -0.2157 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7275 | 3.7988 | -0.2194 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2275 | 2.8475 | -0.2240 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8880 | 0.9380 | -0.2247 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8780 | 0.8780 | -0.2273 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.2275 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8680 | 0.8680 | -0.2299 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2940 | 2.8070 | -0.2313 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3108 | 1.5608 | -0.2359 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4375 | 2.0875 | -0.2360 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.2361 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9690 | 1.2470 | -0.2368 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.5220 | 0.8630 | -0.2373 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6790 | 3.4070 | -0.2377 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.2384 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9742 | 1.2622 | -0.2458 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5981 | 2.9381 | -0.2502 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7830 | 0.9140 | -0.2548 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1710 | 1.4610 | -0.2555 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.2558 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7740 | 0.7840 | -0.2577 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8667 | 3.1767 | -0.2618 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.2621 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7540 | 3.7920 | -0.2646 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8233 | 2.8270 | -0.2665 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.2674 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7338 | 0.7338 | -0.2718 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0980 | 2.4130 | -0.2725 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7290 | 2.3440 | -0.2736 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0930 | 1.4410 | -0.2737 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0511 | 2.7111 | -0.2751 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0525 | 2.3775 | -0.2842 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0470 | 1.4670 | -0.2857 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8371 | 0.8371 | -0.2859 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6618 | 2.4233 | -0.2863 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0686 | 3.9286 | -0.2893 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0220 | 0.8110 | -0.2927 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6810 | 2.1770 | -0.2928 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7132 | 2.5812 | -0.2936 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5094 | 2.0040 | -0.2936 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9818 | 0.9818 | -0.2945 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8448 | 3.0272 | -0.2951 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.9877 | 3.3607 | -0.2959 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9338 | 1.0938 | -0.2990 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3330 | 1.6990 | -0.2992 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8321 | 2.2421 | -0.2995 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8308 | 0.8308 | -0.3000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7975 | 2.4739 | -0.3000 | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.3033 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9514 | 1.1464 | -0.3039 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9840 | 1.6780 | -0.3040 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8501 | 0.8701 | -0.3049 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9770 | 1.0370 | -0.3061 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7452 | 2.7252 | -0.3077 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.3106 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9600 | 0.9600 | -0.3115 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2770 | 3.3940 | -0.3123 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0495 | 2.4645 | -0.3134 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9541 | 0.9541 | -0.3134 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5095 | 2.7545 | -0.3138 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3795 | 0.9442 | -0.3152 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0305 | 1.2825 | -0.3192 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9330 | 2.0510 | -0.3205 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.3209 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6211 | 2.5711 | -0.3210 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7424 | 3.0374 | -0.3222 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.3236 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0163 | 1.2683 | -0.3237 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5340 | 1.7440 | -0.3249 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0336 | 1.4036 | -0.3279 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9100 | 0.9300 | -0.3286 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2941 | 2.9841 | -0.3312 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9807 | 2.2457 | -0.3321 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.3330 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8960 | 1.7920 | -0.3337 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.3337 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8944 | 0.9394 | -0.3343 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9794 | 1.0894 | -0.3358 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1830 | 5.1870 | -0.3370 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.3390 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8810 | 1.9870 | -0.3394 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8730 | 0.9730 | -0.3425 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0117 | 2.5037 | -0.3448 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4430 | 5.2950 | -0.3453 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3100 | 3.7945 | -0.3536 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2875 | 1.9675 | -0.3560 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.3563 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8310 | 1.1310 | -0.3597 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8577 | 1.0177 | -0.3601 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8270 | 0.8270 | -0.3614 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6226 | 1.6626 | -0.3623 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8200 | 0.9180 | -0.3645 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8060 | 2.1660 | -0.3708 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4831 | 1.7920 | -0.3712 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5360 | 3.7060 | -0.3717 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8020 | 0.8020 | -0.3727 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8806 | 2.7156 | -0.3733 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8248 | 0.8248 | -0.3744 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3801 | 1.3801 | -0.3754 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0480 | 1.5930 | -0.3802 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0480 | 1.7130 | -0.3802 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0420 | 1.2880 | -0.3824 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.3827 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7740 | 0.7790 | -0.3861 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1069 | 1.3469 | -0.3870 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6419 | 2.9319 | -0.3880 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0260 | 1.2720 | -0.3883 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.3891 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1472 | 2.0639 | -0.3907 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.3925 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8767 | 2.8457 | -0.3976 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8214 | 0.8214 | -0.4001 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9950 | 1.0270 | -0.4004 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9940 | 1.1140 | -0.4008 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9860 | 1.0030 | -0.4040 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7370 | 2.7380 | -0.4054 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9800 | 2.5880 | -0.4065 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.4072 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0016 | 1.0016 | -0.4077 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.4090 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1685 | 2.4705 | -0.4091 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3369 | 4.1675 | -0.4097 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2120 | 1.5320 | -0.4108 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9690 | 1.1240 | -0.4111 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6538 | 2.5938 | -0.4113 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2821 | 1.3721 | -0.4117 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8641 | 0.8841 | -0.4149 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9590 | 0.9590 | -0.4154 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1496 | 4.3296 | -0.4169 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2242 | 1.2242 | -0.4230 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9400 | 0.9700 | -0.4237 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8910 | 0.9310 | -0.4247 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7951 | 1.1951 | -0.4258 | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.4287 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9016 | 1.4816 | -0.4307 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6220 | 3.8705 | -0.4322 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3673 | 3.3713 | -0.4337 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0285 | 1.5835 | -0.4356 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8740 | 4.2540 | -0.4369 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7261 | 2.8719 | -0.4388 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8941 | 0.8941 | -0.4454 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8410 | 0.8410 | -0.4498 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1060 | 2.4690 | -0.4500 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8102 | 0.8102 | -0.4546 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0940 | 1.4390 | -0.4550 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8710 | 2.2860 | -0.4571 | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.4598 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.4598 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0168 | 3.3494 | -0.4601 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8650 | 0.8650 | -0.4603 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.4640 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8356 | 0.8356 | -0.4646 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1923 | 1.1923 | -0.4675 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0620 | 1.0620 | -0.4686 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8490 | 1.0690 | -0.4689 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.0440 | 3.1450 | -0.4766 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9789 | 2.8789 | -0.4778 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.4789 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5797 | 1.7051 | -0.4807 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0350 | 0.8210 | -0.4808 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0340 | 2.3140 | -0.4812 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8250 | 0.8250 | -0.4825 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0720 | 0.7910 | -0.4827 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6580 | 2.2988 | -0.4840 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.4896 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0110 | 1.0310 | -0.4921 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0060 | 1.0060 | -0.4946 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8040 | 2.4120 | -0.4950 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6777 | 3.3313 | -0.4992 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5000 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8352 | 2.3933 | -0.5004 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6960 | 3.2660 | -0.5004 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1920 | 3.2920 | -0.5008 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.5013 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5270 | 4.3970 | -0.5078 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9770 | 1.5670 | -0.5092 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 1.0147 | 1.0147 | -0.5099 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6579 | 2.0579 | -0.5101 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9117 | 2.1117 | -0.5129 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8234 | 0.8434 | -0.5195 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9560 | 0.9560 | -0.5203 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.5204 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8817 | 1.0252 | -0.5234 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9500 | 0.9500 | -0.5236 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7580 | 0.8780 | -0.5249 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.5269 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.5269 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.5274 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3170 | 2.8720 | -0.5287 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1119 | 2.0649 | -0.5367 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9260 | 1.9220 | -0.5371 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7400 | 2.8970 | -0.5376 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1466 | 1.6566 | -0.5378 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9235 | 0.9235 | -0.5385 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3656 | 3.1206 | -0.5390 | 070023 | 深证基本面120etf联接 | 0.9909 | 0.9909 | -0.5420 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.5423 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8732 | 4.0752 | -0.5467 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2727 | 2.7777 | -0.5470 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3623 | 1.4423 | -0.5475 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9050 | 0.9350 | -0.5495 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7214 | 0.7214 | -0.5514 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.5530 | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8600 | 0.8600 | -0.5550 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6977 | 0.9577 | -0.5559 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6618 | 2.6980 | -0.5560 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8047 | 1.3547 | -0.5561 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0898 | 1.3698 | -0.5566 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1423 | 3.0526 | -0.5572 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7820 | 1.7820 | -0.5580 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.5593 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2783 | 2.7333 | -0.5601 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0467 | 1.1477 | -0.5605 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.5624 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9860 | 3.5260 | -0.5647 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6864 | 2.2317 | -0.5650 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4070 | 1.5770 | -0.5654 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8790 | 3.9920 | -0.5656 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8750 | 2.9750 | -0.5682 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8369 | 2.2061 | -0.5703 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.5714 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1398 | 2.7978 | -0.5715 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0400 | 1.4200 | -0.5736 | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.5741 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8650 | 3.8690 | -0.5747 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8579 | 0.9079 | -0.5794 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5829 | 2.5559 | -0.5799 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9764 | 2.2913 | -0.5804 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9249 | 0.9249 | -0.5805 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9587 | 0.9587 | -0.5807 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8490 | 0.8690 | -0.5855 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.5855 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0180 | 1.1680 | -0.5859 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8460 | 0.8460 | -0.5875 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1810 | 1.2810 | -0.5892 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6790 | 2.4990 | -0.5921 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1700 | 1.2500 | -0.5947 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0029 | 2.9336 | -0.5947 | 160415 | 华安深证300指数lof | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9340 | 1.2000 | -0.5960 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1727 | 1.7527 | -0.6018 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5280 | 1.5357 | -0.6024 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8555 | 0.8555 | -0.6042 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9024 | 1.2974 | -0.6058 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9677 | 1.2977 | -0.6060 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.6067 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7197 | 0.7197 | -0.6077 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5397 | 2.2689 | -0.6077 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6865 | 2.0970 | -0.6081 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.6135 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9690 | 0.9900 | -0.6154 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.6515 | 0.9120 | -0.6184 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8194 | 2.2594 | -0.6186 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6420 | 3.1610 | -0.6192 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2820 | 1.3220 | -0.6202 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7039 | 4.0129 | -0.6212 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9880 | 2.4516 | -0.6236 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9560 | 1.0160 | -0.6237 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6690 | 1.8161 | -0.6239 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.6258 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4727 | 3.0327 | -0.6275 | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.6276 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8524 | 0.8524 | -0.6295 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6944 | 2.9544 | -0.6297 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9450 | 0.9450 | -0.6309 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9121 | 3.9234 | -0.6319 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9430 | 1.3880 | -0.6322 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8435 | 1.2435 | -0.6361 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7614 | 3.4214 | -0.6394 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9320 | 0.9690 | -0.6397 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8165 | 2.3465 | -0.6449 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6948 | 2.6948 | -0.6452 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3760 | 2.0810 | -0.6498 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0680 | 3.3930 | -0.6512 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9130 | 0.9280 | -0.6529 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9120 | 0.9120 | -0.6536 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.6550 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0610 | 1.1130 | -0.6554 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.6579 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.6601 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7035 | 2.1128 | -0.6637 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7450 | 0.7450 | -0.6667 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8781 | 0.9981 | -0.6674 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5086 | 4.7486 | -0.6676 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9362 | 3.1270 | -0.6684 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9042 | 2.7877 | -0.6701 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2442 | 1.4452 | -0.6706 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8587 | 2.0707 | -0.6709 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3610 | 2.7880 | -0.6714 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1810 | 1.1810 | -0.6728 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1790 | 2.3390 | -0.6740 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4553 | 1.9861 | -0.6763 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8800 | 0.9800 | -0.6772 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8790 | 0.9030 | -0.6780 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0200 | 3.1600 | -0.6816 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8700 | 0.8900 | -0.6849 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8690 | 0.8690 | -0.6857 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0090 | 1.0340 | -0.6890 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7190 | 2.5410 | -0.6906 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0709 | 3.4617 | -0.6955 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2836 | 2.1496 | -0.6963 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.6993 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8924 | 2.9374 | -0.7010 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.7018 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7184 | 2.3856 | -0.7049 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9830 | 1.1740 | -0.7071 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3860 | 3.7860 | -0.7074 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6708 | 0.6708 | -0.7105 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8380 | 3.2840 | -0.7109 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0172 | 1.4272 | -0.7125 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8916 | 0.8916 | -0.7127 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8260 | 0.8260 | -0.7212 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7979 | 0.7979 | -0.7217 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0035 | 1.3235 | -0.7222 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9590 | 0.9590 | -0.7246 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8351 | 2.9252 | -0.7252 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9560 | 0.9560 | -0.7269 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.8140 | 0.8140 | -0.7317 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.7368 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7677 | 2.1969 | -0.7370 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0336 | 1.0886 | -0.7395 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.7407 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0508 | 1.1108 | -0.7462 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7980 | 0.8180 | -0.7463 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8332 | 1.9616 | -0.7504 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1900 | 1.5700 | -0.7506 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9099 | 0.9099 | -0.7526 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9483 | 1.1283 | -0.7535 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7900 | 3.2810 | -0.7538 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9210 | 1.0510 | -0.7543 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7890 | 3.3440 | -0.7547 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.7624 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0410 | 1.0560 | -0.7626 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3870 | 3.3470 | -0.7655 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.7684 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9020 | 0.9420 | -0.7701 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5900 | 2.3516 | -0.7736 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0230 | 1.6030 | -0.7759 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5237 | 2.0905 | -0.7768 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7660 | 2.5450 | -0.7772 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8421 | 2.4941 | -0.7777 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8918 | 1.3818 | -0.7788 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2206 | 2.5406 | -0.7804 | 510120 | 非周etf基金 | 2.0230 | 0.8520 | -0.7847 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8467 | 0.8967 | -0.7851 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5320 | 4.6680 | -0.7865 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9937 | 2.9087 | -0.7887 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6288 | 1.9607 | -0.7889 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5404 | 2.3778 | -0.7894 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6280 | 2.5770 | -0.7899 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5391 | 2.8243 | -0.7913 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4513 | 1.9963 | -0.7914 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7730 | 2.1730 | -0.7957 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9827 | 1.3707 | -0.7975 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.7976 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9930 | 1.0160 | -0.7992 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1150 | 0.9560 | -0.8007 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3611 | 2.6211 | -0.8017 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0241 | 1.1291 | -0.8040 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6291 | 2.3321 | -0.8042 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7140 | 4.0370 | -0.8102 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6120 | 2.8660 | -0.8104 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8930 | 2.8955 | -0.8108 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.8130 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8520 | 0.8520 | -0.8149 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.8168 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.8197 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4150 | 2.4150 | -0.8214 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.8239 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8171 | 0.8371 | -0.8253 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8410 | 1.0010 | -0.8255 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8360 | 2.0470 | -0.8304 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9520 | 2.2780 | -0.8333 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8310 | 2.5130 | -0.8353 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.9630 | 0.8100 | -0.8367 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.8368 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5323 | 1.2052 | -0.8383 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0630 | 1.5830 | -0.8396 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9441 | 1.4441 | -0.8402 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.8403 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7775 | 0.7775 | -0.8417 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7299 | 3.1630 | -0.8423 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8200 | 0.8400 | -0.8464 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9330 | 0.9330 | -0.8502 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.8593 | 202025 | 南方380基金 | 0.9903 | 0.9903 | -0.8609 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.7365 | 1.7365 | -0.8621 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.6860 | 12.2660 | -0.8653 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9140 | 0.9340 | -0.8677 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9130 | 1.3530 | -0.8686 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.8687 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9742 | 3.8992 | -0.8751 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.9010 | 1.3110 | -0.8801 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0215 | 1.4915 | -0.8830 | 161213 | 国投中证消费服务指数 | 0.8980 | 0.8980 | -0.8830 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.8830 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8920 | 1.1730 | -0.8889 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8247 | 0.9047 | -0.9012 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8790 | 0.9040 | -0.9019 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.9143 | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.9202 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.9206 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.9259 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0592 | 2.3992 | -0.9260 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.9365 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9500 | 0.9500 | -0.9385 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.9395 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9668 | 1.0868 | -0.9426 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2953 | 4.4072 | -0.9482 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8391 | 2.4351 | -0.9561 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1044 | 1.4244 | -0.9596 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8250 | 1.8780 | -0.9604 | 510290 | 380etf基金 | 0.9885 | 0.9885 | -0.9618 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9240 | 2.3640 | -0.9646 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5324 | 2.2290 | -0.9673 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.6120 | 0.6120 | -0.9709 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1200 | 1.1650 | -0.9726 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.9761 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0080 | 1.0500 | -0.9823 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8465 | 1.7915 | -0.9826 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8602 | 1.4602 | -1.0013 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8870 | 0.8870 | -1.0045 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1131 | 2.3931 | -1.0050 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5901 | 1.8214 | -1.0065 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7820 | 0.7820 | -1.0127 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4539 | 3.2169 | -1.0144 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3443 | 1.5443 | -1.0161 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7790 | 0.7790 | -1.0165 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8760 | 0.8960 | -1.0169 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8640 | 2.8080 | -1.0309 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9558 | 1.0558 | -1.0354 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0762 | 1.1962 | -1.0391 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9409 | 0.9659 | -1.0412 | 320014 | 上证新兴产业etf联接 | 0.8520 | 0.8520 | -1.0453 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7560 | 2.8860 | -1.0471 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1745 | 1.1745 | -1.0531 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9390 | 0.9390 | -1.0537 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0320 | 1.1120 | -1.0547 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8808 | 1.2158 | -1.0559 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8691 | 2.3191 | -1.0587 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6540 | 0.6540 | -1.0590 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9310 | 0.9310 | -1.0627 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5370 | 3.9788 | -1.0685 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6810 | 0.8840 | -1.0701 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9240 | 0.9240 | -1.0707 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9200 | 0.9800 | -1.0753 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6715 | 2.5915 | -1.0754 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6623 | 2.1986 | -1.0754 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9463 | 0.9463 | -1.0767 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8260 | 0.8260 | -1.0778 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9741 | 0.9741 | -1.0865 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9860 | 0.9860 | -1.1033 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.1055 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8910 | 0.8910 | -1.1099 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5877 | 0.8777 | -1.1106 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8537 | 0.9137 | -1.1120 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0620 | 1.4820 | -1.1173 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1501 | 2.3701 | -1.1177 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7960 | 0.7570 | -1.1180 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.1486 | 0.9540 | -1.1366 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0894 | 1.6894 | -1.1613 | 161017 | 富国500lof基金 | 1.0190 | 1.0190 | -1.1639 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8490 | 0.8490 | -1.1641 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8490 | 0.8490 | -1.1641 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9230 | 0.9230 | -1.1777 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8884 | 0.8884 | -1.1791 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7540 | 2.6940 | -1.1796 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0890 | 1.1490 | -1.1797 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8320 | 1.0120 | -1.1876 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4990 | 0.4990 | -1.1881 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8960 | 0.8960 | -1.1910 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9281 | 0.9581 | -1.1924 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9920 | 1.0290 | -1.1952 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8726 | 0.8726 | -1.2002 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5672 | 0.5672 | -1.2019 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6822 | 1.9212 | -1.2020 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7724 | 2.4924 | -1.2024 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7305 | 1.0405 | -1.2037 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8110 | 0.8110 | -1.2180 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.4310 | 2.5310 | -1.2190 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0035 | 1.1935 | -1.2206 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9700 | 1.0500 | -1.2220 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0390 | 1.3990 | -1.2357 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9831 | 0.9831 | -1.2357 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9747 | 0.8856 | -1.2462 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8867 | 0.8867 | -1.2474 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9450 | 0.9450 | -1.2539 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7760 | 0.9060 | -1.2723 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8506 | 2.2681 | -1.2882 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9160 | 1.0960 | -1.2931 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9070 | 0.9070 | -1.3058 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0008 | 1.0708 | -1.3212 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9590 | 0.9590 | -1.3374 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8770 | 1.2480 | -1.3498 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9490 | 0.9490 | -1.3514 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.3529 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0332 | 1.0332 | -1.3557 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0052 | 1.0052 | -1.3639 | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8550 | 0.8550 | -1.3841 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0146 | 1.0146 | -1.3898 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8470 | 0.8470 | -1.3970 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8400 | 0.8400 | -1.4085 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.8440 | 0.8750 | -1.4553 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8770 | 0.8770 | -1.4607 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9018 | 4.9718 | -1.4918 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.9040 | 0.9890 | -1.5251 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9732 | 1.0032 | -1.5876 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0024 | 1.2753 | -1.8217 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7280 | 0.7280 | -2.6738 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选 | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 161210 | 国投新兴市场 | -- | -- | -- | 050020 | 博时抗通胀qdiifof | -- | -- | -- | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 100055 | 富国全球顶级消费品股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元比联保本混合基金 | -- | -- | -- | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | 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