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2011-10-24 8:49:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9660 3.0670 -0.6173 000011 华夏大盘精选基金 10.5840 11.1640 -0.5824 000021 华夏优势增长基金 1.5150 2.3350 -1.6872 000031 华夏复兴基金 1.0820 1.0820 -1.2774 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7210 -0.5517 000061 华夏盛世精选基金 0.7250 0.7250 -1.8945 001001 华夏债券ab类基金 1.0170 1.5470 0.0984 001003 华夏债券c类基金 0.9960 1.5260 0.1005 001011 华夏希望债券a级基金 1.0220 1.2020 0.0979 001013 华夏希望债券c级基金 1.0100 1.1900 0.0991 001021 亚债中国债券a基金 1.0180 1.0180 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0160 1.0160 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2000 3.3170 -0.4975 002011 华夏红利基金 1.5810 3.9040 -0.9398 002021 华夏回报二号基金 1.0250 2.3400 -0.4854 002031 华夏策略精选基金 2.2060 2.2060 -0.4513 020001 国泰金鹰增长基金 0.8000 3.8040 -0.9901 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9550 1.3840 0.3151 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4970 3.5840 -0.7984 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7350 3.0620 -0.9434 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8570 1.8530 -0.4646 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8850 1.0400 -0.7848 020011 国泰沪深300基金 0.5110 0.7320 -0.5837 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9510 1.3690 0.4224 020015 国泰区位优势基金 1.0430 1.0880 -0.7612 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0730 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0620 1.1120 0.0943 020020 国泰双利债券c基金 1.0500 1.1000 0.0953 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8340 0.8340 0.6031 020022 国泰保本混合基金 0.9870 0.9870 -0.2022 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9730 0.9730 -0.6129 040001 华安创新基金 0.6110 3.0280 -1.1327 040002 华安中国a股指数基金 0.6800 2.7000 -0.8746 040004 华安宝利配置基金 1.0180 3.3430 -0.5859 040005 华安宏利基金 2.0830 2.7030 -0.2968 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9132 2.2281 -0.8146 040008 华安策略优选基金 0.6104 2.1467 -0.9895 040009 华安稳定收益a基金 1.0308 1.2058 0.3602 040010 华安稳定收益b基金 1.0155 1.1905 0.3558 040011 华安核心优选基金 0.8629 1.3629 -0.7933 040012 华安强债a基金 0.9890 1.0790 0.2026 040013 华安强债b基金 0.9780 1.0680 0.1024 040015 华安动态灵活配置基金 0.9080 0.9080 -0.8734 040016 华安行业轮动基金 0.9261 0.9261 -0.8033 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0160 1.0160 0.1972 040020 华安升级主题股票基金 0.8430 0.8430 -0.8235 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9660 0.9660 0.8351 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9650 0.8359 040180 华安上证180etf联接 0.7900 0.7900 -0.2525 040190 华安上证龙头etf联接 0.8080 0.8080 -0.1236 050001 博时价值增长基金 0.7060 3.2080 -- 050002 博时沪深300基金 0.6892 2.6692 -- 050004 博时精选基金 1.1729 2.6779 -- 050006 博时稳定价值债券b类 0.9760 1.2220 -- 050007 博时平衡配置基金 0.8340 2.2490 -- 050008 博时第三产业成长基金 0.9300 2.4780 -- 050009 博时新兴成长基金 0.5730 2.7200 -- 050010 博时特许价值基金 1.0250 1.3700 -- 050011 博时信用ab基金 0.9410 1.0010 -- 050012 博时策略基金 0.8220 0.8460 -- 050013 博时超大etf联接基金 0.6553 0.6553 -- 050014 博时创业成长基金 0.9030 0.9260 -- 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9990 0.9990 -- 050018 博时行业轮动基金 0.7460 0.7460 -- 050019 博时转债a基金 0.8810 0.8810 -- 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7959 0.7959 -- 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9910 1.2370 -- 050111 博时信用c基金 0.9320 0.9920 -- 050116 博时宏观回报c基金 0.9950 0.9950 -- 050119 博时转债c基金 0.8790 0.8790 -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.6470 2.1020 -- 070001 嘉实成长收益基金 0.7971 2.9466 -0.6358 070002 嘉实理财增长基金 4.4070 5.0080 -0.3167 070003 嘉实理财稳健基金 0.7570 2.3160 -0.5256 070005 嘉实理财债券基金 1.3160 1.7510 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.6030 3.9830 -0.3871 070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.1511 0.0994 070010 嘉实主题精选基金 1.2120 2.7250 -0.4926 070011 嘉实策略增长基金 0.9890 1.3910 -0.3024 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2320 1.5980 -0.4042 070015 嘉实多元a基金 1.0460 1.2160 0.0957 070016 嘉实多元b基金 1.0360 1.2040 0.0966 070017 嘉实量化基金 0.8950 0.9750 -1.4317 070018 嘉实回报混合基金 0.8890 0.9260 -0.2245 070019 嘉实价值优势基金 0.9230 0.9550 -0.4315 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8160 0.8160 -0.6090 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9310 0.9310 -0.3212 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9198 0.9198 -0.9157 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8350 1.7310 -0.5952 080001 长盛成长价值基金 0.8220 2.7660 -0.4843 080002 长盛创新先锋基金 0.9675 1.3375 -0.7794 080003 长盛积极配置基金 1.0611 1.2311 0.1605 080005 长盛量化红利基金 0.8460 0.8860 -0.8206 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0989 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7114 3.3714 -0.8087 090002 大成债券ab类基金 0.9987 1.5067 0.2912 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6533 3.2233 -1.0002 090004 大成精选增值基金 0.8252 2.8277 -0.0363 090006 大成2020生命周期基金 0.6700 2.4920 -0.1490 090007 大成策略回报基金 0.9070 1.6010 -0.5482 090008 大成强化收益债券基金 0.9519 1.1519 0.5280 090009 大成行业轮动基金 0.8930 0.8930 0.0000 090010 大成中证红利基金 0.8350 0.8350 -0.7134 090011 大成核心双动力基金 0.8700 0.8700 -0.1148 090012 大成深证成长40联接 0.7730 0.7730 -0.8974 090013 大成保本混合基金 1.0070 1.0070 0.1990 090015 大成内需增长基金 0.8890 0.8890 0.3386 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9812 1.4762 0.2964 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9320 2.3956 -0.4274 100018 富国天利增长债券基金 1.1320 1.9320 0.2213 100020 富国天益价值基金 0.8489 3.8602 -0.3288 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6784 3.0408 -0.5570 100026 富国天合稳健优选基金 0.7823 2.1998 -1.3120 100029 富国天成红利基金 1.1769 1.3679 -0.2627 100032 富国天鼎基金 1.0210 1.5710 -0.3902 100035 富国优化增强ab基金 0.9820 1.0470 0.4090 100037 富国优化增强c基金 0.9710 1.0360 0.4137 100038 富国沪深300基金 0.8330 0.8330 -0.4779 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8700 0.8900 -0.4577 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8870 0.8870 0.6810 100053 富国上证综指etf联接 0.8070 0.8070 -0.3704 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9600 0.9600 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.1780 2.4380 -0.5068 110002 易方达策略成长基金 3.3260 4.1960 -0.4490 110003 易方达50指数基金 0.6409 2.4909 0.0937 110005 易方达积极成长基金 0.8031 3.8984 -1.3391 110007 易方达稳健收益a基金 1.0086 1.2082 -0.0892 110008 易方达稳健收益b基金 1.0122 1.2208 -0.0987 110009 易方达价值精选基金 0.9827 2.3227 -0.7073 110010 易方达价值成长基金 1.1813 1.2713 -1.2456 110011 易方达中小盘基金 1.4830 1.5230 -1.7751 110012 易方达科汇基金 1.3290 5.1780 -1.4826 110013 易方达科翔基金 1.0890 5.0610 -0.7293 110015 易方达行业领先基金 1.0720 1.1520 -1.8315 110017 易方达增强回报a基金 1.0750 1.3050 0.2799 110018 易方达增强回报b基金 1.0670 1.2870 0.3763 110019 易方达深证100etf联接 0.7665 0.7665 -1.1478 110020 易方达沪深300基金 0.7744 0.7744 -0.4627 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8491 0.8491 -0.8756 110022 易方达消费行业基金 0.8680 0.8680 -0.5727 110023 易方达医疗保健行业 0.8750 0.8750 -0.6810 110025 易方达资源行业基金 0.9830 0.9830 -0.1016 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9960 0.9960 0.4032 110028 易方达安心回报b基金 0.9950 0.9950 0.4036 110029 易方达科讯基金 0.5710 3.7264 -0.9540 112002 易方达策略成长二号 1.2380 2.7930 -0.5622 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1122 2.4142 -0.2958 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8324 2.8014 -0.7867 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7556 2.2856 -1.0477 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6584 2.2859 -0.6639 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9200 1.5100 -0.4329 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6321 1.9777 -0.9403 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0133 1.2083 0.5857 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9450 0.9450 0.3185 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9410 0.9410 0.3198 150008 国投瑞和小康基金 0.9440 0.7490 -0.4219 150009 国投瑞和远见基金 0.9440 0.7490 -0.4219 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0870 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7720 0.7720 -0.2584 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7720 0.7720 -2.6727 150018 银华稳进基金 1.0460 1.0800 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7620 0.7620 -2.8061 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0570 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3860 0.3860 -3.5000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6030 0.6030 -3.5200 150030 银华金利基金 1.0390 1.0390 0.0963 150031 银华鑫利基金 0.4890 0.4890 -2.5896 150032 多利优先基金 1.0292 1.0292 0.0194 150033 多利进取基金 0.7557 0.7557 -0.2376 150036 建信稳健基金 1.0290 1.0290 0.0973 150037 建信进取基金 0.7560 0.7560 -9.4611 150047 银华瑞吉基金 1.0050 1.0050 0.1994 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.0000 150103 银河银泰理财分红基金 0.9288 3.4688 -0.4928 151001 银河银联稳健基金 0.8856 3.0574 -0.2478 151002 银河银联收益基金 1.5058 2.0858 -0.0066 159901 易方达深证100etf基金 0.6184 3.0497 -1.2141 159902 华夏中小板股票etf 2.2230 2.3230 -1.7676 159903 南方深证成份etf基金 0.9866 0.7280 -1.0034 159905 工银深红利etf基金 0.7518 0.7518 -0.9747 159906 大成深证成长40etf 0.7520 0.7520 -0.9223 159907 广发中小板300etf基金 0.8889 0.8076 -1.9091 159908 博时深证基本面200etf 0.7878 0.7878 -- 159909 深证tmt50etf基金 2.5560 0.7860 -2.5915 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8866 0.8866 -0.9607 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8541 0.8648 -1.2593 159912 汇添富深证300etf基金 0.9980 0.9980 -0.1201 159913 交银深证300价值etf 0.9960 0.9960 -0.2004 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 1.7476 0.9522 -6.6951 160105 南方积极配置lof基金 0.9481 2.4401 -0.6497 160106 南方高增长lof基金 1.2672 2.6942 -1.2623 160119 南方中证500lof基金 0.9104 0.9804 -1.7483 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0313 1.0313 -0.0388 160124 南方50债clof基金 1.0295 1.0295 -0.0388 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9070 1.0830 -1.1983 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7960 0.7960 -0.5000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7290 3.2040 -0.5457 160314 华夏行业精选lof基金 0.8070 3.7300 -1.1029 160415 华安深证300指数lof 0.9180 0.9180 -1.2903 160505 博时主题行业lof基金 1.5720 3.3000 -- 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9030 0.9220 -- 160514 博时裕祥分级债券a 1.0170 1.0170 -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1560 1.4350 0.2602 160603 鹏华普天收益基金 0.7950 3.2410 -1.4870 160605 鹏华中国50基金 1.1060 3.2060 -0.8961 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7360 2.3050 0.1361 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1090 1.3880 0.1807 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9930 1.4130 -0.7000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8230 0.9230 -0.8434 160612 鹏华丰收债券基金 1.0460 1.2660 0.0957 160613 鹏华创新lof基金 1.1570 1.1870 -0.2586 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8910 0.9510 -0.4469 160616 鹏华中证500lof基金 0.7720 0.7720 -1.7812 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6588 2.5268 -0.4683 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6477 0.6477 0.3253 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9745 0.9745 -0.0205 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7767 2.1459 -1.0321 160807 长盛沪深300lof基金 0.8220 0.8720 -0.4843 160910 大成创新成长lof基金 0.7770 1.9880 0.3876 161005 富国天惠精选成长lof 1.3331 3.0961 -0.8405 161016 富国天盈分级债券a 1.0190 1.0190 0.0982 161017 富国500lof基金 0.9990 0.9990 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9440 0.7490 -0.4219 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7250 0.7250 0.5548 161213 国投消费服务指数基金 0.8280 0.8280 -0.4808 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8960 0.8960 -0.7752 161601 融通新蓝筹基金 0.6892 2.9842 -0.6057 161603 融通债券基金 0.9990 1.4340 0.7056 161604 融通深证100指数基金 1.0150 2.3780 -1.0721 161605 融通蓝筹成长基金 0.9820 2.2620 0.1019 161606 融通行业景气基金 0.7000 2.6400 -0.7092 161607 融通巨潮100指数lof 0.7490 2.2630 -0.1333 161609 融通动力先锋基金 0.9680 1.5130 -0.7179 161610 融通领先成长lof基金 0.7830 2.3890 -0.3817 161611 融通内需驱动基金 0.7010 0.8210 -0.4261 161612 融通深证成指基金 0.7930 0.7930 -0.9988 161706 招商优质成长lof基金 1.0674 2.9777 -0.5497 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7240 0.6880 -0.6859 161811 银华沪深300lof基金 0.7730 0.7730 -0.5148 161812 银华深证100指数分级 0.9040 0.9210 -1.2022 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7640 0.7640 -0.7792 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0256 1.6341 0.0585 161903 万家公用事业lof基金 0.6064 1.8519 -0.5902 161907 万家中证红利指数lof 0.8574 0.8574 -0.7179 161909 万家添利分级a基金 1.0170 1.0170 0.0984 162006 长城久富核心成长lof 0.9970 3.3878 -0.6873 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7722 2.3682 -2.1045 162201 泰达宏利成长基金 0.9260 2.8410 -1.3004 162202 泰达宏利周期基金 0.8387 2.8837 -0.7338 162203 泰达宏利稳定基金 0.6065 2.5465 -0.2139 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1918 4.4318 -0.5787 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0265 2.3515 -0.0390 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7009 1.6858 -0.9609 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9384 1.2584 -0.6143 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6751 0.6751 -0.5597 162210 泰达宏利集利a基金 0.9779 1.0209 0.7106 162211 泰达宏利品质基金 1.1200 1.2200 -0.5329 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9950 1.0470 -0.5000 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8780 0.8980 0.0000 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8500 0.8500 -0.1175 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9635 1.0065 0.7108 162307 海富通中证100lof基金 0.7070 0.7070 -0.1412 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8980 0.8980 -0.1112 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8290 2.9290 -0.4802 162607 景顺长城资源lof基金 0.6800 2.6810 -0.4392 162703 广发小盘成长lof基金 1.7088 3.0188 -0.7031 162711 广发中证500lof基金 0.8260 0.8260 -1.6667 163001 长信中证央企100lof 0.8090 0.8090 -0.4920 163004 长信利鑫分级债券a 1.0144 1.0144 0.0789 163109 申万菱信深证成指分级 0.7160 0.7210 -0.9682 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9020 0.9020 -1.3129 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9036 3.2766 -0.5330 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8974 5.0900 -0.2778 163406 兴全合润分级股票基金 0.8632 0.8632 -1.4499 163407 兴全沪深300指数lof 0.8159 0.8159 -0.4514 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9100 0.9100 -0.7634 163411 兴全保本混合基金 0.9748 0.9748 0.7858 163503 天治核心成长lof基金 0.4733 1.9335 -1.0247 163801 中银中国lof基金 1.3080 3.2680 -0.3429 163803 中银增长基金 0.6117 2.5705 -0.8108 163804 中银收益基金 0.8600 2.0600 -0.5435 163805 中银策略基金 0.8975 1.2275 -0.5871 163806 中银增利基金 1.0430 1.1630 0.2885 163807 中银优选基金 0.9252 1.1152 -0.3554 163808 中银中证100基金 0.7210 0.7310 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.8570 0.8770 -0.3488 163810 中银价值混合基金 0.8180 0.8380 -0.8485 163811 中银双利债券a基金 0.9880 0.9880 0.1013 163812 中银双利债券b基金 0.9850 0.9850 0.2035 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.4012 163817 中银转债增强债券b 1.0000 1.0000 0.5025 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7640 0.7640 -0.9079 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0350 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7210 0.7210 -0.4144 165310 建信双利基金 0.8650 0.8650 -0.8028 165508 信诚深度价值lof基金 0.8180 0.8180 -0.3654 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7790 0.7790 -1.6414 165512 信诚新机遇股票lof 0.9620 0.9620 -0.4141 166001 中欧新趋势lof基金 0.6508 0.9108 -0.4589 166002 中欧蓝筹基金 0.8239 1.4039 -0.3869 166003 中欧稳健收益a基金 1.0019 1.1035 0.1800 166004 中欧稳健收益c基金 0.9930 1.0920 0.1816 166005 中欧价值发现基金 0.8950 0.8950 -1.1050 166006 中欧中小盘lof基金 0.7876 0.8376 -0.9806 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8270 0.8720 -0.3974 166009 中欧新动力股票lof 0.8720 0.8720 -1.5912 180001 银华优势企业基金 0.9962 2.6562 -0.2204 180002 银华保本增值三期基金 1.0009 1.0086 0.0300 180003 银华道琼斯88基金 0.7386 2.5386 0.0271 180010 银华优质增长基金 1.3594 2.9194 -0.8967 180012 银华富裕主题基金 1.0259 1.9789 -0.7834 180013 银华领先基金 1.1137 1.4937 -1.0396 180015 银华增强收益基金 1.0380 1.2090 0.5814 180018 银华和谐主题基金 0.9560 1.0360 -1.2397 180020 银华成长先锋混合基金 0.8140 0.8390 -0.8526 180025 银华信用双利a基金 0.9820 0.9820 0.3064 180026 银华信用双利c基金 0.9780 0.9780 0.3077 180028 银华永祥保本混合基金 1.0140 1.0140 0.2967 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1070 2.2670 -0.1803 200002 长城久泰300指数基金 0.9885 3.8485 -0.4532 200006 长城消费增值基金 0.7762 2.2162 -0.3082 200007 长城安心回报基金 0.6234 1.7134 -0.5742 200008 长城品牌优选基金 0.6968 0.6968 0.5483 200009 长城稳健增利基金 1.0330 1.1380 0.4864 200010 长城双动力基金 0.8640 0.8890 -0.1618 200011 长城景气行业龙头基金 0.9520 0.9770 -0.4184 200012 长城中小盘基金 0.8330 0.8330 -1.0689 200013 长城积极增利a基金 0.9680 0.9680 0.1034 200113 长城积极增利c基金 0.9660 0.9660 0.1036 202001 南方稳健成长基金 0.8212 2.6562 -0.6292 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4499 1.7215 -0.6185 202003 南方绩优成长基金 1.0780 1.9947 -1.0828 202005 南方成份精选基金 0.8078 0.8278 -0.0619 202007 南方隆元基金 0.5960 0.5960 -1.8122 202009 南方盛元基金 0.7340 0.8320 -1.6086 202011 南方价值基金 0.9800 1.5000 -1.3092 202015 南方沪深300基金 0.8624 1.0224 -0.4617 202017 南方深证成份etf联接 0.7487 0.7487 -0.9525 202019 南方策略基金 0.7320 0.7520 -1.2146 202021 南方小康etf联接基金 0.7838 0.8038 -0.5077 202023 南方优选成长基金 0.8510 0.8510 -0.8159 202025 南方380基金 1.0017 1.0017 0.0499 202101 南方宝元债券基金 1.1329 2.3929 -0.2465 202102 南方多利债券c基金 0.9771 1.1844 0.5040 202103 南方多利债券a基金 0.9789 1.1924 0.5031 202105 南方广利ab基金 0.9270 0.9270 -0.1078 202107 南方广利c基金 0.9240 0.9240 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.3738 2.9978 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.1140 1.1680 -0.6244 202212 南方保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0989 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9218 3.7093 -2.1548 206002 鹏华精选成长基金 0.7670 0.7670 -0.5188 206003 鹏华信用增利a基金 0.9940 0.9940 0.2016 206004 鹏华信用增利b基金 0.9880 0.9880 0.2028 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8820 0.8820 -1.1211 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9160 0.9160 -0.6508 206008 鹏华丰盛基金 0.9820 0.9820 0.4090 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9800 0.9800 -0.5076 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8878 0.8878 -1.1909 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5807 2.2582 -1.2919 210002 金鹰红利基金 0.9115 1.2995 -1.2887 210003 金鹰行业优势基金 0.8407 0.8707 -1.3957 210004 金鹰稳健成长基金 0.7590 0.9390 -2.3166 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7140 0.7140 -1.3812 210006 金鹰保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0991 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8383 0.8383 -0.8985 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9957 0.9957 -0.2604 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4947 2.3154 -1.3756 213002 宝盈泛沿海基金 0.4190 1.9231 -1.2956 213003 宝盈策略增长基金 0.7913 1.1913 -1.4448 213006 宝盈核心优势基金 0.7267 0.9267 -0.2881 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9704 1.2224 0.5700 213008 宝盈资源优选基金 0.9049 1.1692 -1.9610 213010 宝盈中证100基金 0.7510 0.7510 -0.3979 213917 宝盈增强收益c基金 0.9572 1.2092 0.5673 217001 招商安泰股票基金 0.3370 3.3410 -1.0279 217002 招商安泰平衡基金 1.0013 2.4163 -0.3186 217003 招商安泰债券a类基金 1.0889 1.5554 0.1011 217005 招商先锋基金 0.5799 2.5299 -0.6510 217008 招商安本增利基金 0.9581 1.3681 0.4087 217009 招商核心价值基金 0.7937 0.9137 -0.9608 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9510 1.3310 -0.9375 217011 招商安心收益基金 1.0210 1.1410 0.4921 217012 招商行业领先基金 0.8930 0.8930 -1.3260 217013 招商中小盘精选基金 0.8480 0.8480 -0.3525 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8670 0.8670 -1.1403 217017 招商上证消费80etf联接 0.8110 0.8110 -0.4908 217018 招商安瑞进取基金 0.9060 0.9060 0.6667 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7930 0.7930 -2.4600 217020 招商安达保本基金 1.0250 1.0250 0.0977 217203 招商安泰债券b类基金 1.1105 1.5270 0.0992 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4333 1.9783 -0.3908 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0415 1.0765 0.3082 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9744 0.9744 -0.4495 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9342 0.9342 -0.2456 233008 大摩消费领航混合基金 0.8056 0.8056 -0.2723 233009 大摩多因子策略股票 0.9040 0.9040 -1.2022 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2542 3.9618 -0.6496 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2148 2.9048 -0.4426 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1030 1.6130 0.4920 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7723 3.2823 -1.1772 240005 华宝兴业多策略增长 0.5013 3.8969 -1.2995 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5592 2.5592 -0.3504 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6209 1.6209 -0.8381 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8002 0.8002 -0.3859 240011 华宝兴业大盘基金 1.2909 1.3709 -0.4473 240012 华宝兴业增强收益a 0.9934 1.0134 0.8221 240013 华宝兴业增强收益b 0.9827 1.0027 0.8208 240014 华宝兴业中证100指数 0.7189 0.7189 -0.0556 240016 上证180价值etf联接 0.8250 0.8550 0.4872 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7909 0.7909 -1.0262 240018 华宝兴业可转债基金 0.9011 0.9011 1.3041 240019 上证180成长etf联接 0.9870 0.9870 -0.1012 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 1.5380 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0330 1.1750 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9550 1.0000 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.8710 2.3110 -0.6842 257010 国联安德盛小盘基金 0.6960 2.8260 -0.4292 257020 国联安德盛精选基金 0.7110 2.4610 -0.9749 257030 国联安德盛优势基金 0.8360 1.1170 -0.8304 257040 国联安德盛红利基金 0.8120 1.1830 -1.0962 257050 国联安主题基金 0.8520 0.8520 -0.9302 257060 国联安商品etf联接 0.7520 0.7520 -1.9557 257070 国联安优选行业基金 0.8970 0.8970 -0.8840 260101 景顺长城优选股票基金 0.9497 2.8804 -0.5966 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6069 2.8969 -0.3939 260104 景顺长城内需增长基金 3.2470 4.3830 -0.7944 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7320 2.0920 -0.8130 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8750 2.2010 -0.7937 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7010 0.7010 -0.4261 260111 景顺长城公司治理基金 1.0020 1.3500 -0.6938 260112 景顺长城能源基建基金 0.9530 0.9680 -0.8325 260115 景顺长城中小盘基金 0.7920 0.7920 -1.2469 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 0.3168 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9470 0.3178 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0665 3.3765 -0.3457 270002 广发稳健增长基金 1.3057 3.0607 -0.1224 270005 广发聚丰基金 0.6442 3.7426 -0.8313 270006 广发策略优选基金 1.2644 2.5244 -0.6131 270007 广发大盘成长基金 0.6603 0.6603 -1.3594 270008 广发核心基金 1.4090 1.6190 -0.4944 270009 广发增强债券基金 1.0440 1.2240 0.3846 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.3740 -0.3676 270021 广发聚瑞股票基金 1.0350 1.0350 -0.6718 270022 广发内需增长基金 0.8160 0.9160 -0.7299 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.7780 0.7780 -0.7653 270026 广发中小板300联接 0.8144 0.8144 -1.7967 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9990 0.9990 -0.1000 288001 华夏经典配置基金 0.9480 3.0880 -0.2105 288002 华夏收入股票基金 2.2140 3.6140 -0.5837 288102 中信稳定双利债券基金 0.9914 1.4964 0.4356 290002 泰信先行策略基金 0.4937 2.1440 -1.1414 290003 泰信双息债券基金 0.9995 1.1688 0.2105 290004 泰信优质生活基金 0.7881 1.3881 -1.3889 290005 泰信优势增长基金 0.8490 1.2890 -1.1641 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7200 1.1200 -1.9074 290007 泰信增强收益a基金 0.9699 1.0199 0.2377 290008 泰信发展主题基金 0.8190 0.8190 -1.2063 290010 泰信中证200基金 0.7770 0.7970 -1.2706 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9649 1.0109 0.2389 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7900 2.4420 -0.7413 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9637 1.7547 0.4168 310328 申万菱信新动力基金 0.5451 2.2701 -0.8729 310358 申万菱信新经济基金 0.5860 1.9179 -0.9968 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9465 1.4165 -0.8901 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.1060 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0190 1.0960 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8260 0.9110 -1.9002 310398 申万菱信沪深300基金 0.7220 0.7220 0.1387 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0995 320001 诺安平衡基金 0.6527 2.9127 -0.4879 320003 诺安股票基金 0.8518 2.7353 -1.1030 320004 诺安优化债券基金 1.1539 1.2535 -0.1125 320005 诺安价值增长基金 0.7688 1.7138 -0.8767 320006 诺安灵活配置基金 0.9520 1.5320 -0.5225 320007 诺安成长基金 0.8550 1.3000 -1.1561 320008 诺安增利债券a基金 1.0310 1.0460 0.2918 320009 诺安增利债券b基金 1.0200 1.0350 0.2950 320010 诺安中证100基金 0.6910 0.6910 -0.1445 320011 诺安中小盘基金 0.9870 1.0470 -1.0030 320012 诺安主题精选基金 0.8190 0.8190 -0.9674 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7780 0.7780 -1.8916 320015 诺安保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8620 0.8620 -1.7104 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0306 2.7726 0.6642 340006 兴全全球视野基金 3.2242 3.2242 -0.7755 340007 兴全社会责任基金 1.1870 1.3770 -1.4120 340008 兴全有机增长基金 1.1273 1.1273 -0.6697 340009 兴全磐稳增利基金 0.9554 0.9954 0.6214 350001 天治财富增长基金 0.6480 2.1933 -0.5983 350002 天治品质优选基金 0.8054 3.3304 -0.8860 350005 天治创新先锋基金 1.0736 1.0736 -1.5227 350006 天治稳健双盈基金 0.9424 0.9424 0.9102 350007 天治趋势精选基金 0.9520 0.9520 -0.3141 350008 天治成长基金 0.9580 0.9580 -0.2083 360001 光大保德信量化核心 0.7619 2.7656 -0.2096 360005 光大保德信红利基金 1.9959 2.6539 -0.2648 360006 光大保德信新增长基金 1.0373 2.3173 -1.1813 360007 光大保德信优势配置 0.6230 0.6230 -0.4156 360008 光大保德信增利a基金 1.0230 1.1570 0.2941 360009 光大保德信增利c基金 1.0180 1.1420 0.2956 360010 光大保德信均衡精选 0.9095 1.0295 -0.6662 360011 光大保德信动态优选 0.8580 0.9880 -0.5794 360012 光大保德信中小盘基金 0.8863 0.9163 -1.3468 360013 光大保德信信用添益a 1.0250 1.0250 0.3918 360014 光大保德信信用添益c 1.0230 1.0230 0.2941 371020 上投纯债a基金 1.0110 1.0110 0.2976 371120 上投纯债b基金 1.0000 1.0000 0.3009 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0010 1.0010 0.1000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 0.9990 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7268 2.1560 -0.1785 373020 上投双核平衡基金 0.9867 1.0877 -0.3635 375010 上投中国优势基金 1.7584 4.8284 -0.4642 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7850 0.7850 -0.6329 377010 上投阿尔法基金 2.4221 4.3421 -1.3321 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8621 1.1281 -0.7026 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9090 0.9090 -0.6557 377530 上投行业轮动基金 0.7840 0.7840 -0.7595 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2077 1.8877 -0.4780 379010 上投中小盘基金 1.1700 1.2100 -0.9314 395001 中海稳健收益基金 0.9890 1.2240 0.6104 395011 中海增强收益债券a 0.9680 0.9680 0.6237 395012 中海增强收益债券c 0.9650 0.9650 0.5208 398001 中海优质成长基金 0.5117 2.7561 -0.6022 398011 中海分红增利基金 0.7240 2.1240 -0.1104 398021 中海能源策略基金 0.6768 0.9868 -0.8352 398031 中海蓝筹基金 0.8586 1.2536 -0.3482 398041 中海量化策略基金 0.9210 0.9580 -1.1803 398051 中海环保新能源主题 0.7790 0.7790 0.0000 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7220 0.7220 -0.1383 400001 东方龙基金 0.6167 2.3782 -0.0648 400003 东方精选基金 0.9582 3.1898 -0.3743 400007 东方策略成长基金 1.2795 1.2795 -0.1483 400009 东方稳健回报基金 1.0170 1.0870 0.0984 400011 东方核心动力基金 0.7508 0.7508 -0.5695 400013 东方保本混合基金 0.9880 0.9880 0.3046 410001 华富竞争力优选基金 0.5481 1.7444 -1.6861 410003 华富成长趋势基金 0.5390 0.8290 -1.4265 410004 华富收益增强a基金 1.0651 1.2371 0.3675 410005 华富收益增强b基金 1.0592 1.2212 0.3696 410006 华富策略精选基金 0.7882 0.9482 -1.5857 410007 华富价值增长混合基金 0.7280 0.7280 -0.0686 410008 华富中证100基金 0.7014 0.7014 -0.0428 410009 华富量子生命力基金 0.8230 0.8230 -1.2360 420001 天弘精选基金 0.5305 1.5948 -0.4317 420002 天弘永利a基金 0.9797 1.1046 0.2148 420003 天弘永定基金 0.8167 1.1517 -0.6569 420005 天弘周期策略基金 0.9290 0.9710 -1.9007 420102 天弘永利b基金 0.9833 1.1199 0.2242 450001 富兰克林国海收益基金 0.4860 2.0257 -0.8163 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1227 2.4427 -0.7690 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9327 1.3427 -1.2180 450004 富兰克林国海深化价值 1.2366 1.4366 -0.8658 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9875 1.0705 -0.1517 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9820 1.0650 -0.1525 450007 富兰克林国海成长基金 0.8792 1.0592 -0.6778 450008 富兰克林国海沪深300 0.8870 0.8870 -0.3371 450009 富兰克林国海中小盘 0.8730 0.8730 -0.7955 450010 富兰克林策略回报基金 0.8960 0.8960 -3.8627 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5420 2.4581 -1.0226 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7841 0.8341 -1.5445 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0105 1.1705 0.1685 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0645 1.5745 -0.8938 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6720 0.6720 -1.4663 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8250 0.8450 -0.7220 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7420 0.7420 -1.1984 470006 汇添富医药保健基金 0.8040 0.8040 -0.6180 470007 汇添富上证综指基金 0.7500 0.7500 -0.3984 470008 汇添富策略回报基金 0.9300 0.9500 -0.4283 470009 汇添富民营活力基金 0.9350 0.9350 -0.5319 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 470028 汇添富社会责任基金 0.8850 0.8850 -0.5618 470058 汇添富可转换债券a 0.9680 0.9680 0.7284 470059 汇添富可转换债券c 0.9670 0.9670 0.8342 470068 汇添富深证300etf联接 1.0002 1.0002 0.0200 470078 汇添富增强收益c基金 0.9870 1.1570 0.3049 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2803 3.6867 -1.0589 481004 工银成长基金 1.1995 1.4495 -1.1211 481006 工银瑞信红利基金 0.8338 0.8738 -0.0480 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8230 1.2330 -1.0817 481009 工银沪深300基金 0.8791 1.0741 -0.4529 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7920 0.7920 -0.8761 481012 工银深证红利etf联接 0.7583 0.7583 -0.9276 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8500 0.8500 -0.7009 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5493 1.7881 -0.1273 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0314 1.3114 0.2235 485007 工银瑞信添利b基金 0.9704 1.2054 0.4763 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0070 0.0994 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0290 1.0290 0.2924 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0534 1.3334 0.2188 485107 工银瑞信添利a基金 0.9864 1.2214 0.4788 485111 工银瑞信双利a基金 1.0120 1.0120 0.0989 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0310 1.0310 0.3895 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6260 0.6970 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1740 0.6418 -- 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2140 0.7580 0.4537 510050 华夏上证50etf基金 1.6920 2.1770 0.1776 510060 工银上证央企etf基金 1.0972 0.7018 -0.2545 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0210 0.8750 -1.1617 510080 长盛全债指数增强基金 1.1216 1.9316 0.3938 510081 长盛动态精选基金 0.9112 2.8112 -0.5674 510090 建信上证社会责任etf 0.7910 0.9440 -0.1263 510110 海富通周期etf基金 2.0520 0.8230 0.1464 510120 非周etf基金 1.8510 0.7800 -0.6974 510130 易方达上证中盘etf 2.4126 0.8298 -0.9484 510150 招商上证消费80etf 2.4420 0.8050 -0.4484 510160 小康etf基金 0.3482 0.8663 -0.5427 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4000 0.7440 -2.0808 510180 华安上证180etf基金 0.5340 2.0620 -0.1869 510190 华安上证龙头etf基金 2.0680 0.7920 -0.0966 510210 富国上证综指etf基金 2.3330 0.7980 -0.4693 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6900 0.7350 -1.1756 510230 国泰上证180金融etf 2.8530 0.8100 0.8127 510260 新兴etf基金 0.7680 0.7680 -2.0408 510270 上证国有企业100etf 0.7240 0.8450 -0.2755 510280 上证180成长etf基金 0.9240 0.9240 -0.1081 510290 380etf基金 0.9969 0.9969 -0.2701 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8920 1.2970 -0.2110 519001 银华核心价值优选基金 1.2024 4.1069 -1.5475 519003 海富通收益增长混合 0.6760 2.2910 -0.7342 519005 海富通股票基金 0.5770 2.5260 -0.6885 519007 海富通强化回报混合 0.6270 2.1230 -0.6339 519008 汇添富优势精选基金 2.0057 4.1857 -0.2735 519011 海富通精选混合基金 0.6809 3.6452 -0.3075 519013 海富通风格优势股票 0.8100 1.9160 -0.7353 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.9540 -0.3145 519017 大成积极成长基金 0.8590 1.9770 -0.5787 519018 汇添富均衡增长基金 0.6126 2.1809 -0.8256 519019 大成景阳基金 0.7060 3.7440 -0.1414 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7710 1.7890 -0.7722 519023 海富通稳健添利债券c 0.9790 1.0700 0.4103 519024 海富通稳健添利债券a 0.9830 1.0740 0.4086 519025 海富通领先成长股票 0.9420 1.0920 -0.6329 519026 海富通中小盘基金 0.8860 0.8860 -1.1161 519027 海富通上证etf联接 0.7570 0.7570 0.1323 519029 华夏稳增基金 1.2690 1.9740 -1.0140 519030 海富通稳固收益债券 0.9700 0.9700 0.2066 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8000 0.8000 -0.6211 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7727 2.7583 -0.8342 519039 长盛同德基金 0.7742 2.2185 -0.7563 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1310 1.4510 -0.8764 519068 汇添富成长焦点基金 1.0369 1.2769 -0.2597 519069 汇添富价值精选基金 1.2930 1.4630 -0.3084 519078 汇添富增强收益a基金 0.9930 1.1630 0.2018 519087 新华优选分红基金 0.7361 2.3751 0.1360 519089 新华优选成长基金 1.5022 1.9022 -1.3074 519091 新华泛资源基金 0.9030 0.9030 -0.4410 519093 新华钻石品质基金 0.8800 0.8800 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 0.9750 0.9750 -0.8138 519097 新华中小市值基金 0.8350 0.8350 -0.8314 519099 新华灵活主题基金 0.8600 0.8600 -1.2629 519100 长盛中证100指数基金 0.7111 1.3311 -0.0843 519110 浦银价值基金 0.7570 0.7570 -0.9162 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0300 1.6949 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0220 1.7085 519113 浦银生活基金 0.8630 0.9230 -0.8046 519115 浦银红利基金 0.7920 0.7920 -0.6274 519116 浦银沪深300基金 0.8060 0.8060 -0.6165 519180 万家上证180指数基金 0.5531 2.8931 -0.2525 519181 万家和谐增长基金 0.4905 1.1322 -1.4070 519183 万家双引擎基金 0.8437 1.3337 -1.0671 519185 万家精选基金 0.7573 0.8373 -1.0712 519186 万家稳增a基金 1.0084 1.0784 0.9409 519187 万家稳增c基金 1.0001 1.0701 0.9386 519300 大成沪深300指数基金 0.7688 2.1788 -0.4790 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0229 1.1829 0.1763 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9545 1.2325 0.0524 519667 银河银信添利a基金 0.9595 1.2475 0.0626 519668 银河竞争优势基金 0.9670 1.5220 -0.1755 519670 银河行业优选基金 0.9500 1.3100 -1.0417 519671 银河沪深300价值基金 0.7190 0.7190 0.1393 519672 银河蓝筹精选基金 0.8730 0.8730 0.1147 519674 银河创新成长基金 0.8484 0.8484 -0.6557 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9440 0.9440 -0.2114 519680 交银增利ab基金 0.9272 1.1842 0.9472 519682 交银增利c类基金 0.9272 1.1672 0.9472 519683 交银双利债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0998 519685 交银双利债券c基金 1.0020 1.0020 0.0999 519686 交银治理etf联接基金 0.7130 0.7130 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.6901 2.8359 -0.8049 519690 交银施罗德稳健配置 1.1829 2.6379 -0.8466 519692 交银施罗德成长基金 2.3133 2.5583 -0.4390 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6651 0.6801 -0.4490 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 -0.0941 519698 交银先锋基金 0.9649 1.0199 -1.0257 519700 交银主题优选基金 0.8690 0.8840 -0.4582 519702 交银趋势基金 0.7920 0.7920 -1.0000 519704 交银施罗德先进制造 0.9260 0.9260 -0.4301 519706 交银价值基金 1.0010 1.0010 0.1000 519979 长信内需成长基金 1.0000 1.0000 -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7980 0.7980 -1.9656 519985 长信中短债基金 1.0021 1.0021 0.4511 519987 长信恒利基金 0.7110 0.7110 -0.8368 519989 长信利丰基金 0.9730 1.0930 0.4128 519991 长信双利优选基金 0.7830 1.0830 -0.8861 519993 长信增利动态策略基金 0.6227 1.8617 -0.9701 519995 长信金利趋势基金 0.6503 1.9837 -0.4440 519997 长信银利精选基金 0.6232 2.5432 -0.8433 530001 建信恒久价值基金 0.6630 2.2412 -0.4205 530003 建信优选成长基金 0.8046 2.2546 -0.7402 530005 建信优化配置基金 0.7493 1.2993 -0.5970 530006 建信精选基金 0.9790 1.6440 -0.6091 530008 建信稳定增利基金 1.1250 1.3200 0.0890 530009 建信收益增强a基金 1.0800 1.0800 0.0927 530010 上证社会责任etf联接 0.9120 0.9120 -0.1095 530011 建信内生基金 0.8450 0.8450 -0.3538 530012 建信保本混合基金 0.9770 0.9770 0.2051 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9856 0.9856 -0.2328 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0700 1.0700 0.0935 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4141 2.0641 0.0849 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1843 2.0503 -1.0114 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9828 1.1028 -1.1467 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0533 1.3733 -0.0285 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9797 0.9848 0.2866 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9600 1.0200 -0.6520 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7580 0.7780 -0.4073 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8696 0.9696 -1.1930 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8153 0.8153 -0.5853 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9220 0.9220 -3.8682 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0151 1.0151 0.2865 550001 信诚四季红基金 0.7979 2.0099 -0.7464 550002 信诚精萃成长基金 0.7756 1.8342 -0.5131 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6780 1.6780 -0.5924 550004 信诚三得益a基金 0.9730 1.0960 0.4128 550005 信诚三得益b基金 0.9670 1.0800 0.4154 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 1.0730 0.4115 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.2051 550008 信诚优胜精选基金 0.8370 0.8370 -0.2384 550009 信诚中小盘基金 0.7270 0.8570 -0.8186 560002 益民红利成长基金 0.4883 1.4640 -0.6915 560003 益民创新优势基金 0.7769 0.7969 -0.3974 560005 益民多利基金 0.9731 1.0751 0.3610 570001 诺德价值优势基金 0.8322 0.8322 -0.5022 570005 诺德成长优势基金 0.9170 0.9170 -0.8649 570006 诺德中小盘基金 0.8480 0.8780 -0.7026 570007 诺德优选30基金 0.8280 0.8280 -1.1933 571002 诺德灵活配置基金 1.1608 1.1608 -0.5739 573003 诺德增强收益基金 0.9760 1.0030 0.2053 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7198 2.4398 -1.0448 580002 东吴价值成长双动力 1.0915 1.6715 -0.8719 580003 东吴行业轮动基金 0.8283 0.9083 -2.0343 580005 东吴进取策略基金 0.8989 0.9689 -1.2632 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9450 -1.1506 580007 东吴新创业基金 0.9120 0.9720 -1.1918 580008 东吴新产业股票基金 0.9920 0.9920 -1.0967 582001 东吴优信稳健a基金 0.9493 0.9613 0.3382 582201 东吴优信稳健c基金 0.9409 0.9529 0.3306 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7340 0.7340 -1.8717 590001 中邮核心优选基金 1.0569 2.2769 -0.9373 590002 中邮核心成长基金 0.5264 0.5264 -1.0340 590003 中邮核心优势基金 0.8540 1.0340 -0.8130 590005 中邮核心主题基金 0.7710 0.9310 -1.1538 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8680 0.8680 -0.8000 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0164 1.2964 -0.4895 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0030 1.4230 0.0998 610003 信达稳定价值a基金 1.0550 1.0550 0.6679 610004 信达澳银中小盘基金 0.8900 0.8900 -0.5587 610005 信达澳银红利回报基金 0.7750 0.7950 -0.7682 610006 信达澳银产业升级股票 0.8850 0.8850 -0.6734 610103 信达稳定价值b基金 1.0430 1.0430 0.6757 620001 金元比联宝石动力基金 0.8085 0.8685 -0.5168 620002 金元比联成长动力基金 0.8010 1.0210 -0.3731 620003 金元比联丰利债券基金 0.9070 0.9290 0.1104 620004 金元比联价值增长基金 0.7920 0.7920 -0.3774 620005 金元比联核心动力基金 0.8030 0.8030 -0.1244 620006 金元比联消费主题股票 0.7970 0.7970 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0040 1.0040 0.1996 630001 华商领先企业基金 0.9341 1.0391 -1.6219 630002 华商盛世成长基金 1.8284 2.0934 -0.9427 630003 华商收益增强a基金 0.9710 1.1460 0.7261 630005 华商动态阿尔法基金 0.8560 0.8560 -2.2831 630006 华商产业升级基金 0.7540 0.7540 -0.9198 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9230 1.2061 630008 华商策略精选基金 0.7860 0.7860 -0.7576 630009 华商稳定增利a基金 0.9650 0.9650 0.4162 630010 华商价值精选基金 0.9010 0.9010 -1.2061 630103 华商收益增强b基金 0.9700 1.1320 0.7269 630107 华商稳健双利b基金 0.9180 0.9180 1.1013 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9630 0.5219 660001 农银成长基金 1.0055 1.6055 -1.4988 660002 农银增利a基金 1.0079 1.0609 0.4785 660003 农银双利基金 0.9309 1.0409 0.0753 660004 农银策略基金 0.9308 0.9308 -1.1470 660005 农银中小盘基金 0.9575 0.9575 -1.1460 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8034 0.8034 -0.3597 660008 农银沪深300指数基金 0.7673 0.7673 -0.4670 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0138 1.0138 0.1185 660010 农银汇理策略精选股票 1.0027 1.0027 0.0898 660102 农银增利c基金 1.0045 1.0045 0.4902 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0126 1.0126 0.1087 671010 纽银策略优选股票基金 0.7780 0.7780 -0.6386 673010 纽银新动向混合基金 0.9560 0.9560 -0.2088 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9060 0.9060 -0.2203 690001 民生蓝筹基金 0.8790 0.9090 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0250 1.0550 0.4902 690003 民生精选基金 0.7250 0.7250 -0.6849 690004 民生稳健成长基金 0.6880 0.6880 -1.1494 690005 民生加银内需增长基金 0.7930 0.7930 -1.2453 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0150 1.0450 0.4950 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 -- -- --

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