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2011-10-14 8:33:57  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0140 3.1150 2.0121 000011 华夏大盘精选基金 11.1910 11.7710 4.0926 000021 华夏优势增长基金 1.6210 2.4410 3.2484 000031 华夏复兴基金 1.1570 1.1570 3.8600 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7580 0.7580 3.4106 000061 华夏盛世精选基金 0.7710 0.7710 3.0749 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 0.0991 001003 华夏债券c类基金 0.9880 1.5180 0.1013 001011 华夏希望债券a级基金 1.0140 1.1940 0.2967 001013 华夏希望债券c级基金 1.0020 1.1820 0.3003 001021 亚债中国债券a基金 1.0120 1.0120 -0.0987 001023 亚债中国债券c基金 1.0110 1.0110 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2320 3.3490 1.9024 002011 华夏红利基金 1.6650 3.9880 3.0960 002021 华夏回报二号基金 1.0530 2.3680 1.9361 002031 华夏策略精选基金 2.3060 2.3060 3.7337 020001 国泰金鹰增长基金 0.8470 3.8510 2.9162 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9430 1.3720 1.1803 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5140 3.6370 2.5948 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7720 3.2100 2.6596 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9010 1.8970 3.4443 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9230 1.0780 3.1285 020011 国泰沪深300基金 0.5380 0.7700 3.4615 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9390 1.3570 1.0764 020015 国泰区位优势基金 1.0700 1.1150 2.0992 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 0.2010 020019 国泰双利债券a基金 1.0550 1.1050 1.0536 020020 国泰双利债券c基金 1.0420 1.0920 0.9690 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8500 0.8500 4.2945 020022 国泰保本混合基金 0.9930 0.9930 0.5061 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9910 0.9910 1.1224 040001 华安创新基金 0.6430 3.1650 2.0635 040002 华安中国a股指数基金 0.7190 2.8280 3.3046 040004 华安宝利配置基金 1.0560 3.3810 2.0290 040005 华安宏利基金 2.1623 2.7823 2.8687 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9502 2.2651 2.2490 040008 华安策略优选基金 0.6438 2.1801 2.7778 040009 华安稳定收益a基金 1.0253 1.2003 0.6874 040010 华安稳定收益b基金 1.0102 1.1852 0.6777 040011 华安核心优选基金 0.9085 1.4085 3.2386 040012 华安强债a基金 0.9820 1.0720 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9720 1.0620 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9400 0.9400 2.5082 040016 华安行业轮动基金 0.9553 0.9553 2.1493 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0120 1.0120 0.5964 040020 华安升级主题股票基金 0.8780 0.8780 2.9308 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9470 0.9470 0.9595 040023 华安可转换债b基金 0.9460 0.9460 0.9605 040180 华安上证180etf联接 0.8250 0.8250 3.3835 040190 华安上证龙头etf联接 0.8380 0.8380 3.3292 050001 博时价值增长基金 0.7240 3.2260 1.6854 050002 博时沪深300基金 0.7245 2.7045 3.4409 050004 博时精选基金 1.2268 2.7318 3.6149 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 1.2260 1.8711 050007 博时平衡配置基金 0.8730 2.2880 1.6298 050008 博时第三产业成长基金 0.9520 2.5260 1.7094 050009 博时新兴成长基金 0.6060 2.8440 3.4130 050010 博时特许价值基金 1.0720 1.4170 2.6820 050011 博时信用ab基金 0.9160 0.9760 1.6648 050012 博时策略基金 0.8520 0.8760 2.5271 050013 博时超大etf联接基金 0.6814 0.6814 2.6823 050014 博时创业成长基金 0.9590 0.9820 3.3405 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9900 0.9900 -0.2016 050018 博时行业轮动基金 0.7700 0.7700 2.2576 050019 博时转债a基金 0.8690 0.8690 1.9953 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8515 0.8515 3.2998 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9950 1.2410 1.8424 050111 博时信用c基金 0.9070 0.9670 1.6816 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9850 -0.3036 050119 博时转债c基金 0.8660 0.8660 1.8824 050201 博时价值增长贰号基金 0.6640 2.1190 1.6845 070001 嘉实成长收益基金 0.8253 2.9943 2.0148 070002 嘉实理财增长基金 4.5480 5.1490 2.0417 070003 嘉实理财稳健基金 0.7780 2.3590 2.2339 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7460 0.1528 070006 嘉实服务增值基金 3.7230 4.1030 2.4773 070009 嘉实超短债基金 1.0048 1.1467 -0.0796 070010 嘉实主题精选基金 1.2750 2.7880 1.8371 070011 嘉实策略增长基金 1.0300 1.4320 2.8971 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2780 1.6440 3.0645 070015 嘉实多元a基金 1.0470 1.2170 0.6731 070016 嘉实多元b基金 1.0380 1.2060 0.6790 070017 嘉实量化基金 0.9510 1.0310 3.1453 070018 嘉实回报混合基金 0.9100 0.9470 1.9037 070019 嘉实价值优势基金 0.9590 0.9910 2.5668 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 0.3049 070021 嘉实主题新动力基金 0.8390 0.8390 3.0713 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9490 0.9490 1.4973 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9800 0.9800 2.8763 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8750 1.7710 2.4590 080001 长盛成长价值基金 0.8490 2.7930 1.6766 080002 长盛创新先锋基金 0.9978 1.3678 1.9933 080003 长盛积极配置基金 1.0534 1.2234 0.7845 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 3.0303 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7493 3.4093 2.1959 090002 大成债券ab类基金 0.9873 1.4953 0.1217 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6860 3.2560 2.8640 090004 大成精选增值基金 0.8736 2.8761 2.7160 090006 大成2020生命周期基金 0.6930 2.5150 2.0619 090007 大成策略回报基金 0.9580 1.6520 2.2412 090008 大成强化收益债券基金 0.9406 1.1406 0.8903 090009 大成行业轮动基金 0.9540 0.9540 2.5806 090010 大成中证红利基金 0.8800 0.8800 2.8037 090011 大成核心双动力基金 0.9020 0.9020 2.2676 090012 大成深证成长40联接 0.8200 0.8200 2.7569 090013 大成保本混合基金 1.0000 1.0000 0.1001 090015 大成内需增长基金 0.9150 0.9150 2.6936 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9701 1.4651 0.1239 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9723 2.4359 2.1968 100018 富国天利增长债券基金 1.1257 1.9257 0.7248 100020 富国天益价值基金 0.8913 3.9026 3.1120 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7167 3.1317 3.7042 100026 富国天合稳健优选基金 0.8470 2.2645 2.9412 100029 富国天成红利基金 1.2160 1.4070 2.3483 100032 富国天鼎基金 1.0680 1.6240 2.9894 100035 富国优化增强ab基金 0.9770 1.0420 1.4538 100037 富国优化增强c基金 0.9670 1.0320 1.4690 100038 富国沪深300基金 0.8670 0.8670 3.5842 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9080 0.9280 2.7149 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8780 2.0930 100053 富国上证综指etf联接 0.8410 0.8410 2.9376 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9750 0.9750 0.7231 110001 易方达平稳增长基金 1.2120 2.4720 1.4226 110002 易方达策略成长基金 3.4320 4.3020 1.9911 110003 易方达50指数基金 0.6644 2.5144 3.3121 110005 易方达积极成长基金 0.8529 4.0240 2.6230 110007 易方达稳健收益a基金 1.0124 1.2120 0.7363 110008 易方达稳健收益b基金 1.0159 1.2245 0.7338 110009 易方达价值精选基金 1.0451 2.3851 2.9351 110010 易方达价值成长基金 1.2605 1.3505 2.7805 110011 易方达中小盘基金 1.5922 1.6322 2.9085 110012 易方达科汇基金 1.4050 5.2560 2.7047 110013 易方达科翔基金 1.1550 5.1500 2.9412 110015 易方达行业领先基金 1.1450 1.2250 2.7828 110017 易方达增强回报a基金 1.0690 1.2990 1.0397 110018 易方达增强回报b基金 1.0610 1.2810 1.0476 110019 易方达深证100etf联接 0.8211 0.8211 3.2960 110020 易方达沪深300基金 0.8130 0.8130 3.3694 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9003 0.9003 3.6376 110022 易方达消费行业基金 0.8910 0.8910 2.5316 110023 易方达医疗保健行业 0.9120 0.9120 2.2422 110025 易方达资源行业基金 0.9900 0.9900 0.3040 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9850 0.9850 0.2035 110028 易方达安心回报b基金 0.9840 0.9840 0.3058 110029 易方达科讯基金 0.6027 3.8160 2.7271 112002 易方达策略成长二号 1.2790 2.8340 2.0750 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1198 2.4218 1.9112 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8547 2.8237 1.4481 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7877 2.3177 2.7122 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6817 2.3246 3.6176 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9360 1.5260 1.7391 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6658 2.0516 2.6994 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9989 1.1939 0.5435 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9430 0.9430 0.6403 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9390 0.9390 0.6431 150008 国投瑞和小康基金 0.8240 0.7890 3.5176 150009 国投瑞和远见基金 0.8240 0.7890 3.5176 150012 国联安双禧a基金 1.0860 1.0860 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8340 0.8340 6.7862 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8558 0.8558 4.5827 150018 银华稳进基金 1.0450 1.0790 0.0958 150019 银华锐进基金 0.8930 0.8930 7.0743 150022 申万深成收益基金 1.0450 1.0560 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4850 0.4850 11.4943 150028 信诚中证500指数a基金 1.0410 1.0410 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6980 0.6980 6.4024 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9495 3.4895 1.9324 151001 银河银联稳健基金 0.9029 3.0812 1.8959 151002 银河银联收益基金 1.5033 2.0833 0.6158 159901 易方达深证100etf基金 0.6653 3.2724 3.5164 159902 华夏中小板股票etf 2.3760 2.4760 3.3493 159903 南方深证成份etf基金 1.0608 0.7827 3.5735 159905 工银深红利etf基金 0.8105 0.8105 3.3406 159906 大成深证成长40etf 0.8000 0.8000 2.9601 159907 广发中小板300etf基金 0.9499 0.8630 3.4299 159908 博时深证基本面200etf 0.8464 0.8464 3.4845 159909 深证tmt50etf基金 2.7500 0.8460 3.2670 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9480 0.9480 3.3243 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9904 2.4824 2.1558 160106 南方高增长lof基金 1.3273 2.7543 2.9953 160119 南方中证500lof基金 0.9760 1.0460 3.3023 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0230 1.0230 -0.0781 160124 南方50债clof基金 1.0213 1.0213 -0.0783 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9570 1.1430 2.6824 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8380 0.8380 3.4568 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7640 3.2850 3.1039 160314 华夏行业精选lof基金 0.8480 3.8790 2.9126 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6190 3.3470 3.0554 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9330 0.9530 2.0788 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1360 1.4150 0.0881 160603 鹏华普天收益基金 0.8320 3.2780 2.2113 160605 鹏华中国50基金 1.1610 3.2610 2.9255 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7630 2.3830 3.2476 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.3690 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0210 1.4410 2.4072 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8710 0.9710 2.9551 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.2470 0.1951 160613 鹏华创新lof基金 1.2210 1.2510 3.2995 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9370 0.9970 3.4216 160616 鹏华中证500lof基金 0.8280 0.8280 3.2419 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6927 2.5607 3.4344 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6644 0.6644 3.2800 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9769 0.9769 0.6595 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8207 2.1899 2.5490 160807 长盛沪深300lof基金 0.8620 0.9120 3.3573 160910 大成创新成长lof基金 0.8130 2.0240 3.1726 161005 富国天惠精选成长lof 1.4150 3.1780 3.0065 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8240 0.7890 3.5176 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7450 0.7450 4.3417 161213 国投消费服务指数基金 0.8610 0.8610 2.8674 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9320 0.9320 1.1944 161601 融通新蓝筹基金 0.7108 3.0058 2.2587 161603 融通债券基金 0.9910 1.4260 0.4053 161604 融通深证100指数基金 1.0880 2.4510 3.2258 161605 融通蓝筹成长基金 0.9950 2.2750 2.1561 161606 融通行业景气基金 0.7450 2.6850 3.9052 161607 融通巨潮100指数lof 0.7830 2.2970 3.4346 161609 融通动力先锋基金 1.0000 1.5450 2.6694 161610 融通领先成长lof基金 0.8140 2.4690 2.7778 161611 融通内需驱动基金 0.7530 0.8730 3.4341 161612 融通深证成指基金 0.8500 0.8500 3.4063 161706 招商优质成长lof基金 1.1138 3.0241 3.1870 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7770 0.7390 2.5066 161811 银华沪深300lof基金 0.8130 0.8130 3.4351 161812 银华深证100指数分级 0.9690 0.9860 3.1949 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8110 0.8110 3.1807 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0167 1.6246 0.2267 161903 万家公用事业lof基金 0.6334 1.8998 1.8819 161907 万家中证红利指数lof 0.9041 0.9041 2.8087 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0307 3.4215 2.6083 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8180 2.4140 2.7509 162201 泰达宏利成长基金 0.9648 2.8798 2.1060 162202 泰达宏利周期基金 0.8797 2.9247 2.3979 162203 泰达宏利稳定基金 0.6174 2.5574 1.7804 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3113 4.5513 2.3090 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0317 2.3567 0.4283 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7249 1.7435 2.2282 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9655 1.2855 2.6582 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6905 0.6905 2.6003 162210 泰达宏利集利a基金 0.9628 1.0058 0.7008 162211 泰达宏利品质基金 1.1390 1.2390 1.6964 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0120 1.0640 2.1191 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9130 0.9330 3.5147 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8680 0.8680 1.8779 162299 泰达宏利集利c基金 0.9487 0.9917 0.7113 162307 海富通中证100lof基金 0.7360 0.7360 3.5162 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9350 0.9350 3.5437 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8550 2.9550 2.6411 162607 景顺长城资源lof基金 0.7170 2.7180 2.8694 162703 广发小盘成长lof基金 1.8388 3.1488 3.3556 162711 广发中证500lof基金 0.8840 0.8840 3.1505 163001 长信中证央企100lof 0.8450 0.8450 3.3007 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7650 0.7700 3.3784 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9560 0.9560 3.0172 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9630 3.3360 1.8946 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9220 5.1882 2.1267 163406 兴全合润分级股票基金 0.9135 0.9135 2.5253 163407 兴全沪深300指数lof 0.8544 0.8544 3.1137 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9340 0.9340 1.8539 163411 兴全保本混合基金 0.9531 0.9531 0.5274 163503 天治核心成长lof基金 0.4974 1.9805 2.5567 163801 中银中国lof基金 1.3320 3.2920 2.1081 163803 中银增长基金 0.6371 2.6351 2.9074 163804 中银收益基金 0.8770 2.0770 2.4652 163805 中银策略基金 0.9336 1.2636 2.3684 163806 中银增利基金 1.0360 1.1560 0.0966 163807 中银优选基金 0.9382 1.1282 1.9783 163808 中银中证100基金 0.7480 0.7580 3.4578 163809 中银蓝筹精选基金 0.8770 0.8970 2.4533 163810 中银价值混合基金 0.8470 0.8670 2.1713 163811 中银双利债券a基金 0.9720 0.9720 0.9346 163812 中银双利债券b基金 0.9690 0.9690 0.9375 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9940 0.9940 0.6073 163817 中银转债增强债券b 0.9930 0.9930 0.6079 164205 天弘深证成份指数lof 0.8170 0.8170 3.2870 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0340 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7580 0.7580 3.4106 165310 建信双利基金 0.9060 0.9060 2.8377 165508 信诚深度价值lof基金 0.8410 0.8410 2.0631 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8350 0.8350 3.0864 165512 信诚新机遇股票lof 0.9830 0.9830 1.3402 166001 中欧新趋势lof基金 0.6759 0.9359 2.6424 166002 中欧蓝筹基金 0.8437 1.4237 2.4529 166003 中欧稳健收益a基金 0.9919 1.0935 0.0807 166004 中欧稳健收益c基金 0.9832 1.0822 0.0814 166005 中欧价值发现基金 0.9370 0.9370 3.3076 166006 中欧中小盘lof基金 0.8247 0.8747 2.9203 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8670 0.9120 3.3743 166009 中欧新动力股票lof 0.9198 0.9198 3.1744 180001 银华优势企业基金 1.0277 2.6877 2.0252 180002 银华保本增值三期基金 0.9948 1.0025 0.2418 180003 银华道琼斯88基金 0.7663 2.5663 3.4422 180010 银华优质增长基金 1.4353 2.9953 2.8447 180012 银华富裕主题基金 1.0738 2.0268 2.8741 180013 银华领先基金 1.2059 1.5859 3.9569 180015 银华增强收益基金 1.0190 1.1900 0.3941 180018 银华和谐主题基金 1.0000 1.0800 2.4590 180020 银华成长先锋混合基金 0.8410 0.8660 2.1871 180025 银华信用双利a基金 0.9710 0.9710 0.3099 180026 银华信用双利c基金 0.9680 0.9680 0.3109 180028 银华永祥保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1160 2.2760 1.4545 200002 长城久泰300指数基金 1.0389 3.8989 3.4143 200006 长城消费增值基金 0.7980 2.2380 1.9808 200007 长城安心回报基金 0.6438 1.7593 2.2554 200008 长城品牌优选基金 0.7034 0.7034 3.4260 200009 长城稳健增利基金 1.0210 1.1260 0.4921 200010 长城双动力基金 0.8822 0.9072 2.1065 200011 长城景气行业龙头基金 0.9910 1.0160 2.4819 200012 长城中小盘基金 0.8720 0.8720 2.7091 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9590 0.2090 200113 长城积极增利c基金 0.9570 0.9570 0.2094 202001 南方稳健成长基金 0.8565 2.6915 2.1832 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4697 1.7636 2.1976 202003 南方绩优成长基金 1.1348 2.0515 2.2066 202005 南方成份精选基金 0.8380 0.8580 3.1893 202007 南方隆元基金 0.6240 0.6240 3.8270 202009 南方盛元基金 0.8050 0.9030 3.0730 202011 南方价值基金 1.0430 1.5630 2.2549 202015 南方沪深300基金 0.9073 1.0673 3.4550 202017 南方深证成份etf联接 0.8021 0.8021 3.4034 202019 南方策略基金 0.7760 0.7960 3.3289 202021 南方小康etf联接基金 0.8245 0.8445 3.7237 202023 南方优选成长基金 0.8860 0.8860 1.4891 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1366 2.3966 0.9055 202102 南方多利债券c基金 0.9612 1.1685 0.2712 202103 南方多利债券a基金 0.9629 1.1764 0.2707 202105 南方广利ab基金 0.9260 0.9260 0.8715 202107 南方广利c基金 0.9220 0.9220 0.7650 202202 南方避险增值基金 2.3831 3.0071 0.6717 202211 南方恒元保本基金 1.1460 1.2000 0.7916 202212 南方保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0995 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9688 3.8797 2.2912 206002 鹏华精选成长基金 0.8040 0.8040 2.4204 206003 鹏华信用增利a基金 0.9780 0.9780 0.4107 206004 鹏华信用增利b基金 0.9720 0.9720 0.4132 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9370 0.9370 3.6504 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9540 0.9540 2.2508 206008 鹏华丰盛基金 0.9680 0.9680 -0.3090 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0010 1.0010 1.7276 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9508 0.9508 3.4378 210001 金鹰成份股优选基金 0.6105 2.3037 2.4845 210002 金鹰红利基金 0.9477 1.3357 2.1999 210003 金鹰行业优势基金 0.8806 0.9106 3.2962 210004 金鹰稳健成长基金 0.8150 0.9950 2.9040 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7460 0.7460 3.0387 210006 金鹰保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8709 0.8709 1.6575 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0010 1.0010 -0.0599 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5247 2.3564 2.6408 213002 宝盈泛沿海基金 0.4405 1.9604 2.9446 213003 宝盈策略增长基金 0.8339 1.2339 2.2187 213006 宝盈核心优势基金 0.7469 0.9469 1.9937 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9584 1.2104 2.0443 213008 宝盈资源优选基金 0.9660 1.2357 2.9521 213010 宝盈中证100基金 0.7810 0.7810 3.4437 213917 宝盈增强收益c基金 0.9454 1.1974 2.0399 217001 招商安泰股票基金 0.3627 3.3667 2.8061 217002 招商安泰平衡基金 1.0365 2.4515 1.8773 217003 招商安泰债券a类基金 1.0740 1.5405 0.0559 217005 招商先锋基金 0.6024 2.5524 2.1190 217008 招商安本增利基金 0.9502 1.3602 1.0314 217009 招商核心价值基金 0.8447 0.9647 3.0750 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0150 1.3950 3.1504 217011 招商安心收益基金 1.0100 1.1300 0.6979 217012 招商行业领先基金 0.9420 0.9420 3.2895 217013 招商中小盘精选基金 0.8850 0.8850 2.6682 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9310 0.9310 3.2151 217017 招商上证消费80etf联接 0.8490 0.8490 3.1592 217018 招商安瑞进取基金 0.9020 0.9020 1.4623 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8500 0.8500 3.1553 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0954 1.5119 0.0548 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4431 1.9881 1.6751 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0317 1.0667 0.5360 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0129 1.0129 1.8297 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9576 0.9576 2.0896 233008 大摩消费领航混合基金 0.8262 0.8262 1.7112 233009 大摩多因子策略股票 0.9570 0.9570 2.5723 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2969 4.0680 2.0217 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2596 2.9496 2.5149 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0907 1.6007 0.7017 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8147 3.3247 1.9012 240005 华宝兴业多策略增长 0.5229 3.9464 3.0142 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6050 2.6050 1.8573 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6932 1.6932 2.6493 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8199 0.8199 2.5131 240011 华宝兴业大盘基金 1.3139 1.3939 2.6484 240012 华宝兴业增强收益a 0.9847 1.0047 0.5514 240013 华宝兴业增强收益b 0.9742 0.9942 0.5470 240014 华宝兴业中证100指数 0.7478 0.7478 3.5447 240016 上证180价值etf联接 0.8480 0.8780 3.5409 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8254 0.8254 2.9049 240018 华宝兴业可转债基金 0.8788 0.8788 1.3143 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6980 1.5550 1.0130 253020 国联安德盛增利a基金 1.0250 1.1670 0.8858 253021 国联安德盛增利b基金 1.0250 1.1550 0.8858 253030 国联安信心增益债券 0.9530 0.9980 0.5274 255010 国联安德盛稳健基金 0.9010 2.3410 2.1542 257010 国联安德盛小盘基金 0.7250 2.8550 2.2567 257020 国联安德盛精选基金 0.7510 2.5220 2.0380 257030 国联安德盛优势基金 0.8660 1.1470 2.6066 257040 国联安德盛红利基金 0.8480 1.2190 2.5393 257050 国联安主题基金 0.8860 0.8860 2.6651 257060 国联安商品etf联接 0.8200 0.8200 2.5000 257070 国联安优选行业基金 0.9250 0.9250 1.7602 260101 景顺长城优选股票基金 0.9797 2.9104 2.6832 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6278 2.9178 2.1810 260104 景顺长城内需增长基金 3.3570 4.4930 2.5978 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7890 2.1490 3.1373 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9060 2.2320 2.6048 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7260 0.7260 2.3977 260111 景顺长城公司治理基金 1.0720 1.4200 3.3751 260112 景顺长城能源基建基金 1.0140 1.0290 3.2587 260115 景顺长城中小盘基金 0.8370 0.8370 2.8256 261001 景顺长城稳定收益a 0.9430 0.9430 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9400 0.9400 -0.1063 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0952 3.4052 1.7466 270002 广发稳健增长基金 1.3346 3.0896 1.8079 270005 广发聚丰基金 0.6861 3.9323 3.0026 270006 广发策略优选基金 1.3113 2.5713 2.9844 270007 广发大盘成长基金 0.7135 0.7135 3.4658 270008 广发核心基金 1.4600 1.6700 3.7669 270009 广发增强债券基金 1.0290 1.2090 0.0973 270010 广发沪深300指数基金 1.1380 1.4280 3.3606 270021 广发聚瑞股票基金 1.0710 1.0710 3.4783 270022 广发内需增长基金 0.8710 0.9710 2.9551 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9960 0.9960 0.2012 270025 广发行业领先股票基金 0.8260 0.8260 2.8643 270026 广发中小板300联接 0.8672 0.8672 3.2381 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9780 3.1180 2.7311 288002 华夏收入股票基金 2.3140 3.7140 2.7075 288102 中信稳定双利债券基金 0.9817 1.4867 0.1326 290002 泰信先行策略基金 0.5227 2.2077 3.1780 290003 泰信双息债券基金 0.9962 1.1655 0.1609 290004 泰信优质生活基金 0.8432 1.4432 3.2827 290005 泰信优势增长基金 0.8840 1.3240 2.0785 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7787 1.1787 3.0708 290007 泰信增强收益a基金 0.9674 1.0174 0.2799 290008 泰信发展主题基金 0.8630 0.8630 2.3725 290010 泰信中证200基金 0.8340 0.8540 3.2178 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9625 1.0085 0.2709 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8216 2.4736 2.7257 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9539 1.7449 0.0315 310328 申万菱信新动力基金 0.5790 2.3316 3.6334 310358 申万菱信新经济基金 0.6155 1.9474 2.4467 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0037 1.4737 3.8382 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0280 1.1050 0.5871 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 0.4941 310388 申万菱信消费增长基金 0.8740 0.9590 3.0660 310398 申万菱信沪深300基金 0.7480 0.7480 3.6011 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0020 -0.0997 320001 诺安平衡基金 0.6801 2.9401 2.7031 320003 诺安股票基金 0.8945 2.7780 1.9257 320004 诺安优化债券基金 1.1539 1.2535 0.3304 320005 诺安价值增长基金 0.8148 1.7598 2.8918 320006 诺安灵活配置基金 0.9980 1.5780 2.9928 320007 诺安成长基金 0.9070 1.3520 2.6018 320008 诺安增利债券a基金 1.0230 1.0380 -0.0977 320009 诺安增利债券b基金 1.0120 1.0270 -0.1972 320010 诺安中证100基金 0.7170 0.7170 3.3141 320011 诺安中小盘基金 1.0490 1.1090 3.2480 320012 诺安主题精选基金 0.8570 0.8570 2.7578 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8330 0.8330 3.6070 320015 诺安保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9290 0.9290 2.7655 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0254 2.7674 1.4043 340006 兴全全球视野基金 3.3586 3.3586 2.4901 340007 兴全社会责任基金 1.2400 1.4300 2.7341 340008 兴全有机增长基金 1.1499 1.1499 1.5364 340009 兴全磐稳增利基金 0.9434 0.9834 0.2018 350001 天治财富增长基金 0.6728 2.2181 2.1716 350002 天治品质优选基金 0.8373 3.3623 2.3344 350005 天治创新先锋基金 1.1595 1.1595 2.6015 350006 天治稳健双盈基金 0.9306 0.9306 1.5495 350007 天治趋势精选基金 0.9670 0.9670 1.6824 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8012 2.8049 3.6481 360005 光大保德信红利基金 2.0749 2.7329 2.5807 360006 光大保德信新增长基金 1.0941 2.3741 2.5014 360007 光大保德信优势配置 0.6459 0.6459 2.8012 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.1490 0.1974 360009 光大保德信增利c基金 1.0100 1.1340 0.1984 360010 光大保德信均衡精选 0.9495 1.0695 2.6265 360011 光大保德信动态优选 0.8970 1.0270 2.6316 360012 光大保德信中小盘基金 0.9221 0.9521 2.6723 360013 光大保德信信用添益a 1.0090 1.0090 0.0992 360014 光大保德信信用添益c 1.0080 1.0080 0.0993 371020 上投纯债a基金 1.0000 1.0000 -0.1996 371120 上投纯债b基金 0.9900 0.9900 -0.1009 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7527 2.1819 2.3942 373020 上投双核平衡基金 1.0167 1.1177 2.1398 375010 上投中国优势基金 1.8768 4.9468 3.3708 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8180 0.8180 2.7638 377010 上投阿尔法基金 2.5696 4.4896 2.5543 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8942 1.1602 2.6990 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9450 0.9450 1.1777 377530 上投行业轮动基金 0.8170 0.8170 2.3810 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2505 1.9305 2.4580 379010 上投中小盘基金 1.2260 1.2660 3.1119 395001 中海稳健收益基金 0.9790 1.2140 0.4103 395011 中海增强收益债券a 0.9560 0.9560 -0.1045 395012 中海增强收益债券c 0.9530 0.9530 -0.1048 398001 中海优质成长基金 0.5314 2.8051 2.3892 398011 中海分红增利基金 0.7395 2.1395 2.4664 398021 中海能源策略基金 0.7236 1.0336 2.4639 398031 中海蓝筹基金 0.8862 1.2812 1.8972 398041 中海量化策略基金 0.9750 1.0120 3.2839 398051 中海环保新能源主题 0.7980 0.7980 2.5707 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7490 0.7490 3.4530 400001 东方龙基金 0.6360 2.3975 2.9293 400003 东方精选基金 0.9883 3.2718 2.4995 400007 东方策略成长基金 1.3253 1.3253 2.9759 400009 东方稳健回报基金 1.0060 1.0760 0.0995 400011 东方核心动力基金 0.7817 0.7817 2.1697 400013 东方保本混合基金 0.9790 0.9790 -0.3055 410001 华富竞争力优选基金 0.5812 1.8051 2.9037 410003 华富成长趋势基金 0.5629 0.8529 3.2087 410004 华富收益增强a基金 1.0585 1.2305 1.1854 410005 华富收益增强b基金 1.0527 1.2147 1.1822 410006 华富策略精选基金 0.8321 0.9921 2.6650 410007 华富价值增长混合基金 0.7557 0.7557 2.3013 410008 华富中证100基金 0.7286 0.7286 3.5090 410009 华富量子生命力基金 0.8644 0.8644 2.8435 420001 天弘精选基金 0.5454 1.6282 2.2689 420002 天弘永利a基金 0.9705 1.0954 -0.1440 420003 天弘永定基金 0.8593 1.1943 2.4684 420005 天弘周期策略基金 0.9910 1.0330 3.3368 420102 天弘永利b基金 0.9739 1.1105 -0.1435 450001 富兰克林国海收益基金 0.5046 2.0577 1.7954 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1928 2.5128 2.8187 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9786 1.3886 2.3640 450004 富兰克林国海深化价值 1.3153 1.5153 2.9186 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9872 1.0702 0.4170 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9818 1.0648 0.4194 450007 富兰克林国海成长基金 0.9249 1.1049 3.1564 450008 富兰克林国海沪深300 0.9270 0.9270 3.5754 450009 富兰克林国海中小盘 0.9140 0.9140 3.2768 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5654 2.5141 2.2423 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8402 0.8902 2.3511 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0011 1.1611 -0.0200 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1060 1.6160 2.4264 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7130 0.7130 2.8860 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8550 0.8750 2.1505 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7900 0.7900 3.4031 470006 汇添富医药保健基金 0.8420 0.8420 2.3086 470007 汇添富上证综指基金 0.7810 0.7810 2.8986 470008 汇添富策略回报基金 0.9680 0.9880 2.3256 470009 汇添富民营活力基金 0.9680 0.9680 2.4339 470018 汇添富保本混合基金 0.9970 0.9970 0.2010 470028 汇添富社会责任基金 0.9190 0.9190 2.2247 470058 汇添富可转换债券a 0.9480 0.9480 0.5302 470059 汇添富可转换债券c 0.9470 0.9470 0.5308 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9760 1.1460 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2963 3.7448 3.2404 481004 工银成长基金 1.2550 1.5050 2.6753 481006 工银瑞信红利基金 0.8604 0.9004 3.1531 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8710 1.2810 3.9379 481009 工银沪深300基金 0.9247 1.1197 3.4687 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8320 0.8320 3.2258 481012 工银深证红利etf联接 0.8143 0.8143 3.1674 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8880 0.8880 3.2558 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5610 1.8090 1.7410 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0171 1.2971 0.3354 485007 工银瑞信添利b基金 0.9557 1.1907 0.9187 485011 工银瑞信双利b基金 0.9920 0.9920 0.3033 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0060 1.0060 0.1992 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0387 1.3187 0.3381 485107 工银瑞信添利a基金 0.9713 1.2063 0.9143 485111 工银瑞信双利a基金 0.9970 0.9970 0.3018 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0070 1.0070 0.1990 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6520 0.7260 3.9872 510020 博时超大etf基金 0.1813 0.6687 2.8361 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2780 0.7800 3.6397 510050 华夏上证50etf基金 1.7540 2.2500 3.7256 510060 工银上证央企etf基金 1.1438 0.7316 3.3150 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0880 0.9330 3.8168 510080 长盛全债指数增强基金 1.1135 1.9235 0.3515 510081 长盛动态精选基金 0.9603 2.8603 2.2684 510090 建信上证社会责任etf 0.8240 0.9830 3.7783 510110 海富通周期etf基金 2.1270 0.8540 3.5540 510120 非周etf基金 1.9480 0.8210 3.2874 510130 易方达上证中盘etf 2.5718 0.8846 3.9741 510150 招商上证消费80etf 2.5620 0.8440 3.3065 510160 小康etf基金 0.3672 0.9136 3.9343 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6330 0.8170 2.6511 510180 华安上证180etf基金 0.5590 2.1560 3.7106 510190 华安上证龙头etf基金 2.1480 0.8230 3.5181 510210 富国上证综指etf基金 2.4380 0.8340 3.0867 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8710 0.7850 3.5714 510230 国泰上证180金融etf 2.9090 0.8260 4.3775 510260 新兴etf基金 0.8270 0.8270 3.7641 510270 上证国有企业100etf 0.7580 0.8850 3.5519 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9710 1.3490 2.8706 519001 银华核心价值优选基金 1.2857 4.3761 3.2359 519003 海富通收益增长混合 0.7120 2.3270 2.1521 519005 海富通股票基金 0.6050 2.5540 2.1959 519007 海富通强化回报混合 0.6610 2.1570 2.3220 519008 汇添富优势精选基金 2.0880 4.2680 2.4836 519011 海富通精选混合基金 0.7101 3.7414 2.1286 519013 海富通风格优势股票 0.8550 1.9610 2.7644 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 2.0062 519017 大成积极成长基金 0.9100 2.0280 2.2472 519018 汇添富均衡增长基金 0.6388 2.2489 2.4868 519019 大成景阳基金 0.7340 3.7720 2.3710 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7940 1.8270 1.9255 519023 海富通稳健添利债券c 0.9660 1.0570 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9700 1.0610 0.1032 519025 海富通领先成长股票 0.9830 1.1330 1.8653 519026 海富通中小盘基金 0.9330 0.9330 2.4149 519027 海富通上证etf联接 0.7830 0.7830 3.2982 519029 华夏稳增基金 1.3400 2.0450 2.7607 519030 海富通稳固收益债券 0.9620 0.9620 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8390 0.8390 3.0713 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8299 2.9113 3.0420 519039 长盛同德基金 0.8177 2.3431 2.4173 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1730 1.4930 2.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.0700 1.3100 2.4119 519069 汇添富价值精选基金 1.3520 1.5220 3.2061 519078 汇添富增强收益a基金 0.9830 1.1530 0.1018 519087 新华优选分红基金 0.7556 2.4065 3.0973 519089 新华优选成长基金 1.5816 1.9816 3.2443 519091 新华泛资源基金 0.9320 0.9320 2.5303 519093 新华钻石品质基金 0.9090 0.9090 2.9445 519095 新华行业周期轮换基金 1.0190 1.0190 2.9293 519097 新华中小市值基金 0.8710 0.8710 3.1991 519099 新华灵活主题基金 0.9070 0.9070 2.1396 519100 长盛中证100指数基金 0.7392 1.3592 3.5149 519110 浦银价值基金 0.7920 0.7920 3.1250 519111 浦银收益a基金 1.0000 1.0100 0.2004 519112 浦银收益c基金 0.9920 1.0020 0.2020 519113 浦银生活基金 0.8940 0.9540 2.1714 519115 浦银红利基金 0.8280 0.8280 2.4752 519116 浦银沪深300基金 0.8510 0.8510 3.2767 519180 万家上证180指数基金 0.5778 2.9178 3.6041 519181 万家和谐增长基金 0.5157 1.1762 2.5860 519183 万家双引擎基金 0.8691 1.3591 2.2110 519185 万家精选基金 0.8086 0.8886 2.4193 519186 万家稳增a基金 0.9664 1.0364 0.2386 519187 万家稳增c基金 0.9585 1.0285 0.2301 519300 大成沪深300指数基金 0.8083 2.2183 3.3896 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0133 1.1733 -0.0197 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9548 1.2328 0.4841 519667 银河银信添利a基金 0.9597 1.2477 0.4816 519668 银河竞争优势基金 0.9838 1.5388 2.3193 519670 银河行业优选基金 0.9920 1.3520 2.2680 519671 银河沪深300价值基金 0.7440 0.7440 3.4771 519672 银河蓝筹精选基金 0.8930 0.8930 2.7618 519674 银河创新成长基金 0.8783 0.8783 2.7251 519676 银河保本混合基金 0.9910 0.9910 0.1010 519678 银河消费驱动基金 0.9600 0.9600 1.3728 519680 交银增利ab基金 0.9060 1.1630 0.4435 519682 交银增利c类基金 0.9061 1.1461 0.4434 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7410 0.7410 3.7815 519688 交银施罗德精选基金 0.7165 2.8623 2.0946 519690 交银施罗德稳健配置 1.2327 2.6877 2.4773 519692 交银施罗德成长基金 2.4242 2.6692 2.5552 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6903 0.7053 2.6011 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0610 1.1010 0.1889 519698 交银先锋基金 1.0134 1.0684 2.6228 519700 交银主题优选基金 0.9000 0.9150 1.9253 519702 交银趋势基金 0.8380 0.8380 2.6961 519704 交银施罗德先进制造 0.9450 0.9450 0.5319 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8550 0.8550 3.0120 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.7540 0.7540 3.4294 519989 长信利丰基金 0.9590 1.0790 0.4188 519991 长信双利优选基金 0.7970 1.0970 2.3107 519993 长信增利动态策略基金 0.6648 1.9038 3.3261 519995 长信金利趋势基金 0.6845 2.0667 3.4144 519997 长信银利精选基金 0.6641 2.5841 3.3619 530001 建信恒久价值基金 0.6824 2.2606 2.6011 530003 建信优选成长基金 0.8467 2.2967 2.8547 530005 建信优化配置基金 0.7800 1.3300 2.8074 530006 建信精选基金 1.0150 1.6800 2.6289 530008 建信稳定增利基金 1.1200 1.3150 0.6289 530009 建信收益增强a基金 1.0780 1.0780 0.6536 530010 上证社会责任etf联接 0.9480 0.9480 3.4934 530011 建信内生基金 0.8770 0.8770 2.4533 530012 建信保本混合基金 0.9700 0.9700 0.1032 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0680 1.0680 0.7547 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4214 2.0714 0.8228 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2420 2.1080 2.8998 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0430 1.1630 2.7485 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0851 1.4051 2.2233 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9687 0.9738 0.4876 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0067 1.0667 2.9030 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7865 0.8065 2.9450 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9239 1.0239 2.9415 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8539 0.8539 2.8052 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9980 0.9980 0.4934 550001 信诚四季红基金 0.8318 2.0438 1.8115 550002 信诚精萃成长基金 0.8098 1.9098 2.4934 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7270 1.7270 1.8278 550004 信诚三得益a基金 0.9660 1.0890 0.2075 550005 信诚三得益b基金 0.9600 1.0730 0.2088 550006 信诚经典优债a基金 0.9590 1.0560 0.1044 550007 信诚经典优债b基金 0.9620 1.0420 0.1041 550008 信诚优胜精选基金 0.8740 0.8740 2.9446 550009 信诚中小盘基金 0.7470 0.8770 2.4691 560002 益民红利成长基金 0.5110 1.5050 2.7549 560003 益民创新优势基金 0.8032 0.8232 2.0974 560005 益民多利基金 0.9669 1.0689 0.4258 570001 诺德价值优势基金 0.8663 0.8663 2.7517 570005 诺德成长优势基金 0.9700 0.9700 2.9724 570006 诺德中小盘基金 0.8760 0.9060 2.2170 570007 诺德优选30基金 0.8710 0.8710 3.0769 571002 诺德灵活配置基金 1.1862 1.1862 1.6278 573003 诺德增强收益基金 0.9760 1.0030 0.5149 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7568 2.4768 2.7842 580002 东吴价值成长双动力 1.1484 1.7284 2.5174 580003 东吴行业轮动基金 0.9131 0.9931 2.8961 580005 东吴进取策略基金 0.9528 1.0228 2.3746 580006 东吴新经济基金 1.0010 1.0010 3.0896 580007 东吴新创业基金 0.9560 1.0160 2.2460 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9380 0.9500 0.4498 582201 东吴优信稳健c基金 0.9297 0.9417 0.4430 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7880 0.7880 3.1414 590001 中邮核心优选基金 1.1441 2.3641 3.6135 590002 中邮核心成长基金 0.5648 0.5648 2.9905 590003 中邮核心优势基金 0.8860 1.0660 1.7222 590005 中邮核心主题基金 0.8220 0.9820 2.3661 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9010 0.9010 2.2701 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0549 1.3349 2.6367 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0190 1.4390 1.7982 610003 信达稳定价值a基金 1.0330 1.0330 0.2913 610004 信达澳银中小盘基金 0.9230 0.9230 2.3282 610005 信达澳银红利回报基金 0.8050 0.8250 2.2872 610006 信达澳银产业升级股票 0.9200 0.9200 2.1088 610103 信达稳定价值b基金 1.0220 1.0220 0.3929 620001 金元比联宝石动力基金 0.8328 0.8928 2.2593 620002 金元比联成长动力基金 0.8240 1.0440 1.7284 620003 金元比联丰利债券基金 0.9050 0.9270 0.6674 620004 金元比联价值增长基金 0.8140 0.8140 2.5189 620005 金元比联核心动力基金 0.8230 0.8230 2.6185 620006 金元比联消费主题股票 0.8100 0.8100 2.5316 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9968 1.1018 2.9539 630002 华商盛世成长基金 1.9252 2.1902 3.1394 630003 华商收益增强a基金 0.9550 1.1300 0.7384 630005 华商动态阿尔法基金 0.8990 0.8990 3.2147 630006 华商产业升级基金 0.7980 0.7980 2.4390 630007 华商稳健双利a基金 0.9050 0.9050 0.4440 630008 华商策略精选基金 0.8210 0.8210 2.6250 630009 华商稳定增利a基金 0.9510 0.9510 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9340 0.9340 1.9651 630103 华商收益增强b基金 0.9540 1.1160 0.7392 630107 华商稳健双利b基金 0.9010 0.9010 0.5580 630109 华商稳定增利c基金 0.9490 0.9490 0.1055 660001 农银成长基金 1.0605 1.6605 2.6423 660002 农银增利a基金 0.9942 1.0472 0.6072 660003 农银双利基金 0.9505 1.0605 1.5708 660004 农银策略基金 0.9719 0.9719 3.0975 660005 农银中小盘基金 0.9992 0.9992 3.1166 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8281 0.8281 2.4116 660008 农银沪深300指数基金 0.8073 0.8073 3.4470 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0098 1.0098 0.0793 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9909 0.9909 0.6092 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0088 1.0088 0.0794 671010 纽银策略优选股票基金 0.8170 0.8170 2.7673 673010 纽银新动向混合基金 0.9770 0.9770 1.6649 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9250 0.9250 1.6484 690001 民生蓝筹基金 0.9140 0.9440 3.1603 690002 民生增强收益a基金 1.0110 1.0410 0.2976 690003 民生精选基金 0.7650 0.7650 3.0997 690004 民生稳健成长基金 0.7350 0.7350 2.6536 690005 民生加银内需增长基金 0.8390 0.8390 3.1980 690202 民生增强收益c基金 1.0010 1.0310 0.3006 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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