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2011-9-26 8:53:31  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0380 3.1390 -- 000011 华夏大盘精选基金 11.4410 12.0210 -- 000021 华夏优势增长基金 1.6780 2.4980 -- 000031 华夏复兴基金 1.2000 1.2000 -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7650 0.7650 -- 000061 华夏盛世精选基金 0.8040 0.8040 -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0090 1.5390 -- 001003 华夏债券c类基金 0.9880 1.5180 -- 001011 华夏希望债券a级基金 1.0130 1.1930 -- 001013 华夏希望债券c级基金 1.0020 1.1820 -- 001021 亚债中国债券a基金 1.0000 1.0000 -- 001023 亚债中国债券c基金 0.9990 0.9990 -- 002001 华夏回报基金 1.2410 3.3580 -- 002011 华夏红利基金 1.7020 4.0250 -- 002021 华夏回报二号基金 1.0620 2.3770 -- 002031 华夏策略精选基金 2.3510 2.3510 -- 020001 国泰金鹰增长基金 0.8750 3.8790 -0.5682 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9440 1.3730 -1.0482 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5240 3.6680 -0.7576 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7890 3.2770 -1.1278 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9060 1.9020 -0.5488 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9430 1.0980 -0.7368 020011 国泰沪深300基金 0.5430 0.7770 -0.5495 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9410 1.3590 -1.0515 020015 国泰区位优势基金 1.0900 1.1350 -0.9091 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.1140 -0.6536 020020 国泰双利债券c基金 1.0520 1.1020 -0.5671 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8380 0.8380 -0.3567 020022 国泰保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.1005 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9980 0.9980 -0.1001 040001 华安创新基金 0.6550 3.2170 -0.9077 040002 华安中国a股指数基金 0.7340 2.8770 -0.6766 040004 华安宝利配置基金 1.0770 3.4020 -0.6458 040005 华安宏利基金 2.1935 2.8135 -0.6657 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9663 2.2812 -0.4840 040008 华安策略优选基金 0.6579 2.1942 -0.7543 040009 华安稳定收益a基金 1.0402 1.2152 -0.1632 040010 华安稳定收益b基金 1.0251 1.2001 -0.1656 040011 华安核心优选基金 0.9328 1.4328 -0.8293 040012 华安强债a基金 0.9780 1.0680 -0.2041 040013 华安强债b基金 0.9680 1.0580 -0.2062 040015 华安动态灵活配置基金 0.9660 0.9660 -0.5149 040016 华安行业轮动基金 0.9707 0.9707 -0.6041 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0210 1.0210 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.9050 0.9050 -0.9847 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9480 0.9480 -0.8368 040023 华安可转换债b基金 0.9480 0.9480 -0.7330 040180 华安上证180etf联接 0.8310 0.8310 -0.4790 040190 华安上证龙头etf联接 0.8400 0.8400 -0.4739 050001 博时价值增长基金 0.7300 3.2320 -0.5450 050002 博时沪深300基金 0.7315 2.7115 -0.5844 050004 博时精选基金 1.2478 2.7528 -0.8896 050006 博时稳定价值债券b类 0.9750 1.2210 -0.4086 050007 博时平衡配置基金 0.9030 2.3180 -0.9868 050008 博时第三产业成长基金 0.9610 2.5460 -0.5176 050009 博时新兴成长基金 0.6230 2.9070 -0.6380 050010 博时特许价值基金 1.0960 1.4410 -0.5445 050011 博时信用ab基金 0.9160 0.9760 -0.6508 050012 博时策略基金 0.8830 0.9070 -1.1198 050013 博时超大etf联接基金 0.6875 0.6875 -0.7650 050014 博时创业成长基金 0.9920 1.0150 -0.5015 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9850 0.2035 050018 博时行业轮动基金 0.7980 0.7980 -0.7463 050019 博时转债a基金 0.8680 0.8680 -1.2514 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8605 0.8605 -0.7497 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9900 1.2360 -0.4024 050111 博时信用c基金 0.9070 0.9670 -0.6572 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.2043 050119 博时转债c基金 0.8660 0.8660 -1.2543 050201 博时价值增长贰号基金 0.6710 2.1260 -0.5926 070001 嘉实成长收益基金 0.8362 3.0127 -0.5471 070002 嘉实理财增长基金 4.6110 5.2120 -0.7747 070003 嘉实理财稳健基金 0.7890 2.3810 -0.6297 070005 嘉实理财债券基金 1.3130 1.7480 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8040 4.1840 -0.8083 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1447 0.0499 070010 嘉实主题精选基金 1.2960 2.8090 -0.6135 070011 嘉实策略增长基金 1.0480 1.4500 -1.0387 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3020 1.6680 -1.1390 070015 嘉实多元a基金 1.0470 1.2170 0.0956 070016 嘉实多元b基金 1.0370 1.2050 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.9780 1.0580 -0.7107 070018 嘉实回报混合基金 0.9200 0.9570 -0.6479 070019 嘉实价值优势基金 0.9790 1.0110 -0.8105 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 0.1015 070021 嘉实主题新动力基金 0.8430 0.8430 -0.1185 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9580 0.9580 -0.5192 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9781 0.9781 -0.3464 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8910 1.7870 -0.7795 080001 长盛成长价值基金 0.8710 2.8150 -0.5708 080002 长盛创新先锋基金 1.0196 1.3896 -0.8171 080003 长盛积极配置基金 1.0519 1.2219 -0.3883 080005 长盛量化红利基金 0.8990 0.9390 -0.4430 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7693 3.4293 -0.6714 090002 大成债券ab类基金 0.9827 1.4907 -0.2740 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7031 3.2731 -0.7201 090004 大成精选增值基金 0.8973 2.8998 -1.0367 090006 大成2020生命周期基金 0.7110 2.5330 -1.1127 090007 大成策略回报基金 0.9770 1.6710 -1.0132 090008 大成强化收益债券基金 0.9340 1.1340 -0.4689 090009 大成行业轮动基金 0.9860 0.9860 -1.0040 090010 大成中证红利基金 0.8920 0.8920 -0.3352 090011 大成核心双动力基金 0.9230 0.9230 -0.8593 090012 大成深证成长40联接 0.8370 0.8370 -1.2972 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9390 0.9390 -0.8448 092002 大成债券c类基金 0.9657 1.4607 -0.2685 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9981 2.4617 -0.8346 100018 富国天利增长债券基金 1.1221 1.9221 -0.3198 100020 富国天益价值基金 0.9076 3.9189 -0.6785 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7345 3.1739 -0.4877 100026 富国天合稳健优选基金 0.8779 2.2954 -1.0928 100029 富国天成红利基金 1.2515 1.4425 -0.6273 100032 富国天鼎基金 1.0830 1.6410 -0.4596 100035 富国优化增强ab基金 0.9850 1.0500 -0.9054 100037 富国优化增强c基金 0.9750 1.0400 -0.9146 100038 富国沪深300基金 0.8800 0.8800 -0.4525 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9320 0.9520 -0.9564 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8780 -1.1261 100053 富国上证综指etf联接 0.8460 0.8460 -0.4706 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9790 0.9790 -0.8105 110001 易方达平稳增长基金 1.2340 2.4940 -0.8039 110002 易方达策略成长基金 3.5460 4.4160 -0.9497 110003 易方达50指数基金 0.6681 2.5181 -0.6247 110005 易方达积极成长基金 0.8764 4.0832 -0.5447 110007 易方达稳健收益a基金 1.0127 1.2123 0.2773 110008 易方达稳健收益b基金 1.0161 1.2247 0.2763 110009 易方达价值精选基金 1.0824 2.4224 -0.9063 110010 易方达价值成长基金 1.3085 1.3985 -0.7660 110011 易方达中小盘基金 1.6387 1.6787 -0.4193 110012 易方达科汇基金 1.4450 5.2970 -0.6190 110013 易方达科翔基金 1.2020 5.2130 -0.8251 110015 易方达行业领先基金 1.1830 1.2630 -0.5882 110017 易方达增强回报a基金 1.0610 1.2910 -0.1881 110018 易方达增强回报b基金 1.0530 1.2730 -0.1896 110019 易方达深证100etf联接 0.8367 0.8367 -0.8884 110020 易方达沪深300基金 0.8205 0.8205 -0.5455 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9130 0.9130 -0.1640 110022 易方达消费行业基金 0.9160 0.9160 -1.8221 110023 易方达医疗保健行业 0.9310 0.9310 -0.9574 110025 易方达资源行业基金 0.9960 0.9960 0.1005 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9800 0.9800 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9790 0.9790 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6137 3.8471 -1.1278 112002 易方达策略成长二号 1.3220 2.8770 -0.9738 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1289 2.4309 -0.5637 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8692 2.8382 -0.6856 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8113 2.3413 -0.9402 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6974 2.3507 -0.7966 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9590 1.5490 -1.1340 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6830 2.0893 -0.5533 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9992 1.1942 -0.3292 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9490 0.9490 -0.3151 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9450 0.9450 -0.3165 150008 国投瑞和小康基金 0.8320 0.7960 -0.5974 150009 国投瑞和远见基金 0.8320 0.7960 -0.5974 150012 国联安双禧a基金 1.0830 1.0830 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8410 0.8410 -1.0588 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9080 0.9080 -1.6038 150018 银华稳进基金 1.0420 1.0760 0.0961 150019 银华锐进基金 0.9320 0.9320 -2.2036 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.0530 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5060 0.5060 -3.4351 150028 信诚中证500指数a基金 1.0380 1.0380 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7410 0.7410 -1.3316 150030 银华金利基金 1.0340 1.0340 0.0968 150031 银华鑫利基金 0.6020 0.6020 -2.1138 150032 多利优先基金 1.0253 1.0253 0.0098 150033 多利进取基金 0.7758 0.7758 0.5313 150036 建信稳健基金 1.0240 1.0240 0.0978 150037 建信进取基金 0.8620 0.8620 -4.7514 150103 银河银泰理财分红基金 0.9642 3.5042 -0.8739 151001 银河银联稳健基金 0.9180 3.1019 -0.5740 151002 银河银联收益基金 1.5091 2.0891 -0.2314 159901 易方达深证100etf基金 0.6789 3.3370 -0.9628 159902 华夏中小板股票etf 2.4480 2.5480 -0.8907 159903 南方深证成份etf基金 1.0727 0.7915 -1.1428 159905 工银深红利etf基金 0.8219 0.8219 -0.8206 159906 大成深证成长40etf 0.8170 0.8170 -1.4475 159907 广发中小板300etf基金 0.9818 0.8920 -1.0182 159908 博时深证基本面200etf 0.8560 0.8560 -0.7996 159909 深证tmt50etf基金 2.8580 0.8790 -0.2095 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 0.9555 0.9555 -2.1806 159912 汇添富深证300etf基金 0.9992 0.9992 -0.0600 159913 交银深证300价值etf 0.9980 0.9980 -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 0.9997 0.9997 0.0000 160105 南方积极配置lof基金 1.0149 2.5069 -0.6753 160106 南方高增长lof基金 1.3648 2.7918 -0.6551 160119 南方中证500lof基金 1.0153 1.0853 -0.7721 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0124 1.0124 0.2773 160124 南方50债clof基金 1.0109 1.0109 0.2778 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9940 1.1870 -0.6993 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8400 0.8400 -0.5917 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7850 3.3340 -- 160314 华夏行业精选lof基金 0.8780 3.9880 -- 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6220 3.3500 -0.6736 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9640 -0.9444 160514 博时裕祥分级债券a 1.0140 1.0140 0.0987 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1320 1.4110 -0.0883 160603 鹏华普天收益基金 0.8640 3.3100 -0.9174 160605 鹏华中国50基金 1.1880 3.2880 -0.8347 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7700 2.4030 -0.5168 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0870 1.3660 -0.0919 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0430 1.4630 -0.8555 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8960 0.9960 -0.8850 160612 鹏华丰收债券基金 1.0190 1.2390 -0.0980 160613 鹏华创新lof基金 1.2810 1.3110 -0.6977 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9460 1.0060 -0.5258 160616 鹏华中证500lof基金 0.8620 0.8620 -0.8055 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6989 2.5669 -0.5691 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6588 0.6588 -0.4232 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9754 0.9754 0.0924 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8418 2.2110 -0.7662 160807 长盛沪深300lof基金 0.8710 0.9210 -0.5708 160910 大成创新成长lof基金 0.8270 2.0380 -0.9581 161005 富国天惠精选成长lof 1.4738 3.2368 -0.8343 161016 富国天盈分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8320 0.7960 -0.5974 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7390 0.7390 -0.5384 161213 国投消费服务指数基金 0.8760 0.8760 -0.9050 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9500 0.9500 -0.4193 161601 融通新蓝筹基金 0.7196 3.0146 -0.5665 161603 融通债券基金 0.9900 1.4250 -0.2016 161604 融通深证100指数基金 1.1080 2.4710 -0.9830 161605 融通蓝筹成长基金 1.0060 2.2860 -0.5929 161606 融通行业景气基金 0.7540 2.6940 0.1328 161607 融通巨潮100指数lof 0.7870 2.3010 -0.7566 161609 融通动力先锋基金 1.0160 1.5610 -0.6843 161610 融通领先成长lof基金 0.8380 2.5310 -1.0626 161611 融通内需驱动基金 0.7630 0.8830 0.5270 161612 融通深证成指基金 0.8590 0.8590 -1.1507 161706 招商优质成长lof基金 1.1357 3.0460 -0.5342 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8090 0.7690 -1.1002 161811 银华沪深300lof基金 0.8200 0.8200 -0.6061 161812 银华深证100指数分级 0.9870 1.0040 -1.0030 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8180 0.8180 -0.7282 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0183 1.6263 -0.2644 161903 万家公用事业lof基金 0.6444 1.9194 0.4051 161907 万家中证红利指数lof 0.9119 0.9119 -0.3388 161909 万家添利分级a基金 1.0140 1.0140 0.0987 162006 长城久富核心成长lof 1.0624 3.4532 -1.3465 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8557 2.4517 -1.3489 162201 泰达宏利成长基金 0.9981 2.9131 -0.1401 162202 泰达宏利周期基金 0.9011 2.9461 -0.4859 162203 泰达宏利稳定基金 0.6339 2.5739 -0.7360 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4134 4.6534 -0.8024 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0432 2.3682 -0.3534 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7360 1.7702 -0.4194 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9827 1.3027 -0.7474 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7028 0.7028 -0.9024 162210 泰达宏利集利a基金 0.9664 1.0094 -0.4327 162211 泰达宏利品质基金 1.1570 1.2570 -0.5159 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0320 1.0840 -0.7692 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9160 0.9360 -0.4348 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8910 0.8910 -0.7795 162299 泰达宏利集利c基金 0.9523 0.9953 -0.4391 162307 海富通中证100lof基金 0.7390 0.7390 -0.5384 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9380 0.9380 -0.5302 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8680 2.9680 -0.6865 162607 景顺长城资源lof基金 0.7330 2.7340 -0.8119 162703 广发小盘成长lof基金 1.8921 3.2021 -0.3948 162711 广发中证500lof基金 0.9180 0.9180 -0.7568 163001 长信中证央企100lof 0.8510 0.8510 -0.2345 163004 长信利鑫分级债券a 1.0110 1.0110 0.0792 163109 申万菱信深证成指分级 0.7740 0.7790 -1.1494 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9780 0.9780 -0.2041 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0026 3.3756 -0.3632 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9336 5.2346 -0.8286 163406 兴全合润分级股票基金 0.9448 0.9448 -0.9332 163407 兴全沪深300指数lof 0.8617 0.8617 -0.4160 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9510 0.9510 -0.8342 163411 兴全保本混合基金 0.9542 0.9542 -1.0884 163503 天治核心成长lof基金 0.5098 2.0047 -0.8364 163801 中银中国lof基金 1.3665 3.3265 -0.7625 163803 中银增长基金 0.6528 2.6751 -0.7450 163804 中银收益基金 0.8998 2.0998 -0.8813 163805 中银策略基金 0.9639 1.2939 -1.0674 163806 中银增利基金 1.0410 1.1610 -0.1918 163807 中银优选基金 0.9764 1.1664 -1.0038 163808 中银中证100基金 0.7510 0.7610 -0.5298 163809 中银蓝筹精选基金 0.8940 0.9140 -0.9967 163810 中银价值混合基金 0.8700 0.8900 -0.9112 163811 中银双利债券a基金 0.9770 0.9770 -0.2043 163812 中银双利债券b基金 0.9740 0.9740 -0.2049 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9880 0.9880 -0.3027 163817 中银转债增强债券b 0.9870 0.9870 -0.3030 164205 天弘深证成份指数lof 0.8260 0.8260 -1.0778 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0320 0.0998 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7650 0.7650 -0.6494 165310 建信双利基金 0.9270 0.9270 -0.7495 165508 信诚深度价值lof基金 0.8580 0.8580 -1.0381 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8600 0.8600 -0.6928 165512 信诚新机遇股票lof 0.9910 0.9910 -0.2014 166001 中欧新趋势lof基金 0.6890 0.9490 -1.0057 166002 中欧蓝筹基金 0.8646 1.4446 -1.0755 166003 中欧稳健收益a基金 0.9901 1.0917 -0.2720 166004 中欧稳健收益c基金 0.9816 1.0806 -0.2642 166005 中欧价值发现基金 0.9610 0.9610 -0.7231 166006 中欧中小盘lof基金 0.8451 0.8951 -0.7050 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8743 0.9193 -0.6251 166009 中欧新动力股票lof 0.9470 0.9470 -0.7025 180001 银华优势企业基金 1.0489 2.7089 -0.6629 180002 银华保本增值三期基金 0.9905 0.9982 -0.0706 180003 银华道琼斯88基金 0.7836 2.5836 -0.3561 180010 银华优质增长基金 1.4585 3.0185 -1.0985 180012 银华富裕主题基金 1.1033 2.0563 -1.0138 180013 银华领先基金 1.2307 1.6107 0.0732 180015 银华增强收益基金 1.0150 1.1860 -0.4902 180018 银华和谐主题基金 1.0240 1.1040 -0.5825 180020 银华成长先锋混合基金 0.8650 0.8900 -0.8028 180025 银华信用双利a基金 0.9700 0.9700 -0.2058 180026 银华信用双利c基金 0.9670 0.9670 -0.2064 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1530 2.3130 -0.4318 200002 长城久泰300指数基金 1.0495 3.9095 -0.5685 200006 长城消费增值基金 0.8128 2.2528 -1.0590 200007 长城安心回报基金 0.6603 1.7965 -0.9600 200008 长城品牌优选基金 0.6980 0.6980 -0.2715 200009 长城稳健增利基金 1.0260 1.1310 -0.5814 200010 长城双动力基金 0.9220 0.9470 -1.0411 200011 长城景气行业龙头基金 1.0120 1.0370 -0.4916 200012 长城中小盘基金 0.8960 0.8960 -1.1038 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9590 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9580 0.9580 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8738 2.7088 -0.4897 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4796 1.7846 -0.4979 202003 南方绩优成长基金 1.1690 2.0857 -0.5276 202005 南方成份精选基金 0.8528 0.8728 -1.0099 202007 南方隆元基金 0.6420 0.6420 -0.4651 202009 南方盛元基金 0.8310 0.9290 -0.7168 202011 南方价值基金 1.0710 1.5910 -0.7414 202015 南方沪深300基金 0.9157 1.0757 -0.5863 202017 南方深证成份etf联接 0.8106 0.8106 -1.0860 202019 南方策略基金 0.8020 0.8220 -0.9877 202021 南方小康etf联接基金 0.8236 0.8436 -0.1092 202023 南方优选成长基金 0.9030 0.9030 -0.6601 202025 南方380基金 1.0001 1.0001 -- 202101 南方宝元债券基金 1.1392 2.3992 -0.1578 202102 南方多利债券c基金 0.9662 1.1735 -0.2272 202103 南方多利债券a基金 0.9677 1.1812 -0.2371 202105 南方广利ab基金 0.9300 0.9300 -0.3215 202107 南方广利c基金 0.9270 0.9270 -0.2153 202202 南方避险增值基金 2.3886 3.0126 -0.3005 202211 南方恒元保本基金 1.1600 1.2140 -0.2580 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0068 4.0174 -0.7590 206002 鹏华精选成长基金 0.8250 0.8250 -0.7220 206003 鹏华信用增利a基金 0.9730 0.9730 -0.4094 206004 鹏华信用增利b基金 0.9680 0.9680 -0.3090 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9490 0.9490 -0.6283 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9780 0.9780 -1.5106 206008 鹏华丰盛基金 0.9680 0.9680 -0.1032 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0030 1.0030 -0.0996 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9733 0.9733 -1.8356 210001 金鹰成份股优选基金 0.6272 2.3292 -0.2386 210002 金鹰红利基金 0.9853 1.3733 -0.9649 210003 金鹰行业优势基金 0.9217 0.9517 -1.6644 210004 金鹰稳健成长基金 0.8580 1.0380 -1.3793 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7790 0.7790 -1.3924 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8867 0.8867 -0.4491 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0002 1.0002 0.0000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5388 2.3756 -0.5721 213002 宝盈泛沿海基金 0.4508 1.9783 -0.9231 213003 宝盈策略增长基金 0.8577 1.2577 -0.8669 213006 宝盈核心优势基金 0.7634 0.9634 -0.6507 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9584 1.2104 -0.9610 213008 宝盈资源优选基金 0.9927 1.2647 -1.1747 213010 宝盈中证100基金 0.7860 0.7860 -0.7576 213917 宝盈增强收益c基金 0.9457 1.1977 -0.9635 217001 招商安泰股票基金 0.3701 3.3741 -0.7775 217002 招商安泰平衡基金 1.0477 2.4627 -0.5789 217003 招商安泰债券a类基金 1.0576 1.5241 0.4750 217005 招商先锋基金 0.6139 2.5639 -0.5186 217008 招商安本增利基金 0.9601 1.3701 -0.0833 217009 招商核心价值基金 0.8758 0.9958 -0.9948 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0420 1.4220 -1.0446 217011 招商安心收益基金 1.0070 1.1270 0.1990 217012 招商行业领先基金 0.9630 0.9630 -0.8239 217013 招商中小盘精选基金 0.9070 0.9070 -0.8743 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9500 0.9500 -0.9385 217017 招商上证消费80etf联接 0.8640 0.8640 -1.0309 217018 招商安瑞进取基金 0.9130 0.9130 -0.7609 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8820 0.8820 -0.2262 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0789 1.4954 0.4843 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4547 1.9997 -0.5250 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0343 1.0693 -0.2507 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0275 1.0275 -0.6574 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9759 0.9759 -0.6212 233008 大摩消费领航混合基金 0.8446 0.8446 -0.6704 233009 大摩多因子策略股票 0.9810 0.9810 -0.4061 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3267 4.1422 -0.7630 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2747 2.9647 -0.5927 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0876 1.5976 -0.4029 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8308 3.3408 -1.0127 240005 华宝兴业多策略增长 0.5483 4.0047 -0.9753 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6726 2.6726 -0.6948 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7378 1.7378 -0.4924 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8311 0.8311 -0.4671 240011 华宝兴业大盘基金 1.3496 1.4296 -0.8012 240012 华宝兴业增强收益a 0.9778 0.9978 -0.4176 240013 华宝兴业增强收益b 0.9676 0.9876 -0.4117 240014 华宝兴业中证100指数 0.7500 0.7500 -0.5041 240016 上证180价值etf联接 0.8470 0.8770 -0.3529 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8509 0.8509 -1.0351 240018 华宝兴业可转债基金 0.8804 0.8804 -1.1231 240019 上证180成长etf联接 0.9950 0.9950 -0.2006 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7060 1.5700 -0.2825 253020 国联安德盛增利a基金 1.0240 1.1660 -0.0976 253021 国联安德盛增利b基金 1.0240 1.1540 -0.1949 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.9210 2.3610 -0.8611 257010 国联安德盛小盘基金 0.7370 2.8670 -0.9409 257020 国联安德盛精选基金 0.7760 2.5600 -1.0204 257030 国联安德盛优势基金 0.8940 1.1750 -0.9967 257040 国联安德盛红利基金 0.8730 1.2440 -1.1325 257050 国联安主题基金 0.9130 0.9130 -0.8686 257060 国联安商品etf联接 0.8530 0.8530 -0.5828 257070 国联安优选行业基金 0.9520 0.9520 -0.7299 260101 景顺长城优选股票基金 0.9953 2.9260 -0.7875 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6406 2.9306 -1.0198 260104 景顺长城内需增长基金 3.4030 4.5390 -1.4195 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8180 2.1780 -0.8485 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9190 2.2450 -1.3948 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7410 0.7410 -0.8032 260111 景顺长城公司治理基金 1.0970 1.4450 -0.8137 260112 景顺长城能源基建基金 1.0370 1.0520 -0.7656 260115 景顺长城中小盘基金 0.8690 0.8690 -0.9122 261001 景顺长城稳定收益a 0.9460 0.9460 -0.2110 261101 景顺长城稳定收益c 0.9440 0.9440 -0.2114 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1162 3.4262 -0.2502 270002 广发稳健增长基金 1.3542 3.1092 -0.7839 270005 广发聚丰基金 0.7087 4.0346 -0.7423 270006 广发策略优选基金 1.3462 2.6062 -1.0729 270007 广发大盘成长基金 0.7310 0.7310 -0.9485 270008 广发核心基金 1.4990 1.7090 -0.8598 270009 广发增强债券基金 1.0130 1.1930 -0.0986 270010 广发沪深300指数基金 1.1510 1.4410 -0.5186 270021 广发聚瑞股票基金 1.0980 1.0980 -0.9025 270022 广发内需增长基金 0.8940 0.9940 -0.3344 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9920 0.9920 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8600 0.8600 -1.1494 270026 广发中小板300联接 0.8945 0.8945 -0.9523 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0000 -- 288001 华夏经典配置基金 0.9890 3.1290 -- 288002 华夏收入股票基金 2.3440 3.7440 -- 288102 中信稳定双利债券基金 0.9832 1.4882 -- 290002 泰信先行策略基金 0.5412 2.2483 -1.0241 290003 泰信双息债券基金 0.9953 1.1646 -0.1705 290004 泰信优质生活基金 0.8748 1.4748 -0.9959 290005 泰信优势增长基金 0.8970 1.3370 -0.6645 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8163 1.2163 -1.1504 290007 泰信增强收益a基金 0.9666 1.0166 0.0000 290008 泰信发展主题基金 0.8900 0.8900 -1.0011 290010 泰信中证200基金 0.8520 0.8720 -0.5834 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9619 1.0079 0.0000 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8349 2.4869 -0.6899 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9633 1.7543 0.0519 310328 申万菱信新动力基金 0.6028 2.3749 -0.7083 310358 申万菱信新经济基金 0.6344 1.9663 -0.6421 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0374 1.5074 -0.3267 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0260 1.1030 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0160 1.0930 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.9120 0.9970 -1.1918 310398 申万菱信沪深300基金 0.7470 0.7470 -0.4000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0010 0.1000 320001 诺安平衡基金 0.6928 2.9528 -0.8302 320003 诺安股票基金 0.9184 2.8019 -0.5630 320004 诺安优化债券基金 1.1535 1.2531 -0.2163 320005 诺安价值增长基金 0.8344 1.7794 -0.8791 320006 诺安灵活配置基金 1.0090 1.5890 -0.7866 320007 诺安成长基金 0.9240 1.3690 -0.7519 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.0976 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0985 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7200 -0.5525 320011 诺安中小盘基金 1.0800 1.1400 -0.9174 320012 诺安主题精选基金 0.8690 0.8690 -1.0251 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8520 0.8520 -0.1172 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9520 0.9520 -0.4184 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0309 2.7729 -1.0178 340006 兴全全球视野基金 3.4186 3.4186 -0.7548 340007 兴全社会责任基金 1.2810 1.4710 -0.8514 340008 兴全有机增长基金 1.1721 1.1721 -0.5346 340009 兴全磐稳增利基金 0.9422 0.9822 -0.4753 350001 天治财富增长基金 0.6871 2.2324 -0.7081 350002 天治品质优选基金 0.8657 3.3907 -0.6313 350005 天治创新先锋基金 1.2248 1.2248 -0.8018 350006 天治稳健双盈基金 0.9337 0.9337 -0.9442 350007 天治趋势精选基金 0.9810 0.9810 -0.4061 350008 天治成长基金 0.9700 0.9700 -0.3083 360001 光大保德信量化核心 0.8149 2.8186 -0.5613 360005 光大保德信红利基金 2.1216 2.7796 -0.9478 360006 光大保德信新增长基金 1.1185 2.3985 -0.7278 360007 光大保德信优势配置 0.6656 0.6656 -0.7160 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.1450 -0.0988 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1310 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9613 1.0813 -0.7742 360011 光大保德信动态优选 0.9170 1.0470 -0.4343 360012 光大保德信中小盘基金 0.9531 0.9831 -0.6877 360013 光大保德信信用添益a 0.9980 0.9980 0.3015 360014 光大保德信信用添益c 0.9970 0.9970 0.3018 371020 上投纯债a基金 1.0000 1.0000 0.1001 371120 上投纯债b基金 0.9900 0.9900 0.1011 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7700 2.1992 -0.7348 373020 上投双核平衡基金 1.0392 1.1402 -0.6311 375010 上投中国优势基金 1.9600 5.0300 -0.8699 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8440 0.8440 -0.8226 377010 上投阿尔法基金 2.6429 4.5629 -0.8181 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9139 1.1799 -0.8247 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9620 0.9620 -1.4344 377530 上投行业轮动基金 0.8390 0.8390 -1.1779 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2758 1.9558 -0.6928 379010 上投中小盘基金 1.2630 1.3030 -0.9412 395001 中海稳健收益基金 0.9860 1.2210 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9630 0.9630 -0.2073 395012 中海增强收益债券c 0.9600 0.9600 -0.3115 398001 中海优质成长基金 0.5446 2.8380 -0.8015 398011 中海分红增利基金 0.7607 2.1607 -0.7826 398021 中海能源策略基金 0.7670 1.0770 -1.0195 398031 中海蓝筹基金 0.9117 1.3067 -0.5780 398041 中海量化策略基金 0.9900 1.0270 -0.1009 398051 中海环保新能源主题 0.8070 0.8070 -0.4932 399001 中海上证50基金 0.7560 0.7560 -0.3953 400001 东方龙基金 0.6394 2.4009 -0.4515 400003 东方精选基金 1.0100 3.3309 -0.6297 400007 东方策略成长基金 1.3337 1.3337 -0.4107 400009 东方稳健回报基金 0.9980 1.0680 0.1003 400011 东方核心动力基金 0.7989 0.7989 -0.8317 400013 东方保本混合基金 0.9800 0.9800 -0.1019 410001 华富竞争力优选基金 0.6085 1.8551 -0.3276 410003 华富成长趋势基金 0.5812 0.8712 -0.8360 410004 华富收益增强a基金 1.0646 1.2366 -0.9029 410005 华富收益增强b基金 1.0590 1.2210 -0.9076 410006 华富策略精选基金 0.8579 1.0179 -1.3795 410007 华富价值增长混合基金 0.7719 0.7719 -0.6180 410008 华富中证100基金 0.7301 0.7301 -0.5313 410009 华富量子生命力基金 0.8832 0.8832 -0.3273 420001 天弘精选基金 0.5680 1.6789 -0.8380 420002 天弘永利a基金 0.9688 1.0937 -0.0103 420003 天弘永定基金 0.8766 1.2116 -0.4429 420005 天弘周期策略基金 1.0230 1.0650 -1.0638 420102 天弘永利b基金 0.9720 1.1086 -0.0103 450001 富兰克林国海收益基金 0.5141 2.0740 -0.5032 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2265 2.5465 -0.5433 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9973 1.4073 -0.4691 450004 富兰克林国海深化价值 1.3529 1.5529 -0.5294 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9895 1.0725 -0.1916 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9843 1.0673 -0.1825 450007 富兰克林国海成长基金 0.9379 1.1179 -0.7933 450008 富兰克林国海沪深300 0.9370 0.9370 -0.7415 450009 富兰克林国海中小盘 0.9380 0.9380 -0.9504 450010 富兰克林策略回报基金 0.9460 0.9460 -1.5609 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5787 2.5459 -0.6865 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8755 0.9255 -0.5453 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9946 1.1546 0.1813 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1331 1.6431 -0.2728 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7290 0.7290 -0.5457 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8840 0.9040 -0.5624 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8100 0.8100 -0.4914 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8600 -0.8074 470007 汇添富上证综指基金 0.7850 0.7850 -0.3807 470008 汇添富策略回报基金 1.0040 1.0240 -1.0837 470009 汇添富民营活力基金 0.9960 0.9960 -0.7968 470018 汇添富保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.1005 470028 汇添富社会责任基金 0.9420 0.9420 -0.7376 470058 汇添富可转换债券a 0.9500 0.9500 -0.6276 470059 汇添富可转换债券c 0.9490 0.9490 -0.6283 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9820 1.1520 -0.2033 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3035 3.7709 -0.8818 481004 工银成长基金 1.2912 1.5412 -0.8371 481006 工银瑞信红利基金 0.8652 0.9052 -0.7684 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8920 1.3020 -0.6682 481009 工银沪深300基金 0.9333 1.1283 -0.5753 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8550 0.8550 -0.3497 481012 工银深证红利etf联接 0.8251 0.8251 -0.7816 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9130 0.9130 -0.8686 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5781 1.8396 -0.5847 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0177 1.2977 -0.3134 485007 工银瑞信添利b基金 0.9526 1.1876 -0.7915 485011 工银瑞信双利b基金 0.9940 0.9940 -0.3009 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9980 0.9980 0.1003 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0392 1.3192 -0.3070 485107 工银瑞信添利a基金 0.9680 1.2030 -0.7993 485111 工银瑞信双利a基金 0.9990 0.9990 -0.2994 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 0.9980 0.1003 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6520 0.7260 -0.4580 510020 博时超大etf基金 0.1830 0.6749 -0.8130 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2750 0.7790 -0.4376 510050 华夏上证50etf基金 1.7550 2.2520 -- 510060 工银上证央企etf基金 1.1416 0.7302 -0.1225 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1030 0.9450 -0.6306 510080 长盛全债指数增强基金 1.1162 1.9262 -0.4282 510081 长盛动态精选基金 0.9932 2.8932 -0.6999 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.9990 -0.4756 510110 海富通周期etf基金 2.1340 0.8560 -0.4664 510120 非周etf基金 1.9760 0.8320 -0.5035 510130 易方达上证中盘etf 2.6110 0.8980 -0.1797 510150 招商上证消费80etf 2.6090 0.8600 -1.0618 510160 小康etf基金 0.3672 0.9136 -0.1088 510170 国联安上证大宗商品etf 2.7440 0.8510 -0.6517 510180 华安上证180etf基金 0.5630 2.1710 -0.5300 510190 华安上证龙头etf基金 2.1520 0.8250 -0.6005 510210 富国上证综指etf基金 2.4530 0.8390 -0.4868 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9480 0.8060 -0.5062 510230 国泰上证180金融etf 2.8700 0.8150 -0.3818 510260 新兴etf基金 0.8470 0.8470 -0.1179 510270 上证国有企业100etf 0.7610 0.8880 -0.3927 510280 上证180成长etf基金 0.9670 0.9670 -0.9221 510290 380etf基金 0.9992 0.9992 -0.0500 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9660 1.3460 -0.2537 519001 银华核心价值优选基金 1.3128 4.4637 -0.8085 519003 海富通收益增长混合 0.7310 2.3460 -0.2729 519005 海富通股票基金 0.6250 2.5740 -0.6359 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 -0.5839 519008 汇添富优势精选基金 2.1482 4.3282 -1.0000 519011 海富通精选混合基金 0.7268 3.7965 -0.4247 519013 海富通风格优势股票 0.8850 1.9910 -0.7848 519015 海富通精选贰号混合 0.6760 0.9960 -0.2950 519017 大成积极成长基金 0.9290 2.0470 -0.9595 519018 汇添富均衡增长基金 0.6587 2.3006 -1.2888 519019 大成景阳基金 0.7480 3.7860 -0.7958 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8080 1.8500 -0.8589 519023 海富通稳健添利债券c 0.9690 1.0600 -0.2060 519024 海富通稳健添利债券a 0.9720 1.0630 -0.2053 519025 海富通领先成长股票 1.0170 1.1670 -0.6836 519026 海富通中小盘基金 0.9550 0.9550 -0.2090 519027 海富通上证etf联接 0.7850 0.7850 -0.5070 519029 华夏稳增基金 1.4090 2.1140 -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9640 0.9640 -0.1036 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8500 0.8500 -0.4684 519035 富国天博创新主题基金 0.8472 2.9576 -1.2127 519039 长盛同德基金 0.8492 2.4334 -0.6551 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2030 1.5230 -1.0691 519068 汇添富成长焦点基金 1.0924 1.3324 -0.8351 519069 汇添富价值精选基金 1.3960 1.5660 -1.5515 519078 汇添富增强收益a基金 0.9880 1.1580 -0.3027 519087 新华优选分红基金 0.7704 2.4303 -0.7089 519089 新华优选成长基金 1.6227 2.0227 -1.1031 519091 新华泛资源基金 0.9530 0.9530 -0.9356 519093 新华钻石品质基金 0.9390 0.9390 -0.5297 519095 新华行业周期轮换基金 1.0470 1.0470 -0.8523 519097 新华中小市值基金 0.8880 0.8880 -0.7821 519099 新华灵活主题基金 0.9270 0.9270 -0.7495 519100 长盛中证100指数基金 0.7414 1.3614 -0.5766 519110 浦银价值基金 0.8140 0.8140 -0.4890 519111 浦银收益a基金 1.0040 1.0140 -0.0995 519112 浦银收益c基金 0.9960 1.0060 -0.1003 519113 浦银生活基金 0.9160 0.9760 -0.5429 519115 浦银红利基金 0.8540 0.8540 -0.2336 519116 浦银沪深300基金 0.8600 0.8600 -0.5780 519180 万家上证180指数基金 0.5818 2.9218 -0.4279 519181 万家和谐增长基金 0.5384 1.2159 -0.7008 519183 万家双引擎基金 0.8920 1.3820 -0.6682 519185 万家精选基金 0.8356 0.9156 -0.9601 519186 万家稳增a基金 0.9840 1.0540 -0.0711 519187 万家稳增c基金 0.9762 1.0462 -0.0819 519300 大成沪深300指数基金 0.8159 2.2259 -0.5728 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0066 1.1666 0.1891 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9633 1.2413 0.0519 519667 银河银信添利a基金 0.9679 1.2559 0.0517 519668 银河竞争优势基金 1.0023 1.5573 -0.7722 519670 银河行业优选基金 1.0340 1.3940 -0.7678 519671 银河沪深300价值基金 0.7440 0.7440 -0.4016 519672 银河蓝筹精选基金 0.9090 0.9090 -1.0881 519674 银河创新成长基金 0.8940 0.8940 -1.0076 519676 银河保本混合基金 0.9870 0.9870 -0.1012 519678 银河消费驱动基金 0.9660 0.9660 -0.7194 519680 交银增利ab基金 0.9128 1.1698 -0.4146 519682 交银增利c类基金 0.9130 1.1530 -0.4253 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7410 0.7410 -0.4032 519688 交银施罗德精选基金 0.7397 2.8855 -0.7647 519690 交银施罗德稳健配置 1.2668 2.7218 -0.8220 519692 交银施罗德成长基金 2.4835 2.7285 -0.6004 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7077 0.7227 -0.6737 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0630 1.1030 -0.0940 519698 交银先锋基金 1.0320 1.0870 -0.4053 519700 交银主题优选基金 0.9170 0.9320 -0.6501 519702 交银趋势基金 0.8590 0.8590 -0.8083 519704 交银施罗德先进制造 0.9540 0.9540 -0.2092 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8940 0.8940 -0.7769 519985 长信中短债基金 1.0055 1.0055 0.0199 519987 长信恒利基金 0.7760 0.7760 -1.3977 519989 长信利丰基金 0.9710 1.0910 -0.4103 519991 长信双利优选基金 0.8140 1.1140 -0.7317 519993 长信增利动态策略基金 0.6868 1.9258 -1.1229 519995 长信金利趋势基金 0.6932 2.0878 -0.4881 519997 长信银利精选基金 0.6764 2.5964 -1.3131 530001 建信恒久价值基金 0.7034 2.2816 -0.8737 530003 建信优选成长基金 0.8748 2.3248 -1.0071 530005 建信优化配置基金 0.8012 1.3512 -0.9519 530006 建信精选基金 1.0390 1.7040 -1.0476 530008 建信稳定增利基金 1.1110 1.3060 -0.2693 530009 建信收益增强a基金 1.0740 1.0740 -0.2786 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9620 -0.5171 530011 建信内生基金 0.8960 0.8960 -0.9945 530012 建信保本混合基金 0.9690 0.9690 -0.1031 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0640 1.0640 -0.2812 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4343 2.0843 -0.2365 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2705 2.1365 -1.1361 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0679 1.1879 -0.9645 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1313 1.4513 -0.7109 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9735 0.9786 -0.3888 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0351 1.0951 -0.6908 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8067 0.8267 -0.8968 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9475 1.0475 -1.0341 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8730 0.8730 -0.5921 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9702 0.9702 -1.0000 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0031 1.0031 -0.3873 550001 信诚四季红基金 0.8488 2.0608 -0.7832 550002 信诚精萃成长基金 0.8351 1.9658 -1.1482 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7640 1.7640 -0.9545 550004 信诚三得益a基金 0.9660 1.0890 -0.4124 550005 信诚三得益b基金 0.9610 1.0740 -0.3112 550006 信诚经典优债a基金 0.9640 1.0610 -0.2070 550007 信诚经典优债b基金 0.9670 1.0470 -0.2064 550008 信诚优胜精选基金 0.8970 0.8970 -0.7743 550009 信诚中小盘基金 0.7590 0.8890 -0.7843 560002 益民红利成长基金 0.5246 1.5296 -0.5498 560003 益民创新优势基金 0.8197 0.8397 -0.6063 560005 益民多利基金 0.9643 1.0663 -0.3307 570001 诺德价值优势基金 0.8868 0.8868 -0.7610 570005 诺德成长优势基金 1.0080 1.0080 -0.2967 570006 诺德中小盘基金 0.8870 0.9170 -0.8939 570007 诺德优选30基金 0.9010 0.9010 -0.9890 571002 诺德灵活配置基金 1.2116 1.2116 -0.5581 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 -0.2041 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7808 2.5008 -0.6868 580002 东吴价值成长双动力 1.1794 1.7594 -0.9740 580003 东吴行业轮动基金 0.9577 1.0377 -0.5297 580005 东吴进取策略基金 0.9867 1.0567 -0.7144 580006 东吴新经济基金 1.0120 1.0120 -0.6869 580007 东吴新创业基金 0.9800 1.0400 -0.7092 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9360 0.9480 -0.3831 582201 东吴优信稳健c基金 0.9280 0.9400 -0.3757 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8110 0.8110 -0.2460 590001 中邮核心优选基金 1.1755 2.3955 -0.6172 590002 中邮核心成长基金 0.5818 0.5818 -0.6150 590003 中邮核心优势基金 0.9100 1.0900 -0.8715 590005 中邮核心主题基金 0.8550 1.0150 -0.6969 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9180 0.9180 -0.6494 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0775 1.3575 -0.7827 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2610 1.4610 -0.3162 610003 信达稳定价值a基金 1.0460 1.0460 -0.3810 610004 信达澳银中小盘基金 0.9820 0.9820 -1.3065 610005 信达澳银红利回报基金 0.8510 0.8710 -1.3905 610006 信达澳银产业升级股票 0.9440 0.9440 -0.8403 610103 信达稳定价值b基金 1.0340 1.0340 -0.4812 620001 金元比联宝石动力基金 0.8417 0.9017 -1.1045 620002 金元比联成长动力基金 0.8390 1.0590 -0.4745 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9320 -0.4376 620004 金元比联价值增长基金 0.8460 0.8460 -0.5875 620005 金元比联核心动力基金 0.8300 0.8300 -0.4796 620006 金元比联消费主题股票 0.8370 0.8370 -0.9467 620007 金元比联保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 630001 华商领先企业基金 1.0417 1.1467 -1.2419 630002 华商盛世成长基金 1.9580 2.2230 -0.4373 630003 华商收益增强a基金 0.9670 1.1420 -0.1033 630005 华商动态阿尔法基金 0.9370 0.9370 -1.1603 630006 华商产业升级基金 0.8180 0.8180 -0.4866 630007 华商稳健双利a基金 0.9260 0.9260 -0.2155 630008 华商策略精选基金 0.8320 0.8320 -0.3593 630009 华商稳定增利a基金 0.9570 0.9570 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9530 0.9530 -0.6257 630103 华商收益增强b基金 0.9660 1.1280 -0.1034 630107 华商稳健双利b基金 0.9220 0.9220 -0.2165 630109 华商稳定增利c基金 0.9550 0.9550 0.0000 660001 农银成长基金 1.0989 1.6989 -0.6060 660002 农银增利a基金 0.9946 1.0476 -0.6195 660003 农银双利基金 0.9960 1.1060 -0.3203 660004 农银策略基金 1.0126 1.0126 -0.9973 660005 农银中小盘基金 1.0405 1.0405 -1.0085 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8460 0.8460 -0.7741 660008 农银沪深300指数基金 0.8149 0.8149 -0.5735 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0071 1.0071 -0.0298 660010 农银汇理策略精选股票 1.0005 1.0005 0.0200 660102 农银增利c基金 0.9914 0.9914 -0.6215 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0065 1.0065 -0.0199 671010 纽银策略优选股票基金 0.8510 0.8510 -0.9313 673010 纽银新动向混合基金 0.9870 0.9870 -0.2022 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9350 0.9350 -0.4260 690001 民生蓝筹基金 0.9270 0.9570 -0.5365 690002 民生增强收益a基金 1.0180 1.0480 -0.2938 690003 民生精选基金 0.7800 0.7800 -0.8895 690004 民生稳健成长基金 0.7550 0.7550 -1.0485 690005 民生加银内需增长基金 0.8540 0.8540 -0.4662 690202 民生增强收益c基金 1.0090 1.0390 -0.1978 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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