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2011-9-7 8:52:49  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0490 3.1500 -0.4744 000011 华夏大盘精选基金 11.7800 12.3600 -0.8835 000021 华夏优势增长基金 1.7130 2.5330 -1.3817 000031 华夏复兴基金 1.2280 1.2280 -1.6026 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7800 0.7800 -0.6369 000061 华夏盛世精选基金 0.8120 0.8120 -1.3366 001001 华夏债券ab类基金 1.0090 1.5390 -0.0990 001003 华夏债券c类基金 0.9880 1.5180 -0.1011 001011 华夏希望债券a级基金 1.0210 1.2010 -0.0978 001013 华夏希望债券c级基金 1.0090 1.1890 -0.1978 001021 亚债中国债券a基金 0.9950 0.9950 0.1006 001023 亚债中国债券c基金 0.9940 0.9940 0.1007 002001 华夏回报基金 1.2560 3.3730 -0.8682 002011 华夏红利基金 1.7410 4.0640 -0.9106 002021 华夏回报二号基金 1.0750 2.3900 -0.9217 002031 华夏策略精选基金 2.4510 2.4510 -0.8094 020001 国泰金鹰增长基金 0.8900 3.8940 -1.0011 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9500 1.3790 -0.2101 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5340 3.6990 -0.5587 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8150 3.3810 -0.6098 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9210 1.9170 -0.6472 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9630 1.1180 -0.7216 020011 国泰沪深300基金 0.5530 0.7920 -0.7181 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9460 1.3640 -0.3161 020015 国泰区位优势基金 1.1080 1.1530 -0.8945 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0780 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0700 1.1200 -0.1866 020020 国泰双利债券c基金 1.0580 1.1080 -0.1887 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8490 0.8490 -0.1176 020022 国泰保本混合基金 0.9930 0.9930 -0.2010 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.6630 3.2510 -1.3393 040002 华安中国a股指数基金 0.7500 2.9300 -0.7937 040004 华安宝利配置基金 1.0980 3.4230 -0.6335 040005 华安宏利基金 2.2390 2.8590 -1.2830 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9928 2.3077 -1.0268 040008 华安策略优选基金 0.6660 2.2023 -0.9960 040009 华安稳定收益a基金 1.0555 1.2305 -0.1891 040010 华安稳定收益b基金 1.0404 1.2154 -0.1823 040011 华安核心优选基金 0.9571 1.4571 -0.6023 040012 华安强债a基金 0.9860 1.0760 -0.2024 040013 华安强债b基金 0.9760 1.0660 -0.2045 040015 华安动态灵活配置基金 0.9960 0.9960 -0.7968 040016 华安行业轮动基金 0.9991 0.9991 -0.6859 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0230 1.0230 -0.3895 040020 华安升级主题股票基金 0.9270 0.9270 -1.6967 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9540 0.9540 -0.1047 040023 华安可转换债b基金 0.9540 0.9540 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8470 0.8470 -0.4700 040190 华安上证龙头etf联接 0.8520 0.8520 -0.5834 050001 博时价值增长基金 0.7440 3.2460 -0.4016 050002 博时沪深300基金 0.7460 2.7260 -0.7451 050004 博时精选基金 1.2916 2.7966 -0.4010 050006 博时稳定价值债券b类 0.9730 1.2190 -0.3074 050007 博时平衡配置基金 0.9350 2.3500 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9770 2.5820 -0.9128 050009 博时新兴成长基金 0.6350 2.9530 -0.9360 050010 博时特许价值基金 1.1190 1.4640 -1.1484 050011 博时信用ab基金 0.9330 0.9930 -0.1071 050012 博时策略基金 0.9220 0.9460 -0.4320 050013 博时超大etf联接基金 0.7060 0.7060 -0.0991 050014 博时创业成长基金 0.9980 1.0210 -0.4985 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9850 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8220 0.8220 -0.8444 050019 博时转债a基金 0.8770 0.8770 -0.3409 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8781 0.8781 -1.0145 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9880 1.2340 -0.3027 050111 博时信用c基金 0.9250 0.9850 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.1020 050119 博时转债c基金 0.8740 0.8740 -0.4556 050201 博时价值增长贰号基金 0.6850 2.1400 -0.5806 070001 嘉实成长收益基金 0.8482 3.0329 -1.3492 070002 嘉实理财增长基金 4.7090 5.3100 -1.2167 070003 嘉实理财稳健基金 0.8060 2.4160 -0.6165 070005 嘉实理财债券基金 1.3210 1.7560 -0.1512 070006 嘉实服务增值基金 3.9000 4.2800 -0.8138 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1427 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3320 2.8450 -0.5970 070011 嘉实策略增长基金 1.0800 1.4820 -1.3699 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3420 1.7080 -1.4684 070015 嘉实多元a基金 1.0530 1.2230 -0.1896 070016 嘉实多元b基金 1.0430 1.2110 -0.1914 070017 嘉实量化基金 0.9980 1.0780 -0.6965 070018 嘉实回报混合基金 0.9380 0.9750 -0.8457 070019 嘉实价值优势基金 1.0010 1.0330 -0.7929 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 -0.2016 070021 嘉实主题新动力基金 0.8460 0.8460 -0.4706 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9710 0.9710 -0.6141 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9070 1.8030 -1.6269 080001 长盛成长价值基金 0.8860 2.8300 -0.8949 080002 长盛创新先锋基金 1.0304 1.4004 -0.9040 080003 长盛积极配置基金 1.0632 1.2332 -0.2439 080005 长盛量化红利基金 0.9190 0.9590 -0.5411 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7792 3.4392 -1.3046 090002 大成债券ab类基金 0.9870 1.4950 -0.0911 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7174 3.2874 -1.4966 090004 大成精选增值基金 0.9152 2.9177 -1.7077 090006 大成2020生命周期基金 0.7250 2.5470 -1.4946 090007 大成策略回报基金 1.0040 1.6980 -1.5686 090008 大成强化收益债券基金 0.9397 1.1397 -0.6239 090009 大成行业轮动基金 1.0010 1.0010 -1.8627 090010 大成中证红利基金 0.8950 0.8950 -0.6659 090011 大成核心双动力基金 0.9450 0.9450 -1.4599 090012 大成深证成长40联接 0.8540 0.8540 -1.9518 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.1004 090015 大成内需增长基金 0.9640 0.9640 -1.3306 092002 大成债券c类基金 0.9701 1.4651 -0.0824 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0231 2.4867 -0.8528 100018 富国天利增长债券基金 1.1465 1.9465 -0.5982 100020 富国天益价值基金 0.9375 3.9488 -1.3158 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7563 3.2257 -0.4606 100026 富国天合稳健优选基金 0.8993 2.3168 -1.4142 100029 富国天成红利基金 1.2773 1.4683 -0.8538 100032 富国天鼎基金 1.0940 1.6530 -0.4550 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0680 -0.4960 100037 富国优化增强c基金 0.9930 1.0580 -0.4012 100038 富国沪深300基金 0.8990 0.8990 -0.5531 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9590 0.9790 -0.7246 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8870 0.8870 -0.4489 100053 富国上证综指etf联接 0.8590 0.8590 -0.2323 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2540 2.5140 -0.7911 110002 易方达策略成长基金 3.5970 4.4670 -0.5804 110003 易方达50指数基金 0.6839 2.5339 -0.4657 110005 易方达积极成长基金 0.8905 4.1188 -1.0775 110007 易方达稳健收益a基金 1.0133 1.2129 -0.2166 110008 易方达稳健收益b基金 1.0165 1.2251 -0.2258 110009 易方达价值精选基金 1.1085 2.4485 -0.6898 110010 易方达价值成长基金 1.3299 1.4199 -0.9975 110011 易方达中小盘基金 1.6753 1.7153 -0.8991 110012 易方达科汇基金 1.4740 5.3270 -1.2064 110013 易方达科翔基金 1.2460 5.2720 -0.7171 110015 易方达行业领先基金 1.2100 1.2900 -1.3051 110017 易方达增强回报a基金 1.0540 1.2840 -0.2838 110018 易方达增强回报b基金 1.0470 1.2670 -0.1907 110019 易方达深证100etf联接 0.8560 0.8560 -1.3370 110020 易方达沪深300基金 0.8359 0.8359 -0.6891 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9235 0.9235 -0.6027 110022 易方达消费行业基金 0.9490 0.9490 -1.2487 110023 易方达医疗保健行业 0.9570 0.9570 -0.7261 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9820 0.9820 -0.1017 110028 易方达安心回报b基金 0.9810 0.9810 -0.1018 110029 易方达科讯基金 0.6373 3.9138 -1.1632 112002 易方达策略成长二号 1.3420 2.8970 -0.5926 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1391 2.4411 -0.5327 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8882 2.8572 -0.4148 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8378 2.3678 -0.8051 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7119 2.3748 -0.7667 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9880 1.5780 -0.7035 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7018 2.1305 -0.6512 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0061 1.2011 -0.2775 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9560 0.9560 -0.2088 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9530 -0.1048 150008 国投瑞和小康基金 0.8490 0.8130 -0.7018 150009 国投瑞和远见基金 0.8490 0.8130 -0.7018 150012 国联安双禧a基金 1.0800 1.0800 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8730 0.8730 -1.1325 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9603 0.9603 -1.9301 150018 银华稳进基金 1.0390 1.0730 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9850 0.9850 -2.7641 150022 申万深成收益基金 1.0390 1.0500 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5410 0.5410 -4.2478 150028 信诚中证500指数a基金 1.0350 1.0350 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7630 0.7630 -1.1658 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9873 3.5273 -0.5340 151001 银河银联稳健基金 0.9315 3.1205 -0.5233 151002 银河银联收益基金 1.5214 2.1014 -0.3472 159901 易方达深证100etf基金 0.6958 3.4172 -1.4308 159902 华夏中小板股票etf 2.5200 2.6200 -1.2926 159903 南方深证成份etf基金 1.0974 0.8097 -1.6138 159905 工银深红利etf基金 0.8360 0.8360 -1.2754 159906 大成深证成长40etf 0.8350 0.8350 -1.9953 159907 广发中小板300etf基金 1.0068 0.9147 -1.1002 159908 博时深证基本面200etf 0.8745 0.8745 -1.0747 159909 深证tmt50etf基金 2.8850 0.8870 -1.0970 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0390 2.5310 -1.1606 160106 南方高增长lof基金 1.3967 2.8237 -1.0696 160119 南方中证500lof基金 1.0362 1.1062 -0.7471 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0093 1.0093 0.0396 160124 南方50债clof基金 1.0080 1.0080 0.0397 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0130 1.2090 -1.5549 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8540 0.8540 -0.5821 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8030 3.3760 -1.1084 160314 华夏行业精选lof基金 0.8900 4.0320 -0.7804 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6440 3.3720 -0.9639 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9690 0.9900 -0.7172 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1370 1.4160 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8780 3.3240 -1.0147 160605 鹏华中国50基金 1.5190 3.3090 -1.0423 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7800 2.4320 -1.0152 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0910 1.3700 -0.0916 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0700 1.4900 -0.7421 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9130 1.0130 -0.9761 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.2420 -0.0978 160613 鹏华创新lof基金 1.3010 1.3310 -0.6112 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9640 1.0240 -0.7209 160616 鹏华中证500lof基金 0.8810 0.8810 -0.7883 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7122 2.5802 -0.7110 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6656 0.6656 -0.3145 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9802 0.9802 -0.1630 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8648 2.2340 -0.9847 160807 长盛沪深300lof基金 0.8870 0.9370 -0.6719 160910 大成创新成长lof基金 0.8520 2.0630 -2.0690 161005 富国天惠精选成长lof 1.5161 3.2791 -0.7788 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8490 0.8130 -0.7018 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7550 0.7550 -0.2642 161213 国投消费服务指数基金 0.8970 0.8970 -1.2115 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9640 0.9640 -0.1036 161601 融通新蓝筹基金 0.7350 3.0300 -0.9701 161603 融通债券基金 0.9910 1.4260 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1350 2.4980 -1.3901 161605 融通蓝筹成长基金 1.0230 2.3030 -0.5831 161606 融通行业景气基金 0.7600 2.7000 -2.1879 161607 融通巨潮100指数lof 0.8050 2.3190 -0.6173 161609 融通动力先锋基金 1.0340 1.5790 -1.1472 161610 融通领先成长lof基金 0.8580 2.5830 -0.8092 161611 融通内需驱动基金 0.7680 0.8880 -2.0408 161612 融通深证成指基金 0.8780 0.8780 -1.5695 161706 招商优质成长lof基金 1.1665 3.0768 -0.6642 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8400 0.7990 -0.8264 161811 银华沪深300lof基金 0.8360 0.8360 -0.7126 161812 银华深证100指数分级 1.0120 1.0290 -1.3645 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8360 0.8360 -0.8304 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0165 1.6244 -0.1375 161903 万家公用事业lof基金 0.6398 1.9112 -0.2805 161907 万家中证红利指数lof 0.9152 0.9152 -0.6729 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0997 3.4905 -1.1506 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8890 2.4850 -1.2222 162201 泰达宏利成长基金 0.9982 2.9132 -1.2270 162202 泰达宏利周期基金 0.9037 2.9487 -1.6113 162203 泰达宏利稳定基金 0.6439 2.5839 -0.7246 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4535 4.6935 -1.3883 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0504 2.3754 -0.4360 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7495 1.8027 -0.5573 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0095 1.3295 -1.3775 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7117 0.7117 -1.3856 162210 泰达宏利集利a基金 0.9699 1.0129 -0.0206 162211 泰达宏利品质基金 1.1720 1.2720 -1.0970 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0510 1.1030 -1.3146 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9310 0.9510 -0.5342 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9010 0.9010 -1.7448 162299 泰达宏利集利c基金 0.9562 0.9992 -0.0209 162307 海富通中证100lof基金 0.7530 0.7530 -0.6596 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9560 0.9560 -0.6237 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8830 2.9830 -1.1198 162607 景顺长城资源lof基金 0.7510 2.7520 -1.3141 162703 广发小盘成长lof基金 1.9086 3.2186 -1.5272 162711 广发中证500lof基金 0.9370 0.9370 -0.6363 163001 长信中证央企100lof 0.8640 0.8640 -0.5754 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7900 0.7950 -1.4963 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9820 0.9820 -0.3046 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0164 3.3894 -0.4198 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9523 5.3092 -0.9671 163406 兴全合润分级股票基金 0.9762 0.9762 -1.1443 163407 兴全沪深300指数lof 0.8687 0.8687 -0.7994 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9770 0.9770 -1.2133 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5222 2.0289 -1.5089 163801 中银中国lof基金 1.4080 3.3680 -0.7892 163803 中银增长基金 0.6666 2.7102 -0.7445 163804 中银收益基金 0.9228 2.1228 -0.9021 163805 中银策略基金 1.0010 1.3310 -1.0381 163806 中银增利基金 1.0560 1.1760 -0.2833 163807 中银优选基金 0.9918 1.1818 -0.6412 163808 中银中证100基金 0.7650 0.7750 -0.5202 163809 中银蓝筹精选基金 0.9220 0.9420 -0.9667 163810 中银价值混合基金 0.8930 0.9130 -0.8879 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9840 -0.3040 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9810 -0.3049 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9920 0.9920 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9910 0.9910 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8440 0.8440 -1.5169 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0300 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7800 0.7800 -0.6369 165310 建信双利基金 0.9510 0.9510 -0.4188 165508 信诚深度价值lof基金 0.8790 0.8790 -0.7901 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8720 0.8720 -0.5701 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7116 0.9716 -0.9328 166002 中欧蓝筹基金 0.8869 1.4669 -1.5540 166003 中欧稳健收益a基金 0.9924 1.0940 -0.1308 166004 中欧稳健收益c基金 0.9841 1.0831 -0.1319 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 -1.2109 166006 中欧中小盘lof基金 0.8713 0.9213 -1.3585 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8907 0.9357 -0.7687 166009 中欧新动力股票lof 0.9607 0.9607 -1.3655 180001 银华优势企业基金 1.0704 2.7304 -1.0721 180002 银华保本增值三期基金 0.9921 0.9998 -0.1510 180003 银华道琼斯88基金 0.7946 2.5946 -0.4884 180010 银华优质增长基金 1.5113 3.0713 -0.8724 180012 银华富裕主题基金 1.1370 2.0900 -0.9409 180013 银华领先基金 1.2272 1.6072 -1.1279 180015 银华增强收益基金 1.0230 1.1940 -0.0977 180018 银华和谐主题基金 1.0340 1.1140 -0.6724 180020 银华成长先锋混合基金 0.8790 0.9040 -0.7901 180025 银华信用双利a基金 0.9760 0.9760 -0.2045 180026 银华信用双利c基金 0.9730 0.9730 -0.1027 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1690 2.3290 -0.7640 200002 长城久泰300指数基金 1.0690 3.9290 -0.6875 200006 长城消费增值基金 0.8392 2.2792 -0.9443 200007 长城安心回报基金 0.6824 1.8462 -0.8572 200008 长城品牌优选基金 0.7042 0.7042 -0.3114 200009 长城稳健增利基金 1.0280 1.1330 -0.2910 200010 长城双动力基金 0.9463 0.9713 -1.0146 200011 长城景气行业龙头基金 1.0250 1.0500 -1.0618 200012 长城中小盘基金 0.9230 0.9230 -0.8593 200013 长城积极增利a基金 0.9700 0.9700 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9680 0.9680 -0.1032 202001 南方稳健成长基金 0.8928 2.7278 -1.0638 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4903 1.8073 -1.0694 202003 南方绩优成长基金 1.1904 2.1071 -1.4651 202005 南方成份精选基金 0.8742 0.8942 -1.2427 202007 南方隆元基金 0.6540 0.6540 -0.1527 202009 南方盛元基金 0.8490 0.9470 -1.9630 202011 南方价值基金 1.0930 1.6130 -0.9066 202015 南方沪深300基金 0.9331 1.0931 -0.7129 202017 南方深证成份etf联接 0.8283 0.8283 -1.5335 202019 南方策略基金 0.8180 0.8380 -0.8485 202021 南方小康etf联接基金 0.8252 0.8452 -0.5064 202023 南方优选成长基金 0.9160 0.9160 -0.6508 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1518 2.4118 -0.3547 202102 南方多利债券c基金 0.9718 1.1791 -0.0206 202103 南方多利债券a基金 0.9732 1.1867 -0.0205 202105 南方广利ab基金 0.9370 0.9370 -0.2130 202107 南方广利c基金 0.9330 0.9330 -0.3205 202202 南方避险增值基金 2.4041 3.0281 -0.5008 202211 南方恒元保本基金 1.1650 1.2190 -1.1874 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0238 4.0791 -1.0343 206002 鹏华精选成长基金 0.8470 0.8470 -0.7034 206003 鹏华信用增利a基金 0.9760 0.9760 -0.2045 206004 鹏华信用增利b基金 0.9710 0.9710 -0.1029 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9690 0.9690 -0.5133 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0030 1.0030 -1.0848 206008 鹏华丰盛基金 0.9750 0.9750 -0.1025 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0040 1.0040 -0.2979 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6423 2.3522 -0.5266 210002 金鹰红利基金 1.0202 1.4082 -1.0091 210003 金鹰行业优势基金 0.9670 0.9970 -0.5553 210004 金鹰稳健成长基金 0.8930 1.0730 -1.4349 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8120 0.8120 -0.6120 210006 金鹰保本混合基金 1.0000 1.0000 -0.0999 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9033 0.9033 -0.5176 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5427 2.3809 -0.6590 213002 宝盈泛沿海基金 0.4611 1.9961 -0.6250 213003 宝盈策略增长基金 0.8755 1.2755 -1.4520 213006 宝盈核心优势基金 0.7895 0.9895 -1.2384 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9770 1.2290 0.1025 213008 宝盈资源优选基金 1.0383 1.3143 0.2995 213010 宝盈中证100基金 0.8030 0.8030 -0.8642 213917 宝盈增强收益c基金 0.9642 1.2162 0.1038 217001 招商安泰股票基金 0.3769 3.3809 -0.5803 217002 招商安泰平衡基金 1.0604 2.4754 -0.3009 217003 招商安泰债券a类基金 1.0570 1.5235 0.0663 217005 招商先锋基金 0.6249 2.5749 -0.3031 217008 招商安本增利基金 0.9715 1.3815 -0.2567 217009 招商核心价值基金 0.9016 1.0216 -0.6392 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0630 1.4430 -0.9320 217011 招商安心收益基金 1.0090 1.1290 0.1986 217012 招商行业领先基金 0.9970 0.9970 -0.8946 217013 招商中小盘精选基金 0.9360 0.9360 -0.4255 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9740 0.9740 -1.2170 217017 招商上证消费80etf联接 0.8870 0.8870 -1.3348 217018 招商安瑞进取基金 0.9210 0.9210 0.1087 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8900 0.8900 -1.0011 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0784 1.4949 0.0650 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4666 2.0116 -0.4905 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0378 1.0728 -0.0578 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0610 1.0610 -0.9799 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9988 0.9988 -0.4287 233008 大摩消费领航混合基金 0.8641 0.8641 -0.4837 233009 大摩多因子策略股票 0.9870 0.9870 -0.3030 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3599 4.2248 -0.8313 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2947 2.9847 -0.6217 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0876 1.5976 -0.0919 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8719 3.3819 0.2069 240005 华宝兴业多策略增长 0.5621 4.0364 -0.9341 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7470 2.7470 -0.8590 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7704 1.7704 -0.8790 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8530 0.8530 -1.0441 240011 华宝兴业大盘基金 1.3909 1.4709 -0.6500 240012 华宝兴业增强收益a 0.9820 1.0020 0.0204 240013 华宝兴业增强收益b 0.9719 0.9919 0.0206 240014 华宝兴业中证100指数 0.7625 0.7625 -0.6515 240016 上证180价值etf联接 0.8570 0.8870 -0.4646 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8760 0.8760 -0.8713 240018 华宝兴业可转债基金 0.8877 0.8877 0.0000 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7120 1.5810 -0.1403 253020 国联安德盛增利a基金 1.0310 1.1730 -0.3865 253021 国联安德盛增利b基金 1.0320 1.1620 -0.3861 253030 国联安信心增益债券 0.9810 1.0260 -1.1089 255010 国联安德盛稳健基金 0.9480 2.3880 -0.7330 257010 国联安德盛小盘基金 0.7540 2.8840 -0.7895 257020 国联安德盛精选基金 0.8080 2.6090 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.9210 1.2020 -1.0741 257040 国联安德盛红利基金 0.9060 1.2770 -0.7667 257050 国联安主题基金 0.9370 0.9370 -1.1603 257060 国联安商品etf联接 0.8720 0.8720 -0.1145 257070 国联安优选行业基金 0.9690 0.9690 -0.4111 260101 景顺长城优选股票基金 1.0178 2.9485 -1.0115 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6596 2.9496 -1.1243 260104 景顺长城内需增长基金 3.5450 4.6810 -0.6725 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8300 2.1900 -1.1905 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9620 2.2880 -0.7224 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7610 0.7610 -1.0403 260111 景顺长城公司治理基金 1.1130 1.4610 -0.8905 260112 景顺长城能源基建基金 1.0770 1.0920 -1.1019 260115 景顺长城中小盘基金 0.8880 0.8880 -0.8929 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 -0.1052 261101 景顺长城稳定收益c 0.9480 0.9480 -0.1054 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1413 3.4513 -1.3484 270002 广发稳健增长基金 1.3917 3.1467 -1.0804 270005 广发聚丰基金 0.7244 4.1057 -1.7896 270006 广发策略优选基金 1.4006 2.6606 -1.4841 270007 广发大盘成长基金 0.7480 0.7480 -1.3583 270008 广发核心基金 1.5640 1.7740 -1.6970 270009 广发增强债券基金 1.0160 1.1960 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1730 1.4630 -0.6774 270021 广发聚瑞股票基金 1.1460 1.1460 -1.7995 270022 广发内需增长基金 0.9050 1.0050 -1.3086 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9940 0.9940 -0.1005 270025 广发行业领先股票基金 0.8890 0.8890 -1.0022 270026 广发中小板300联接 0.9159 0.9159 -1.0373 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0010 3.1410 -0.7929 288002 华夏收入股票基金 2.3790 3.7790 -0.7095 288102 中信稳定双利债券基金 0.9846 1.4896 -0.0508 290002 泰信先行策略基金 0.5540 2.2764 -0.3597 290003 泰信双息债券基金 1.0172 1.1865 0.2069 290004 泰信优质生活基金 0.9027 1.5027 -0.4521 290005 泰信优势增长基金 0.9110 1.3510 -0.7625 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8335 1.2335 -1.3843 290007 泰信增强收益a基金 0.9879 1.0379 -0.0708 290008 泰信发展主题基金 0.9190 0.9190 -0.7559 290010 泰信中证200基金 0.8690 0.8890 -1.2500 291007 泰信增强收益c基金 0.9833 1.0293 -0.0711 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8525 2.5045 -0.8144 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9695 1.7605 0.0000 310328 申万菱信新动力基金 0.6159 2.3986 -1.2981 310358 申万菱信新经济基金 0.6491 1.9810 -0.6733 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3052 1.5052 -1.2559 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0340 1.1110 -0.2893 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0240 1.1010 -0.2921 310388 申万菱信消费增长基金 0.9410 1.0260 -0.8430 310398 申万菱信沪深300基金 0.7550 0.7550 -0.6579 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7045 2.9645 -0.4944 320003 诺安股票基金 0.9327 2.8162 -0.7449 320004 诺安优化债券基金 1.1674 1.2670 -0.2563 320005 诺安价值增长基金 0.8548 1.7998 -0.4542 320006 诺安灵活配置基金 1.0330 1.6130 -0.4817 320007 诺安成长基金 0.9430 1.3880 -0.4224 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 -0.0974 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7340 0.7340 -0.5420 320011 诺安中小盘基金 1.1060 1.1660 -0.5396 320012 诺安主题精选基金 0.8910 0.8910 -0.7795 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8510 0.8510 -0.7001 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0422 2.7842 -0.2202 340006 兴全全球视野基金 3.4765 3.4765 -1.1122 340007 兴全社会责任基金 1.3160 1.5060 -0.9782 340008 兴全有机增长基金 1.2149 1.2149 -0.8730 340009 兴全磐稳增利基金 0.9491 0.9891 0.0527 350001 天治财富增长基金 0.6996 2.2449 -0.8644 350002 天治品质优选基金 0.8808 3.4058 -0.9558 350005 天治创新先锋基金 1.2570 1.2570 -0.8049 350006 天治稳健双盈基金 0.9423 0.9423 -0.3806 350007 天治趋势精选基金 0.9940 0.9940 -0.7984 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8280 2.8317 -0.5764 360005 光大保德信红利基金 2.1692 2.8272 -1.3821 360006 光大保德信新增长基金 1.1488 2.4288 -0.8030 360007 光大保德信优势配置 0.6798 0.6798 -1.1344 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.1500 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.1360 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9907 1.1107 -0.9003 360011 光大保德信动态优选 0.9340 1.0640 -1.1640 360012 光大保德信中小盘基金 0.9911 1.0211 -0.5419 360013 光大保德信信用添益a 0.9960 0.9960 0.1005 360014 光大保德信信用添益c 0.9950 0.9950 0.1006 371020 上投纯债a基金 1.0050 1.0050 0.0000 371120 上投纯债b基金 0.9960 0.9960 0.1005 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.7930 2.2222 -0.4019 373020 上投双核平衡基金 1.0623 1.1633 -0.7567 375010 上投中国优势基金 2.0498 5.1198 -0.3113 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8690 0.8690 -0.9122 377010 上投阿尔法基金 2.6987 4.6187 -0.9797 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9464 1.2124 -0.4104 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8640 0.8640 -1.0309 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3086 1.9886 -0.7132 379010 上投中小盘基金 1.2930 1.3330 -0.9954 395001 中海稳健收益基金 0.9880 1.2230 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9680 0.9680 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9660 0.9660 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5606 2.8778 -0.9366 398011 中海分红增利基金 0.7802 2.1802 -0.5481 398021 中海能源策略基金 0.7982 1.1082 -1.1517 398031 中海蓝筹基金 0.9291 1.3241 -1.1491 398041 中海量化策略基金 1.0130 1.0500 -0.7835 398051 中海环保新能源主题 0.8280 0.8280 -0.8383 399001 中海上证50基金 0.7720 0.7720 -0.3871 400001 东方龙基金 0.6505 2.4120 -0.2912 400003 东方精选基金 1.0298 3.3848 -0.6560 400007 东方策略成长基金 1.3549 1.3549 -0.2870 400009 东方稳健回报基金 0.9980 1.0680 0.1003 400011 东方核心动力基金 0.8192 0.8192 -1.0030 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6174 1.8714 -0.4354 410003 华富成长趋势基金 0.6039 0.8939 -1.5006 410004 华富收益增强a基金 1.0803 1.2523 -0.3137 410005 华富收益增强b基金 1.0749 1.2369 -0.3061 410006 华富策略精选基金 0.8941 1.0541 -0.2566 410007 华富价值增长混合基金 0.7974 0.7974 -0.7592 410008 华富中证100基金 0.7433 0.7433 -0.6151 410009 华富量子生命力基金 0.8950 0.8950 -0.6328 420001 天弘精选基金 0.5849 1.7168 -0.9316 420002 天弘永利a基金 0.9724 1.0973 0.0206 420003 天弘永定基金 0.9012 1.2362 -1.0214 420005 天弘周期策略基金 1.0570 1.0990 -1.3993 420102 天弘永利b基金 0.9755 1.1121 0.0308 450001 富兰克林国海收益基金 0.5261 2.0946 -0.4164 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2611 2.5811 -1.7376 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0121 1.4221 -1.2103 450004 富兰克林国海深化价值 1.3896 1.5896 -1.7742 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9934 1.0764 -0.2811 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9883 1.0713 -0.2725 450007 富兰克林国海成长基金 0.9640 1.1440 -0.8842 450008 富兰克林国海沪深300 0.9590 0.9590 -0.8273 450009 富兰克林国海中小盘 0.9570 0.9570 -1.3402 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5899 2.5726 -0.8071 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8950 0.9450 -0.9956 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9945 1.1545 0.0503 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1565 1.6665 -0.4219 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7460 0.7460 -1.4531 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8980 0.9180 -0.6637 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8220 0.8220 -0.7246 470006 汇添富医药保健基金 0.8810 0.8810 -0.5643 470007 汇添富上证综指基金 0.7960 0.7960 -0.2506 470008 汇添富策略回报基金 1.0270 1.0470 -0.8687 470009 汇添富民营活力基金 1.0140 1.0140 -0.6856 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.1004 470028 汇添富社会责任基金 0.9570 0.9570 -0.8290 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9890 1.1590 -0.3024 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3105 3.7963 -0.8621 481004 工银成长基金 1.3209 1.5709 -1.2116 481006 工银瑞信红利基金 0.8859 0.9259 -2.0131 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9070 1.3170 -1.1983 481009 工银沪深300基金 0.9511 1.1461 -0.6995 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8750 0.8750 -0.9060 481012 工银深证红利etf联接 0.8386 0.8386 -1.2017 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9380 0.9380 -0.9504 483003 工银平衡基金 0.5850 1.8519 -0.4764 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0324 1.3124 -0.3667 485007 工银瑞信添利b基金 0.9678 1.2028 -0.4116 485011 工银瑞信双利b基金 0.9970 0.9970 -0.3996 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0539 1.3339 -0.3687 485107 工银瑞信添利a基金 0.9833 1.2183 -0.4051 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 -0.2985 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6610 0.7360 -0.4518 510020 博时超大etf基金 0.1882 0.6941 -0.1062 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3060 0.7890 -0.4748 510050 华夏上证50etf基金 1.7950 2.2990 -0.3885 510060 工银上证央企etf基金 1.1508 0.7361 -0.1302 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1280 0.9670 -0.4413 510080 长盛全债指数增强基金 1.1270 1.9370 -0.1064 510081 长盛动态精选基金 1.0078 2.9078 -1.1476 510090 建信上证社会责任etf 0.8520 1.0160 -0.8149 510110 海富通周期etf基金 2.1820 0.8760 -0.1373 510120 非周etf基金 2.0060 0.8450 -0.9872 510130 易方达上证中盘etf 2.6420 0.9087 -0.6505 510150 招商上证消费80etf 2.6830 0.8840 -1.4328 510160 小康etf基金 0.3679 0.9153 -0.5407 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8070 0.8710 -0.1423 510180 华安上证180etf基金 0.5740 2.2120 -0.5199 510190 华安上证龙头etf基金 2.1850 0.8370 -0.6367 510210 富国上证综指etf基金 2.4930 0.8530 -0.2800 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9940 0.8180 -0.6965 510230 国泰上证180金融etf 2.9080 0.8260 -0.1716 510260 新兴etf基金 0.8480 0.8480 -0.5862 510270 上证国有企业100etf 0.7730 0.9020 -0.3866 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9710 1.3490 -0.4042 519001 银华核心价值优选基金 1.3322 4.5265 -1.2673 519003 海富通收益增长混合 0.7440 2.3590 -0.9321 519005 海富通股票基金 0.6450 2.5940 -0.7692 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 -1.1364 519008 汇添富优势精选基金 2.2062 4.3862 -0.9295 519011 海富通精选混合基金 0.7425 3.8482 -0.8546 519013 海富通风格优势股票 0.9130 2.0190 -1.1905 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 -0.8621 519017 大成积极成长基金 0.9540 2.0720 -1.6495 519018 汇添富均衡增长基金 0.6777 2.3500 -0.8921 519019 大成景阳基金 0.7650 3.8030 -1.4175 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8220 1.8730 -0.9639 519023 海富通稳健添利债券c 0.9710 1.0620 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9740 1.0650 -0.1026 519025 海富通领先成长股票 1.0470 1.1970 -0.9461 519026 海富通中小盘基金 0.9660 0.9660 -0.9231 519027 海富通上证etf联接 0.8020 0.8020 -0.1245 519029 华夏稳增基金 1.4270 2.1320 -0.6267 519030 海富通稳固收益债券 0.9650 0.9650 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8620 0.8620 -0.9195 519035 富国天博创新主题基金 0.8809 3.0478 -1.3329 519039 长盛同德基金 0.8622 2.4706 -1.2710 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2380 1.5580 -0.5622 519068 汇添富成长焦点基金 1.1092 1.3492 -0.6983 519069 汇添富价值精选基金 1.4380 1.6080 -0.9642 519078 汇添富增强收益a基金 0.9950 1.1650 -0.3006 519087 新华优选分红基金 0.7803 2.4462 -0.8261 519089 新华优选成长基金 1.6724 2.0724 -0.8419 519091 新华泛资源基金 0.9740 0.9740 -0.7136 519093 新华钻石品质基金 0.9530 0.9530 -0.8325 519095 新华行业周期轮换基金 1.0900 1.0900 -0.5474 519097 新华中小市值基金 0.9080 0.9080 -1.1970 519099 新华灵活主题基金 0.9470 0.9470 -0.9414 519100 长盛中证100指数基金 0.7556 1.3756 -0.6574 519110 浦银价值基金 0.8290 0.8290 -1.0740 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0210 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0030 1.0130 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9280 0.9880 -1.3815 519115 浦银红利基金 0.8640 0.8640 -1.5945 519116 浦银沪深300基金 0.8770 0.8770 -0.7919 519180 万家上证180指数基金 0.5924 2.9324 -0.4704 519181 万家和谐增长基金 0.5536 1.2425 -0.8418 519183 万家双引擎基金 0.9084 1.3984 -1.0026 519185 万家精选基金 0.8591 0.9391 -0.9226 519186 万家稳增a基金 1.0185 1.0885 -1.3081 519187 万家稳增c基金 1.0106 1.0806 -1.3182 519300 大成沪深300指数基金 0.8316 2.2416 -0.7163 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0064 1.1664 0.0597 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9619 1.2399 -0.6610 519667 银河银信添利a基金 0.9662 1.2542 -0.6580 519668 银河竞争优势基金 1.0253 1.5803 -0.7454 519670 银河行业优选基金 1.0510 1.4110 -0.9425 519671 银河沪深300价值基金 0.7520 0.7520 -0.6605 519672 银河蓝筹精选基金 0.9370 0.9370 -0.8466 519674 银河创新成长基金 0.9116 0.9116 -0.8592 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9820 0.9820 -0.3046 519680 交银增利ab基金 0.9255 1.1825 -0.1403 519682 交银增利c类基金 0.9259 1.1659 -0.1402 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7510 0.7510 -0.3979 519688 交银施罗德精选基金 0.7660 2.9118 -0.9568 519690 交银施罗德稳健配置 1.3089 2.7639 -1.1031 519692 交银施罗德成长基金 2.5479 2.7929 -1.2595 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7249 0.7399 -1.0375 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0680 1.1080 -0.0935 519698 交银先锋基金 1.0544 1.1094 -1.5867 519700 交银主题优选基金 0.9390 0.9540 -1.1579 519702 交银趋势基金 0.8880 0.8880 -1.2236 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9030 0.9030 -0.3311 519985 长信中短债基金 1.0116 1.0116 -0.0494 519987 长信恒利基金 0.8060 0.8060 -0.9828 519989 长信利丰基金 0.9950 1.1150 -0.4004 519991 长信双利优选基金 0.8280 1.1280 -0.6002 519993 长信增利动态策略基金 0.7095 1.9485 -1.4857 519995 长信金利趋势基金 0.7058 2.1183 -1.1900 519997 长信银利精选基金 0.7010 2.6210 -1.1980 530001 建信恒久价值基金 0.7188 2.2970 -0.8004 530003 建信优选成长基金 0.9047 2.3547 -0.9850 530005 建信优化配置基金 0.8257 1.3757 -0.8168 530006 建信精选基金 1.0730 1.7380 -0.7401 530008 建信稳定增利基金 1.1070 1.3020 -0.4496 530009 建信收益增强a基金 1.0780 1.0780 -0.4617 530010 上证社会责任etf联接 0.9790 0.9790 -0.8105 530011 建信内生基金 0.9220 0.9220 -0.9667 530012 建信保本混合基金 0.9700 0.9700 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0680 1.0680 -0.4660 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4426 2.0926 -0.2006 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3029 2.1689 -1.1082 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0913 1.2113 -0.9620 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1738 1.4938 -0.2888 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9727 0.9778 -0.1232 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0570 1.1170 -1.0948 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8313 0.8513 -0.4431 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9699 1.0699 -0.9194 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8888 0.8888 -1.1456 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0022 1.0022 -0.1096 550001 信诚四季红基金 0.8751 2.0871 -0.7936 550002 信诚精萃成长基金 0.8628 2.0270 -0.8845 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8060 1.8060 -0.8237 550004 信诚三得益a基金 0.9820 1.1050 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9760 1.0890 -0.1024 550006 信诚经典优债a基金 0.9670 1.0640 -0.8205 550007 信诚经典优债b基金 0.9700 1.0500 -0.8180 550008 信诚优胜精选基金 0.9290 0.9290 -0.8538 550009 信诚中小盘基金 0.7780 0.9080 -0.8917 560002 益民红利成长基金 0.5348 1.5480 -1.4557 560003 益民创新优势基金 0.8316 0.8516 -0.7756 560005 益民多利基金 0.9724 1.0744 -0.0822 570001 诺德价值优势基金 0.9075 0.9075 -0.7329 570005 诺德成长优势基金 1.0220 1.0220 -0.8729 570006 诺德中小盘基金 0.9130 0.9430 -0.7609 570007 诺德优选30基金 0.9210 0.9210 -0.9677 571002 诺德灵活配置基金 1.2314 1.2314 -0.7976 573003 诺德增强收益基金 0.9830 1.0100 -0.3043 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8028 2.5228 -0.9867 580002 东吴价值成长双动力 1.2146 1.7946 -0.6868 580003 东吴行业轮动基金 0.9762 1.0562 -0.7019 580005 东吴进取策略基金 1.0121 1.0821 -0.5405 580006 东吴新经济基金 1.0300 1.0300 -0.2904 580007 东吴新创业基金 0.9960 1.0560 -0.6979 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9351 0.9471 -0.1921 582201 东吴优信稳健c基金 0.9272 0.9392 -0.1938 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8170 0.8170 -0.8495 590001 中邮核心优选基金 1.2038 2.4238 -1.3521 590002 中邮核心成长基金 0.5921 0.5921 -1.2014 590003 中邮核心优势基金 0.9300 1.1100 -1.1690 590005 中邮核心主题基金 0.8700 1.0300 -1.4723 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9450 0.9450 -0.4215 610001 信达澳银领先增长基金 1.1090 1.3890 -1.4397 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2940 1.4940 -0.7669 610003 信达稳定价值a基金 1.0690 1.0690 -0.1867 610004 信达澳银中小盘基金 1.0130 1.0130 -1.2671 610005 信达澳银红利回报基金 0.8810 0.9010 -1.4541 610006 信达澳银产业升级股票 0.9710 0.9710 -0.7157 610103 信达稳定价值b基金 1.0580 1.0580 -0.1887 620001 金元比联宝石动力基金 0.8630 0.9230 -0.3004 620002 金元比联成长动力基金 0.8510 1.0710 -0.8159 620003 金元比联丰利债券基金 0.9180 0.9400 -0.1088 620004 金元比联价值增长基金 0.8740 0.8740 -0.9070 620005 金元比联核心动力基金 0.8450 0.8450 -0.4711 620006 金元比联消费主题股票 0.8680 0.8680 -0.8000 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0806 1.1856 -0.6801 630002 华商盛世成长基金 2.0357 2.3007 -1.0547 630003 华商收益增强a基金 0.9870 1.1620 -0.1012 630005 华商动态阿尔法基金 0.9680 0.9680 -0.9212 630006 华商产业升级基金 0.8330 0.8330 -0.8333 630007 华商稳健双利a基金 0.9580 0.9580 -0.3122 630008 华商策略精选基金 0.8650 0.8650 -0.8028 630009 华商稳定增利a基金 0.9720 0.9720 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9680 0.9680 -0.7179 630103 华商收益增强b基金 0.9860 1.1480 -0.2024 630107 华商稳健双利b基金 0.9530 0.9530 -0.3138 630109 华商稳定增利c基金 0.9700 0.9700 -0.1030 660001 农银成长基金 1.1328 1.7328 -0.8317 660002 农银增利a基金 1.0026 1.0556 -0.1096 660003 农银双利基金 1.0188 1.1288 -0.6437 660004 农银策略基金 1.0394 1.0394 -1.3197 660005 农银中小盘基金 1.0675 1.0675 -1.2945 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8671 0.8671 -0.8575 660008 农银沪深300指数基金 0.8303 0.8303 -0.7293 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9995 0.9995 -0.1099 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8790 0.8790 -1.0135 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9470 0.9470 -0.4206 690001 民生蓝筹基金 0.9500 0.9800 -0.6276 690002 民生增强收益a基金 1.0350 1.0650 -0.3850 690003 民生精选基金 0.7960 0.7960 -0.7481 690004 民生稳健成长基金 0.7860 0.7860 -0.7576 690005 民生加银内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.5721 690202 民生增强收益c基金 1.0260 1.0560 -0.3883 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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