»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-9-15 8:44:46  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0550 3.1560 -0.1892 000011 华夏大盘精选基金 11.7960 12.3760 -0.6569 000021 华夏优势增长基金 1.7160 2.5360 -1.3226 000031 华夏复兴基金 1.2340 1.2340 -0.4839 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7870 0.7870 -0.2535 000061 华夏盛世精选基金 0.8120 0.8120 -1.3366 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 -0.0989 001003 华夏债券c类基金 0.9890 1.5190 -0.1010 001011 华夏希望债券a级基金 1.0180 1.1980 -0.2938 001013 华夏希望债券c级基金 1.0070 1.1870 -0.1982 001021 亚债中国债券a基金 0.9950 0.9950 0.1006 001023 亚债中国债券c基金 0.9940 0.9940 0.1007 002001 华夏回报基金 1.2600 3.3770 -0.6309 002011 华夏红利基金 1.7470 4.0700 -0.5125 002021 华夏回报二号基金 1.0780 2.3930 -0.6452 002031 华夏策略精选基金 2.4500 2.4500 -0.6085 020001 国泰金鹰增长基金 0.8980 3.9020 -0.4435 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9600 1.3890 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5380 3.7120 -0.3704 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8190 3.3970 -0.3650 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9280 1.9240 -0.2151 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9720 1.1270 -0.3077 020011 国泰沪深300基金 0.5590 0.8000 -0.1786 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9560 1.3740 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.1150 1.1600 -0.6239 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0780 -0.0999 020019 国泰双利债券a基金 1.0800 1.1300 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0670 1.1170 -0.0936 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8630 0.8630 0.3488 020022 国泰保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0020 1.0020 0.2000 040001 华安创新基金 0.6670 3.2680 -0.5961 040002 华安中国a股指数基金 0.7560 2.9490 -0.3953 040004 华安宝利配置基金 1.1030 3.4280 -0.4513 040005 华安宏利基金 2.2512 2.8712 -0.7364 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9936 2.3085 -0.9075 040008 华安策略优选基金 0.6679 2.2042 -1.0225 040009 华安稳定收益a基金 1.0539 1.2289 -0.1894 040010 华安稳定收益b基金 1.0388 1.2138 -0.1826 040011 华安核心优选基金 0.9640 1.4640 -0.5160 040012 华安强债a基金 0.9850 1.0750 -0.1014 040013 华安强债b基金 0.9750 1.0650 -0.1025 040015 华安动态灵活配置基金 0.9950 0.9950 -0.8964 040016 华安行业轮动基金 1.0029 1.0029 -0.4665 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0230 1.0230 -0.0977 040020 华安升级主题股票基金 0.9280 0.9280 -1.1715 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9630 0.9630 0.2081 040023 华安可转换债b基金 0.9620 0.9620 0.1041 040180 华安上证180etf联接 0.8550 0.8550 0.0000 040190 华安上证龙头etf联接 0.8600 0.8600 -0.1161 050001 博时价值增长基金 0.7460 3.2480 -0.1339 050002 博时沪深300基金 0.7529 2.7329 -0.1856 050004 博时精选基金 1.2992 2.8042 -0.3834 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 1.2260 0.3071 050007 博时平衡配置基金 0.9360 2.3510 -0.1067 050008 博时第三产业成长基金 0.9810 2.5900 -0.3049 050009 博时新兴成长基金 0.6400 2.9710 -0.3115 050010 博时特许价值基金 1.1240 1.4690 -0.4429 050011 博时信用ab基金 0.9430 1.0030 0.1062 050012 博时策略基金 0.9230 0.9470 -0.1082 050013 博时超大etf联接基金 0.7121 0.7121 0.0562 050014 博时创业成长基金 1.0010 1.0240 -0.4970 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9820 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8250 0.8250 -0.3623 050019 博时转债a基金 0.8910 0.8910 0.1124 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8858 0.8858 -0.3375 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9950 1.2410 0.3024 050111 博时信用c基金 0.9340 0.9940 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8890 0.2255 050201 博时价值增长贰号基金 0.6880 2.1430 -0.1451 070001 嘉实成长收益基金 0.8507 3.0371 -0.7235 070002 嘉实理财增长基金 4.7480 5.3490 -0.4403 070003 嘉实理财稳健基金 0.8090 2.4220 -0.4920 070005 嘉实理财债券基金 1.3210 1.7560 0.0758 070006 嘉实服务增值基金 3.9330 4.3130 -0.4556 070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.1431 0.0400 070010 嘉实主题精选基金 1.3410 2.8540 -0.2974 070011 嘉实策略增长基金 1.0880 1.4900 -0.6393 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3540 1.7200 -0.4412 070015 嘉实多元a基金 1.0540 1.2240 -0.0948 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.2130 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.0050 1.0850 -0.4950 070018 嘉实回报混合基金 0.9390 0.9760 -0.6349 070019 嘉实价值优势基金 1.0110 1.0430 -0.3941 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8540 0.8540 -0.2336 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9730 0.9730 -0.5112 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9909 0.9909 -0.5919 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9100 1.8060 -0.8715 080001 长盛成长价值基金 0.8880 2.8320 -0.4484 080002 长盛创新先锋基金 1.0346 1.4046 -0.4139 080003 长盛积极配置基金 1.0643 1.2343 -0.1407 080005 长盛量化红利基金 0.9220 0.9620 -0.3243 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7865 3.4465 -0.4430 090002 大成债券ab类基金 0.9875 1.4955 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7222 3.2922 -0.6739 090004 大成精选增值基金 0.9245 2.9270 -0.5058 090006 大成2020生命周期基金 0.7320 2.5540 -0.5435 090007 大成策略回报基金 1.0100 1.7040 -0.6883 090008 大成强化收益债券基金 0.9445 1.1445 0.0530 090009 大成行业轮动基金 1.0130 1.0130 -0.3933 090010 大成中证红利基金 0.9080 0.9080 0.0000 090011 大成核心双动力基金 0.9500 0.9500 -0.5236 090012 大成深证成长40联接 0.8600 0.8600 -0.9217 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9740 0.9740 -0.3071 092002 大成债券c类基金 0.9705 1.4655 -0.0103 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0282 2.4918 -0.3103 100018 富国天利增长债券基金 1.1486 1.9486 -0.0435 100020 富国天益价值基金 0.9378 3.9491 -0.5725 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7633 3.2423 -0.1439 100026 富国天合稳健优选基金 0.9037 2.3212 -0.7795 100029 富国天成红利基金 1.2852 1.4762 -0.3798 100032 富国天鼎基金 1.1040 1.6650 -0.2710 100035 富国优化增强ab基金 1.0080 1.0730 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9980 1.0630 0.1003 100038 富国沪深300基金 0.9050 0.9050 -0.4400 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9650 0.9850 -0.6179 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8990 0.8990 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.8660 0.8660 -0.1153 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9890 0.9890 -0.4028 110001 易方达平稳增长基金 1.2590 2.5190 -0.4743 110002 易方达策略成长基金 3.6310 4.5010 -0.4933 110003 易方达50指数基金 0.6924 2.5424 0.0723 110005 易方达积极成长基金 0.8970 4.1352 -0.4881 110007 易方达稳健收益a基金 1.0122 1.2118 -0.0790 110008 易方达稳健收益b基金 1.0155 1.2241 -0.0787 110009 易方达价值精选基金 1.1165 2.4565 -0.4192 110010 易方达价值成长基金 1.3480 1.4380 -0.2737 110011 易方达中小盘基金 1.6837 1.7237 -0.6842 110012 易方达科汇基金 1.4800 5.3340 -0.7378 110013 易方达科翔基金 1.2550 5.2840 -0.3968 110015 易方达行业领先基金 1.2130 1.2930 -0.8987 110017 易方达增强回报a基金 1.0620 1.2920 0.2833 110018 易方达增强回报b基金 1.0550 1.2750 0.2852 110019 易方达深证100etf联接 0.8622 0.8622 -0.4848 110020 易方达沪深300基金 0.8440 0.8440 -0.1656 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9307 0.9307 -0.2465 110022 易方达消费行业基金 0.9520 0.9520 -0.8333 110023 易方达医疗保健行业 0.9630 0.9630 -0.5165 110025 易方达资源行业基金 0.9970 0.9970 -0.2002 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9810 -0.1018 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9800 -0.1019 110029 易方达科讯基金 0.6350 3.9073 -1.0595 112002 易方达策略成长二号 1.3540 2.9090 -0.5143 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1487 2.4507 -0.1044 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8892 2.8582 -0.5369 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8438 2.3738 -0.6476 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7224 2.3922 -0.4822 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9940 1.5840 -0.5005 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7065 2.1408 -0.4228 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0094 1.2044 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9570 -0.2086 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9530 -0.2094 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8190 -0.2331 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8190 -0.2331 150012 国联安双禧a基金 1.0810 1.0810 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8880 0.8880 -0.1125 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9663 0.9663 -1.4683 150018 银华稳进基金 1.0390 1.0730 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9990 0.9990 -0.9911 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.0500 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5560 0.5560 -1.0676 150028 信诚中证500指数a基金 1.0360 1.0360 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7740 0.7740 -0.8963 150030 银华金利基金 1.0310 1.0310 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.6590 0.6590 -0.3026 150032 多利优先基金 1.0234 1.0234 0.0098 150033 多利进取基金 0.8144 0.8144 -0.7192 150036 建信稳健基金 1.0220 1.0220 0.0979 150037 建信进取基金 0.9100 0.9100 -2.9851 150103 银河银泰理财分红基金 0.9927 3.5327 -0.4612 151001 银河银联稳健基金 0.9356 3.1262 -0.4151 151002 银河银联收益基金 1.5209 2.1009 -0.2558 159901 易方达深证100etf基金 0.7012 3.4428 -0.5249 159902 华夏中小板股票etf 2.5360 2.6360 -0.8988 159903 南方深证成份etf基金 1.1089 0.8182 -0.3773 159905 工银深红利etf基金 0.8439 0.8439 -0.4365 159906 大成深证成长40etf 0.8410 0.8410 -0.9423 159907 广发中小板300etf基金 1.0141 0.9214 -0.7536 159908 博时深证基本面200etf 0.8826 0.8826 -0.3613 159909 深证tmt50etf基金 2.9080 0.8940 -0.6491 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9746 0.9746 -1.4261 159911 鹏华深证民营etf基金 0.9783 0.9783 -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 0.9998 0.9998 -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0432 2.5352 -0.5339 160106 南方高增长lof基金 1.3987 2.8257 -0.8787 160119 南方中证500lof基金 1.0425 1.1125 -0.5912 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0084 1.0084 0.0595 160124 南方50债clof基金 1.0071 1.0071 0.0696 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0230 1.2210 -0.3895 160213 国泰纳斯达克100指数 1.0170 1.0570 -2.0231 160215 国泰价值经典lof基金 0.8610 0.8610 -0.1160 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8040 3.3790 -0.8631 160314 华夏行业精选lof基金 0.8970 4.0580 -0.4440 160415 华安深证300指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.6590 3.3870 -0.2405 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9710 0.9920 -0.5123 160514 博时裕祥分级债券a 1.0120 1.0120 0.0989 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.4140 0.0882 160603 鹏华普天收益基金 0.8830 3.3290 -0.6749 160605 鹏华中国50基金 1.5310 3.3210 -0.4551 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7880 2.4560 -0.3793 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.3690 0.0918 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0750 1.4950 -0.4630 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9220 1.0220 -0.1083 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.2420 0.0979 160613 鹏华创新lof基金 1.3130 1.3430 -0.3037 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9730 1.0330 -0.2051 160616 鹏华中证500lof基金 0.8870 0.8870 -0.5605 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7191 2.5871 -0.1805 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6743 0.6743 0.1783 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9816 0.9816 -0.1119 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8684 2.2376 -0.4585 160807 长盛沪深300lof基金 0.8950 0.9450 -0.2230 160910 大成创新成长lof基金 0.8600 2.0710 -0.3476 161005 富国天惠精选成长lof 1.5212 3.2842 -0.4515 161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0987 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8190 -0.2331 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7660 0.7660 0.2618 161213 国投消费服务指数基金 0.9030 0.9030 -0.5507 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9690 0.9690 -0.2060 161601 融通新蓝筹基金 0.7349 3.0299 -0.8901 161603 融通债券基金 0.9900 1.4250 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1430 2.5060 -0.5222 161605 融通蓝筹成长基金 1.0270 2.3070 -0.4845 161606 融通行业景气基金 0.7570 2.6970 -1.0458 161607 融通巨潮100指数lof 0.8130 2.3270 -0.1229 161609 融通动力先锋基金 1.0350 1.5800 -1.3346 161610 融通领先成长lof基金 0.8630 2.5950 -0.5760 161611 融通内需驱动基金 0.7650 0.8850 -1.0349 161612 融通深证成指基金 0.8870 0.8870 -0.3371 161706 招商优质成长lof基金 1.1708 3.0811 -0.6028 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8510 0.8090 -0.7001 161811 银华沪深300lof基金 0.8440 0.8440 -0.2364 161812 银华深证100指数分级 1.0190 1.0360 -0.4883 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8450 0.8450 -0.1182 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0196 1.6277 0.0589 161903 万家公用事业lof基金 0.6443 1.9192 -0.0465 161907 万家中证红利指数lof 0.9279 0.9279 -0.0431 161909 万家添利分级a基金 1.0120 1.0120 0.0989 162006 长城久富核心成长lof 1.1037 3.4945 -0.8890 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8945 2.4905 -0.4008 162201 泰达宏利成长基金 1.0016 2.9166 -0.9983 162202 泰达宏利周期基金 0.8984 2.9434 -1.2856 162203 泰达宏利稳定基金 0.6469 2.5869 -0.7670 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4500 4.6900 -1.3763 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0507 2.3757 -0.3604 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7525 1.8099 -0.7125 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0036 1.3236 -1.3661 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7122 0.7122 -1.1931 162210 泰达宏利集利a基金 0.9749 1.0179 0.0719 162211 泰达宏利品质基金 1.1670 1.2670 -1.1017 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0480 1.1000 -1.1321 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9400 0.9600 -0.1063 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9040 0.9040 -1.2022 162299 泰达宏利集利c基金 0.9611 1.0041 0.0729 162307 海富通中证100lof基金 0.7610 0.7610 0.0000 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9650 0.9650 -0.1035 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8870 2.9870 -0.6719 162607 景顺长城资源lof基金 0.7560 2.7570 -0.5263 162703 广发小盘成长lof基金 1.9328 3.2428 -0.4225 162711 广发中证500lof基金 0.9420 0.9420 -0.6329 163001 长信中证央企100lof 0.8730 0.8730 0.0000 163004 长信利鑫分级债券a 1.0094 1.0094 0.0892 163109 申万菱信深证成指分级 0.7980 0.8030 -0.3745 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9860 0.9860 -0.4040 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0306 3.4036 -0.3827 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9592 5.3368 -0.3325 163406 兴全合润分级股票基金 0.9798 0.9798 -0.8701 163407 兴全沪深300指数lof 0.8794 0.8794 -0.0795 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9810 0.9810 -0.6079 163411 兴全保本混合基金 0.9666 0.9666 -0.3608 163503 天治核心成长lof基金 0.5242 2.0328 -0.7009 163801 中银中国lof基金 1.4104 3.3704 -0.4728 163803 中银增长基金 0.6713 2.7222 -0.3267 163804 中银收益基金 0.9240 2.1240 -0.5489 163805 中银策略基金 1.0050 1.3350 -0.6623 163806 中银增利基金 1.0500 1.1700 -0.4739 163807 中银优选基金 1.0041 1.1941 -0.0100 163808 中银中证100基金 0.7730 0.7830 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9440 -0.3236 163810 中银价值混合基金 0.8970 0.9170 -0.4440 163811 中银双利债券a基金 0.9880 0.9880 0.2028 163812 中银双利债券b基金 0.9840 0.9840 0.1017 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9930 0.9930 0.2018 163817 中银转债增强债券b 0.9920 0.9920 0.1009 164205 天弘深证成份指数lof 0.8520 0.8520 -0.3509 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0300 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7870 0.7870 -0.1269 165310 建信双利基金 0.9550 0.9550 -0.7277 165508 信诚深度价值lof基金 0.8840 0.8840 -0.6742 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8790 0.8790 -0.4530 165512 信诚新机遇股票lof 0.9990 0.9990 -0.1000 166001 中欧新趋势lof基金 0.7148 0.9748 -0.4457 166002 中欧蓝筹基金 0.8896 1.4696 -0.5700 166003 中欧稳健收益a基金 0.9955 1.0971 0.0503 166004 中欧稳健收益c基金 0.9871 1.0861 0.0507 166005 中欧价值发现基金 0.9820 0.9820 -0.8081 166006 中欧中小盘lof基金 0.8746 0.9246 -0.6362 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8989 0.9439 -0.2773 166009 中欧新动力股票lof 0.9630 0.9630 -0.9565 180001 银华优势企业基金 1.0741 2.7341 -0.4910 180002 银华保本增值三期基金 0.9933 1.0010 -0.0302 180003 银华道琼斯88基金 0.8060 2.6060 -0.1239 180010 银华优质增长基金 1.5185 3.0785 -0.9200 180012 银华富裕主题基金 1.1436 2.0966 -0.6947 180013 银华领先基金 1.2428 1.6228 -0.0884 180015 银华增强收益基金 1.0250 1.1960 -0.0975 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.1250 -0.3813 180020 银华成长先锋混合基金 0.8840 0.9090 -0.5624 180025 银华信用双利a基金 0.9760 0.9760 -0.1024 180026 银华信用双利c基金 0.9730 0.9730 -0.1027 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1820 2.3420 -0.0845 200002 长城久泰300指数基金 1.0792 3.9392 -0.1850 200006 长城消费增值基金 0.8414 2.2814 -0.5085 200007 长城安心回报基金 0.6840 1.8498 -0.5814 200008 长城品牌优选基金 0.7119 0.7119 -0.1263 200009 长城稳健增利基金 1.0380 1.1430 0.0964 200010 长城双动力基金 0.9574 0.9824 -0.4471 200011 长城景气行业龙头基金 1.0320 1.0570 -0.3861 200012 长城中小盘基金 0.9230 0.9230 -1.0718 200013 长城积极增利a基金 0.9680 0.9680 -0.1032 200113 长城积极增利c基金 0.9660 0.9660 -0.1034 202001 南方稳健成长基金 0.8957 2.7307 -0.4335 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4919 1.8107 -0.4251 202003 南方绩优成长基金 1.1921 2.1088 -0.7245 202005 南方成份精选基金 0.8806 0.9006 -0.4184 202007 南方隆元基金 0.6570 0.6570 0.4587 202009 南方盛元基金 0.8570 0.9550 -0.5800 202011 南方价值基金 1.0940 1.6140 -0.7260 202015 南方沪深300基金 0.9421 1.1021 -0.1801 202017 南方深证成份etf联接 0.8365 0.8365 -0.3574 202019 南方策略基金 0.8240 0.8440 -0.4831 202021 南方小康etf联接基金 0.8339 0.8539 0.0000 202023 南方优选成长基金 0.9180 0.9180 -0.4338 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1529 2.4129 -0.1645 202102 南方多利债券c基金 0.9720 1.1793 -0.1233 202103 南方多利债券a基金 0.9735 1.1870 -0.1129 202105 南方广利ab基金 0.9380 0.9380 -0.2128 202107 南方广利c基金 0.9350 0.9350 -0.1068 202202 南方避险增值基金 2.4107 3.0347 -0.1326 202211 南方恒元保本基金 1.1710 1.2250 -0.1705 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 -0.0995 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0315 4.1070 -0.3670 206002 鹏华精选成长基金 0.8510 0.8510 -0.5841 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9790 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9740 0.9740 0.1028 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9750 0.9750 -0.7128 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0080 1.0080 -0.8850 206008 鹏华丰盛基金 0.9730 0.9730 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0070 1.0070 -0.0992 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9929 0.9929 -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6469 2.3593 0.0000 210002 金鹰红利基金 1.0230 1.4110 -0.5057 210003 金鹰行业优势基金 0.9763 1.0063 -0.3877 210004 金鹰稳健成长基金 0.8980 1.0780 -0.5537 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8210 0.8210 -0.3641 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9024 0.9024 -0.4523 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0003 1.0003 0.0300 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5465 2.3861 -0.7627 213002 宝盈泛沿海基金 0.4634 2.0001 -0.7284 213003 宝盈策略增长基金 0.8798 1.2798 -0.5651 213006 宝盈核心优势基金 0.7931 0.9931 -0.9120 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9895 1.2415 0.2431 213008 宝盈资源优选基金 1.0409 1.3171 -0.7059 213010 宝盈中证100基金 0.8100 0.8100 -0.2463 213917 宝盈增强收益c基金 0.9765 1.2285 0.2361 217001 招商安泰股票基金 0.3800 3.3840 -0.2625 217002 招商安泰平衡基金 1.0689 2.4839 -0.0187 217003 招商安泰债券a类基金 1.0579 1.5244 0.1610 217005 招商先锋基金 0.6306 2.5806 -0.2531 217008 招商安本增利基金 0.9783 1.3883 0.0409 217009 招商核心价值基金 0.9078 1.0278 -0.8194 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0750 1.4550 -0.5550 217011 招商安心收益基金 1.0200 1.1400 0.1965 217012 招商行业领先基金 1.0060 1.0060 -0.4946 217013 招商中小盘精选基金 0.9430 0.9430 -0.3171 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9810 0.9810 -0.5071 217017 招商上证消费80etf联接 0.8910 0.8910 -0.7795 217018 招商安瑞进取基金 0.9330 0.9330 0.2148 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8970 0.8970 -0.5543 217020 招商安达保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.0793 1.4958 0.1578 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4675 2.0125 -0.2560 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0386 1.0736 -0.0193 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0631 1.0631 -0.8765 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0043 1.0043 -0.1888 233008 大摩消费领航混合基金 0.8643 0.8643 -0.5409 233009 大摩多因子策略股票 0.9950 0.9950 -0.2006 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3632 4.2330 -0.4455 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3019 2.9919 -0.3368 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0925 1.6025 0.1467 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8678 3.3778 -0.3331 240005 华宝兴业多策略增长 0.5667 4.0469 -0.3692 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7571 2.7571 -0.4765 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7762 1.7762 -0.5877 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8534 0.8534 -0.7097 240011 华宝兴业大盘基金 1.3961 1.4761 -0.5839 240012 华宝兴业增强收益a 0.9866 1.0066 0.0000 240013 华宝兴业增强收益b 0.9764 0.9964 -0.0102 240014 华宝兴业中证100指数 0.7705 0.7705 -0.0389 240016 上证180价值etf联接 0.8690 0.8990 0.1152 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8762 0.8762 -1.0055 240018 华宝兴业可转债基金 0.8971 0.8971 0.1563 240019 上证180成长etf联接 0.9980 0.9980 -0.2000 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7140 1.5840 -0.1399 253020 国联安德盛增利a基金 1.0360 1.1780 0.3876 253021 国联安德盛增利b基金 1.0370 1.1670 0.3872 253030 国联安信心增益债券 0.9820 1.0270 0.3064 255010 国联安德盛稳健基金 0.9520 2.3920 -0.7299 257010 国联安德盛小盘基金 0.7590 2.8890 -0.5242 257020 国联安德盛精选基金 0.8090 2.6110 -0.8578 257030 国联安德盛优势基金 0.9320 1.2130 -0.5336 257040 国联安德盛红利基金 0.9100 1.2810 -0.8715 257050 国联安主题基金 0.9470 0.9470 -0.4206 257060 国联安商品etf联接 0.8800 0.8800 -0.2268 257070 国联安优选行业基金 0.9780 0.9780 -0.4073 260101 景顺长城优选股票基金 1.0209 2.9516 -0.7582 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6634 2.9534 -0.5397 260104 景顺长城内需增长基金 3.5550 4.6910 -0.6150 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8420 2.2020 -0.2370 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9630 2.2890 -0.7216 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7670 0.7670 -0.3896 260111 景顺长城公司治理基金 1.1290 1.4770 -0.1768 260112 景顺长城能源基建基金 1.0750 1.0900 -1.1040 260115 景顺长城中小盘基金 0.8940 0.8940 -0.6667 261001 景顺长城稳定收益a 0.9490 0.9490 -0.1053 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9470 -0.1055 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1423 3.4523 -0.7300 270002 广发稳健增长基金 1.3909 3.1459 -0.6784 270005 广发聚丰基金 0.7297 4.1297 -0.5858 270006 广发策略优选基金 1.3929 2.6529 -1.2478 270007 广发大盘成长基金 0.7484 0.7484 -0.7690 270008 广发核心基金 1.5570 1.7670 -1.2682 270009 广发增强债券基金 1.0170 1.1970 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1840 1.4740 -0.1686 270021 广发聚瑞股票基金 1.1360 1.1360 -1.6450 270022 广发内需增长基金 0.9130 1.0130 -0.4362 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9930 -0.1006 270025 广发行业领先股票基金 0.8890 0.8890 -0.7813 270026 广发中小板300联接 0.9222 0.9222 -0.6999 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0090 3.1490 -0.2964 288002 华夏收入股票基金 2.3870 3.7870 -0.6245 288102 中信稳定双利债券基金 0.9830 1.4880 -0.0610 290002 泰信先行策略基金 0.5584 2.2860 -0.4280 290003 泰信双息债券基金 1.0067 1.1760 -1.1780 290004 泰信优质生活基金 0.9033 1.5033 -1.1382 290005 泰信优势增长基金 0.9160 1.3560 -0.7584 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8386 1.2386 -0.5691 290007 泰信增强收益a基金 0.9804 1.0304 -0.8295 290008 泰信发展主题基金 0.9270 0.9270 -0.3226 290010 泰信中证200基金 0.8750 0.8950 -0.5682 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9758 1.0218 -0.8233 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8593 2.5113 -0.3248 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9703 1.7613 0.0309 310328 申万菱信新动力基金 0.6173 2.4012 -1.0579 310358 申万菱信新经济基金 0.6525 1.9844 -0.4273 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3093 1.5093 -1.0131 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0340 1.1110 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0240 1.1010 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.9460 1.0310 -0.7345 310398 申万菱信沪深300基金 0.7640 0.7640 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7092 2.9692 0.0564 320003 诺安股票基金 0.9344 2.8179 -0.4581 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.2638 -0.1801 320005 诺安价值增长基金 0.8646 1.8096 -0.3113 320006 诺安灵活配置基金 1.0370 1.6170 -0.1925 320007 诺安成长基金 0.9520 1.3970 -0.1049 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7410 0.7410 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.1190 1.1790 -0.5333 320012 诺安主题精选基金 0.8930 0.8930 -0.5568 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8580 0.8580 -0.2326 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9690 0.9690 -1.1224 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0508 2.7928 -0.0381 340006 兴全全球视野基金 3.4959 3.4959 -0.4754 340007 兴全社会责任基金 1.3190 1.5090 -0.6777 340008 兴全有机增长基金 1.2084 1.2084 -1.0157 340009 兴全磐稳增利基金 0.9523 0.9923 0.0630 350001 天治财富增长基金 0.7024 2.2477 -0.4958 350002 天治品质优选基金 0.8872 3.4122 -0.4041 350005 天治创新先锋基金 1.2640 1.2640 -0.5507 350006 天治稳健双盈基金 0.9538 0.9538 0.1680 350007 天治趋势精选基金 1.0000 1.0000 -0.3984 350008 天治成长基金 0.9730 0.9730 -1.1179 360001 光大保德信量化核心 0.8380 2.8417 -0.2618 360005 光大保德信红利基金 2.1893 2.8473 -0.2688 360006 光大保德信新增长基金 1.1515 2.4315 -0.5355 360007 光大保德信优势配置 0.6837 0.6837 -0.3788 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.1500 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.1360 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9959 1.1159 -0.3602 360011 光大保德信动态优选 0.9410 1.0710 -0.2121 360012 光大保德信中小盘基金 0.9887 1.0187 -1.0013 360013 光大保德信信用添益a 0.9960 0.9960 0.1005 360014 光大保德信信用添益c 0.9940 0.9940 0.1007 371020 上投纯债a基金 1.0080 1.0080 0.0993 371120 上投纯债b基金 0.9980 0.9980 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 -0.1001 373010 上投双息平衡基金 0.7966 2.2258 -0.2379 373020 上投双核平衡基金 1.0687 1.1697 -0.5120 375010 上投中国优势基金 2.0520 5.1220 -0.4222 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8760 0.8760 -0.5675 377010 上投阿尔法基金 2.7238 4.6438 -0.3694 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9496 1.2156 -0.7110 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9790 0.9790 -1.3105 377530 上投行业轮动基金 0.8730 0.8730 -0.2286 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3177 1.9977 -0.3403 379010 上投中小盘基金 1.3030 1.3430 -0.5344 395001 中海稳健收益基金 0.9900 1.2250 -0.1009 395011 中海增强收益债券a 0.9690 0.9690 -0.1031 395012 中海增强收益债券c 0.9670 0.9670 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5602 2.8768 -0.7442 398011 中海分红增利基金 0.7866 2.1866 -0.2536 398021 中海能源策略基金 0.7960 1.1060 -0.7976 398031 中海蓝筹基金 0.9334 1.3284 -0.6387 398041 中海量化策略基金 1.0160 1.0530 -0.4897 398051 中海环保新能源主题 0.8290 0.8290 -0.5995 399001 中海上证50基金 0.7780 0.7780 0.0000 400001 东方龙基金 0.6561 2.4176 -0.0609 400003 东方精选基金 1.0332 3.3941 -0.4145 400007 东方策略成长基金 1.3667 1.3667 -0.0439 400009 东方稳健回报基金 0.9980 1.0680 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8213 0.8213 -0.6532 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6192 1.8747 -0.4342 410003 华富成长趋势基金 0.6053 0.8953 -0.9005 410004 华富收益增强a基金 1.0867 1.2587 -0.2020 410005 华富收益增强b基金 1.0812 1.2432 -0.2031 410006 华富策略精选基金 0.8969 1.0569 -0.4440 410007 华富价值增长混合基金 0.7993 0.7993 -0.4979 410008 华富中证100基金 0.7513 0.7513 -0.0399 410009 华富量子生命力基金 0.9004 0.9004 -0.4092 420001 天弘精选基金 0.5872 1.7219 -0.7605 420002 天弘永利a基金 0.9728 1.0977 0.0514 420003 天弘永定基金 0.9028 1.2378 -0.6602 420005 天弘周期策略基金 1.0580 1.1000 -1.0290 420102 天弘永利b基金 0.9758 1.1124 0.0410 450001 富兰克林国海收益基金 0.5263 2.0950 -0.4539 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2678 2.5878 -0.8214 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0176 1.4276 -0.6153 450004 富兰克林国海深化价值 1.3917 1.5917 -1.0241 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9950 1.0780 -0.1004 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9899 1.0729 -0.0908 450007 富兰克林国海成长基金 0.9669 1.1469 -0.8002 450008 富兰克林国海沪深300 0.9680 0.9680 -0.2062 450009 富兰克林国海中小盘 0.9680 0.9680 -0.3090 450010 富兰克林策略回报基金 0.9660 0.9660 -1.6293 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5933 2.5807 -0.3862 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8990 0.9490 -0.8492 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9927 1.1527 0.0202 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1646 1.6746 -0.1029 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7460 0.7460 -1.0610 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9050 0.9250 -0.3304 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8280 0.8280 -0.3610 470006 汇添富医药保健基金 0.8840 0.8840 -0.7856 470007 汇添富上证综指基金 0.8030 0.8030 -0.1244 470008 汇添富策略回报基金 1.0400 1.0600 -0.3831 470009 汇添富民营活力基金 1.0190 1.0190 -0.6823 470018 汇添富保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9630 0.9630 -0.4137 470058 汇添富可转换债券a 0.9600 0.9600 -0.4149 470059 汇添富可转换债券c 0.9600 0.9600 -0.3115 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9890 1.1590 -0.1010 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3136 3.8076 -0.2227 481004 工银成长基金 1.3264 1.5764 -0.5324 481006 工银瑞信红利基金 0.8888 0.9288 -0.8589 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9170 1.3270 -0.2176 481009 工银沪深300基金 0.9600 1.1550 -0.1871 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8790 0.8790 -0.5656 481012 工银深证红利etf联接 0.8461 0.8461 -0.4120 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9450 0.9450 -0.6309 483003 工银平衡基金 0.5892 1.8594 -0.0339 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0319 1.3119 -0.0678 485007 工银瑞信添利b基金 0.9717 1.2067 0.0206 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 0.1004 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0535 1.3335 -0.0664 485107 工银瑞信添利a基金 0.9873 1.2223 0.0203 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9970 0.9970 0.1004 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6700 0.7460 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1899 0.7004 0.0527 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3390 0.8010 0.1284 510050 华夏上证50etf基金 1.8160 2.3240 0.0551 510060 工银上证央企etf基金 1.1648 0.7451 0.2410 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1350 0.9730 -0.6999 510080 长盛全债指数增强基金 1.1309 1.9409 -0.1236 510081 长盛动态精选基金 1.0162 2.9162 -0.5188 510090 建信上证社会责任etf 0.8620 1.0280 -0.1159 510110 海富通周期etf基金 2.2070 0.8860 0.0907 510120 非周etf基金 2.0180 0.8500 -0.3949 510130 易方达上证中盘etf 2.6642 0.9163 -0.2733 510150 招商上证消费80etf 2.6960 0.8890 -0.7364 510160 小康etf基金 0.3720 0.9255 0.0000 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8370 0.8800 -0.2461 510180 华安上证180etf基金 0.5800 2.2340 0.0000 510190 华安上证龙头etf基金 2.2080 0.8460 -0.0905 510210 富国上证综指etf基金 2.5160 0.8610 -0.0397 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0170 0.8250 -0.3962 510230 国泰上证180金融etf 2.9600 0.8410 0.4411 510260 新兴etf基金 0.8550 0.8550 -0.2334 510270 上证国有企业100etf 0.7830 0.9140 0.1279 510280 上证180成长etf基金 0.9790 0.9790 -0.7099 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0050 1.3710 0.2500 519001 银华核心价值优选基金 1.3417 4.5572 -0.4304 519003 海富通收益增长混合 0.7440 2.3590 -0.6676 519005 海富通股票基金 0.6490 2.5980 -0.4601 519007 海富通强化回报混合 0.6980 2.1940 -0.5698 519008 汇添富优势精选基金 2.2177 4.3977 -0.3863 519011 海富通精选混合基金 0.7450 3.8565 -0.3211 519013 海富通风格优势股票 0.9190 2.0250 -0.5411 519015 海富通精选贰号混合 0.6930 1.0130 -0.2878 519017 大成积极成长基金 0.9600 2.0780 -0.7239 519018 汇添富均衡增长基金 0.6807 2.3577 -0.7002 519019 大成景阳基金 0.7710 3.8090 -0.3876 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8270 1.8810 -0.6010 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 1.0640 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0550 1.2050 -0.3777 519026 海富通中小盘基金 0.9740 0.9740 -0.3071 519027 海富通上证etf联接 0.8100 0.8100 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.4440 2.1490 -0.1383 519030 海富通稳固收益债券 0.9680 0.9680 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8670 0.8670 -0.3448 519035 富国天博创新主题基金 0.8835 3.0548 -0.3834 519039 长盛同德基金 0.8699 2.4927 -0.4919 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2340 1.5540 -0.6441 519068 汇添富成长焦点基金 1.1213 1.3613 -0.3732 519069 汇添富价值精选基金 1.4470 1.6170 -0.2757 519078 汇添富增强收益a基金 0.9960 1.1660 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7846 2.4531 -0.5955 519089 新华优选成长基金 1.6768 2.0768 -0.8925 519091 新华泛资源基金 0.9790 0.9790 -0.6091 519093 新华钻石品质基金 0.9560 0.9560 -0.8299 519095 新华行业周期轮换基金 1.0910 1.0910 -0.9083 519097 新华中小市值基金 0.9120 0.9120 -0.7617 519099 新华灵活主题基金 0.9510 0.9510 -0.3145 519100 长盛中证100指数基金 0.7635 1.3835 -0.0393 519110 浦银价值基金 0.8340 0.8340 -0.7143 519111 浦银收益a基金 1.0130 1.0230 0.0988 519112 浦银收益c基金 1.0050 1.0150 0.0996 519113 浦银生活基金 0.9340 0.9940 -0.5325 519115 浦银红利基金 0.8690 0.8690 -0.6857 519116 浦银沪深300基金 0.8830 0.8830 -0.3386 519180 万家上证180指数基金 0.5983 2.9383 -0.0668 519181 万家和谐增长基金 0.5567 1.2479 -0.4649 519183 万家双引擎基金 0.9139 1.4039 -0.2728 519185 万家精选基金 0.8624 0.9424 -0.8280 519186 万家稳增a基金 1.0160 1.0860 -0.1867 519187 万家稳增c基金 1.0082 1.0782 -0.1881 519300 大成沪深300指数基金 0.8396 2.2496 -0.1665 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0045 1.1645 0.0100 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9620 1.2400 -0.0416 519667 银河银信添利a基金 0.9665 1.2545 -0.0207 519668 银河竞争优势基金 1.0379 1.5929 -0.1347 519670 银河行业优选基金 1.0560 1.4160 -0.7519 519671 银河沪深300价值基金 0.7620 0.7620 0.1314 519672 银河蓝筹精选基金 0.9510 0.9510 -0.2099 519674 银河创新成长基金 0.9184 0.9184 -0.6276 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9840 0.9840 -0.3040 519680 交银增利ab基金 0.9274 1.1844 -0.0754 519682 交银增利c类基金 0.9278 1.1678 -0.0754 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7600 0.7600 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.7666 2.9124 -0.6480 519690 交银施罗德稳健配置 1.3159 2.7709 -0.5893 519692 交银施罗德成长基金 2.5722 2.8172 -0.5875 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7284 0.7434 -0.5733 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0660 1.1060 -0.1873 519698 交银先锋基金 1.0598 1.1148 -0.6282 519700 交银主题优选基金 0.9440 0.9590 -0.4219 519702 交银趋势基金 0.8880 0.8880 -0.7821 519704 交银施罗德先进制造 0.9560 0.9560 -0.3128 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9120 0.9120 -0.5453 519985 长信中短债基金 1.0096 1.0096 -0.0297 519987 长信恒利基金 0.8120 0.8120 -0.4902 519989 长信利丰基金 0.9960 1.1160 -0.2004 519991 长信双利优选基金 0.8310 1.1310 -0.3597 519993 长信增利动态策略基金 0.7157 1.9547 -0.5834 519995 长信金利趋势基金 0.7100 2.1285 -0.5881 519997 长信银利精选基金 0.7059 2.6259 -0.2966 530001 建信恒久价值基金 0.7245 2.3027 -0.4808 530003 建信优选成长基金 0.9050 2.3550 -0.8654 530005 建信优化配置基金 0.8296 1.3796 -0.6467 530006 建信精选基金 1.0760 1.7410 -0.6464 530008 建信稳定增利基金 1.1150 1.3100 0.1797 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0820 -0.0923 530010 上证社会责任etf联接 0.9890 0.9890 -0.2018 530011 建信内生基金 0.9240 0.9240 -0.6452 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 -0.1029 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0000 1.0000 -- 531009 建信收益增强c基金 1.0720 1.0720 -0.0932 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4508 2.1008 -0.1170 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3051 2.1711 -1.0613 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0985 1.2185 -0.7320 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1688 1.4888 -1.0414 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9784 0.9835 -0.0204 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0670 1.1270 -0.5499 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8375 0.8575 -0.3688 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9755 1.0755 -0.8437 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8989 0.8989 -0.3437 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9779 0.9779 -1.1123 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0079 1.0079 -0.0298 550001 信诚四季红基金 0.8795 2.0915 -0.5540 550002 信诚精萃成长基金 0.8692 2.0411 -0.6742 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8160 1.8160 -0.7108 550004 信诚三得益a基金 0.9810 1.1040 -0.1018 550005 信诚三得益b基金 0.9760 1.0890 -0.1024 550006 信诚经典优债a基金 0.9750 1.0720 0.1027 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9310 0.9310 -0.8520 550009 信诚中小盘基金 0.7860 0.9160 -0.5063 560002 益民红利成长基金 0.5365 1.5511 -0.7768 560003 益民创新优势基金 0.8380 0.8580 -0.3330 560005 益民多利基金 0.9746 1.0766 -0.0718 570001 诺德价值优势基金 0.9118 0.9118 -0.4585 570005 诺德成长优势基金 1.0310 1.0310 -0.4826 570006 诺德中小盘基金 0.9110 0.9410 -1.0858 570007 诺德优选30基金 0.9270 0.9270 -0.6431 571002 诺德灵活配置基金 1.2363 1.2363 -0.4990 573003 诺德增强收益基金 0.9860 1.0130 -0.1013 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8041 2.5241 -0.8019 580002 东吴价值成长双动力 1.2214 1.8014 -0.5456 580003 东吴行业轮动基金 0.9899 1.0699 0.0708 580005 东吴进取策略基金 1.0087 1.0787 -1.1272 580006 东吴新经济基金 1.0350 1.0350 -0.2890 580007 东吴新创业基金 1.0030 1.0630 -0.3972 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9430 0.9550 0.1912 582201 东吴优信稳健c基金 0.9350 0.9470 0.1929 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8250 0.8250 -0.3623 590001 中邮核心优选基金 1.2067 2.4267 -0.4701 590002 中邮核心成长基金 0.5935 0.5935 -0.4696 590003 中邮核心优势基金 0.9300 1.1100 -0.9585 590005 中邮核心主题基金 0.8740 1.0340 -0.6818 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9530 0.9530 -0.4180 610001 信达澳银领先增长基金 1.1119 1.3919 -0.7143 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2990 1.4990 -0.3834 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0720 -0.0932 610004 信达澳银中小盘基金 1.0250 1.0250 -0.3887 610005 信达澳银红利回报基金 0.8900 0.9100 -0.4474 610006 信达澳银产业升级股票 0.9740 0.9740 -0.6122 610103 信达稳定价值b基金 1.0610 1.0610 -0.0942 620001 金元比联宝石动力基金 0.8647 0.9247 -0.6206 620002 金元比联成长动力基金 0.8540 1.0740 -0.3501 620003 金元比联丰利债券基金 0.9170 0.9390 -0.2176 620004 金元比联价值增长基金 0.8740 0.8740 -1.1312 620005 金元比联核心动力基金 0.8510 0.8510 -0.1174 620006 金元比联消费主题股票 0.8710 0.8710 -0.7973 620007 金元比联保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.0826 1.1876 -0.7790 630002 华商盛世成长基金 2.0341 2.2991 -1.1949 630003 华商收益增强a基金 0.9880 1.1630 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9710 0.9710 -0.5123 630006 华商产业升级基金 0.8390 0.8390 -0.4745 630007 华商稳健双利a基金 0.9580 0.9580 -0.1043 630008 华商策略精选基金 0.8610 0.8610 -1.2615 630009 华商稳定增利a基金 0.9700 0.9700 -0.1030 630010 华商价值精选基金 0.9690 0.9690 -0.8188 630103 华商收益增强b基金 0.9870 1.1490 -0.1012 630107 华商稳健双利b基金 0.9540 0.9540 -0.1047 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 -0.1032 660001 农银成长基金 1.1435 1.7435 -0.4527 660002 农银增利a基金 1.0075 1.0605 0.0099 660003 农银双利基金 1.0186 1.1286 -0.6632 660004 农银策略基金 1.0463 1.0463 -0.7117 660005 农银中小盘基金 1.0750 1.0750 -0.7295 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8709 0.8709 -0.5708 660008 农银沪深300指数基金 0.8382 0.8382 -0.1786 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0066 1.0066 0.0795 660010 农银汇理策略精选股票 1.0001 1.0001 -- 660102 农银增利c基金 1.0044 1.0044 0.0100 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0060 1.0060 0.0696 671010 纽银策略优选股票基金 0.8830 0.8830 -0.5631 673010 纽银新动向混合基金 0.9910 0.9910 -0.4020 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9520 0.9520 -0.2096 690001 民生蓝筹基金 0.9580 0.9880 0.1045 690002 民生增强收益a基金 1.0340 1.0640 -0.5769 690003 民生精选基金 0.8020 0.8020 -0.6196 690004 民生稳健成长基金 0.7870 0.7870 -0.7566 690005 民生加银内需增长基金 0.8730 0.8730 -0.4561 690202 民生增强收益c基金 1.0250 1.0550 -0.4854 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-09-08

下一篇文章： 开放式基金每日净值2011-09-13

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情