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2011-9-15 8:44:47  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0450 3.1460 -0.9479 000011 华夏大盘精选基金 11.6550 12.2350 -1.1953 000021 华夏优势增长基金 1.6870 2.5070 -1.6900 000031 华夏复兴基金 1.2210 1.2210 -1.0535 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7780 0.7780 -1.1436 000061 华夏盛世精选基金 0.8030 0.8030 -1.1084 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9890 1.5190 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0160 1.1960 -0.1965 001013 华夏希望债券c级基金 1.0040 1.1840 -0.2979 001021 亚债中国债券a基金 0.9970 0.9970 0.2010 001023 亚债中国债券c基金 0.9960 0.9960 0.2012 002001 华夏回报基金 1.2520 3.3690 -0.6349 002011 华夏红利基金 1.7310 4.0540 -0.9159 002021 华夏回报二号基金 1.0700 2.3850 -0.7421 002031 华夏策略精选基金 2.4140 2.4140 -1.4694 020001 国泰金鹰增长基金 0.8870 3.8910 -1.2249 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9560 1.3850 -0.4167 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5320 3.6930 -1.1152 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8080 3.3530 -1.3431 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9180 1.9140 -1.0776 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9610 1.1160 -1.1317 020011 国泰沪深300基金 0.5530 0.7920 -1.0733 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9520 1.3700 -0.4184 020015 国泰区位优势基金 1.1070 1.1520 -0.7175 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9990 1.0770 -0.1000 020019 国泰双利债券a基金 1.0760 1.1260 -0.3704 020020 国泰双利债券c基金 1.0630 1.1130 -0.3749 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8580 0.8580 -0.5794 020022 国泰保本混合基金 0.9960 0.9960 -0.1003 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 040001 华安创新基金 0.6610 3.2420 -0.8996 040002 华安中国a股指数基金 0.7470 2.9200 -1.1905 040004 华安宝利配置基金 1.0920 3.4170 -0.9973 040005 华安宏利基金 2.2280 2.8480 -1.0306 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9821 2.2970 -1.1574 040008 华安策略优选基金 0.6602 2.1965 -1.1529 040009 华安稳定收益a基金 1.0524 1.2274 -0.1423 040010 华安稳定收益b基金 1.0372 1.2122 -0.1540 040011 华安核心优选基金 0.9526 1.4526 -1.1826 040012 华安强债a基金 0.9830 1.0730 -0.2030 040013 华安强债b基金 0.9730 1.0630 -0.2051 040015 华安动态灵活配置基金 0.9840 0.9840 -1.1055 040016 华安行业轮动基金 0.9914 0.9914 -1.1467 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0200 1.0200 -0.2933 040020 华安升级主题股票基金 0.9170 0.9170 -1.1853 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 -0.2077 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9600 -0.2079 040180 华安上证180etf联接 0.8450 0.8450 -1.1696 040190 华安上证龙头etf联接 0.8540 0.8540 -0.6977 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 -0.4021 050002 博时沪深300基金 0.7447 2.7247 -1.0891 050004 博时精选基金 1.2883 2.7933 -0.8390 050006 博时稳定价值债券b类 0.9770 1.2230 -0.3061 050007 博时平衡配置基金 0.9230 2.3380 -1.3889 050008 博时第三产业成长基金 0.9730 2.5730 -0.8155 050009 博时新兴成长基金 0.6320 2.9410 -1.2500 050010 博时特许价值基金 1.1130 1.4580 -0.9786 050011 博时信用ab基金 0.9400 1.0000 -0.3181 050012 博时策略基金 0.9120 0.9360 -1.1918 050013 博时超大etf联接基金 0.7032 0.7032 -1.2498 050014 博时创业成长基金 0.9880 1.0110 -1.2987 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9820 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8130 0.8130 -1.4545 050019 博时转债a基金 0.8880 0.8880 -0.3367 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8769 0.8769 -1.0047 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9930 1.2390 -0.2010 050111 博时信用c基金 0.9320 0.9920 -0.2141 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8850 0.8850 -0.4499 050201 博时价值增长贰号基金 0.6850 2.1400 -0.4360 070001 嘉实成长收益基金 0.8439 3.0257 -0.7993 070002 嘉实理财增长基金 4.7050 5.3060 -0.9056 070003 嘉实理财稳健基金 0.8020 2.4080 -0.8653 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 -0.0757 070006 嘉实服务增值基金 3.8810 4.2610 -1.3221 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1436 0.0499 070010 嘉实主题精选基金 1.3220 2.8350 -1.4169 070011 嘉实策略增长基金 1.0770 1.4790 -1.0110 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3400 1.7060 -1.0340 070015 嘉实多元a基金 1.0520 1.2220 -0.1898 070016 嘉实多元b基金 1.0420 1.2100 -0.2871 070017 嘉实量化基金 0.9910 1.0710 -1.3930 070018 嘉实回报混合基金 0.9300 0.9670 -0.9585 070019 嘉实价值优势基金 0.9980 1.0300 -1.2859 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9880 -0.1011 070021 嘉实主题新动力基金 0.8450 0.8450 -1.0539 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9670 0.9670 -0.6166 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9879 0.9879 -0.3028 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9010 1.7970 -0.9890 080001 长盛成长价值基金 0.8800 2.8240 -0.9009 080002 长盛创新先锋基金 1.0291 1.3991 -0.5316 080003 长盛积极配置基金 1.0611 1.2311 -0.3007 080005 长盛量化红利基金 0.9130 0.9530 -0.9761 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7787 3.4387 -0.9917 090002 大成债券ab类基金 0.9873 1.4953 -0.0203 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7155 3.2855 -0.9277 090004 大成精选增值基金 0.9130 2.9155 -1.2439 090006 大成2020生命周期基金 0.7230 2.5450 -1.2295 090007 大成策略回报基金 1.0000 1.6940 -0.9901 090008 大成强化收益债券基金 0.9440 1.1440 -0.0529 090009 大成行业轮动基金 0.9990 0.9990 -1.3820 090010 大成中证红利基金 0.9000 0.9000 -0.8811 090011 大成核心双动力基金 0.9400 0.9400 -1.0526 090012 大成深证成长40联接 0.8510 0.8510 -1.0465 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9660 0.9660 -0.8214 092002 大成债券c类基金 0.9703 1.4653 -0.0206 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0186 2.4822 -0.9337 100018 富国天利增长债券基金 1.1422 1.9422 -0.5572 100020 富国天益价值基金 0.9278 3.9391 -1.0663 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7599 3.2342 -0.4454 100026 富国天合稳健优选基金 0.8913 2.3088 -1.3721 100029 富国天成红利基金 1.2718 1.4628 -1.0426 100032 富国天鼎基金 1.0940 1.6530 -0.9058 100035 富国优化增强ab基金 1.0070 1.0720 -0.0992 100037 富国优化增强c基金 0.9970 1.0620 -0.1002 100038 富国沪深300基金 0.8950 0.8950 -1.1050 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9490 0.9690 -1.6580 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8950 0.8950 -0.4449 100053 富国上证综指etf联接 0.8580 0.8580 -0.9238 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 2.5090 -0.7943 110002 易方达策略成长基金 3.5990 4.4690 -0.8813 110003 易方达50指数基金 0.6847 2.5347 -1.1121 110005 易方达积极成长基金 0.8848 4.1044 -1.3601 110007 易方达稳健收益a基金 1.0121 1.2117 -0.0099 110008 易方达稳健收益b基金 1.0155 1.2241 0.0000 110009 易方达价值精选基金 1.1065 2.4465 -0.8957 110010 易方达价值成长基金 1.3300 1.4200 -1.3353 110011 易方达中小盘基金 1.6556 1.6956 -1.6689 110012 易方达科汇基金 1.4600 5.3130 -1.3514 110013 易方达科翔基金 1.2420 5.2660 -1.0359 110015 易方达行业领先基金 1.1950 1.2750 -1.4839 110017 易方达增强回报a基金 1.0640 1.2940 0.1883 110018 易方达增强回报b基金 1.0560 1.2760 0.0948 110019 易方达深证100etf联接 0.8525 0.8525 -1.1250 110020 易方达沪深300基金 0.8352 0.8352 -1.0427 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9193 0.9193 -1.2249 110022 易方达消费行业基金 0.9430 0.9430 -0.9454 110023 易方达医疗保健行业 0.9490 0.9490 -1.4538 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9810 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9800 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6289 3.8900 -0.9606 112002 易方达策略成长二号 1.3420 2.8970 -0.8863 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1415 2.4435 -0.6268 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8827 2.8517 -0.7310 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8336 2.3636 -1.2088 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7149 2.3798 -1.0382 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9880 1.5780 -0.6036 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6978 2.1217 -1.2314 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0060 1.2010 -0.3368 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9540 0.9540 -0.3135 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9500 0.9500 -0.3148 150008 国投瑞和小康基金 0.8470 0.8110 -1.0514 150009 国投瑞和远见基金 0.8470 0.8110 -1.0514 150012 国联安双禧a基金 1.0810 1.0810 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8740 0.8740 -1.5766 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9470 0.9470 -1.9973 150018 银华稳进基金 1.0400 1.0740 0.0962 150019 银华锐进基金 0.9740 0.9740 -2.5025 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.0510 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5400 0.5400 -2.8777 150028 信诚中证500指数a基金 1.0370 1.0370 0.0965 150029 信诚中证500指数b基金 0.7540 0.7540 -2.5840 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9804 3.5204 -1.2390 151001 银河银联稳健基金 0.9269 3.1142 -0.9299 151002 银河银联收益基金 1.5155 2.0955 -0.3551 159901 易方达深证100etf基金 0.6927 3.4025 -1.2122 159902 华夏中小板股票etf 2.4940 2.5940 -1.6562 159903 南方深证成份etf基金 1.0970 0.8094 -1.0731 159905 工银深红利etf基金 0.8365 0.8365 -0.8769 159906 大成深证成长40etf 0.8320 0.8320 -1.0702 159907 广发中小板300etf基金 0.9965 0.9054 -1.7355 159908 博时深证基本面200etf 0.8732 0.8732 -1.0650 159909 深证tmt50etf基金 2.8730 0.8840 -1.2036 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0321 2.5241 -1.0640 160106 南方高增长lof基金 1.3837 2.8107 -1.0724 160119 南方中证500lof基金 1.0262 1.0962 -1.5635 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0094 1.0094 0.0992 160124 南方50债clof基金 1.0080 1.0080 0.0894 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0070 1.2020 -1.5640 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8520 0.8520 -1.0453 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7940 3.3550 -1.2438 160314 华夏行业精选lof基金 0.8860 4.0180 -1.2263 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6520 3.3800 -0.4219 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9630 0.9830 -0.8239 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.4140 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8730 3.3190 -1.1325 160605 鹏华中国50基金 1.5130 3.3030 -1.1757 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7830 2.4410 -0.6345 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0890 1.3680 -0.0917 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0660 1.4860 -0.8372 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9120 1.0120 -1.0846 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 -0.0978 160613 鹏华创新lof基金 1.3020 1.3320 -0.8378 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9630 1.0230 -1.0277 160616 鹏华中证500lof基金 0.8720 0.8720 -1.6911 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7114 2.5794 -1.0708 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6704 0.6704 -0.5784 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9793 0.9793 -0.2343 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8567 2.2259 -1.3473 160807 长盛沪深300lof基金 0.8860 0.9360 -1.0056 160910 大成创新成长lof基金 0.8470 2.0580 -1.5116 161005 富国天惠精选成长lof 1.5038 3.2668 -1.1438 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8470 0.8110 -1.0514 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7610 0.7610 -0.6527 161213 国投消费服务指数基金 0.8910 0.8910 -1.3289 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9600 0.9600 -0.9288 161601 融通新蓝筹基金 0.7292 3.0242 -0.7756 161603 融通债券基金 0.9900 1.4250 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1300 2.4930 -1.1374 161605 融通蓝筹成长基金 1.0210 2.3010 -0.5842 161606 融通行业景气基金 0.7590 2.6990 0.2642 161607 融通巨潮100指数lof 0.8050 2.3190 -0.9840 161609 融通动力先锋基金 1.0280 1.5730 -0.6763 161610 融通领先成长lof基金 0.8510 2.5650 -1.3905 161611 融通内需驱动基金 0.7670 0.8870 0.2614 161612 融通深证成指基金 0.8780 0.8780 -1.0147 161706 招商优质成长lof基金 1.1547 3.0650 -1.3751 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8340 0.7930 -1.9976 161811 银华沪深300lof基金 0.8350 0.8350 -1.0664 161812 银华深证100指数分级 1.0070 1.0240 -1.1776 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8360 0.8360 -1.0651 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0198 1.6279 0.0196 161903 万家公用事业lof基金 0.6398 1.9112 -0.6984 161907 万家中证红利指数lof 0.9203 0.9203 -0.8191 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0883 3.4791 -1.3953 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8833 2.4793 -1.2521 162201 泰达宏利成长基金 0.9971 2.9121 -0.4493 162202 泰达宏利周期基金 0.8971 2.9421 -0.1447 162203 泰达宏利稳定基金 0.6414 2.5814 -0.8502 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4333 4.6733 -0.3753 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0487 2.3737 -0.1903 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7429 1.7868 -1.2757 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9924 1.3124 -1.1160 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7084 0.7084 -0.5336 162210 泰达宏利集利a基金 0.9738 1.0168 -0.1128 162211 泰达宏利品质基金 1.1590 1.2590 -0.6855 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0380 1.0900 -0.9542 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9330 0.9530 -0.7447 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9000 0.9000 -0.4425 162299 泰达宏利集利c基金 0.9599 1.0029 -0.1249 162307 海富通中证100lof基金 0.7540 0.7540 -0.9198 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9570 0.9570 -0.8290 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8810 2.9810 -0.6764 162607 景顺长城资源lof基金 0.7500 2.7510 -0.7937 162703 广发小盘成长lof基金 1.9190 3.2290 -0.7140 162711 广发中证500lof基金 0.9280 0.9280 -1.4862 163001 长信中证央企100lof 0.8650 0.8650 -0.9164 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7900 0.7950 -1.0025 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9760 0.9760 -1.0142 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0168 3.3898 -0.6796 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9495 5.2981 -1.0113 163406 兴全合润分级股票基金 0.9682 0.9682 -1.1839 163407 兴全沪深300指数lof 0.8728 0.8728 -0.7505 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9690 0.9690 -1.2232 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5182 2.0211 -1.1446 163801 中银中国lof基金 1.3906 3.3506 -1.4039 163803 中银增长基金 0.6621 2.6988 -1.3705 163804 中银收益基金 0.9117 2.1117 -1.3312 163805 中银策略基金 0.9929 1.3229 -1.2040 163806 中银增利基金 1.0510 1.1710 0.0952 163807 中银优选基金 0.9905 1.1805 -1.3544 163808 中银中证100基金 0.7660 0.7760 -0.9056 163809 中银蓝筹精选基金 0.9180 0.9380 -0.6494 163810 中银价值混合基金 0.8870 0.9070 -1.1148 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9840 -0.4049 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9810 -0.3049 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9920 0.9920 -0.1007 163817 中银转债增强债券b 0.9920 0.9920 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8430 0.8430 -1.0563 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0300 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7790 0.7790 -1.0165 165310 建信双利基金 0.9450 0.9450 -1.0471 165508 信诚深度价值lof基金 0.8750 0.8750 -1.0181 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8670 0.8670 -1.3652 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7073 0.9673 -1.0492 166002 中欧蓝筹基金 0.8785 1.4585 -1.2478 166003 中欧稳健收益a基金 0.9954 1.0970 -0.0100 166004 中欧稳健收益c基金 0.9870 1.0860 -0.0101 166005 中欧价值发现基金 0.9670 0.9670 -1.5275 166006 中欧中小盘lof基金 0.8627 0.9127 -1.3606 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8899 0.9349 -1.0012 166009 中欧新动力股票lof 0.9477 0.9477 -1.5888 180001 银华优势企业基金 1.0655 2.7255 -0.8007 180002 银华保本增值三期基金 0.9921 0.9998 -0.1208 180003 银华道琼斯88基金 0.7990 2.5990 -0.8685 180010 银华优质增长基金 1.4976 3.0576 -1.3764 180012 银华富裕主题基金 1.1260 2.0790 -1.5390 180013 银华领先基金 1.2321 1.6121 -0.8610 180015 银华增强收益基金 1.0220 1.1930 -0.2927 180018 银华和谐主题基金 1.0340 1.1140 -1.0526 180020 银华成长先锋混合基金 0.8720 0.8970 -1.3575 180025 银华信用双利a基金 0.9730 0.9730 -0.3074 180026 银华信用双利c基金 0.9700 0.9700 -0.3083 180028 银华永祥保本混合基金 1.0000 1.0000 0.1001 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1680 2.3280 -1.1844 200002 长城久泰300指数基金 1.0680 3.9280 -1.0378 200006 长城消费增值基金 0.8309 2.2709 -1.2479 200007 长城安心回报基金 0.6741 1.8276 -1.4474 200008 长城品牌优选基金 0.7075 0.7075 -0.6181 200009 长城稳健增利基金 1.0350 1.1400 -0.2890 200010 长城双动力基金 0.9426 0.9676 -1.5459 200011 长城景气行业龙头基金 1.0180 1.0430 -1.3566 200012 长城中小盘基金 0.9100 0.9100 -1.4085 200013 长城积极增利a基金 0.9670 0.9670 -0.1033 200113 长城积极增利c基金 0.9660 0.9660 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8871 2.7221 -0.9601 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4870 1.8003 -0.9961 202003 南方绩优成长基金 1.1762 2.0929 -1.3338 202005 南方成份精选基金 0.8717 0.8917 -1.0107 202007 南方隆元基金 0.6460 0.6460 -1.6743 202009 南方盛元基金 0.8450 0.9430 -1.4002 202011 南方价值基金 1.0840 1.6040 -0.9141 202015 南方沪深300基金 0.9322 1.0922 -1.0508 202017 南方深证成份etf联接 0.8280 0.8280 -1.0161 202019 南方策略基金 0.8120 0.8320 -1.4563 202021 南方小康etf联接基金 0.8283 0.8483 -0.6715 202023 南方优选成长基金 0.9130 0.9130 -0.5447 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1494 2.4094 -0.3036 202102 南方多利债券c基金 0.9703 1.1776 -0.1749 202103 南方多利债券a基金 0.9718 1.1853 -0.1746 202105 南方广利ab基金 0.9360 0.9360 -0.2132 202107 南方广利c基金 0.9330 0.9330 -0.2139 202202 南方避险增值基金 2.4016 3.0256 -0.3775 202211 南方恒元保本基金 1.1630 1.2170 -0.6832 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0200 4.0653 -1.1149 206002 鹏华精选成长基金 0.8440 0.8440 -0.8226 206003 鹏华信用增利a基金 0.9780 0.9780 -0.1021 206004 鹏华信用增利b基金 0.9730 0.9730 -0.1027 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9600 0.9600 -1.5385 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9980 0.9980 -0.9921 206008 鹏华丰盛基金 0.9720 0.9720 -0.1028 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0040 1.0040 -0.2979 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6419 2.3516 -0.7729 210002 金鹰红利基金 1.0107 1.3987 -1.2023 210003 金鹰行业优势基金 0.9639 0.9939 -1.2701 210004 金鹰稳健成长基金 0.8870 1.0670 -1.2249 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8110 0.8110 -1.2180 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8936 0.8936 -0.9752 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5413 2.3790 -0.9515 213002 宝盈泛沿海基金 0.4573 1.9895 -1.3164 213003 宝盈策略增长基金 0.8714 1.2714 -0.9548 213006 宝盈核心优势基金 0.7841 0.9841 -1.1348 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9825 1.2345 -0.7074 213008 宝盈资源优选基金 1.0261 1.3010 -1.4218 213010 宝盈中证100基金 0.8020 0.8020 -0.9877 213917 宝盈增强收益c基金 0.9695 1.2215 -0.7168 217001 招商安泰股票基金 0.3765 3.3805 -0.9211 217002 招商安泰平衡基金 1.0623 2.4773 -0.6175 217003 招商安泰债券a类基金 1.0596 1.5261 0.1607 217005 招商先锋基金 0.6258 2.5758 -0.7612 217008 招商安本增利基金 0.9735 1.3835 -0.4906 217009 招商核心价值基金 0.8937 1.0137 -1.5532 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0620 1.4420 -1.2093 217011 招商安心收益基金 1.0160 1.1360 -0.3922 217012 招商行业领先基金 0.9940 0.9940 -1.1928 217013 招商中小盘精选基金 0.9310 0.9310 -1.2725 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9680 0.9680 -1.3252 217017 招商上证消费80etf联接 0.8770 0.8770 -1.5713 217018 招商安瑞进取基金 0.9250 0.9250 -0.8574 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8860 0.8860 -1.2263 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0810 1.4975 0.1575 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4622 2.0072 -1.1337 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0382 1.0732 -0.0385 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0465 1.0465 -1.5615 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9996 0.9996 -0.4680 233008 大摩消费领航混合基金 0.8545 0.8545 -1.1339 233009 大摩多因子策略股票 0.9840 0.9840 -1.1055 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3490 4.1977 -1.0417 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2913 2.9813 -0.8142 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0925 1.6025 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8526 3.3626 -1.7516 240005 华宝兴业多策略增长 0.5601 4.0318 -1.1646 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7217 2.7217 -1.2840 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7500 1.7500 -1.4751 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8436 0.8436 -1.1483 240011 华宝兴业大盘基金 1.3761 1.4561 -1.4326 240012 华宝兴业增强收益a 0.9863 1.0063 -0.0304 240013 华宝兴业增强收益b 0.9761 0.9961 -0.0307 240014 华宝兴业中证100指数 0.7635 0.7635 -0.9085 240016 上证180价值etf联接 0.8630 0.8930 -0.6904 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8611 0.8611 -1.7234 240018 华宝兴业可转债基金 0.8939 0.8939 -0.3567 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7110 1.5790 -0.4202 253020 国联安德盛增利a基金 1.0340 1.1760 -0.1931 253021 国联安德盛增利b基金 1.0340 1.1640 -0.2893 253030 国联安信心增益债券 0.9810 1.0260 -0.1018 255010 国联安德盛稳健基金 0.9440 2.3840 -0.8403 257010 国联安德盛小盘基金 0.7520 2.8820 -0.9223 257020 国联安德盛精选基金 0.7950 2.5890 -1.7305 257030 国联安德盛优势基金 0.9190 1.2000 -1.3948 257040 国联安德盛红利基金 0.9000 1.2710 -1.0989 257050 国联安主题基金 0.9350 0.9350 -1.2672 257060 国联安商品etf联接 0.8650 0.8650 -1.7045 257070 国联安优选行业基金 0.9660 0.9660 -1.2270 260101 景顺长城优选股票基金 1.0136 2.9443 -0.7151 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6561 2.9461 -1.1004 260104 景顺长城内需增长基金 3.4930 4.6290 -1.7440 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8310 2.1910 -1.3064 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9450 2.2710 -1.8692 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7590 0.7590 -1.0430 260111 景顺长城公司治理基金 1.1160 1.4640 -1.1515 260112 景顺长城能源基建基金 1.0660 1.0810 -0.8372 260115 景顺长城中小盘基金 0.8790 0.8790 -1.6779 261001 景顺长城稳定收益a 0.9490 0.9490 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9470 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1347 3.4447 -0.6653 270002 广发稳健增长基金 1.3795 3.1345 -0.8196 270005 广发聚丰基金 0.7188 4.0803 -1.4938 270006 广发策略优选基金 1.3722 2.6322 -1.4861 270007 广发大盘成长基金 0.7370 0.7370 -1.5232 270008 广发核心基金 1.5200 1.7300 -2.3764 270009 广发增强债券基金 1.0160 1.1960 -0.0983 270010 广发沪深300指数基金 1.1730 1.4630 -0.9291 270021 广发聚瑞股票基金 1.1110 1.1110 -2.2007 270022 广发内需增长基金 0.9090 1.0090 -0.4381 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9930 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8790 0.8790 -1.1249 270026 广发中小板300联接 0.9071 0.9071 -1.6374 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0030 3.1430 -0.5946 288002 华夏收入股票基金 2.3630 3.7630 -1.0054 288102 中信稳定双利债券基金 0.9831 1.4881 0.0102 290002 泰信先行策略基金 0.5488 2.2650 -1.7192 290003 泰信双息债券基金 1.0063 1.1756 -0.0397 290004 泰信优质生活基金 0.8885 1.4885 -1.6384 290005 泰信优势增长基金 0.9050 1.3450 -1.2009 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8254 1.2254 -1.5741 290007 泰信增强收益a基金 0.9793 1.0293 -0.1122 290008 泰信发展主题基金 0.9100 0.9100 -1.8339 290010 泰信中证200基金 0.8640 0.8840 -1.2571 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9746 1.0206 -0.1230 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8487 2.5007 -1.2336 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9699 1.7609 -0.0412 310328 申万菱信新动力基金 0.6119 2.3914 -0.8748 310358 申万菱信新经济基金 0.6434 1.9753 -1.3946 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3034 1.5034 -0.4506 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0330 1.1100 -0.0967 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0230 1.1000 -0.0977 310388 申万菱信消费增长基金 0.9320 1.0170 -1.4799 310398 申万菱信沪深300基金 0.7600 0.7600 -0.5236 310508 申万菱信稳益宝基金 0.9990 0.9990 -0.1000 320001 诺安平衡基金 0.7028 2.9628 -0.9024 320003 诺安股票基金 0.9245 2.8080 -1.0595 320004 诺安优化债券基金 1.1613 1.2609 -0.2491 320005 诺安价值增长基金 0.8576 1.8026 -0.8096 320006 诺安灵活配置基金 1.0270 1.6070 -0.9643 320007 诺安成长基金 0.9410 1.3860 -1.1555 320008 诺安增利债券a基金 1.0270 1.0420 0.0975 320009 诺安增利债券b基金 1.0170 1.0320 0.0984 320010 诺安中证100基金 0.7350 0.7350 -0.8097 320011 诺安中小盘基金 1.1090 1.1690 -0.8937 320012 诺安主题精选基金 0.8870 0.8870 -0.6719 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8430 0.8430 -1.7483 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0440 2.7860 -0.6471 340006 兴全全球视野基金 3.4673 3.4673 -0.8181 340007 兴全社会责任基金 1.2970 1.4870 -1.6679 340008 兴全有机增长基金 1.1892 1.1892 -1.5889 340009 兴全磐稳增利基金 0.9497 0.9897 -0.2730 350001 天治财富增长基金 0.6948 2.2401 -1.0820 350002 天治品质优选基金 0.8774 3.4024 -1.1046 350005 天治创新先锋基金 1.2399 1.2399 -1.9066 350006 天治稳健双盈基金 0.9503 0.9503 -0.3670 350007 天治趋势精选基金 0.9900 0.9900 -1.0000 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8300 2.8337 -0.9547 360005 光大保德信红利基金 2.1686 2.8266 -0.9455 360006 光大保德信新增长基金 1.1383 2.4183 -1.1463 360007 光大保德信优势配置 0.6762 0.6762 -1.0970 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.1490 -0.0984 360009 光大保德信增利c基金 1.0110 1.1350 -0.0988 360010 光大保德信均衡精选 0.9840 1.1040 -1.1949 360011 光大保德信动态优选 0.9320 1.0620 -0.9564 360012 光大保德信中小盘基金 0.9762 1.0062 -1.2643 360013 光大保德信信用添益a 0.9970 0.9970 0.1004 360014 光大保德信信用添益c 0.9960 0.9960 0.2012 371020 上投纯债a基金 1.0070 1.0070 -0.0992 371120 上投纯债b基金 0.9970 0.9970 -0.1002 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.7909 2.2201 -0.7155 373020 上投双核平衡基金 1.0581 1.1591 -0.9919 375010 上投中国优势基金 2.0309 5.1009 -1.0283 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8650 0.8650 -1.2557 377010 上投阿尔法基金 2.6862 4.6062 -1.3804 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9356 1.2016 -1.4743 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8630 0.8630 -1.1455 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2992 1.9792 -1.4040 379010 上投中小盘基金 1.2820 1.3220 -1.6117 395001 中海稳健收益基金 0.9900 1.2250 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9680 0.9680 -0.1032 395012 中海增强收益债券c 0.9660 0.9660 -0.1034 398001 中海优质成长基金 0.5533 2.8596 -1.2317 398011 中海分红增利基金 0.7792 2.1792 -0.9408 398021 中海能源策略基金 0.7815 1.0915 -1.8216 398031 中海蓝筹基金 0.9225 1.3175 -1.1678 398041 中海量化策略基金 1.0080 1.0450 -0.7874 398051 中海环保新能源主题 0.8230 0.8230 -0.7238 399001 中海上证50基金 0.7710 0.7710 -0.8997 400001 东方龙基金 0.6523 2.4138 -0.5792 400003 东方精选基金 1.0257 3.3737 -0.7259 400007 东方策略成长基金 1.3591 1.3591 -0.5561 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0690 0.1002 400011 东方核心动力基金 0.8136 0.8136 -0.9375 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6142 1.8656 -0.8075 410003 华富成长趋势基金 0.5957 0.8857 -1.5860 410004 华富收益增强a基金 1.0803 1.2523 -0.5889 410005 华富收益增强b基金 1.0747 1.2367 -0.6012 410006 华富策略精选基金 0.8839 1.0439 -1.4494 410007 华富价值增长混合基金 0.7901 0.7901 -1.1510 410008 华富中证100基金 0.7446 0.7446 -0.8918 410009 华富量子生命力基金 0.8910 0.8910 -1.0440 420001 天弘精选基金 0.5781 1.7015 -1.5497 420002 天弘永利a基金 0.9720 1.0969 -0.0822 420003 天弘永定基金 0.8876 1.2226 -1.6837 420005 天弘周期策略基金 1.0390 1.0810 -1.7958 420102 天弘永利b基金 0.9751 1.1117 -0.0717 450001 富兰克林国海收益基金 0.5212 2.0862 -0.9690 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2568 2.5768 -0.8676 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0077 1.4177 -0.9729 450004 富兰克林国海深化价值 1.3810 1.5810 -0.7688 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9932 1.0762 -0.1809 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9881 1.0711 -0.1818 450007 富兰克林国海成长基金 0.9580 1.1380 -0.9205 450008 富兰克林国海沪深300 0.9570 0.9570 -1.1364 450009 富兰克林国海中小盘 0.9580 0.9580 -1.0331 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5871 2.5659 -1.0450 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8876 0.9376 -1.2681 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9934 1.1534 0.0705 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1523 1.6623 -1.0562 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7440 0.7440 -0.2681 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8960 0.9160 -0.9945 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8160 0.8160 -1.4493 470006 汇添富医药保健基金 0.8720 0.8720 -1.3575 470007 汇添富上证综指基金 0.7950 0.7950 -0.9963 470008 汇添富策略回报基金 1.0230 1.0430 -1.6346 470009 汇添富民营活力基金 1.0120 1.0120 -0.6869 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.1004 470028 汇添富社会责任基金 0.9510 0.9510 -1.2461 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9870 1.1570 -0.2022 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3087 3.7898 -1.5625 481004 工银成长基金 1.3074 1.5574 -1.4324 481006 工银瑞信红利基金 0.8805 0.9205 -0.9338 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9030 1.3130 -1.5267 481009 工银沪深300基金 0.9499 1.1449 -1.0521 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8690 0.8690 -1.1377 481012 工银深证红利etf联接 0.8390 0.8390 -0.8391 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9340 0.9340 -1.1640 483003 工银平衡基金 0.5826 1.8476 -1.1202 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0265 1.3065 -0.5233 485007 工银瑞信添利b基金 0.9677 1.2027 -0.4116 485011 工银瑞信双利b基金 0.9990 0.9990 -0.1000 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0480 1.3280 -0.5221 485107 工银瑞信添利a基金 0.9832 1.2182 -0.4153 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 0.9980 0.1003 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6640 0.7390 -0.8955 510020 博时超大etf基金 0.1874 0.6912 -1.3165 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3220 0.7950 -0.7268 510050 华夏上证50etf基金 1.7980 2.3030 -0.9912 510060 工银上证央企etf基金 1.1596 0.7400 -0.4464 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1160 0.9570 -1.6740 510080 长盛全债指数增强基金 1.1280 1.9380 -0.2564 510081 长盛动态精选基金 1.0041 2.9041 -1.1907 510090 建信上证社会责任etf 0.8520 1.0160 -1.1601 510110 海富通周期etf基金 2.1870 0.8780 -0.9062 510120 非周etf基金 1.9910 0.8390 -1.3380 510130 易方达上证中盘etf 2.6292 0.9043 -1.3137 510150 招商上证消费80etf 2.6510 0.8740 -1.6691 510160 小康etf基金 0.3694 0.9190 -0.6989 510170 国联安上证大宗商品etf 2.7860 0.8640 -1.7977 510180 华安上证180etf基金 0.5730 2.2080 -1.2069 510190 华安上证龙头etf基金 2.1930 0.8400 -0.6793 510210 富国上证综指etf基金 2.4890 0.8520 -1.0731 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9720 0.8120 -1.4915 510230 国泰上证180金融etf 2.9410 0.8350 -0.6419 510260 新兴etf基金 0.8390 0.8390 -1.8713 510270 上证国有企业100etf 0.7750 0.9040 -1.0217 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9930 1.3640 -0.5985 519001 银华核心价值优选基金 1.3224 4.4948 -1.4385 519003 海富通收益增长混合 0.7370 2.3520 -0.9409 519005 海富通股票基金 0.6380 2.5870 -1.6949 519007 海富通强化回报混合 0.6900 2.1860 -1.1461 519008 汇添富优势精选基金 2.1858 4.3658 -1.4384 519011 海富通精选混合基金 0.7387 3.8357 -0.8456 519013 海富通风格优势股票 0.9050 2.0110 -1.5234 519015 海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 -1.0101 519017 大成积极成长基金 0.9510 2.0690 -0.9375 519018 汇添富均衡增长基金 0.6720 2.3351 -1.2781 519019 大成景阳基金 0.7620 3.8000 -1.1673 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8210 1.8710 -0.7255 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 1.0640 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0380 1.1880 -1.6114 519026 海富通中小盘基金 0.9610 0.9610 -1.3347 519027 海富通上证etf联接 0.8030 0.8030 -0.8642 519029 华夏稳增基金 1.4250 2.1300 -1.3158 519030 海富通稳固收益债券 0.9660 0.9660 -0.2066 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8560 0.8560 -1.2687 519035 富国天博创新主题基金 0.8736 3.0283 -1.1205 519039 长盛同德基金 0.8582 2.4592 -1.3450 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2220 1.5420 -0.9724 519068 汇添富成长焦点基金 1.1075 1.3475 -1.2307 519069 汇添富价值精选基金 1.4310 1.6010 -1.1057 519078 汇添富增强收益a基金 0.9940 1.1640 -0.2008 519087 新华优选分红基金 0.7771 2.4410 -0.9559 519089 新华优选成长基金 1.6572 2.0572 -1.1689 519091 新华泛资源基金 0.9710 0.9710 -0.8172 519093 新华钻石品质基金 0.9460 0.9460 -1.0460 519095 新华行业周期轮换基金 1.0800 1.0800 -1.0082 519097 新华中小市值基金 0.9020 0.9020 -1.0965 519099 新华灵活主题基金 0.9400 0.9400 -1.1567 519100 长盛中证100指数基金 0.7566 1.3766 -0.9037 519110 浦银价值基金 0.8220 0.8220 -1.4388 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0210 -0.1974 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0140 -0.0995 519113 浦银生活基金 0.9230 0.9830 -1.1777 519115 浦银红利基金 0.8570 0.8570 -1.3809 519116 浦银沪深300基金 0.8740 0.8740 -1.0193 519180 万家上证180指数基金 0.5920 2.9320 -1.0530 519181 万家和谐增长基金 0.5476 1.2320 -1.6346 519183 万家双引擎基金 0.9015 1.3915 -1.3568 519185 万家精选基金 0.8527 0.9327 -1.1248 519186 万家稳增a基金 1.0125 1.0825 -0.3445 519187 万家稳增c基金 1.0046 1.0746 -0.3571 519300 大成沪深300指数基金 0.8306 2.2406 -1.0719 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0053 1.1653 0.0796 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9587 1.2367 -0.3430 519667 银河银信添利a基金 0.9631 1.2511 -0.3518 519668 银河竞争优势基金 1.0277 1.5827 -0.9828 519670 银河行业优选基金 1.0420 1.4020 -1.3258 519671 银河沪深300价值基金 0.7570 0.7570 -0.6562 519672 银河蓝筹精选基金 0.9400 0.9400 -1.1567 519674 银河创新成长基金 0.9086 0.9086 -1.0671 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9780 0.9780 -0.6098 519680 交银增利ab基金 0.9253 1.1823 -0.2264 519682 交银增利c类基金 0.9257 1.1657 -0.2263 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7540 0.7540 -0.7895 519688 交银施罗德精选基金 0.7562 2.9020 -1.3566 519690 交银施罗德稳健配置 1.3029 2.7579 -0.9879 519692 交银施罗德成长基金 2.5407 2.7857 -1.2246 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7207 0.7357 -1.0571 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0640 1.1040 -0.1876 519698 交银先锋基金 1.0466 1.1016 -1.2455 519700 交银主题优选基金 0.9350 0.9500 -0.9534 519702 交银趋势基金 0.8730 0.8730 -1.6892 519704 交银施罗德先进制造 0.9550 0.9550 -0.1046 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9060 0.9060 -0.6579 519985 长信中短债基金 1.0092 1.0092 -0.0396 519987 长信恒利基金 0.8010 0.8010 -1.3547 519989 长信利丰基金 0.9900 1.1100 -0.6024 519991 长信双利优选基金 0.8210 1.1210 -1.2034 519993 长信增利动态策略基金 0.7035 1.9425 -1.7046 519995 长信金利趋势基金 0.7035 2.1128 -0.9155 519997 长信银利精选基金 0.6946 2.6146 -1.6008 530001 建信恒久价值基金 0.7181 2.2963 -0.8834 530003 建信优选成长基金 0.8926 2.3426 -1.3702 530005 建信优化配置基金 0.8211 1.3711 -1.0246 530006 建信精选基金 1.0670 1.7320 -0.8364 530008 建信稳定增利基金 1.1160 1.3110 0.0897 530009 建信收益增强a基金 1.0810 1.0810 -0.0924 530010 上证社会责任etf联接 0.9790 0.9790 -1.0111 530011 建信内生基金 0.9150 0.9150 -0.9740 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0710 -0.0933 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4456 2.0956 -0.3584 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2925 2.1585 -0.9654 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0831 1.2031 -1.4019 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1485 1.4685 -1.7368 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9781 0.9832 -0.0307 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0551 1.1151 -1.1153 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8297 0.8497 -0.9313 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9612 1.0612 -1.4659 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8898 0.8898 -1.0123 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0077 1.0077 -0.0198 550001 信诚四季红基金 0.8676 2.0796 -1.3530 550002 信诚精萃成长基金 0.8627 2.0268 -0.7478 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7970 1.7970 -1.0463 550004 信诚三得益a基金 0.9760 1.0990 -0.5097 550005 信诚三得益b基金 0.9700 1.0830 -0.6148 550006 信诚经典优债a基金 0.9710 1.0680 -0.4103 550007 信诚经典优债b基金 0.9740 1.0540 -0.3071 550008 信诚优胜精选基金 0.9160 0.9160 -1.6112 550009 信诚中小盘基金 0.7770 0.9070 -1.1450 560002 益民红利成长基金 0.5307 1.5406 -1.0811 560003 益民创新优势基金 0.8324 0.8524 -0.6683 560005 益民多利基金 0.9721 1.0741 -0.2565 570001 诺德价值优势基金 0.9037 0.9037 -0.8884 570005 诺德成长优势基金 1.0210 1.0210 -0.9699 570006 诺德中小盘基金 0.9000 0.9300 -1.2075 570007 诺德优选30基金 0.9160 0.9160 -1.1866 571002 诺德灵活配置基金 1.2222 1.2222 -1.1405 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 -0.2028 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7925 2.5125 -1.4426 580002 东吴价值成长双动力 1.2041 1.7841 -1.4164 580003 东吴行业轮动基金 0.9720 1.0520 -1.8083 580005 东吴进取策略基金 0.9850 1.0550 -2.3496 580006 东吴新经济基金 1.0210 1.0210 -1.3527 580007 东吴新创业基金 0.9900 1.0500 -1.2961 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9401 0.9521 -0.3075 582201 东吴优信稳健c基金 0.9321 0.9441 -0.3102 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8110 0.8110 -1.6970 590001 中邮核心优选基金 1.1888 2.4088 -1.4834 590002 中邮核心成长基金 0.5855 0.5855 -1.3479 590003 中邮核心优势基金 0.9230 1.1030 -0.7527 590005 中邮核心主题基金 0.8620 1.0220 -1.3730 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9410 0.9410 -1.2592 610001 信达澳银领先增长基金 1.0992 1.3792 -1.1422 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2890 1.4890 -0.7698 610003 信达稳定价值a基金 1.0690 1.0690 -0.2799 610004 信达澳银中小盘基金 1.0140 1.0140 -1.0732 610005 信达澳银红利回报基金 0.8800 0.9000 -1.1236 610006 信达澳银产业升级股票 0.9620 0.9620 -1.2320 610103 信达稳定价值b基金 1.0570 1.0570 -0.3770 620001 金元比联宝石动力基金 0.8565 0.9165 -0.9483 620002 金元比联成长动力基金 0.8490 1.0690 -0.5855 620003 金元比联丰利债券基金 0.9160 0.9380 -0.1091 620004 金元比联价值增长基金 0.8640 0.8640 -1.1442 620005 金元比联核心动力基金 0.8450 0.8450 -0.7051 620006 金元比联消费主题股票 0.8580 0.8580 -1.4925 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0636 1.1686 -1.7550 630002 华商盛世成长基金 1.9992 2.2642 -1.7157 630003 华商收益增强a基金 0.9870 1.1620 -0.1012 630005 华商动态阿尔法基金 0.9550 0.9550 -1.6478 630006 华商产业升级基金 0.8280 0.8280 -1.3111 630007 华商稳健双利a基金 0.9560 0.9560 -0.2088 630008 华商策略精选基金 0.8480 0.8480 -1.5099 630009 华商稳定增利a基金 0.9700 0.9700 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9610 0.9610 -0.8256 630103 华商收益增强b基金 0.9860 1.1480 -0.1013 630107 华商稳健双利b基金 0.9510 0.9510 -0.3145 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9680 0.0000 660001 农银成长基金 1.1252 1.7252 -1.6003 660002 农银增利a基金 1.0052 1.0582 -0.2283 660003 农银双利基金 1.0067 1.1167 -1.1683 660004 农银策略基金 1.0315 1.0315 -1.4145 660005 农银中小盘基金 1.0598 1.0598 -1.4140 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8639 0.8639 -0.8038 660008 农银沪深300指数基金 0.8293 0.8293 -1.0618 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0020 1.0020 -0.2389 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8680 0.8680 -1.6988 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9470 0.9470 -0.5252 690001 民生蓝筹基金 0.9520 0.9820 -0.6263 690002 民生增强收益a基金 1.0330 1.0630 -0.0967 690003 民生精选基金 0.7930 0.7930 -1.1222 690004 民生稳健成长基金 0.7760 0.7760 -1.3977 690005 民生加银内需增长基金 0.8630 0.8630 -1.1455 690202 民生增强收益c基金 1.0230 1.0530 -0.1951 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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