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2011-9-8 8:53:35  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0630 3.1640 1.3346 000011 华夏大盘精选基金 12.0010 12.5810 1.8761 000021 华夏优势增长基金 1.7500 2.5700 2.1600 000031 华夏复兴基金 1.2490 1.2490 1.7101 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7950 0.7950 1.9231 000061 华夏盛世精选基金 0.8300 0.8300 2.2167 001001 华夏债券ab类基金 1.0110 1.5410 0.1982 001003 华夏债券c类基金 0.9900 1.5200 0.2024 001011 华夏希望债券a级基金 1.0230 1.2030 0.1959 001013 华夏希望债券c级基金 1.0110 1.1910 0.1982 001021 亚债中国债券a基金 0.9940 0.9940 -0.1005 001023 亚债中国债券c基金 0.9930 0.9930 -0.1006 002001 华夏回报基金 1.2710 3.3880 1.1943 002011 华夏红利基金 1.7700 4.0930 1.6657 002021 华夏回报二号基金 1.0880 2.4030 1.2093 002031 华夏策略精选基金 2.4890 2.4890 1.5504 020001 国泰金鹰增长基金 0.9050 3.9090 1.6854 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9600 1.3890 1.0526 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5410 3.7210 1.3109 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8280 3.4330 1.5951 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9370 1.9330 1.7372 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9790 1.1340 1.6615 020011 国泰沪深300基金 0.5640 0.8070 1.9892 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9570 1.3750 1.1628 020015 国泰区位优势基金 1.1250 1.1700 1.5343 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0010 1.0790 0.1000 020019 国泰双利债券a基金 1.0800 1.1300 0.9346 020020 国泰双利债券c基金 1.0680 1.1180 0.9452 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8650 0.8650 1.8846 020022 国泰保本混合基金 0.9980 0.9980 0.5035 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0000 1.0000 -0.0999 040001 华安创新基金 0.6760 3.3070 1.9608 040002 华安中国a股指数基金 0.7650 2.9790 2.0000 040004 华安宝利配置基金 1.1140 3.4390 1.4572 040005 华安宏利基金 2.2802 2.9002 1.8401 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0112 2.3261 1.8533 040008 华安策略优选基金 0.6771 2.2134 1.6667 040009 华安稳定收益a基金 1.0587 1.2337 0.3032 040010 华安稳定收益b基金 1.0436 1.2186 0.3076 040011 华安核心优选基金 0.9751 1.4751 1.8807 040012 华安强债a基金 0.9870 1.0770 0.1014 040013 华安强债b基金 0.9770 1.0670 0.1025 040015 华安动态灵活配置基金 1.0130 1.0130 1.7068 040016 华安行业轮动基金 1.0169 1.0169 1.7816 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0250 1.0250 0.1955 040020 华安升级主题股票基金 0.9440 0.9440 1.8339 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 0.7338 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9600 0.6289 040180 华安上证180etf联接 0.8620 0.8620 1.7710 040190 华安上证龙头etf联接 0.8670 0.8670 1.7606 050001 博时价值增长基金 0.7510 3.2530 0.9409 050002 博时沪深300基金 0.7603 2.7403 1.9169 050004 博时精选基金 1.3138 2.8188 1.7188 050006 博时稳定价值债券b类 0.9810 1.2270 0.8222 050007 博时平衡配置基金 0.9410 2.3560 0.6417 050008 博时第三产业成长基金 0.9880 2.6060 1.1259 050009 博时新兴成长基金 0.6480 3.0010 2.0472 050010 博时特许价值基金 1.1370 1.4820 1.6086 050011 博时信用ab基金 0.9440 1.0040 1.1790 050012 博时策略基金 0.9310 0.9550 0.9761 050013 博时超大etf联接基金 0.7167 0.7167 1.5156 050014 博时创业成长基金 1.0150 1.0380 1.7034 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 -0.2030 050018 博时行业轮动基金 0.8350 0.8350 1.5815 050019 博时转债a基金 0.8910 0.8910 1.5964 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8967 0.8967 2.1182 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9960 1.2420 0.8097 050111 博时信用c基金 0.9360 0.9960 1.1892 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 -0.3058 050119 博时转债c基金 0.8890 0.8890 1.7162 050201 博时价值增长贰号基金 0.6920 2.1470 1.0219 070001 嘉实成长收益基金 0.8613 3.0550 1.5444 070002 嘉实理财增长基金 4.7810 5.3820 1.5290 070003 嘉实理财稳健基金 0.8170 2.4380 1.3648 070005 嘉实理财债券基金 1.3220 1.7570 0.0757 070006 嘉实服务增值基金 3.9740 4.3540 1.8974 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1427 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3490 2.8620 1.2763 070011 嘉实策略增长基金 1.0990 1.5010 1.7593 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3680 1.7340 1.9374 070015 嘉实多元a基金 1.0570 1.2270 0.3799 070016 嘉实多元b基金 1.0480 1.2160 0.4794 070017 嘉实量化基金 1.0200 1.1000 2.2044 070018 嘉实回报混合基金 0.9490 0.9860 1.1727 070019 嘉实价值优势基金 1.0210 1.0530 1.9980 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.1010 070021 嘉实主题新动力基金 0.8610 0.8610 1.7730 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9800 0.9800 0.9269 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9240 1.8200 1.8743 080001 长盛成长价值基金 0.8960 2.8400 1.1287 080002 长盛创新先锋基金 1.0459 1.4159 1.5043 080003 长盛积极配置基金 1.0681 1.2381 0.4609 080005 长盛量化红利基金 0.9320 0.9720 1.4146 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7936 3.4536 1.8480 090002 大成债券ab类基金 0.9881 1.4961 0.1114 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7309 3.3009 1.8818 090004 大成精选增值基金 0.9327 2.9352 1.9122 090006 大成2020生命周期基金 0.7370 2.5590 1.6552 090007 大成策略回报基金 1.0230 1.7170 1.8924 090008 大成强化收益债券基金 0.9438 1.1438 0.4363 090009 大成行业轮动基金 1.0210 1.0210 1.9980 090010 大成中证红利基金 0.9130 0.9130 2.0112 090011 大成核心双动力基金 0.9600 0.9600 1.5873 090012 大成深证成长40联接 0.8720 0.8720 2.1077 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9780 0.9780 1.4523 092002 大成债券c类基金 0.9712 1.4662 0.1134 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0417 2.5053 1.8180 100018 富国天利增长债券基金 1.1523 1.9523 0.5059 100020 富国天益价值基金 0.9524 3.9637 1.5893 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7719 3.2627 2.0627 100026 富国天合稳健优选基金 0.9205 2.3380 2.3574 100029 富国天成红利基金 1.2990 1.4900 1.6989 100032 富国天鼎基金 1.1160 1.6780 2.0110 100035 富国优化增强ab基金 1.0120 1.0770 0.8973 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0660 0.8056 100038 富国沪深300基金 0.9180 0.9180 2.1135 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9750 0.9950 1.6684 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9000 0.9000 1.4656 100053 富国上证综指etf联接 0.8740 0.8740 1.7462 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2690 2.5290 1.1962 110002 易方达策略成长基金 3.6740 4.5440 2.1407 110003 易方达50指数基金 0.6965 2.5465 1.8424 110005 易方达积极成长基金 0.9064 4.1589 1.7855 110007 易方达稳健收益a基金 1.0171 1.2167 0.3750 110008 易方达稳健收益b基金 1.0204 1.2290 0.3837 110009 易方达价值精选基金 1.1298 2.4698 1.9215 110010 易方达价值成长基金 1.3618 1.4518 2.3987 110011 易方达中小盘基金 1.7068 1.7468 1.8803 110012 易方达科汇基金 1.5010 5.3550 1.8318 110013 易方达科翔基金 1.2670 5.3000 1.6854 110015 易方达行业领先基金 1.2330 1.3130 1.9008 110017 易方达增强回报a基金 1.0600 1.2900 0.5693 110018 易方达增强回报b基金 1.0520 1.2720 0.4776 110019 易方达深证100etf联接 0.8735 0.8735 2.0444 110020 易方达沪深300基金 0.8519 0.8519 1.9141 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9420 0.9420 2.0032 110022 易方达消费行业基金 0.9650 0.9650 1.6860 110023 易方达医疗保健行业 0.9700 0.9700 1.3584 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9830 0.9830 0.1018 110028 易方达安心回报b基金 0.9820 0.9820 0.1019 110029 易方达科讯基金 0.6480 3.9440 1.6790 112002 易方达策略成长二号 1.3710 2.9260 2.1610 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1548 2.4568 1.3783 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8993 2.8683 1.2497 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8559 2.3859 2.1604 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7313 2.4070 2.7251 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0060 1.5960 1.8219 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7143 2.1579 1.7811 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0105 1.2055 0.4373 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9610 0.9610 0.5230 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9570 0.9570 0.4197 150008 国投瑞和小康基金 0.8650 0.8280 1.8846 150009 国投瑞和远见基金 0.8650 0.8280 1.8846 150012 国联安双禧a基金 1.0800 1.0800 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9020 0.9020 3.3219 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9902 0.9902 3.1136 150018 银华稳进基金 1.0390 1.0730 0.0000 150019 银华锐进基金 1.0270 1.0270 4.2640 150022 申万深成收益基金 1.0390 1.0500 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5730 0.5730 5.9150 150028 信诚中证500指数a基金 1.0360 1.0360 0.0966 150029 信诚中证500指数b基金 0.7960 0.7960 4.3250 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0031 3.5431 1.6003 151001 银河银联稳健基金 0.9434 3.1369 1.2775 151002 银河银联收益基金 1.5263 2.1063 0.3221 159901 易方达深证100etf基金 0.7111 3.4898 2.1989 159902 华夏中小板股票etf 2.5700 2.6700 1.9841 159903 南方深证成份etf基金 1.1211 0.8272 2.1597 159905 工银深红利etf基金 0.8529 0.8529 2.0215 159906 大成深证成长40etf 0.8530 0.8530 2.1557 159907 广发中小板300etf基金 1.0291 0.9350 2.2149 159908 博时深证基本面200etf 0.8942 0.8942 2.2527 159909 深证tmt50etf基金 2.9470 0.9060 2.1490 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0549 2.5469 1.5303 160106 南方高增长lof基金 1.4208 2.8478 1.7255 160119 南方中证500lof基金 1.0596 1.1296 2.2583 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0082 1.0082 -0.1090 160124 南方50债clof基金 1.0069 1.0069 -0.1091 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0310 1.2310 1.7769 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8680 0.8680 1.6393 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8180 3.4110 1.8680 160314 华夏行业精选lof基金 0.9060 4.0910 1.7978 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6720 3.4000 1.7032 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9810 1.0020 1.2384 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.4140 -0.1759 160603 鹏华普天收益基金 0.8920 3.3380 1.5945 160605 鹏华中国50基金 1.5490 3.3390 1.9750 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7950 2.4760 1.9231 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.3690 -0.0917 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0880 1.5080 1.6822 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9310 1.0310 1.9715 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 -0.0978 160613 鹏华创新lof基金 1.3290 1.3590 2.1522 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9830 1.0430 1.9710 160616 鹏华中证500lof基金 0.9010 0.9010 2.2701 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7260 2.5940 1.9377 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6774 0.6774 1.7728 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9840 0.9840 0.3877 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8780 2.2472 1.5264 160807 长盛沪深300lof基金 0.9040 0.9540 1.9166 160910 大成创新成长lof基金 0.8680 2.0790 1.8779 161005 富国天惠精选成长lof 1.5446 3.3076 1.8798 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8650 0.8280 1.8846 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7700 0.7700 1.9868 161213 国投消费服务指数基金 0.9140 0.9140 1.8952 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9740 0.9740 1.0373 161601 融通新蓝筹基金 0.7458 3.0408 1.4694 161603 融通债券基金 0.9910 1.4260 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1580 2.5210 2.0264 161605 融通蓝筹成长基金 1.0390 2.3190 1.5640 161606 融通行业景气基金 0.7740 2.7140 1.8421 161607 融通巨潮100指数lof 0.8200 2.3340 1.8634 161609 融通动力先锋基金 1.0540 1.5990 1.9342 161610 融通领先成长lof基金 0.8730 2.6210 1.7483 161611 融通内需驱动基金 0.7850 0.9050 2.2135 161612 融通深证成指基金 0.8960 0.8960 2.0501 161706 招商优质成长lof基金 1.1853 3.0956 1.6117 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8580 0.8160 2.1429 161811 银华沪深300lof基金 0.8520 0.8520 1.9139 161812 银华深证100指数分级 1.0330 1.0500 2.0751 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8520 0.8520 1.9139 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0190 1.6270 0.2459 161903 万家公用事业lof基金 0.6487 1.9270 1.3911 161907 万家中证红利指数lof 0.9334 0.9334 1.9886 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1213 3.5121 1.9642 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9031 2.4991 1.5861 162201 泰达宏利成长基金 1.0111 2.9261 1.2923 162202 泰达宏利周期基金 0.9159 2.9609 1.3500 162203 泰达宏利稳定基金 0.6548 2.5948 1.6928 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5273 4.7673 1.6571 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0555 2.3805 0.4855 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7613 1.8311 1.5744 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0263 1.3463 1.6642 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7250 0.7250 1.8688 162210 泰达宏利集利a基金 0.9740 1.0170 0.4227 162211 泰达宏利品质基金 1.1880 1.2880 1.3652 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0690 1.1210 1.7127 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9490 0.9690 1.9334 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9180 0.9180 1.8868 162299 泰达宏利集利c基金 0.9602 1.0032 0.4183 162307 海富通中证100lof基金 0.7670 0.7670 1.8592 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9730 0.9730 1.7782 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8960 2.9960 1.4723 162607 景顺长城资源lof基金 0.7650 2.7660 1.8642 162703 广发小盘成长lof基金 1.9531 3.2631 2.3316 162711 广发中证500lof基金 0.9570 0.9570 2.1345 163001 长信中证央企100lof 0.8800 0.8800 1.8519 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8060 0.8110 2.0253 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9970 0.9970 1.5275 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0499 3.4229 1.6614 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9662 5.3648 1.4596 163406 兴全合润分级股票基金 0.9941 0.9941 1.8336 163407 兴全沪深300指数lof 0.8861 0.8861 2.0030 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9900 0.9900 1.3306 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5318 2.0477 1.8384 163801 中银中国lof基金 1.4252 3.3852 1.2216 163803 中银增长基金 0.6777 2.7385 1.6652 163804 中银收益基金 0.9338 2.1338 1.1920 163805 中银策略基金 1.0176 1.3476 1.6583 163806 中银增利基金 1.0560 1.1760 0.0000 163807 中银优选基金 1.0117 1.2017 2.0065 163808 中银中证100基金 0.7790 0.7890 1.8301 163809 中银蓝筹精选基金 0.9340 0.9540 1.3015 163810 中银价值混合基金 0.9050 0.9250 1.3438 163811 中银双利债券a基金 0.9890 0.9890 0.5081 163812 中银双利债券b基金 0.9860 0.9860 0.5097 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9920 0.9920 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9910 0.9910 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8610 0.8610 2.0142 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0300 0.1000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7950 0.7950 1.9231 165310 建信双利基金 0.9690 0.9690 1.8927 165508 信诚深度价值lof基金 0.8930 0.8930 1.5927 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8920 0.8920 2.2936 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7229 0.9829 1.5880 166002 中欧蓝筹基金 0.9005 1.4805 1.5334 166003 中欧稳健收益a基金 0.9939 1.0955 0.1511 166004 中欧稳健收益c基金 0.9856 1.0846 0.1524 166005 中欧价值发现基金 0.9990 0.9990 2.0429 166006 中欧中小盘lof基金 0.8887 0.9387 1.9970 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9080 0.9530 1.9423 166009 中欧新动力股票lof 0.9812 0.9812 2.1339 180001 银华优势企业基金 1.0828 2.7428 1.1584 180002 银华保本增值三期基金 0.9941 1.0018 0.2016 180003 银华道琼斯88基金 0.8119 2.6119 2.1772 180010 银华优质增长基金 1.5406 3.1006 1.9387 180012 银华富裕主题基金 1.1595 2.1125 1.9789 180013 银华领先基金 1.2556 1.6356 2.3142 180015 银华增强收益基金 1.0260 1.1970 0.2933 180018 银华和谐主题基金 1.0540 1.1340 1.9342 180020 银华成长先锋混合基金 0.8940 0.9190 1.7065 180025 银华信用双利a基金 0.9780 0.9780 0.2049 180026 银华信用双利c基金 0.9750 0.9750 0.2055 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1920 2.3520 1.9675 200002 长城久泰300指数基金 1.0899 3.9499 1.9551 200006 长城消费增值基金 0.8506 2.2906 1.3584 200007 长城安心回报基金 0.6925 1.8690 1.4801 200008 长城品牌优选基金 0.7174 0.7174 1.8745 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.1420 0.8755 200010 长城双动力基金 0.9718 0.9968 2.6947 200011 长城景气行业龙头基金 1.0420 1.0670 1.6585 200012 长城中小盘基金 0.9380 0.9380 1.6251 200013 长城积极增利a基金 0.9690 0.9690 -0.1031 200113 长城积极增利c基金 0.9680 0.9680 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.9047 2.7397 1.3329 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4969 1.8214 1.3461 202003 南方绩优成长基金 1.2102 2.1269 1.6633 202005 南方成份精选基金 0.8901 0.9101 1.8188 202007 南方隆元基金 0.6620 0.6620 1.2232 202009 南方盛元基金 0.8680 0.9660 2.2379 202011 南方价值基金 1.1060 1.6260 1.1894 202015 南方沪深300基金 0.9514 1.1114 1.9612 202017 南方深证成份etf联接 0.8453 0.8453 2.0524 202019 南方策略基金 0.8360 0.8560 2.2005 202021 南方小康etf联接基金 0.8413 0.8613 1.9510 202023 南方优选成长基金 0.9250 0.9250 0.9825 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1583 2.4183 0.5643 202102 南方多利债券c基金 0.9768 1.1841 0.5145 202103 南方多利债券a基金 0.9783 1.1918 0.5240 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9400 0.3202 202107 南方广利c基金 0.9360 0.9360 0.3215 202202 南方避险增值基金 2.4181 3.0421 0.5823 202211 南方恒元保本基金 1.1760 1.2300 0.9442 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0395 4.1360 1.5335 206002 鹏华精选成长基金 0.8620 0.8620 1.7710 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9790 0.3074 206004 鹏华信用增利b基金 0.9740 0.9740 0.3090 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9880 0.9880 1.9608 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0220 1.0220 1.8943 206008 鹏华丰盛基金 0.9690 0.9690 -0.6154 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0100 1.0100 0.5976 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6523 2.3675 1.5569 210002 金鹰红利基金 1.0337 1.4217 1.3233 210003 金鹰行业优势基金 0.9859 1.0159 1.9545 210004 金鹰稳健成长基金 0.9100 1.0900 1.9037 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8280 0.8280 1.9704 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9106 0.9106 0.8081 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5533 2.3954 1.9532 213002 宝盈泛沿海基金 0.4703 2.0121 1.9952 213003 宝盈策略增长基金 0.8909 1.2909 1.7590 213006 宝盈核心优势基金 0.8075 1.0075 2.2799 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9903 1.2423 1.3613 213008 宝盈资源优选基金 1.0605 1.3384 2.1381 213010 宝盈中证100基金 0.8190 0.8190 1.9925 213917 宝盈增强收益c基金 0.9773 1.2293 1.3586 217001 招商安泰股票基金 0.3840 3.3880 1.8838 217002 招商安泰平衡基金 1.0732 2.4882 1.2071 217003 招商安泰债券a类基金 1.0562 1.5227 -0.0757 217005 招商先锋基金 0.6345 2.5845 1.5362 217008 招商安本增利基金 0.9792 1.3892 0.7926 217009 招商核心价值基金 0.9194 1.0394 1.9743 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0870 1.4670 2.2578 217011 招商安心收益基金 1.0190 1.1390 0.9911 217012 招商行业领先基金 1.0180 1.0180 2.1063 217013 招商中小盘精选基金 0.9520 0.9520 1.7094 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9940 0.9940 2.0534 217017 招商上证消费80etf联接 0.9040 0.9040 1.9166 217018 招商安瑞进取基金 0.9330 0.9330 1.3029 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9080 0.9080 2.0225 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0776 1.4941 -0.0742 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4721 2.0171 1.1787 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0392 1.0742 0.1349 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0799 1.0799 1.7813 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0142 1.0142 1.5419 233008 大摩消费领航混合基金 0.8756 0.8756 1.3309 233009 大摩多因子策略股票 1.0060 1.0060 1.9250 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3769 4.2671 1.2501 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3153 3.0053 1.5911 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0917 1.6017 0.3770 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8745 3.3845 0.2982 240005 华宝兴业多策略增长 0.5744 4.0646 2.1882 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7829 2.7829 1.3069 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8013 1.8013 1.7454 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8669 0.8669 1.6295 240011 华宝兴业大盘基金 1.4142 1.4942 1.6752 240012 华宝兴业增强收益a 0.9868 1.0068 0.4888 240013 华宝兴业增强收益b 0.9766 0.9966 0.4836 240014 华宝兴业中证100指数 0.7766 0.7766 1.8492 240016 上证180价值etf联接 0.8740 0.9040 1.9837 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8924 0.8924 1.8721 240018 华宝兴业可转债基金 0.8956 0.8956 0.8899 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7170 1.5900 0.7022 253020 国联安德盛增利a基金 1.0350 1.1770 0.3880 253021 国联安德盛增利b基金 1.0350 1.1650 0.2907 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.3058 255010 国联安德盛稳健基金 0.9620 2.4020 1.4768 257010 国联安德盛小盘基金 0.7660 2.8960 1.5915 257020 国联安德盛精选基金 0.8170 2.6230 1.1139 257030 国联安德盛优势基金 0.9400 1.2210 2.0630 257040 国联安德盛红利基金 0.9210 1.2920 1.6556 257050 国联安主题基金 0.9560 0.9560 2.0277 257060 国联安商品etf联接 0.8880 0.8880 1.8349 257070 国联安优选行业基金 0.9870 0.9870 1.8576 260101 景顺长城优选股票基金 1.0325 2.9632 1.4443 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6700 2.9600 1.5767 260104 景顺长城内需增长基金 3.6010 4.7370 1.5797 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8480 2.2080 2.1687 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9770 2.3030 1.5593 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7740 0.7740 1.7083 260111 景顺长城公司治理基金 1.1360 1.4840 2.0665 260112 景顺长城能源基建基金 1.0970 1.1120 1.8570 260115 景顺长城中小盘基金 0.9070 0.9070 2.1396 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9490 0.9490 0.1055 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1583 3.4683 1.4895 270002 广发稳健增长基金 1.4119 3.1669 1.4515 270005 广发聚丰基金 0.7383 4.1686 1.9188 270006 广发策略优选基金 1.4190 2.6790 1.3137 270007 广发大盘成长基金 0.7639 0.7639 2.1257 270008 广发核心基金 1.5880 1.7980 1.5345 270009 广发增强债券基金 1.0170 1.1970 0.0984 270010 广发沪深300指数基金 1.1960 1.4860 1.9608 270021 广发聚瑞股票基金 1.1660 1.1660 1.7452 270022 广发内需增长基金 0.9240 1.0240 2.0994 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9950 0.9950 0.1006 270025 广发行业领先股票基金 0.9050 0.9050 1.7998 270026 广发中小板300联接 0.9349 0.9349 2.0745 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0200 3.1600 1.8981 288002 华夏收入股票基金 2.4160 3.8160 1.5553 288102 中信稳定双利债券基金 0.9842 1.4892 -0.0406 290002 泰信先行策略基金 0.5651 2.3007 2.0036 290003 泰信双息债券基金 1.0191 1.1884 0.1868 290004 泰信优质生活基金 0.9196 1.5196 1.8722 290005 泰信优势增长基金 0.9240 1.3640 1.4270 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8531 1.2531 2.3515 290007 泰信增强收益a基金 0.9882 1.0382 0.0304 290008 泰信发展主题基金 0.9360 0.9360 1.8498 290010 泰信中证200基金 0.8880 0.9080 2.1864 291007 泰信增强收益c基金 0.9836 1.0296 0.0305 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8680 2.5200 1.8182 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9699 1.7609 0.0413 310328 申万菱信新动力基金 0.6313 2.4266 2.5004 310358 申万菱信新经济基金 0.6604 1.9923 1.7409 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3376 1.5376 2.4824 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0360 1.1130 0.1934 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0260 1.1030 0.1953 310388 申万菱信消费增长基金 0.9630 1.0480 2.3379 310398 申万菱信沪深300基金 0.7700 0.7700 1.9868 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7131 2.9731 1.2207 320003 诺安股票基金 0.9454 2.8289 1.3616 320004 诺安优化债券基金 1.1695 1.2691 0.1799 320005 诺安价值增长基金 0.8739 1.8189 2.2344 320006 诺安灵活配置基金 1.0470 1.6270 1.3553 320007 诺安成长基金 0.9620 1.4070 2.0148 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7470 0.7470 1.7711 320011 诺安中小盘基金 1.1290 1.1890 2.0796 320012 诺安主题精选基金 0.9050 0.9050 1.5713 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8680 0.8680 1.9976 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0524 2.7944 0.9787 340006 兴全全球视野基金 3.5287 3.5287 1.5015 340007 兴全社会责任基金 1.3300 1.5200 1.0638 340008 兴全有机增长基金 1.2334 1.2334 1.5228 340009 兴全磐稳增利基金 0.9522 0.9922 0.3266 350001 天治财富增长基金 0.7101 2.2554 1.5009 350002 天治品质优选基金 0.8988 3.4238 2.0436 350005 天治创新先锋基金 1.2847 1.2847 2.2037 350006 天治稳健双盈基金 0.9532 0.9532 1.1567 350007 天治趋势精选基金 1.0100 1.0100 1.6097 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8449 2.8486 2.0411 360005 光大保德信红利基金 2.2058 2.8638 1.6873 360006 光大保德信新增长基金 1.1653 2.4453 1.4363 360007 光大保德信优势配置 0.6914 0.6914 1.7064 360008 光大保德信增利a基金 1.0170 1.1510 0.0984 360009 光大保德信增利c基金 1.0130 1.1370 0.0988 360010 光大保德信均衡精选 1.0060 1.1260 1.5444 360011 光大保德信动态优选 0.9500 1.0800 1.7131 360012 光大保德信中小盘基金 1.0075 1.0375 1.6547 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 -0.1004 360014 光大保德信信用添益c 0.9940 0.9940 -0.1005 371020 上投纯债a基金 1.0080 1.0080 0.2985 371120 上投纯债b基金 0.9980 0.9980 0.2008 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8025 2.2317 1.1980 373020 上投双核平衡基金 1.0785 1.1795 1.5250 375010 上投中国优势基金 2.0896 5.1596 1.9417 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8860 0.8860 1.9563 377010 上投阿尔法基金 2.7538 4.6738 2.0417 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9637 1.2297 1.8280 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8810 0.8810 1.9676 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3296 2.0096 1.6048 379010 上投中小盘基金 1.3170 1.3570 1.8561 395001 中海稳健收益基金 0.9910 1.2260 0.3036 395011 中海增强收益债券a 0.9560 0.9560 -1.2397 395012 中海增强收益债券c 0.9540 0.9540 -1.2422 398001 中海优质成长基金 0.5686 2.8977 1.4270 398011 中海分红增利基金 0.7951 2.1951 1.9098 398021 中海能源策略基金 0.8115 1.1215 1.6662 398031 中海蓝筹基金 0.9424 1.3374 1.4315 398041 中海量化策略基金 1.0280 1.0650 1.4808 398051 中海环保新能源主题 0.8400 0.8400 1.4493 399001 中海上证50基金 0.7850 0.7850 1.6839 400001 东方龙基金 0.6601 2.4216 1.4758 400003 东方精选基金 1.0427 3.4200 1.2527 400007 东方策略成长基金 1.3745 1.3745 1.4466 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0690 0.1002 400011 东方核心动力基金 0.8320 0.8320 1.5625 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6262 1.8875 1.4253 410003 华富成长趋势基金 0.6166 0.9066 2.1030 410004 华富收益增强a基金 1.0913 1.2633 1.0182 410005 华富收益增强b基金 1.0858 1.2478 1.0140 410006 华富策略精选基金 0.9106 1.0706 1.8454 410007 华富价值增长混合基金 0.8098 0.8098 1.5551 410008 华富中证100基金 0.7570 0.7570 1.8431 410009 华富量子生命力基金 0.9110 0.9110 1.7877 420001 天弘精选基金 0.5939 1.7370 1.5387 420002 天弘永利a基金 0.9721 1.0970 -0.0309 420003 天弘永定基金 0.9176 1.2526 1.8198 420005 天弘周期策略基金 1.0810 1.1230 2.2706 420102 天弘永利b基金 0.9752 1.1118 -0.0308 450001 富兰克林国海收益基金 0.5325 2.1057 1.2165 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2854 2.6054 1.9269 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0300 1.4400 1.7686 450004 富兰克林国海深化价值 1.4142 1.6142 1.7703 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9968 1.0798 0.3423 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9916 1.0746 0.3339 450007 富兰克林国海成长基金 0.9823 1.1623 1.8983 450008 富兰克林国海沪深300 0.9780 0.9780 1.9812 450009 富兰克林国海中小盘 0.9760 0.9760 1.9854 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6000 2.5968 1.7122 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9143 0.9643 2.1564 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9933 1.1533 -0.1207 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1742 1.6842 1.5305 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7610 0.7610 2.0107 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9140 0.9340 1.7817 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8390 0.8390 2.0681 470006 汇添富医药保健基金 0.8930 0.8930 1.3621 470007 汇添富上证综指基金 0.8090 0.8090 1.6332 470008 汇添富策略回报基金 1.0480 1.0680 2.0448 470009 汇添富民营活力基金 1.0300 1.0300 1.5779 470018 汇添富保本混合基金 0.9960 0.9960 0.1005 470028 汇添富社会责任基金 0.9700 0.9700 1.3584 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9910 1.1610 0.2022 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3167 3.8188 1.9968 481004 工银成长基金 1.3445 1.5945 1.7867 481006 工银瑞信红利基金 0.9032 0.9432 1.9528 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9270 1.3370 2.2051 481009 工银沪深300基金 0.9696 1.1646 1.9451 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8900 0.8900 1.7143 481012 工银深证红利etf联接 0.8546 0.8546 1.9079 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9560 0.9560 1.9190 483003 工银平衡基金 0.5914 1.8634 1.0940 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0370 1.3170 0.4456 485007 工银瑞信添利b基金 0.9754 1.2104 0.7853 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.4012 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9960 0.9960 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0586 1.3386 0.4460 485107 工银瑞信添利a基金 0.9910 1.2260 0.7831 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.3992 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9970 0.9970 0.1004 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6750 0.7510 2.1180 510020 博时超大etf基金 0.1912 0.7052 1.5940 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3530 0.8050 2.0382 510050 华夏上证50etf基金 1.8300 2.3400 1.9499 510060 工银上证央企etf基金 1.1710 0.7490 1.7553 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1510 0.9870 2.0390 510080 长盛全债指数增强基金 1.1319 1.9419 0.4348 510081 长盛动态精选基金 1.0271 2.9271 1.9151 510090 建信上证社会责任etf 0.8700 1.0380 2.1127 510110 海富通周期etf基金 2.2230 0.8920 1.8790 510120 非周etf基金 2.0440 0.8610 1.8943 510130 易方达上证中盘etf 2.6991 0.9283 2.1612 510150 招商上证消费80etf 2.7360 0.9020 1.9754 510160 小康etf基金 0.3755 0.9342 2.0658 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8630 0.8880 1.9950 510180 华安上证180etf基金 0.5850 2.2520 1.9164 510190 华安上证龙头etf基金 2.2280 0.8540 1.9680 510210 富国上证综指etf基金 2.5380 0.8690 1.8051 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0600 0.8360 2.2044 510230 国泰上证180金融etf 2.9670 0.8430 2.0289 510260 新兴etf基金 0.8660 0.8660 2.1226 510270 上证国有企业100etf 0.7880 0.9200 1.9405 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0100 1.3750 1.9787 519001 银华核心价值优选基金 1.3573 4.6076 1.8841 519003 海富通收益增长混合 0.7540 2.3690 1.3441 519005 海富通股票基金 0.6560 2.6050 1.7054 519007 海富通强化回报混合 0.7080 2.2040 1.7241 519008 汇添富优势精选基金 2.2409 4.4209 1.5728 519011 海富通精选混合基金 0.7532 3.8835 1.4411 519013 海富通风格优势股票 0.9310 2.0370 1.9715 519015 海富通精选贰号混合 0.7000 1.0200 1.4493 519017 大成积极成长基金 0.9730 2.0910 1.9916 519018 汇添富均衡增长基金 0.6883 2.3775 1.5641 519019 大成景阳基金 0.7780 3.8160 1.6993 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8350 1.8950 1.5815 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 1.0640 0.2060 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.2053 519025 海富通领先成长股票 1.0660 1.2160 1.8147 519026 海富通中小盘基金 0.9830 0.9830 1.7598 519027 海富通上证etf联接 0.8160 0.8160 1.7456 519029 华夏稳增基金 1.4550 2.1600 1.9622 519030 海富通稳固收益债券 0.9680 0.9680 0.3109 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8770 0.8770 1.7401 519035 富国天博创新主题基金 0.8967 3.0901 1.7936 519039 长盛同德基金 0.8798 2.5211 2.0413 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2520 1.5720 1.1309 519068 汇添富成长焦点基金 1.1300 1.3700 1.8752 519069 汇添富价值精选基金 1.4610 1.6310 1.5994 519078 汇添富增强收益a基金 0.9980 1.1680 0.3015 519087 新华优选分红基金 0.7950 2.4698 1.8839 519089 新华优选成长基金 1.7084 2.1084 2.1526 519091 新华泛资源基金 0.9910 0.9910 1.7454 519093 新华钻石品质基金 0.9710 0.9710 1.8888 519095 新华行业周期轮换基金 1.1120 1.1120 2.0183 519097 新华中小市值基金 0.9270 0.9270 2.0925 519099 新华灵活主题基金 0.9650 0.9650 1.9007 519100 长盛中证100指数基金 0.7696 1.3896 1.8528 519110 浦银价值基金 0.8460 0.8460 2.0507 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0210 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0140 0.0997 519113 浦银生活基金 0.9430 1.0030 1.6164 519115 浦银红利基金 0.8810 0.8810 1.9676 519116 浦银沪深300基金 0.8930 0.8930 1.8244 519180 万家上证180指数基金 0.6037 2.9437 1.9075 519181 万家和谐增长基金 0.5654 1.2631 2.1315 519183 万家双引擎基金 0.9240 1.4140 1.7173 519185 万家精选基金 0.8786 0.9586 2.2698 519186 万家稳增a基金 1.0238 1.0938 0.5204 519187 万家稳增c基金 1.0159 1.0859 0.5244 519300 大成沪深300指数基金 0.8476 2.2576 1.9240 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0052 1.1652 -0.1192 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9647 1.2427 0.2911 519667 银河银信添利a基金 0.9690 1.2570 0.2898 519668 银河竞争优势基金 1.0424 1.5974 1.6678 519670 银河行业优选基金 1.0680 1.4280 1.6175 519671 银河沪深300价值基金 0.7670 0.7670 1.9947 519672 银河蓝筹精选基金 0.9560 0.9560 2.0277 519674 银河创新成长基金 0.9278 0.9278 1.7771 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9890 0.9890 0.7128 519680 交银增利ab基金 0.9288 1.1858 0.3566 519682 交银增利c类基金 0.9292 1.1692 0.3564 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7660 0.7660 1.9973 519688 交银施罗德精选基金 0.7774 2.9232 1.4883 519690 交银施罗德稳健配置 1.3302 2.7852 1.6273 519692 交银施罗德成长基金 2.5948 2.8398 1.8407 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7358 0.7508 1.5037 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0680 1.1080 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0742 1.1292 1.8778 519700 交银主题优选基金 0.9530 0.9680 1.4909 519702 交银趋势基金 0.9000 0.9000 1.3514 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9270 0.9270 2.6578 519985 长信中短债基金 1.0106 1.0106 -0.0989 519987 长信恒利基金 0.8230 0.8230 2.1092 519989 长信利丰基金 1.0000 1.1200 0.5025 519991 长信双利优选基金 0.8390 1.1390 1.3285 519993 长信增利动态策略基金 0.7246 1.9636 2.1283 519995 长信金利趋势基金 0.7197 2.1520 1.9694 519997 长信银利精选基金 0.7128 2.6328 1.6833 530001 建信恒久价值基金 0.7331 2.3113 1.9894 530003 建信优选成长基金 0.9196 2.3696 1.6470 530005 建信优化配置基金 0.8391 1.3891 1.6229 530006 建信精选基金 1.0900 1.7550 1.5843 530008 建信稳定增利基金 1.1130 1.3080 0.5420 530009 建信收益增强a基金 1.0840 1.0840 0.5566 530010 上证社会责任etf联接 0.9980 0.9980 1.9408 530011 建信内生基金 0.9370 0.9370 1.6269 530012 建信保本混合基金 0.9720 0.9720 0.2062 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0740 1.0740 0.5618 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4540 2.1040 0.7902 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3227 2.1887 1.5197 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1096 1.2296 1.6769 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1914 1.5114 1.4994 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9783 0.9834 0.5757 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0786 1.1386 2.0435 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8477 0.8677 1.9728 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9871 1.0871 1.7734 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9058 0.9058 1.9127 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0079 1.0079 0.5687 550001 信诚四季红基金 0.8895 2.1015 1.6455 550002 信诚精萃成长基金 0.8788 2.0623 1.8544 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8350 1.8350 1.6058 550004 信诚三得益a基金 0.9840 1.1070 0.2037 550005 信诚三得益b基金 0.9780 1.0910 0.2049 550006 信诚经典优债a基金 0.9740 1.0710 0.7239 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.7216 550008 信诚优胜精选基金 0.9450 0.9450 1.7223 550009 信诚中小盘基金 0.7930 0.9230 1.9280 560002 益民红利成长基金 0.5446 1.5657 1.8325 560003 益民创新优势基金 0.8452 0.8652 1.6354 560005 益民多利基金 0.9754 1.0774 0.3085 570001 诺德价值优势基金 0.9243 0.9243 1.8512 570005 诺德成长优势基金 1.0440 1.0440 2.1526 570006 诺德中小盘基金 0.9270 0.9570 1.5334 570007 诺德优选30基金 0.9390 0.9390 1.9544 571002 诺德灵活配置基金 1.2471 1.2471 1.2750 573003 诺德增强收益基金 0.9890 1.0160 0.6104 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8177 2.5377 1.8560 580002 东吴价值成长双动力 1.2326 1.8126 1.4820 580003 东吴行业轮动基金 0.9957 1.0757 1.9975 580005 东吴进取策略基金 1.0283 1.0983 1.6006 580006 东吴新经济基金 1.0460 1.0460 1.5534 580007 东吴新创业基金 1.0110 1.0710 1.5060 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9423 0.9543 0.7700 582201 东吴优信稳健c基金 0.9344 0.9464 0.7765 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8340 0.8340 2.0808 590001 中邮核心优选基金 1.2279 2.4479 2.0020 590002 中邮核心成长基金 0.6037 0.6037 1.9591 590003 中邮核心优势基金 0.9470 1.1270 1.8280 590005 中邮核心主题基金 0.8890 1.0490 2.1839 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9620 0.9620 1.7989 610001 信达澳银领先增长基金 1.1314 1.4114 2.0198 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3140 1.5140 1.5456 610003 信达稳定价值a基金 1.0740 1.0740 0.4677 610004 信达澳银中小盘基金 1.0340 1.0340 2.0731 610005 信达澳银红利回报基金 0.8970 0.9170 1.8161 610006 信达澳银产业升级股票 0.9860 0.9860 1.5448 610103 信达稳定价值b基金 1.0620 1.0620 0.3781 620001 金元比联宝石动力基金 0.8731 0.9331 1.1703 620002 金元比联成长动力基金 0.8590 1.0790 0.9401 620003 金元比联丰利债券基金 0.9200 0.9420 0.2179 620004 金元比联价值增长基金 0.8880 0.8880 1.6018 620005 金元比联核心动力基金 0.8570 0.8570 1.4201 620006 金元比联消费主题股票 0.8830 0.8830 1.7281 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0967 1.2017 1.4899 630002 华商盛世成长基金 2.0705 2.3355 1.7095 630003 华商收益增强a基金 0.9880 1.1630 0.1013 630005 华商动态阿尔法基金 0.9850 0.9850 1.7562 630006 华商产业升级基金 0.8480 0.8480 1.8007 630007 华商稳健双利a基金 0.9610 0.9610 0.3132 630008 华商策略精选基金 0.8770 0.8770 1.3873 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 -0.1029 630010 华商价值精选基金 0.9830 0.9830 1.5496 630103 华商收益增强b基金 0.9880 1.1500 0.2028 630107 华商稳健双利b基金 0.9560 0.9560 0.3148 630109 华商稳定增利c基金 0.9700 0.9700 0.0000 660001 农银成长基金 1.1576 1.7576 2.1893 660002 农银增利a基金 1.0068 1.0598 0.4189 660003 农银双利基金 1.0346 1.1446 1.5508 660004 农银策略基金 1.0641 1.0641 2.3764 660005 农银中小盘基金 1.0938 1.0938 2.4637 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8824 0.8824 1.7645 660008 农银沪深300指数基金 0.8465 0.8465 1.9511 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0037 1.0037 0.4202 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8950 0.8950 1.8203 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9560 0.9560 0.9504 690001 民生蓝筹基金 0.9640 0.9940 1.4737 690002 民生增强收益a基金 1.0420 1.0720 0.6763 690003 民生精选基金 0.8100 0.8100 1.7588 690004 民生稳健成长基金 0.7970 0.7970 1.3995 690005 民生加银内需增长基金 0.8850 0.8850 1.8412 690202 民生增强收益c基金 1.0330 1.0630 0.6823 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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