开放式基金每日净值2011-09-14
2011-9-15 8:44:47 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：开放式基金每日净值 核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05103.1520--000011华夏大盘精选基金11.734012.3140--000021华夏优势增长基金1.70002.5200--000031华夏复兴基金1.22901.2290--000041华夏全球精选qdii
|
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 1.0510 | 3.1520 | -- | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.7340 | 12.3140 | -- | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.7000 | 2.5200 | -- | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2290 | 1.2290 | -- | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7820 | 0.7820 | -- | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8080 | 0.8080 | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0110 | 1.5410 | -- | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 0.9900 | 1.5200 | -- | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0180 | 1.1980 | -- | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0060 | 1.1860 | -- | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | -- | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 0.9960 | 0.9960 | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2570 | 3.3740 | -- | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7390 | 4.0620 | -- | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0750 | 2.3900 | -- | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4240 | 2.4240 | -- | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8940 | 3.8980 | 0.7892 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9570 | 1.3860 | 0.1046 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5340 | 3.6990 | 0.3759 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8100 | 3.3610 | 0.2475 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9230 | 1.9190 | 0.5447 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9660 | 1.1210 | 0.5203 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5550 | 0.7950 | 0.3617 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9540 | 1.3720 | 0.2101 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1090 | 1.1540 | 0.1807 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0000 | 1.0780 | 0.1001 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0770 | 1.1270 | 0.0929 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0640 | 1.1140 | 0.0941 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8600 | 0.8600 | 0.2331 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.6640 | 3.2550 | -- | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7510 | 2.9330 | -- | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0960 | 3.4210 | -- | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2325 | 2.8525 | -- | | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9845 | 2.2994 | -- | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6643 | 2.2006 | -- | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0550 | 1.2300 | -- | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0398 | 1.2148 | -- | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9600 | 1.4600 | -- | | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9830 | 1.0730 | -- | | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9730 | 1.0630 | -- | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9880 | 0.9880 | -- | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9928 | 0.9928 | -- | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0200 | 1.0200 | -- | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9200 | 0.9200 | -- | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9610 | 0.9610 | -- | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9600 | 0.9600 | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8490 | 0.8490 | -- | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8590 | 0.8590 | -- | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7450 | 3.2470 | -- | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7480 | 2.7280 | -- | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2904 | 2.7954 | -- | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9810 | 1.2270 | -- | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9260 | 2.3410 | -- | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9740 | 2.5750 | -- | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6360 | 2.9560 | -- | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1170 | 1.4620 | -- | | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9410 | 1.0010 | -- | | 050012 | 博时策略基金 | 0.9150 | 0.9390 | -- | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7042 | 0.7042 | -- | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9980 | 1.0210 | -- | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9830 | 0.9830 | -- | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.8140 | 0.8140 | -- | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8890 | 0.8890 | -- | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8830 | 0.8830 | -- | | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9960 | 1.2420 | -- | | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9330 | 0.9930 | -- | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9790 | 0.9790 | -- | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8860 | 0.8860 | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6860 | 2.1410 | -- | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8429 | 3.0240 | -- | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7050 | 5.3060 | -- | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8050 | 2.4140 | -- | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3210 | 1.7560 | -- | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8860 | 4.2660 | -- | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0019 | 1.1438 | -- | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3260 | 2.8390 | -- | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0770 | 1.4790 | -- | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3420 | 1.7080 | -- | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0510 | 1.2210 | -- | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0420 | 1.2100 | -- | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0010 | 1.0810 | -- | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9330 | 0.9700 | -- | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9990 | 1.0310 | -- | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9890 | 0.9890 | -- | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8480 | 0.8480 | -- | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | -- | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9907 | 0.9907 | -- | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | -- | -- | -- | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9000 | 1.7960 | -- | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8840 | 2.8280 | 0.4545 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0339 | 1.4039 | 0.4664 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0613 | 1.2313 | 0.0188 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9180 | 0.9580 | 0.5476 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7824 | 3.4424 | 0.4752 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 0.9872 | 1.4952 | -0.0101 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7163 | 3.2863 | 0.1118 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9170 | 2.9195 | 0.4381 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7230 | 2.5450 | 0.0000 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0040 | 1.6980 | 0.4000 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9449 | 1.1449 | 0.0953 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.5556 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.5319 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9702 | 1.4652 | -0.0103 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0225 | 2.4861 | -- | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1458 | 1.9458 | -- | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9275 | 3.9388 | -- | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7660 | 3.2487 | -- | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8974 | 2.3149 | -- | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2786 | 1.4696 | -- | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1000 | 1.6600 | -- | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0100 | 1.0750 | -- | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9990 | 1.0640 | -- | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8980 | 0.8980 | -- | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9540 | 0.9740 | -- | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8970 | 0.8970 | -- | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8630 | 0.8630 | -- | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2550 | 2.5150 | -- | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6230 | 4.4930 | -- | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6855 | 2.5355 | -- | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8906 | 4.1190 | -- | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0136 | 1.2132 | -- | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0170 | 1.2256 | -- | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1133 | 2.4533 | -- | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3388 | 1.4288 | -- | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6665 | 1.7065 | -- | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4690 | 5.3220 | -- | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2480 | 5.2740 | -- | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2030 | 1.2830 | -- | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0660 | 1.2960 | -- | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0590 | 1.2790 | -- | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | -- | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8388 | 0.8388 | -- | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9277 | 0.9277 | -- | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9450 | 0.9450 | -- | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9530 | 0.9530 | -- | | 110025 | 易方达资源行业基金 | -- | -- | -- | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 0.9820 | 0.9820 | -- | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 0.9810 | 0.9810 | -- | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6326 | 3.9005 | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3510 | 2.9060 | -- | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1473 | 2.4493 | -- | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8875 | 2.8565 | -- | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8367 | 2.3667 | -- | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7195 | 2.3874 | -- | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9930 | 1.5830 | -- | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7007 | 2.1281 | -- | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0072 | 1.2022 | -- | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9560 | 0.9560 | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9520 | 0.9520 | -- | | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8510 | 0.8150 | -- | | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8510 | 0.8150 | -- | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.4577 | | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9577 | 0.9577 | -- | | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0400 | 1.0740 | -- | | 150019 | 银华锐进基金 | 0.9860 | 0.9860 | -- | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0400 | 1.0510 | 0.0000 | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.5460 | 0.5460 | 1.1111 | | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.9894 | | 150030 | 银华金利基金 | -- | -- | -- | | 150031 | 银华鑫利基金 | -- | -- | -- | | 150032 | 多利优先基金 | -- | -- | -- | | 150033 | 多利进取基金 | -- | -- | -- | | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9818 | 3.5218 | 0.1428 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9313 | 3.1202 | 0.4747 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5149 | 2.0949 | -0.0396 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6966 | 3.4210 | -- | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5140 | 2.6140 | 0.8019 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1017 | 0.8129 | -- | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8416 | 0.8416 | -- | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8320 | 0.8320 | 0.0000 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 1.0060 | 0.9140 | -- | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8797 | 0.8797 | -- | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.9000 | 0.8920 | -- | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | -- | -- | -- | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | -- | -- | -- | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | | 159913 | 交银深证300价值etf | -- | -- | -- | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | | 159916 | 深f60etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0341 | 2.5261 | -- | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3916 | 2.8186 | -- | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0374 | 1.1074 | -- | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0094 | 1.0094 | -- | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0160 | 1.2130 | 0.8937 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.5869 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7970 | 3.3620 | -- | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8910 | 4.0360 | -- | | 160415 | 华安深证300指数lof | -- | -- | -- | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6570 | 3.3850 | -- | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9680 | 0.9890 | -- | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | -- | -- | -- | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1350 | 1.4140 | -- | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8770 | 3.3230 | -- | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.5190 | 3.3090 | -- | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7870 | 2.4530 | -- | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0900 | 1.3690 | -- | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0680 | 1.4880 | -- | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9120 | 1.0120 | -- | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0220 | 1.2420 | -- | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.3130 | 1.3430 | -- | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9670 | 1.0270 | -- | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8810 | 0.8810 | -- | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7146 | 2.5826 | -- | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6736 | 0.6736 | -- | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9793 | 0.9793 | -- | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8596 | 2.2288 | 0.3385 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8900 | 0.9400 | 0.4515 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8500 | 2.0610 | 0.3542 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5087 | 3.2717 | -- | | 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- | | 161017 | 富国500lof基金 | -- | -- | -- | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8510 | 0.8150 | -- | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7630 | 0.7630 | -- | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8950 | 0.8950 | -- | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9640 | 0.9640 | -- | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7321 | 3.0271 | 0.3977 | | 161603 | 融通债券基金 | 0.9900 | 1.4250 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1360 | 2.4990 | 0.5310 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0220 | 2.3020 | 0.0979 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7570 | 2.6970 | -0.2635 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8070 | 2.3210 | 0.2484 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0310 | 1.5760 | 0.2918 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8540 | 2.5720 | 0.3525 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7660 | 0.8860 | -0.1304 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.3417 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1574 | 3.0677 | -- | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.8400 | 0.7990 | -- | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8390 | 0.8390 | -- | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0130 | 1.0300 | -- | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8400 | 0.8400 | -- | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0211 | 1.6293 | 0.1275 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6437 | 1.9181 | 0.6096 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9258 | 0.9258 | 0.5976 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | -- | -- | -- | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0910 | 3.4818 | 0.2481 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8892 | 2.4852 | 0.6679 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0019 | 2.9169 | 0.4814 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9015 | 2.9465 | 0.4905 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6449 | 2.5849 | 0.5457 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4596 | 4.6996 | 0.5932 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0502 | 2.3752 | 0.1430 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7446 | 1.7909 | 0.2288 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9954 | 1.3154 | 0.3023 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7119 | 0.7119 | 0.4941 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9748 | 1.0178 | 0.1027 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1620 | 1.2620 | 0.2588 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0420 | 1.0940 | 0.3854 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9370 | 0.9570 | 0.4287 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9040 | 0.9040 | 0.4444 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9607 | 1.0037 | 0.0833 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7560 | 0.7560 | -- | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8820 | 2.9820 | 0.1135 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7520 | 2.7530 | 0.2667 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9280 | 3.2380 | -- | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9380 | 0.9380 | -- | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8700 | 0.8700 | 0.5780 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | -- | -- | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7930 | 0.7980 | 0.3797 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9870 | 0.9870 | 1.1270 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.0261 | 3.3991 | -- | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9523 | 5.3092 | -- | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9746 | 0.9746 | -- | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8772 | 0.8772 | -- | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9710 | 0.9710 | -- | | 163411 | 兴全保本混合基金 | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5214 | 2.0274 | 0.6175 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3915 | 3.3515 | 0.0647 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6656 | 2.7077 | 0.5286 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9139 | 2.1139 | 0.2413 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9972 | 1.3272 | 0.4331 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0500 | 1.1700 | -0.0951 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9954 | 1.1854 | 0.4947 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7680 | 0.7780 | 0.2611 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9220 | 0.9420 | 0.4357 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8880 | 0.9080 | 0.1127 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.2033 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.2039 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8470 | 0.8470 | 0.4745 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.0310 | 0.0000 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7820 | 0.7820 | -- | | 165310 | 建信双利基金 | 0.9510 | 0.9510 | -- | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.3429 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8760 | 0.8760 | 1.0381 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7091 | 0.9691 | -- | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8831 | 1.4631 | -- | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 0.9952 | 1.0968 | -- | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9867 | 1.0857 | -- | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9740 | 0.9740 | -- | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8667 | 0.9167 | -- | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8941 | 0.9391 | -- | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9556 | 0.9556 | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0659 | 2.7259 | -- | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9928 | 1.0005 | -- | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8045 | 2.6045 | -- | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5008 | 3.0608 | -- | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1300 | 2.0830 | -- | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2452 | 1.6252 | -- | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0230 | 1.1940 | -- | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0410 | 1.1210 | -- | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8760 | 0.9010 | -- | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9740 | 0.9740 | -- | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1690 | 2.3290 | 0.0856 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0727 | 3.9327 | 0.4401 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8293 | 2.2693 | -0.1926 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6740 | 1.8273 | -0.0148 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0141 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0360 | 1.1410 | 0.0966 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9444 | 0.9694 | 0.1910 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0210 | 1.0460 | 0.2947 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.4396 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.1034 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.1035 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8887 | 2.7237 | -- | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4880 | 1.8025 | -- | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1808 | 2.0975 | -- | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8722 | 0.8922 | -- | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6520 | 0.6520 | -- | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8500 | 0.9480 | -- | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0870 | 1.6070 | -- | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9365 | 1.0965 | -- | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8314 | 0.8314 | -- | | 202019 | 南方策略基金 | 0.8190 | 0.8390 | -- | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8360 | 0.8560 | -- | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9150 | 0.9150 | -- | | 202025 | 南方380基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1490 | 2.4090 | -- | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 0.9713 | 1.1786 | -- | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 0.9728 | 1.1863 | -- | | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9380 | 0.9380 | -- | | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9350 | 0.9350 | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4022 | 3.0262 | -- | | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1680 | 1.2220 | -- | | 202212 | 南方保本混合基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0260 | 4.0870 | -- | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8450 | 0.8450 | -- | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 0.9790 | 0.9790 | -- | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 0.9730 | 0.9730 | -- | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9680 | 0.9680 | -- | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9680 | 0.9680 | -- | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6448 | 2.3561 | 0.4518 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0151 | 1.4031 | 0.4353 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9665 | 0.9965 | 0.2697 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8930 | 1.0730 | 0.6764 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.8140 | 0.8140 | 0.3699 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8975 | 0.8975 | 0.4364 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5450 | 2.3841 | 0.6835 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4604 | 1.9949 | 0.6779 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8748 | 1.2748 | 0.3902 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7889 | 0.9889 | 0.6122 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 0.9859 | 1.2379 | 0.3461 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0380 | 1.3140 | 1.1597 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.3741 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9729 | 1.2249 | 0.3507 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3798 | 3.3838 | -- | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0683 | 2.4833 | -- | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0581 | 1.5246 | -- | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6286 | 2.5786 | -- | | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9764 | 1.3864 | -- | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8985 | 1.0185 | -- | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0720 | 1.4520 | -- | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0170 | 1.1370 | -- | | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9340 | 0.9340 | -- | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9740 | 0.9740 | -- | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | -- | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9300 | 0.9300 | -- | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8940 | 0.8940 | -- | | 217020 | 招商安达保本基金 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0795 | 1.4960 | -- | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4629 | 2.0079 | -- | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0379 | 1.0729 | -- | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0550 | 1.0550 | -- | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0067 | 1.0067 | -- | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8579 | 0.8579 | -- | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9950 | 0.9950 | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3524 | 4.2061 | 0.2520 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2966 | 2.9866 | 0.4104 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.0935 | 1.6035 | 0.0915 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8538 | 3.3638 | 0.1407 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5660 | 4.0453 | 1.0534 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7302 | 2.7302 | 0.3123 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.7625 | 1.7625 | 0.7143 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8469 | 0.8469 | 0.3912 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3816 | 1.4616 | 0.3997 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9866 | 1.0066 | 0.0304 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9764 | 0.9964 | 0.0307 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7655 | 0.7655 | 0.2620 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8660 | 0.8960 | 0.3476 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8667 | 0.8667 | 0.6503 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0559 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7130 | 1.5820 | 0.2813 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0380 | 1.1800 | 0.3868 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0380 | 1.1680 | 0.3868 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9840 | 1.0290 | 0.3058 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9430 | 2.3830 | -0.1059 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7580 | 2.8880 | 0.7979 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7970 | 2.5930 | 0.2516 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9200 | 1.2010 | 0.1088 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8990 | 1.2700 | -0.1111 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.1070 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8710 | 0.8710 | 0.6936 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.2070 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0149 | 2.9456 | 0.1283 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6584 | 2.9484 | 0.3506 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5110 | 4.6470 | 0.5153 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8350 | 2.1950 | 0.4813 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9500 | 2.2760 | 0.5291 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7600 | 0.7600 | 0.1318 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1220 | 1.4700 | 0.5376 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0700 | 1.0850 | 0.3752 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.7964 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9480 | 0.9480 | -0.1054 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1351 | 3.4451 | -- | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3794 | 3.1344 | -- | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7191 | 4.0817 | -- | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3740 | 2.6340 | -- | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7429 | 0.7429 | -- | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5240 | 1.7340 | -- | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0180 | 1.1980 | -- | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1780 | 1.4680 | -- | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1160 | 1.1160 | -- | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9120 | 1.0120 | -- | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 0.9930 | 0.9930 | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8850 | 0.8850 | -- | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9152 | 0.9152 | -- | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0090 | 3.1490 | -- | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3740 | 3.7740 | -- | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 0.9841 | 1.4891 | -- | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5527 | 2.2735 | 0.7106 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0066 | 1.1759 | 0.0298 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8934 | 1.4934 | 0.5515 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9090 | 1.3490 | 0.4420 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8331 | 1.2331 | 0.9329 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9795 | 1.0295 | 0.0204 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.5495 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8700 | 0.8900 | 0.6944 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9748 | 1.0208 | 0.0205 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8521 | 2.5041 | 0.4006 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9695 | 1.7605 | -0.0412 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.6176 | 2.4017 | 0.9315 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6468 | 1.9787 | 0.5284 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.3102 | 1.5102 | 0.5217 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0340 | 1.1110 | 0.0968 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0240 | 1.1010 | 0.0978 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.9370 | 1.0220 | 0.5365 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.3947 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7073 | 2.9673 | -- | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9301 | 2.8136 | -- | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1626 | 1.2622 | -- | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8617 | 1.8067 | -- | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0340 | 1.6140 | -- | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9460 | 1.3910 | -- | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0270 | 1.0420 | -- | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0170 | 1.0320 | -- | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7370 | 0.7370 | -- | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1150 | 1.1750 | -- | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8910 | 0.8910 | -- | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | -- | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0465 | 2.7885 | -- | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4843 | 3.4843 | -- | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.3110 | 1.5010 | -- | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1958 | 1.1958 | -- | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9507 | 0.9907 | -- | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6979 | 2.2432 | 0.4462 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8821 | 3.4071 | 0.5357 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2098 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9513 | 0.9513 | 0.1052 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.4040 | | 350008 | 天治成长基金 | -- | -- | -- | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8350 | 2.8387 | -- | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1798 | 2.8378 | -- | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1468 | 2.4268 | -- | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6798 | 0.6798 | -- | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0160 | 1.1500 | -- | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0110 | 1.1350 | -- | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9885 | 1.1085 | -- | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9370 | 1.0670 | -- | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9790 | 1.0090 | -- | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 0.9960 | 0.9960 | -- | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 0.9950 | 0.9950 | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7940 | 2.2232 | 0.3920 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0604 | 1.1614 | 0.2174 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0555 | 5.1255 | 1.2113 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.2312 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.7000 | 4.6200 | 0.5137 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9390 | 1.2050 | 0.3634 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.3476 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.3048 | 1.9848 | 0.4310 | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2910 | 1.3310 | 0.7020 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 0.9900 | 1.2250 | -- | | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9590 | 0.9590 | -- | | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9570 | 0.9570 | -- | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5548 | 2.8634 | -- | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7808 | 2.1808 | -- | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7858 | 1.0958 | -- | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9258 | 1.3208 | -- | | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0130 | 1.0500 | -- | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8240 | 0.8240 | -- | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7730 | 0.7730 | -- | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6538 | 2.4153 | -- | | 400003 | 东方精选基金 | 1.0259 | 3.3742 | -- | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3627 | 1.3627 | -- | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.9990 | 1.0690 | -- | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8153 | 0.8153 | -- | | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9810 | 0.9810 | -- | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6197 | 1.8756 | -- | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6007 | 0.8907 | -- | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0822 | 1.2542 | -- | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0767 | 1.2387 | -- | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8899 | 1.0499 | -- | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7935 | 0.7935 | -- | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7466 | 0.7466 | -- | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8991 | 0.8991 | -- | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5824 | 1.7112 | 0.7438 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9721 | 1.0970 | 0.0103 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8918 | 1.2268 | 0.4732 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0490 | 1.0910 | 0.9625 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9752 | 1.1118 | 0.0103 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5239 | 2.0909 | 0.5180 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2582 | 2.5782 | 0.1114 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0129 | 1.4229 | 0.5160 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3829 | 1.5829 | 0.1376 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 0.9938 | 1.0768 | 0.0604 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9887 | 1.0717 | 0.0607 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9599 | 1.1399 | 0.1983 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9620 | 0.9620 | 0.5225 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9660 | 0.9660 | 0.8351 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5896 | 2.5719 | 0.4258 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8915 | 0.9415 | 0.4394 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 0.9931 | 1.1531 | -0.0302 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1531 | 1.6631 | 0.0694 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7460 | 0.7460 | 0.2688 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.9000 | 0.9200 | 0.4464 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.8240 | 0.8240 | 0.9804 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8750 | 0.8750 | -- | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8000 | 0.8000 | -- | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0260 | 1.0460 | -- | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0170 | 1.0170 | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -- | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9530 | 0.9530 | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | -- | -- | -- | | 470059 | 汇添富可转换债券c | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 0.9880 | 1.1580 | -- | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3106 | 3.7967 | -- | | 481004 | 工银成长基金 | 1.3106 | 1.5606 | -- | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8751 | 0.9151 | -- | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.9070 | 1.3170 | -- | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9542 | 1.1492 | -- | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8740 | 0.8740 | -- | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8439 | 0.8439 | -- | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9390 | 0.9390 | -- | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5863 | 1.8542 | -- | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0282 | 1.3082 | -- | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9716 | 1.2066 | -- | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 0.9970 | 0.9970 | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0498 | 1.3298 | -- | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 0.9872 | 1.2222 | -- | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | -- | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 0.9970 | 0.9970 | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6680 | 0.7440 | -- | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1877 | 0.6923 | -- | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3300 | 0.7980 | 0.3445 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8020 | 2.3070 | -- | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1641 | 0.7446 | -- | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1260 | 0.9650 | -- | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1274 | 1.9374 | -0.0532 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0081 | 2.9081 | 0.3984 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8570 | 1.0220 | -- | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1930 | 0.8800 | -- | | 510120 | 非周etf基金 | 2.0030 | 0.8440 | -- | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.6549 | 0.9131 | -- | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6600 | 0.8770 | -- | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3730 | 0.9280 | -- | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.8060 | 0.8700 | 0.7179 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5760 | 2.2190 | -- | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2060 | 0.8450 | -- | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.5040 | 0.8570 | -- | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 3.0010 | 0.8200 | 0.9758 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9470 | 0.8370 | 0.2040 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8480 | 0.8480 | -- | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7780 | 0.9080 | 0.3871 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | -- | -- | -- | | 510293 | 380etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.0020 | 1.3700 | 0.4516 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3357 | 4.5378 | -- | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7410 | 2.3560 | -- | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6410 | 2.5900 | -- | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6940 | 2.1900 | -- | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1952 | 4.3752 | -- | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7417 | 3.8456 | -- | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9080 | 2.0140 | -- | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6890 | 1.0090 | -- | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9530 | 2.0710 | 0.2103 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6744 | 2.3414 | -- | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7660 | 3.8040 | 0.5249 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8230 | 1.8750 | 0.2436 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9730 | 1.0640 | -- | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9760 | 1.0670 | -- | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0420 | 1.1920 | -- | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9690 | 0.9690 | -- | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | -- | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.4350 | 2.1400 | -- | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9670 | 0.9670 | -- | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8610 | 0.8610 | -- | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8747 | 3.0312 | -- | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8629 | 2.4726 | 0.5477 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2260 | 1.5460 | -- | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1103 | 1.3503 | -- | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4390 | 1.6090 | -- | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 0.9950 | 1.1650 | -- | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7805 | 2.4465 | 0.4375 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6719 | 2.0719 | 0.8870 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.5149 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.5285 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.7407 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.7761 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.7447 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7586 | 1.3786 | 0.2643 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8280 | 0.8280 | 0.7299 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0030 | 1.0130 | -0.0996 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9260 | 0.9860 | 0.3250 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.4667 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.4577 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5947 | 2.9347 | 0.4561 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5510 | 1.2379 | 0.6209 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9058 | 1.3958 | 0.4770 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8597 | 0.9397 | 0.8209 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0185 | 1.0885 | 0.5926 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0105 | 1.0805 | 0.5873 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8342 | 2.2442 | 0.4334 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0050 | 1.1650 | -0.0298 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9607 | 1.2387 | 0.2086 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9652 | 1.2532 | 0.2180 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0286 | 1.5836 | 0.0876 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0460 | 1.4060 | 0.3839 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7600 | 0.7600 | 0.3963 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.2128 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9145 | 0.9145 | 0.6494 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.1022 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9248 | 1.1818 | -- | | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9252 | 1.1652 | -- | | 519683 | 交银双利债券a基金 | -- | -- | -- | | 519684 | 交银双利债券b基金 | -- | -- | -- | | 519685 | 交银双利债券c基金 | -- | -- | -- | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7580 | 0.7580 | -- | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7601 | 2.9059 | -- | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3073 | 2.7623 | -- | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5518 | 2.7968 | -- | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7230 | 0.7380 | -- | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银保本基金 | 1.0640 | 1.1040 | -- | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0501 | 1.1051 | -- | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9370 | 0.9520 | -- | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8740 | 0.8740 | -- | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9580 | 0.9580 | -- | | 519706 | 交银价值基金 | -- | -- | -- | | 519979 | 长信内需成长基金 | -- | -- | -- | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.9190 | 0.9190 | 1.4349 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0297 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8100 | 0.8100 | 1.1236 | | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9910 | 1.1110 | 0.1010 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8300 | 1.1300 | 1.0962 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7097 | 1.9487 | 0.8813 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7059 | 2.1186 | 0.3412 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6996 | 2.6196 | 0.7198 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7222 | 2.3004 | -- | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8974 | 2.3474 | -- | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8246 | 1.3746 | -- | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0720 | 1.7370 | -- | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1200 | 1.3150 | -- | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0840 | 1.0840 | -- | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | -- | | 530011 | 建信内生基金 | 0.9180 | 0.9180 | -- | | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0740 | 1.0740 | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4481 | 2.0981 | 0.1729 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.3027 | 2.1687 | 0.7892 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0899 | 1.2099 | 0.6278 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1553 | 1.4753 | 0.5921 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9779 | 0.9830 | -0.0204 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0623 | 1.1223 | 0.6824 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8356 | 0.8556 | 0.7111 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9672 | 1.0672 | 0.6242 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8947 | 0.8947 | 0.5507 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | -- | -- | -- | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0074 | 1.0074 | -0.0298 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8699 | 2.0819 | 0.2651 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8659 | 2.0338 | 0.3709 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8040 | 1.8040 | 0.3895 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9750 | 1.0980 | -0.1025 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9690 | 1.0820 | -0.1031 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9690 | 1.0660 | -0.2060 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9720 | 1.0520 | -0.2053 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.2183 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7790 | 0.9090 | 0.2574 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5304 | 1.5401 | -0.0565 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8354 | 0.8554 | 0.3604 | | 560005 | 益民多利基金 | 0.9724 | 1.0744 | 0.0309 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9052 | 0.9052 | 0.1660 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.4897 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9010 | 0.9310 | 0.1111 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.3275 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2259 | 1.2259 | 0.3027 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9850 | 1.0120 | 0.1016 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7986 | 2.5186 | 0.7697 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2092 | 1.7892 | 0.4236 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9786 | 1.0586 | 0.6790 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9931 | 1.0631 | 0.8223 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9960 | 1.0560 | 0.6061 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9423 | 0.9543 | 0.2340 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9343 | 0.9463 | 0.2360 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.9864 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1959 | 2.4159 | -- | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5898 | 0.5898 | -- | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9310 | 1.1110 | -- | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8700 | 1.0300 | -- | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9480 | 0.9480 | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1024 | 1.3824 | 0.2911 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2860 | 1.4860 | -0.2327 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.1871 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8820 | 0.9020 | 0.2273 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8608 | 0.9208 | 0.5020 | | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8520 | 1.0720 | 0.3534 | | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9180 | 0.9400 | 0.2183 | | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.5787 | | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8470 | 0.8470 | 0.2367 | | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8610 | 0.8610 | 0.3497 | | 620007 | 金元比联保本混合基金 | -- | -- | -- | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0712 | 1.1762 | 0.7146 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.0045 | 2.2695 | 0.2651 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9860 | 1.1610 | -0.1013 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.2094 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.7246 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.3138 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.2358 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.5203 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9860 | 1.1480 | 0.0000 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1292 | 1.7292 | 0.3555 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0058 | 1.0588 | 0.0597 | | 660003 | 农银双利基金 | 1.0125 | 1.1225 | 0.5761 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0386 | 1.0386 | 0.6883 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0671 | 1.0671 | 0.6888 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8657 | 0.8657 | 0.2084 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8331 | 0.8331 | 0.4582 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | -- | -- | -- | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0599 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.5760 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9580 | 0.9880 | 0.6303 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0350 | 1.0650 | 0.1936 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7566 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.3866 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8720 | 0.8720 | 1.0429 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0250 | 1.0550 | 0.1955 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- |
|
分享到：
|
| |
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
