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2011-9-26 8:53:31  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0430 3.1440 -1.6965 000011 华夏大盘精选基金 11.5260 12.1060 -2.7752 000021 华夏优势增长基金 1.6850 2.5050 -3.0495 000031 华夏复兴基金 1.2080 1.2080 -2.8158 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7690 0.7690 -2.9040 000061 华夏盛世精选基金 0.8050 0.8050 -2.7778 001001 华夏债券ab类基金 1.0090 1.5390 -0.0990 001003 华夏债券c类基金 0.9880 1.5180 -0.1011 001011 华夏希望债券a级基金 1.0140 1.1940 -0.3929 001013 华夏希望债券c级基金 1.0020 1.1820 -0.3976 001021 亚债中国债券a基金 0.9960 0.9960 0.1005 001023 亚债中国债券c基金 0.9950 0.9950 0.1006 002001 华夏回报基金 1.2480 3.3650 -1.6548 002011 华夏红利基金 1.7120 4.0350 -2.4501 002021 华夏回报二号基金 1.0670 2.3820 -1.7495 002031 华夏策略精选基金 2.3760 2.3760 -2.6628 020001 国泰金鹰增长基金 0.8800 3.8840 -2.4390 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9540 1.3830 -0.6250 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5280 3.6810 -1.8587 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7980 3.3130 -2.3256 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9110 1.9070 -2.4625 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9500 1.1050 -2.4641 020011 国泰沪深300基金 0.5460 0.7820 -2.8470 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9510 1.3690 -0.6270 020015 国泰区位优势基金 1.1000 1.1450 -1.7857 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 -0.3000 020019 国泰双利债券a基金 1.0710 1.1210 -0.6494 020020 国泰双利债券c基金 1.0580 1.1080 -0.7505 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8410 0.8410 -2.9988 020022 国泰保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.5000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9990 0.9990 -0.4980 040001 华安创新基金 0.6610 3.2420 -1.9288 040002 华安中国a股指数基金 0.7390 2.8940 -2.8909 040004 华安宝利配置基金 1.0840 3.4090 -1.9892 040005 华安宏利基金 2.2082 2.8282 -2.7225 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9710 2.2859 -2.0280 040008 华安策略优选基金 0.6629 2.1992 -2.1116 040009 华安稳定收益a基金 1.0419 1.2169 -0.4681 040010 华安稳定收益b基金 1.0268 1.2018 -0.4653 040011 华安核心优选基金 0.9406 1.4406 -2.9008 040012 华安强债a基金 0.9800 1.0700 -0.1019 040013 华安强债b基金 0.9700 1.0600 -0.1030 040015 华安动态灵活配置基金 0.9710 0.9710 -2.1169 040016 华安行业轮动基金 0.9766 0.9766 -2.1737 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0210 1.0210 -0.2930 040020 华安升级主题股票基金 0.9140 0.9140 -2.3504 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9560 0.9560 -0.5203 040023 华安可转换债b基金 0.9550 0.9550 -0.5208 040180 华安上证180etf联接 0.8350 0.8350 -2.9070 040190 华安上证龙头etf联接 0.8440 0.8440 -2.9885 050001 博时价值增长基金 0.7340 3.2360 -1.8717 050002 博时沪深300基金 0.7358 2.7158 -2.9288 050004 博时精选基金 1.2590 2.7640 -2.8474 050006 博时稳定价值债券b类 0.9790 1.2250 -0.8105 050007 博时平衡配置基金 0.9120 2.3270 -1.9355 050008 博时第三产业成长基金 0.9660 2.5570 -1.6293 050009 博时新兴成长基金 0.6270 2.9220 -2.4883 050010 博时特许价值基金 1.1020 1.4470 -2.2183 050011 博时信用ab基金 0.9220 0.9820 -1.4957 050012 博时策略基金 0.8930 0.9170 -2.2976 050013 博时超大etf联接基金 0.6928 0.6928 -2.9012 050014 博时创业成长基金 0.9970 1.0200 -2.1590 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.8040 0.8040 -2.4272 050019 博时转债a基金 0.8790 0.8790 -1.3468 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8670 0.8670 -2.7482 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9940 1.2400 -0.8973 050111 博时信用c基金 0.9130 0.9730 -1.5102 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 0.1022 050119 博时转债c基金 0.8770 0.8770 -1.3498 050201 博时价值增长贰号基金 0.6750 2.1300 -2.0319 070001 嘉实成长收益基金 0.8408 3.0204 -1.8330 070002 嘉实理财增长基金 4.6470 5.2480 -2.0653 070003 嘉实理财稳健基金 0.7940 2.3910 -1.8541 070005 嘉实理财债券基金 1.3130 1.7480 -0.3794 070006 嘉实服务增值基金 3.8350 4.2150 -2.0434 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1442 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3040 2.8170 -1.8072 070011 嘉实策略增长基金 1.0590 1.4610 -2.6654 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3170 1.6830 -2.6608 070015 嘉实多元a基金 1.0460 1.2160 -0.6648 070016 嘉实多元b基金 1.0370 1.2050 -0.6705 070017 嘉实量化基金 0.9850 1.0650 -2.7641 070018 嘉实回报混合基金 0.9260 0.9630 -1.4894 070019 嘉实价值优势基金 0.9870 1.0190 -2.0833 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9850 0.9850 -0.3036 070021 嘉实主题新动力基金 0.8440 0.8440 -2.3148 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9630 0.9630 -1.4330 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9815 0.9815 -1.4162 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8980 1.7940 -2.3913 080001 长盛成长价值基金 0.8760 2.8200 -1.6835 080002 长盛创新先锋基金 1.0280 1.3980 -1.8147 080003 长盛积极配置基金 1.0560 1.2260 -0.4713 080005 长盛量化红利基金 0.9030 0.9430 -2.3784 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7745 3.4345 -2.2466 090002 大成债券ab类基金 0.9854 1.4934 -0.1014 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7082 3.2782 -2.6930 090004 大成精选增值基金 0.9067 2.9092 -2.7146 090006 大成2020生命周期基金 0.7190 2.5410 -1.9100 090007 大成策略回报基金 0.9870 1.6810 -2.8543 090008 大成强化收益债券基金 0.9384 1.1384 -0.5300 090009 大成行业轮动基金 0.9960 0.9960 -2.7344 090010 大成中证红利基金 0.8950 0.8950 -2.5054 090011 大成核心双动力基金 0.9310 0.9310 -2.3085 090012 大成深证成长40联接 0.8480 0.8480 -2.3041 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9470 0.9470 -2.6721 092002 大成债券c类基金 0.9683 1.4633 -0.1032 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0065 2.4701 -2.1771 100018 富国天利增长债券基金 1.1257 1.9257 -0.8543 100020 富国天益价值基金 0.9138 3.9251 -2.6837 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7381 3.1825 -3.4785 100026 富国天合稳健优选基金 0.8876 2.3051 -2.4401 100029 富国天成红利基金 1.2594 1.4504 -2.1901 100032 富国天鼎基金 1.0880 1.6470 -2.5962 100035 富国优化增强ab基金 0.9940 1.0590 -1.2910 100037 富国优化增强c基金 0.9840 1.0490 -1.2048 100038 富国沪深300基金 0.8840 0.8840 -2.9638 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9410 0.9610 -1.9792 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8880 0.8880 -1.2236 100053 富国上证综指etf联接 0.8500 0.8500 -2.5229 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2440 2.5040 -1.5823 110002 易方达策略成长基金 3.5800 4.4500 -2.0520 110003 易方达50指数基金 0.6723 2.5223 -3.0570 110005 易方达积极成长基金 0.8812 4.0953 -2.2735 110007 易方达稳健收益a基金 1.0099 1.2095 -0.6200 110008 易方达稳健收益b基金 1.0133 1.2219 -0.6179 110009 易方达价值精选基金 1.0923 2.4323 -2.7943 110010 易方达价值成长基金 1.3186 1.4086 -2.6792 110011 易方达中小盘基金 1.6456 1.6856 -2.4887 110012 易方达科汇基金 1.4540 5.3070 -2.4161 110013 易方达科翔基金 1.2120 5.2260 -3.0400 110015 易方达行业领先基金 1.1900 1.2700 -2.6187 110017 易方达增强回报a基金 1.0630 1.2930 -0.4682 110018 易方达增强回报b基金 1.0550 1.2750 -0.4717 110019 易方达深证100etf联接 0.8442 0.8442 -2.8762 110020 易方达沪深300基金 0.8250 0.8250 -2.8612 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9145 0.9145 -2.9090 110022 易方达消费行业基金 0.9330 0.9330 -1.6860 110023 易方达医疗保健行业 0.9400 0.9400 -1.8789 110025 易方达资源行业基金 0.9950 0.9950 -0.3006 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9800 0.9800 -0.2037 110028 易方达安心回报b基金 0.9790 0.9790 -0.2039 110029 易方达科讯基金 0.6207 3.8669 -2.6353 112002 易方达策略成长二号 1.3350 2.8900 -2.0543 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1353 2.4373 -1.3640 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8752 2.8442 -1.4747 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8190 2.3490 -2.7547 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7030 2.3600 -2.7797 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9700 1.5600 -2.0202 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6868 2.0976 -2.5124 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0025 1.1975 -0.3776 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9520 0.9520 -0.4184 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9480 0.9480 -0.4202 150008 国投瑞和小康基金 0.8370 0.8010 -2.9002 150009 国投瑞和远见基金 0.8370 0.8010 -2.9002 150012 国联安双禧a基金 1.0830 1.0830 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8500 0.8500 -5.1339 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9228 0.9228 -4.8169 150018 银华稳进基金 1.0410 1.0750 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9530 0.9530 -5.9230 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.0520 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.5240 0.5240 -7.7465 150028 信诚中证500指数a基金 1.0380 1.0380 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7510 0.7510 -4.6954 150030 银华金利基金 1.0330 1.0330 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.6150 0.6150 -7.7961 150032 多利优先基金 1.0252 1.0252 0.0098 150033 多利进取基金 0.7717 0.7717 -3.6098 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9727 3.5127 -1.8763 151001 银河银联稳健基金 0.9233 3.1092 -1.7034 151002 银河银联收益基金 1.5126 2.0926 -0.4934 159901 易方达深证100etf基金 0.6855 3.3683 -3.0821 159902 华夏中小板股票etf 2.4700 2.5700 -2.6409 159903 南方深证成份etf基金 1.0851 0.8007 -3.0122 159905 工银深红利etf基金 0.8287 0.8287 -3.1100 159906 大成深证成长40etf 0.8290 0.8290 -2.4706 159907 广发中小板300etf基金 0.9919 0.9012 -2.6595 159908 博时深证基本面200etf 0.8629 0.8629 -2.9250 159909 深证tmt50etf基金 2.8640 0.8810 -2.5850 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0218 2.5138 -2.1639 160106 南方高增长lof基金 1.3738 2.8008 -2.2624 160119 南方中证500lof基金 1.0232 1.0932 -2.7469 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0096 1.0096 0.0793 160124 南方50债clof基金 1.0081 1.0081 0.0794 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0010 1.1950 -2.3415 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8450 0.8450 -2.4249 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7900 3.3460 -2.5894 160314 华夏行业精选lof基金 0.8860 4.0180 -2.2075 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6330 3.3610 -2.7976 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9530 0.9730 -1.9547 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1330 1.4120 -0.0882 160603 鹏华普天收益基金 0.8720 3.3180 -1.9123 160605 鹏华中国50基金 1.1980 3.2980 -2.0442 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7740 2.4150 -2.5189 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0880 1.3670 -0.0918 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0520 1.4720 -2.0484 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9040 1.0040 -2.1645 160612 鹏华丰收债券基金 1.0200 1.2400 -0.0979 160613 鹏华创新lof基金 1.2900 1.3200 -2.7882 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9510 1.0110 -2.9592 160616 鹏华中证500lof基金 0.8690 0.8690 -2.7964 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7029 2.5709 -2.9144 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6616 0.6616 -2.6629 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9745 0.9745 -0.5815 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8483 2.2175 -2.3483 160807 长盛沪深300lof基金 0.8760 0.9260 -2.8825 160910 大成创新成长lof基金 0.8350 2.0460 -2.7939 161005 富国天惠精选成长lof 1.4862 3.2492 -2.6209 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8370 0.8010 -2.9002 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7430 0.7430 -3.1291 161213 国投消费服务指数基金 0.8840 0.8840 -2.4283 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9540 0.9540 -2.0534 161601 融通新蓝筹基金 0.7237 3.0187 -1.9111 161603 融通债券基金 0.9920 1.4270 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1190 2.4820 -2.9488 161605 融通蓝筹成长基金 1.0120 2.2920 -1.6521 161606 融通行业景气基金 0.7530 2.6930 -2.9639 161607 融通巨潮100指数lof 0.7930 2.3070 -2.9376 161609 融通动力先锋基金 1.0230 1.5680 -2.3855 161610 融通领先成长lof基金 0.8470 2.5540 -2.1940 161611 融通内需驱动基金 0.7590 0.8790 -3.5578 161612 融通深证成指基金 0.8690 0.8690 -2.9050 161706 招商优质成长lof基金 1.1418 3.0521 -2.5352 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8180 0.7780 -2.7348 161811 银华沪深300lof基金 0.8250 0.8250 -2.9412 161812 银华深证100指数分级 0.9970 1.0140 -2.9211 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8240 0.8240 -3.0588 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0210 1.6292 -0.2053 161903 万家公用事业lof基金 0.6418 1.9147 -1.8954 161907 万家中证红利指数lof 0.9150 0.9150 -2.5974 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0769 3.4677 -2.3043 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8674 2.4634 -2.4516 162201 泰达宏利成长基金 0.9995 2.9145 -2.1920 162202 泰达宏利周期基金 0.9055 2.9505 -2.5191 162203 泰达宏利稳定基金 0.6386 2.5786 -1.9650 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4491 4.6891 -2.3228 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0469 2.3719 -0.8242 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7391 1.7777 -2.0021 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9901 1.3101 -2.5108 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7092 0.7092 -2.3678 162210 泰达宏利集利a基金 0.9706 1.0136 -0.3593 162211 泰达宏利品质基金 1.1630 1.2630 -1.8565 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0400 1.0920 -1.9793 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9200 0.9400 -2.8511 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8980 0.8980 -2.3913 162299 泰达宏利集利c基金 0.9565 0.9995 -0.3646 162307 海富通中证100lof基金 0.7430 0.7430 -3.0026 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9430 0.9430 -2.8836 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8740 2.9740 -1.9080 162607 景顺长城资源lof基金 0.7390 2.7400 -2.7632 162703 广发小盘成长lof基金 1.8996 3.2096 -3.2692 162711 广发中证500lof基金 0.9250 0.9250 -2.6316 163001 长信中证央企100lof 0.8530 0.8530 -2.9579 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7830 0.7880 -2.7329 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9800 0.9800 -1.8036 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0099 3.3829 -1.6202 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9414 5.2657 -1.9885 163406 兴全合润分级股票基金 0.9537 0.9537 -2.8522 163407 兴全沪深300指数lof 0.8653 0.8653 -2.7534 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9590 0.9590 -2.0429 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5141 2.0131 -2.4848 163801 中银中国lof基金 1.3770 3.3370 -1.9510 163803 中银增长基金 0.6577 2.6876 -2.5052 163804 中银收益基金 0.9078 2.1078 -1.8807 163805 中银策略基金 0.9743 1.3043 -2.5310 163806 中银增利基金 1.0430 1.1630 -0.3820 163807 中银优选基金 0.9863 1.1763 -2.0167 163808 中银中证100基金 0.7550 0.7650 -2.8314 163809 中银蓝筹精选基金 0.9030 0.9230 -2.1668 163810 中银价值混合基金 0.8780 0.8980 -1.5695 163811 中银双利债券a基金 0.9790 0.9790 -0.5081 163812 中银双利债券b基金 0.9760 0.9760 -0.5097 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9910 0.9910 -0.2014 163817 中银转债增强债券b 0.9900 0.9900 -0.2016 164205 天弘深证成份指数lof 0.8350 0.8350 -2.7939 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0320 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7700 0.7700 -2.7778 165310 建信双利基金 0.9340 0.9340 -2.5052 165508 信诚深度价值lof基金 0.8670 0.8670 -2.2548 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8660 0.8660 -2.4775 165512 信诚新机遇股票lof 0.9930 0.9930 -0.8982 166001 中欧新趋势lof基金 0.6960 0.9560 -2.5074 166002 中欧蓝筹基金 0.8740 1.4540 -2.1057 166003 中欧稳健收益a基金 0.9928 1.0944 -0.0101 166004 中欧稳健收益c基金 0.9842 1.0832 -0.0203 166005 中欧价值发现基金 0.9680 0.9680 -2.7136 166006 中欧中小盘lof基金 0.8511 0.9011 -2.8203 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8798 0.9248 -2.9347 166009 中欧新动力股票lof 0.9537 0.9537 -2.5445 180001 银华优势企业基金 1.0559 2.7159 -1.8954 180002 银华保本增值三期基金 0.9912 0.9989 -0.1712 180003 银华道琼斯88基金 0.7864 2.5864 -3.4737 180010 银华优质增长基金 1.4747 3.0347 -2.3119 180012 银华富裕主题基金 1.1146 2.0676 -2.3565 180013 银华领先基金 1.2298 1.6098 -3.2644 180015 银华增强收益基金 1.0200 1.1910 -0.2933 180018 银华和谐主题基金 1.0300 1.1100 -2.1842 180020 银华成长先锋混合基金 0.8720 0.8970 -1.9123 180025 银华信用双利a基金 0.9720 0.9720 -0.2053 180026 银华信用双利c基金 0.9690 0.9690 -0.2060 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 -0.1000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1580 2.3180 -1.7812 200002 长城久泰300指数基金 1.0555 3.9155 -2.8800 200006 长城消费增值基金 0.8215 2.2615 -1.8049 200007 长城安心回报基金 0.6667 1.8109 -1.9847 200008 长城品牌优选基金 0.6999 0.6999 -2.6023 200009 长城稳健增利基金 1.0320 1.1370 -0.5780 200010 长城双动力基金 0.9317 0.9567 -2.4091 200011 长城景气行业龙头基金 1.0170 1.0420 -2.3055 200012 长城中小盘基金 0.9060 0.9060 -2.0541 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9590 -0.2081 200113 长城积极增利c基金 0.9580 0.9580 -0.2083 202001 南方稳健成长基金 0.8781 2.7131 -2.1616 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4820 1.7897 -2.2114 202003 南方绩优成长基金 1.1752 2.0919 -2.2296 202005 南方成份精选基金 0.8615 0.8815 -2.7433 202007 南方隆元基金 0.6450 0.6450 -2.7149 202009 南方盛元基金 0.8370 0.9350 -3.4602 202011 南方价值基金 1.0790 1.5990 -1.9982 202015 南方沪深300基金 0.9211 1.0811 -2.9195 202017 南方深证成份etf联接 0.8195 0.8195 -2.8683 202019 南方策略基金 0.8100 0.8300 -2.9940 202021 南方小康etf联接基金 0.8245 0.8445 -2.7712 202023 南方优选成长基金 0.9090 0.9090 -1.5168 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1410 2.4010 -0.9978 202102 南方多利债券c基金 0.9684 1.1757 -0.3909 202103 南方多利债券a基金 0.9700 1.1835 -0.3800 202105 南方广利ab基金 0.9330 0.9330 -0.7447 202107 南方广利c基金 0.9290 0.9290 -0.8538 202202 南方避险增值基金 2.3958 3.0198 -0.7704 202211 南方恒元保本基金 1.1630 1.2170 -1.1054 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 -0.0995 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0145 4.0453 -2.0942 206002 鹏华精选成长基金 0.8310 0.8310 -2.3502 206003 鹏华信用增利a基金 0.9770 0.9770 -0.3061 206004 鹏华信用增利b基金 0.9710 0.9710 -0.4103 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9550 0.9550 -2.8484 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9930 0.9930 -2.5515 206008 鹏华丰盛基金 0.9690 0.9690 -0.1031 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0040 1.0040 -0.4955 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6287 2.3315 -2.4061 210002 金鹰红利基金 0.9949 1.3829 -2.0768 210003 金鹰行业优势基金 0.9373 0.9673 -3.3014 210004 金鹰稳健成长基金 0.8700 1.0500 -2.6846 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7900 0.7900 -3.1863 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.0998 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8907 0.8907 -1.4930 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5419 2.3798 -2.1311 213002 宝盈泛沿海基金 0.4550 1.9855 -2.5905 213003 宝盈策略增长基金 0.8652 1.2652 -2.3256 213006 宝盈核心优势基金 0.7684 0.9684 -2.2392 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9677 1.2197 -1.3558 213008 宝盈资源优选基金 1.0045 1.2775 -3.0218 213010 宝盈中证100基金 0.7920 0.7920 -2.9412 213917 宝盈增强收益c基金 0.9549 1.2069 -1.3533 217001 招商安泰股票基金 0.3730 3.3770 -3.0413 217002 招商安泰平衡基金 1.0538 2.4688 -1.9539 217003 招商安泰债券a类基金 1.0526 1.5191 0.0190 217005 招商先锋基金 0.6171 2.5671 -2.1253 217008 招商安本增利基金 0.9609 1.3709 -1.0809 217009 招商核心价值基金 0.8846 1.0046 -2.6629 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0530 1.4330 -3.2169 217011 招商安心收益基金 1.0050 1.1250 -0.8876 217012 招商行业领先基金 0.9710 0.9710 -3.0938 217013 招商中小盘精选基金 0.9150 0.9150 -2.6596 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9590 0.9590 -2.9352 217017 招商上证消费80etf联接 0.8730 0.8730 -2.7840 217018 招商安瑞进取基金 0.9200 0.9200 -1.0753 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8840 0.8840 -2.4283 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0737 1.4902 0.0093 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4571 2.0021 -1.9730 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0369 1.0719 -0.1829 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0343 1.0343 -2.2678 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9820 0.9820 -2.4148 233008 大摩消费领航混合基金 0.8503 0.8503 -1.9262 233009 大摩多因子策略股票 0.9850 0.9850 -2.0875 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3369 4.1675 -1.8789 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2823 2.9723 -2.1817 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0920 1.6020 -0.1828 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8393 3.3493 -1.7903 240005 华宝兴业多策略增长 0.5537 4.0171 -2.8767 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6913 2.6913 -2.0847 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7464 1.7464 -2.0857 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8350 0.8350 -2.2363 240011 华宝兴业大盘基金 1.3605 1.4405 -2.4731 240012 华宝兴业增强收益a 0.9819 1.0019 -0.4158 240013 华宝兴业增强收益b 0.9716 0.9916 -0.4202 240014 华宝兴业中证100指数 0.7538 0.7538 -2.7731 240016 上证180价值etf联接 0.8500 0.8800 -2.8571 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8598 0.8598 -2.2844 240018 华宝兴业可转债基金 0.8904 0.8904 -0.5695 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7080 1.5730 -0.9790 253020 国联安德盛增利a基金 1.0250 1.1670 -0.6783 253021 国联安德盛增利b基金 1.0260 1.1560 -0.6776 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 -1.0235 255010 国联安德盛稳健基金 0.9290 2.3690 -1.7970 257010 国联安德盛小盘基金 0.7440 2.8740 -2.1053 257020 国联安德盛精选基金 0.7840 2.5730 -1.8773 257030 国联安德盛优势基金 0.9030 1.1840 -2.4838 257040 国联安德盛红利基金 0.8830 1.2540 -2.3230 257050 国联安主题基金 0.9210 0.9210 -2.5397 257060 国联安商品etf联接 0.8580 0.8580 -3.0508 257070 国联安优选行业基金 0.9590 0.9590 -1.6410 260101 景顺长城优选股票基金 1.0032 2.9339 -2.0025 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6472 2.9372 -2.2356 260104 景顺长城内需增长基金 3.4520 4.5880 -2.2927 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8250 2.1850 -2.9412 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9320 2.2580 -2.5105 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7470 0.7470 -2.3529 260111 景顺长城公司治理基金 1.1060 1.4540 -2.9825 260112 景顺长城能源基建基金 1.0450 1.0600 -3.2407 260115 景顺长城中小盘基金 0.8770 0.8770 -2.6637 261001 景顺长城稳定收益a 0.9480 0.9480 -0.2105 261101 景顺长城稳定收益c 0.9460 0.9460 -0.2110 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1190 3.4290 -1.9968 270002 广发稳健增长基金 1.3649 3.1199 -1.7563 270005 广发聚丰基金 0.7140 4.0586 -2.7513 270006 广发策略优选基金 1.3608 2.6208 -2.4026 270007 广发大盘成长基金 0.7380 0.7380 -3.2512 270008 广发核心基金 1.5120 1.7220 -3.0148 270009 广发增强债券基金 1.0140 1.1940 -0.1969 270010 广发沪深300指数基金 1.1570 1.4470 -2.8547 270021 广发聚瑞股票基金 1.1080 1.1080 -3.1469 270022 广发内需增长基金 0.8970 0.9970 -2.9221 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9920 0.9920 -0.2012 270025 广发行业领先股票基金 0.8700 0.8700 -2.9018 270026 广发中小板300联接 0.9031 0.9031 -2.5151 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9980 3.1380 -2.2527 288002 华夏收入股票基金 2.3570 3.7570 -2.2397 288102 中信稳定双利债券基金 0.9832 1.4882 -0.0711 290002 泰信先行策略基金 0.5468 2.2606 -2.8257 290003 泰信双息债券基金 0.9970 1.1663 0.0401 290004 泰信优质生活基金 0.8836 1.4836 -3.1247 290005 泰信优势增长基金 0.9030 1.3430 -1.8478 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8258 1.2258 -3.0410 290007 泰信增强收益a基金 0.9666 1.0166 0.1243 290008 泰信发展主题基金 0.8990 0.8990 -2.6002 290010 泰信中证200基金 0.8570 0.8770 -2.9445 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9619 1.0079 0.1145 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8407 2.4927 -2.1646 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9628 1.7538 -0.2900 310328 申万菱信新动力基金 0.6071 2.3827 -3.5124 310358 申万菱信新经济基金 0.6385 1.9704 -2.3551 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0408 1.5108 -2.6562 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0260 1.1030 -0.2915 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0160 1.0930 -0.1965 310388 申万菱信消费增长基金 0.9230 1.0080 -2.3280 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7500 -2.8497 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6986 2.9586 -1.8958 320003 诺安股票基金 0.9236 2.8071 -1.9845 320004 诺安优化债券基金 1.1560 1.2556 -0.4221 320005 诺安价值增长基金 0.8418 1.7868 -2.6933 320006 诺安灵活配置基金 1.0170 1.5970 -2.2115 320007 诺安成长基金 0.9310 1.3760 -2.5131 320008 诺安增利债券a基金 1.0250 1.0400 -0.1947 320009 诺安增利债券b基金 1.0150 1.0300 -0.1967 320010 诺安中证100基金 0.7240 0.7240 -2.8188 320011 诺安中小盘基金 1.0900 1.1500 -2.6786 320012 诺安主题精选基金 0.8780 0.8780 -2.2272 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8530 0.8530 -2.4027 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9560 0.9560 -2.0492 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0415 2.7835 -0.9416 340006 兴全全球视野基金 3.4446 3.4446 -2.2503 340007 兴全社会责任基金 1.2920 1.4820 -2.2693 340008 兴全有机增长基金 1.1784 1.1784 -2.1100 340009 兴全磐稳增利基金 0.9467 0.9867 -0.5149 350001 天治财富增长基金 0.6920 2.2373 -2.0108 350002 天治品质优选基金 0.8712 3.3962 -2.3318 350005 天治创新先锋基金 1.2347 1.2347 -3.1912 350006 天治稳健双盈基金 0.9426 0.9426 -1.0601 350007 天治趋势精选基金 0.9850 0.9850 -1.3026 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8195 2.8232 -2.9948 360005 光大保德信红利基金 2.1419 2.7999 -2.6807 360006 光大保德信新增长基金 1.1267 2.4067 -2.4755 360007 光大保德信优势配置 0.6704 0.6704 -2.4873 360008 光大保德信增利a基金 1.0120 1.1460 -0.1972 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1310 -0.2970 360010 光大保德信均衡精选 0.9688 1.0888 -2.4567 360011 光大保德信动态优选 0.9210 1.0510 -2.4364 360012 光大保德信中小盘基金 0.9597 0.9897 -2.4100 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 0.9940 0.9940 0.1007 371020 上投纯债a基金 0.9990 0.9990 0.3012 371120 上投纯债b基金 0.9890 0.9890 0.2026 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7757 2.2049 -2.5013 373020 上投双核平衡基金 1.0458 1.1468 -1.9961 375010 上投中国优势基金 1.9772 5.0472 -3.6593 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8510 0.8510 -2.6316 377010 上投阿尔法基金 2.6647 4.5847 -2.4241 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9215 1.1875 -2.3007 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8490 0.8490 -2.6376 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2847 1.9647 -2.2447 379010 上投中小盘基金 1.2750 1.3150 -2.3737 395001 中海稳健收益基金 0.9860 1.2210 -0.5045 395011 中海增强收益债券a 0.9650 0.9650 -0.3099 395012 中海增强收益债券c 0.9630 0.9630 -0.2073 398001 中海优质成长基金 0.5490 2.8489 -2.1041 398011 中海分红增利基金 0.7667 2.1667 -2.3685 398021 中海能源策略基金 0.7749 1.0849 -2.5160 398031 中海蓝筹基金 0.9170 1.3120 -1.9985 398041 中海量化策略基金 0.9910 1.0280 -2.8431 398051 中海环保新能源主题 0.8110 0.8110 -2.2892 399001 中海上证50基金 0.7590 0.7590 -2.8169 400001 东方龙基金 0.6423 2.4038 -2.1928 400003 东方精选基金 1.0164 3.3483 -1.4639 400007 东方策略成长基金 1.3392 1.3392 -2.2125 400009 东方稳健回报基金 0.9970 1.0670 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8056 0.8056 -2.2567 400013 东方保本混合基金 0.9810 0.9810 -0.1018 410001 华富竞争力优选基金 0.6105 1.8588 -1.9592 410003 华富成长趋势基金 0.5861 0.8761 -3.0117 410004 华富收益增强a基金 1.0743 1.2463 -0.9953 410005 华富收益增强b基金 1.0687 1.2307 -0.9913 410006 华富策略精选基金 0.8699 1.0299 -2.4994 410007 华富价值增长混合基金 0.7767 0.7767 -2.0431 410008 华富中证100基金 0.7340 0.7340 -2.8844 410009 华富量子生命力基金 0.8861 0.8861 -2.1425 420001 天弘精选基金 0.5728 1.6896 -2.4025 420002 天弘永利a基金 0.9689 1.0938 -0.1031 420003 天弘永定基金 0.8805 1.2155 -2.7287 420005 天弘周期策略基金 1.0340 1.0760 -2.7281 420102 天弘永利b基金 0.9721 1.1087 -0.1028 450001 富兰克林国海收益基金 0.5167 2.0785 -1.6559 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2332 2.5532 -2.9893 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0020 1.4120 -2.0049 450004 富兰克林国海深化价值 1.3601 1.5601 -2.8500 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9914 1.0744 -0.2616 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9861 1.0691 -0.2630 450007 富兰克林国海成长基金 0.9454 1.1254 -2.6164 450008 富兰克林国海沪深300 0.9440 0.9440 -2.9805 450009 富兰克林国海中小盘 0.9470 0.9470 -2.4717 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5827 2.5554 -2.1495 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8803 0.9303 -2.9652 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9928 1.1528 0.0504 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1362 1.6462 -2.2287 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7330 0.7330 -3.0423 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8890 0.9090 -2.3077 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8140 0.8140 -2.7479 470006 汇添富医药保健基金 0.8670 0.8670 -2.2548 470007 汇添富上证综指基金 0.7880 0.7880 -2.5958 470008 汇添富策略回报基金 1.0150 1.0350 -2.4976 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0040 -2.0488 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 -0.1004 470028 汇添富社会责任基金 0.9490 0.9490 -1.8614 470058 汇添富可转换债券a 0.9560 0.9560 -0.3128 470059 汇添富可转换债券c 0.9550 0.9550 -0.3132 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9840 1.1540 -0.2028 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3062 3.7807 -2.5772 481004 工银成长基金 1.3021 1.5521 -1.8986 481006 工银瑞信红利基金 0.8719 0.9119 -2.4065 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8980 1.3080 -2.8139 481009 工银沪深300基金 0.9387 1.1337 -2.9065 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8580 0.8580 -2.2779 481012 工银深证红利etf联接 0.8316 0.8316 -2.9525 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9210 0.9210 -2.4364 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5815 1.8457 -1.9062 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0209 1.3009 -0.6617 485007 工银瑞信添利b基金 0.9602 1.1952 -0.8672 485011 工银瑞信双利b基金 0.9970 0.9970 -0.6972 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9970 0.9970 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0424 1.3224 -0.6576 485107 工银瑞信添利a基金 0.9758 1.2108 -0.8535 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 -0.6938 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9970 0.9970 -0.1002 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6550 0.7290 -3.2496 510020 博时超大etf基金 0.1845 0.6805 -3.0478 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2850 0.7820 -3.0136 510050 华夏上证50etf基金 1.7660 2.2650 -3.1798 510060 工银上证央企etf基金 1.1430 0.7311 -2.8970 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1100 0.9510 -2.9720 510080 长盛全债指数增强基金 1.1210 1.9310 -0.4352 510081 长盛动态精选基金 1.0002 2.9002 -2.2765 510090 建信上证社会责任etf 0.8410 1.0030 -3.2221 510110 海富通周期etf基金 2.1440 0.8600 -3.0741 510120 非周etf基金 1.9860 0.8370 -2.7900 510130 易方达上证中盘etf 2.6157 0.8997 -3.1150 510150 招商上证消费80etf 2.6370 0.8690 -2.9087 510160 小康etf基金 0.3676 0.9146 -2.9054 510170 国联安上证大宗商品etf 2.7620 0.8570 -3.1557 510180 华安上证180etf基金 0.5660 2.1820 -3.0822 510190 华安上证龙头etf基金 2.1650 0.8300 -3.1320 510210 富国上证综指etf基金 2.4650 0.8440 -2.7230 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9630 0.8100 -2.9161 510230 国泰上证180金融etf 2.8810 0.8180 -3.0619 510260 新兴etf基金 0.8480 0.8480 -2.7523 510270 上证国有企业100etf 0.7640 0.8920 -3.0457 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9710 1.3490 -2.7627 519001 银华核心价值优选基金 1.3235 4.4983 -2.5405 519003 海富通收益增长混合 0.7330 2.3480 -2.0053 519005 海富通股票基金 0.6290 2.5780 -2.4806 519007 海富通强化回报混合 0.6850 2.1810 -2.4217 519008 汇添富优势精选基金 2.1699 4.3499 -2.4720 519011 海富通精选混合基金 0.7299 3.8067 -2.1713 519013 海富通风格优势股票 0.8920 1.9980 -2.6201 519015 海富通精选贰号混合 0.6780 0.9980 -2.1645 519017 大成积极成长基金 0.9380 2.0560 -2.9990 519018 汇添富均衡增长基金 0.6673 2.3229 -2.3273 519019 大成景阳基金 0.7540 3.7920 -2.3316 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8150 1.8620 -1.8072 519023 海富通稳健添利债券c 0.9710 1.0620 -0.1029 519024 海富通稳健添利债券a 0.9740 1.0650 -0.2049 519025 海富通领先成长股票 1.0240 1.1740 -2.3832 519026 海富通中小盘基金 0.9570 0.9570 -2.1472 519027 海富通上证etf联接 0.7890 0.7890 -2.8325 519029 华夏稳增基金 1.4190 2.1240 -2.4742 519030 海富通稳固收益债券 0.9650 0.9650 -0.1035 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8540 0.8540 -2.6226 519035 富国天博创新主题基金 0.8576 2.9855 -3.0851 519039 长盛同德基金 0.8548 2.4494 -2.3867 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2160 1.5360 -2.0145 519068 汇添富成长焦点基金 1.1016 1.3416 -2.0887 519069 汇添富价值精选基金 1.4180 1.5880 -2.6767 519078 汇添富增强收益a基金 0.9910 1.1610 -0.2014 519087 新华优选分红基金 0.7759 2.4391 -2.2427 519089 新华优选成长基金 1.6408 2.0408 -2.5827 519091 新华泛资源基金 0.9620 0.9620 -2.2358 519093 新华钻石品质基金 0.9440 0.9440 -2.3785 519095 新华行业周期轮换基金 1.0560 1.0560 -3.0303 519097 新华中小市值基金 0.8950 0.8950 -2.3991 519099 新华灵活主题基金 0.9340 0.9340 -2.0964 519100 长盛中证100指数基金 0.7457 1.3657 -2.9289 519110 浦银价值基金 0.8180 0.8180 -2.6190 519111 浦银收益a基金 1.0050 1.0150 -0.0994 519112 浦银收益c基金 0.9970 1.0070 -0.2002 519113 浦银生活基金 0.9210 0.9810 -1.9169 519115 浦银红利基金 0.8560 0.8560 -2.5057 519116 浦银沪深300基金 0.8650 0.8650 -2.8090 519180 万家上证180指数基金 0.5843 2.9243 -3.0207 519181 万家和谐增长基金 0.5422 1.2225 -2.2006 519183 万家双引擎基金 0.8980 1.3880 -1.8365 519185 万家精选基金 0.8437 0.9237 -2.6088 519186 万家稳增a基金 0.9847 1.0547 -1.5792 519187 万家稳增c基金 0.9770 1.0470 -1.5716 519300 大成沪深300指数基金 0.8206 2.2306 -2.9106 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0047 1.1647 0.0498 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9628 1.2408 -0.3931 519667 银河银信添利a基金 0.9674 1.2554 -0.3913 519668 银河竞争优势基金 1.0101 1.5651 -2.1790 519670 银河行业优选基金 1.0420 1.4020 -1.9755 519671 银河沪深300价值基金 0.7470 0.7470 -2.8609 519672 银河蓝筹精选基金 0.9190 0.9190 -2.4416 519674 银河创新成长基金 0.9031 0.9031 -2.2513 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 -0.1011 519678 银河消费驱动基金 0.9730 0.9730 -1.0173 519680 交银增利ab基金 0.9166 1.1736 -0.4561 519682 交银增利c类基金 0.9169 1.1569 -0.4560 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7440 0.7440 -3.1250 519688 交银施罗德精选基金 0.7454 2.8912 -2.5621 519690 交银施罗德稳健配置 1.2773 2.7323 -2.3396 519692 交银施罗德成长基金 2.4985 2.7435 -2.7140 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7125 0.7275 -2.2768 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0640 1.1040 -0.1876 519698 交银先锋基金 1.0362 1.0912 -2.4661 519700 交银主题优选基金 0.9230 0.9380 -2.0170 519702 交银趋势基金 0.8660 0.8660 -2.3675 519704 交银施罗德先进制造 0.9560 0.9560 -0.5203 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9010 0.9010 -2.8047 519985 长信中短债基金 1.0053 1.0053 -0.0795 519987 长信恒利基金 0.7870 0.7870 -2.9593 519989 长信利丰基金 0.9750 1.0950 -1.3158 519991 长信双利优选基金 0.8200 1.1200 -1.9139 519993 长信增利动态策略基金 0.6946 1.9336 -2.7171 519995 长信金利趋势基金 0.6966 2.0960 -2.8181 519997 长信银利精选基金 0.6854 2.6054 -2.4897 530001 建信恒久价值基金 0.7096 2.2878 -2.0295 530003 建信优选成长基金 0.8837 2.3337 -2.5689 530005 建信优化配置基金 0.8089 1.3589 -2.5539 530006 建信精选基金 1.0500 1.7150 -2.4164 530008 建信稳定增利基金 1.1140 1.3090 -0.7130 530009 建信收益增强a基金 1.0770 1.0770 -0.7373 530010 上证社会责任etf联接 0.9670 0.9670 -3.0090 530011 建信内生基金 0.9050 0.9050 -2.1622 530012 建信保本混合基金 0.9700 0.9700 -0.1030 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0670 1.0670 -0.7442 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4377 2.0877 -0.8278 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2851 2.1511 -2.4740 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0783 1.1983 -2.3633 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1394 1.4594 -2.4987 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9773 0.9824 -0.0409 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0423 1.1023 -2.7433 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8140 0.8340 -2.9566 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9574 1.0574 -2.4952 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8782 0.8782 -2.6170 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0070 1.0070 -0.0397 550001 信诚四季红基金 0.8555 2.0675 -2.3179 550002 信诚精萃成长基金 0.8448 1.9872 -2.8519 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7810 1.7810 -2.2503 550004 信诚三得益a基金 0.9700 1.0930 -0.4107 550005 信诚三得益b基金 0.9640 1.0770 -0.4132 550006 信诚经典优债a基金 0.9660 1.0630 -0.1034 550007 信诚经典优债b基金 0.9690 1.0490 -0.1031 550008 信诚优胜精选基金 0.9040 0.9040 -2.2703 550009 信诚中小盘基金 0.7650 0.8950 -2.5478 560002 益民红利成长基金 0.5275 1.5348 -2.0791 560003 益民创新优势基金 0.8247 0.8447 -2.2288 560005 益民多利基金 0.9675 1.0695 -0.6061 570001 诺德价值优势基金 0.8936 0.8936 -2.3281 570005 诺德成长优势基金 1.0110 1.0110 -3.0681 570006 诺德中小盘基金 0.8950 0.9250 -2.1858 570007 诺德优选30基金 0.9100 0.9100 -2.5696 571002 诺德灵活配置基金 1.2184 1.2184 -1.4797 573003 诺德增强收益基金 0.9800 1.0070 -0.7092 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7862 2.5062 -2.8783 580002 东吴价值成长双动力 1.1910 1.7710 -2.4170 580003 东吴行业轮动基金 0.9628 1.0428 -3.0608 580005 东吴进取策略基金 0.9938 1.0638 -2.0501 580006 东吴新经济基金 1.0190 1.0190 -2.0192 580007 东吴新创业基金 0.9870 1.0470 -2.2772 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9396 0.9516 -0.6240 582201 东吴优信稳健c基金 0.9315 0.9435 -0.6294 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8130 0.8130 -2.7512 590001 中邮核心优选基金 1.1828 2.4028 -3.2237 590002 中邮核心成长基金 0.5854 0.5854 -2.7898 590003 中邮核心优势基金 0.9180 1.0980 -2.2364 590005 中邮核心主题基金 0.8610 1.0210 -2.9312 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9240 0.9240 -2.6344 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0860 1.3660 -2.3293 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2650 1.4650 -2.1655 610003 信达稳定价值a基金 1.0500 1.0500 -0.8499 610004 信达澳银中小盘基金 0.9950 0.9950 -2.8320 610005 信达澳银红利回报基金 0.8630 0.8830 -2.7057 610006 信达澳银产业升级股票 0.9520 0.9520 -2.0576 610103 信达稳定价值b基金 1.0390 1.0390 -0.8588 620001 金元比联宝石动力基金 0.8511 0.9111 -1.9131 620002 金元比联成长动力基金 0.8430 1.0630 -1.8626 620003 金元比联丰利债券基金 0.9140 0.9360 -0.5441 620004 金元比联价值增长基金 0.8510 0.8510 -2.9647 620005 金元比联核心动力基金 0.8340 0.8340 -2.4561 620006 金元比联消费主题股票 0.8450 0.8450 -2.6498 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0548 1.1598 -2.5139 630002 华商盛世成长基金 1.9666 2.2316 -2.3390 630003 华商收益增强a基金 0.9680 1.1430 -0.7179 630005 华商动态阿尔法基金 0.9480 0.9480 -2.0661 630006 华商产业升级基金 0.8220 0.8220 -2.2592 630007 华商稳健双利a基金 0.9280 0.9280 -1.2766 630008 华商策略精选基金 0.8350 0.8350 -2.1102 630009 华商稳定增利a基金 0.9570 0.9570 -0.5198 630010 华商价值精选基金 0.9590 0.9590 -1.7418 630103 华商收益增强b基金 0.9670 1.1290 -0.7187 630107 华商稳健双利b基金 0.9240 0.9240 -1.2821 630109 华商稳定增利c基金 0.9550 0.9550 -0.5208 660001 农银成长基金 1.1056 1.7056 -2.5130 660002 农银增利a基金 1.0008 1.0538 -0.4971 660003 农银双利基金 0.9992 1.1092 -2.1735 660004 农银策略基金 1.0228 1.0228 -3.0246 660005 农银中小盘基金 1.0511 1.0511 -2.9724 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8526 0.8526 -2.5823 660008 农银沪深300指数基金 0.8196 0.8196 -2.9140 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9976 0.9976 -0.4987 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8590 0.8590 -2.6077 673010 纽银新动向混合基金 0.9890 0.9890 -0.7028 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9390 0.9390 -1.2618 690001 民生蓝筹基金 0.9320 0.9620 -2.6123 690002 民生增强收益a基金 1.0210 1.0510 -0.3902 690003 民生精选基金 0.7870 0.7870 -2.8395 690004 民生稳健成长基金 0.7630 0.7630 -2.6786 690005 民生加银内需增长基金 0.8580 0.8580 -2.2779 690202 民生增强收益c基金 1.0110 1.0410 -0.3941 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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